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Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪18,21 M‬ AED
Fluxo de fundo (1A)
‪−5,60 M‬ AED
Rendimento do dividendo (indicado)
3,52%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,5%
Total de ações em circulação
‪18,39 M‬
Razão de despesas
—

Sobre Chimera JP Morgan UAE Bond UCITS ETF-Share Class-D Income


Emissor
FundRock Management Co. SA
Marca
Chimera
Página inicial
chimerainvestment.com
Data de ínicio
26 de mar. de 2024
Índice monitorado
J.P. Morgan MECI UAE Investment Grade Custom Index - AED - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
FundRock Management Co. SA
ISIN
IE000AUWE6L4

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Emirados Árabes Unidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 18 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado84,28%
Governo14,33%
Fundo mútuo1,29%
Dinheiro0,10%
Detalhamento regional das ações
17%10%71%
Oriente Médio71,50%
América do Norte17,66%
Europa10,84%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos