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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
174.26 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
666.60 K
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1.62%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.8%
Sobre Davis Select International ETF
Emissor
Davis Selected Advisers LP
Marca
Davis
Razão de despesas
0.66%
Página inicial
davisetfs.com
Data de ínicio
1 de mar. de 2018
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações
98.25%
Financeiro
38.39%
Serviços de Tecnologia
14.70%
Comércio de Varejo
9.61%
Transportes
7.15%
Minerais Energéticos
6.98%
Produtor Manufatureiro
6.39%
Serviços de Distribuição
5.44%
Tecnologia Eletrônica
5.36%
Consumo de Não Duráveis
4.24%
Títulos, Dinheiro & Outros
1.75%
Dinheiro
1.75%
Breakdown regional das ações
27%
29%
5%
38%
Ásia
38.21%
Europa
29.41%
América do Norte
27.38%
África
5.01%
América Latina
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos