Índices do mercado
Wolfe Research pensa que o NAS100 se move mais alto Wolfe Research pensa que o NAS100 se move mais alto
Várias entidades mega-cap, incluindo Meta e Nvidia, estão apoiando o Nasdaq 100, após a entrevista de 60 minutos de Jerome Powell no domingo, o que diminuiu ainda mais a probabilidade de um corte na taxa de Março (atualmente abaixo de 20%, de acordo com o Financial Times).
Zonas de apoio potenciais podem se materializar em torno dos níveis 17,450 e 17,100, com o último representando o fundo do pavio significativo da semana passada. Posicionado logo acima deste nível é a média móvel de 20 dias.
As quedas a curto prazo poderão ser possíveis oportunidades de entrada no mercado, com especial incidência nos níveis de apoio. A Wolfe Research prevê que a tendência ascendente do mercado persista até que as expectativas de crescimento económico dos EUA divergam das projecções actuais, com os stocks de menor capitalização a apresentarem um desempenho superior à medida que alcançam os seus homólogos de mega-capitalização. A primeira resistência que vale a pena monitorar parece perto de 17.600, alinhando-se aproximadamente com os máximos históricos do Índice.
US30Trade aberto no DJ.
Risco de 1,0%
Base de análise + 7.s
Parcial em 38.440
Momento da ativação - na Abertura.
IBOV prestes a perder o último fundoIBOV na sexta-feira (2/2/24) desceu em direção ao último fundo em 125875.65 (mínima do dia 22/1/24). O Índice de Força Relativa (IFR/RSI) não consegue passar dos 50 (já tentou por duas vezes). O preço não está passando do ponto Pivot (P) em 129274.29. Caso o IBOV continue para baixo, perderá o último fundo e poderá confirmar um pullback (correção) que foi até o P em um movimento de baixa a curto prazo.
"#DXY ATENÇÃO NA PROJEÇÃO ALTISTA ""#DXY ATENÇÃO NA PROJEÇÃO ALTISTA "- Hoje estamos chegamos em região que pode projetar uma projeção de final de movimento até os 107.000 pontos. Mas para isto o cenário Macro precisa se manter como está agora. Aqui no Brasil precisamos ver como isto pode impactar a abertura do dólar. O sinal parece conhecido comodities para baixo e o #DXY para cima.
Dólar em 0.618 no mensalBom dia, investidores!
Índice do dólar em 0.618 da Fibonacci com dois toques no mensal.
A nível macro, a economia global não anda bem, com nenhuma projeção de crescimento e muitas dúvidas, principalmente por conta do mercado chinês e juros americanos que não abaixam e temos uma eleição para esse ano de 2024.
Não é novidade que o dólar é segurança para muito investidor, criando a possibilidade da sua subida nos próximos meses.
O gráfico é mensal e o andar do ativo também.
Respeitar um nível usando como suporte, é mostrar que não há intenção de descer, então a subida se faz.
Preparem os cintos e fiquem com Deus!
US500 (S&P500) - Semanal - 04/02S&P500, está seguindo dentro do canal macro de alta, onde o preço fez o teste na resistência do canal, podendo haver correção do preço, com teste no suporte do canal em confluência com a média de 200.
SERÁ QUE SOBE MESMO OU SERÁ QUE CAI???Minha humilde interpretação do gráfico do S&P500 leva em consideração apenas o gráfico de maior tempo que é o gráfico mensal.
Em sua última correção de baixa, dentro de uma tendência de alta que já se estende desde 2009 até os dias de hoje, acredito que houve a formação de um padrão gráfico de continuidade desta tendência de alta. Estou falando do padrão gráfico “Pires”.
Com a sua linha de resistência em 4.818,62pontos sendo rompida no mês de janeiro de 2024, ativou a projeção deste padrão gráfico, na qual aponta alvo em 6.145,66pontos.
Interessante notar que enquanto a movimentação do “preço” do S&P500 segue em tendência de alta, o Índice de Força Relativa segue em tendência de baixa. ou seja, estamos diante de uma divergência de baixa, o que significa que podemos estar diante do fim da tendência de alta, caso não haja uma correção de baixa mais acentuada.
Portanto, por mais que estejamos vendo uma continuidade da tendência de alta, com uma projeção de alta bem alongada na região dos 6000pontos, devemos ficar preparados para um eventual fim desta tendência de alta e procurarmos observar um início de tendência de baixa nos gráficos mais curtos (gráficos semanal e diário).
SE SEGURA QUE PODE VIR CORREÇÃO DE BAIXAAlguém acredita que o mês de janeiro acabou?? UFA...
E ao que parece gráfico do Índice Bovespa começou a sua correção após atingir a sua máxima história e acaba por criar o que parece ser a cabeça do padrão gráfico “Ombro-Cabeça-Ombro”. Linha de pescoço já devidamente traçada aguardando apenas o rompimento da linha de pescoço na qual ativará a projeção deste padrão gráfico.
No entanto, como estamos falando de uma correção de baixa dentro de uma tendência de alta, podemos identificar as principais zonas de suporte, onde se encontra primeiramente na região dos 123mil pontos e a Linha de Tendência de Alta (LTA – linha branca do gráfico) que acompanha precisamente a MMA-200 (linha roxa do gráfico).
Portanto, podemos esperar uma correção mais acentuada partindo do padrão gráfico que se encontra em formação? SIM. Partindo não só do padrão gráfico “OCO” como também da área de resistência da região dos 131mil pontos a 134mil pontos (topo histórico da bolsa brasileira).
Motivos para se preocupar?? Se eu já estava preocupado antes quando o Índice estava aos 96mil pontos, agora que se encontra na região dos 128mil pontos logo após ter atingido máxima histórica, é de se montar uma estratégia mais protecionista do que assumir posições mais arriscadas. Simplesmente pelo fato de que há a regra de ouro da análise gráfica que qualquer analista que se prese deve respeitar: não se compra topos (resistência), só se compra fundos (suportes).
Por isso, ao menos no gráfico diário, acredito que chegou a hora de se saber se chegou a hora de se vender os ativos e o próprio Índice, ou se ainda cabe mais tempo para segurar operações compradas. Tudo vai depender ao menos dessa lateralização em que o gráfico se encontra entre os 123mil pontos e os 134mil pontos (formando um aparente padrão gráfico baixista). E temos de saber se os suportes identificados segurarão a retomada da tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta esta vista em períodos mais longos (semanal e mensal).
Venda de "L1" pós Wegde (De Livro!)Contextualizei 2 possíveis operações de venda após uma formação de Wedge (pulback no tempo maior) em uma região de mínimas anteriores do tempo maior.
1ª Operação, é um acionamento de gatilho, na primeira possível perna de correção e tentativa de continuação do tempo maior.
2ª Operação, é um pouco mais ariscada, pois visamos ver um possível perna de continuação do pulback da Wedge.
Alvo: Fechamento do "GAP" de abertura da barra de impulso da primeira perna da Wedge.
Estudo Gráfico do IBOV:📈Da esquerda para direita, vamos começar pelo primeiro quadrante:
Primeiro quadrante (semanal)
1️⃣ Projeção de Fibo do último fundo, pegando um pivô por espelhamento, podemos notar que o preço quase bateu alvo de 161,8% (número de ouro de Fibo), ainda podemos notar que o preço encontrou resistência no topo do canal de regressão linear.
2️⃣ Temos como primeiro suporte a área de 123100 ao 120800, que se origina em um candle de liquidez do dia 24/07/23.
Segundo quadrante (semanal)
1️⃣ Coloquei Fibo apenas na última pernada de alta, para encontrar o 50% e 38,20% de fibo, que servem tb de suporte em uma hipótese de continuidade da formação de tendência de alta. Podemos notar que tal ponto tb está em congruência com o suporte encontrado no primeiro gráfico.
2️⃣ IFR se encontra em uma zona mediana.
Terceiro quadrante (Diário)
1️⃣ Podemos notar a possível formação de uma figura de reversão, chamada de OCO (Ombro, Cabeça, Ombro).
2️⃣ Apliquei um Fibo para traçar alvos, que me remetem mais uma vez ao ponto de ~120800 no alvo de 161,8% de fibo.
3️⃣ MMA200 está quase indo ao encontro do alvo de fibo!
SPX em um ponto de resistência interessantePrimeiro ponto a levar em consideração é a resistência de 111% de Fibo, normalmente é um ponto muito respeitado quando rompido um topo relevante.
Ainda podemos notar uma divergência em IFR, tendo em vista que gráfico renova topos e o IFR não!
IBOV não consegue ultrapassar a LTB e retornaO IBOV ontem fechou abaixo da Linha de Tendência de Baixa (LTB), mesmo após ter rompido durante a parte da manhã no pregão. O Índice de Força Relativa (IFR/RSI) está em 44.47, subindo aos poucos. O IBOV não consegue definir se fecha acima ou abaixo do primeiro suporte (S1) em 128367.82, típico de incerteza da tendência.
IBOV está tentando ficar acima da linha de tendência de baixaO preço do IBOV hoje está subindo em direção à Linha de Tendência de Baixa (LTB) a curto prazo. Próximo da LTB tem o primeiro suporte (S1) em 128367.82 que já foi violado por duas vezes. O Índice de Força Relativa (IFR/RSI) está em 45.94, não indicando sobrecompra ou sobrevenda. Temos então duas situações prováveis, o IBOV pode ultrapassar a LTB e o S1 para cima ou novamente rejeitar a LTB e seguir no sentido de baixa.
IBOV não conseguiu passar da linha de tendência de baixaO IBOV agora está fechando abaixo da mínima de ontem, mostrando uma rejeição ao tocar na pequena linha de tendência de baixa (LTB) ontem. O Índice de Força Relativa (IFR/RSI) está em 43.08, descendo desde ontem. O preço do IBOV hoje está tentando fechar abaixo do primeiro suporte (S1) em 128367.82 no indicador Pivot, indo em direção ao segundo suporte (S2) em 122550.42. Se continuar nesse sentido, pode dar continuidade ao movimento de baixa a curto prazo.
TA Terça-feira: Antecipação do FOMC, Macro, Cripto e Analise Desempenho semana após semana:
BTCUSD: 43.419 / +8,61%
ETHUSD: 2.308/-1,58%
US10Y: 4,04% / -6 bps
DXY: 103,54 / +0,51%
OURO (USD/OZ): 2.035 / +0,09%
NDX: 17.596 / +1,54%
VIX: 13,61 / +3,26%
No lado macro:
A falta de notícias "frescas" continua mantendo o cenário macroeconômico relativamente tranquilo, reforçando a tendência de alta predominante no mercado.
À medida que nos aproximamos da semana do FOMC, eu prevejo que a decisão sobre a taxa provavelmente tenderá para outra manutenção, e não vejo desenvolvimentos significativos nesse sentido.
No entanto, meu foco principal está na próxima coletiva de imprensa. Há alguma incerteza em relação ao momento em que o Fed iniciará cortes na taxa de juros, já que os participantes do mercado agora esperam o primeiro corte em maio, em vez de março. Por outro lado, a projeção de política para o final do ano permanece em 4%, alinhada com os rendimentos de longo prazo.
Se o Powell indicar que um corte na taxa de juros não está no horizonte para a próxima reunião do FOMC, prevejo um potencial impacto nos ativos de risco, atenuando alguns dos ganhos recentes.
Não ficaria surpreso se Powell desencorajasse sentimentos otimistas no contexto do compromisso em lidar com a inflação e o desemprego. No entanto, o VIX em torno de 13 sugere que os mercados atualmente não estão precificando proteção contra esse cenário específico.
Considerando a saúde geral do panorama macroeconômico, minha inclinação é que qualquer recuo resultante do FOMC pode apresentar uma oportunidade de compra favorável.
Olhando para frente:
Hoje, Despesas de Consumo Pessoal (PCE) - Fed Dallas (Dez)
Quarta-feira, 31 de janeiro: Emprego Não Agrícola dos EUA, FOMC dos EUA
Quinta-feira, 1 de fevereiro: IPC da UE, decisão sobre taxas de juro do BoE, pedidos de subsídio de desemprego nos EUA
Sexta-feira, 2 de fevereiro: NFP dos EUA, desemprego nos EUA
No lado do câmbio:
Ao longo da semana, o DXY manteve uma faixa de negociação entre 103 e 103,8, consolidando o cenário de baixa volatilidade e indicando a falta de uma direção clara, como mencionado nas últimas semanas.
Embora eu antecipe a continuação dessa tendência, a incapacidade do USDCHF de romper a linha de tendência e a luta do EURCHF para se manter acima de 0,94 destacam a pressão predominante no mercado.
Historicamente, o BCE é conhecido por sua resposta medida às mudanças no mercado, sugerindo que a reação do BCE à queda da inflação pode ser gradual. Essa resposta lenta provavelmente dará suporte ao euro.
Para o EURCHF, manter um nível de suporte chave em 0,93 é crucial para qualquer movimento ascendente em direção à marca de 0,95.
No lado das criptos:
Apesar da ausência de entradas significativas nos ETFs Spot de BTC, o bitcoin conseguiu manter o nível de $38.5 mil e até se recuperou para cerca de $44 mil.
A desaceleração na pressão de venda do GBTC sugere que a maior parte da saída pode ter originado de vendedores forçados, como a FTX, o que contribui para um sentimento otimista para o bitcoin.
Por outro lado, como a aprovação para ETFs Spot de ETH parece improvável no futuro próximo, como mencionado anteriormente, o ETHBTC caiu para 0.053.
Minha postura em relação ao mercado de criptos permanece consistente: com os mercados tradicionais de risco mantendo uma tendência de alta, os fluxos de dinheiro eventualmente alcançarão o universo das criptomoedas. Embora, atualmente, haja instrumentos disponíveis para grandes jogadores, a entrada deles no mercado pode levar algum tempo.
A queda na base dos futuros, a redução da volatilidade e um achatamento da estrutura temporal de volatilidade, juntamente com uma queda de $10 mil no BTC nos últimos 14 dias, reforçam ainda mais minha inclinação para acumular posições em antecipação a novas corridas de alta.
DXY 5M: Projeção de BaixaEssa ideia mostra a minha opinião sobre o ativo, é um estudo para debate e não deve ser usado como entrada. Só opere quando o seu trade system der o sinal.
O DXY reverteu, rompeu o pivô de baixa já chegou no primeiro alvo e poderá cair mais até o segundo alvo, na linha 2.0, visto que a tendência é de baixa.
Não sei o porquê do estudo da imagem acima não ter saído as linhas da retração de Fibonacci, mas na imagem abaixo, em 5 minutos, as linhas dos alvos estão presentes.
IBOV chega na linha de tendência de baixa a curto prazoO IBOV na sexta-feira (26/1/24) chegou na linha de tendência de baixa (LTB) a curto prazo. O indicador de Índice de Força Relativa (IFR/RSI) está 49.15, podendo indicar uma resistência para ultrapassar a LTB. No indicador Pivot, o preço fechou acima do primeiro suporte (S1) em 128367.82, em direção ao ponto Pivot (P) em 131379.75. Dessa forma, hoje talvez tenhamos uma das duas prováveis reações: a) o fechamento do pregão acima da LTB demonstrando força compradora para inverter a tendência ou b) o fechamento do pregão abaixo da LTB indicando força vendedora para permanecer no movimento de tendência de baixa a curto prazo.
