Introdução definitiva ao mercado Forex Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No texto de hoje, mostrarei como vocês podem passar a compreeender esse mercado que é o forex. Sabendo que essa modalidade representa as principais transações no mundo, e no próximo artigo estarei ensinando como se faz um panorama.
Primeiramente, o que é forex ?
Forex é a abreviação de foreign exchange, ou mercado de câmbio. É um segmento financeiro global e descentralizado, onde se negociam divisas de diferentes países. Cada uma tem uma taxa de conversão, chamada taxa de câmbio, que determina o valor de uma em relação a outra. Por exemplo, se o par EUR/USD tem uma taxa de 1,05, significa que 1 euro equivale a 1,05 dólares americanos.
Os participantes desse mercado incluem bancos centrais, bancos comerciais, instituições financeiras, empresas, investidores e especuladores. Ele funciona ininterruptamente, cinco dias por semana, e é o maior e mais líquido do mundo, com um volume médio diário de mais de 5 trilhões de dólares.
O objetivo principal desse segmento é facilitar o comércio internacional e o investimento, permitindo que as empresas e os indivíduos convertam uma divisa em outra. Além disso, ele também oferece oportunidades de lucro para os traders que buscam aproveitar as flutuações das taxas de câmbio, influenciadas por diversos fatores econômicos, políticos e sociais.
Para operar nesse mercado, é preciso ter conhecimento sobre os conceitos, as ferramentas, as estratégias e os riscos envolvidos. Alguns dos conceitos básicos são: pares de divisas, cotações, spread, alavancagem, margem, lotes, ordens, análise técnica, análise fundamentalista, indicadores, etc45. Além disso, é necessário escolher uma corretora de forex confiável e regulamentada, que ofereça uma plataforma de negociação adequada, segura e eficiente45.
O forex é um labirinto complexo, um turbilhão dinâmico e um campo de batalha competitivo, que exige estudo, disciplina e experiência para ser bem-sucedido. Vale a pena operar nesse mercado se você tiver interesse, disposição e recursos para aprender e se aprimorar constantemente, e se estiver ciente dos riscos e das responsabilidades que envolvem essa atividade.
Um mercado descentralizado é um mercado que não depende de uma autoridade central, como um banco ou uma bolsa, para regular as transações. Em um mercado descentralizado, os participantes negociam diretamente uns com os outros, por meio de redes eletrônicas, telefones ou plataformas online.
Um exemplo é o de câmbio (forex), onde se negociam divisas de diferentes países. Outro exemplo são os mercados virtuais que usam criptomoedas, como o bitcoin, sendo moedas digitais que não são emitidas nem controladas por nenhum governo ou instituição.
As vantagens de um mercado descentralizado são a maior flexibilidade, acessibilidade e diversidade, pois os participantes podem escolher com quem, quando e como negociar, sem depender de intermediários ou de horários fixos. Além disso, um mercado descentralizado pode oferecer mais liberdade e autonomia para os participantes, que não estão sujeitos às regras e às taxas de uma entidade central.
Funcionamento do Forex
O Forex de fato é o setor com mais liquidez, no entanto, o que não te disseram é que essa liquidez é restrita para o segmento intra bancário. O Varejo fica com apenas um pequeno pedaço da liquidez, onde as corretoras realizam intermediação do extrabancário para o varejo. Quando esse fornecedor não tem a liquidez necessária para fazer o papel de zerador, ele precisa ir ao intrabancário travar essa ponta para poder fechar a posição de algum cliente, por exemplo. Os diferentes segmentos do mercado de câmbio, que envolvem diferentes participantes, volumes e características, são: intrabancário, extrabancário e varejo. Veja a seguir uma breve explicação de cada um:
Intrabancário: é o segmento mais importante e líquido do forex, onde os bancos centrais e os comerciais negociam entre si, por meio de redes eletrônicas, telefones ou plataformas online. Neste segmento, os bancos realizam operações de câmbio para atender às suas próprias necessidades, às de seus clientes ou às de outros bancos. Ele é responsável por cerca de 50% do volume total do forex.
Extrabancário: é o segmento onde os bancos comerciais negociam com outros participantes que não são bancos, como grandes corporações, fundos de hedge, corretoras, etc. Neste segmento, eles atuam como intermediários entre os seus clientes e o intrabancário, oferecendo cotações e serviços de câmbio. Ele é responsável por cerca de 40% do volume total do forex.
Varejo: é o segmento onde os investidores e especuladores individuais negociam com as corretoras de varejo, sendo empresas que oferecem plataformas de negociação online para o público. Neste segmento, as corretoras podem ser classificadas em dois tipos: ECN (Electronic Communication Network) ou criadoras de mercado (market makers). As corretoras ECN conectam os seus clientes aos provedores de liquidez do intrabancário, cobrando uma comissão por cada transação. As corretoras criadoras de mercado definem os seus próprios preços e assumem o risco de comprar e vender as moedas dos seus clientes, cobrando um spread (diferença entre o preço de compra e venda) por cada transação. Ele é responsável por cerca de 10% do volume total do forex.
processo de negociação no forex:
hierarquia do forex.
Como inverter o problema de segurança em relação ao mercado descentralizado.
Por mais que o mercado seja descentralizado, você precise de uma corretora que fica em um país desenvolvido, existem camadas de jurisdições, sendo 1 para a mais segura e 3 para menos segura.
Classificação dos tier 1 2 3 e scams no forex:
Os diferentes participantes desse mercado são classificados em tier 1, 2, 3 e Scams conforme o seu grau de acesso e influência nas taxas de câmbio. A seguir, uma breve explicação de cada um:
Tier 1: bancos centrais e os maiores bancos comerciais do mundo, com acesso direto ao mercado interbancário, onde se negociam as moedas estrangeiras. Responsáveis por cerca de 50% do volume total do forex, podem alterar as taxas de câmbio com as suas intervenções.
Tier 2: bancos comerciais menores, corretoras, instituições financeiras, grandes corporações, fundos de hedge e outros participantes que negociam com os bancos do tier 1, sem acesso direto ao mercado interbancário. Responsáveis por cerca de 40% do volume total do forex, têm uma influência menor nas taxas de câmbio.
Tier 3: investidores e especuladores individuais que negociam com as corretoras de varejo, empresas que oferecem plataformas de negociação online para o público. Responsáveis por cerca de 10% do volume total do forex, têm uma influência mínima nas taxas de câmbio.
Scam: quem quer negociar nesse mercado pode ser enganado e roubado por scams e corretoras falsas, formas de fraudar os clientes que querem investir em moedas estrangeiras. Elas atuam de diferentes maneiras, mas geralmente usam algumas das seguintes estratégias:
Promessas de lucros exorbitantes: atraem os clientes com anúncios, vídeos, e-mails ou telefonemas que prometem ganhos fáceis e rápidos no forex, sem riscos ou esforços. Usam depoimentos falsos, gráficos manipulados, garantias infundadas e linguagem persuasiva para convencer os clientes a depositar o seu dinheiro. Manipulação de preços: alteram os preços das moedas na sua plataforma de negociação, para prejudicar os clientes e favorecer a si mesmas. Podem aumentar os spreads, atrasar as execuções, rejeitar as ordens, criar picos artificiais, causar slippage e stop hunting, entre outras práticas desleais. Fraudes de identidade: copiam o nome, o logo, o site e o conteúdo de corretoras legítimas e regulamentadas, para se passarem por elas e enganar os clientes. Usam domínios parecidos, mas com pequenas diferenças, e tentam induzir os clientes a fornecerem os seus dados pessoais e financeiros. Bloqueio de saques: dificultam ou impedem os clientes de retirarem o seu dinheiro da plataforma, usando desculpas como problemas técnicos, burocráticos, fiscais ou de segurança. Também podem cobrar taxas abusivas, cancelar os lucros, fechar as contas ou simplesmente desaparecer com o dinheiro dos clientes. Para evitar cair nessas fraudes, é importante que você se informe sobre o forex, escolha uma corretora confiável e regulamentada, compare as condições e os custos oferecidos, teste a plataforma de negociação, verifique o suporte e o atendimento ao cliente, leia os termos e condições, e nunca opere mais do que você pode perder. Se você suspeitar de alguma fraude, denuncie aos órgãos competentes e sempre opte por corretoras de tier 1 e 2.
Diferenças entre operadoras de câmbio e CTVMs:
As primeiras são especializadas no mercado cambial, descentralizado, ou seja, não há uma bolsa de valores que centralize as transações. Elas oferecem plataformas de negociação online, onde os clientes podem comprar e vender moedas de diferentes países, aproveitando as variações de preços e as taxas de câmbio. Elas podem ser regulamentadas por diferentes órgãos, conforme o país onde estão sediadas ou onde operam. Por exemplo, nos Estados Unidos, elas devem ser autorizadas pela NFA e pela CFTC. No Brasil, elas não são obrigadas a ser autorizadas pela CVM, mas é recomendável que os investidores verifiquem a reputação e a segurança das empresas antes de abrir uma conta.
As segundas podem negociar diversos papéis, nos mercados organizados de bolsa de valores ou de balcão. Elas são supervisionadas pelo Bacen e dependem da autorização da CVM para funcionar. Elas podem atuar tanto como agentes de negociação, intermediando as ordens dos clientes, como agentes de liquidação, garantindo o cumprimento dos contratos firmados entre as partes. Elas também podem oferecer serviços de custódia, administração, assessoria, análise, entre outros.
CTVM: É uma instituição financeira que tem como atividade principal intermediar a compra e venda de ativos negociáveis, como ações, debêntures, fundos de investimento, entre outros, em nome dos seus clientes. Além disso, elas também oferecem serviços de assessoria e consultoria financeira, além de acesso a produtos de investimento diversos. Elas são regulamentadas por esses órgãos e precisam atender a diversas exigências e normas de conduta para operarem no mercado financeiro.
DTVM: Trata-se de uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como intermediário na compra e venda de papéis, como ações, debêntures, fundos de investimento, entre outros. A DTVM é responsável por realizar a intermediação entre investidores e emissores desses produtos financeiros, recebendo ordens e executando as transações nos mercados financeiros.
Entre as atividades realizadas pelas Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs), podemos citar:
* Análise de mercado e orientação financeira aos clientes;
* Gestão de carteiras de investimentos;
* Estruturação e lançamento de ativos financeiros;
* Distribuição de títulos e valores mobiliários emitidos por empresas;
* Acompanhamento das operações e prestação de informações aos clientes.
A DTVM desempenha um papel fundamental no mercado financeiro, atuando como intermediária entre os investidores e os emissores de títulos e valores mobiliários, ajudando a fomentar o mercado de capitais e a democratizar o acesso a essas opções de investimento.
Diferenças entre ambas: A principal distinção entre CTVM e DTVM está relacionada ao escopo de suas funções. Enquanto as CTVMs são autorizadas a atuar somente no mercado de valores mobiliários, como ações, títulos públicos, derivativos, entre outros, as DTVMs podem atuar em um espectro mais amplo, que inclui também a gestão de recursos de terceiros, administração de carteiras, custódia de valores mobiliários, entre outras atividades. Enquanto as CTVMs são mais focadas na intermediação de operações financeiras e na assessoria em investimentos, as DTVMs têm uma atuação mais ampla no mercado financeiro, oferecendo uma variedade maior de serviços para seus clientes. Ambas são regulamentadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e precisam atender a uma série de requisitos e normas estabelecidas pelo órgão para operar no mercado financeiro. Nos Estados Unidos, instituições que se assemelham às CTVM brasileiras são as corretoras de valores mobiliários (brokerage firms) e os bancos de investimento (investment banks). As corretoras são responsáveis pela execução das ordens de compra e venda de valores mobiliários, enquanto os bancos de investimento atuam em funções como assessoria financeira, emissão de títulos e gestão de ativos. Além disso, existe a figura dos clearings houses, responsáveis pela compensação e liquidação das operações realizadas no mercado de ações e derivativos.
Dealers: As empresas de forex que atuam como dealers, também conhecidas como “market makers”, têm a função de atuar como contraparte dos seus clientes nas negociações de câmbio. Isso significa que, em vez de os clientes negociarem diretamente com outros investidores no mercado, a firma assume o papel de vendedor ou comprador das moedas. Para cumprir esse papel, as dealers mantêm um book de ofertas, que inclui as cotações de compra e venda das principais moedas negociadas no mercado forex. Quando um cliente deseja comprar ou vender uma moeda, a empresa ajusta sua posição comprando ou vendendo a mesma quantia da moeda em questão no mercado interbancário. Isso significa que a empresa assume o risco da operação, podendo obter lucro ou prejuízo a depender da variação das cotações. Além disso, as dealers também podem definir seus próprios spreads, ou seja, a diferença entre as cotações de compra e venda que oferecem aos seus clientes. Essa margem é uma das principais fontes de receita das empresas, juntamente com as comissões e taxas cobradas pela execução das operações. Vale ressaltar que, ao atuar como contraparte das negociações, os provedores de liquidez também podem enfrentar conflitos de interesse com seus clientes, já que podem ter incentivos para ajustar as cotações ou spreads para maximizar seus próprios lucros. Por esse motivo, muitos investidores preferem operar com empresas que atuam como intermediárias (non-dealing desk), conectando diretamente seus clientes com o mercado interbancário. As empresas de forex que atuam como fornecedores de liquidez oferecem aos seus clientes a possibilidade de negociar CFDs (contratos por diferença), sendo instrumentos financeiros que permitem especular sobre a variação do preço de um ativo sem a necessidade de possuí-lo fisicamente. Nesse tipo de negociação, o cliente acerta com a empresa a diferença entre o preço de compra e o preço de venda do ativo, e a corretora assume a posição contrária à do cliente. O objetivo é lucrar com a variação do preço do ativo, independentemente da sua direção, já que tanto a alta quanto a baixa podem ser negociadas. Os CFDs oferecem alavancagem, o que significa que o cliente pode negociar com um valor maior do que o seu capital disponível, mas isso aumenta também o risco de perda.
Operando o mercado forex:
No forex, as divisas são negociadas em pares, ou seja, você compra uma divisa e vende outra simultaneamente. Existem diferentes tipos de pares de divisas, conforme o seu volume de negociação, a sua liquidez e a sua influência no setor. Os principais tipos são:
Pares principais (major pairs): são as combinações formadas pelo dólar americano (USD) e outra divisa de grande relevância econômica e comercial, como o euro (EUR), o iene japonês (JPY), a libra esterlina (GBP), o franco suíço (CHF), o dólar canadense (CAD), o dólar australiano (AUD) e o dólar neozelandês (NZD). Esses grupos representam cerca de 80% do volume total do forex e são os mais líquidos, estáveis e previsíveis. Eles também têm os menores spreads (diferença entre o preço de compra e venda) e as menores comissões. Pares secundários (minor pairs ou crosses): são as combinações formadas por duas divisas de grande relevância econômica e comercial, mas que não incluem o dólar americano. Alguns exemplos são: EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, EUR/CHF, etc. Eles representam cerca de 15% do volume total do forex e são menos líquidos, mais voláteis e mais suscetíveis a fatores externos do que os grupos anteriores. Eles também têm spreads e comissões maiores. Pares exóticos (exotic pairs): são os pares formados por uma divisa de grande relevância econômica e comercial e outra divisa de menor peso, geralmente de nações emergentes ou em desenvolvimento. Alguns exemplos são: USD/BRL, USD/MXN, USD/ZAR, EUR/TRY, etc. Eles representam cerca de 5% do volume total do forex e são os mais ilíquidos, mais instáveis e mais imprevisíveis. Eles também têm os maiores spreads e comissões. Além desses tipos, existem também os pares de divisas relacionados às commodities, como o petróleo, o ouro, a prata, etc. Eles são influenciados pela oferta e demanda desses recursos naturais no mercado mundial. Alguns exemplos são: USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, etc.
Volume do forex
Forex, é o maior mercado financeiro global, caracterizado pelo intenso volume de negociação diário. Em 2022, o volume médio diário ultrapassou trilhões de dólares americanos, destacando a sua imensa liquidez e atratividade para uma variedade de participantes. A dinâmica do mercado é influenciada por fatores como a atividade econômica mundial, decisões de políticas monetárias de grandes bancos centrais, eventos geopolíticos e a presença de diversos participantes, desde instituições financeiras até traders individuais. Com operações ocorrendo 24 horas por dia durante a semana, envolvendo uma variedade de pares de moedas, como o dólar americano em combinação com o euro, iene japonês, libra esterlina e franco suíço, o mercado Forex continua a desempenhar um papel crucial no cenário financeiro global. É um ambiente dinâmico e vital que reflete a interconexão econômica e comercial em todo o mundo.
Nós temos 2 tipos diferentes de volume:
O"volume tick no mercado Forex contabiliza o número de transações em um ativo durante um período específico, oferecendo uma visão da atividade de negociação com base na quantidade de negócios, independentemente de seus tamanhos.
Em contraste, nas bolsas de valores tradicionais, como a NYSE e a NASDAQ o volume real é uma medida mais abrangente, levando em consideração não apenas a quantidade de negociações, mas também o valor monetário total envolvido nessas transações. Vale ressaltar que, no Forex, a ausência de uma bolsa centralizada dificulta a obtenção de uma medida de volume tão precisa, e as estimativas são frequentemente derivadas de dados fornecidos por diversas corretoras, adicionando complexidade à análise do cenário de negociações.
Fonte da imagem: Porque opções binárias é uma grande furada
Medidas utilizadas no forex
Centavos, pips e pipetes são unidades de medida que servem para calcular as variações de valor no par EURUSD e em outras combinações de divisas no forex. Veja a seguir o que significa cada uma dessas unidades:
Centavos: são a segunda casa decimal do valor do par EURUSD. Por exemplo, se ele é 1,0896, os centavos são 96. Cada centavo equivale a 0,01 euro ou 0,010896 dólar. Os centavos são usados para arredondar as cotações e facilitar os cálculos1.
Pips : são a quarta casa decimal do valor do par EURUSD. Por exemplo, se ele é 1,0896, os pips são 6. Cada pip equivale a 0,0001 euro ou 0,00010896 dólar. Os pips são usados para medir as variações de valor e os lucros ou perdas nas operações.
Pipetes: são a quinta casa decimal do valor do par EURUSD. Por exemplo, se ele é 1,08965, os pipetes são 5. Cada pipete equivale a 0,00001 euro ou 0,000010896 dólar. Os pipetes são usados para oferecer valores mais precisos e competitivos nas plataformas de negociação.
Alavancagem:
A alavancagem é uma ferramenta que permite aos traders controlar posições maiores com menos capital. Basicamente, os traders usam fundos emprestados da corretora para operar acima do saldo da sua conta.
Sendo expressa como uma razão, que mostra o tamanho da posição em relação à margem. A margem é o depósito que o trader deve fazer para abrir e manter uma operação alavancada.
Por exemplo, uma alavancagem de 1:100 significa que o trader pode abrir uma posição 100 vezes maior do que a sua margem. Se o trader tem 1000 dólares na conta e usa uma alavancagem de 1:100, ele pode abrir uma posição de 100 mil dólares no mercado forex.
Ela pode aumentar os lucros potenciais dos traders, mas também os riscos. Quanto maior a alavancagem, maior a exposição do trader às flutuações do mercado. Se o mercado se move a favor do trader, ele pode obter um retorno maior do que o seu investimento inicial. Mas se o mercado se move contra o trader, ele pode perder mais do que o seu investimento inicial e até mesmo ficar com saldo negativo na sua conta. Por isso, é preciso ter cuidado e disciplina ao usar a alavancagem.
Para operar no forex, você precisa seguir alguns passos básicos:
A liquidez, ou seja, a facilidade de comprar e vender as moedas no mercado. As duplas mais líquidas são as que têm mais volume de negociação, mais oferta e demanda, e menos spread (diferença entre o preço de compra e venda). As mais líquidas são geralmente as principais (major pairs), que envolvem a moeda americana e outra de grande importância econômica e comercial, como o euro, o iene japonês, a libra esterlina, etc. A informação, ou seja, a disponibilidade e a qualidade dos dados, notícias, análises, indicadores, etc., que podem afetar o comportamento das moedas. Duplas mais informadas são as que têm mais fontes confiáveis e atualizadas, que podem ajudar você a tomar decisões mais fundamentadas e precisas. As mais informadas são geralmente as principais e as secundárias (minor pairs), que envolvem duas moedas de grande importância econômica e comercial, mas que não incluem a moeda americana, como o euro, o iene japonês, a libra esterlina, etc. As considerações econômicas, ou seja, a estabilidade, a volatilidade, a tendência, a correlação, etc., que podem influenciar as variações de preço das moedas.
Os pares de moedas apresentam características distintas que influenciam seu desempenho no mercado cambial. A estabilidade de um par é determinada pela presença de flutuações mínimas, previsibilidade consistente e menor exposição a riscos. Em contraste, a volatilidade é uma característica marcante de pares com flutuações acentuadas, imprevisibilidade elevada e maior potencial de oportunidades.
Além disso, alguns pares tendem a seguir uma direção específica, seja em uma trajetória de alta ou baixa, enquanto outros mostram correlações com movimentos semelhantes ou opostos em relação a outros pares. Aspectos econômicos também desempenham papel crucial, destacando pares principais, secundários e aqueles vinculados a commodities, como petróleo, ouro e prata, cujos valores estão ligados à oferta e demanda de recursos naturais.
Ao considerar esses fatores, é imperativo avaliar seu perfil de investidor, objetivos, estratégia, capital disponível, nível de conhecimento, horário de negociação e tolerância ao risco. Uma análise abrangente dos aspectos técnicos, fundamentais e psicológicos que influenciam os movimentos das moedas é essencial para identificar as melhores oportunidades de entrada e saída no mercado.
Analise técnica do forex:
A análise técnica mais eficiente é a que venho trazendo no blog, para saber mais só clicar ou nas ideias relacionadas. O ideal é o PVSRA → seguindo para a leitura de VSA e volume delta (que estará nas ideias relacionadas)
Análise fundamentalista do forex
A análise fundamentalista no forex é uma forma de avaliar o valor das moedas e as tendências do mercado, baseando-se em fatores econômicos, políticos e sociais que afetam a oferta e a demanda de cada moeda. A análise fundamentalista identificará as causas das variações de preço e as oportunidades de lucro a longo prazo.
A análise fundamentalista no forex utiliza diversos indicadores macroeconômicos, como:
Inflação: é a taxa de aumento dos preços dos bens e serviços em uma economia. A inflação afeta o poder de compra das moedas e o nível de vida da população. A inflação pode ser medida por índices como o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e o Índice de Preços ao Produtor (PPI).
Taxas de juro: são os custos do dinheiro emprestado ou depositado em uma instituição financeira. As taxas de juro afetam a rentabilidade dos investimentos e o valor das moedas. As taxas de juro são determinadas pelos bancos centrais, que usam a política monetária para controlar a inflação e o crescimento econômico.
Produto Interno Bruto (PIB): é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia em um determinado período. O PIB é um indicador do tamanho, da atividade e da saúde econômica de um país. Também pode ser dividido em consumo, investimento, gastos governamentais e balança comercial.
Relatórios de emprego: são os dados que mostram o nível de ocupação, desocupação e renda da força de trabalho de um país. Os relatórios de emprego afetam a confiança, o consumo e a demanda agregada de uma economia. Os relatórios de emprego podem incluir indicadores como a taxa de desemprego, a taxa de participação, a taxa de subutilização, o salário médio, etc.
Outros indicadores: são os dados que mostram o desempenho de setores específicos ou de aspectos relevantes de uma economia. Alguns exemplos são: o Índice de Gestão de Fornecimento (ISM), o Relatório de Vendas de Retalho, o Índice de Produção Industrial (IPI), o Índice de Preço de Matéria-Prima, etc.
Para fazer uma análise fundamentalista no forex, é preciso acompanhar as publicações e os eventos que envolvem esses indicadores, bem como as expectativas e as reações do mercado. Além disso, é preciso comparar os indicadores de diferentes países ou regiões, para avaliar a força relativa de cada moeda e a direção provável dos pares de moedas.
Ela requer conhecimento, pesquisa e atualização constante sobre o cenário econômico global e local. A análise fundamentalista no forex pode ser complementada com a análise técnica, que usa ferramentas gráficas e matemáticas para identificar padrões e tendências de preço.
Onde estão os drivers econômicos da análise fundamentalista?
Estão contidos no calendário econômico.
O calendário econômico é uma ferramenta que fornece informações sobre eventos econômicos importantes que podem afetar os mercados financeiros. Ele é utilizado pelos investidores para se manterem informados sobre as principais notícias econômicas e auxiliar na tomada de decisões de investimento. O calendário econômico também pode auxiliar os investidores a entender o impacto potencial de eventos econômicos em diferentes mercados e ativos. Ele está disponível em vários sites financeiros e aplicativos móveis, atualizado regularmente para fornecer informações precisas e oportunas. O melhor calendário econômico é o dailyfx.com Os drivers de baixa, média e alta importância no calendário econômico referem-se à classificação dada a diferentes eventos econômicos com base em sua probabilidade de impactar os mercados financeiros. Os eventos de baixa importância geralmente têm um impacto limitado nos mercados financeiros e não costumam gerar muita volatilidade. Esses eventos incluem coisas como discursos de funcionários governamentais de baixo escalão, dados econômicos secundários e outros anúncios com menos probabilidade de afetar significativamente a economia ou a política monetária. Os eventos de média importância geralmente têm um impacto moderado nos mercados financeiros e podem gerar alguma volatilidade. Esses eventos incluem coisas como anúncios de dados econômicos importantes, como o índice de preços ao consumidor (IPC), relatórios de balança comercial e outros indicadores com potencial para influenciar a economia ou a política monetária. Os eventos de alta importância geralmente têm um impacto significativo nos mercados financeiros e podem gerar muita volatilidade. Esses eventos incluem coisas como anúncios de políticas monetárias, como decisões sobre a taxa de juros pelo banco central, anúncios de dados econômicos cruciais, como o relatório de empregos nos Estados Unidos (Non-Farm Payrolls) e outros indicadores com o potencial de afetar significativamente a economia ou a política monetária. Ao avaliar o calendário econômico e os eventos listados nele, os investidores devem estar cientes da importância atribuída a cada evento para entender melhor o possível impacto nos mercados financeiros e tomar decisões de investimento informadas. Lembrando que os drivers econômicos mais importantes são os dos EUA, depois dos outros países;
Importância do calendário econômico:
É uma ferramenta importante para os investidores e operadores, ao fornecer informações sobre os principais eventos e indicadores econômicos que podem afetar o mercado financeiro. Com base nessas informações, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre suas operações e posições, minimizando riscos e maximizando oportunidades. Além disso, o calendário econômico também ajuda a entender a direção da economia global e como ela pode impactar a carteira de investimentos.
O mercado de forex exige responsabilidade, estude bastante para você operar esse mercado, negociações passadas não garantem lucros futuros.
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Este é um artigo patrocinado por OctaFX
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USD
Olhando para o gráfico, assim como os gringos nos olham.O gráfico acima mostra o desempenho do Ibovespa em valor em dólar americano, o que é útil para investidores estrangeiros que desejam avaliar o mercado de ações brasileiro em relação a outras economias internacionais.
Um exemplo de trader que obteve sucesso no mercado de ações brasileiro é Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, uma das maiores empresas de investimento do mundo. Ele é conhecido por sua filosofia de investimento única, que enfatiza a diversificação e a alocação de ativos.
Dalio viu o potencial do mercado brasileiro e começou a investir em empresas brasileiras em 2010. Ele acreditava que o país tinha um forte potencial de crescimento a longo prazo, impulsionado por uma classe média em expansão e recursos naturais abundantes.
Com sua abordagem disciplinada e análise cuidadosa, Dalio foi capaz de obter retornos significativos de seus investimentos no mercado de ações brasileiro. Ele também investiu em títulos do governo brasileiro e em outras áreas da economia brasileira, incluindo o setor de infraestrutura.
Em resumo, o Ibovespa em valor em dólar nos ajuda a entender o desempenho do mercado de ações brasileiro em relação a outras economias internacionais, e traders como Ray Dalio demonstram como é possível obter sucesso investindo sabiamente no mercado brasileiro.
Agradeço por ter lido este texto e espero que tenha sido útil.
Um grande beijo do Lagosta!
🔴ATENÇÃO 🔴ALVOS : 87% são atingidos
Retrações e projeções de Fibonacci
Suporte e Resistência
PLATAFORMA GRÁTIS (LINK NA BIO)
Análise totalmente baseada e price action..
O Start para as entradas é apartir do rompimento de uma "figura" gráfica " bandeira ou retângulos"
Em uma tendência os rompimentos dever ser sempre a favor da tendência, as médias móveis nesse caso 20 e 80 períodos server de referência para indicar a tendência,
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Vale lembra que -- usando como exemplo as bandeira de alta , enquanto ela vai sendo formada no tempo gráfico de 30 minutos, a média de 20 quase sempre é perdida mas na medida que o preço se aproxima da média de 80 ou até mesmo chegue a trabalhar entre ela , nesse momento em 90% dos casos a bandeira é rompida ... Em caso de mercado lateral as médias não servem de nada ... Bons traydes e até a próxima análise ... Considere se tornar um membro e acompanhar minhas análises eu espero vc no próximo trayde
--ATENÇÃO--
Mercado de moedas é extremamente sensível a notícia.
Existe intervenção de governos e grandes instituições, pois o preço de cada moeda refle a economia de cada Pais
Na medida que a moeda se torna muito valiosa ou muito depreciada, os Governos atuam para controlar inflação e uma série de outras coisas
PA + VP — operando caixote do BTCBitcoin testa fundo próximo de 29mil dólares, e vendedores sofrem rejeição com subida rápida. Essa já é a quarta rejeição vendedora demonstrando que sim, há apetite comprador nesse nível de preço.
O fechamento acima de 30mil é muito positivo para compra, pois confirma a defesa vendedora. O fechamento de um Doji ou Spin Top nesse suporte ainda apresenta ameaça vendedora, um fechamento majoritariamente comprado muda o quadro completamente para a compra.
Já o preço fechando abaixo de 30, perdendo padrão Spin top pode ser preocupante e podemos ver em breve um ensaio de rompimento. Até o momento, tivemos um falso rompimento.
A compra seu no fundo motivada pela defesa compradora e região de volume, a ideia é atravessar a região de liquidez deixando uma parcial em 35mil, protegendo a posição de um pullback, essa parcial deve empurrar o preço médio para meados de 29500, preço muito favorável. O alvo final fica em 40mil.
Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
Como um topo duplo deve se parecerUm topo duplo é um padrão técnico de reversão e exaustão. Ele acontece sempre no fim de uma tendência de alta e se parece como um M.
Veja o preço vindo de uma tendência saudável (R$5,80), até encontrar grande resistência vendedora. A primeira retração pode parecer uma retração normal da tendência (R$5,50). Porem no segundo teste do topo, os compradores falham no rompimento (R$5,80), e esse vira o ponto ideal para grandes players vendedores montarem posições. Você consegue identificar um topo duplo após a segunda retração sem passar do mesmo topo. A confirmação vem apenas após o rompimento do fundo deixado inicialmente.
É ideal esperar o preço buscar o fundo novamente e confirmar rompimento, a confirmação pode ser dada por price action, indicadores, ou fluxo de volume. O gatilho é na perda do fundo deixado na primeira retração, no exemplo aqui é no suporte psicológico de 5,50. A minha entrada está em 5,44, tentando evitar ser violinado por um falso rompimento.
Agora que você sabe os critérios básicos para se ter um topo duplo, vamos falar do alvo. O alvo de um topo duplo deve ser a distância entre o topo e o fundo. Aqui no exemplo esse valor é marcado pela extensão de Fibonacci aos R$5,2195.
Aqueles que não acharam confiável o rompimento do fundo, podem aguardar o reteste na região do gatilho. Esse reteste nem sempre acontece, mas quando acontece é batata. É a melhor entrada com melhor RxR
Por que isso funciona?
O price action por trás desse movimento sugere que os compradores perderam força contra os vendedores ao atingirem o primeiro topo. Assim que os vendedores tomam o controle do mercado, a primeira retração se forma rapidamente por conta dos stops sendo executados, da realização de quem puxou a tendência de alta até então e de quem está montando posição de venda na região.
A saída do smart money cessa, e rapidamente os touros retomam controle do mercado, porém dessa vez o preço sobe sem grandes volume, com baixa liquidez, ou por dumb money.
Quando o lado da compra chega no topo (se chegar), os players que já estavam defendendo a posição anteriormente, e os que já realizaram e agora tem interesse em montar posição de venda, conseguem mover o preço com maior facilidade, pela falta de liquidez e amparo da compra institucional.
Análise Técnica
Dólar chegou a testar R$5,875 mas retornou rapidamente para a região de volume notável, por isso considerei ruído o falso rompimento. Após fechar retração no fundo, com ânimos do aumento da SELIC, retomou alta e deixou um belo spin top no segundo topo, na sequencia mostrou um candle de força intensa em pleno dia de rolagem dos contratos futuros.
Pode-se observar que é um candle de força muito semelhante aos que causaram queda antes. Liquidação e stop da galera é o nome disso.
O rompimento de R$5,45 é fundamental para o preço andar. A região de 5,50 e 5,35 é de alta liquidez, é de se esperar uma briga intensa por ali. Saída parcial em R$5,35 e execução da operação em R$5,22.
O stop está muito pessimista no meu ponto de vista, pode ser facilmente violinado, mas para fins didáticos, coloquei o gatilho no rompimento. Eu costumo operar reteste.
Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
USDJPY 4hContinuação da corrida dos touros ou se formara zona de acumulação para tendencia de baixa?
Crise no Petróleo - É só o começoO surto do novo coronavírus (COVID-19) adicionou uma grande camada de incerteza às perspectivas do mercado de petróleo. Em 2020 a demanda global de petróleo deverá contrair pela primeira vez desde a recessão global de 2009. A demanda de petróleo na China (dos maiores consumidores globais) sofre mais no primeiro trimestre, com uma queda anual de 1,8 milhão de barris por dia. A demanda global caiu em 2,5 milhoes barris/dia segundo a IEA. Para isso a OPEC e os produtores tem que se virar, alguns fatos:
Votação por parte da Russia e Arábia Saudita para o aumento da produção do petróleo (na OPEC). Ocasionando diretamente um aumento da oferta de barris de petróleo, o que na economia básica faz o preço cair quando a oferta supera a demanda.
Então a Arábia Saudita anuncia grandes descontos ao vender seu petróleo refinado, o que instantaneamente faz o preço cair quase 30% (09/03).
Por fim a Agencia Internacional de Energia previu uma queda da necessidade de barris de petróleo nesse ano em torno de 90000 barris/dia a menos em relação a 2019
A grande sacada é a maneira como o petróleo é extraído e a qualidade do petróleo, sabe-se que o petróleo do Oriente Médio é de extrema qualidade e com um custo baixíssimo de extração, cerca de 2 dólares por barril, parecido com o preço de extração da Russia. Tendo isso em vista, lembramos que o custo de extração do Pre-sal está em 14 dólares por Barril, mesmo o peço a 25 dólares o barril, ainda é viável extrair no Brasil, mas em outra partes do mundo o custo é de 35 à 42 dólares, como por exemplo, nos EUA e Canada, fazendo assim que as empresas extratoras acabem extraindo no prejuízo (e obviamente isso não acontece), elas simplesmente param de produzir.
A diminuição iminente na produção de energia fóssil faz esse sell off parecer pouco, e sabe-se lá quando veremos a barrica acima de 44 dólares novamente, mas olhando os relatórios da IEA, as fontes de energia reutilizáveis e sustentáveis são muito superiores a projeção do uso fóssil para 2030. (vide site IEA).
Entenda o corte na taxa de juros Americana - FEDEstudo pessoal e educacional e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
Cenário
A crise imobiliária de 2008 - subprime - onde por medidas de controle econômico as taxas de juros chegaram ao nível de 0,25% em dezembro de 2008, isso para combater a crescente inflação e fomentar o consumo interno, o que levaria a recuperação econômica e geração de emprego. A taxa vinha de 2006 à 5,25%, extremamente elevada e por isso teve um impacto positivo na recuperação da economia Americana durante a crise.
Apenas para ilustrar, no básico de politica monetária dos teóricos clássicos, entendemos que:
Elevar a taxa de juros = diminuir consumo e investimentos locais = diminuir a inflação
Diminuir a taxa de juros = fomentar o consumo e investimentos locais = aumentar o PIB e empregos
Hipótese
O ciclo econômico dos EUA pós crise, após expansão (recuperação na verdade), agora é retração e pela teoria liberal clássica, e também podemos ver isso em gráficos longos como semanal. Tudo vem de encontro com a campanha de reeleição de Donald Trump, onde a principal promessa dele é "make America great again", para isso ele precisa aumentar empregos e fomentar o consumo, e a maneira mais eficiente e rápida é com a diminuição da Taxa da Juros, obrigando a moeda a perder valor. Partindo desse pressuposto, podemos perceber que a taxação em cima das importações Chinesas, Israelenses e demais atingidos pela guerra comercial veem mais uma vez de encontro com o fomento do consumo interno e investimento dentro do país, o que gera PIB.
Temos hoje um cenário divergente entre os mais fluentes analistas econômicos em relação a medida já anunciada pelo Powell, muitos veem motivos para o corte ta taxa justamente para aliviar um arrefecimentos global iminente, já outros acham que Jay P. parece estar obedecendo seu chefe para não ser demitido, e mostram motivos que ilustram a economia Americana forte e saudável. No fechamento semestral o FED anunciou em comitiva que esse semestre haverão dois cortes de taxa, e como sabemos que a prática do FED é 0,25% por vez, já temos uma dica para o corte desse mês, e sabemos que provavelmente fecharemos o ano com uma taxa de juros Americana em 2%, na tentativa de forçar a queda do Dólar spot.
A sacada aqui é que teremos o primeiro corte nas taxas desde a crise financeira, o primeiro corte em uma década, o hype está muito grande em todas as research projetando e anunciando prováveis medidas protetivas. Semana passada e ainda hoje vi que muitos bancos se reuniram para tomar medidas emergenciais estratégica em relação a esse corte.
Técnica
Sem dúvida, o corte de taxas trará volatilidade no momento, e queda para o Dólar. No gráfico, temos um fechamento de doji com rejeição compradora.
Resistência 98,22 pontos - pivot de alta mais importante, acima disso teremos uma falha na medida monetária, ou seja, uma taxa imutável ou até mesmo um aumento da taxa (seria muito ousado) - e muita tensão entre FED e Presidência (talvez uma tentativa forçada de demitir Powell) - levaria o rompimento imediato, o aumento do valor do dólar para níveis acima esse pivot e uma queda forte na bolsa.
Suporte 1 97,5 pontos - primeiro suporte e provável candidato a fechamento. 54 pontos abaixo do fechamento de hoje - cenário esperado pelo mundo todo com corte de 0,25%.
Suporte 2 96,70 pontos - segundo suporte bem visível no gráfico, e talvez menos provável com um corte de 0,25, mas candidato se o corte for de 0,5% (raro) - esse cenário é mais caótico, muitos reflexos colaterais podem acontecer aqui e um movimento de 1,39% negativo faria um rebuliço no mercado, espero que nenhum banco quebre se isso acontecer.
Depois disso 95,95, acho muito dificil que o spot caia tanto em um dia. Uma boa noite a todos.
Estudo pessoal e educacional e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
