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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
26,60 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−19,62 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,89%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Sobre Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF
Emissor
Defiance ETFs LLC
Marca
Defiance
Razão de despesas
0,45%
Página inicial
defianceetfs.com
Data de ínicio
3 de jun. de 2021
Índice monitorado
BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de consumo
Nicho
Hotéis, resorts & linhas de cruzeiro
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Serviços
Transportes
Ações
99,42%
Consumo de Serviços
48,03%
Transportes
42,98%
Financeiro
8,41%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,58%
Fundo mútuo
0,54%
Dinheiro
0,04%
Detalhamento regional das ações
1%
77%
9%
12%
América do Norte
77,13%
Ásia
12,22%
Europa
9,31%
Oceania
1,34%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos