Trump trade e a sua dinâmica - reflexãoUm tanto se fala de quais seriam os Trump Trades para essa eleição, isto é, quais posições devem se favorecer numa eventual vitória de Trump na eleição americana. Essa não é uma pergunta assim tão difícil se você entende o que Trump defende, todavia nessa eleição vimos uma dinâmica interessante no mercado americano, pois correlações que são normalmente negativas se tornaram positivas dando um ar de grande excepcionalidade para a dinâmica dos mercados. Isso acontece devido ao número grande de variáveis como guerras, inflação, revolução AI e Juros.
Mas porque isso aconteceu? Pode ser um sinal de que os tempos mudaram? Primeiro vamos entender as duas classes de ativos.
Classes de ativo
Normalmente o mercado é dividido em duas classes, os ativos de risco e os ativos de segurança.
O ativo de risco é aquele que performa bem em cenários de crescimento, PIB forte, inflação controlada, e possuem risco embutido pois seus resultados são variáveis, como por exemplo ações, índices, criptos e moedas.
Já os ativos de segurança são aqueles que são mais resistentes a volatilidade do mercado, e tendem a ter uma precificação mais lenta e perene, pagando baixos dividendos ou com baixa volatilidade na sua variação de preço, são esses algumas moedas, como o Iene, o Franco Suíço e o Dólar; alguns metais como Ouro e as vezes a Prata; e títulos de governo como as Treasures.
De forma simplificada quando os ativos de risco sobem, os ativos de segurança caem e vice versa, salvo eventuais mudanças nos fundamentos desses ativos, podendo ser política monetária, políticas fiscais, importação/exportação, oferta e demanda, geopolítica e outros fatos que podem fazer o preço descorrelacionar momentaneamente a razão do Risco x Seguraça .
Mas o que isso tem a ver com o playbook Trump Trades
No gráfico em anexo podemos observar as duas classes de ativos misturadas, pois eu trouxe ativos de risco e segurança para representar de forma ampla o movimento de mercado que vimos desde o primeiro debate entre Harris e Trump no dia 10/09.
De forma prática, tivemos uma alta em todos os ativos nesse recorte de data, o que é contraintuitivo. Ativos como ações (S&P500 em marrom, e Bitcoin dólar em laranja) normalmente operam com correlação positiva alta, isso é, quando o S&P500 cai, representando uma realização de lucros ou até mesmo uma fuga do risco o Bitcoin deve seguir o ativo principal, e por consequência os participantes do mercado passam a comprar ativos de segurança, ouro, dólar ou títulos. Então nesse os ativos de segurança vão subir enquanto os ativos de risco vão cair.
Só que o que eu chamar a atenção é que nos últimos dois meses vimos os principais ativos de segurança e ricos subirem juntos, muito intrigante.
A explicação se dá no perfil político e desejos de governar de Trump, aonde através de algumas declarações ele mencionou que diminuíra os impostos e aumenta tarifa de importação, uma medida protecionista.
O fato dele ser pró-mercado e dele apoiar as criptomoedas faz com que o mercado veja upside para o mercado de risco, mas suas medidas e o seus discursos também fazem o dólar ganhar força frente as outras moedas, e os players pedirem mais premio de risco nos treasuries. É por isso que vimos todas as classes subindo juntas. Claro que os fatores geopolíticos e econômicos afetaram os mercados nos últimos meses, mas de forma intensificadora invés de refratora.
Conclusão da resenha
Isso quer dizer que os EUA vão produzir mais, haverá mais emprego, mais renda e mais PIB, consequentemente haverá mais inflação. Não apenas isso, dólar se valoriza com medida protecionista afinal os juros seguem altos no seu governo e o endividamento aumenta a preocupação com o fiscal, que retroalimenta a entrada de dólares despatriados para aproveitar juros altos e necessidade de cortar juros mesmo com inflação exacerbada.
Seria o bitcoin uma saída para essa bola de neve fiscal?
Será que o Trump está disposto a por o dólar a prova frente as Criptos?
Podemos afirmar que o Trump usou Bitcoin apenas para sua campanha?
Eu tenho certeza que independentemente de quem ganhar, a bomba está aí, e ela vai explodir na mão de alguém...
US
Você sabia que da pra apostar na eleição dos EUA?É isso mesmo, existem tokens desenhados para fazer operações de hedge ou até mesmo especular em cima das eleições dos Estados Unidos através de criptomoedas DeFi.
São os instrumentos de Swap que são encontrados nas plataformas de Decentralized Finance, como a Uniswap. Normalmente, esses tokens dos candidatos (Harris e Trump) operam na rede do Ethereum através do Wrapped Ethereum, que é um token ERC-20 que representa o Ethereum (ETH) em uma forma "embrulhada", tornando-o totalmente compatível com o padrão ERC-20 da blockchain Ethereum. Complexo? Vou explicar.
O que é ERC-20?
A rede ERC-20 é um padrão técnico usado para criar e emitir contratos inteligentes na blockchain Ethereum. Ele define uma lista de regras que um token deve seguir para ser considerado um token ERC-20. Essa padronização é fundamental para a interoperabilidade dos tokens dentro do ecossistema Ethereum, permitindo que diferentes aplicativos e contratos interajam de maneira consistente.
O que é Wrapped Ethereum?
Como mencionei acima, o WETH é um token ERC-20 que representa o Ethereum (ETH) em uma forma compatível com o padrão ERC-20 da blockchain Ethereum. Esse token é essencial em protocolos DeFi como Uniswap, Aave ou Compound, onde a maioria dos ativos é baseada no padrão ERC-20. Usar WETH permite que o Ethereum interaja facilmente com esses protocolos e participe de pools de liquidez ou pares de negociação.
O WETH surge quando os usuários "embrulham" seu ETH enviando-o para um contrato inteligente que devolve uma quantidade equivalente de WETH. Este processo é reversível, permitindo que o WETH seja "desembrulhado" de volta para ETH a qualquer momento.
Agora que já entendemos o mecanismo por trás, fica mais palpável entender como funcionam os tokens Harris e Trump negociados por WETH.
Entendendo os tokens da eleição.
O preço de ativos como o HARRISWETH e o TRUMPWETH (uma combinação de Kamala Harris e Wrapped Ether ou Trump e Wrapped Ether) se move com base em vários fatores comuns no mercado de finanças descentralizadas (DeFi) e criptomoedas.
A lei que regula todos os mercados, sejam eles centralizados ou descentralizados, é a oferta e a demanda, e nesse ativo não é diferente. O preço é influenciado pela disponibilidade de liquidez em pools como a Uniswap. Quando há pouca liquidez ou grandes ordens de compra/venda, o preço pode variar drasticamente devido à oferta limitada. Mas existem outros fatores que, no caso em especial, criam demanda pelo ativo.
O sentimento de mercado talvez seja o mais pujante aqui. Ativos especulativos veem mudanças rápidas de preço com base em emoções de mercado, como medo e ganância. Para um ativo como esse, que contém o nome de uma figura política (Donald Trump), qualquer notícia ou percepção pública relacionada pode afetar a demanda. Isso faz parte da cultura meme no ambiente de criptomoedas.
É importante ressaltar que o desempenho do WETH como ativo único também influencia o preço desse ativo. Afinal, é um par de tokens negociados; se o gráfico do Ethereum sofre alguma influência e perde força, isso impacta diretamente os preços do WETH e pode valorizar naturalmente os pares Harris ou Trump.
No curto prazo, isso pode ser apenas uma brincadeira, mas esse é um ativo real e reflete reais oportunidades de negócio, podendo servir de proteção para participantes do mercado que buscam proteger-se de um governo específico, ou até mesmo premiar aqueles que desejam especular a favor ou contra algum candidato específico. Os tokens tendem a se valorizar conforme o resultado da eleição, podendo o token contrário "virar pó", perdendo completamente o valor.
Como todo investimento, é importante tomar decisões sustentadas por fundamentos, buscando o prêmio de risco naquela operação — se houver. Com um olhar agnóstico. Trabalhar por fanatismo não é o melhor dos caminhos.
Há um bom ditado: " amigos são amigos, negócios à parte ".
Negociando o sanduíche da inflação: o que assistir? Negociando o sanduíche da inflação: o que assistir?
Inflação IPC dos EUA (Índice de Preços ao consumidor).
Espera-se que o relatório do IPC confirme a continuação da tendência desinflacionária observada nos últimos meses. Os analistas prevêem que a taxa de inflação anual diminua para 2,9%, enquanto a taxa básica de inflação deverá desacelerar para 3,2%.
Este arrefecimento contínuo da inflação poderia reforçar as expectativas para o Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) de baixar as taxas de juro em setembro.
Se a inflação continuar a sua trajectória descendente, o FOMC pode mudar o seu foco para o número de postos de trabalho com maior intensidade.
Decisão de taxa do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)
Dos 31 economistas consultados pela Reuters, 9 esperam que o Banco Central mantenha a sua taxa oficial de Caixa (OCR) em 5,5% pela nona Reunião consecutiva, enquanto 12 prevêem um corte de taxa de 25 pontos base.
Uma decisão de retenção poderia dar apoio ao Dólar Neozelandês (NZD), enquanto um corte nas taxas poderia exercer pressão para baixo.
Os comerciantes podem querer ficar de olho no cruzamento AUD / NZD, com níveis-chave de resistência e suporte possivelmente em US $1,0975 e US $1,0843
Inflação IPC no Reino Unido
Na sequência da recente decisão do banco de Inglaterra (BoE) de reduzir a taxa bancária em 25 pontos base para 5,0%—a primeira redução em quatro anos—é devido um novo relatório de inflação do Reino Unido.
Prevê-se que a inflação global do IPC para julho aumente para 2.3% em termos homólogos, face aos 2.0% de junho, com estimativas que variam de 2.0% a 2.4%.
Projecta-se que o núcleo da inflação, que exclui elementos voláteis como a alimentação e a energia, Mantenha-se estável em 3.5%, com uma ligeira margem de variação entre 3.3% e 3.5%.
US30 apresenta volume muito abaixo da média Par analisado em um domingo pela parte da noite. Apresentando um volume extremamente abaixo da média, desde outubro de 2022. Com preço lateralizado, sem nenhuma direção.
EURUSD chegando próximo dos 50% da retração de Fibonacci Par analisado em um domingo na parte da noite, com o preço chegando próximo de uma região de 50% da retração de Fibonacci com os últimos candles de alta com um volume muito acima da média e candles de baixa com volume baixo, podendo ou continuar a subir ou encontrar uma resistência e voltar a cair.
USD segue tendência negativista rumo à casa dos 4,80 BRLConfirmando tendência semanal, USD abre a semana em tendência baixista com grandes chances de buscar os 4,80 BRL.
Bons trades a todos!
Dólar possível R$ 4.136Caso o dólar perca os R$ 5.094 e os R$ 4.800 virá buscar os R$ 4.136.
Isso não é recomendação de venda, seja responsável pelos seus investimentos.
OCOi Com RetesteFala Traders!
Bom setup para o Petroleo WTI onde espera-se um generoso cumprimento do padrão Ombro Cabeça no fundo após um fim de ano de forte baixa.
Fizemos um padrão pescoçudo comparado com seus ombros, por isso opero mais conservador com auxilio dos níveis de extensão fibo. Fizemos o reteste do padrão ontem e hoje tivemos os estoques do petróleo extremamente positivos, o aumento da demanda de petróleo leva o aumento do preço do barril.
Semana que vem temos novamente o mesmo dado e acredito que não será tão positivo como hoje, todavia esperamos fortes retrações para o dólar, e como muitos devem saber petróleo é uma das commodities de fuga do dólar, com o setup atual vale a pena. CCI em zona compradora com boa energia compradora.
Risco x Retorno de 1:2.45 excelente e conservador. Aos mais arrojados é possível segurar o trade acima do projetado ajustando stop pelo 4h pois a probabilidade de teste em 64 dólares é alta. Não vale a pena esperar por um rompimento acima da resistência pois essa é a zona de interesse vendedor pelo semanal, atenção!
Negocie com inteligência!
Oportunidade WTIBom dia investidores
Segue analise para o Petróleo Americano onde podemos ter uma boa oportunidades, mas cuidado, hoje teremos estoques do petróleo bruto.
O preço vem em boa alta há semanas, é possível ver claramente um canal de alta pouco inclinado mostrando crescimento controlado do preço, o que me faz sentir bem otimista. No dia 21 de janeiro o preço chegou ao topo do canal e até o presente dia ele parece chegar ao fundo do canal. Neste caso temos dois cenários possíveis:
O de romper a LTB do 1h tracejada em vermelho e tomar a continuidade do movimento de alta buscando o topo do canal, neste caso a operação sendo de compra no rompimento do tracejo vermelho.
Ou perder força compradora e romper o canal iniciando correção, podendo chegar até 46,9 dólares o barril (retração fibonacci).
Vale ressaltar que hoje temos estoque do petróleo ao que trará grande volatilidade, muito cuidado ao operar intraday as 13:30 de hoje.
Negocie com inteligencia.
Chegamos no fundo do poçoQue bom!
Muitos sinais de reversão, e agora é pra melhorar, assim esperamos.
Cash ainda não tem um canal formado e nem' demonstra qual o potencial de valorização, mas temos um crescente volume que me deixa bem contente e seguro sobre a valorização.
Antes de mais nada temos que ter em mente os pontos chave do movimento, estes são os topos marcados no gráfico, os principais são aos 550 e 718, eles devem ser observados como bons pontos de venda.
O primeiro objetivo e mais fácil é os 550, naturalmente dependendo da força x euforia podemos ter esperança de venda nos 718, observando também os pontos fibo marcados que podem servir como base estrutural na formação dos movimentos.
Em uma situação, que nesse mudo da crypto é sempre possível, caso passar os 718 com força e potencial de subido, uma nova estrategia deve ser formulada. É interessante pesquisar uma ideias no TVUS que estão incrivelmente otimistas sobre o potencial rally do Cash .
Obrigado,
uma boa noite e bons negocios!
Chegou a vez do CashGráfico diário do 'BCH mostrando sinais de reversão, e tudo leva a crer uma alta expressiva nos proximos 3 dias.
Também no gráfico 4h o volume crescendo e o MACD preparando para levantar, o poder comprador tomando conta e logo teremos a esperada euforia do mercado que é o que da combustível ao foguete.
SE, a força compradora não estiver tão animada eu espero ao menos uma batida aos US657 havendo aí uma quebra da tendencia, sendo assim então, este o presente target.
Naturalmente estamos de olho para que o 'BCH valorize muito mais e busque o topo do grande canal de alta, isso seriam audaciosos e generosos US1300~1400.
Condições? TEM.
Interesse? TEM.
Esperamos que seja esse o momento.
Alguns pontos importantes para serem levados em conta no grafico são:
1- a resistência e o canal superior de baixa interceptados aos US625;
2- a resistência do ultimo maior topo do movimento atual aos US657;
3- resistência do ultimo topo aparente do antes da consolidação US735;
Acredito que da para seguir as marcações fibonacci para criar uma estrategia de target, por enquanto permaneço passivo quanto a compra, mas um 'bom momento é após os 657,00, este valor sendo a confirmação da vontade altista sobre a baixista.
