Dólar Atinge Novos Máximos Após CPI
O Índice do Dólar dos EUA atingiu o nível mais alto do último ano no início desta quinta-feira, impulsionado pela dinâmica gerada pelas recentes eleições presidenciais nos EUA. Os mercados estão a atravessar um aumento no apetite por risco, o que eleva a procura pelo dólar, à medida que crescem as expectativas de uma postura protecionista durante o segundo mandato de Trump. Esta perspetiva sugere uma pressão inflacionária ascendente, o que provavelmente limitará a capacidade do Fed de cortar as taxas de juro, reforçando ainda mais o valor do dólar.
O relatório de inflação dos EUA divulgado ontem, que esteve em linha com as expectativas ao mostrar um aumento em relação à leitura anterior, teve um impacto mínimo no mercado. O dólar registou apenas uma breve queda em relação às outras moedas antes de os investidores retomarem as compras, levando a moeda a alcançar novos máximos anuais. Os investidores estarão atentos à divulgação de hoje dos dados do Índice de Preços ao Produtor (PPI) e ao discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. No entanto, espera-se que qualquer recuo desencadeado por estes eventos seja de curta duração, uma vez que os traders provavelmente o verão como uma oportunidade de compra no contexto da atual tendência de alta do dólar.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Ideias de negociação de USDINDZ2024
Dólar Atinge Nível Mais Alto em Meses
O índice do dólar dos EUA, que mede o desempenho da moeda americana em relação a um conjunto das principais moedas, atingiu novos máximos de vários meses no início da sessão de terça-feira. O dólar está a ganhar força na antecipação da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA, onde se espera um ligeiro aumento na inflação geral, de 2,4% para 2,6%. Este aumento projetado fez com que alguns analistas reconsiderassem a probabilidade de um corte das taxas de juro em dezembro pela Reserva Federal, o que pode estar a impulsionar os ganhos do dólar hoje. Apesar dessas incertezas, a maioria dos analistas ainda antecipa um corte de 25 pontos base, com a Fed a ter em conta o arrefecimento do mercado de trabalho na sua decisão. No entanto, olhando para o futuro e considerando a possibilidade de um aumento das tarifas sobre as importações, bem como a pressão ascendente que isso exercerá sobre a inflação, surge um cenário em que as taxas de juro poderão ter de permanecer "mais altas por mais tempo". Considerando este contexto, poderá haver espaço para uma valorização adicional do dólar.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Pressões Inflacionárias e Política Comercial Impulsionam Dólar
O dólar americano valorizou no início da sessão de segunda-feira, com o índice do dólar – que mede o seu desempenho contra um conjunto das outras principais moedas – a aproximar-se de máximos de vários meses atingidos na última quarta-feira. Apesar do recente corte de 25 pontos base na taxa de juros da Fed, o dólar está a beneficiar da especulação do mercado de que as novas políticas dos EUA poderão gerar pressões inflacionárias, o que poderá alterar a trajetória futura das taxas da Fed. O Presidente-eleito Donald Trump anunciou planos para uma agenda comercial protecionista, incluindo tarifas de importação significativas. Caso sejam implementadas, estas medidas poderão aumentar os preços ao consumidor, potencialmente limitando as opções da Fed para futuros cortes de taxas. Neste contexto, os mercados financeiros estão a responder com a venda de títulos do Tesouro, fazendo aumentar os yields. Esta mudança também cria uma maior procura pelo dólar, já que os investidores procuram maximizar o retorno, fortalecendo ainda mais a posição do dólar. Como resultado, o dólar tem ganho força em relação aos principais pares de moedas, sustentado pela expectativa de que as taxas de juros dos EUA possam permanecer elevadas por um período mais prolongado.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Dólar recua antes da decisão da FedO dólar dos EUA registou uma ligeira queda no início das negociações de quinta-feira, apagando alguns dos ganhos da sessão anterior. Na quarta-feira, o dólar teve o seu melhor desempenho desde abril, com o índice a subir quase 0,9%. Este aumento foi impulsionado pela chamada "Aposta Trump", à medida que os mercados antecipam uma postura mais rígida da nova administração em relação ao comércio, que poderá introduzir tarifas significativas sobre as importações.
Tais medidas podem fazer aumentar a inflação, o que pode levar a Reserva Federal a abrandar o ritmo dos cortes das taxas de juro. Neste contexto, os traders aguardam a decisão de taxas da Reserva Federal mais tarde hoje. Já foi descontado um corte de 25 pontos base, mas o tom de Jerome Powell nas suas declarações após o anúncio pode influenciar o desempenho do dólar.
Se o presidente da Fed sinalizar uma possível pausa nos cortes das taxas em dezembro, o dólar poderá recuperar terreno
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Dólar em Alta com o Regresso da ‘Aposta Trump’
O Índice do Dólar dos EUA, que acompanha o desempenho do dólar face a um conjunto de principais moedas, alcançou um máximo de vários meses no início da sessão europeia. Após a incerteza de ontem, quando as perspectivas do ex-presidente pareciam mais débeis, hoje assistimos ao ressurgimento da "Trump trade", com o candidato republicano aparentemente à beira da vitória nas eleições presidenciais dos EUA. Trump tem conduzido a sua campanha com base no protecionismo, prometendo impor tarifas adicionais sobre todas as importações. Caso estas políticas sejam implementadas, é provável que levem a um aumento da inflação. Neste contexto, não é surpresa que os yields dos títulos do Tesouro dos EUA tenham subido e o Dólar tenha ganho força, à medida que os investidores se preparam para um cenário em que a Reserva Federal possa precisar de retomar a sua luta contra a inflação.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Comentário de Mercado: Dólar (USDIND) - Diário
O Índice do dólar dos EUA está a negociar sem oscilações significativas no início da sessão europeia, mantendo os ganhos do dia anterior. Os dados do emprego da semana passada destacaram a resiliência da economia americana, levando os traders a ajustarem as suas expectativas a uma estratégia de redução de juros mais conservadora por parte da Fed, com as previsões a passarem de um corte de 50 pb para 25 pb na reunião de novembro. Esta perspetiva foi ainda reforçada pela divulgação das últimas atas do FOMC ontem, que sublinharam o foco do banco central nas condições do mercado laboral. Neste contexto, o risco para o dólar continua a favorecer a valorização. No entanto, a publicação de hoje do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA (CPI) poderá alterar o sentimento do mercado. Os traders estão a antecipar uma inflação estável para outubro em comparação com a leitura anterior, e qualquer resultado inesperado poderá trazer volatilidade, especialmente se a inflação for superior ao esperado, o que poderia atenuar o ímpeto do dólar.
O Dólar tem mantido uma tendência de alta desde o início de outubro, aproximando-se mais uma vez do meio da faixa de negociação estabelecida desde o início de 2023. Os vendedores querem ver a resistência de Fibonacci dos 50% respeitada; caso isso aconteça, poderá sinalizar uma oportunidade para reentrarem no mercado. Por outro lado, uma quebra desse nível poderia abrir espaço para os compradores levarem o Dólar a preços mais altos.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
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Comentário de Mercado: Dollar Index (USDIND) e BRENT – DiárioDÓLAR
O Índice do Dólar caiu ligeiramente no início da sessão desta terça-feira, mantendo-se, ainda assim, próximo dos máximos de várias semanas atingidos na sexta-feira. O panorama para o dólar mudou na semana passada após um relatório de emprego nos EUA mais forte do que o esperado, evidenciando a resiliência da economia norte-americana e enfraquecendo o argumento para medidas de estímulo adicionais. Isto levou a uma reavaliação das expectativas do mercado quanto ao caminho de alívio da política monetária da Fed, com a maioria dos traders a considerar agora improvável um corte de 50 pontos base em novembro. Em vez disso, um corte de 25 pontos base é visto como o cenário mais provável. Entretanto, as tensões geopolíticas — particularmente o risco de escalada no conflito entre Israel e o Irão — continuam a impulsionar a procura por ativos de refúgio, como o dólar. No final desta semana, a divulgação das mais recentes atas do FOMC e os dados da inflação dos EUA proporcionarão mais clareza sobre a direção de curto prazo do dólar, com os riscos atualmente a favorecerem uma tendência de alta.
PETRÓLEO
Os preços do petróleo caíram no início da sessão de terça-feira, recuando dos máximos de várias semanas alcançados na sessão anterior. Os traders realizaram ganhos depois de uma valorização que elevou os preços quase 15%, fazendo o barril ultrapassar os 80 dólares pela primeira vez desde agosto. O principal catalisador para essa subida foi a escalada do conflito no Oriente Médio, que continua a representar um risco para a produção de petróleo na principal região exportadora do mundo. No entanto, as expectativas do mercado em relação a novos aumentos de preços diminuíram, sugerindo que a ameaça à infraestrutura petrolífera local pode ser menor do que antecipada. Ainda assim, com a expectativa da retaliação israelita contra o Irão, qualquer nova escalada poderia rapidamente reacender o ímpeto ascendente e fazer com que os preços subam novamente.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
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Comentário de Mercado - Dolar Index (USDIND) - Diário
O Índice do Dólar dos EUA, que mede o desempenho do dólar em relação a um conjunto das principais moedas, está a lateralizar, retendo a maior parte dos ganhos da semana passada. O dólar subiu mais de 2% na semana passada, uma vez que a expectativa de um novo corte de 50 pontos base pela Reserva Federal diminuiu após dados de emprego inesperadamente fortes para setembro. Além disso, o dólar está a encontrar suporte devido ao aumento da procura por ativos de refúgio, perante a intensificação das tensões no Médio Oriente, que ameaça envolver a região em repercussões geopolíticas e económicas imprevisíveis. Dado o contexto de resiliência económica dos EUA e da incerteza geopolítica em curso, existe potencial de alta para o dólar, especialmente se os dados da inflação nos EUA, que serão divulgados ainda esta semana, superarem as expectativas.
De um ponto de vista técnico, o Dólar recuperou fortemente do nível psicológico dos 100 USD, subindo quase sem interrupções desde então. Neste momento está a testar a resistência de Fibonacci dos 38,20% e os indicadores de momentum, como as Bandas de Bollinger e o Estocástico Lento, encontram-se em níveis de exaustão, sugerindo uma possível correção ou consolidação a curto prazo, especialmente se não houver um rompimento convincente desta resistência.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
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Comentário de Mercado - Dolar Index (USDIND) - Diário
O dólar dos EUA registou o valor mais alto em vários meses no início desta sessão de quinta-feira, prolongando o impulso da sessão anterior. O Índice do Dólar Norte-Americano, que compara a moeda a um conjunto das outras principais moedas, recuperou aproximadamente 1,75% desde que atingiu um mínimo de 14 meses no final do mês passado. Dados recentes, incluindo os números de emprego ADP melhores do que o esperado, juntamente com um tom mais assertivo de Jerome Powell na sua intervenção de segunda-feira, levaram a uma reavaliação da probabilidade de um corte de 50 pontos base em novembro, fortalecendo o dólar. A moeda também beneficiou do aumento da procura por ativos de refúgio, motivado pelo receio de uma escalada no conflito entre Israel e o Irão, que poderia causar interrupções militares e económicas significativas numa região crucial para a economia global. Neste contexto, os investidores vão estar atentos à divulgação dos dados sobre a criação de emprego NFP amanhã, pois poderá reforçar o impacto do relatório ADP ou contrariá-lo, potencialmente enfraquecendo o dólar.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
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DXY - 15MAtivo mostra uma forte movimentação de queda. Temos uma grande faixa de Displacement para ser preenchida e para continuar a movimentação de queda alinha ao tempo de 4H.
DXY - 4HAtivo em 4H está em movimentação de baixa, então temos a movimentação de fluxo de ordem desalinhada em comparação como o D1. A expectativa para o D1 é que retomemos o movimento de alta, logo, podemos presumir que essa movimentação de queda não se sustentará. Nesses casos é de extrema importância alinharmos as ordens com o tempo menor.
DXY - 1DAtivo trabalha em um movimento de alta, entretanto está na sua fase de mitigação dessa estrutura, nesse momento, estamos na faixa de equilíbrio do ativo e já pudemos observa que ele tomou a liquidez desse O.B, o qual marcamos como liquidez, a expectativa é que tenhamos a retomada do movimento comprador em alguma dessa faixas.
