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Técnica, Ger. de Risco e Diversificação: Pilares do SwingTradeO sucesso de operações swing Trade que são baseadas em Análise Técnica somente pode ser alcançado como resultado de três pilares necessários e indissociáveis: técnica, gerenciamento de risco e diversificação. Esses conceitos formam a base de uma estratégia de trading sustentável e lucrativa, e pretendo explorar aqui como cada um deles contribui para o sucesso. Nas próximas publicações, quero detalhar ainda mais esses pilares. A técnica é fundamental para alcançar a consistência no mercado. Todas as demais variáveis que concorrem para o sucesso estão subordinadas ao domínio de uma boa técnica. Desde os anos 2000 operando neste mercado posso assegurar que a melhor técnica é aquela desenvolvida pelo próprio trader, com base em padrões identificados por meio de um longo período de desenvolvimento e estudo e aplicação. Utilizar indicadores confiáveis que não repintam ou redesenham é essencial para garantir clareza e a verdade na leitura dos movimentos do mercado. Eu poderia resumir isso como a importância do "tempo de tela", pois quanto mais tempo você dedica à observação e à identificação de padrões, maior será sua capacidade compreende- los de aproveitá-los. É importante também ter ceticismo sobre soluções mágicas e investir em sua própria educação e desenvolvimento, sem terceirizar esta tarefa, construindo um modelo de interpretação eficaz ao ponto de te surpreender nos dias que se sucedem a constatação e identificação de uma oportunidade no Mercado. Além disso, é recomendável utilizar o simulador para testar suas ideias, operando com a mesma disciplina que teria em uma conta real, somente depois de uma longa sequencia vitoriosa é que se pode começar a pensar em comemorar algum avanço, antes disso não. É preciso de lucidez para que esta evolução nao seja um disfarce criado pelo nosso cérebro ao qual aprendi a chamar de "viés de confirmação" Recentemente escrevi um artigo a respeito com o título de "Cuidado com as Armadilhas Cognitivas" O gerenciamento de risco é o guardião do sucesso nestas relativamente curtas operações. Sem um controle adequado de risco, até as melhores técnicas podem resultar em perdas injustificáveis e insustentáveis. Definir claramente o stop loss e os alvos antes de abrir qualquer operação é algo obrigatório. O stop loss deve ser sempre determinado primeiro, e a relação risco-retorno deve ser, no mínimo, 1:3. Ou seja, para cada 1 real de risco, o potencial de ganho deve ser de pelo menos 3. Estratégias de realização parcial com correspondente movimentação do stoploss, visando garantir parte dos ganhos ao longo do caminho, podem em pouco tempo transformar uma operação de risco em uma oportunidade de lucro seguro. O gerenciamento de risco adequado permite manter consistência ao longo do tempo, mesmo com as oscilações do mercado. Por fim, a diversificação é essencial para construir uma carteira resiliente. Limitar a exposição a 25% ou menos do capital total destinado a investimentos em renda variável é uma forma de proteger a carteira contra perdas extremas em momentos de alta volatilidade. A diversificação entre ativos, espalhando os investimentos por diferentes setores, mercados e classes de ativos, é crucial para reduzir riscos e aumentar as chances de sucesso no longo prazo. A diversificação não é apenas uma medida de precaução, mas também uma estratégia para maximizar as oportunidades em diferentes cenários de mercado. Em resumo, a técnica, o gerenciamento de risco e a diversificação são os pilares fundamentais para nós, traders e investidores que buscamos consistência e lucratividade no SwingTrade. Cada um desses elementos será explorado com mais profundidade nas próximas publicações, fornecendo insights e estratégias práticas úteis para construir uma abordagem robusta e adaptada ao perfil de cada um. Ao investir em conhecimento, confiar nos padrões que descobrir e proteger o capital com rigor e disciplina, estaremos todos a trilhar o caminho do sucesso. Obs: Na análise acima podemos observar que ao alcançar o primeiro alvo, realizando ali o 50% do capital, e o stop loss for movimentado a posição de entrada na operação o risco se reduz praticamente a zero enquanto se busca o alvo final, libertando-nos para procurar novas oportunidades que tenham o mesmo destino e por ai vai. Este caminho é tão mais longo quanto firme e vale a pena trilhar Nas próximas publicações pretendo detalhar cada um dos pilares, bora acompanhar? Basta nos seguir para acompanhar esta série e outras análises de ações e atualizações de em andamento regularmente publicadas
BMFBOVESPA:MATD3Educacional
por EthosInvest
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ARMANDO COMPRA EM BBAS3 | RECEITA PRA UPSIDE (GRÁFICO)Receita pra Upside: -Gráfico Diário com simetria de um fundo duplo sendo ativado -Sinal de momentum comprador no candle -Médias curtas já trabalhando abaixo do preço. -Divergência de alta no RSI D1 Se fechar bonito hoje, tem aí a receita perfeita pra um upside mínimo de 5%, lá em R$25.50. Hoje saiu PPI (dado de inflação ao produtor) lá nos USA. A expectativa era 0.3% e veio 0.2%, veio bom, abaixo do consenso. A inflação vindo mais controlada abre uma janela de alívio para os juros americanos, o que consequentemente alivia a nossa curva de juros aqui no Brasil também, e o próprio dólar (DXY) mundialmente. Poderia ser esse o trigger macroeconômico que a bolsa brasileira estava precisando para um repique digno? Aqui não falo em reversão de tendência pra alta no D1, mas sim um grande repique, onde alguns ativos especificamente irão se beneficiar mais do que outros nessa recuperação.
BMFBOVESPA:BBAS3Viés de alta
por gcharts7
$PRIO3: Possível Fim de Correção e Retomada da Tendência de AltaUma análise detalhada de PRIO3 sob a ótica de Elliott Waves, indicadores técnicos e a correlação com o petróleo Brent. 1. Contexto Geral A ação PRIO3 tem mostrado sinais de que o movimento corretivo iniciado em abril de 2024 pode ter chegado ao fim. No gráfico semanal (à esquerda), observa-se um padrão de correção WXY partindo do topo em R5 (linha vertical azul), possivelmente concluído no fundo duplo em R$39,05. 2. Análise do Gráfico Semanal 2.1. Estrutura de Correção (WXY) Início da Correção: Abril de 2024, após o topo em R5. Fundo Duplo: Formado em R$39,05, sugerindo força compradora nessa região de suporte. 2.2. Possível Retomada de Alta Nível de Confirmação: R$43,30 (testado na semana passada). Acima dessa faixa, a tendência de alta tende a ganhar força. 2.3. Indicadores Técnicos - RSI (IFR) Trabalhando na faixa considerada “comprada” (banda superior). Reforça a tese de que a recente baixa pode ter sido apenas uma correção no contexto de uma tendência de alta maior. - Composite Index Também apresenta sinais de força, confirmando o viés altista. 3. Análise Comparativa com o Petróleo Brent No gráfico à direita, há a comparação entre PRIO3 e o Petróleo Brent (linha preta). O recente retorno do petróleo a preços acima de US$80 por barril pode atuar como um catalisador importante para o setor de óleo e gás e, especificamente, para PRIO3. Relação Positiva: Quando o preço do petróleo sobe, as empresas do setor tendem a ter aumento de receitas e margens, o que favorece as ações de companhias como a PRIO3. 4. Projeções de Preço (Alvos de Resistência) - R5 (Faixa de R$50,85 a R$51,71) Meta inicial, coincidente com o topo anterior. Rompendo essa zona, a tendência de alta se fortalece. - R6 (Faixa de R$64,87 a R$65,82) Próximo objetivo após a quebra de R5. Representa um patamar de resistência mais distante, indicado pela sequência de projeções Fibonacci e/ou estudos de Elliott Waves. 5. Conclusão A combinação de fatores técnicos – final aparente do padrão corretivo WXY, fundo duplo em R$39,05, RSI e Composite Index sugerindo força – aponta para uma retomada de alta em PRIO3. O petróleo Brent acima de US$80 reforça esse cenário, podendo impulsionar o ativo rumo aos seus principais objetivos de preço em R5 (R$50,85–R$51,71) e, posteriormente, R6 (R$64,87–R$65,82). Tags: #PRIO3 #ElliottWaves #RSI #CompositeIndex #PetróleoBrent #ÓleoEGás #AnáliseTécnica #Investimentos
BMFBOVESPA:PRIO3Viés de alta
por RicardoTominaga
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RENT3 - Aumento de probabilidade de continuidade da quedaConfiguração FIBO N análoga a o que foi descrito no estudo de RAIL3. Onde uma for a outra tenderá a caminhar junto, pelo menos até o primeiro alvo. Neste momento temos que nos acostumar com a ver análises de venda, Mercado tenderá aprofundar perdas e embora muitas ações já tenha perdido algum valor, outras estão apenas começando neste ciclo de baixa. Portanto, a compra de ações supostamente já muito desvalorizadas é algo completamente inadequado. O momento agora é de seguir o Mercado na direção para ande aponta Melhor venda 31,30 RIsco Retorno perto de 1 para 5 considerando os 3 alvos Bora ver o que acontece aqui? SIga-nos para acompanhar as atualizações e novas Análises
BMFBOVESPA:RENT3Viés de baixa
por EthosInvest
PMAM3 - O Reinado de Fibonacci, apenas um EstudoParanapanema está ensaiando um movimento na direção contrária da grande maioria das ações neste momento. Quem nunca viu o fenômeno em que ações de mais baixa liquidez despertam de seu sono profundo e supervalorizam quase que instantaneamente enquanto as ações com maior volume caem? Neste momento muitos ficam se perguntando: " como eu não vi isso..." Pois é, isso pode acontecer agora neste início de ano com PMAM3. Ocorre que geralmente são fortes correções que nada tem haver com valorização continua da empresa, faz-se um pico instantâneo e depois volta para patamares inferiores muitas vezes ensejando novas quedas mais profundas. Particularmente não gosto de operar ações assim e não recomendo. Publico este estudo em "nome da arte" da Análise Técnica, para que fique evidente que assim como todas os fenômenos da natureza que seguem padrões as decisões e ações de investidores também são determinadas por estes padrões. Então isso quer dizer que em algum momento em nossas decisões agimos como cardumes ou como aves migratórias? sim, na média da coletividade sim, esta é a variável essencial que me faz acreditar em gráficos, acreditar na Análise Técnica e seus padrões. Enquanto espécie somos dominantes e enquanto indivíduos temos supremacia - ou acreditamos ter - sobre todos os outros animais, porém coletivamente agimos de forma semelhante a estes. Se houver interesse nesta visão considerada quase metafísica e delirante por muitos, poderemos voltar ao assunto, porém neste momento encerrarei estas divagações para voltar para o padrão em si. Como ocorreu: 1) Aumento de volume antes do Natal, contudo no sentido da desvalorização; 2) Resiliência de candles que insistiram em não cair, enquanto o IBOV empurrava as grandes ações para baixo; 3) Volume passou subitamente para o lado da valoriação - barras verdes porem longe de sair da consolidação; 4) Um fundo levemente maior que o anterior ilustrando bem esta força; 5) Para finalizar, um candle maior que 10% com volume construída moderadamente de forma distribuída ao longo do dia de hoje (sem euforia instantânea) 6) Fibonuvens sem oferecer resistência nem suporte, apenas muito aglomeradas quase formando uma linha; Este geralmente é o Padrão recorrente de valorização de Smalls que não seja resultante do noticiário corporativo ou afins. Estamos escrevendo sobre a possibilidade de uma forte correção para cima numa ação que possui normalmente baixa liquidez e que vem caindo desde agosto de 2023. É logico que algo pode dar errado e por isso mesmo repito que o objetivo aqui é um teste de princípios que regem a Análise Técnica e não uma tentativa de "quebrar a banca" por que isso não é um jogo, por que dinheiro não aceita desaforo. O objetivo é entendermos um pouco mais e acreditar neste verdadeiro reinado dos padrões de fibonacci. Há anos venho testando principio de fibonacci numa visão para além do que conhecemos como apenas uma ferramenta disponivel nas plataformas, mas que vejo como um conceito. A ideia aqui é testar este paradigma, e fortalecer a convicção que tenho nesta rota de análise, nada mais que isso. Se fosse para operar ações na casa dos centavos preferiria fazer uma COMPRA CALL de OPÇÕES de alguma ação onde a presença frenética de compradores e vendedores fosse capaz de dar volume e força tão necessários para empurrar os candles para aonde queremos Bora ver oque acontece aqui. Se quiser acompanhar basta seguir este perfil ou este estudo Em 2025 meu desejo é não somente pu blicar Estudos sobre ações mas ir mais a fundo nesta visão científica da Análise Grafica, ir mais fu ndo neste paradigma inspirado em fibonacci. Se isso for também de seu interesse te convido a vir junto nesta jornada
BMFBOVESPA:PMAM3Viés de alta
por EthosInvest
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Possível movimento altista ITUB4?• MACD: Linha MACD cruzou sinal para baixo e segue movimento baixista. Último movimento aproximou o MACD do sinal e existe a eminência de um cruzamento altista. • Médias 08 e 55: Média rápida cruzou a lenta para baixo a vários candles e segue afastada. • ADX: DI- sobre o DI+ e o ADX cruzou o eixo para cima. No último movimento os preços inclinaram em direção um a outra. • RSI: RSI em níveis de sobrevenda com divergência altista com preços mais baixos e indicador no mesmo nível. Possível pausa no movimento baixista. • BB: Bandas em abertura com preços se encaminhando para às médias novamente. • OBV: OBV em suporte com preços cada vez mais baixos. Divergência de alta. • ROC: ROC cruzando o eixo zero para cima com divergências altistas. • Conclusão: Movimento geral ainda é baixista más é possível notar alguns indicadores apresentando divergências altistas e preços em nível de suporte. Possível movimentação altista para operações de médio prazo buscando alvo em R$ 34,45 e parcial em R$ 33,30.
BMFBOVESPA:ITUB4Viés de alta
por Erick_Brandao