TOTS3 - `Queda IminenteO gato subiu no telhado para TOTS3. Sem suportes dificilmente conseguirá reagir e seu gráfico projeta queda brusca espelhada no fundo de novembro de 2023.
VIBRA em voo de brigadeiroVibra voando mas dá para entrar? Penso que a melhor forma é buscar uma oportunidade com esta que o gráfico demonstra agora
1) buscar um alvo que seja possivel realizar e que tenha a mesmo tamanho percentual da linha de
referencia para o primeiro alvo e desta mesma linha para o loss
2) alcançando o primeiro alvo realizar ali 50% do capital e elevar o losso para a posição onde foi dada a entrada na operação
feito desta forma, com risco reduzido de perdas e resultado parcial no bolso, aguardar que os candles alcancem um alvo nunca alcançado e se não alcançar apenas stopar no "zero perdas
Esta proposta pressupõe que o primeiro alvo tenha que ser alcançado para que tudo o mais aconteça e nós acreditamos que este alvo, numa interpretação técnica, possa ser alcançado e oque vai acontecer depois disso pertence ao mundo do imponderável
TEND3 - Aumento de Probabilidade de ValorizaçãoFechamento acima de 13,20 parece uma bom momento para acreditar que TENDA vá buscar o primeiro alvo.
FIbonuvens se mantiveram alinhadas e compactada sdeste o penúltimo ´pivot e a reação agora deverá ser semelhante a que vimos nas cenas anteriores
ENAUTA - Vibe de ValorizaçãoCurtos topos e fundos ascendentes é o que espero aqui. FiboNuvens chegaram a desconfigurar levemente em razão do candle desproporcional formado no pregão do dia 02 de abril mas parecem reconfigurados como suporte hoje
USIM5 rompimento de linha de tendência e região suporte 60 minDescrição: A Usiminas (USIM5) apresenta um cenário técnico desafiador, com o rompimento de uma linha de tendência de alta no gráfico de 60 minutos e o teste da região de suporte em R$ 9,85. Os próximos movimentos do ativo serão cruciais para determinar a continuação ou reversão da tendência atual.
O rompimento da linha de tendência de alta indica uma possível mudança na dinâmica do mercado, com pressão de venda ganhando força. A região de suporte em R$ 9,85 representa um ponto-chave, onde a reação do preço pode determinar o próximo movimento significativo. Uma confirmação do rompimento dessa região poderia sinalizar uma continuação do movimento de baixa.
Os traders devem monitorar de perto a ação do preço em relação à região de suporte em R$ 9,85. Um fechamento abaixo desse nível pode confirmar a perspectiva de baixa, sugerindo oportunidades de venda ou posições curtas. Por outro lado, uma recuperação acima desse suporte pode indicar uma possível reversão, com potenciais oportunidades de compra após uma confirmação sólida.
Disclaimer : Esta análise é fornecida apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Os traders devem realizar sua própria pesquisa e considerar sua tolerância ao risco antes de tomar quaisquer decisões de investimento. O trading de ativos envolve riscos e pode resultar em perdas financeiras.
HBOR3 Perdeu uma linha de tendência de alta e região de suporteA Helbor (HBOR3) enfrenta uma possível mudança de tendência, com a recente perda de uma linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas e o rompimento da região de suporte em R$ 2,71. Os próximos movimentos do ativo são cruciais para determinar a direção futura.
O rompimento da linha de tendência de alta e da importante região de suporte sugere uma possível fraqueza no movimento de alta anterior. Os investidores devem observar de perto como o preço reage a esse novo cenário. Um possível teste da antiga zona de suporte como resistência e a confirmação da continuação do movimento de baixa podem indicar uma mudança significativa na dinâmica do mercado.
Os traders devem aguardar por sinais claros de reversão ou continuação da tendência antes de tomar novas decisões de negociação. Uma recuperação acima da antiga região de suporte, agora resistência, poderia indicar uma possível reversão, enquanto um novo movimento de queda confirmaria a perspectiva de baixa.
Disclaimer : Esta análise é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Os traders devem conduzir sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento. O trading envolve riscos e é importante gerenciar o capital de forma responsável.
BBDC4 Testandi suporte , rompimento de canal de altaO Bradesco (BBDC4) enfrenta uma possível mudança de tendência, com a perda recente de um canal de alta no gráfico de 4 horas e o teste atual do suporte na região dos R$ 13,85. Além disso, a média móvel de 200 períodos está acima do preço, indicando uma dinâmica de baixa.
O rompimento do canal de alta e a proximidade do suporte crítico sugerem uma pressão de venda crescente. Os investidores devem estar atentos à reação do preço nesse nível, pois uma quebra abaixo de R$ 13,85 poderia desencadear uma continuação do movimento de baixa. A média móvel de 200 períodos atuando como resistência reforça essa perspectiva baixista.
Os traders podem considerar aguardar por uma confirmação adicional antes de assumir novas posições. Uma recuperação acima do suporte em R$ 13,85 poderia indicar uma reversão temporária, mas é importante acompanhar de perto a ação do preço e o volume de negociação para validar a força do movimento.
Disclaimer : Esta análise é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Os traders devem conduzir sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento. O trading envolve riscos e é importante gerenciar o capital de forma responsável.
Rompimento de lateralidade ESTRATÉGIA:
Rompimento de lateralidade do diário, a favor da tendência do time frame semanal.
Recomendação:
ATIVO: DXCO3
ATUAÇÃO: VENDA
Entrada: 7,18
Parcial: 5,82
Alvo: 5,36
Stop: 7,86
TRAILING STOP:
1- Caso o preço chegue na região definida como “parcial”, o stop deverá ser movido para o preço de entrada.
METODOLOGIA:
- Análise técnica clássica, com abordagem top-down (time frames maiores para os menores), levando em conta conceitos como: price action, padrões gráficos, tendência, suporte, resistência, candles, volume, médias móveis, etc...
- Análise de contexto macro, índice Bovespa e S&P500.
- A operação se inicia no preço de abertura indicado no relatório e o stop loss/alvo só deverão ser apregoados após a abertura da posição.
- A região de alvo é uma referência, o trade poderá ser zerado antecipadamente caso as condições mudem.
- Caso o preço atinja a região delimitada como "stop" antes de ser alcançado o ponto de entrada na operação, a condição de entrada é invalidada e a ordem de entrada deve ser cancelada.
- Na grande maioria das vezes a saída da operação se dará por trailing stop. Por isso, fique atento às atualizações no relatório.
- Os valores de rentabilidade de ganho e perda são meramente referenciais e especulativos, servindo apenas como indicativo para mensuração de risco das operações.
DISCLAIMER
1- Este relatório de análise foi elaborado por Jonathas Vasconcellos Carelli - CNPI-T 3171, de acordo com todas as exigências na Resolução CVM 20/2021, como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto.
2- As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. O presenta analista não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
3- Este relatório reflete única e exclusivamente as análises e opiniões pessoais do analista, que foram produzidas de forma independente, que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Ademais, esse relatório não está em situação que possa afetar a imparcialidade ou que configure ou possa configurar conflito de interesses, incluindo, mas não se limitando, aos casos em que o analista envolvido na elaboração do relatório:
a) Tenha vínculo com pessoa natural que trabalhe para o emissor objeto do relatório de análise;
b) Seus cônjuges ou companheiros, são direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, titulares de valores mobiliários objeto do relatório de análise;
c) Seus cônjuges ou companheiros, estejam direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise;
d) Seus cônjuges ou companheiros, tenham direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação ao emissor objeto do relatório de análise, exceto pelo disposto no § 1º do art. 13; e
e) Sua remuneração, seja, direta ou indiretamente, influenciada pelas receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela pessoa a que esteja vinculado.
4- Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de clientes. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability, dentro de suas corretoras/bancos e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability.
5- A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
6- A ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos.
7- As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.
WEGE3 tomando impulso?Após um período de movimentação discreta, WEGE3 aciona uma figura de fundo duplo no gráfico semanal e, na data de ontem - 16/04 - volta a tocar a região rompida, deixando um belo Engolfo de alta no gráfico diário.
A seguir os padrões e figuras gráficas, WEGE3 sinaliza uma nova pernada de alta, podendo buscar os topos anteriores nas próximas semanas.
Se considerarmos o mercado externo, onde a WEG tem grande participação de seus produtos, com o dólar ganhando força na última semana frente ao Real, pode dar um impulso extra nas ações da empresa, pois favorece o preço de seus produtos exportados.
Vamos acompanhar os próximos dias.
"#COPEL-#CPLE6-SE SEGURA NO SUPORTE"A Companhia Paranaense de Energia (Copel), também conhecida como COPEL, é uma empresa brasileira que atua no setor elétrico. Fundada em 26 de outubro de 1954, a companhia tem sede em Curitiba. A Copel abriu capital na Bolsa de Valores em abril de 1994 e, em julho de 1997, tornou-se a primeira elétrica a realizar IPO na NYSE (Bolsa de Nova York)1.
Aqui estão alguns indicadores recentes da ação CPLE6 (COPEL PNB N1):
Valor atual: R$ 9,22
Variação no dia: -0,32%
Mínimo nas últimas 52 semanas: R$ 7,18
Máximo nas últimas 52 semanas: R$ 10,41
Dividend Yield: 3,63% nos últimos 12 meses
Valorização (12 meses): +22,77%
Mês atual: -3,46%23
A Copel é uma empresa de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Ela atende diretamente cerca de 4,6 milhões de unidades em quase 400 municípios. A empresa possui usinas próprias, incluindo hidrelétricas, térmicas e eólicas. Além disso, a Copel opera linhas de transmissão e distribuição em larga escala.
“Petrobras: O Foguete Amarrado"“Petrobras: O Foguete Amarrado e o Pássaro com Asas Cortadas - Uma Gigante Energética em Conflito"
Petrobras e a Complexidade do Mercado de Petróleo: Uma Análise
A Petrobras é uma das maiores empresas de energia do mundo e a maior empresa do Brasil1. Como uma empresa estatal, a Petrobras desempenha um papel crucial na economia brasileira e tem uma influência significativa no mercado global de energia.
A Dinâmica do Mercado de Petróleo
Quando os preços do petróleo sobem no mercado internacional, isso geralmente seria uma boa notícia para uma empresa de petróleo como a Petrobras. Afinal, o petróleo é o principal produto da Petrobras e preços mais altos do petróleo significam maiores receitas para a empresa.
No entanto, a situação é mais complexa para a Petrobras. Isso ocorre porque a Petrobras não pode simplesmente repassar as altas dos preços do petróleo para os preços da gasolina e do diesel no Brasil. O governo brasileiro, como o maior acionista e controlador da Petrobras, muitas vezes intervém para evitar aumentos significativos nos preços dos combustíveis.
O Dilema da Petrobras
Essa situação coloca a Petrobras em uma posição difícil. Por um lado, a empresa gostaria de aproveitar os preços mais altos do petróleo para aumentar suas receitas e lucros. Por outro lado, a empresa está sob pressão para manter os preços dos combustíveis estáveis no Brasil, a fim de evitar a inflação e manter a popularidade do governo.
Essa dinâmica tem levado a um atraso nos preços da Petrobras em relação aos preços internacionais do petróleo. Isso significa que, mesmo quando os preços do petróleo sobem, a Petrobras pode não ser capaz de se beneficiar plenamente desses aumentos de preços.
Conclusão
A situação da Petrobras ilustra os desafios enfrentados pelas empresas estatais em economias emergentes. Embora a Petrobras seja uma das maiores empresas de petróleo do mundo, ela opera em um ambiente complexo e politicamente carregado. A empresa deve equilibrar suas responsabilidades para com seus acionistas e o governo, ao mesmo tempo em que navega pelas voláteis dinâmicas do mercado global de petróleo.
"#ITUB4-#ITAÚ limite da correção pode estar chegando"Recordando :
Banco Itaú e o Balanço do 4º Trimestre de 2023: Uma Análise
O Banco Itaú é um dos maiores e mais respeitados bancos do Brasil e da América Latina. Com uma ampla gama de produtos e serviços, que incluem empréstimos e financiamentos, conta corrente, cartões de crédito, investimentos, seguros, câmbio e viagem1, o banco tem uma presença significativa no mercado financeiro.
O Banco Itaú
Fundado em 1945, o Banco Itaú se consolidou como uma instituição financeira de grande porte, com forte presença não só no Brasil, mas também em diversos outros países. O banco oferece uma variedade de serviços financeiros, desde contas correntes e poupança até seguros e investimentos1. Além disso, o banco tem investido fortemente em tecnologia, oferecendo aos seus clientes um aplicativo completo, que permite a realização de diversas operações bancárias diretamente do celular.
Balanço do 4º Trimestre de 2023
O balanço do 4º trimestre de 2023 do Banco Itaú mostrou um desempenho sólido. O banco reportou um lucro recorrente gerencial de R$ 9,401 bilhões no quarto trimestre de 20233. Esse resultado representa uma alta de 22,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido contábil da instituição financeira foi de R$ 9,172 bilhões3.
As receitas do Itaú foram de R$ 40,985 bilhões no quarto trimestre, um crescimento de 8,2% em um ano4. O número reúne tanto a margem financeira quanto as receitas do banco com participações e empresas em que investe.
O retorno sobre patrimônio (ROE) do banco ficou em 21,2%, praticamente estável em relação ao terceiro trimestre3. A margem financeira gerencial do banco ficou em R$ 27,134 bilhões, alta anual de 8,6%.
Conclusão
Os resultados do Banco Itaú no 4º trimestre de 2023 refletem a solidez e a resiliência da instituição em um ambiente econômico desafiador. O banco continua a demonstrar sua capacidade de gerar resultados sólidos, apesar das incertezas do mercado.
Lembre-se, é sempre importante fazer sua própria pesquisa e consultar um profissional financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.
DEXP3 | MELHOR PONTO DE ENTRADA PARA UMA TESE EXCELENTENão vou divagar à respeito dos fundamentos que me levam a acreditar na tese de DEXP3... pra ser bem sincero, quem fez esse dever de casa para mim foi a minha equipe que é focada na parte fundamentalista. Meu papel é encontrar o melhor ponto de entrada e determinar de que maneira será feita a montagem de posição nos ativos
Pra mim onde está, é compra . Irei dividir a mão em duas.
Se cair para os R$10.00, aumento a mão.
ou
Se pegar momentum - acima dos R$12.00 - adiciono o restante, já que o PM estará à favor, e super confortável
BUY EZTC3 | ASSIMETRIA DE RISCO INTERESSANTEEu já fiz um post sobre EZTC3 no passado, você pode conferir ele aqui:
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EZTC3 é uma construtora do padrão de classe social mais alta, do ponto de vista "fundamentalista" (além dos números, é claro) - esse é um dos motivos principais que me fazem pensar em comprá-la para segurar por um período de tempo maior . Tá mais pra um "position" do que pra um swing trade.
Entra em questão também o fato de eu acreditar que no BRASIL o dólar e principalmente os DI'S já estressaram o suficiente... e por acreditar que em breve, esses ativos mais sensíveis aos juros podem dar uma boa porrada pra cima.
Se trata de uma operação em um ativo mais arriscado.. por isso o tamanho dessa posição deve ser um pouco menor.... se em CPLE6 que é um ativo defensivo, eu vou colocar 30 a 40k, nessa posição, que tem caráter mais agressivo, eu pretendo por no máximo 10k, por exemplo .
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Vamos para o que interessa agora, o gráfico.
Existe uma série de fatores em confluência que me fazem gostar da configuração atual desse ativo... seriam eles:
1) divergência altista no RSI
2) KEY LEVEL relevante do diário/semanal
3) fechamento um grande gap
4) suporte da VAL (suporte por volume)
5) perda do fundo anterior (falando de "ict concepts" isso pode ser um gatilho)
BPAN4 prestes a repetir movimento anterior?De junho/2020 a janeiro/2021 os movimentos de BPAN4 formaram um triângulo ascendente, que depois resultou em uma grande valorização.
E este movimento vem se repetindo, com início do movimento em abril/2023 e agora chegando na região de topo do triângulo, inclusive na mesma região de preço de 3 anos atrás.
Será que estamos prestes a visualizar BPAN4 repetir o movimento anterior?
De acordo com a Teoria de Dow, a história se repete.
Notícias e manipulações | Itaú -17%Salve!!! Venho lhes oferecer um tema legal, o qual o mercado já é precificado, amigos. Time and Price.
Temos este exemplo de notícia, o qual junto a grande mídia e outras influências geram o desempenho de manipulações. A instituição necessita de vocês para suprir de certa maneira o seu trabalho, mas não totalmente, pois eles mesmos podem gerar este trabalho.
Diante desta situação, eu demonstro a divergência no setor financeiro, o qual Itaú já vem trabalhando seu movimento quanto o Banco do Brasil acabou necessitando de mais liquidez.
Vejamos ITUB3 em R$23,87?
BHIA3Não sou seguidor do maior investidor pessoa física do Brasil, na verdade nem é preciso seguí-lo para concordar que o setor varejista é frágil e extremamente sensível as adversidades econômicas.
As ações da antiga Via Varejo, atual Grupo Casas Bahia é o típico cenário de terra arrazada.
Lamentável.
Você compraria um ativo com estas características?
Bradesco #BBDC4 se segura na LTA do canal Bradesco #BBDC4 se segura na LTA do canal - o ativo divulga resultado do 1º trimestre no incio de maio e não há grandes expectativas nele e sim no Guidance . Caso perca a região da base do canal tem potencial máximo de queda de 6%. Na melhor das hipóteses elevação de pequenas magnitudes poderia mantê-lo dentro do canal.
Tomada de Risco na compraGráfico da Raizen demonstra boa oportunidade para tomar risco na compra pois o preço perdeu a Linha de Tendência de Baixa, após grande volume representando possível absorção e entrada de grandes players no ativo.
Preço andou de lado e agora está tocando no suporte.
Tomada de Risco na VendaPreço da PETR4 perdeu Linha de Tendência de Alta, com GAP forte de baixa e grandes volumes.
Gráfico demonstrando pouca demanda, com candles de fraqueza de alta. Com toda instabilidade política e econômica do Governo Federal Brasileiro, com players internacionais tirando dinheiro da B3, existe grande possibilidade do preço recuar até a região do R$ 33.
"#ITAÚUNIBANCO-#ITUB4-realização de lucro no momento"O Itaú Unibanco (ITUB4) apresentou um lucro líquido recorde de R$ 8,2 bilhões no primeiro trimestre de 2023, o segundo maior da história entre os bancos listados na B3. O resultado demonstra a resiliência da instituição em um cenário macroeconômico desafiador, impulsionado por sua carteira de crédito diversificada e focada em clientes de alta renda.
Desempenho em Comparação com Outros Bancos
Em contraste com o desempenho do Itaú, o Santander (SANB11) registrou o pior resultado entre os bancos privados no mesmo período, com um lucro líquido de R$ 2 bilhões, queda de 47,7% em relação ao ano anterior.
Análise Detalhada do Lucro do Itaú
O lucro recorde do Itaú no 1T23 representou um aumento de 14,6% em relação ao mesmo período de 2022. O resultado foi impulsionado por:
Crescimento da carteira de crédito: Expansão de 7,4% na carteira de crédito total, impulsionada principalmente pelo segmento de empresas.
Margem financeira líquida: Aumento de 8,6%, demonstrando a eficiência da instituição na gestão de suas receitas e despesas.
Investimento em tecnologia e inovação: Aumento de 13,3% nos investimentos em tecnologia e inovação, demonstrando o compromisso do banco com o futuro.
Desafios e Perspectivas para o Futuro
O cenário para o setor financeiro em 2024 permanece complexo, com juros altos e inadimplência em alta. No entanto, o Itaú está bem posicionado para navegar neste cenário desafiador, devido à sua:
Base de clientes sólida: Foco em clientes de alta renda, que são menos impactados por crises.
Diversificação de receitas: Múltiplas fontes de receita, como tarifas, seguros e investimentos.
Gestão de risco prudente: Controles rigorosos para minimizar perdas com inadimplência.
Conclusão
O lucro recorde do Itaú no 1T23 é um indicador da solidez da instituição e de sua capacidade de se destacar em um cenário desafiador. Os próximos trimestres serão cruciais para avaliar se o banco manterá sua trajetória de sucesso.
Informações Adicionais
Quarto Trimestre de 2023:
Lucro líquido gerencial de R$ 9,401 bilhões, aumento de 22,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Retorno sobre patrimônio (ROE) de 21,2%.
Margem financeira gerencial de R$ 27,134 bilhões, aumento de 8,6%.
Projeções para 2024:
Crescimento da margem financeira com clientes entre 4,5% e 7,5%.
Crescimento da carteira de crédito total entre 6,5% e 9,5%.
Custo do crédito entre R$ 33,5 bilhões e R$ 36,5 bilhões.
Tendencia de altaA ferramenta de desvio padrão não me permite ignorar que seria um bom momento de compra de Enat. Por principio "Tendencia de alta rompe resistências" então se torna razoável entrar para o trade longo, com payoff positivo 3:1.
