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Chimera Umbrella Fund - Chimera JP Morgan Global Sukuk
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
18,65 M
AED
Fluxo de fundo (1A)
4,60 M
AED
Rendimento do dividendo (indicado)
1,16%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−2,5%
Total de ações em circulação
18,39 M
Razão de despesas
0,50%
Sobre Chimera Umbrella Fund - Chimera JP Morgan Global Sukuk
Emissor
Chimera Investments LLC
Marca
Chimera
Página inicial
chimerainvestment.com
Data de ínicio
8 de jul. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
J.P. Morgan Global IG Sukuk Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Lunate Capital LLC
ISIN
AEC01443C244
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 25 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Privado
99,25%
Dinheiro
0,75%
Detalhamento regional das ações
67%
8%
24%
América do Norte
67,15%
Ásia
24,82%
Oriente Médio
8,03%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos