Novo jeito de observar o mercado usando o delta. O indicador de volume dá um peso extra para a análise técnica diferenciando um candlestick de outro, dando um olhar mais objetivo daquele determinado ativo. Contudo, o indicador de volume ainda é bastante superficial, pois ele mostra apenas todos os negócios que acontecem, claro em sua totalidade sem diferenciar compradores de vendedores.
Utilizado no método Wyckoff, e em suas ramificações ele visa dar ênfase a causa e efeito de um determinado movimento, porém muita teoria é apenas
subjetivo, pois não temos uma visão 100% apurada usando o volume.
O volume mostra de fato se há compradores ou vendedores?
Esse é o indicador de volume convencional e simples, ela é descrito em sua forma comum, mostrando verde para compradores e vermelho para vendedores não é? Errado.
Isso é o que fomos ensinados desde o início, mas isso está longe de ser verdade, o indicador apenas colore de verde se a candlestick fica verde e colore de vermelho se a candlestick for vermelha, sendo por padrão um gráfico de preços normais.
Sabemos que nem sempre uma vela da cor verde é de fato compradora. Observe o exemplo.
A questão é que o vermelho e verde no volume não existe, foi algo equivocadamente incluído. O certo seria se eles fossem de uma cor só como no exemplo abaixo.
Agora deixamos o volume mais objetivo.
Colorações no volume não o deixam mais eficaz.
Por mais nobres que sejam as colorações de volume, elas apenas indicam que aquele volume é acima da média ou não, ela não diz de fato se aquele fluxo é comprador ou vendedor.
Darei exemplo do PVSRA Volume (não sabe o que é PVSRA? Deixarei o link de um artigo que escrevi sobre o método).
Recapitulando, o PVSRA utiliza de algumas colorações sendo:
Verde — Notável positivo
Vermelho — Notável negativo
Azul — acima da média positivo.
Rosa — acima da média negativo Se baseando em uma média móvel de 10 períodos.
Nessa imagem usada no artigo do PVSRA, usei o indicador de volume normal na cor neutra e uma média móvel de 10 períodos.
agora observe o indicador volume PVSRA
Idêntico não é mesmo?
As coisas não param por aí, existem outras regras de coloração mais complexas até baseadas no desvio padrão observe o exemplo dessa coloração.
É uma coloração muito interessante que usa um desvio padrão de 60 períodos, um conceito na curva de gauss, que está no perfil de volume disponibilizado pelo tradingview.
Aqui vai uma explicação bem superficial sobre o desvio padrão.
Todavia, por mais sofisticada que seja essas colorações, elas não mostram o que de fato acontece dentro daquela barra de volume; não dá para saber se naquela barra é majoritariamente comprador ou vendedor. Nós apenas podemos deduzir se de fato aquele volume é uma absorção climática em base Wyckoff, ou procurar diferenças entre o ‘spread’ da vela e o ‘spread’ da barra e deduzir se aquele fluxo é de fato uma absorção, ou uma reversão.
Uma nova alternativa que ajudará de fato a entender a causa x efeito por trás de cada candlestick .
Essa maneira seria usar o volume delta, explicando um pouco sobre ele, o delta é a variação entre compradores e vendedores, mostrando o maior saldo que venceu durante aquele período.
Mostrando um pouco da sua estética: (Há outros indicadores na biblioteca do Tradingview, porém esse indicador é muito interessante.)
Explicação mais detalhada do funcionamento do delta.
Agora a leitura melhorou bastante, pois temos uma leitura mais apurada, conseguimos observar em um candlestick (seja ele qual tempo gráfico for) o que realmente acontece dentro dele.
Podemos desenvolver diversas estratégias e leituras usando esse novo conceito de olhar o mercado. Retornaremos naquela primeira imagem:
Observe onde está circulado, como o fluxo comprador cair e o fluxo vendedor começa a aumentar, causando um avanço e quebrando a estrutura de alta no índice Dow Jones futuro.
Há diversas técnicas de leituras e estratégias que dá para usar no funcionamento desse novo estilo de leitura, porém ficará em um próximo artigo.
Observação: Esse estudo não se aplica ao Perfil de volume/Market Profile/Volume Profile.
Wyckoff
DAYTRADE - GAIN BTCUSD - BITCOINOperação aproveitando a lateralização do ativo
Estrategia: f120
Entrada: Apos sinal de confirmação da perda de interesse (50% do pivot, ou reteste do 100% da pernada
Alvo: 120% do pivot
Stop: minima candle anterior
gain: u$78,0 (scalper m1)
Projeção para o Bitcoin (BTC) - Janeiro a Março de 2022BINANCE:BTCBUSDPERP
Bom dia futuros milionários!
Vou postar minha primeira análise aqui no TV e, antes de iniciar, queria agradecer ao @junior_timao, @Tio_Patinhas_BR , @Cryptocompar , @null_0day , @FabioZam , @murillobatera , @Frmg , @cotacao , @codepenna , @enzolourencoo , @chaotic_peace , @kelvinhenriqeg , @LucasRibeiro , @PoupeBitcoin , @felicioantonio , @Prezidente2006 , @Exquillo , @killplay02 , @D_a_n_i_e_l_R , @MAS8719 entre outros. Vocês me fazem a cada dia mais apaixonado pela análise gráfica. O que eu aprendo com cada um de vocês desde quando comecei a acompanhar o chat (Novembro/2021) não posso medir, nem expressar com palavras. Por isso, MUITO OBRIGADO! <3
Vamos à analise:
1- Bitcoin seguindo um padrão gráfico que se assemelha bastante à correção de Maio/21, onde o padrão Wyckoff foi consolidado até uma reversão para continuação da alta:
2- No momento atual, estamos no Spring de Wyckoff e devemos formar um fundo duplo na região dos 39k antes de retomarmos a alta. Seguimos em um canal descendente, faltando a 5ª onda de Elliot pra podermos esperar um rompimento pra cima:
3- Observem o Order Book e o posicionamento das maiores ordens. Temos a montagem de um suporte em 39,6 (novamente) e mais um dessa vez em 38,9k. Reparem que, no momento do print, ainda estavam tentando empurrar o preço abaixo de 42,7k:
4- Por fim, outro ponto interessante a se observar são os indicadores de sentimento. O Long Short Ratio voltou a subir, o CVD das sardinhas voltou a subir bastante e, para além disso, o CVD das baleias voltou a cair.
A retomada de alta no LSR:
A comparação entre o CVD das sardinhas (a) e das baleias (b):
(a) Sardinhas
(b) Baleias
Ou seja, vemos ordens abaixo de 1k dólares comprando durante toda a queda do preço no BTC. Enquanto isso, vemos claramente o oposto nas ordens acima de 100k dólares, que seguem vendendo durante toda a queda do BTC, fazendo apenas pequenas acumulações.
Por ora, seguimos observando um início de mudança de lado nos indicadores do TF diário para assumir uma nova tendência de alta. Em paralelo, observamos a consolidação de POCs e movimentação no order book.
Sinal de alerta ligado nas Altcoins com a dominância do BTC voltando a subir, usem stops curtos! Boa sorte e bons trades a todos!
BITCOIN em ACUMULAÇÃO DE WYCKOFF [alta]A acumulação de Wyckoff está funcionando perfeitamente agora. Estamos bem na "spring". O dinheiro é ganho quando o varejo está mais preocupado.
Spring: nesta etapa, o preço irá realizar um duro teste de baixas recentes que irão enganar os traders. Depois de observar a "spring", os comerciantes médios irão considerar a tendência de baixa do mercado e começar a vender as negociações. No entanto, o preço deve mostrar um padrão de falha de oscilação e subir após um abalo. Esta etapa é predominante com altcoins que atingiram o fundo do poço por um tempo considerável.
Podemos ver que também ocorre springs em outros pontos do gráfico (marcados em verde).
⚠ Atenção: As análises comentadas nesta conta são para fins de estudo e aprendizado. Não faço recomendações de compra ou venda, não faço indicação de investimento. O mercado de criptomoedas não é regulado e não é proibido no Brasil, mas recomenda-se cautela e muito estudo antes de se aventurar neste mercado.
Cenario bearish curto/medio prazoaquele classico estudo de wyckoff, considerando que esse topo foi disctribuição, temo que ver por todos os lados e nao se apaixonar pelo ativo, é isso. Longo prazo segue no hold
BTC semanal bart simpsonsnosso amigo bart esta aparecendo no semanal, bom entre os valores de 10~30k sao regiões onde nao tiveram muita negociação no grafico ultimamente.
BTCUSD - BITCOINAjustando o canal de fibonacci no DIARIO
Apesar da carneficina desta semana, O ativo obedeceu as regioes fractais e trouxe uma perspectiva positiva pra quem esperava se posicionar nesta crypto.
Estou atentos as situações abaixo para ação relevante no ativo:
- Regiao dos 40k
- Funco do canal de fibonacci historico, Não pode perder esta regiao
-Regiao dos 56k
- Confirmação do pivot de alta, esta é uma regiao importante (50%) fibonacci,
Pela teoria de Acudist o volume acrescentou uma possivel situação de defesa na regiao dos 40k, aguardar um 2º teste para uma compra mais segura nesta regiao.
Míni-índice: Vai dar Wyckoff ou vai dar bug?Tudo indica que a temporada dos ursos não vai acabar a não ser que dê um bug no mercado.
BTCUSD - BITCOINAnalisando nos ultimos pregões e a continuidade do mercado nesse canal de alta especulo
1- Briga forte ainda na regiao do 50% do pivot
2- Possivel teste no fundo deste canal de alta
como sou otimista, acredito que vença a mão compradora, SE isso acontecer especulo...
3- alvo1 na regiao de 50% do canal (linha rosa)
4- alvo (extremamente otimista) na regiao de 120% do pivot
Caso perca meu amigo... sei nem o que pensar...
wdoz21momento de decisão,
Com muito cuidado pra não assumir um papel de apostador,
Aguardo confirmação de rejeição desse movimento de alta, independentemente de quem ganhe essa briga
bora fazer dinheiro... a hora é essa
BTCUSDT numa estrutura de Wyckoff
Apos trabalhar numa estrutura de acumulação de wyckoff com padrão cunha descendente, podemos ver agora um rompimento junto com um OCOI, ombro cabeça ombro invertido, devemos romper essa ltb com volume e ir retestando e quebrando as resistencias em cima, zonas de demand zone e de supply na teoria dele. A bull run ainda nao acabou e o primeiro alvo disto em minha concpecao e os 70K-75K, quem ainda não acumulou Bitcoin, poderá ir acumulando em possíveis cenários marcados no gráfico
Nome dessa acumulação é descending wedge, com a definição de absorção mais abaixo que as demais.
Twitter @MecTrader @randleey
BTCUSDAcompanhando esse canal de fibonacci no bitcoin,
aguardava essa nao confirmação do dia 09/11... como estudo a teoria de wickoff fico atento a confimacões de regiao e volume
é o que esta acontecendo essa semana no bitcoin
desconsiderando um cenario de aporte favoravel ou alguma jogada de marketing pra segurar o preco... o destino é tortuoso no minimo 53733us onde é a regiao de definicao deste movimento.
caso perca, talvez prepare meu emocional pra comprar na casa dos 50k
22-10-2021 DIARIO DAYTRADE - 1840 pts winz21 Dia extressante na bolsa brasileira
estava esperando uma oportunidade de compra e ela veio
RACIONAL TECNICO
//REGIAO
1-Regiao importante no canal de fibonacci (dow 72%)
2-Regiao de exaustao da projecao de fibonacci 150%
//SINAL
1-volume seguido de inside bar
2-Elgolfo de alta
3- martelo seguido de engoldo
//VSA
1- Volume na barra -2 // preidentificado como defesa
2- Divergencia de volume (esforco x resultado)
3-spreads menores
DIARIO DAYTRADE - GAIN WDOZ21 - 31pts- Caetanópolis/Mg 20/10/2021
Mercado de dolar futuro caminhando para normalidade...
Pelo menos aqui no Brasil é muito mais facil operar o dolar em queda
seja pelos leiloes anunciados do banco central seja realmente pelo gosto da valoração da nossa moeda
Foi identificado uma oportunidade as 15:00 de compra, segue racional que garantiu 31 pts
Racional do Trade
Região de negociação
1- Regiao do Gap de abertura do dia
2- Região de PTAX
3- Regiao de retração 72% fico curta (intraday)
4- Regiao de Ultima retração 38% do Canal de fibonacci (Fibo diaria)
Sinais de entrada
1- Inside bar 1
2- Inside bar 2
3- Engolfo de alta seguido de inside bar
4- VSA (volume de defesa significativo)
20/10/21 DIARIO DAYTRADE - GAIN WDOZ21 Identificado oportunidade de entrada no MINIDOLAR com gain de 20 pts
VENDA // 20 PTS
ENTRADA 5566
SAIDA :? 5546
RACIONAL:
-Area de selling climax, com possivel spring acima da regiao dos 5600 (a ser confirmado com as proximas fases)
- Gap de abertura atuando como IMA (especulacao)
- candlesticks sem referencia a nao ser pelo spinning top acompanhado de inside bar na regiao de interesse
- FIBONACCI, rejeição preferida de 50% do movimento de tendencia / pernada
CENARIO BITCOIN - MEU ACHISMOBITCOIN continua rompendo maximas dia apos dia, talvez mercado extasiado pela abertura do NTF americano BITU que vem subindo ja quase 30% essa semana
Especulo:
1- Uma EXAUSTAO / parada na projeção de 150% da pernada atual,
2- Retorno a região de selling climax na casa d 63500
3- Caso isto aconteça, aguardarei um pivo de baixa pra montar uma posicao de venda no daytrade
DIARIO DAYTRADE - GAIN 495 pts winz21 Como no diario do WDO feito mais cedo, o dia foi bem estressante no IBOVESPA
Apos a perda da regiao dos 114000 pts virei o meu olhar para compras, porem as 11:15 não me contive com as caracteristicass...
1- Divergencia de volume
2- TRAP de venda
3- rejeição da na retraçao dos 50% da ultima pernada (a minha regiao preferida pra trades dentro de tendencias confirmadas)
e montei posição de venda, fixando alvo na projeção de 127% saindo com lucro/profit de 500pts
obs: eu tenho procurado buscar de alvo sempre os 127% e os 200% num viés mais otimista, mas hoje sinceramente nao estava confortavel com a bolsa do meu pais perdendo quase 3000pts.
como um mestre de excelencia operacional (minha formacao e profissao secular) sempre me falou " O OTIMO É INIMIGO DO BOM"
ESTOU SATISFEITO principalmente com meu aprendizado,
NÃO ESTOU PROCURANDO mais ganhos rapidos
EStOU FOCADO no futuro em fazer do mercado financeiro minha fonte principal de renda
humildade sempre...
DIARIO DAYTRADE - GAIN 32 PTS WDOZ21DIA ESTRANHO HOJE, como ontem as projeções do mornig call sao frustradas logo antes da abertura de mercado de ações
Dolar em alta e INDICE futuros em baixa, o que fazer nesse caso? complicado
Hoje quem salvou foi a tecnica de fibonacci projetando 200% do range de consolidação / acumulação
montei uma compra na base do breakout em 5569 fixando alvo de 200% em 5600, como normalmente acontece, achando que o mercado ja estava esticado acabei desmontando a posição e saindo no lucro em 5595
garantindo assim 32 pts num trade utilizando apenas a teoria de Richard wickoff e a fibonacci nossa maior ferramenta neste mercalixo.
DAYTRADE WDOz21 - Loss 2,5pts ao final do pregaoDiario de Trade 18/10/2021 - daytrade wdoz21
Mercado Abre com alta agressiva, contrariando todas as especulações pre-realizadas
A minha expectativa era uma defesa na regiao de 5521, onde no dia anterior houve um teste e um pivot importante
Nesse vies passei a esperar um primeiro sinal de reversao nessa regiao, o que veio na barra 4, acompanhado de volume expressivo e perda de interesse na sequencia
logo montei uma posicao no 5521 venda, porem na proxima barra ja se mostrou um trade frustrado, devido o engolfo de alta na barra 5 e pior dentro da regiao de gap de abertura do dia anterior
tendo em vista que a regiao do Buying climax estava proxima decidi nao sair do trade e mantive a posicao até o final do pregao qdo minha posição foi encerrada pela corretora.
Importante:
Venho cometendo o mesmo erro quando o trade é frustrado, logo preciso melhorar:
1- a gestao de risco e sair do trade
2- Não precipitar a entrada antes da confirmação clara de exaustao ou defesa da regiao
3- aceitar o erro de analise
4- talvez o pior, aceitar um profit /lucro menor
Esse trade chegou a ofertar 8pts positivo, porem a ganancia pelos 20pts me ensinaram mais uma vez que o mercado é soberano.
BTC curto prazo baixista, longo prazo altistaNessa ultima madrugada, a distribuição de Wyckoff no 1H se confirmou e como esperado, estamos em queda com a quebra da linha de tendência que vem desde o inicio dessa retomada dos 30k.
Possível formação de OCO em 37500 com alvo entre 35000 e 35500 antes que possamos de fato retomar a subida.
Nada mais que o esperado, após uma subida parabólica quase que em 90º sem qualquer respiro, um movimento natural de mercado.
BTC em um distribuição de Wyckoff invertidaA manipulação do Mercado é muito forte.
Ao inverter a escala gráfica, rapidamente identifiquei um padrão muito similar a Distribuição de Wyckoff.
