PANORAMA BITCOIN 3/3 - VOLTA EM VTrago aqui mais um panorama do Bitcoin. Qual é o viés do curto prazo?
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ETH/USDT H4 - Análise Técnica e Institucional | 28/02/2025Boa noite, Traders! Análise de #ETH e expectativa para fechamento deste trimestre e início do próximo já em alta. Temos Ethereum em região de suporte e demanda próximo aos US$ 2.000.
Nossos primeiros alvos podem estar localizados na zona de negociação dentre os US$ 2.500 - US$ 2.700 onde pode iniciar uma nova lateralização já vista nesta região ou uma alta buscando a concentração de range de volume acima dos US$ 3.300.
Os US$ 2.000 vem segurando o Ethereum desde dezembro/2023, vale notar que quando Bitcoin atingiu os US$ 100.000, em sequência ATH e continuou flertando com os 100k, Ethereum não buscou nem sua ATH nem máximas acima de US$ 4.000.
Não podemos esquecer que estamos falando da Crypto top 2 em Market Cap, no atual cenário temos o 'varejo' shortando e criando esse pânico de que a moeda é "ruim, centralizada, etc..", oque só gera mais saída de prejuízos por parte de 'varejo' que comprou acima e ao invés de segurar está realizando em prejuízo e desacreditado, e como historicamente ocorre, eles vendem em queda e a demanda institucional toma conta das compras.
Vejo mais alguns Bilhões de dólares entrando em ETH durante esse ciclo, principalmente por parte dos ETF's tanto Spot quanto Futuros, uma ATH neste ano é pouco provável, mas segurar ETH é essencial, junto a um bom DCA é melhor manter do que realizar prejuízos em uma rede que é a principal Layer 1 e vem crescendo muito seu ecossistema com outros projetos também de L1 e L2.
Se você curtiu essa análise não esquece de deixar um "🚀".
#Ethereum #Crypto #Institucional #ETF BINANCE:ETHUSDT
Global Review - 02/03/2025Fechamento de mês é o momento de fazer o Global Review, onde analiso os principais mercados do mundo e em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo.
Também vamos fazer o Agri & Commodities que também tem objetivo de um olhar mais abrangente capturando pontos de atenção e grandes tendências no preços internacionais das commodities com um foco maior nas agrícolas.
Sempre bom lembrar que análise técnica não é bolinha de cristal, mas uma abordagem para encontrar cenários de preço.
Grande Abraço
LATERALIZAÇÃO AINDA MAIORMês de fevereiro devolve quase metade dos ganhos da subida do mês de janeiro, e de quebra fez com que, por causa de sua máxima, tivesse que corrigir a Linha de Tendência de Baixa (LTB). Com isso, somada à Linha de Tendência de Alta (LTA) terciária, houve uma expansão do prazo de lateralização do price action do Índice Bovespa.
Anteriormente, estava-se cogitando para uma lateralização e posterior retomada de tendência (alta ou baixa) para o Ibovespa nos primeiros 3 a 4 meses do ano de 2025. No entanto, o que o encerramento do mês de fevereiro nos revela foi um acréscimo à esta lateralização para mais 2 meses, ou seja, até o mês de maio. Isso é possível de se observar no gráfico através dos pontos de conexão entre a LTB com a LTA.
Dessa forma, em análise continuada, o Índice Bovespa, em seu gráfico semanal/mensal, segue lateralizado entre a sua máxima histórica aos 137mil pontos, como ponto máximo de resistência, e a sua base aos 118mil pontos, como o ponto primeiro de suporte, seguido pelos demais suportes em 111mil pontos, 96mil pontos e 93mil pontos, respectivamente. A MMA-220, também segue sendo a principal linha de suporte do price action do IBov.
Como o tempo de lateralização se prolongou no tempo, conforme já observado, a projeção gráfica feita em função do padrão gráfico identificado, “Cunha Ascendente de Baixa”, com projeção aos 91.194,30pontos fica anulado do gráfico.
No mais, apenas como comentário especulativo, acredito que o price action esteja formando um padrão gráfico muito maior, talvez o “Ombro-Cabeça-Ombro de Baixa”, tendo como base (pescoço) a região dos 118.685,10pontos.
Portanto, tendência aparentemente predominante seja de reversão de tendência de baixa.
Veremos...
SOLANA | O VIÉS É VENDEDOR ATÉ QUE O GRÁFICO DÊ A MELHOR COMPRA.O gráfico de Solana é uma verdadeira aula de contexto e price action.
Através dos padrões gráficos nós conseguimos perceber quem está vencendo a batalha entre touros vs ursos , e mais, conseguimos perceber quando um destes está "em maus lençóis" - desta forma surgem os movimentos agudos e as melhores oportunidades
Nesse gráfico semanal por exemplo, com poucas linhas horizontais e a ciência de poucos conceitos de price action conseguimos decifrar o contexto:
1) SOLANA ficou em estágio de acumulação desde outubro de 2022 até outubro de 2023 - na sequência engatou uma alta de 2800% praticamente em linha reta, que jogou o ativo perto da região do topo histórico antigo (LINHA ROSA) - e aí iniciou-se uma grande consolidação/lateralização dos 200U$ aos 125U$
2) Essa consolidação durou 8 meses, de março a novembro. Quando o Trump ganhou a eleição, as Cryptomoedas romperam as suas regiões de resistência dessa grande consolidação.
3) 40 dias após o rompimento da consolidação no dia da vitória do Trump, SOL/USD finalmente voltou para fazer um pullback na antiga região de resistência (200U$).. que agora tende a virar suporte e sustentar o preço acima desse nível que anteriormente segurou o preço por tanto tempo.
4) No primeiro pullback (16 dez 24) houve a sustentação do preço na antiga região de resistência que agora tornara-se suporte (200U$), e basicamente podemos dizer que os Touros estavam vencendo essa batalha enquanto o preço mantinha-se acima deste nível.
Podemos constatar que quando foi preciso defenderem suas posições nesse pullback - nessa região tão importante após o rompimento da mesma - eles o fizeram. Muito bem.
5) Na sequência, o preço sobe novamente, rompe o topo histórico (EM ROSA) e rompe o topo anterior.
Porém, os candles seguintes ao invés de darem continuidade ao movimento de alta; decepcionam e forma-se a figura de um TOPO DUPLO...
6) O Topo Duplo é uma figura gráfica capaz de mudar totalmente o sentido do preço, trazendo a reversão de tendência...... com o topo duplo acionado, os touros perdem o controle sob a região dos 200U$ e são forçados a abandonar as posições de compra acima desse nível...
7) Com o stop dos touros, o preço cai até chegar no suporte mais próximo, que é a região inferior da consolidação em 118U$. E agora o preço retornou para dentro da consolidação novamente... e é nítido quem "está no poder" e quem "perdeu a batalha" recentemente, entre Touros VS Ursos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS E VEREDITO:
O preço estava bullish enquanto trabalhava acima dos 200U$. A partir do momento em que uma figura de reversão de tendencia (de alta para baixa) é acionada, o sentimento otimista se esvai completamente e permanece profundamente pessimista até que o preço consiga novamente ganhar o nível dos 200U$... Que é a NECKLINE do TOPO DUPLO e ao mesmo tempo o KEY LEVEL da consolidação em questão.
OPINIÃO SOBRE O TRADE E COMO VOU OPERAR:
Na minha opinião, o preço vai buscar os 80U$ ainda esse ano.. e acho que nem vai demorar muito. Dou menos de 3 meses. Lá nos 80U$ acredito que vá dar uma compra. Tem um bom risco retorno.
O ouro recuperou e retomou a sua tendência de altaAnálise da tendência do mercado do ouro na próxima segunda-feira:
Análise técnica do ouro: O ouro tem sido vendido a descoberto continuamente desde 2952 esta semana. No processo, houve muitos artigos a sugerir diretamente a venda a descoberto, e o grupo de negociação em tempo real também continuou a sugerir a venda a descoberto. O ouro completou uma queda acentuada de mais de 120 dólares americanos esta semana, o que pode ser considerado uma grande colheita. foi uma conclusão bem-sucedida. Na segunda metade da noite de sexta-feira, o ouro voltou a subir devido à aversão ao risco devido a dois grandes rapazes virarem a mesa.
Continue a prestar atenção às mudanças nas notícias sobre o ouro no fim de semana. Se o ouro começar a recuperar fortemente na próxima segunda-feira, então o ouro poderá ter outra forte subida no mercado de refúgio seguro. No entanto, se subir e cair rapidamente, então as notícias do mercado de refúgio seguro poderão ter sido digeridas pelo ouro, e o ouro poderá continuar a tendência de queda após a estrutura superior. aumentar a amplitude da recuperação. A média móvel de 1 hora do ouro ainda está numa posição curta para baixo com uma cruz dourada. A posição curta do ouro pode não se ter virado ainda. Fique atento às mudanças nas notícias durante o fim de semana e faremos uma análise mais aprofundada na manhã de segunda-feira. No geral, a estratégia de operação de curto prazo para o ouro na próxima segunda-feira é vender em ressaltos e comprar em recuos.
Referência da estratégia de operação de ouro para a próxima segunda-feira:
Estratégia de ordem curta:
O ouro é vendido a descoberto a cerca de 2.877-2.880 no início da sessão, com a meta a rondar os 2.860-2.850.
Estratégia de ordem longa:
O ouro desce para cerca de 2835-2838 e assume uma posição longa, com o objetivo a rondar os 2860-2870.
Por fim, aqui ficam algumas notícias recentes sobre as amizades:
Na sexta-feira (28 de fevereiro), o preço do ouro à vista encontrou uma liquidação feroz. Os preços do ouro caíram 1% durante as negociações de sexta-feira, atingindo um mínimo intradiário de 2.832,46 dólares por onça. O índice do dólar subiu esta semana, tornando o ouro denominado em dólares mais caro para os compradores estrangeiros. Os preços spot do ouro caíram 2,7% esta semana, a maior queda semanal desde novembro do ano passado. Os preços do ouro ampliaram as suas perdas na sexta-feira, com a recuperação do dólar norte-americano. O índice do dólar subiu para um máximo de 10 dias de 107,66, no meio de preocupações sobre a política comercial dos EUA e dados que alimentaram receios de recessão. O presidente dos EUA, Trump, confirmou que será imposta uma tarifa de 25% sobre os produtos mexicanos e canadianos na próxima semana, a 4 de março. Isto aumentou a incerteza do mercado. O primeiro-ministro canadiano, Trudeau, disse que o Canadá não quer envolver-se numa guerra comercial com os Estados Unidos, mas se os Estados Unidos impuserem tarifas sobre os produtos canadianos a 4 de março, o Canadá "responderá imediatamente de forma extremamente forte". A Bloomberg disse que os operadores cambiais compraram o dólar depois de o presidente dos EUA, Trump, ter confirmado que iria impor tarifas de 25% ao Canadá e ao México na próxima semana. É claro que a posição de Trump de impor tarifas severas se mantém.
Na sexta-feira, o modelo GDPNow da Fed de Atlanta projetava que o crescimento do PIB dos EUA no primeiro trimestre de 2025 seria de -1,5%, em comparação com a previsão anterior de 2,3%. O dólar subiu após a divulgação dos dados sobre as preocupações com a recessão. Os preços do ouro caíram para mínimos da sessão no início da sessão dos EUA na sexta-feira, enquanto os principais índices de Wall Street abriram fracos na sexta-feira, com os investidores a permanecerem cautelosos quanto a possíveis pressões de preços das políticas do Presidente Trump. Os analistas salientaram ainda que, uma vez que os dados de inflação do PCE dos EUA estavam em linha com as expectativas, os dados sugeriram que a Reserva Federal pode adotar uma postura cautelosa em relação a novos cortes nas taxas de juro, o que ajudou o dólar a manter-se perto de um máximo de duas semanas. O índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) dos EUA subiu 0,3% no mês a mês e 2,6% no ano a ano em janeiro, em linha com as expectativas. O índice geral de preços PCE nos Estados Unidos subiu 0,3% no mês a mês e 2,5% no ano a ano em janeiro, o que também estava em linha com as expectativas. Os dados do PCE não trouxeram quaisquer alterações substanciais aos preços esperados pela Fed, pelo que o impacto final nos preços do ouro não foi significativo.
Comentário Técnico Semanal 28/02/2025Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Market Warm-Up 28/02/2025 - Hoje tem PCE e muito mais!!Panorama de mercado em 28/02 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos.
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!!!!!!!!!!!! DISCLAIMER !!!!!!!!!!!!
Este não constitui, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ativos de renda variável envolve riscos. Material com fins puramente educativos.
De qual risco você precisa se proteger?Uma semana, sem dúvida, catastrófica para os mercados financeiros, onde vimos o conceito de risk-off na prática. De maneira simples e resumida, risk-off ocorre quando o mercado quer fugir do risco e busca proteção para suas carteiras em ativos considerados seguros. O oposto disso é o risk-on .
Vimos uma queda substancial em praticamente todos os mercados de risco, como ações, commodities, moedas e criptos. Particularmente, só vi os títulos subindo expressivamente, além de algumas moedas de proteção, como CME:6J1! e CME:6S1! . Isso me faz refletir: ao que o dólar protege? Ao que o Bitcoin protege? Todos os ativos têm seus prós e contras, e é isso que quero abordar hoje.
Título de 10 anos dos EUA
Este é o ativo principal que usarei como base de comparação com os demais. Ele é seguro porque é garantido pelo governo americano, tem um rendimento previsível e pode ter um duration mais curto, dependendo do tipo do título. Possui alta liquidez e serve para proteger os investidores de crises governamentais.
Porém, esse título tem um dono: o governo. Sua volatilidade e seus rendimentos podem ser altamente afetados por decisões políticas e econômicas dos Estados Unidos, como as do FOMC, além de riscos inflacionários, desvalorização do dólar e impostos.
Ouro
O ouro é o ativo de proteção mais antigo. Por sua característica deflacionária, seu preço não sofre degradação, protegendo contra a inflação. É o clássico ativo buscado em momentos de incerteza ou crise, justamente por ser independente de governos e possuir ampla liquidez.
Todavia, ele não gera renda passiva, não paga cupom nem dividendo, mas sim impõe custos de armazenamento, segurança e transporte. Além disso, por ser um ativo físico, pode ser taxado por governos.
No gráfico abaixo, vemos a relação entre o Tesouro de 10 anos dos EUA e o ouro. É possível observar como, recentemente, o título variou amplamente em 1% a.a., enquanto o ouro acumulou valor ao longo do tempo.
Dólar, Iene e Franco
O dólar é a moeda do mundo: aceito globalmente, tem alta demanda em crises e se fortalece em ciclos de aperto monetário (como o atual). No entanto, é totalmente dependente da política econômica dos Estados Unidos, assim como o título de 10 anos.
Já o iene e o franco suíço são moedas relevantes porque, historicamente, pertencem a países com baixa inflação, política de neutralidade e mercados suficientemente líquidos, além de apresentarem baixa volatilidade. O iene, em particular, é amplamente utilizado no carry trade , onde investidores tomam capital a juros baixos no Japão para aplicá-lo em mercados com rendimentos superiores.
O ponto fraco dessas moedas é sua baixa taxa de valorização ou juros excessivamente baixos – às vezes até negativos. O dólar tem sido a principal moeda de reserva mundial por décadas. Mesmo em tempos de incerteza, o dólar ainda se mantém como uma escolha dominante, o que o diferencia de moedas como o iene ou o franco suíço.
No gráfico, observamos a correlação na busca por segurança em moedas como iene e franco, juntamente com os títulos de 10 anos, enquanto o dólar perde força. Em situações em que tanto o título americano quanto o dólar são impactados por uma crise, a fuga ocorre para moedas fora da esfera de controle dos Estados Unidos.
Bitcoin
Assim como o ouro, o Bitcoin é escasso e limitado por sua regra imutável no blockchain. Além disso, é descentralizado, sem controle de governos ou empresas, o que lhe confere potencial para proteger contra a desvalorização de moedas ou até mesmo riscos sistêmicos, graças à sua capacidade de ser transacionado peer-to-peer.
Diferentemente do ouro, o Bitcoin não impõe custos de armazenamento e transporte, além de oferecer um alto nível de segurança e transparência em uma rede aberta.
No entanto, alguns desafios dificultam sua adoção como reserva de valor. O Bitcoin é altamente volátil, podendo tanto valorizar significativamente quanto sofrer quedas expressivas no curto e médio prazo. Não gera renda passiva, juros ou dividendos, e sua custódia deve ser feita pelo próprio investidor para garantir maior segurança. É possível armazená-lo em terceiros, mas isso implica riscos adicionais, como ataques hackers e dependência da infraestrutura e da cibersegurança do provedor escolhido.
Embora o Bitcoin tenha uma volatilidade exacerbada, ele ainda não passou por uma crise econômica global profunda. Isso poderia gerar discussões sobre sua maturidade como reserva de valor. Durante a crise de 2008, por exemplo, o ouro foi tradicionalmente considerado uma proteção e foi amplamente valorizado naquele momento onde um ativo de segurança não negociando em mercado aberto global, os Imóveis, depreciaram muito.
No gráfico abaixo, destaco momentos do último ano em que o título de 10 anos e o Bitcoin apresentaram correlação negativa. Isso significa que o mercado vendeu Bitcoins para comprar títulos de 10 anos como forma de proteção.
Entendeu melhor para que serve cada ativo de segurança negociado no mercado aberto? Assim, você pode diversificar melhor sua carteira e estar preparado para qualquer tipo de intempérie econômica.
Eu não tenho dúvidas que fui sucinto em cada assunto, há muito mais para discutir, mas por hoje, fica essa reflexão.
Bitcoin Entra em Mercado de Baixa: Oportunidades e Estratégias Introdução
Nos últimos meses, o Bitcoin (BTC) tem enfrentado uma forte correção, registrando uma queda de mais de 20% em relação ao seu recorde histórico. Essa movimentação marca a entrada do BTC em um mercado de baixa, um fenômeno que historicamente tem impactado o sentimento dos investidores e a liquidez do mercado.
Neste artigo, exploraremos :
As principais causas dessa desvalorização;
Indicadores técnicos e fundamentos por trás do movimento;
Estratégias operacionais para traders durante um bear market;
O impacto dessa queda para o mercado cripto como um todo.
Fatores Contribuintes para a Queda
📉 Liquidações em Massa e Efeito Cascata
A recente desvalorização do Bitcoin foi acelerada por um efeito dominó de liquidações alavancadas. Dados on-chain mostram que milhares de contratos futuros foram liquidados em um curto período, ampliando a pressão vendedora e arrastando o preço para níveis mais baixos.
🔹 Exemplo : Plataformas como Binance e Bybit registraram mais de US$ 1 bilhão em liquidações em menos de 48 horas.
📊 Análise Técnica : Perda de Suportes Críticos
O Bitcoin quebrou suportes importantes, o que intensificou o sentimento de baixa. Entre os principais níveis que falharam estão:
✔ Média Móvel de 200 períodos – Indicador essencial para tendências de longo prazo;
✔ US$ 86.000 – Região de suporte que, ao ser perdida, acelerou as quedas;
✔ US$ 80.000 – Próxima zona de interesse, onde pode haver estabilização.
🏦 Política Monetária e Fatores Macroeconômicos
O Federal Reserve continua sinalizando uma postura rígida com relação às taxas de juros, o que reduz a liquidez disponível para ativos de risco, incluindo criptomoedas. Esse aperto monetário impacta diretamente o fluxo de capital para o mercado cripto.
Estratégias para Operar em um Mercado de Baixa
Com o Bitcoin em tendência de baixa, traders precisam adaptar suas estratégias para proteger capital e buscar oportunidades de lucro. Algumas abordagens incluem:
🔹 Short Selling (Venda a Descoberto)
Essa estratégia permite lucrar com a queda do Bitcoin, apostando em desvalorizações futuras. Plataformas como Binance Futures e Deribit permitem operar vendido com derivativos.
✔ Recomenda-se utilizar stop-loss para mitigar riscos.
🔹 Swing Trading e Reversões Temporárias
A volatilidade pode gerar oportunidades para compras em suportes temporários e vendas em resistências próximas. Monitorar Bandas de Bollinger e RSI ajuda a identificar momentos de exaustão do movimento.
🔹 Longo Prazo: Acumulação Gradual (DCA)
Para investidores de longo prazo, a estratégia de Dollar Cost Averaging (DCA) pode ser eficaz. Ela consiste em comprar pequenas quantidades regularmente, reduzindo o impacto da volatilidade.
✔ Exemplo : Comprar Bitcoin toda semana independentemente do preço.
Impacto no Mercado Cripto
A queda do Bitcoin afeta diversos setores dentro do ecossistema cripto:
Altcoins : Tokens menores tendem a sofrer quedas ainda mais expressivas em mercados de baixa;
NFTs e DeFi : O volume de transações nesses setores geralmente diminui com a saída de investidores do mercado;
Mineração : Com preços mais baixos, mineradores podem precisar desligar equipamentos menos eficientes, impactando o hash rate.
Conclusão
Embora o Bitcoin esteja enfrentando uma fase de baixa, os traders podem aproveitar essa volatilidade aplicando estratégias inteligentes e analisando dados técnicos.
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Bitcoin: Estruturas de Liquidez, Fluxo e Sentimento A complexidade estrutural do mercado de Bitcoin tem se intensificado nos últimos meses, refletindo não apenas a volatilidade inerente ao ativo, mas também a crescente influência institucional sobre o comportamento do preço. A análise do Volume Spread Analysis (VSA) de Wyckoff, aliada à identificação de Fair Value Gaps (FVG), Volume Ancorado e indicadores de fluxo de ordens, revela padrões estratégicos que sugerem uma absorção gradual de liquidez pelos grandes operadores.
Neste estudo, buscamos interpretar os movimentos recentes do Bitcoin sob a ótica dos princípios Wyckoffianos, analisando a correlação entre volume, estrutura de mercado e sentimento dos investidores. Além disso, avaliamos o impacto da crescente participação de ETFs de Bitcoin à vista e o efeito das liquidações de alavancados na formação dos ciclos de preço.
Volume e Estruturas de Liquidez
A análise do volume diário do Bitcoin (1D) revela eventos isolados de ultra high volume (UHV), característicos de deslocamentos estratégicos do mercado por parte dos grandes players. Em 6 de novembro de 2024, o rompimento da resistência de $74K foi acompanhado por um volume expressivo de 100K BTC negociados, seguido de 81,95K BTC em 11 de novembro e 97,49K BTC em 12 de novembro. Durante esse período, o ativo valorizou aproximadamente 20%, alcançando $88.600 em menos de 40 dias.
No entanto, um novo evento de alta liquidez foi observado em 5 de dezembro, quando 100K BTC foram negociados em um movimento que se alinha ao padrão de captura de liquidez do composite man, conforme descrito por Wyckoff. Esse evento culminou na movimentação de 89K BTC em 20 de janeiro de 2025, levando o preço à máxima histórica de $109.588 antes de um sweep de liquidez que atingiu a mínima atual de $86.050,99.
A presença de volume elevado na parte inferior do range de preços (Sell Side Liquidity) sugere que essa região está sendo defendida pelos operadores institucionais, reforçando a tese de acumulação. Como destaca Richard Wyckoff "O mercado é um reflexo das intenções dos operadores dominantes. Se você não entende como eles pensam, está sempre um passo atrás" , a movimentação do preço não é aleatória, mas sim estruturada para induzir liquidez ao mercado.
Defesa da Zona de Acúmulo
A análise de Fair Value Gaps (FVG) mostra que a região entre $77.200 e $85.000 representa um ponto crítico de sustentação do preço, onde a absorção de ordens tem sido significativa. O Volume Ancorado reforça essa tese ao indicar que essa é a menor faixa de liquidez relevante acima da região dos $69.000. Se o Bitcoin perder esse patamar, poderemos observar uma mudança estrutural de mercado (Change of Character – Choch), com um deslocamento potencial para um bear market. No entanto, os fluxos institucionais advindos dos ETFs à vista sugerem que os grandes players têm interesse na manutenção da tendência primária de alta.
Desde seu lançamento, os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA já captaram mais de $15 bilhões em ativos sob gestão, com gigantes como Black Rock e Fidelity liderando esse fluxo. A institucionalização do Bitcoin pode ser um fator determinante na sustentação dos preços, já que a acumulação desses fundos tem ocorrido majoritariamente acima do topo do ciclo passado. Isso reforça a tese de que o mercado está precificando novas máximas no longo prazo.
Indicadores de Sentimento e Fluxo de Ordens
A análise do Volume Cumulativo Delta (CVD) evidencia uma explosão de vendas agressivas, que normalmente são absorvidas pelos grandes players. O Índice de Força Relativa (RSI) está em 29,25%, indicando sobre venda, mas sem força suficiente para impulsionar uma reversão imediata. Paralelamente, o Williams %R está em -82,80%, sugerindo que o ativo está em uma zona historicamente favorável para compra.
Como destaca Mark Douglas "A consistência não vem da tentativa de prever o mercado, mas da habilidade de gerenciar riscos e agir sem hesitação quando a oportunidade está alinhada ao seu plano" , o cenário atual exige disciplina e precisão na gestão de risco. O Net Volume registra -382 BTC, refletindo um momento de desequilíbrio entre compradores e vendedores. Esse fenômeno, combinado à perda da VWAP e da POC do Volume Ancorado, sugere um sentimento de pessimismo no mercado, o que paradoxalmente pode ser interpretado como uma oportunidade de compra para quem busca acumulação de longo prazo.
Nas últimas 48 horas, mais de $1,2 bilhão em posições alavancadas foram liquidadas, contribuindo para a queda do preço até os $86K. Esse tipo de evento geralmente reforça a volatilidade e pode desencadear novos movimentos estratégicos por parte dos institucionais.
Riscos e Oportunidades
Diante desse cenário, a melhor abordagem estratégica é a alocação progressiva nas zonas de FVG abaixo do range atual. A metodologia OTE de Huddleston sugere que essa região representa uma das melhores oportunidades de entrada para o longo prazo, com alvos projetados acima de $120K e um alvo final estimado em $206K. Entretanto, o contexto macroeconômico e a dominância do Bitcoin (BTC.D) em 60% devem ser monitorados de perto. O suporte do TOTAL2 em $1,10T indica que as altcoins ainda mantêm um fluxo de capital relevante, o que pode influenciar a estrutura geral do mercado.
Os movimentos recentes do Bitcoin demonstram um alto grau de manipulação estrutural, com liquidez sendo capturada de forma cirúrgica pelos grandes operadores. Enquanto a perda da VWAP, da POC do Volume Ancorado e os dados do CVD indicam pessimismo, esses mesmos fatores podem ser interpretados como sinais de uma nova acumulação institucional.
A chave para navegar esse ciclo complexo está na leitura precisa dos fluxos institucionais e na disciplina para operar contra a irracionalidade do mercado. Como reforça M.J. Huddleston "O mercado se move de forma eficiente entre regiões de desequilíbrio. Se você entender onde está o desequilíbrio, entenderá o próximo movimento do preço ", a atenção deve estar voltada não para o ruído de curto prazo, mas para a arquitetura invisível do fluxo de ordens.
Em tempos de incerteza, a paciência e a precisão são os maiores aliados do trader. Como sempre, Do Your Own Research (DYOR).
DOUGLAS, Mark. Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude. New York: Prentice Hall, 2001.
HUDDLESTON, M.J. The ICT Mentorship Core Content. 2022.
WYCKOFF, Richard. Studies in Tape Reading. New York: Ticker Publishing Co., 1910.
WILLIAMS, Larry. Long-Term Secrets to Short-Term Trading. New York: Wiley, 2011.
BINANCE:BTCUSDT
Normalização na distribuíção de preçosAs notícias mais recentes tem empurrado o preço do petróleo para baixo, de volta para a região de trajetória "normal", ou o que defino como região onde o preço opera pela oferta e demanda invés de pela geopolítica.
Vale a pena entendermos como o mercado estava se comportando ao final de 2024 onde temos essa disposição de distribuição de preços (tracejado no gráfico) que correlaciona a média linear do preço e a banda de desvio para cima e para baixo. Tínhamos um cenário de desaceleração do consumo de petróleo e de aumento de preço na tabela da OPEP, ao mesmo passo que tínhamos políticas públicas em vista de produzir mais petróleo nos EUA, um cenário baixista que corroborava com a distribuição de preço.
A medida que o ano foi virando, continuamos a ver impasses importantes das atuais guerras, sem falar de algumas bravatas do Trump em relação a México, Canada e China, o que colocou uma pimentinha no mercado. No alto inverno Americano, vimos uma forte demanda de aquecimento, o que também botou no preço do barril, e botará na medida de inflação de Fevereiro. Com isso tivemos o barril negociando acima de 80 dólares em alguns contratos com menor duration.
A medida que Trump assumiu o poder, falas sobre Gaza e como lidariam com o conflito no Oriente Médio forçaram as lideranças locais a buscarem um desfecho favorável, e assim começa o de escalonamento da guerra, que ainda não acabou. Na mesma temática mas mais recentemente, o governo americano quer acabar com o conflito Russia/Ucrania, o que também causa um reflexo positivo na oferta de petróleo.
A tendência é o preço voltar a ficar próximo ao tracejado central e sofrendo alguns picos dependendo dos anúncios da OPEP e dos estoques da AIE que refletem o consumo e a produção.
PANORAMA BITCOIN 26/02 - Qual dos gaps fechará primeiro ?Trago aqui mais um panorama do Bitcoin. Qual é o viés do curto prazo?
Veja minha análise, comente e compartilhe!
Bitcoin em Queda - Armadilha ou Reversão?Essa é uma breve análise baseada nas minhas contagens de Elliott e nos possíveis movimentos de validação para estruturas futuras.
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O ouro chegará aos 3000 na próxima semanaO ouro subiu esta semana e ficou a apenas um passo da marca dos 3.000, atingindo um máximo de 2.955, mas caiu num mercado altamente volátil no final da semana. Alguns dizem que o ouro atingiu o pico e vai cair aqui, enquanto outros dizem que continuará a subir até à marca dos 3.000.
No gráfico diário, o ouro fechou com uma pequena cruz K durante três dias consecutivos de negociação, e o fundo da cruz tocou a média móvel de curto prazo sem quebrar, o que significa uma correção do indicador. Esta ronda de ouro tem-se mantido acima da média móvel de curto prazo desde o seu máximo de 2583, com linhas positivas consecutivas e negativas únicas a continuarem a subir sem grande correção, e a tendência geral continua otimista.
É que as correções num mercado em alta são geralmente divididas em correções de preço e correções de tempo.
Portanto, a tendência do ouro permanecerá otimista na próxima semana, e a correção de curto prazo não irá alterar a tendência geral de alta.
Para o ouro na segunda-feira, voltou a atingir o fundo e recuperou, e o ponto de viragem de 2918 foi mantido. Quando voltar a subir, irá certamente romper o máximo de 2955. No entanto, se se mantiver lateral durante o dia ou ocorrer uma situação de estagflação, considere voltar a descer para curto à noite!
Referência da estratégia de operação de ouro para a próxima segunda-feira:
Estratégia de ordem curta:
Venda ouro quando recuperar por volta de 2950-2953, meta por volta de 2940-2930, rutura para 2920;
Estratégia de ordem longa:
Compre ouro quando descer para cerca de 2916-2920, aponte para cerca de 2930-2940 e rompa para 2950;
A nova linha de base: o Bitcoin está a subirA nova linha de base: o Bitcoin está a subir
Boa tarde amigo, temos uma nova linha de base.
O Bitcoin tem vindo a consolidar acima de 90 mil há três meses. Estamos prestes a subir. O Bitcoin deverá subir muito mais nas próximas semanas e dias. Sempre que houver uma queda, o suporte mais forte será encontrado em torno dos 90.000 e 94.000 dólares. O Bitcoin nunca se moverá abaixo/abaixo deste intervalo. Esta é a nossa nova linha de base.
O próximo avanço já está aqui, mas ainda não está presente no gráfico.
O hack da ByBit foi um grande acontecimento e, ainda assim, o mercado está tão forte que o Bitcoin atingiu o fundo do poço em cerca de 95 mil. Isto depois do maior hack da história do mercado das criptomoedas. Isto confirma que os vendedores não têm força, os touros estão fortes e prontos para comprar tudo. Os touros têm vindo a acumular e continuarão a acumular no longo prazo. É isso.
Uma pergunta comum é: "Quando posso comprar Bitcoin?"
"Posso comprar já?"
O preço de compra de Bitcoin para detentores de longo prazo, traders à vista e acumuladores está na faixa de 90.000 e 100.000 dólares. Ainda temos mais um ou dois dias pela frente, mas parece que os 90.000 dólares já são coisa do passado, é impossível comprar Bitcoin a este preço. Acabou. Já não está disponível. Pense a longo prazo.
Estamos a entrar num novo mercado em alta. Uma grande onda de alta dentro de uma fase de alta já muito forte. Alta-alta-alta, em suma.
O nível mais baixo após o pico de preço de 17 de dezembro de 2024 é de 89.268 dólares por pavio. O fecho mais baixo foi de US$ 92.541.
A partir de 18 de novembro de 2024, o Bitcoin nunca fechou abaixo dos 90.000 dólares e é provável que o Bitcoin nunca mais visite este nível.
Após a fase de alta e de alta do mercado em alta, o mercado em baixa irá provavelmente atingir o fundo, mas isso ainda está muito longe.
O novo recorde histórico em 2025 não está definido, não está decidido. Todos os números que partilhei são apenas especulações. O mercado pode ir mais longe e mais alto do que esperamos, é realmente imprevisível. Mas não pode ir mais baixo. Sabemos com certeza que o Bitcoin não atingirá o pico abaixo dos 150 mil. Temos um intervalo mínimo de 160.000 a 180.000, sendo 200.000 também possíveis e quem sabe... A criptomoeda é nova e jovem.
Só queria dizer que pode ficar descansado porque o melhor ainda está para vir.
Estamos apenas a começar. Estamos prestes a experimentar um crescimento a longo prazo. Será o mais rentável e emocionante que vimos nos últimos anos. Tudo está prestes a acelerar.
Dê tempo ao tempo. Agora, compre e mantenha.
Estamos à beira de uma mudança incrível.
Mudança positiva. Esta é a evolução das finanças.
Está no lugar certo na hora certa.
Imagine a Internet, mas com esteróides. Isto é BTC.
Comentário Técnico Semanal 21/02/2025Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Análise do Mercado de Bitcoin com Base em Wyckoff e ICTA presente análise visa interpretar a atual estrutura de mercado do Bitcoin, correlacionando conceitos de Wyckoff e Inner Circle Trader (ICT) à leitura do Smart Volume Indicator, bem como à dinâmica de liquidez presente no gráfico. Conforme destaca Wyckoff (1910), o comportamento do volume e a interação entre oferta e demanda são determinantes para compreender as fases do mercado. No contexto atual, observam-se sinais de compressão de volume, baixa volatilidade e potenciais zonas de liquidez abaixo do preço corrente, o que sugere um período de decisão antes de um deslocamento significativo.
O Smart Volume Indicator, conforme exibido na imagem, apresenta um volume classificado como LOW (0.17x), indicando que a atividade de negociação está abaixo da média. Wyckoff (1931) argumenta que períodos de baixo volume podem representar absorção por parte de institucionais, preparando o mercado para um movimento direcional. Além disso, a compressão de volume encontra-se inativa, enquanto a volatilidade registra contração extrema (0%), condição na qual, segundo Huddleston (ICT, 2022), o mercado frequentemente antecede uma movimentação expressiva para busca de liquidez.
Ademais, a presença de Fair Value Gaps (FVGs) em regiões inferiores do gráfico sugere que o preço pode buscar liquidez antes de uma eventual retomada da tendência primária. ICT (2022) explica que as FVGs representam desequilíbrios no fluxo de ordens, os quais frequentemente são revisitados pelo preço para serem preenchidos antes da continuação da tendência dominante. Paralelamente, a marcação de Order Blocks (OB) e Breaker Blocks na região de suporte reforça a hipótese de que as instituições podem estar acumulando ordens nesse nível, validando uma possível estrutura de reacumulação. Segundo Wyckoff (1931), um IOMM pode indicar um Spring (padrão de reacumulação), no qual as instituições buscam liquidez abaixo dos suportes antes de iniciar um movimento ascendente.
A análise do fluxo institucional sugere dois possíveis cenários. Caso o preço atinja as FVGs marcadas e reaja com um spike de volume acima de 2x o threshold, isso poderá confirmar um movimento de markup, validando a absorção institucional e a continuidade da tendência de alta. Por outro lado, se o preço perder os níveis de suporte sem aumento significativo de volume, pode-se interpretar a situação como um movimento de redistribuição, em que as instituições utilizam a estrutura atual para distribuir suas posições antes de uma queda mais acentuada. ICT (2022) destaca que a ausência de absorção de ordens em regiões críticas pode levar o preço a testar suportes mais profundos, possivelmente na região dos 70k.
Diante desses fatores, a melhor abordagem neste momento é monitorar as reações do preço nas FVGs e OBs, observando possíveis picos de volume como validação de absorção institucional. Caso o mercado registre um rompimento acima de 97k com volume baixo, deve-se considerar a possibilidade de uma falha de alta (UTAD - Upthrust After Distribution, segundo Wyckoff, 1931), o que indicaria uma possível reversão.
Em suma, a estrutura atual do Bitcoin ainda se encontra em fase de decisão, com forte contração de volume e volatilidade, o que reforça a tese de um movimento iminente. A interpretação final dependerá do comportamento do volume nos próximos deslocamentos, validando, assim, se a atual consolidação representa um Spring (reacumulação) ou uma redistribuição para continuação da baixa. Como destaca Wyckoff (1931), "o volume sempre precede o preço", sendo essencial acompanhar a resposta do mercado em relação às zonas de liquidez identificadas.
Coloquei alarmes no Trading View na faixa dos 87k e 120k, o que me mostra tanto uma captura de liquidez abaixo em região de FVG e uma possível quebra de estrutura, buscando a continuação de alta. Enquanto isso, sigo acumulando forte nas altcoins, devido a busca de liquidez nos preços em regiões de Sell to Buy fortíssima (algumas até renovando ATL), devido a dominância do BTC.D se mostrar em um cenário de alta. Quanto mais baixo for o preço dos ativos, maior deve ser a demanda, lei matemática simples e que muitos ainda negligenciam.
Entretanto, mesmo que eu esteja acumulando em certas altcoins desde 2021, é sempre bom lembrar DYOR.
Referências
HUDDLESTON, M. J. ICT Mentorship Notes. Inner Circle Trader, 2022.
WYCKOFF, R. D. Studies in Tape Reading. New York: Richard D. Wyckoff, 1910.
WYCKOFF, R. D. The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks. New York: Wyckoff Associates, 1931.
Análise de Mercado: UsaInd – Dow JonesO cenário macroeconômico atual segue marcado por incertezas, especialmente em relação à política monetária do Federal Reserve e aos desdobramentos comerciais globais. O mercado aguarda com atenção a ata da reunião de janeiro do FED, que será divulgada em breve (19/02/2025, ás 16h de Brasília), na expectativa de entender melhor os próximos passos do banco central em relação à taxa de juros. A visão predominante entre os investidores é de que o FED poderá optar por um corte de juros nos próximos meses, com uma chance de 54% de redução adicional até dezembro, o que mantém a volatilidade nos mercados.
Além disso, as especulações sobre um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia impulsionam a tomada de risco global, refletindo um otimismo cauteloso entre os investidores. No entanto, ainda paira a dúvida sobre os efeitos das restrições comerciais do presidente dos EUA, Donald Trump, e como isso pode impactar a economia, apesar das declarações do diretor do FED Christopher Waller, que minimizou os impactos sobre os preços.
Em termos de análise técnica, o UsaInd continua consolidando-se próximo ao nível histórico de 44.500 pontos. A formação de um triângulo simétrico sugere que o ativo pode seguir uma tendência de lateralização antes de buscar novos movimentos. O suporte mais próximo está em 43.790,98 pontos, e caso o preço caia abaixo dessa região, há maior risco de uma correção mais acentuada, com o possível teste de um suporte forte em 41.821,95 pontos. A resistência segue em 45.100 pontos, o que pode representar um novo desafio para o índice.
Gráfico diário:
Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI–P
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Ouro reage a negociações de paz não sériasOs Estados Unidos e a Rússia realizaram recentemente conversações de paz na Arábia Saudita sem a participação da Ucrânia. As autoridades russas não mencionaram a oferta de quaisquer concessões e as autoridades dos EUA não alegaram ter marcado nenhuma na reunião de terça-feira.
Somando-se à falta de seriedade das conversações, Donald Trump chamou Zelensky de "ditador" e sugeriu que a Ucrânia é responsável pela guerra, ecoando óbvios pontos de discussão russos.
O ouro subiu acima de US $ 2.930 por onça na quarta-feira, pouco antes do recorde da semana passada de US $2.940.
Os indicadores técnicos permanecem em território de sobrecompra extrema, embora a incerteza geopolítica extrema possa exigir leituras extremas por mais tempo. No curto prazo, a retração parece corretiva, com o XAU/USD ainda mantendo acima de todas as principais médias móveis no gráfico de 4 horas.
Análise de Mercado: BRA50O Brasil se encontra em um cenário econômico desafiador, com o aumento significativo da taxa de juros em um curto intervalo de tempo, o que deverá levar a uma desaceleração econômica em 2025. Embora não se configure uma recessão técnica, o ritmo de crescimento observado em 2024 será interrompido, refletindo uma mudança brusca nas expectativas para o futuro próximo. A inflação, especialmente no setor de serviços, deve continuar pressionando, o que coloca o Banco Central diante de um grande desafio: controlar a alta dos preços sem sufocar o crescimento da economia.
A desaceleração econômica também tende a resultar em aumento da taxa de desemprego, ainda que em patamares não suficientemente elevados para não gerar pressões inflacionárias. A situação fiscal do país permanece delicada, e a falta de comprometimento com uma trajetória fiscal responsável preocupa investidores e agentes econômicos. A expectativa é que o Banco Central mantenha uma postura cautelosa, evitando cortes drásticos na taxa Selic, dado o cenário inflacionário persistente.
Em 2025, o Banco Central enfrentará um dilema complexo: combater a inflação sem comprometer ainda mais o crescimento econômico. Esse ambiente pode levar a uma maior volatilidade nos mercados financeiros, com o mercado de ações reagindo à menor confiança dos consumidores e a uma economia em desaceleração.
Com relação ao índice brasileiro, o BRA50 apresenta uma resistência importante em 130.000 pontos, com um suporte relevante em 123.655 pontos. A expectativa é de que o índice possa passar por uma correção mais acentuada caso perca esse nível de suporte. Nesse contexto, o mercado tende a se mover lateralmente, entre as regiões de retração de Fibonacci, que variam entre 130.300 e 125.640 pontos. Além disso, as médias móveis de 200 e 20 períodos sinalizam esses patamares como pontos chave para monitorar os próximos movimentos do ativo no curto prazo.
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Analista de Valores Mobiliários responsável - Pedro Pelicano - Analista CNPI–P
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Market Warm-Up 18/02/2025 - Volta do Feriado USAPanorama de mercado em 18/02 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos.
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