Tipos de transações e como adicionar eles
Transações de ativos: compra e venda
Dois tipos de transações são usados para adicionar ativos ao portfólio:
- Compra — aquisição de tipos de ativos suportados usando caixa.
- Aumenta a quantidade do ativo selecionado no portfólio.
- Diminui o montante de caixa disponível no portfólio pelo valor da transação.
Note: Se uma transação de compra levar a um saldo de caixa negativo, o sistema detectará automaticamente esta situação e sugerirá compensar o déficit com uma transação de depósito de caixa.
- Venda — a operação inversa, onde ativos são trocados por caixa.
- Diminui a posição no ativo.
- Aumenta o montante de caixa disponível no portfólio proporcionalmente ao valor da transação.
Nota: Na implementação atual, instrumentos de margem não são suportados, incluindo venda a descoberto (short selling). Vender ativos não presentes no portfólio é tecnicamente possível, mas distorcerá as métricas calculadas do portfólio e não refletirá a natureza específica de tais posições.
Para adicionar uma transação para um ativo, clique no botão Adicionar transação no canto superior direito da página do portfólio.
Tipos de ativos suportados:
- Ações
- Fundos
- Forex
- Cripto
O formulário de transação de ativos inclui os seguintes campos:
- Direção — direção da transação: compra ou venda.
- Símbolo — instrumento. Abre uma pesquisa de símbolos para ativos suportados. Se você tentar inserir manualmente um instrumento não suportado, uma notificação indicará que este tipo de ativo não é suportado.
- Data — data da transação. Somente datas após a data de início de negociação do instrumento são permitidas. Se a data especificada preceder a data de início de negociação, o cálculo para esta posição começará a partir do primeiro dia de negociação do instrumento na exchange selecionada.
- Preço — o preço pelo qual a transação foi executada.
- Quantidade — o número de unidades compradas/vendidas. Deve ser inserido em unidades reais, mesmo se o ativo for negociado em lotes.
- Comissão — a taxa da transação. Pode ser 0. Afeta o cálculo de retorno do ativo e o valor total da transação.
- Notas — comentário da transação. Campo opcional, até 128 caracteres.
Transações de caixa
As transações de caixa refletem a movimentação de fundos. Elas afetam o valor total do portfólio e a base a partir da qual o desempenho é calculado. Três tipos são suportados:
- Depósitos — uma transação representando a entrada de fundos na conta. Ela aumenta o montante de caixa livre disponível para negociar instrumentos. Nota: Se o caixa livre for insuficiente, transações de ativos ainda podem ser feitas, mas os cálculos de desempenho e valorização podem ser imprecisos. Recomenda-se manter capital suficiente via transações de depósito.
- Saque — uma transação representando a saída de fundos da conta. Ela diminui o montante de caixa livre disponível para negociar instrumentos.
- Impostos e taxas — uma transação de despesa para pagamento de impostos ou taxas. Ela diminui o montante de caixa livre disponível para negociar instrumentos e reduz o desempenho.
Note: Operações de Saque e Impostos e taxas são possíveis mesmo sem fundos disponíveis, o que pode levar a um saldo de caixa negativo e distorcer os cálculos.
Para adicionar uma transação de caixa, clique no menu suspenso à direita de Adicionar transação no canto superior direito da página do portfólio e selecione o tipo apropriado de transação de caixa.
O formulário de transação de caixa inclui os seguintes campos:
- Data — data da transação. Qualquer data até o dia atual pode ser selecionada.
- Quantidade — o montante de fundos na moeda do portfólio.
- Notas — comentário da transação. Campo opcional, até 128 caracteres.
Nota: Se o indicador Caixa tornar-se negativo, o sistema detectará isso automaticamente e sugerirá compensar via uma transação de depósito. Você pode aprender mais sobre isso no artigo da Central de Ajuda Por que meu Caixa ficou negativo?.
Transação de dividendos
As transações de dividendos refletem a dinâmica dos pagamentos de dividendos para um determinado ativo. Elas afetam os ganhos realizados e todas as métricas relacionadas, e também são consideradas nos cálculos do ativo ao qual são aplicadas.
O formulário de transação de dividendos inclui os seguintes campos:
- Símbolo — o instrumento para o qual o dividendo está sendo adicionado.
- Data — a data da transação. Qualquer data até o dia atual pode ser selecionada.
- Dividendo Total — o montante do dividendo na moeda do instrumento.
- Notas — um comentário opcional para a transação, com até 128 caracteres.
Nota: Além da entrada manual, o sistema pode detectar automaticamente quando um dividendo precisa ser adicionado. Para mais detalhes, consulte o artigo Dicas de Dividendos.
Adicionar uma transação de dividendos para um ativo que não possui transações de negociação associadas aumentará o número de posições únicas em seu portfólio. Para visualizar este ativo, ative a opção "Exibir vendido". Esta alteração será levada em conta no cálculo dos limites do portfólio, devendo ser considerada adequadamente.