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O essencial da análise técnica com TradingView

A análise técnica é uma abordagem usada para avaliar a probabilidade de o preço de um ativo se mover em uma direção específica e atingir determinados níveis. Os analistas usam supergráficos e várias ferramentas para visualizar e estudar dados de preço e volume das bolsas.

CONTEÚDOS:

O que é análise técnica

Os analistas técnicos presumem que, estudando o passado, podemos prever o futuro, mas será que isso é verdade e funciona? Vamos explorar do que se trata a análise técnica e como você pode usá-la para navegar pelos movimentos de preço.

Os analistas técnicos também são chamados de chartistas, já que os gráficos são a principal técnica de visualização usada com as ferramentas que essa análise oferece.

Os chartistas usam diferentes tipos de gráfico, procuram padrões de gráfico e configuram alertas do TradingView para tomar decisões informadas e realizar negociações oportunas.

Os dois componentes centrais em que a análise técnica se baseia são preço e volume de negociação.
Indicadores técnicos podem ser construídos sobre as relações entre preço e volume, vários pontos de preço e a taxa na qual os preços mudam ao longo do tempo, também chamada de volatilidade, e muito mais.

Vamos percorrer os componentes básicos da análise técnica e as ferramentas de negociação que os chartistas usam para encontrar os melhores pontos de entrada para “comprar na baixa” e pontos de saída para “vender na alta”.

O principal benefício da análise técnica é que ela pode ser usada para diferentes períodos de previsão e ativos. Os traders podem utilizá-la tanto para investimento de longo prazo quanto para negociações de curto prazo.

Uma ampla gama de instrumentos e técnicas técnicas ajuda os traders a encontrar sua estratégia de negociação única.

Por exemplo, traders podem se engajar em negociações de curto prazo em um gráfico de velas de 5 minutos, ou analisar gráficos de linha mensais para investir — ambos com diferentes indicadores e ferramentas de desenho.

No entanto, há limitações no uso de algumas ferramentas e instrumentos técnicos, já que alguns ativos ainda não evoluíram o suficiente.

Por exemplo, analisar o Bitcoin em um tempo gráfico mensal não seria tão informativo quanto o ouro com as mesmas entradas.

Todos os humanos são propensos a suposições falsas e ações relativamente irracionais. Um dos benefícios da análise técnica é que, ao estudar a ação do preço do ativo, também podemos obter insights sobre o sentimento dos traders.

Para minimizar a probabilidade de tais erros, existem técnicas de gráficos que ajudam você a encontrar discrepâncias nos preços de um ativo analisando seu desempenho.

Uma delas é o gráfico de velas, que ajuda a identificar preços em que alguns traders compraram um ativo, mesmo que, de uma perspectiva analítica, não houvesse razão válida para fazê-lo.

Para medir o sentimento do mercado, os chartistas observam de perto as menções de ativos nas redes sociais, já que a análise técnica pode incorporar esses dados para detectar mudanças no interesse público.

Portanto, a análise técnica não é apenas sobre números frios — é um passo adiante na avaliação da atratividade de um ativo sob diferentes ângulos. No entanto, funciona melhor quando usada após o estudo das métricas fundamentais.

Análise técnica vs análise fundamentalista

Hoje, não existe uma grande batalha entre os adeptos da análise técnica e da análise fundamentalista. Elas coexistem, e traders e investidores geralmente usam ambos os métodos.

O principal objetivo da análise fundamentalista é avaliar se o preço atual de um ativo é justo e correlaciona-se com seu valor intrínseco. Ela usa dados financeiros de uma empresa — como resultados, dividendos e desdobramentos de ações — como a principal fonte para suas estimativas.

Com criptomoedas, pode não haver uma empresa (como no caso do Bitcoin) cujos relatórios possam ser estudados. Mas existem tokenomics e estruturas de avaliação, ambos estudando os fundamentos de moedas e tokens, como oferta em circulação, dominância por valor de mercado e avaliação totalmente diluída (FDV).

Podem ocorrer eventos como halvings, quando os mineradores começam a receber metade da recompensa que recebiam, influenciando o preço de uma moeda.

Além disso, existem os whitepapers, documentos fundamentais de uma criptomoeda que descrevem seus aspectos econômicos e técnicos.

Como você já sabe, a análise técnica é mais precisa com intervalos de tempo menores. Ela é indispensável para ajudar os traders a encontrar pontos de entrada e saída para suas negociações.

Mas quando se trata de estimar a vitalidade de uma empresa e como ela se sairá sob certas condições do mundo real, a análise fundamentalista é a escolha preferida.

Uma abordagem comum é: Fundamentos primeiro / Depois análise técnica.

Componentes-chave da análise técnica

A construção de gráficos (charting) é um estudo abrangente de ativos negociáveis. Para analisá-los, os traders observam diversos dados e utilizam diferentes instrumentos.

 

Preço, volume e volatilidade

Essas métricas estão altamente inter-relacionadas, uma influenciando as outras. Elas formam a base da análise técnica.

  • Preço: Definido nas bolsas, onde compradores e vendedores negociam ativos — o preço em que concordam é o que você vê nos supergráficos. Quando você faz uma negociação, o seu preço de compra ou venda é registrado e depois exibido para os outros, ajudando-os em suas decisões.
  • Volume: O número de ativos negociados em um período específico. Sempre medido em unidades do ativo — não em seu preço (ex.: número de contratos para ações, número de moedas para cripto). Picos de volume têm maior probabilidade de levar a mudanças no preço. Desvios mais altos no volume refletem aumento de interesse dos participantes do mercado, o que causa escassez ou excesso de oferta/demanda, alterando assim o preço.
  • Volatilidade: A medida das mudanças de preço ao longo de um período de tempo. Ela nos dá um entendimento de quão arriscado e lucrativo é o ativo. Ativos altamente voláteis podem levar a ganhos maiores, mas também a perdas muito mais severas do que aqueles com baixa volatilidade.

Quando você aprende os fundamentos de preço, volume e volatilidade, e como eles se interconectam, será capaz de interpretar os tipos de gráficos e indicadores técnicos com facilidade, tornando sua análise mais simples.

Tipos de gráficos

O método de visualização dos preços e dados adicionais pode ser amplamente categorizado em uma das seguintes categorias:

  • Tipos de gráficos clássicos: Linha, barra e velas são os mais usados, por sua simplicidade e abrangência.
  • Tipos de gráficos avançados: Incluindo o gráfico de Perfil de Volume de Sessão e o gráfico de Time Price Opportunity que possuem indicadores embutidos que aprimoram sua análise.
  • Tipos de gráficos intradiários: Usados para negociações de curtíssimo e curto prazo, aproveitando pequenas variações de preço. Traders que os utilizam lucram com o número de negociações ao longo da sessão ou com pequenas mudanças de preço em posições grandes.

Indicadores técnicos

Os indicadores do TradingView são ferramentas usadas para avaliar mudanças de preço e volume, a fim de identificar pontos de entrada e saída em negociações, medir volatilidade e estimar a probabilidade de futuras mudanças de preço, continuação de tendências ou possíveis reversões de tendência.

Com base em onde são exibidos, os indicadores são geralmente classificados em:

  • Overlays: Plotados diretamente nos supergráficos.
  • Osciladores: Exibidos em uma janela separada.

Além disso, podem ser agrupados de acordo com sua finalidade:

  • Indicadores de momentum: Informam aos traders a velocidade com que o preço está se movendo, medindo a taxa de variação. São usados para identificar a força de uma tendência e seu potencial de continuação.
  • Indicadores de volatilidade: Acompanham as flutuações de preço de um ativo ao longo do tempo. Usados para identificar períodos de compressão ou expansão do mercado.
  • Indicadores baseados em volume: Confirmam tendências de preço pela relação entre movimento do preço e volume de negociação, já que uma tendência só pode ser validada com base em volume elevado.
  • Indicadores de tendência: Filtram o ruído do mercado ao revelar a tendência subjacente e zonas locais de suporte e resistência.

Com base em sua origem, podemos classificar os indicadores técnicos em:

Hoje, existem inúmeros indicadores, e sua classificação pode ser praticamente infinita.

Tendência, suporte e resistência

São níveis de preço identificados pelos traders como mínimos e máximos locais para um período de tempo específico.

  • Tendência: A direção principal do movimento do preço, mostrada por topos e fundos ascendentes em uma tendência de alta, topos e fundos descendentes em uma tendência de baixa, ou uma faixa consistente em uma tendência lateral. É confirmada por um padrão repetido desses movimentos de preço.
  • Suporte: A faixa local de preço mais baixa que mantém o preço acima de determinado ponto, sustentando um movimento lateral ou ascendente.
  • Resistência: A faixa local de preço mais alta que mantém o preço abaixo de determinado ponto, impedindo-o de subir mais ou de reverter a direção.

Padrões de preço

Os que gostam de gráficos acreditam que formações gráficas repetitivas provavelmente serão seguidas por movimentos de preço específicos.
Alguns padrões podem funcionar com diferentes tipos de gráficos (por exemplo, a formação de reversão Ombro-Cabeça-Ombro funciona tanto para gráficos de linha quanto para gráficos de velas).

Alguns padrões são exclusivos dos gráficos de velas e funcionam apenas com esse tipo de gráfico. Por exemplo, Rising Three Methods — bullish é um padrão de 5 velas, que sugere que o preço provavelmente continuará seu movimento ascendente.

Ambos estão entre as principais técnicas usadas por chartistas para uma negociação bem-sucedida.

 

Intervalo do gráfico

Os intervalos de gráficos podem ser baseados em tempo ou em preço. É o tipo de gráfico que define a base para o cálculo.

Intervalos de tempo consideram o tempo como base para exibir novos elementos gráficos. Quando um período definido passa, novos elementos aparecem.

Exemplo: os gráficos mais comuns de linha, barra e velas são baseados em tempo. Não importa quão intensa ou fraca tenha sido a atividade de negociação em determinado período, o gráfico plota novos pontos de preço/barras/velas em uma frequência fixa (ex.: a cada 15 minutos, 4 horas, 1 dia, 1 semana etc.).

Tipos de gráficos baseados em preço (ex.: , Renko, Kagi, ou intervalo de barras) não levam em conta o tempo, mas usam o preço como fonte para plotar suas figuras.

Exemplo: não importa quanto tempo tenha passado, um novo elemento gráfico só aparece quando há uma mudança nos valores absolutos do gráfico (ex.: preço do ativo, mudança em métricas financeiras), em valores percentuais ou no cálculo do indicador ATR.

No TradingView, você pode escolher entre muitos intervalos padrão e predefinidos de negociação (ex.: 15 minutos, 4 horas, 1 dia etc.) ou configurar seus próprios intervalos personalizados.

 

Ferramentas de desenho

São instrumentos guiados pelo usuário, usados diretamente nos supergráficos para mapear níveis-chave de interesse, zonas de suporte e resistência, padrões de preço e muito mais.

A análise técnica é baseada em visuais. É por isso que recomendamos estudar as ferramentas de desenho, entender como diferem umas das outras e aprender a aplicá-las para identificar os melhores pontos de entrada e saída.

Sentimento de mercado

Ao contrário da análise fundamentalista, a análise técnica busca compreender o comportamento e a psicologia dos traders.

O sentimento de mercado é o estado mental dos participantes do mercado que se revela em sua atividade de negociação. O sentimento pode ser altista, baixista ou incerto — quando o mercado está em encruzilhada.

O sentimento é (na maioria das vezes) intangível. No entanto, existem instrumentos e indicadores que ajudam a quantificar o humor dos traders:

  • Linha Avanço/Declínio: mostra quantas ações estão em alta em comparação com quantas estão em queda diariamente. Revela se a “multidão” realmente está apoiando a tendência.
  • Índice de Volume Acumulado (CVI): mostra o total acumulado da diferença entre o número de ações em alta e em queda. Ajuda a validar tendências através da participação do volume.

Independentemente de todos os indicadores e métricas, às vezes o que move o mercado são as crenças dos traders, já que o mercado segue suas ações. Por exemplo, indicadores de momentum, incluindo o RSI, podem mostrar uma leitura de sobrecompra por algum tempo, mas o mercado ainda pode continuar subindo.

As ideias da nossa comunidade podem ajudá-lo a entender a mentalidade dos seus pares, sua interpretação do mercado e suas expectativas.

Além disso, você pode aprender a usar o Minds, um chat ao vivo durante a análise de gráficos, para se manter conectado com outros traders. Quando estiver explorando os mercados, você pode acessar, por exemplo, o Minds do S&P 500, e depois continuar sua pesquisa.

Se você negocia criptomoedas, use o filtro “Sentiment” no Crypto Coins Screener para ver o que outros traders estão pensando, de forma quantificada.

Recursos de análise técnica do TradingView

O TradingView traz tudo o que cobrimos — e muito mais. Mas a análise técnica não se limita a indicadores, tipos de gráficos, padrões ou intervalos de tempo. O principal recurso do TradingView para análise técnica são os Supergráficos. Eles incluem centenas de indicadores integrados e ferramentas de desenho, além de permitir que você escolha entre uma ampla variedade tempos gráficos.

Para ajudá-lo a compreender o estado atual de um ativo, nossas páginas de símbolos apresentam uma visão geral das leituras dos principais indicadores técnicos para cada ativo em intervalos selecionados. Por exemplo, você pode acessar os indicadores do Nifty 50 diretamente na página de seu símbolo: basta clicar em “Indicadores Técnicos” e escolher o intervalo desejado.

! Importante: se você mudar a fonte de dados, os technicals mudarão mesmo que o ativo permaneça o mesmo. Tenha cautela em depender demais de cálculos automáticos, pois eles podem contradizer sua estratégia de negociação.

Além dos technicals, uma análise completa inclui o estudo dos fundamentos do ativo. Para isso, oferecemos ferramentas como o Rastreador de Ações, o Calendário Econômico e o News Flow.

Como mencionado anteriormente, o sentimento move os mercados — então você pode ler o que seus colegas traders estão pensando explorando as ideias da comunidade e usando o Minds para interagir com outros sobre um determinado ativo.

Há também o Pine Script®, uma linguagem de programação exclusiva usada para escrever indicadores e estratégias personalizadas que podem ser adicionadas aos seus supergráficos e utilizadas na análise técnica.

 

Resumo

O resultado esperado de uma pesquisa aprofundada é uma estratégia eficaz que pode beneficiá-lo no longo prazo.

A análise técnica é uma área ampla de conhecimento que exige sua atenção e disposição para se adaptar. Nenhuma estratégia é absoluta, portanto, esteja pronto para ajustar a sua.

Falhas são inevitáveis, por isso aplique técnicas de gestão de risco e de capital — elas são essenciais para sobreviver em condições reais de mercado.

Nós valorizamos nossa comunidade e incentivamos você a ser melhor no trading hoje do que foi ontem.

Antes de começar e conectar sua corretora, sugerimos que pratique com o Paper Trading do TradingView — um simulador de negociação sem riscos que permite desenvolver suas próprias táticas, comprovar sua eficácia e só então partir para negociação e investimento.

 

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