Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETFDefiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪26,60 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−19,62 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
0,89%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%

Sobre Defiance Hotel, Airline, and Cruise ETF


Emissor
Defiance ETFs LLC
Marca
Defiance
Razão de despesas
0,45%
Página inicial
Data de ínicio
3 de jun. de 2021
Índice monitorado
BlueStar Hotels, Airlines, and Cruises
Estilo de Gerenciamento
Passivo

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Bens de consumo
Nicho
Hotéis, resorts & linhas de cruzeiro
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Escalonado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Consumo de Serviços
Transportes
Ações99,42%
Consumo de Serviços48,03%
Transportes42,98%
Financeiro8,41%
Títulos, Dinheiro & Outros0,58%
Fundo mútuo0,54%
Dinheiro0,04%
Detalhamento regional das ações
1%77%9%12%
América do Norte77,13%
Ásia12,22%
Europa9,31%
Oceania1,34%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos