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Portfólio - Semana 21 a 25/10/2024😰Sufoco em BMFBOVESPA:MRFG3 e BMFBOVESPA:USIM5 nessa semana!📉⏳ O fator theta das compras da opções começa a pesar de forma desfavorável para os vencimentos das CALLs e PUTs, séries K e W, respectivamente, em 14 de novembro. O fechamento da semana foi negativo em R$ 27,75. Nesta próxima semana pretendo iniciar o encerramento da maioria das posições e avaliar novos posicionamentos para o vencimento de dezembro. Disclaimer: este material não representa, em nenhuma hipótese, recomendação de investimentos. O conteúdo do material é meramente educacional e representa tão somente a minha visão, que inclusive pode conter incorreções ou equívocos. Realize seus próprios estudos e consulte um profissional certificado caso necessário.
BMFBOVESPA:AZUL4
por JhonyLucas
AZUL4 ou VERMELHO3? - Companhia apresenta forte volatilidadeOi Pessoal, 📅⏳Estou acompanhando o movimento de preço da BMFBOVESPA:AZUL4 tendo em vista o vencimento de opções e a divulgação de resultados, ambos no dia 14 de novembro (resta 13 d.u.). 📊Chama a atenção a forte tendência de baixa no ativo, quase -10% nos últimos 5 dias. Partindo da premissa que se eu tentar acertar a direção do ativo eu irei errar (tenho algumas provas empíricas anteriores rsrsrs), vou cercar duas faixas de preços com a compra de PUTs e CALLs para tentar se favorecer da forte volatilidade atual do ativo e possíveis movimentos repentinos nos preços. Ao final do período irei retornar aqui o resultado. Grande Abraço! Disclaimer: este material não representa, em nenhuma hipótese, recomendação de investimentos. O conteúdo do material é meramente educacional e representa tão somente a minha visão, que inclusive pode conter incorreções ou equívocos. Realize seus próprios estudos e consulte um profissional certificado caso necessário.
BMFBOVESPA:AZUL4Viés de baixa
por JhonyLucas
Fechamento 25/10 - Correção nas bolsas americans, OURO em TH !ATIVOS: NDX, SPX, DJI, SXXP, NI225, HSI, OURO, USDBRL, UKOIL, IBOV, PETR4, VALE3, BBAS3, ITUB4, SANB11, BBDC4, ABEV3, TSLA Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA ! Semana fecha com alta recorde do ouro e bolsas americanas corrigindo. Destaque de alta na semana para Tesla que apresentou excelente balanço. IBOV corrige na semana, das blue chips que habitualmente estudamos só VALE ficou no positivo. USDBRL supera os R$ 5,70 ! Vejam em detalhes a análise em vídeo.
BMFBOVESPA:ABEV3
por PCTEDESCO
A Importância do Sentimento na Análise de CandlesticksNa análise técnica, os candlesticks são ferramentas valiosas que nos permitem decifrar o sentimento do mercado. Cada formação não é apenas uma representação visual do movimento de preços, mas também uma janela para a psicologia dos participantes do mercado. Elementos Fundamentais do Candlestick: - Amplitude: A amplitude de um candlestick revela a volatilidade do período. Candlesticks mais compridos indicam um movimento de preços significativo, sugerindo um sentimento mais forte, seja de compra ou venda. Por outro lado, uma amplitude reduzida pode indicar indecisão ou consolidação. - Fechamento do Candlestick: O fechamento é crucial para entender o sentimento. Um fechamento próximo do máximo sugere pressão compradora, enquanto um fechamento próximo do mínimo indica pressão vendedora. Este detalhe pode ser determinante na hora de tomar decisões estratégicas. - Sombra: As sombras superiores e inferiores de um candlestick oferecem insights sobre a rejeição de preços. Uma longa sombra superior pode sinalizar que os compradores tentaram empurrar os preços para cima, mas foram superados pelos vendedores. Inversamente, uma longa sombra inferior indica que os vendedores perderam força, com os compradores recuperando o controle. - Tamanho do Candlestick: O tamanho total do candlestick, incluindo as sombras, é um indicativo do sentimento predominante. Candlesticks grandes frequentemente demonstram forte convicção de um lado, enquanto candlesticks pequenos podem sugerir hesitação. Sentimento e Interpretação A inter-relação entre esses elementos é fundamental. Por exemplo, um candlestick de alta com uma sombra superior longa em um contexto de tendência ascendente pode sinalizar um potencial exaustão dos compradores, indicando que um movimento corretivo pode estar próximo. Em contrapartida, um candlestick de baixa após uma sequência de candlesticks ascendentes, com um fechamento forte e sem sombra inferior, pode indicar uma mudança decisiva de sentimento. Exemplo AZUL4 No caso de AZUL4, podemos observar nos candlesticks destacado em amarelo um forte sentimento naquele período. É necessário ressaltar, inclusive, que a análise do sentimento do mercado através dos candlesticks pode ser feita em qualquer tempo gráfico, neste caso, gráfico semanal na esquerda, e diário na direita. Conclusão Um entendimento profundo do sentimento transmitido pelos candlesticks não só aprimora a eficácia da sua estratégia, mas também oferece uma vantagem competitiva no mercado. Esteja sempre atento às nuances que cada formação pode trazer e utilize-as para tomar decisões mais informadas e estratégicas.
BMFBOVESPA:AZUL4Educacional
por RicardoTominaga
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Possível alta de CSMG3• MACD: MACD cruzou acima do sinal a alguns movimentos. Tal movimento pode sinalizar alta. • RSI: Indicador saindo de níveis de sobrevenda e se aproximando do eixo zero. Tal movimento sinaliza continuação de alta. • Médias 08 e 55: Média rápida cruzou a lenta para baixo e segue juntamente com os preços, porém, já sinalizando possível inclinação para cima. • BB: Bandas sinalizando movimento lateral com preços próximos a média. Arrefecimento de queda. o • OBV: Indicador perdeu a LTB e segue próximo a níveis deixados por topos anteriores. Olhando juntamente com os preços é possível notar uma divergência de alta forte com preços mais baixos e indicador no mesmo nível. • ROC: Apresentando divergência de alta com fundos mais baixos e indicador no mesmo nível. Cruzou o eixo zero a alguns movimentos. • Conclusão: Indicadores MACD e RSI estão apresentando um possível arrefecimento de queda e movimento na direção contrária. BB e ROC estão apresentando um movimento direcional de alta pois a banda está fechada e ROC está em tendência de alta cruzando o eixo zero. É possível notar que o OBV irá testar níveis de resistência e rompimento pode sinalizar alta nos preços. Olhando para resultados passados, a empresa divulgou altas nos números que foram acompanhados por correção nos preços e alta vertiginosa na sequência. É possível notar que os preços estão iniciando possível movimento altista. Divulgação dos resultados deve acontecer no dia 04/11. Acompanhar possível movimentação forte dos preços na sequência.
BMFBOVESPA:CSMG3Viés de alta
por Erick_Brandao
Queda no médio prazo ELET3?• MACD cruzou o eixo zero para baixo e abaixo também do sinal. Movimento apresentando possível arrefecimento de queda se observado o histograma. • RSI saiu de índices de sobrevenda e encostando em resistência antiga. Possível notar divergência de alta com preços mais baixos e indicador no mesmo nível. Próximo a nível do eixo zero. • Médias 08 e 55: Média rápida cruzou abaixo da lenta a vários candles. Possível notar uma inclinação da média rápida. • BB Bandas fechadas. Antecedente de movimento direcional. • OBV Indicador em tendência de baixa e chegando próximo a níveis de suporte. É possível identificar uma pequena diferença no volume nos movimentos de alta. Eles estão mais fortes que os movimentos de baixa, porém, movimento geral ainda é queda. • ROC: Indicador rompeu a LTB para cima e é possível ligar os fundos formando uma LTA. Indicador próximo a eixo zero. Cruzamento para cima pode sinalizar movimentação de alta. • Conclusão: Preço arrefecendo movimento de baixa. MACD, RSI e ROC apresentando alguns sinais de arrefecimento. Aguardar possível rompimento de LTB no OBV, pois será um movimento importante para correção dos preços para cima. Olhando em uma visão maior, é possível encontrar uma cunha ascendente. Rompimento é de baixa. Aliado a isso podemos ver que divulgações passadas de resultados ocasionaram um forte movimento direcional de queda nos preços. Pelo fato de os preços estarem no final da cunha, um rompimento pode gerar uma queda vertiginosa dos preços.
BMFBOVESPA:ELET3
por Erick_Brandao
Movimento altista RADL3• MACD: Indicador cruzou o sinal a alguns candles, porém sem força suficiente para levantar os preços. • RSI: próximo a sobrevenda já sinalizando movimento direcional para cima devido a fundos mais baixos e indicador no mesmo nível. • Médias 08 e 55: Média rápida segue abaixo da lenta a vários candles. Possível notar uma inclinação da média lenta e possível sinalização de arrefecimento. • BB: Bandas fechadas. Possível movimento direcional dos preços. • OBV: OBV em tendência de baixa, porém, rompeu LTB para cima nos últimos movimentos. • ROC: Indicador acaba de romper o eixo zero para cima. Olhando as tentativas, divergência de alta eminente (fundos mais baixos indicador no mesmo nível. • Conclusão: Preço ainda em tendência de baixa, porém, sinais como o MACD, OBV, RSI mostram sinais de arrefecimento, o indicador RSI se encontra em regiões de sobrevenda e com divergência de alta forte. Bandas estáticas o que antecedem movimentos direcionais. Olhando em gráfico semanal, OBV próximo a LTA, possível reversão dos preços e direcionamento para cima, buscando inicialmente o topo do canal. Olhando para divulgação de resultados passados, ativo apresentou queda nos lucros e receita corrigindo temporariamente os preços. Divulgação dos resultados será no dia 05/11. Bons números alinhado com o ativo em níveis de suporte pode ocasionar um movimento forte nos preços.
BMFBOVESPA:RADL3Viés de alta
por Erick_Brandao
Estabilidade de preços CMIG4• MACD: Linha MACD acaba de cruzar o sinal para cima. Tal movimento pode arrefecer movimento de queda que o ativo vinha apresentando. • RSI: Possível divergência de alta com preços mais baixos e indicador no mesmo nível. Preços se aproximando do eixo zero. • Médias 08 e 55: Média rápida cruzou abaixo da lenta na formação do ombro direito e segue abaixo, já apresentando possível sinal de arrefecimento. • BB: Bandas sinalizando possível fechamento com a convergência das bandas. • OBV: OBV rompeu cunha descendente para baixo, perdendo a LTA do indicador. Possível movimento contínuo para baixo. Possível divergência de baixa com preços mais altos e indicador no mesmo nível. • ROC: Indicador também em tendência de baixa. Níveis de fundos anteriores com algumas divergências de alta sinalizada pelos preços. Acaba de romper o eixo zero para cima. • Conclusão: Preço sem tendência definida. Possível notar que o OBV ainda não está indicando alta, importante para reversões de preços. Vale notar que o indicador de volume está apresentando algumas divergências de baixa. MACD cruzou o sinal, mas sem movimento forte. RSI segue abaixo do eixo zero, mas é possível notar algumas divergências altistas com preço em mesmo nível e indicador mais alto. Bandas de Bollinger se fechando, movimento que antecede alta nos preços. ROC também cruzando o eixo zero para cima, o que antecede movimentos de alta. No geral, preço do ativo deve apresentar alta. Divulgação de resultados nos últimos períodos ocasionou forte movimentação dos preços. O resultado de CMIG4 deve ser divulgado no dia 13/11, após o fechamento do mercado. Se os dados vierem em linha ou melhores que o esperado e os preços estiverem próximos a suporte, poderemos acompanhar uma grande alta nos preços.
BMFBOVESPA:CMIG4
por Erick_Brandao
Operar Canal EGIE3• MACD: Linha MACD cruzou o sinal para cima e está apresentando início de um movimento altista. • RSI: RSI em níveis de sobrevenda, ensaiando possível movimento para cima. • Médias (05 e 34): Média rápida cruzou abaixo da lenta a vários dias e está apresentando possíveis sinais de arrefecimento. • BB: BB apresentando sinais de fechamento com preços se aproximando das médias. • OBV: OBV rompeu LTB e está próximo a níveis de LTA antiga. Movimento de alta deve continuar. • ROC: Indicador rompeu LTB antiga e também cruzou o eixo zero. • Conclusão: Preços sinalizando possível movimento de alta. MACD cruzou o sinal para cima, RSI saindo de níveis de sobrevenda, média rápida com possível inclinação para cima. Bandas se fechando, OBV rompendo LTB e seguindo próximo a LTA antiga e ROC também rompendo LTB e cruzando acima do eixo zero. Aliado a esses indicadores é possível notar que a divulgação dos resultados de EGIE3 está próxima e tal feito nos últimos trimestres ocasionou um movimento forte do ativo na direção altista com divulgação acima do esperado pelo mercado. Mercado já precificando alta no ativo. Divulgação dos resultados deve acontecer no dia 05/11. Preço do ativo se encostar em níveis de resistência antigos pode gerar um ganho próximo a 6,6% até o topo do canal.
BMFBOVESPA:EGIE3Viés de alta
por Erick_Brandao
Operar Canal LREN3• MACD: cruzou sinal acima do eixo zero, porém o histograma mostra um eminente cruzamento para cima. • RSI: no meio, sem sinal evidente de movimento. Havia se aproximado do eixo zero mas movimento do dia 24/10 foi grande na direção da alta. • Médias 08 e 55: Tendência principal ainda de alta com preços fechando sob a média longa. Média curta sobre a média lenta. Inicialmente sem sinal evidente de direção contraria dos preços. • BB: fechadas, sem movimento direcional aparente, porém, com leve abertura da banda superior. • OBV: Indicador em tendência de baixa. No dia 10 o preço rompeu a LTB para cima. Segue tentando romper resistência deixada por topos anteriores. • ROC: Acabou de cruzar o eixo zero para cima e a LTB para cima. • Conclusão: Indicadores MACD, RSI, OBV e ROC estão sinalizando possível movimento direcional para cima. Movimento de rompimento de OCO desconfigurado. Aguardar possível direcionamento dos preços rumo a resistência deixada por topos anteriores
BMFBOVESPA:LREN3Viés de alta
por Erick_Brandao
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Operar Suporte• MACD: Linha MACD cruzou acima do sinal. Possível movimento de alta. O preço do cruzamento está próximo a fechamento do dia 24/10. Possível movimento forte de alta. • RSI: Saindo de índices de sobrevenda. Possível movimento direcional para cima. Divergência de alta devido a fundos mais baixos e indicador no mesmo nível • Médias 08 e 55: Média rápida abaixo na lenta e andando de lado. Média lenta se inclinando para baixo. • BB: Bandas estreitas. Sinal de movimento forte a frente. • OBV: Volume arrefecendo na queda dos preços. Possível divergência para alta. Possível notar alta. • ROC: Abaixo do eixo zero. Cruzou a LTB para cima. Rompeu níveis de preços deixados por fundos anteriores e irá testar o eixo zero. Movimento mais forte na alta. Grande divergência de alta devido a fundos mais baixos e indicador no mesmo nível. • Conclusão: O preço pode reverter movimento de baixa. Volume expandindo no movimento de alta e RSI, Histograma, OBV e ROC sinalizando possível movimento de alta. Relação risco retorno favorável para operar até resistência.
BMFBOVESPA:B3SA3Viés de alta
por Erick_Brandao
"Itaúsa ITSA4 pode fazer ajuste em 10,60""Itaúsa ITSA4 pode fazer ajuste em 10,60" a complexidade de uma holding é muita , pois se trata de várias empresas de setores diferentes que nos últimos tempos não tem conseguido fazer movimentos positivos de forma conjunta. O Itaú segura o resultado da holding que também tem Alpargatas, Dexco, CCR, Aegea saneamento, Copa energia, NTS. Temos baseado no resultado de segundo trimestre o preço justo em 10,60. A assimetria mostra que podemos ter chegado em uma máxima do ano. Olhando para sua composição e a situação de não termos nenhuma perspectiva de corte na taxa de juros e pior o fantasma de uma elevação e uma inflação que está em 4,50, o cenário não fica favorável para as outras empresas do grupo. Sendo assim não tenho no momento o que poderia fazer o ativo buscar romper a máxima atingida este ano.
BMFBOVESPA:ITSA4
por EvaldoInvest
HYPE3 - 21/10/2024 - Possível M&A - Alta Vol. - Dia Intenso!! Olá Pessoal, Na semana passada eu havia compartilhado o início de uma operação de venda de PUT em $BMFBOVESPA:HYPE3. 😱Porém, surpreendentemente, no dia subsequente ocorreu a divulgação de notícia dando conta da alteração da forma da Companhia transacionar com os clientes e fornecedores, na busca de melhoria do fluxo de caixa operacional. 📉E ontem, segunda-feira, o ativo abriu despencando 15%. No vídeo acima eu narro a jornada adotada para tentar salvar a operação da venda da PUT e as surpresas que aconteceram ao longo do dia. Disclaimer: este material não representa, em nenhuma hipótese, recomendação de investimentos. O conteúdo do material é meramente educacional e representa tão somente a minha visão, que inclusive pode conter incorreções ou equívocos. Realize seus próprios estudos e consulte um profissional certificado caso necessário.
BMFBOVESPA:HYPE3
por JhonyLucas
PORT3 ativando PIVOT DE ALTABom dia, investidores! Outro ativo que, na minha visão, pode dar uma boa acelerada pelo gráfico semanal, é a PORT3. Ativa um pivot de alta no gráfico semanal, também com apoio das médias de 9 e 21 períodos. Mas, principalmente, o que me chama a atenção é o volume comprador que chegou na semana passada, ativando o rompimento do pivot e o stop dos vendidos no topo. Também creio em uma aceleração nas próximas semanas. Vamos observar!
BMFBOVESPA:PORT3Viés de alta
por VDTinvest
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JBSS3 se preparando para uma nova onda de valorizaçãoOlá Pessoal. Bom dia Após período corretivo de algumas semanas, a última semana de JBSS3 deixou, na minha opinião, um belo de um candle positivo, iniciando talvez uma nova pernada de alta que pode chegar até os R$ 40,00. Candle do semanal fecha acima de uma região de topo anterior, apoiado pelas médias de 9 e 21 períodos, com estocástico lento na região de sobre-venda. Acredito que pode ser o início de boa oportunidade par buscar valorizações no médio prazo. Vamos observar.
BMFBOVESPA:JBSS3Viés de alta
por VDTinvest
"VALE - #VALE3 semana complicada e desafiadora""VALE - #VALE3 semana complicada e desafiadora" *Semana de tratar sobre as questões envolvendo Mariana MG *eleições americanas *incentivo chinês em compasso de espera. A tese Vale no curto prazo não está fácil. Esta semana a mídia vai tratar bastante sobre a questão de Mariana MG e isto pode trazer ao papel volatilidade e a fuga de alguns investidores que irão ficar incomodados com as notícias. O minerio de ferro esta em ritmo chinês e fica em compasso de espera das eleições americanas. Mas como o mercado antecipa não creio que ele ia esperar toda a definição . O movimento pode ser antecipado tanto para cima quanto para baixo. O movimento sazonal jogou o ativo na região de 65,00 reais quando houve a realização de lucro na semana dourada. Agora ficamos pensando que ficar na região da média de 200 periodos pode ser lucrativo para dias tão confusos.
BMFBOVESPA:VALE3
por EvaldoInvest
#Estudo de Domingo - Teoria - Influência do Preço do AtivoOlá Pessoal, 📙📚Compartilho nesse vídeo um pouco da minha experiência em relação à influência do preço do ativo sobre o prêmio da opção. 📈📉📊Para isso, abordamos a questão do prêmio, valor intrínseco (VI) e valor extrínseco (VE), bem como a parte estatística da curva normal que rege o comportamento do valor extrínseco. 📝Prêmio da Opção = Valor Intrínseco (VI) + Valor Extrínseco (VE) Além disso, explicamos os conceitos "dentro do dinheiro" (ITM), "na linha do dinheiro" (ATM) e "fora do dinheiro" (OTM) e sua influência na remuneração efetiva do prêmio. A interferência do tempo também foi citada, porém, este ponto merece um estudo específico, pois teremos que falar do fator theta em uma outra oportunidade. Espero que gostem do material e estou me esforçando para melhorar a forma de passar o conhecimento.😅 Disclaimer: este material não representa, em nenhuma hipótese, recomendação de investimentos. O conteúdo do material é meramente educacional e representa tão somente a minha visão, que inclusive pode conter incorreções ou equívocos. Realize seus próprios estudos e consulte um profissional certificado caso necessário.
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
por JhonyLucas