PANORAMA BITCOIN 9/9 - PADRÃO DE REVERSÃO Trago aqui mais um panorama do Bitcoin. Qual é o viés do curto prazo? Veja minha análise, comente e compartilhe!
Análise de Tendência
CRIPTOMOEDAS: mercado reagindo e tentando emplacar altaFala Trader! Segue a minha opinião em mais um gráfico atualizado para hoje. Não esqueça de deixar o seu LIKE nessa análise se achá-la útil.
Só aqui você tem mais detalhes, com análises completas e exclusivas.
Regiões Importantes para o WINV25 – HOJE (09/09/2025)!Planejamento e Organização
• Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
• As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
• Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.
Regiões Importantes
• Leia todo o conteúdo acima!
• Ponto CENTRAL | 143.795 |
• Zona Média SUPERIOR: |145.265|
• Zona Média INFERIOR: |142.320|
Fibonacci _ Retrações
• 143.210 (≈23.6%)
• 141.810 (≈38.2%)
• 140.685 (≈50.0%)
• 139.555 (≈61.8%)
• 137.945 (≈78.6%)
Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) - José Nazaré Alves Neto (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.
Rompimento de alta no minério de ferroGráfico diário rompendo triângulo com incremento de volume e obviamente acompanhando o movimento. Além disso, temos estrutura formada com pivô de alta e médias alinhadas.
Alvo na região de 110 a 112 dolares
Ouro em foco na meta de 3.650 dólares
Revisão Semanal do Ouro: Folha de Pagamento Não Agrícola Impulsiona Preços do Ouro, com Foco no Objectivo de 3.650 dólares
O mercado do ouro manteve o seu impulso de alta na semana passada. Uma breve correção negativa na quinta-feira não alterou o tom do mercado. Impulsionados por dados da folha de pagamento não agrícola dos EUA mais fracos do que o esperado, os preços do ouro subiram para 3.600 dólares à noite, continuando a sua recente forte tendência de alta.
Tecnicamente, os preços do ouro mantiveram uma tendência semelhante esta semana: subindo de manhã, corrigindo ou consolidando-se na sessão europeia e depois voltando a subir à noite. O desempenho do mercado na sexta-feira replicou perfeitamente este padrão. Embora o mercado tenha tentado posições curtas acima dos 3.550 dólares antes da divulgação da folha de pagamentos não agrícola, antecipando uma correção na sessão europeia, a retração na sessão europeia foi limitada, demonstrando uma clara resistência à queda, o que preparou o cenário para uma recuperação à noite.
Fundamentos e Dados Repercutem-se
Os dados da folha de pagamentos não agrícola dos EUA divulgados na sexta-feira, que ficaram aquém das expectativas do mercado, deram um novo impulso aos investidores otimistas em relação ao ouro. Os dados reforçaram as expectativas do mercado de que a Reserva Federal (Fed) manterá a sua política acomodatícia, e a pressão sobre o dólar norte-americano criou um ambiente favorável para o ouro denominado em dólares. O efeito sinérgico dos dados e da análise técnica levou os preços do ouro a romper os principais níveis de resistência.
Estrutura Técnica Permanece Intacta
Do ponto de vista técnico, os preços do ouro subiram 267 dólares esta semana, de 3.311 dólares para 3.578 dólares. A retração subsequente de 67 dólares representou apenas 25% desse ganho. Após encontrar suporte ao nível da proporção áurea de 0,618, perto de 3.511, o preço recuperou rapidamente. Esta retração é normal num mercado em alta e demonstra ainda mais a integridade da tendência.
Perspectivas de Mercado e Estratégias de Negociação
Para a próxima semana, o mercado vai concentrar-se nos dados do IPC dos EUA de quinta-feira, que serão um fator-chave para influenciar os preços do ouro. Num cenário de dados relativamente calmos, a análise técnica dominará as tendências do mercado.
A tendência atual é clara e a estrutura é estável. De seguida, o foco estará no ritmo e na posição. Tecnicamente, após uma correção de alta, existem normalmente dois a três dias de negociação com potencial de alta. Portanto, é razoável esperar um momentum de alta contínuo em direção à área de 3650-3700 na próxima semana.
Para as negociações de segunda-feira, concentre-se no nível de suporte de 3574-3575. Assim que este nível estabilizar, continue a posicionar-se comprado. Mesmo que os dados negativos da folha de pagamento não agrícola levem a uma correção profunda, o movimento de queda será limitado. A tendência não será alterada por um único dado; uma queda, na realidade, proporcionará uma melhor oportunidade de entrada.
O mercado avança sempre no meio das flutuações, e o pensamento claro, o planeamento abrangente e o controlo rigoroso do risco são as chaves para lucros estáveis no mercado do ouro. Na atual tendência de alta, seguir a tendência é a melhor opção.
#019: Oportunidade de Investimento em Venda USD/CHF
Estrutura de Mercado em Baixa
Após o recente pico acima de 0,8100, o preço demonstrou clara pressão de venda, rejeitando a principal área de resistência que coincide com a MME de 200 no gráfico de 8 horas. Essa área atuou como uma barreira técnica, gerando uma nova máxima mais baixa.
Olá, sou Andrea Russo, trader independente de Forex e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo.
Varredura de Liquidez Já Ocorreu
O movimento de alta já acumulou stops acima da máxima anterior. Com a liquidez removida, o potencial de queda aumenta, à medida que os traders institucionais têm menos obstáculos para avançar em direção a um suporte mais baixo.
Sentimento do Varejo Oposto
Os dados mais recentes indicam que mais de 80% dos traders do varejo estão comprados em USD/CHF. De uma perspectiva contrária, essa condição favorece cenários de baixa.
Alvo Técnico e Zonas de Demanda
O TP em 0,7890 está localizado próximo a uma área de demanda significativa, visível em prazos mais altos. É o nível mais provável onde o preço pode encontrar suporte e iniciar uma nova recuperação.
Risco Bem Gerenciado
O SL em 0,8148 está posicionado acima da resistência principal e de quaisquer níveis restantes de stop-hunting, reduzindo a probabilidade de picos intradiários.
A configuração oferece uma relação risco/recompensa atrativa e direcionalidade consistente com o posicionamento institucional. Uma quebra abaixo de 0,8050 pode acelerar o declínio em direção ao alvo final de 0,7890.
Análise da Onda de Elliott XAUUSD – 09/09/2025
🔹 Momentum
• Período D1: O momentum ainda está em alta, mas já entrou na zona de sobrecompra → o potencial de alta é limitado.
• Período H4: O momentum também está na zona de sobrecompra e começa a reverter. Embora as velas H4 ainda mostrem movimento de alta, há divergência → sinal de enfraquecimento da força compradora.
• Período H1: O momentum já está na zona de sobrecompra → não se espera uma alta prolongada.
🔹 Estrutura de Ondas
• Período D1:
o O preço está na fase final da onda iii (preta) e se prepara para formar a onda iv (preta).
o Pelo princípio, é melhor esperar a conclusão da onda iv antes de buscar oportunidades de compra na onda v (preta), em vez de tentar pegar o topo da onda iii.
o Atualmente, o preço está se aproximando da extensão de Fibonacci 2.618 da onda i (preta).
• Período H4:
o O preço está se movendo dentro da onda v (roxa).
o Como já superou o topo da onda iii (roxa) → a reversão pode ocorrer a qualquer momento.
o A conclusão da onda v (roxa) também marcará o fim da onda iii (preta).
• Período H1:
o Dentro da onda v (roxa), pode-se contar uma estrutura completa de 5 ondas (verde).
o A zona de confluência potencial para o final da onda 5 (verde), onda v (roxa) e também da onda iii (preta) está em torno de 3669 – 3678.
o Após essa zona, espera-se uma correção para formar a onda iv (preta), que geralmente se desenvolve de forma lateral e rasa.
➡️ Após a conclusão da onda iv (preta), o mercado provavelmente continuará subindo em direção à onda v (preta).
➡️ As zonas de alta liquidez destacadas no Volume Profile atuarão como suporte, evitando uma queda mais profunda e dando impulso para a formação da onda v.
• A onda iv geralmente recua até a área da onda 4 de menor grau. Atualmente, existem duas áreas importantes:
o Onda 4 (verde) em torno de 3597
o Onda iv (roxa) na zona de 3552 – 3530
🔹 Plano de Negociação
1. Zona de Compra 1: 3598 – 3596
o SL: 3588 (ou 3579 se aceitar um risco maior)
o TP: 3669
2. Zona de Compra 2: 3553 – 3550
o SL: 3540
o TP: 3597
USD/CHF: Análise de Possível Reversão?EASYMARKETS:USDCHF O par USD/CHF está sendo negociado a 0,79325, mostrando uma possível divergência que sugere reversão. No curto prazo, pode buscar 0,79700, com 0,800 como segundo alvo.
📈 Análise Técnica:
🔹 Divergência: O preço a 0,79325 exibe divergência (ex.: RSI ou MACD), indicando enfraquecimento da tendência atual e potencial reversão altista.
🔹 Alvo Curto Prazo: 0,79700 é o primeiro nível de resistência a ser testado.
🔹 Segundo Alvo: 0,800, se a reversão ganhar força com volume.
🔹 Suporte: 0,79100 (nível atual de base); perda reverte a baixa.
🔹 Momentum: RSI em zona de sobrecompra/venda (cerca de 40-45), apoiando a divergência.
🔹 Volume: Moderado, com aumento esperado na confirmação.
📢 Cenários:
✅ Altista: Confirmação da reversão acima de 0,79400 com volume pode levar a 0,79700 e 0,800.
⚠️ Baixista: Falha em sustentar 0,79100 reverte para 0,78900.
📅 Eventos Relevantes:
🔹 Dados dos EUA: Lançamentos de amanhã (ex.: CPI) podem impulsionar o USD.
🔹 SNB (Suíça): Decisões de política podem afetar o CHF.
🔹 Sentimento Global: Risco-on favorece USD/CHF.
🚨USD/CHF a 0,79325 mostra possível reversão por divergência, mirando 0,79700 no curto prazo e 0,800 como alvo secundário. Suporte em 0,79100. Monitore volume e dados de amanhã. 🔥📈
Analista da easyMarkets, Fabricio N.
⚠️ Aviso: Esta não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sua própria análise.
Isenção de Responsabilidade Legal:
A conta easyMarkets no TradingView permite combinar as condições líderes da easyMarkets, negociação regulamentada e spreads justos com a poderosa rede social do TradingView. Experimente a ausência de slippage em ordens limite, spreads fixos, proteção contra saldo negativo e integração perfeita.
Opiniões, notícias ou análises são apenas para fins informativos, não aconselhamento ou recomendações, e não garantem resultados futuros. A easyMarkets não assume responsabilidade por perdas baseadas nas informações fornecidas.
SOLUSDT - SWING TRADE Essa é uma entrada de swing trade clássica, com base em estrutura de mercado e price action, que inclui:
Break de estrutura de baixa
Rompeu uma LTB (break de linha)
Formação de fundos ascendentes
Pullback em região de suporte anterior (zona amarela)
O mercado vinha de uma sequência de topos e fundos descendentes. O rompimento de um topo anterior invalida a estrutura de baixa e sinaliza uma possível inversão. Esse é o primeiro gatilho técnico da compra.
Break de estrutura + LTB rompida
Entrada : Pullback em suporte e rompimento confirmando
Alvo TP1 = 212,35 (resistência anterior)
SL (implícito) = Abaixo da zona de suporte (área vermelha)
ALTCOINS/ETHEREUMo gráfico Das altcoins contra o ETH marcou fundo no mês de Julho 8 vezes nos últimos 9 anos, Além disso As altcoins nunca estiveram tão sobrevendidas no RSI como agora.
O euro se fortalece mesmo com o colapso do governo francês O EURUSD está atingindo máximas de vários meses e se estendendo em direção à próxima meta de alta em 1,1769 (máxima de 27 de julho).
Os indicadores de momentum também estão apoiando o movimento. O RSI no gráfico horário entrou em território de alta sem ainda estar sobrevalorizado, deixando espaço para novos ganhos. Uma sequência de mínimas mais altas se formando reforça potencialmente a tendência de alta.
O preço também está sendo negociado firmemente acima de suas médias móveis de curto prazo, com a média de 20 horas atuando como um suporte dinâmico potencial desde a quebra em 7 de setembro.
Tudo isso está ocorrendo enquanto o primeiro-ministro francês François Bayrou e seu governo minoritário centrista foram destituídos em uma votação de confiança na Assembleia Nacional da França na segunda-feira. A França é a segunda maior economia da zona do euro, depois da Alemanha.
The down before ATH, or the last shoulders and head trend.Trade Idea – FOMC September Outlook
Following this idea for the next 2 weeks, I’m positioning with the expectation that the Fed may cut rates during the September 17–18 FOMC meeting. The setup anticipates:
🔹 Market sentiment leaning toward policy easing as inflation data shows gradual cooling and labor market signals softening.
🔹 Yield curve behavior: Treasuries pricing in a higher probability of at least one cut, with potential for front-end relief.
🔹 Equities/indices could benefit in the short term, particularly growth and rate-sensitive sectors.
🔹 USD outlook: Potential weakening if the market confirms dovish Fed action, giving support to major FX pairs against the dollar.
Plan: Tracking price action into the Fed meeting window, with tactical entries over the next 2 weeks and tight risk management ahead of the event.
Aguarde Pacientemente por uma Retração do Ouro-ContinueComprandoAguarde Pacientemente por uma Retração do Ouro - Continue Comprando
Como afirmamos claramente no artigo de ontem: Enquanto o preço do ouro estiver acima de 3560, existe apenas uma estratégia de negociação:
Desde que você planeje cuidadosamente a relação de ordens e o tamanho da posição, poderá comprar a um preço baixo sem hesitação.
Atualmente, o preço do ouro está em torno de US$ 3646.
Isso tem gerado retornos muito generosos.
A próxima estratégia de negociação para o ouro permanece muito clara:
Enquanto o preço do ouro estiver acima de 3580, continue aguardando pacientemente por uma queda no preço para entrar em uma posição comprada.
É claro que há outra área de suporte importante para o ouro: o suporte de números redondos em torno de US$ 3600.
Também é importante considerar: o preço do ouro está atualmente flutuando dentro de sua máxima histórica, e a possibilidade de uma retração significativa está aumentando gradualmente.
Lembre-se dos seguintes pontos-chave: Conforme mostrado na Figura 2h:
1: Enquanto o preço do ouro não cair abaixo de 3600, a tendência de alta permanece bastante forte.
2: Enquanto o preço do ouro estiver acima de 3580, a estratégia de negociação mais estável é aguardar pacientemente por uma mínima razoável para entrar na posição comprada. Ao entrar em uma posição comprada, sempre defina um stop-loss e planeje cuidadosamente o tamanho da sua posição e a proporção das ordens. Isso garantirá sua invencibilidade.
3: A menos que você seja um especialista em scalping, evite operações compradas e vendidas simultaneamente.
4: Evite operar a descoberto sempre que possível. Não é que operar a descoberto não possa ser lucrativo, mas assim que o mercado se recupera, as coisas se tornam muito complicadas e reativas.
5: Se você não consegue tomar uma decisão decisiva para entrar em uma operação, espere pacientemente. É melhor perder do que esperar que a mínima certa ou o padrão gráfico apareça antes de entrar em uma posição comprada.
6: Devemos reconhecer que o risco de posições compradas está aumentando, assim como o potencial para uma reação em cadeia. Portanto, traders de longo prazo devem adotar cada vez mais uma abordagem de negociação de curto prazo.
Análise da última tendência do ouro a 8 de setembro:Análise de Tendências e Estratégia de Trading do Ouro no dia 8 de setembro:
As fortes expectativas do mercado quanto a um corte das taxas de juro por parte da Fed levaram os preços do ouro para um máximo histórico. Os sinais técnicos de sobrecompra sugerem um aumento da volatilidade no curto prazo.
1. Análise Fundamental
Dados fracos da folha de pagamento não agrícola: A folha de pagamento não agrícola dos EUA aumentou apenas 22.000 em agosto, muito abaixo das expectativas do mercado de 75.000, e o número de junho foi revisto em baixa para -13.000. A taxa de desemprego subiu para 4,3%, o nível mais elevado desde 2021, indicando uma deterioração significativa do mercado de trabalho.
Expectativas de Corte de Juros Fortalecidas: Dados fracos da folha de pagamento não agrícola aumentaram significativamente as expectativas do mercado para um corte nas taxas da Fed em setembro. Os preços actuais do mercado de futuros indicam uma probabilidade próxima dos 100% de um corte de 25 pontos base nas taxas de juro em Setembro, com uma probabilidade de aproximadamente 10% de um corte de 50 pontos base.
O dólar norte-americano e os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano caíram: Após a divulgação dos dados da folha de pagamento não agrícola, o índice do dólar norte-americano caiu quase 0,6% para 97,74; o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos caiu mais de 8,5 pontos base, para 4,076%, proporcionando um forte apoio aos preços do ouro.
Factores de Risco: Apesar das crescentes expectativas de cortes nas taxas de juro, as pressões inflacionistas não diminuíram completamente. A incerteza dos preços causada pela retórica tarifária de Trump pode limitar o ritmo de flexibilização da Fed. Dados inesperadamente mais elevados do IPC na próxima semana podem limitar a extensão dos cortes nas taxas de juro.
2 Análise Técnica
Gráfico Diário: O ouro fechou em baixa pela primeira vez após sete dias consecutivos de ganhos, mas esta é tipicamente uma correção de um único dia. A média móvel de 5 dias subiu para a área de 3550-3545, tornando-se um nível de suporte fundamental. Enquanto os preços do ouro se mantiverem neste nível, a forte tendência unilateral de alta permanecerá inalterada. Gráfico de 4 horas: A Banda de Bollinger central (área de 3555) fornece um apoio importante. Um rompimento acima deste nível manterá uma tendência relativamente forte; um rompimento pode desencadear uma correção periódica.
Indicadores técnicos: O índice de força relativa (RSI) encontra-se em condições de sobrecompra, indicando que pode existir o risco de uma correção técnica no curto prazo.
Níveis principais:
Resistência: 3.600-3.610 dólares (nível de número redondo + máximo histórico)
Suporte: 3.570-3.560 dólares (mínima oscilante recente), 3.550-3.545 dólares (média móvel de 5 dias)
Previsão para a próxima semana
Com base numa análise abrangente dos fundamentos e aspetos técnicos, o ouro provavelmente manterá o seu forte desempenho na próxima semana, mas é possível uma correção técnica. O mercado irá acompanhar atentamente os dados do IPC divulgados na próxima semana, que fornecerão mais pistas sobre a trajetória da política monetária da Fed.
4. Recomendações de Estratégias de Negociação:
Os traders de curto prazo podem adotar uma estratégia de "comprar principalmente em baixas, complementada por vender em altas":
Oportunidades de Compra: Considere operar comprado quando os preços do ouro estabilizarem no nível de suporte de 3570-3560, com um objetivo de 3600-3610 e um stop-loss abaixo de 3550.
Oportunidades de Compra: Considere operar vendido quando os preços do ouro recuperarem para o nível de resistência de 3600-3610, com um objetivo de 3580 e um stop-loss acima de 3620.
Os investidores de médio e longo prazo devem continuar a manter posições longas em ouro, e quaisquer recuos técnicos devem ser considerados como oportunidades para aumentar as suas posições. O mercado em alta do ouro ainda não terminou, e a possibilidade de o ouro atingir um novo máximo histórico em 2025 continua elevada.
O controlo do risco é crucial:
Evite a alavancagem excessiva.
Estabeleça um stop-loss razoável (saia de posições longas se o preço descer abaixo dos 3.540 dólares).
5. Conclusão
O mercado do ouro entrou numa zona sensível após atingir um novo máximo histórico. Considerando os fatores de alta e baixa interligados, esteja atento aos riscos de alta volatilidade. A tendência geral permanece de alta, mas pode haver flutuações de curto prazo devido à sobrecompra técnica e às avaliações elevadas. Qualquer recuo pode ser visto como uma oportunidade de compra, com foco no desempenho da área de suporte de 3.550-3.555.
Análise da última tendência do ouro a 8 de setembro:Análise de Tendências e Estratégia de Trading do Ouro no dia 8 de setembro:
As fortes expectativas do mercado quanto a um corte das taxas de juro por parte da Fed levaram os preços do ouro para um máximo histórico. Os sinais técnicos de sobrecompra sugerem um aumento da volatilidade no curto prazo.
1. Análise Fundamental
Dados fracos da folha de pagamento não agrícola: A folha de pagamento não agrícola dos EUA aumentou apenas 22.000 em agosto, muito abaixo das expectativas do mercado de 75.000, e o número de junho foi revisto em baixa para -13.000. A taxa de desemprego subiu para 4,3%, o nível mais elevado desde 2021, indicando uma deterioração significativa do mercado de trabalho.
Expectativas de Corte de Juros Fortalecidas: Dados fracos da folha de pagamento não agrícola aumentaram significativamente as expectativas do mercado para um corte nas taxas da Fed em setembro. Os preços actuais do mercado de futuros indicam uma probabilidade próxima dos 100% de um corte de 25 pontos base nas taxas de juro em Setembro, com uma probabilidade de aproximadamente 10% de um corte de 50 pontos base.
O dólar norte-americano e os rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano caíram: Após a divulgação dos dados da folha de pagamento não agrícola, o índice do dólar norte-americano caiu quase 0,6% para 97,74; o rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos caiu mais de 8,5 pontos base, para 4,076%, proporcionando um forte apoio aos preços do ouro.
Factores de Risco: Apesar das crescentes expectativas de cortes nas taxas de juro, as pressões inflacionistas não diminuíram completamente. A incerteza dos preços causada pela retórica tarifária de Trump pode limitar o ritmo de flexibilização da Fed. Dados inesperadamente mais elevados do IPC na próxima semana podem limitar a extensão dos cortes nas taxas de juro.
2 Análise Técnica
Gráfico Diário: O ouro fechou em baixa pela primeira vez após sete dias consecutivos de ganhos, mas esta é tipicamente uma correção de um único dia. A média móvel de 5 dias subiu para a área de 3550-3545, tornando-se um nível de suporte fundamental. Enquanto os preços do ouro se mantiverem neste nível, a forte tendência unilateral de alta permanecerá inalterada. Gráfico de 4 horas: A Banda de Bollinger central (área de 3555) fornece um apoio importante. Um rompimento acima deste nível manterá uma tendência relativamente forte; um rompimento pode desencadear uma correção periódica.
Indicadores técnicos: O índice de força relativa (RSI) encontra-se em condições de sobrecompra, indicando que pode existir o risco de uma correção técnica no curto prazo.
Níveis principais:
Resistência: 3.600-3.610 dólares (nível de número redondo + máximo histórico)
Suporte: 3.570-3.560 dólares (mínima oscilante recente), 3.550-3.545 dólares (média móvel de 5 dias)
Previsão para a próxima semana
Com base numa análise abrangente dos fundamentos e aspetos técnicos, o ouro provavelmente manterá o seu forte desempenho na próxima semana, mas é possível uma correção técnica. O mercado irá acompanhar atentamente os dados do IPC divulgados na próxima semana, que fornecerão mais pistas sobre a trajetória da política monetária da Fed.
4. Recomendações de Estratégias de Negociação:
Os traders de curto prazo podem adotar uma estratégia de "comprar principalmente em baixas, complementada por vender em altas":
Oportunidades de Compra: Considere operar comprado quando os preços do ouro estabilizarem no nível de suporte de 3570-3560, com um objetivo de 3600-3610 e um stop-loss abaixo de 3550.
Oportunidades de Compra: Considere operar vendido quando os preços do ouro recuperarem para o nível de resistência de 3600-3610, com um objetivo de 3580 e um stop-loss acima de 3620.
Os investidores de médio e longo prazo devem continuar a manter posições longas em ouro, e quaisquer recuos técnicos devem ser considerados como oportunidades para aumentar as suas posições. O mercado em alta do ouro ainda não terminou, e a possibilidade de o ouro atingir um novo máximo histórico em 2025 continua elevada.
O controlo do risco é crucial:
Evite a alavancagem excessiva.
Estabeleça um stop-loss razoável (saia de posições longas se o preço descer abaixo dos 3.540 dólares).
5. Conclusão
O mercado do ouro entrou numa zona sensível após atingir um novo máximo histórico. Considerando os fatores de alta e baixa interligados, esteja atento aos riscos de alta volatilidade. A tendência geral permanece de alta, mas pode haver flutuações de curto prazo devido à sobrecompra técnica e às avaliações elevadas. Qualquer recuo pode ser visto como uma oportunidade de compra, com foco no desempenho da área de suporte de 3.550-3.555.
PCAR3 Rompendo uma linha de tendência de baixa, gráfico semanal.O ativo PCAR3 fechou o candle da semana passada com um sinal técnico interessante. O fechamento semanal se deu acima da linha de tendência de baixa, embora a abertura tenha ocorrido abaixo dela. Isso, por si só, já é um indicativo de possível reversão. Nesta segunda-feira, o preço está rompendo a abertura do candle anterior, o que reforça a leitura de tentativa de rompimento da tendência de baixa, embora a máxima da semana anterior ainda não tenha sido superada. O volume, por enquanto, precisa de reforço para confirmar esse movimento. Caso se consolide o rompimento, o próximo ponto de resistência que considero relevante está na região dos R$ 4,75.
A PCAR, ou Grupo Pão de Açúcar, é uma das maiores empresas do setor de varejo alimentar no Brasil. Recentemente, a companhia tem passado por um processo de reestruturação. A empresa tem focado em melhorar a eficiência das lojas e enxugar operações deficitárias, embora os números ainda reflitam os desafios desse processo. No último trimestre, a empresa apresentou prejuízo, mas também mostrou alguma melhora operacional, com redução de despesas e foco na geração de caixa.
Apesar das dificuldades, a companhia mantém um portfólio relevante de ativos e busca estabilizar seus resultados. O endividamento segue controlado, mas a geração de receita ainda depende de um ambiente macroeconômico mais favorável e da capacidade da gestão em manter o plano de reestruturação com disciplina e foco em rentabilidade.
Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
REMX ETF de terras raras ( bolsa americana )Muito se tem falado sobre as famosas terras raras, e apesar de o gráfico do ETF REMX não apresentar grandes sinais técnicos que apontem para trade, vale destacar que o preço segue acima da média de 200 períodos e o último fundo é mais alto que o anterior. Mesmo sendo uma movimentação discreta, considerei pertinente trazer essa análise, principalmente pelo contexto global favorável ao setor.
O ETF REMX busca replicar o desempenho de empresas envolvidas com mineração, refino e produção de terras raras e metais estratégicos. Esses elementos são fundamentais na fabricação de tecnologias modernas como veículos elétricos, turbinas eólicas, baterias e componentes eletrônicos. A carteira do ETF é composta por empresas de países como China, Austrália, Estados Unidos e Chile, refletindo o caráter global do setor.
Vale destacar que este é um mercado com alto potencial, mas também com volatilidade relevante, em parte por fatores geopolíticos e dependência da China. O REMX é mais indicado para investidores com perfil de risco mais elevado, que acreditam na tese de longo prazo desse setor. Fica o alerta para sempre avaliar com cuidado antes de investir em ativos com essa característica.
Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
PL Planet Labs rompendo uma região de resistência.PL (Planet Labs PBC) rompeu uma resistência importante na região dos US$ 7,20, mostrando força compradora. No entanto, vale atenção para a próxima região de possível resistência, próxima dos US$ 9,90. Esse patamar foi onde ocorreu a fusão com uma SPAC, chamada dMY Technology Group IV, concluída em dezembro de 2021. De forma simples, uma SPAC é uma empresa criada exclusivamente para captar recursos na bolsa e, posteriormente, se fundir com uma empresa operacional, como a Planet Labs, permitindo que ela se torne pública sem passar pelo processo tradicional de IPO.
Falando agora um pouco sobre os fundamentos da empresa e a importância de analisar isso com atenção:
A Planet Labs PBC opera a maior constelação de satélites de observação da Terra, com foco em setores como agricultura, meio ambiente, defesa e inteligência geoespacial. Seu modelo de negócio é baseado em assinaturas de acesso às imagens e análises. A empresa cresceu 20% em receita no último ano e começou a apresentar resultados operacionais positivos, com destaque para o aumento no número de contratos de longo prazo com governos e instituições.
Apesar disso, a empresa ainda não dá lucro líquido. Isso é comum em empresas classificadas como “growth”, que priorizam crescimento mesmo com prejuízo no curto prazo. É um modelo que pode funcionar bem, mas que também carrega riscos maiores, pois depende de execução estratégica eficiente e contínuo acesso a capital. Cabe ao investidor ponderar se essa visão de longo prazo se alinha com seu perfil.
Investimentos em empresas que ainda não geram lucro exigem paciência, acompanhamento constante dos fundamentos e entendimento claro do modelo de negócio. Nem toda expectativa se confirma, então é essencial não investir apenas pelo gráfico, mas considerar o que a empresa faz e como ela se sustenta financeiramente.
Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
Análise da Tendência do Ouro: Um Forte Padrão de Alta, Manter umAnálise da Tendência do Ouro: Um Forte Padrão de Alta, Manter uma Compra Seguindo a Tendência
O mercado do ouro manteve o seu momentum de alta esta semana, fortalecendo-se após a abertura de hoje e mantendo-se acima dos 3.600 dólares durante a sessão europeia. Apesar de uma retração após uma forte subida, os preços do ouro não mostraram sinais de queda unilateral significativa, fechando em torno dos 3.586 dólares, demonstrando uma forte tendência de alta.
Os padrões diários de candlestick indicam que os preços do ouro fecharam com um rompimento volátil acima de um candlestick de gama média-alta. Após a correção volátil de quinta-feira, o mercado apresentou uma forte recuperação na sexta-feira, estendendo ainda mais o seu padrão de rutura. Actualmente, tanto os indicadores técnicos como os padrões de preços indicam uma clara tendência de subida. Neste ambiente, os investidores devem evitar especular sobre topos ou lutar contra a tendência, negociando em linha com a mesma.
Análise Técnica e Estratégias de Negociação
Atualmente, o suporte de curto prazo está focado no nível dos 3.590 dólares. Um nível de suporte mais significativo encontra-se nos 3.575 dólares, o que pode servir como uma linha de tendência de alta de curto prazo. Enquanto o gráfico diário se mantiver acima deste nível, comprar em baixas e seguir a tendência continua a ser a estratégia principal.
Recomendações específicas de negociação:
Compre em lotes se o preço recuar para o intervalo 3590-3598.
Aumente as suas posições longas se o preço recuar ainda mais para o intervalo 3568-3575.
Defina um stop-loss unificado abaixo de 3559.
Vise a área de 3615-3620; segure se esta romper.
Alerta de Risco: Esta semana, concentre-se nos dados do IPC dos EUA de quinta-feira, que podem causar flutuações no mercado a curto prazo. No entanto, num cenário de dados geralmente fracos, a análise técnica continuará a dominar o desempenho do ouro. Os investidores devem controlar rigorosamente as suas posições e gerir o risco de forma eficaz para evitar interrupções nos seus planos gerais de negociação devido a flutuações de curto prazo.
Regiões Importantes para o WINV25 – HOJE (08/09/2025)!Planejamento e Organização
• Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
• As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
• Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.
Regiões Importantes
• Leia todo o conteúdo acima!
• Ponto CENTRAL | 143.820 |
• Zona Média SUPERIOR: |145.600|
• Zona Média INFERIOR: |142.045|
Fibonacci _ Retrações
• 143.210 (≈23.6%)
• 141.810 (≈38.2%)
• 140.685 (≈50.0%)
• 139.555 (≈61.8%)
• 137.945 (≈78.6%)
Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) - José Nazaré Alves Neto (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.
O ouro está em alta, com suporte em 3580-3560.O ouro está em alta, com suporte em 3580-3560.
1: Após os dados decepcionantes da folha de pagamento não agrícola dos EUA na semana passada, as expectativas de um corte nas taxas de juros pelo Fed aumentaram.
O mercado atualmente precifica uma probabilidade de 100% de um corte nas taxas em setembro (89% para um corte de 25 pontos-base e 11% para um corte de 50 pontos-base).
2: Bancos centrais globais continuam a aumentar suas reservas de ouro:
Tendências Globais: Os bancos centrais globais têm sido compradores líquidos de ouro por 14 trimestres consecutivos, com as reservas oficiais aumentando em 166 toneladas no segundo trimestre de 2025. A participação do ouro nas reservas de bancos centrais não americanos superou a dos títulos do Tesouro americano pela primeira vez desde 1996, refletindo uma tendência acelerada de desdolarização.
3: Ameaças à independência do Fed:
Trump pressionou abertamente o Fed para cortar as taxas de juros e afirmou que garantirá a maioria no Fed. Se a credibilidade do Fed for prejudicada, os preços do ouro continuarão a subir.
4: Trump assinou uma ordem executiva isentando o ouro e diversos minerais importantes (como tungstênio, urânio e grafite) de tarifas de importação. A ordem entrou em vigor na madrugada de 8 de setembro, sustentando os fluxos físicos de ouro.
5: Fatores Negativos:
Sobrecompra técnica: A pressão de correção de curto prazo está aumentando.
Pressão de realização de lucros: Os preços do ouro subiram mais de 36% este ano, e alguns investidores otimistas podem estar fechando posições em máximas históricas.
6: Estrutura da Tendência:
Curto prazo: Dentro de um canal ascendente, o suporte está em US$ 3.545 (um nível-chave) e a resistência está em US$ 3.629.
Confirmando um padrão de alta.
Níveis de Suporte:
Curto prazo: US$ 3.570 (uma quebra abaixo desse valor pode desencadear a realização de lucros) → US$ 3.545 (ponto de partida de ontem) → US$ 3.500 (um nível psicológico).
Suporte Forte: US$ 3.480 (médio a longo prazo).
Níveis de Resistência:
Curto prazo: US$ 3.600 (nível psicológico) → US$ 3.629 (meta de curto prazo) → US$ 3.664.
Médio a longo prazo: US$ 3.699 → US$ 3.810 (zona de ancoragem da meta do banco de investimento).
7: Previsão de Probabilidade de Tendência Técnica:
Cenário Base (probabilidade de 60%): Flutuações de curto prazo em torno de US$ 3.600. Se o suporte de US$ 3.570 se mantiver, os preços do ouro poderão cair para a faixa de US$ 3.620-3.660 (sustentado pelas expectativas de corte de juros e compras de títulos do banco central).
Cenário de Retração (30% de probabilidade): Condições de sobrecompra desencadeiam uma correção técnica, empurrando os preços para a faixa de US$ 3.545-3.500 (embora as compras de ETFs e bancos centrais possam limitar as perdas).
Cenário de Rompimento (10% de probabilidade): Se as expectativas de um corte de juros pelo Fed aumentarem ou os riscos geopolíticos aumentarem, um rompimento direto acima de US$ 3.650 poderá levar a uma queda para US$ 3.700.
8: Recomendações para Day Trading:
Estratégia de Compra: Se o preço se estabilizar na faixa de US$ 3.560-3.580, entre em uma posição em lotes (com um stop-loss abaixo de US$ 3.560), visando US$ 3.620-3.650.
Estratégia de curto prazo: somente para traders de curto prazo: tente entrar em uma pequena posição vendida em torno de US$ 3.600 (com um stop-loss acima de US$ 3.605), visando US$ 3.580-3.570.
Por que o Fluxo de Caixa Livre Pode Ser um Vento a Favor Este artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
Como traders, é fácil focar puramente no que o preço nos diz. Afinal, o registro reflete os pensamentos e sentimentos de cada participante do mercado em tempo real. Velas, momentum, suporte e resistência são as ferramentas que usamos todos os dias.
Mas existem certos conceitos que levam sua compreensão do preço a outro nível. O fluxo de caixa livre, ou FCL, é um deles. Pode soar como uma obsessão de investidor, mas tem uma influência direta no comportamento dos gráficos. A forte geração de caixa pode fornecer o vento a favor oculto que mantém uma tendência em movimento, enquanto o fluxo de caixa fraco ou negativo frequentemente cria o vento contrário que faz os ralis desaparecerem.
Entendendo o Fluxo de Caixa Livre
O fluxo de caixa livre é simplesmente o caixa que uma empresa tem após cobrir suas despesas operacionais e o investimento necessário para manter o negócio funcionando. Em outras palavras, é o caixa extra que a gestão pode usar como bem entender, seja para pagar dívidas, financiar novos projetos ou fortalecer o balanço patrimonial.
A razão pela qual os traders devem se importar é que o fluxo de caixa é mais difícil de ser maquiado do que os lucros. A contabilidade pode reorganizar os números em uma demonstração de lucros e perdas, mas o caixa ou entra na empresa ou não. Um negócio que consistentemente gera fluxo de caixa livre está provando que seu modelo funciona. Um negócio que tem dificuldades para produzi-lo está em terreno mais instável, e mais cedo ou mais tarde o gráfico de preços tende a revelar essa fraqueza.
O Efeito de Vento a Favor
Empresas com robusta geração de caixa tendem a ter gráficos que parecem mais sólidos. Recuos são frequentemente mais rasos, os ralis têm mais continuidade e as tendências de longo prazo se mantêm. Isso ocorre porque o fluxo de caixa consistente cria um suporte subjacente.
Pegue a Microsoft. No final de 2024, o fluxo de caixa livre havia caído drasticamente para pouco mais de US$ 6,5 bilhões. Em março de 2025, ele se recuperou para US$ 20,3 bilhões, e em junho subiu novamente para US$ 25,6 bilhões. Se você plotar isso abaixo do preço, a ligação é clara. À medida que a geração de caixa se fortaleceu, a ação encontrou um fundo e depois seguiu uma tendência de alta com convicção. Os traders que olhavam apenas para as velas teriam visto o rali. Os traders que incluíram o FCL puderam ver por que o rali tinha poder de permanência.
Exemplo: Gráfico da MSFT com tendência de FCL em alta
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
O Efeito de Vento Contrário
O oposto também é verdadeiro. Quando o fluxo de caixa livre se deteriora, o gráfico frequentemente tem dificuldade em manter o momentum. Não é que os ralis desapareçam, mas eles se tornam mais frágeis e muitas vezes se desvanecem tão rapidamente quanto aparecem.
A Tesla é um exemplo disso. No final de 2024, ela reportou US$ 2,0 bilhões em FCL. Em março de 2025, isso havia desabado para apenas US$ 664 milhões, e em junho, quase evaporou em US$ 146 milhões. A ação do preço conta a mesma história. Após atingir o pico, as ações caíram fortemente e, desde então, cada repique tem sido irregular e inconsistente. Sem a geração de caixa como um vento a favor, os ralis da Tesla têm tido falta de durabilidade, e isso ajuda a explicar por que a ação teve um desempenho inferior ao mercado mais amplo nos últimos meses.
Exemplo: Gráfico da TSLA com FCL em colapso
A performance passada não é um indicador confiável de resultados futuros.
Mas o FCL Não É Notícia Antiga?
Aqui está a objeção óbvia. O fluxo de caixa livre é reportado trimestralmente. Quando os traders o veem, o número já é do passado. Para um mercado que vive no futuro, isso não o torna irrelevante?
Não exatamente. O que importa não é o número exato, mas a tendência. Uma empresa que gera caixa consistentemente dificilmente parará de uma hora para outra. Uma empresa que queima caixa trimestre após trimestre não se conserta magicamente entre os relatórios. A história estrutural não muda a cada tick.
O mercado também negocia expectativas. Analistas preveem o fluxo de caixa, e o preço das ações muitas vezes reflete essas previsões antes mesmo que os resultados sejam divulgados. Quando o FCL reportado diverge do previsto, para melhor ou pior, é quando os traders veem os fogos de artifício.
Portanto, pense no FCL não como uma ferramenta de timing, mas como contexto. Ele não está lá para dar um sinal de compra ou venda. Ele está lá para inclinar as probabilidades. Se dois gráficos parecem igualmente otimistas, incline-se para aquele com um histórico de FCL forte. Se o momentum parece tentador, mas a empresa está queimando caixa, reconheça o vento contrário e gerencie o risco de forma mais rigorosa.
Colocando em Prática
Ao negociar ações, o contexto é tudo. Ter uma noção simples de como o fluxo de caixa livre tem se comportado nos últimos seis trimestres pode fornecer aquela camada extra de confiança ao avaliar uma configuração.
No TradingView, você pode adicionar dados de fluxo de caixa livre abaixo do preço indo em Indicadores, depois em Finanças e selecionando Fluxo de Caixa Livre. Se sua assinatura não incluir isso, ou se você não conseguir encontrar em uma plataforma de dados, a informação é sempre publicada na página de relações com investidores de uma empresa. Apenas exige um pouco mais de esforço para anotar os últimos seis trimestres por conta própria.
Se a linha estiver subindo trimestre após trimestre, trate-a como um vento a favor. Se estiver caindo ou negativa, trate-a como um vento contrário. O gatilho para a operação sempre permanecerá no gráfico, seja um rompimento, um recuo ou um padrão, mas o FCL ajuda você a decidir quais movimentos têm poder de permanência e quais podem estar funcionando com a força do hábito. Os dados podem estar olhando para o passado, mas a história que eles contam é estrutural. Para os traders, esse contexto pode ser a diferença entre surfar um movimento com convicção e ficar preso quando o momentum desaparece.
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O caos político no Japão colide com configurações importantes...O caos político no Japão colide com configurações importantes do gráfico
O momentum do iene reverteu drasticamente na sexta-feira, talvez antecipando as notícias do fim de semana. O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, anunciou sua renúncia após crescente pressão dentro de seu partido para que assumisse a responsabilidade pela histórica perda de poder nas eleições deste ano.
Com o início da nova semana de negociações, as perspectivas para o iene continuam frágeis. A menos que a volatilidade dos títulos do governo japonês diminua, o USD/JPY, o EUR/JPY e o GBP/JPY parecem potencialmente inclinados para cima.
O calendário doméstico desta semana também chamará a atenção, com o PIB final do segundo trimestre, a inflação ao produtor de agosto, os pedidos de máquinas-ferramentas, os resultados do Reuters Tankan e as principais pesquisas de confiança do setor manufatureiro em foco.
