Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪32,38 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−7,95 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
1,09%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪1,18 M‬
Razão de despesas
0,45%

Sobre Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF


Emissor
Defiance ETFs LLC
Marca
Defiance
Página inicial
Data de ínicio
3 de jun. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Dividendos qualificados
Consultor principal
Defiance ETFs LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de consumo
Nicho
Hotéis, resorts & linhas de cruzeiro
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Serviços
Transportes
Ações99,34%
Consumo de Serviços49,18%
Transportes41,96%
Financeiro8,19%
Títulos, Dinheiro & Outros0,66%
Fundo mútuo0,56%
Dinheiro0,11%
Detalhamento regional das ações
1%0.6%66%16%14%
América do Norte66,68%
Europa16,61%
Ásia14,76%
Oceania1,33%
América Latina0,63%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos