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Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
32,38 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−7,95 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,09%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
1,18 M
Razão de despesas
0,45%
Sobre Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF
Emissor
Defiance ETFs LLC
Marca
Defiance
Página inicial
defianceetfs.com
Data de ínicio
3 de jun. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Defiance ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de consumo
Nicho
Hotéis, resorts & linhas de cruzeiro
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Serviços
Transportes
Ações
99,34%
Consumo de Serviços
49,18%
Transportes
41,96%
Financeiro
8,19%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,66%
Fundo mútuo
0,56%
Dinheiro
0,11%
Detalhamento regional das ações
1%
0.6%
66%
16%
14%
América do Norte
66,68%
Europa
16,61%
Ásia
14,76%
Oceania
1,33%
América Latina
0,63%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos