Resumo do Portfólio: Lucro não realizados

Definição

• Lucro não realizado – lucro ou perda em posições abertas.
• Lucro não realizado % – resultado financeiro em posições abertas, expresso como uma porcentagem do valor inicial das posições abertas.
• Lucro não realizado no último dia – resultado financeiro em posições abertas no último dia.
• Lucro não realizado no último dia % – resultado financeiro em posições abertas no último dia, expresso como uma porcentagem do valor das posições abertas no dia anterior.

Interpretação

Esses valores ajudam você a entender:

• o quão lucrativas ou deficitárias estão as posições abertas;
• como o resultado financeiro mudou no último dia;

Cálculo

• Lucro não realizado = Σ(Valor − Investido) para todas as posições abertas
• Lucro não realizado % = Lucro não realizado / Σ(Investido) para todas as posições abertas * 100%
• Lucro não realizado no último dia = (PreçoFechamento_hoje * Qtd_hoje)                 - ((Qtd_ontem - Qtd_vendida_hoje) * PreçoFechamento_ontem)                 - (Qtd_comprada_hoje * PreçoCompra_hoje)
• Lucro não realizado no último dia % = Lucro não realizado no último dia / Σ(Valor ontem) para todas as posições abertas * 100%

Nota: Se uma das posições abertas foi aberta hoje, ou seja, na data do cálculo do parâmetro, o Valor da nova posição deve ser adicionado ao Valor total das posições de ontem. Isso significa que o Lucro não realizado no último dia incluirá o Lucro não realizado para a nova posição.

Exemplo de cálculo para um portfólio em 11/02/2025:

• 01/02/2025 Depósito 1000
• 04/02/2025 Compra NASDAQ:AAPL:
  • preço = 223.8
  • Qtd = 1
  • Comissão = 0
• 11/02/2025 Compra NASDAQ:TSLA:
  • preço = 345.8
  • Qtd = 3
  • Comissão = 0

Último preço (NASDAQ:AAPL) = 232.62 

Preço em 10/02/2025 (NASDAQ:AAPL)  = 227.65 

Último preço (NASDAQ:TSLA) = 328.50

Investido = 223.8 + 345.8 × 3 = 1261.2  

Σ Valor = 232.62 × 1 + 328.5 × 3 = 1218.12  

Σ Valor ontem = 227.65 × 1 + 345.8 × 3 = 1265.05

Lucro não realizado = 1218.12 − 1261.2 = −43.08 

Lucro não realizado % = −43.08 / 1261.2 × 100 = −3.416% 

Lucro não realizado ontem = 1265.05 − 1261.2 = 3.85 

Lucro não realizado no último dia = 232.62 * 1 - (1 - 0) * 227.65 - 0 * 0 + 328.5 * 3 - (0 - 0) * na - 3 * 345.8 = -46.93 

Lucro não realizado no último dia % = −46.93 / 1265.05 × 100 = −3.71%