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Potencial de Sanções e Estímulos Impulsionam Petróleo Os preços do petróleo continuaram a sua ascensão nas negociações matinais desta quinta-feira, mantendo o ímpeto das sessões anteriores e permanecendo acima do nível dos 70 dólares. A possibilidade de a administração cessante de Biden impor sanções mais rigorosas às exportações de petróleo russo, juntamente com as novas medidas da União Europeia contra Moscovo, aumenta a perspetiva de um aperto na oferta global, o que pode impulsionar os preços. Entretanto, cresce a expectativa entre os analistas de que a China anuncie novas medidas de estímulo, à medida que enfrenta dificuldades para reativar a sua economia e alcançar os níveis de crescimento pretendidos. Caso se confirmem, estas medidas provavelmente aumentarão a procura por petróleo do maior importador mundial, o que dará ainda mais suporte aos preços. Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
ACTIVTRADES:LCRUDE
por ActivTrades
Tesla ganha protagonismo, mas o que esperar?A Tesla (TSLA) teve ex-post novembro de 2024 com uma impressionante valorização de 54% em suas ações em um rally de 21 dias, sustentada por uma combinação de fatores internos e externos que reacenderam o entusiasmo de investidores. O que temos para esse fim de ano? A divulgação de resultados financeiros acima das expectativas, incluindo crescimento em mercados estratégicos como a Índia, reforçou a percepção de que a empresa está conseguindo equilibrar sua eficiência operacional em um cenário de margens cada vez mais pressionadas. Além disso, a Tesla ampliou sua infraestrutura de carregamento em parcerias com outras montadoras e avançou na produção em larga escala do Cybertruck, um modelo esperado há anos que agora se apresenta como potencial motor de receita. Tivemos também o protagonismo de Elon Musk na corrida eleitoral de Trump, declarando seu apoio ao vindouro presidente. As medidas de protecionismo prometidas por Trump devem favorecer as ações domesticas e particularmente a Tesla por cortar for a concorrência Chinesa. O que temos para 2025? Para 2025, as expectativas em torno da Tesla estão carregadas de otimismo, mas também de ceticismo. Elon Musk prevê um crescimento de 20% a 30% nas vendas anuais, ancorado no lançamento de um modelo acessível, com preço inferior a US$ 30 mil, e no sucesso contínuo do Model Y renovado. Analistas, entretanto, projetam números mais modestos, entre 12% e 13%, citando uma desaceleração na demanda por veículos elétricos em mercados saturados e o aumento da concorrência, especialmente de empresas como a chinesa BYD. Esse contexto exige que a Tesla mantenha uma taxa de inovação constante para se diferenciar no setor, apostando não apenas em preços competitivos, mas também em tecnologias avançadas, como a condução autônoma, que continua sendo um atrativo significativo para consumidores. No entanto, o cenário político e econômico global apresenta desafios significativos. A reeleição de Donald Trump representa uma virada nos incentivos fiscais que beneficiam os veículos elétricos, dado o histórico de sua administração anterior em priorizar fontes de energia tradicionais. Isso criaria barreiras adicionais para a Tesla em seu mercado doméstico, onde já enfrenta dificuldades como taxas de juros elevadas que limitam o acesso ao crédito automotivo. Em contradição, tensões comerciais entre os EUA e a China poderiam prejudicar a Tesla, que tem uma dependência significativa de componentes e vendas no mercado chinês, e também tem participação relevante, os Chineses gostam de Tesla. Ainda falando de contradição, vem se falando da política "drill baby, drill", onde Trump pretende incentivar petroleiras de xisto a prospectarem ainda mais petróleo, forçando assim a cotação do petróleo para baixo. O que por um lado é um alívio inflacionário e resolve parcialmente o problema de juros altos, gasolina barata é um péssimo incentivo para transição energética. O que eu penso para 2025 Penso que Tesla é um ativo que será bem volátil, parecido com o que temos para NVDA hoje, sobretudo, a figura de Elon Musk pode ser um complicador. Com sua personalidade polarizadora e envolvimento em discussões políticas, também adiciona uma camada de complexidade. Apesar de seu apelo como visionário tecnológico, suas declarações públicas e apoio explícito a Trump têm alienado uma parcela dos consumidores mais progressistas, além de, poder ser retaliado, ou, se beneficiar de acordo com as narrativas imprevisíveis de Trump. Estudos recentes indicam que cerca de um terço dos potenciais clientes estão menos inclinados a considerar a compra de veículos Tesla devido à postura pública do CEO, o que pode limitar a expansão da base de consumidores em um momento em que a empresa precisa captar novos públicos. Observar com atenção como a China vai reagir a política protecionista de Trump, e se haverão taxas em Tesla ou genericamente me EVs. E particularmente observar como está a produção de petróleo pela OPEP e estoques, identificando assim se comporta o preço da gasolina, lembrando que a TSLA não produz veículo hibrido. É importante ficar de olho na política " desinflacionista " do Trump, se ela existir, claro. Esse pode ser o key indicator para operar ações e índices americanos em 2025. Vale lembrar como mencionei em outro estudo, Tesla pesa cerca de 8% no composto de consumo do S&P500, também relevante na Nasdaq e no Dow Jones, para aqueles que gostam da volatilidade dos futuros e das opções. leitura base: bpmoney.com.br www.bloomberg.com www.bloomberg.com www.bloomberg.com
NASDAQ:TSLAViés de alta
por GFauth
Trump trade e a sua dinâmica - reflexãoUm tanto se fala de quais seriam os Trump Trades para essa eleição, isto é, quais posições devem se favorecer numa eventual vitória de Trump na eleição americana. Essa não é uma pergunta assim tão difícil se você entende o que Trump defende, todavia nessa eleição vimos uma dinâmica interessante no mercado americano, pois correlações que são normalmente negativas se tornaram positivas dando um ar de grande excepcionalidade para a dinâmica dos mercados. Isso acontece devido ao número grande de variáveis como guerras, inflação, revolução AI e Juros. Mas porque isso aconteceu? Pode ser um sinal de que os tempos mudaram? Primeiro vamos entender as duas classes de ativos. Classes de ativo Normalmente o mercado é dividido em duas classes, os ativos de risco e os ativos de segurança. O ativo de risco é aquele que performa bem em cenários de crescimento, PIB forte, inflação controlada, e possuem risco embutido pois seus resultados são variáveis, como por exemplo ações, índices, criptos e moedas. Já os ativos de segurança são aqueles que são mais resistentes a volatilidade do mercado, e tendem a ter uma precificação mais lenta e perene, pagando baixos dividendos ou com baixa volatilidade na sua variação de preço, são esses algumas moedas, como o Iene, o Franco Suíço e o Dólar; alguns metais como Ouro e as vezes a Prata; e títulos de governo como as Treasures. De forma simplificada quando os ativos de risco sobem, os ativos de segurança caem e vice versa, salvo eventuais mudanças nos fundamentos desses ativos, podendo ser política monetária, políticas fiscais, importação/exportação, oferta e demanda, geopolítica e outros fatos que podem fazer o preço descorrelacionar momentaneamente a razão do Risco x Seguraça . Mas o que isso tem a ver com o playbook Trump Trades No gráfico em anexo podemos observar as duas classes de ativos misturadas, pois eu trouxe ativos de risco e segurança para representar de forma ampla o movimento de mercado que vimos desde o primeiro debate entre Harris e Trump no dia 10/09. De forma prática, tivemos uma alta em todos os ativos nesse recorte de data, o que é contraintuitivo. Ativos como ações (S&P500 em marrom, e Bitcoin dólar em laranja) normalmente operam com correlação positiva alta, isso é, quando o S&P500 cai, representando uma realização de lucros ou até mesmo uma fuga do risco o Bitcoin deve seguir o ativo principal, e por consequência os participantes do mercado passam a comprar ativos de segurança, ouro, dólar ou títulos. Então nesse os ativos de segurança vão subir enquanto os ativos de risco vão cair. Só que o que eu chamar a atenção é que nos últimos dois meses vimos os principais ativos de segurança e ricos subirem juntos, muito intrigante. A explicação se dá no perfil político e desejos de governar de Trump, aonde através de algumas declarações ele mencionou que diminuíra os impostos e aumenta tarifa de importação, uma medida protecionista. O fato dele ser pró-mercado e dele apoiar as criptomoedas faz com que o mercado veja upside para o mercado de risco, mas suas medidas e o seus discursos também fazem o dólar ganhar força frente as outras moedas, e os players pedirem mais premio de risco nos treasuries. É por isso que vimos todas as classes subindo juntas. Claro que os fatores geopolíticos e econômicos afetaram os mercados nos últimos meses, mas de forma intensificadora invés de refratora. Conclusão da resenha Isso quer dizer que os EUA vão produzir mais, haverá mais emprego, mais renda e mais PIB, consequentemente haverá mais inflação. Não apenas isso, dólar se valoriza com medida protecionista afinal os juros seguem altos no seu governo e o endividamento aumenta a preocupação com o fiscal, que retroalimenta a entrada de dólares despatriados para aproveitar juros altos e necessidade de cortar juros mesmo com inflação exacerbada. Seria o bitcoin uma saída para essa bola de neve fiscal? Será que o Trump está disposto a por o dólar a prova frente as Criptos? Podemos afirmar que o Trump usou Bitcoin apenas para sua campanha? Eu tenho certeza que independentemente de quem ganhar, a bomba está aí, e ela vai explodir na mão de alguém...
BITSTAMP:BTCUSD
por GFauth
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Você sabia que da pra apostar na eleição dos EUA?É isso mesmo, existem tokens desenhados para fazer operações de hedge ou até mesmo especular em cima das eleições dos Estados Unidos através de criptomoedas DeFi. São os instrumentos de Swap que são encontrados nas plataformas de Decentralized Finance, como a Uniswap. Normalmente, esses tokens dos candidatos (Harris e Trump) operam na rede do Ethereum através do Wrapped Ethereum, que é um token ERC-20 que representa o Ethereum (ETH) em uma forma "embrulhada", tornando-o totalmente compatível com o padrão ERC-20 da blockchain Ethereum. Complexo? Vou explicar. O que é ERC-20? A rede ERC-20 é um padrão técnico usado para criar e emitir contratos inteligentes na blockchain Ethereum. Ele define uma lista de regras que um token deve seguir para ser considerado um token ERC-20. Essa padronização é fundamental para a interoperabilidade dos tokens dentro do ecossistema Ethereum, permitindo que diferentes aplicativos e contratos interajam de maneira consistente. O que é Wrapped Ethereum? Como mencionei acima, o WETH é um token ERC-20 que representa o Ethereum (ETH) em uma forma compatível com o padrão ERC-20 da blockchain Ethereum. Esse token é essencial em protocolos DeFi como Uniswap, Aave ou Compound, onde a maioria dos ativos é baseada no padrão ERC-20. Usar WETH permite que o Ethereum interaja facilmente com esses protocolos e participe de pools de liquidez ou pares de negociação. O WETH surge quando os usuários "embrulham" seu ETH enviando-o para um contrato inteligente que devolve uma quantidade equivalente de WETH. Este processo é reversível, permitindo que o WETH seja "desembrulhado" de volta para ETH a qualquer momento. Agora que já entendemos o mecanismo por trás, fica mais palpável entender como funcionam os tokens Harris e Trump negociados por WETH. Entendendo os tokens da eleição. O preço de ativos como o HARRISWETH e o TRUMPWETH (uma combinação de Kamala Harris e Wrapped Ether ou Trump e Wrapped Ether) se move com base em vários fatores comuns no mercado de finanças descentralizadas (DeFi) e criptomoedas. A lei que regula todos os mercados, sejam eles centralizados ou descentralizados, é a oferta e a demanda, e nesse ativo não é diferente. O preço é influenciado pela disponibilidade de liquidez em pools como a Uniswap. Quando há pouca liquidez ou grandes ordens de compra/venda, o preço pode variar drasticamente devido à oferta limitada. Mas existem outros fatores que, no caso em especial, criam demanda pelo ativo. O sentimento de mercado talvez seja o mais pujante aqui. Ativos especulativos veem mudanças rápidas de preço com base em emoções de mercado, como medo e ganância. Para um ativo como esse, que contém o nome de uma figura política (Donald Trump), qualquer notícia ou percepção pública relacionada pode afetar a demanda. Isso faz parte da cultura meme no ambiente de criptomoedas. É importante ressaltar que o desempenho do WETH como ativo único também influencia o preço desse ativo. Afinal, é um par de tokens negociados; se o gráfico do Ethereum sofre alguma influência e perde força, isso impacta diretamente os preços do WETH e pode valorizar naturalmente os pares Harris ou Trump. No curto prazo, isso pode ser apenas uma brincadeira, mas esse é um ativo real e reflete reais oportunidades de negócio, podendo servir de proteção para participantes do mercado que buscam proteger-se de um governo específico, ou até mesmo premiar aqueles que desejam especular a favor ou contra algum candidato específico. Os tokens tendem a se valorizar conforme o resultado da eleição, podendo o token contrário "virar pó", perdendo completamente o valor. Como todo investimento, é importante tomar decisões sustentadas por fundamentos, buscando o prêmio de risco naquela operação — se houver. Com um olhar agnóstico. Trabalhar por fanatismo não é o melhor dos caminhos. Há um bom ditado: " amigos são amigos, negócios à parte ".
KEducacional
por GFauth
Negociando o sanduíche da inflação: o que assistir? Negociando o sanduíche da inflação: o que assistir? Inflação IPC dos EUA (Índice de Preços ao consumidor). Espera-se que o relatório do IPC confirme a continuação da tendência desinflacionária observada nos últimos meses. Os analistas prevêem que a taxa de inflação anual diminua para 2,9%, enquanto a taxa básica de inflação deverá desacelerar para 3,2%. Este arrefecimento contínuo da inflação poderia reforçar as expectativas para o Comité Federal do Mercado Aberto (FOMC) de baixar as taxas de juro em setembro. Se a inflação continuar a sua trajectória descendente, o FOMC pode mudar o seu foco para o número de postos de trabalho com maior intensidade. Decisão de taxa do Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) Dos 31 economistas consultados pela Reuters, 9 esperam que o Banco Central mantenha a sua taxa oficial de Caixa (OCR) em 5,5% pela nona Reunião consecutiva, enquanto 12 prevêem um corte de taxa de 25 pontos base. Uma decisão de retenção poderia dar apoio ao Dólar Neozelandês (NZD), enquanto um corte nas taxas poderia exercer pressão para baixo. Os comerciantes podem querer ficar de olho no cruzamento AUD / NZD, com níveis-chave de resistência e suporte possivelmente em US $1,0975 e US $1,0843 Inflação IPC no Reino Unido Na sequência da recente decisão do banco de Inglaterra (BoE) de reduzir a taxa bancária em 25 pontos base para 5,0%—a primeira redução em quatro anos—é devido um novo relatório de inflação do Reino Unido. Prevê-se que a inflação global do IPC para julho aumente para 2.3% em termos homólogos, face aos 2.0% de junho, com estimativas que variam de 2.0% a 2.4%. Projecta-se que o núcleo da inflação, que exclui elementos voláteis como a alimentação e a energia, Mantenha-se estável em 3.5%, com uma ligeira margem de variação entre 3.3% e 3.5%.
por BlackBull_Markets
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OCOi Com RetesteFala Traders! Bom setup para o Petroleo WTI onde espera-se um generoso cumprimento do padrão Ombro Cabeça no fundo após um fim de ano de forte baixa. Fizemos um padrão pescoçudo comparado com seus ombros, por isso opero mais conservador com auxilio dos níveis de extensão fibo. Fizemos o reteste do padrão ontem e hoje tivemos os estoques do petróleo extremamente positivos, o aumento da demanda de petróleo leva o aumento do preço do barril. Semana que vem temos novamente o mesmo dado e acredito que não será tão positivo como hoje, todavia esperamos fortes retrações para o dólar, e como muitos devem saber petróleo é uma das commodities de fuga do dólar, com o setup atual vale a pena. CCI em zona compradora com boa energia compradora. Risco x Retorno de 1:2.45 excelente e conservador. Aos mais arrojados é possível segurar o trade acima do projetado ajustando stop pelo 4h pois a probabilidade de teste em 64 dólares é alta. Não vale a pena esperar por um rompimento acima da resistência pois essa é a zona de interesse vendedor pelo semanal, atenção! Negocie com inteligência!
OANDA:WTICOUSDViés de alta
por GFauth
Oportunidade WTIBom dia investidores Segue analise para o Petróleo Americano onde podemos ter uma boa oportunidades, mas cuidado, hoje teremos estoques do petróleo bruto. O preço vem em boa alta há semanas, é possível ver claramente um canal de alta pouco inclinado mostrando crescimento controlado do preço, o que me faz sentir bem otimista. No dia 21 de janeiro o preço chegou ao topo do canal e até o presente dia ele parece chegar ao fundo do canal. Neste caso temos dois cenários possíveis: O de romper a LTB do 1h tracejada em vermelho e tomar a continuidade do movimento de alta buscando o topo do canal, neste caso a operação sendo de compra no rompimento do tracejo vermelho. Ou perder força compradora e romper o canal iniciando correção, podendo chegar até 46,9 dólares o barril (retração fibonacci). Vale ressaltar que hoje temos estoque do petróleo ao que trará grande volatilidade, muito cuidado ao operar intraday as 13:30 de hoje. Negocie com inteligencia.
FX_IDC:USDWTI
por GFauth
Chegamos no fundo do poçoQue bom! Muitos sinais de reversão, e agora é pra melhorar, assim esperamos. Cash ainda não tem um canal formado e nem' demonstra qual o potencial de valorização, mas temos um crescente volume que me deixa bem contente e seguro sobre a valorização. Antes de mais nada temos que ter em mente os pontos chave do movimento, estes são os topos marcados no gráfico, os principais são aos 550 e 718, eles devem ser observados como bons pontos de venda. O primeiro objetivo e mais fácil é os 550, naturalmente dependendo da força x euforia podemos ter esperança de venda nos 718, observando também os pontos fibo marcados que podem servir como base estrutural na formação dos movimentos. Em uma situação, que nesse mudo da crypto é sempre possível, caso passar os 718 com força e potencial de subido, uma nova estrategia deve ser formulada. É interessante pesquisar uma ideias no TVUS que estão incrivelmente otimistas sobre o potencial rally do Cash . Obrigado, uma boa noite e bons negocios!
BViés de alta
por GFauth
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Chegou a vez do CashGráfico diário do 'BCH mostrando sinais de reversão, e tudo leva a crer uma alta expressiva nos proximos 3 dias. Também no gráfico 4h o volume crescendo e o MACD preparando para levantar, o poder comprador tomando conta e logo teremos a esperada euforia do mercado que é o que da combustível ao foguete. SE, a força compradora não estiver tão animada eu espero ao menos uma batida aos US657 havendo aí uma quebra da tendencia, sendo assim então, este o presente target. Naturalmente estamos de olho para que o 'BCH valorize muito mais e busque o topo do grande canal de alta, isso seriam audaciosos e generosos US1300~1400. Condições? TEM. Interesse? TEM. Esperamos que seja esse o momento. Alguns pontos importantes para serem levados em conta no grafico são: 1- a resistência e o canal superior de baixa interceptados aos US625; 2- a resistência do ultimo maior topo do movimento atual aos US657; 3- resistência do ultimo topo aparente do antes da consolidação US735; Acredito que da para seguir as marcações fibonacci para criar uma estrategia de target, por enquanto permaneço passivo quanto a compra, mas um 'bom momento é após os 657,00, este valor sendo a confirmação da vontade altista sobre a baixista.
BViés de alta
por GFauth
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