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VALE

Cesta ChinaPara quem acompanha mais a macroeconomia sabe que o Brasil tem um de seus maiores clientes a China, a maior importadora de commodities do mundo, e a maior produtora e exportadora de bens do mundo. Pois bem, resumindo os fatos desde Novembro de 2022 temos o seguinte cenário se desenhando. A China vem de dois anos de desaceleração por conta do Covid e suas políticas restritivas. O PIB da China cresceu apenas 1,8% em 2020 e impressionantes 9,4% em 2021 e agora retraiu para 3,2% em 2022, mostrando que, apesar do baixo cresciemnto em 2020, o ano de 2021 compensou pela alta demanda pós lockdown no mundo mas sua política restritiva penalizou o seu país no ano de 2022. Uma das principais metas do presidente Xi é reaquecer a economia e reacelerar a China. Tudo começou com o início dos estímulos em meados de Novembro de 2022 com o afrouxamento do Covid-0 para indústrias exportadoras, além de algumas indicações de crédito para estimular o setor imobiliário. Nessa época o Ferro já iniciou um rally que perdura até o momento e deve seguir durante a política de aceleração da China. E o que isso tem a ver com o Brasil? O Brasil é um dos maiores exportadores de minério de ferro, commodities agrícolas, proteína animal e petróleo, em sua maioria para a China. Embora o Brasil esteja no momento em uma situação de inflação alta causada pelo câmbio e cadeias de suprimentos pós pandemia, temos uma posição ímpar para a reaceleração da China, podendo nos beneficiar muito além do que projetamos. No gráfico está a cesta das principais ações exportadoras de commodities na bolsa e o principal insight aqui é o quanto elas estão descontadas em relação ao potencial de crescimento para o ano. Grande destaque para empresas como MFRG3, BRF3 e JBSS3, exportadoras de proteína animal que estão com valores muito descontados desde novembro do ano passado. Atenção também para empresas que já estão bem acima com precificação alta, como CMIN3, CSNA3 e VALE3. Também é importante prestar a atenção para PETR4 que pode sofrer com interferências do governo, atrapalhando o desempenho da exportadora.
BMFBOVESPA:VALE3
por GFauth
VALE3Após segurar no 1º alvo espelhado, VALE3 vem apresentando divergências altistas nos indicadores. O que temos agora é um fundo mais alto que o anterior formado + um candle de convicção virando a mm9 para cima, o que indica a possibilidade (juntamente às divergências) de uma correção mais forte, visto a tendência atual de baixa. A região sombreada é um entrave aos preços em um prazo mais curto. *Eu tomaria cuidado pelo fato de também ser uma operação contra tendência.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por mlkmonstro
VALE3 - Em direção aos 62,00?Fala pessoal, hoje retorno com uma análise da VALE3, um dos ativos mais líquidos da nossa bolsa. Minha leitura é mais pautada em cima do Price Action, e não utilizo de muitos indicadores a não ser 2 médias móveis (isso não significa que indicadores não funcionam). Tecnicamente, a VALE3 vem apresentando uma tendência de baixa (topos e fundos descendentes) no médio prazo (gráfico semanal). Essa semana o papel começou apresentando alta de 1,8%, mas sendo um movimento de alta contra a tendência. Sendo otimista, caso esse movimento de correção prossiga por mais algumas semanas, é possível que o ativo busque um nível de resistência mais acima, no patamar dos 78,00 (faixa vermelha). Contudo, acredito que a tendência vigente seja forte o suficiente para frear esse movimento de alta por ali, e em seguida, apresentar um novo sinal baixista (topo descendente), direcionando o preço do ativo para a região de suporte mais relevante, em 62,00 (faixa verde). Caso esse sinal ocorra, recomendo uma venda após a perda da mínima gerando o topo, com um stop de proteção acima da máxima. Essa operação de venda, teria uma relação risco x retorno mais favorável do que abrir uma venda neste momento pelo gráfico semanal. Caso o repique de alta até a resistência não ocorra, será necessário utilizar o gráfico diário para procurar oportunidades de entrada na ponta vendedora, para buscar a região dos 62,00. Isso porque, através do gráfico diário seria possível posicionar o stop da operação mais bem protegido, acima de uma média ou topo/fundo anterior. Após o teste na região dos 62,00, é possível finalizar a posição vendida e olhar para operações de compra, na intenção de buscar uma reversão de tendência.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por caiquestein
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Ah esses ChinesesMinha visão para a Vale ganha viés negativo novamente por conta do nosso maior cliente, de novo. Sim a China está aumentando os lockdowns mais uma vez, diminuindo então as cadeias de produção e demanda, cadeias de transporte e entrega, assim prejudicando nossas maiores exportadoras. Não é a toa que tivemos uma queda no Minério de 800 yuans negociando hoje a 690 yuans, uma queda expressiva para o minério que estava em tom de recuperação em Junho. Essa madrugada o Governo Chinês pediu para a população estocar comida... Que medida desastrosa. Isso sem dúvida ferra a Vale. Temos balanço no fim do mês, dia 28 de Julho, onde veremos provavelmente um balanço forte da mineradora, o que é favorável e pode mostrar que a empresa esta barata (ou não) e também as projeções da empresa. O que pode ir contra a minha análise é o preço do dolar que favorece a Vale, afinal, ela vende seu produto em moeda estrangeira. Ressaltando, enquanto o minério negociar abaixo de 750, teremos pressão na Vale, e isso depende diretamente da China. No gráfico o mercado negocia pertinho do suporte de 72, e deve perder esse suporte hoje. Alvo 1 em 68,80. Alvo 2 nos 100% da fibo fica em 62,50. Bons negócios.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por GFauth
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VALE (VALE3) no curto prazoBMFBOVESPA:VALE3 VALE segue com viés baixista brigando entre o suporte de R$ 75,54 e a resistência de R$ 77,68 . Se romper para cima poderá buscar o fechamento do GAP em R$ 81,54 e posteriormente a resistência de R$ 82,33 . Caso perca o fundo de R$ 74,25 poderá testar os suportes em R$ 73,50 e R$ 69,21 . Há um GAP aberto mais embaixo em R$ 62,40 . Será que vai ser fechado? Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por JoaoPauloRamos
VALE3 querendo os 89.Faz um tempo que venho falando do movimento de queda no papel (quem participa do canal de opções sabe) para o semanal, apesar do diário ter dado algumas esperanças de alta. Após atingir o meu último alvo na região dos 103,00, o papel não demonstrou mais força para buscar níveis mais altos e começou a ceder. Esse movimento foi ficando claro quando no dia 21/3 rejeitou o topo anterior e desde então ficou lateral. Os indicadores confirmam essa minha leitura como a divergência entre IFR e gráfico (linha verde), Estocástico e Trix já estarem vendidos e principalmente o Didi agulhando. Agulhada essa bem próxima da linha central [e para ficar de olho. Como o Adx ainda se encontra abaixo dos 32, é um ponto para termos um pouco de cautela. Diante das informações até o momento, o alvo, caso o movimento se confirme, seria na região 89,23. Aluguel do papel (Var. últimos 5 pregões): -1.51% Minério: -1,87% Tempo Gráfico: Diário Analise, veja se faz sentido para você e tome sua decisão, mantendo sempre o gerenciamento de risco em primeiro lugar. Lembre que cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, sempre! Gostou da leitura do papel? Clica no curtir abaixo. É gratuito e me motiva a continuar nessa caminhada. Gostaria de fazer pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar. DISCLAIMER: As informações disponibilizadas na COMUNIDADE são meramente minhas opiniões na data em que foram expressas e não declarações de fatos ou recomendações para comprar, reter ou vender quaisquer títulos ou valores mobiliários, ou ainda, qualquer recomendação de investimento.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por WendelCL
VALE3: Alvo cravado mais uma vez.Conforme publicado anteriormente, quando citei uma provável e saudável correção de VALE3 para aquele momento, assim aconteceu. Até me precipitei anteontem ao ficar satisfeito com o ocorrido já que, como sempre falo, não foquem no valor do alvo que publico e sim na região que ele se encontra, porém o preço foi lá e cravou os 93,40. Enfim, não adianta ficar se lamentando quando se perde, muito menos quando se ganha, né verdade? Bola pra frente. Gostou da leitura do papel? Clica no curtir. É gratuito e me motiva a continuar nessa caminhada. Gostaria de fazer pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por WendelCL
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O fantasma retornaO maior cliente da Vale é a China por isso tanta dependência com o minério de ferro cotado em Dalian. A política de Covid Zero vem fechando cidades inteiras no território Chinês desde sábado, minando completamente a perspectiva econômica. São 44 milhões de pessoas confinadas segundo a Bloomberg, grandes cidades como Shenzhen, Langfang e Changdun estão completamente fechadas, paralisando operações de grande fabricantes como Foxconn, Toyota, Mercedes, dentre outras empresas do hub tecnológico. Bloomberg chama a atenção para casos crescentes no Hub Financeiro de Shanghai, que ainda não foi fechado. Com tamanha redução na demanda e produção, a demanda por ferro respondeu rapidamente com uma queda brusca de 7% nessa segunda-feira (Ferro Dalian). Sendo hoje o segundo dia de queda forte somando 5% no momento da escrita dessa análise. No gráfico a VALE3 fez um topo duplo na região dos R$100 e logo realizou forte no dia 08/03. A semana do dia 14/03 abriu e o suporte de R$92 já foi perdido, dando gatilho de venda para a minha análise. Tendo em vista que o cenário de lockdown seguirá por uma ou duas semanas, sigo confiante levar a venda até o próximo suporte em R$83, onde o preço encontra nova região de liquidez. Fontes: www.bloomberg.com e www.bloomberg.com
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por GFauth
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Estudo de VALE3 - gráfico duploUma boa forma de ver se a dinâmica dos preços do gráfico diário estão em plena tendência, é ir no gráfico de 60 minutos (H1) e ver se preços ainda estão em tendência de alta. Quando os dois prazos estão alinhados na mesma tendência, é sinal que o ativo está em "momentum", com alto potencial de alta. #VALE3 no gráfico diário se mantêm em movimento lateral, depois de ter subido muito. No gráfico de H1, preços já formaram um possível pivô de baixa, que, se preços romperem o último fundo formado, alvo será na MMA 200 (média verde) que se encontra na mesma região da MMA 20 (média amarela) do diário.
BMFBOVESPA:VALE3
por Grafistas
VALE tem seu pé puxadopelo Minério de Ferro, e vem sendo arrastada junto com o preço da commodity . Recapitulando, em 2021 o maior consumidor de ferro do mundo, a China, forçou políticas "verdes" para diminuir a emissão de carbono na atmosfera durante o benefício do ferro pelas usinas locais, consequentemente forçando a demanda de ferro para baixo e causando uma queda violenta de mais de 50% em 3 meses. Desde novembro de 2021, o mercado de ferro vem retomando o seu preço seguindo um rally nos últimos 2 meses e meio, recuperando cerca de 75% até o seu melhor momento, impulsionado por uma retomada econômica na região, e por alta especulação em contratos futuros da commodity . Recentemente o partido Chinês anunciou medidas rígidas para a negociação de ferro, subindo as taxas de contratos para evitar a manipulação de preço gerada tanto por squeeze quanto por notícias falsas em mídia especializada. Proponho que o ferro deva seguir sua queda após corrigir a queda violenta de Julho de 2021, seguindo sua tendência com alvo mínimo no suportes em 128~118, onde há maior liquidez para negociação do ativo. Não preciso dizer que a Vale vai junto né? Importante ressaltar que a Vale ainda se beneficia com eventuais altas no USDBRL, aumentando sua receita mesmo com diminuição da quantidade de minério exportada. Embora o aumento seja insuficiente para compensar a queda das encomendas, é onde a VALE3 pode se agarrar.
SGX:FEF1!Viés de baixa
por GFauth
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Estudo de VALE3É necessário escolher um prazo para operar e conduzir o trade por ele. #VALE3 havia caido no gráfico diário (direita) e segurado numa região de suporte. Preços reagem subindo no pregão de hoje, devido aos resultados positivos do balanço publicado ontem. Não há setup de compra no gráfico diário. Haverá no gráfico de 60 minutos (esquerda) se o pivô de alta que está sendo formado for confirmado (preços rompendo o topo que está sendo formado). Agora, minério de ferro está caindo forte em Dalian. Preços de #VALE3 vão se sustentar sozinhos? #VALE3 consegue subir com minério de ferro caindo?
BMFBOVESPA:VALE3
por Grafistas
VALE3 em um ponto decisivo. Rompe ou segura?VALE3 segue trabalhando dentro de um canal estreito de alta. Mas ATENÇÃO se vc estiver comprado. Pq? Pessoal, neste momento, o preço segue rompendo esse canal com um candle de força de baixa e volume financeiro acima da média no rompimento. É claro que a gente ainda não pode considerar esse rompimento como uma possível reversão da tendência. Ainda pode rolar muita coisa nos próximos dias. Por outro lado, analisando um cenário mais otimista, o preço trabalha na base do canal de alta que serve como uma região de suporte e em cima de uma região de altíssima liquidez, onde houve bastante briga entre compradores e vendedores. Ou seja, o preço pode não passar com tanta facilidade dessa região. Sem contar que ainda temos as médias de 80 e 50 períodos logo abaixo servindo de suporte dinâmico.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por RAFAELCARDOSOAT
VALE3 no gráfico semanalBMFBOVESPA:VALE3 VALE3 fechou essa semana com um candle forte de alta, ajudando a MMA21 flectir para cima depois de cinco meses praticamente. Além do preço estar sobre a MMA21, também vem respeitando uma pequena LTA traçada desde o fundo de 16-NOV. O IFR dá espaço para subir mais antes de atingir o nível de sobre compra e no gráfico diário há um GAP aberto em R$ 93,68 . Apesar do viés altista, o preço está em um ponto de resistência importante, que é o nível de 61,80% da retração de Fibo plotada na perna de correção. Importante: Devido ao cenário externo, o mercado está passando por muita volatilidade. Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda. Não opere com as emoções e não confie em estranhos. Seja racional e tire suas conclusões baseadas no seu conhecimento. Obrigado!
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por JoaoPauloRamos
VALE - Mostre para um amigo que não acredita em FIBO s2Leonardo Fibonacci (1170 — 1250) foi um matemático italiano, de grande influência na idade média. Muitos consideram Fibonacci como o maior matemático da idade média. Introduziu os algarismos arábicos na Europa e descobriu a sequência de Fibonacci. Sob a proteção do imperador Frederico II, e por ter resolvido problemas matemáticos da corte, Fibonacci aprofundou seus estudos sobre matemática, avaliando que os algarismos arábicos seriam mais eficientes que os números romanos para cálculos aritméticos. Isso fez com que o matemático pudesse viver apenas dos estudos e pesquisas. Livros escritos por Fibonacci; Liber Abaci (1202), um livro sobre cálculos (tradução para inglês por Laurence Sigler, Springer, 2002) Practica Geometriae (1220), um compêndio com aplicação da álgebra à solução de problemas de geometria e trigonometria. Epistola ad magistrum Theodorum Flos super solutionibus quorundam questionum ad numerosum vel ad geometriam vel ad utrumque pertinentium (1225), obra dedicada ao cardeal diacono Raniero Capacci, com soluções para os problemas postos por João de Parma Liber quadratorum (1225), sobre equações diofantinas, dedicado ao imperador Frederico II (ver, em particular, a identidade de Fibonacci). Di minor guisa, sobre aritmética comercial (perdido) Commentário ao Livro X de 'Os Elementos', de Euclides (perdido) Proporção áurea Os números da Sequência de Fibonacci formam o que se conhece como proporção áurea, um conceito visual amplamente difundido nas artes plásticas, arquitetura e design, por ser harmônico para os olhos humanos. O valor da proporção áurea é de aproximadamente 1,618, o chamado número Phi, que é obtido quando se divide um número com o seu antecessor da sequência de Fibonacci. Esse número pode ser encontrado sob diferentes alcunhas, como proporção áurea, número de ouro, número áureo, proporção dourada, razão áurea, razão de ouro, divina proporção, proporção em extrema razão, divisão de extrema razão, ou, simplesmente, Φ (Phi).
NYSE:VALEEducacional
por Igor-Silva
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Correlação entre o minério de ferro e ValeRecentemente as políticas "Verdes" da China fecharam o certo para as beneficiadoras de Ferro e siderúrgicas, assim como o maior exportador do mundo de produtos de ferro, também é um dos setores mais poluentes do país e acabaram tendo que diminuir drasticamente a produção/demanda para cumprir as novas medidas. No dia da divulgação da medida (30/07) o minério de ferro já abriu em queda de 10% e fechou o dia com mais de 15% de baixa, uma queda fortíssima para a Bolsa e com peso enorme na demanda global. Para a ação da Vale, o combo de alta no preço do Dólar como a alta no preço do minério fizeram os 2020 e Q1 e 2 de 2021 da empresa serem extraordinários, porém essa restrição pode abalar a quantidade de exportação em um momento ainda favorável. No gráfico podemos ver que todas as retrações do minério de ferro afetaram em alguma medida as ações da mineradora, o mais curioso é que pelo menos até o momento a mineradora parece estar "defendendo" a região do topo histórico. Esse pode ser um bom sinal de que a Vale não depende apenas da demanda Chinesa, ou até mesmo que a demanda Chinesa ainda pode ser suprida pela Vale. Ainda temos no horizonte demanda global para o ferro da Vale, embora o maior consumidor do mundo esteja diminuindo as importações, Joe Biden promete uma renovação da infraestrutura do país como medida para tirar os EUA da crise de 2020. Outro parceiro forte é o México. Agencias de investimentos continuam otimistas colocando alvos para a vale acima de R$125 bem como para USIM5 e GGBR4. Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
SGX:FEF1!
por GFauth
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VALE3 - Próximo alvo de fibonacci #VALE3 atingiu alvo de fibonacci em R$ 103,41. Próximo alvo se encontra em R$ 100,00. DI- está acima do DI+ no DMI, mostrando tendência de baixa. ADX no DMI está acima de 30, um nível alto, mostrando que a tendência de baixa está forte. TRIX mergulhou e mostra forte inclinação descendente. Potencial de queda é muito grande e papel deve romper, inclusive, abaixo dos R$ 100,00 com facilidade. O que impactará o Ibovespa, já que VALE3 é o papel com maior participação no índice brasileiro.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por Grafistas
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SUPORTES EM #VALE3Assim como #PETR4, #VALE3 também tem suporte na MMA 20 do gráfico diário em R$ 109,82 que, se rompida, tem próximo alvo em R$ 103,19 que, se rompida, tem alvo em R$ 66,62 (até o momento) na MMA 20 do gráfico mensal. #VALE3 é o papel que mais tem peso no Ibovespa e é o que mais influenciará os preços. Queda forte neste papel, é sinônimo de queda forte no índice. Se o movimento de queda se trata de correção até a média ou reversão, ninguém sabe, até que a média seja rompida ou não.
BMFBOVESPA:VALE3
por Grafistas
CONFIRMAÇÃO DE PIVÔ DE ALTA EM VALE3 #VALE3 está muito esticado no gráfico diário (afastado da MMA 20), mas, no gráfico de H1, vemos que fez correção e retoma movimento de alta. Se romper a máxima em R$ 104,56 acionará setup de confirmação de pivô. Porém, a condução do trade deve ser pelo gráfico de H1, não pelo diário. Na minha opinião o papel está muito caro, o que diminui o potencial de compra de qualquer carteira. Mas, para quem gosta de VALE a possibilidade está aí.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por Grafistas