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Análise de Tendência

Tesla ganha protagonismo, mas o que esperar?A Tesla (TSLA) teve ex-post novembro de 2024 com uma impressionante valorização de 54% em suas ações em um rally de 21 dias, sustentada por uma combinação de fatores internos e externos que reacenderam o entusiasmo de investidores. O que temos para esse fim de ano? A divulgação de resultados financeiros acima das expectativas, incluindo crescimento em mercados estratégicos como a Índia, reforçou a percepção de que a empresa está conseguindo equilibrar sua eficiência operacional em um cenário de margens cada vez mais pressionadas. Além disso, a Tesla ampliou sua infraestrutura de carregamento em parcerias com outras montadoras e avançou na produção em larga escala do Cybertruck, um modelo esperado há anos que agora se apresenta como potencial motor de receita. Tivemos também o protagonismo de Elon Musk na corrida eleitoral de Trump, declarando seu apoio ao vindouro presidente. As medidas de protecionismo prometidas por Trump devem favorecer as ações domesticas e particularmente a Tesla por cortar for a concorrência Chinesa. O que temos para 2025? Para 2025, as expectativas em torno da Tesla estão carregadas de otimismo, mas também de ceticismo. Elon Musk prevê um crescimento de 20% a 30% nas vendas anuais, ancorado no lançamento de um modelo acessível, com preço inferior a US$ 30 mil, e no sucesso contínuo do Model Y renovado. Analistas, entretanto, projetam números mais modestos, entre 12% e 13%, citando uma desaceleração na demanda por veículos elétricos em mercados saturados e o aumento da concorrência, especialmente de empresas como a chinesa BYD. Esse contexto exige que a Tesla mantenha uma taxa de inovação constante para se diferenciar no setor, apostando não apenas em preços competitivos, mas também em tecnologias avançadas, como a condução autônoma, que continua sendo um atrativo significativo para consumidores. No entanto, o cenário político e econômico global apresenta desafios significativos. A reeleição de Donald Trump representa uma virada nos incentivos fiscais que beneficiam os veículos elétricos, dado o histórico de sua administração anterior em priorizar fontes de energia tradicionais. Isso criaria barreiras adicionais para a Tesla em seu mercado doméstico, onde já enfrenta dificuldades como taxas de juros elevadas que limitam o acesso ao crédito automotivo. Em contradição, tensões comerciais entre os EUA e a China poderiam prejudicar a Tesla, que tem uma dependência significativa de componentes e vendas no mercado chinês, e também tem participação relevante, os Chineses gostam de Tesla. Ainda falando de contradição, vem se falando da política "drill baby, drill", onde Trump pretende incentivar petroleiras de xisto a prospectarem ainda mais petróleo, forçando assim a cotação do petróleo para baixo. O que por um lado é um alívio inflacionário e resolve parcialmente o problema de juros altos, gasolina barata é um péssimo incentivo para transição energética. O que eu penso para 2025 Penso que Tesla é um ativo que será bem volátil, parecido com o que temos para NVDA hoje, sobretudo, a figura de Elon Musk pode ser um complicador. Com sua personalidade polarizadora e envolvimento em discussões políticas, também adiciona uma camada de complexidade. Apesar de seu apelo como visionário tecnológico, suas declarações públicas e apoio explícito a Trump têm alienado uma parcela dos consumidores mais progressistas, além de, poder ser retaliado, ou, se beneficiar de acordo com as narrativas imprevisíveis de Trump. Estudos recentes indicam que cerca de um terço dos potenciais clientes estão menos inclinados a considerar a compra de veículos Tesla devido à postura pública do CEO, o que pode limitar a expansão da base de consumidores em um momento em que a empresa precisa captar novos públicos. Observar com atenção como a China vai reagir a política protecionista de Trump, e se haverão taxas em Tesla ou genericamente me EVs. E particularmente observar como está a produção de petróleo pela OPEP e estoques, identificando assim se comporta o preço da gasolina, lembrando que a TSLA não produz veículo hibrido. É importante ficar de olho na política " desinflacionista " do Trump, se ela existir, claro. Esse pode ser o key indicator para operar ações e índices americanos em 2025. Vale lembrar como mencionei em outro estudo, Tesla pesa cerca de 8% no composto de consumo do S&P500, também relevante na Nasdaq e no Dow Jones, para aqueles que gostam da volatilidade dos futuros e das opções. leitura base: bpmoney.com.br www.bloomberg.com www.bloomberg.com www.bloomberg.com
NASDAQ:TSLAViés de alta
por GFauth
AZEK Formaçã de xícara, gráfico semanal.AZEK apresenta uma formação clássica de "xícara" no gráfico semanal, com o rompimento da resistência localizado na região dos U$ 51,20. Esse rompimento foi acompanhado por um aumento de volume de negociações no candle anterior, o que reforça a validade do padrão técnico observado. O ativo também respeitou a "regra dos 3 terços", que sugere que a alça da xícara não deve exceder 30% de todo o movimento do padrão, mantendo-se dentro de uma configuração ideal. Isso aumenta a confiabilidade do padrão para projeções futuras, indicando potencial continuidade na trajetória de alta. Disclaimer : Este texto tem propósito educacional e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas de forma independente e informada.
NYSE:AZEK
por InvestAnaliseBR
MARA Rompendo linhha de tendência de baixa, gráfico semanal.MARA (Marathon Digital Holdings) está rompendo uma linha de tendência de baixa no gráfico semanal, o que pode sinalizar uma mudança no comportamento do preço. É notável que este movimento ocorre acompanhado por um aumento no volume de negociações, o que pode reforçar a relevância do rompimento e indicar maior participação do mercado nessa movimentação. Acompanhemos os próximos pregões para avaliar se o preço continuará sustentando o rompimento ou apresentará algum movimento de correção. Disclaimer : Este texto tem propósito educacional e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas de forma independente e informada.
NASDAQ:MARA
por InvestAnaliseBR
Movimento altista ELET3• MACD: histograma apresentando arrefecimento. Possível cruzamento para cima. • Médias 08 e 55: Média rápida segue abaixo da lenta mas apresentando um possível arrefecimento. • ADX: DI- sobre o DI+. O DI+ ainda não sinaliza movimento altista. É possível notar que a linha ADX cruzou o eixo zero para cima indicando força no movimento altista. Nos últimos movimentos a linha ADX deu uma pequena lateralizada. • RSI próximo a índices de sobrevenda e encostando em resistência antiga. Possível notar divergência de alta com preços mais baixos e indicador no mesmo nível. • BB Bandas em abertura com movimento direcional para baixo. • OBV Indicador em tendência de baixa e com possível rompimento para cima nos últimos pregões. Importante para movimentos altistas. • ROC: Indicador abaixo do eixo zero e com divergência altista com preços mais baixos e indicador no mesmo nível. • Conclusão: Ativo ainda em tendência baixista, mas já apresentando sinais de arrefecimento. Podemos ver uma inclinação do histograma para um cruzamento, RSI em níveis de sobrevenda com divergências altistas, OBV rompendo a possível LTB deixada e ROC também com divergência altista.
BMFBOVESPA:ELET3Viés de alta
por Erick_Brandao
VALE3 | COMPRE SEM MEDO PRA HOLD NESSES PREÇOSREFERENTE AO GRÁFICO: A tendência de VALE3 é lateral por todos os timeframes, diário, semanal e mensal.. Como toda tendência semanal, tende a dar venda no topo da consolidação e compra na região inferior dessa consolidação.. Neste exato momento estamos na região inferior dessa consolidação, então tende a dar compra neste momento. Além de estar na região de compra, temos também sinais de momentum comprador nos candles... o que é um excelente indicativo de que poderemos ter alta no curto prazo. Veredito: temos o ativo na melhor região de compra possível com sinal de compra nos candles --------------------------------------------------------- REFERENTE AOS FUNDAMENTOS: VALE negocia a 5x o PREÇO/LUCRO, o que historicamente demonstra que está relativamente barata comparada com os dados dos últimos 10 anos. Possui margens excelentes , (BRUTA 40% / EBIT 37% / LÍQUIDA 23%). EV/EBTDA e EV/EBIT a 3.31 e 3.97 respectivamente. Em 3-4 anos a empresa paga o valor da firma (market cap + dívida) apenas com o lucro operacional. Isso é INCRÍVEL. ROIC e ROE bem acima da taxa SELIC 18.5% e 23%). Eficiência fala alto por aqui. A dívida líquida é 0.65x o EBIT... são pouquíssimas empresas no Brasil que somente com o lucro operacional conseguem arcar com a dívida líquida em somente 1 ano. E ainda sobraria caixa, nesse caso. Além desses números maravilhosos, a VALE ainda possui um dividend yeld de 8.3%. Ou seja, se você comprar a ação e segurar por 1 ano, ela vai te pagar equivalente a 75% da selic, que está 11.25%. Isso por si só já seria excelente, por que se considerarmos um upside mínimo de 10% até o topo da consolidação (chutando baixo), você levaria 18% brincando. (Isso chutando que ela só vai subir 10% desde a sua compra! O potencial da alta eu diria que é entre 15-25% pelo menos). -------------------------------------------------------- REFERENTE AO MACRO Não dá pra falar de VALE3 sem considerar o MINÉRIO DE FERRO (FEF2) e CHINA. No meu ver, como mencionei em um post anterior, o DXY(índice do dólar) está para cair. E com um dólar mais fraco, o cenário para as commodities (principalmente industriais, como MINÉRIO DE FERRO, PETRÓLEO E COBRE) melhora bastante, uma vez que as commodities são cotadas em dólar.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de alta
por gcharts7
Dolar pode bater R$ 6,00 até fim do ano .. Um mês e alguns dias para fim do ano, dólar continua forte la fora . Provavelmente chegara a bater seis dólares ate fim do ano . Tirando brigas internas aqui dentro , levando em consideração a vitória de TRUMP, ajudando no seu fortalecimento. Mas essa alta esta relacionado principalmente no contexto das criptomoedas , muitos institucionais vão buscar liquidez e negociações de muita alta e volatilidade. Mesmo banco central aumentando a Taxa selic por aqui não vai segurar o pessoal estrangeiro la fora de investir.. Medias de 200 perido e 20 peridos ascendentes , em continuação de alta. Topo duplo realizando acumulação nessas regiões .. Lembrando que há outros fatores imponderados para analise , que não serão discutidos aqui .. Não é dica de investimento .. apenas uma ideia
Viés de alta
por ddias0924
3
Possível OCO ITUB4• MACD: Linha MACD cruzou o sinal para baixo a alguns candles. • Médias 08 e 55: Média rápida cruzou a lenta para baixo e segue movimento baixista. • ADX: DI- cruzando o DI+ para cima e é possível notar uma inclinação da linha ADX para cima, instaurando um possível movimento baixista. • RSI: RSI cruzou o eixo zero para baixo e está se aproximando de níveis de sobrevenda. • BB: Bandas em abertura com preços fechando próximo a banda inferior. • OBV: OBV foi rompido para baixo nos últimos movimentos. • ROC: ROC cruzando o eixo zero para baixo nos últimos movimentos. • Conclusão: Ativo ainda em tendência baixista com preços se aproximando do fundo do canal. Importante frisar que o ativo se encontra em um possível OCO onde o alvo dos preços se encontra em níveis de R$ 31,10. Até chegar em tais níveis de preço o ativo precisa romper diversos suportes, ocasionando possivelmente o disparo de vários STOPS, dificultando o movimento principal do padrão.
BMFBOVESPA:ITUB4Viés de baixa
por Erick_Brandao
Movimento altista B3SA3• MACD: Linha MACD cruzou o sinal para baixo nos últimos movimentos e segue movimento baixista. • Médias 08 e 55: Média rápida segue abaixo da lenta e é possível notar uma inclinação da média lenta também para baixo. • ADX: A linha DI- cruzou acima do DI+ a alguns candles. É possível notar que o movimento baixista prevalece mas com certo arrefecimento, já que a linha ADX está abaixo do eixo e apontando para baixo. • RSI: Indicador deixou níveis de sobrevenda deixando sinais de divergência altista. • BB: Bandas em abertura com preços fechando próximo a banda inferior. • OBV: Indicador lateralizado com divergência de alta. Preços estão mais baixos e o indicador está no mesmo nível. • ROC: Indicador lateralizado e abaixo do eixo zero. Nos últimos movimentos ele se inclinou para cima. • Conclusão: Tendência geral do ativo ainda é baixista mas já é possível notar alguns indicadores apresentando arrefecimento no movimento principal. Ativo deixou um padrão martelo no dia 22/11 em regiões de suporte. Tal figura tem padrão altista e oferece uma boa relação risco retorno até a resistência. Contudo, antes de qualquer movimento vale a pena esperar a divulgação do "relatório de contenção de gastos" do governo a ser divulgado entre seg (25/11) e ter (26/11). Dependendo do que for apresentando, poderemos ver um fluxo de capital para ativos de risco, forma essa que gerará receita positiva para a empresa e consequentemente, ganho de capital no secundário já visando esse aumento futuros no balanço.
BMFBOVESPA:B3SA3Viés de alta
por Erick_Brandao
Bitcoin Hoje - Em busca dos 100k e + após segunda lateralizaçãoBitcoin nos últimos dias vem fazendo uma nova lateralização no topo histórico na região dos 96k aos 99k com a expectativa de romper os 100k para cima. Nos itens 1 e 2 da imagem se formaram fundos no retângulo da lateralização reforçando a intenção de subida . Ainda mais quando houve outra alteração mais abaixo na região dos 86k. De acordo com a banda de bollinger, no tempo gráfico H4 (4 horas) , vem se formando novamente a pressão das membranas e os candles também vem se comprimindo muito em barras muito curtas demonstrando cada vez mais uma acumulação bem interessante. Visto que o mercado tem a expectativa de atingir os tão sonhados 100k no Bitcoin eleva mais ainda essa ansiedade dos traders. Logo, seguimos esperando pacientemente um novo marco histórico acima dos 100k. Enquanto isso, as altcoins vem realizando percentuais positivos a cada dia. Ficar atento quando Bitcoin resolver subir pois as altcoins poderão entrar em lateralização. Diante dessas informações, e principalmente, em topo histórico, é muito comum ocorrem os movimentos rápidos no preço do ativo. Então, temos que estar atentos em entrar e sair das operações de forma muito rápida também. Muito cuidado em abrir posições de longo prazo ou até mesmo posições de hold no preço atual, pois nesse momento, as operações scalpers são mais indicadas. Entenda sua estratégia, de hold ou scalper, e se necessário aguarde o mercado em um preço e momento oportuno para efetuar suas entradas. Lives de Segunda à Sexta, às 21h, no canal do BitcoinBlock, na playlist do programa Vela21. Bons trades!!! obs.: Conteúdo educacional, portanto, não é recomendação de compra ou venda.
Viés de alta
por CrisCash10
Analise XAU/ USD para semana 25/11/2024⚠️ Disclaimer: Esta análise é baseada em padrões técnicos e não constitui uma recomendação de investimento. Como as flutuações do mercado podem ser imprevisíveis, recomendamos que você faça sua própria análise ou consulte um profissional antes de tomar decisões financeiras. 🚨📢 Fala galera bora pra mais uma analise mais antes! 🚨 1️⃣ Contexto do Gráfico Ativo: Ouro/Dólar Americano (XAU/USD) Timeframe: Gráfico de 1 hora 🕐 🌟 Visão Geral do Gráfico XAU/USD 🌟 O ativo está operando em um intervalo definido por níveis de suporte e resistência destacados pelas linhas pontilhadas vermelhas. 📉 Tendência recente: Nota-se uma tendência de baixa, com movimentações mais fortes de queda, seguida por uma estabilização. ⏳ Contexto de Curto Prazo: Há uma leve recuperação em andamento após a última queda, mas ainda dentro de uma zona de congestão. ⚡ Pontos de Observação Importantes 📈 Volume: Fique atento se há aumento de volume nos níveis destacados, pois isso pode indicar força ou exaustão. 🕯️ Candlesticks: Observe padrões formados próximos aos suportes ou resistências, como doji ou engolfo, para entender melhor o comportamento do preço. 📏 Linhas Horizontalizadas: Esses níveis ajudam a acompanhar possíveis zonas de equilíbrio ou rejeição.
OANDA:XAUUSD
por CleytonTrader
Bitcoin / atualização em 30 minutosDepois de um rally muito importante, o gráfico do Bitcoin parece estar mostrando os investidores em modo de espera no intradiário, não sabendo se vão ou se voltam. O movimento é pouco expressivo para os holders que, normalmente, não se importam com flutuações do intradiário, o que para mim faz toda a diferença. A formação de derivas em desaceleração neste gráfico, me deixa bastante encabulado, pois sugere uma lateralização para uma correção, ou do contrário, para uma nova impulsão. O que será? No momento, o que vejo é uma indefinição, mas pensar que por este motivo deva-se acreditar numa derrota das cotações, seria no mínimo uma grande ingenuidade da minha parte, pois o criptoativo está mais forte do que nunca. No cenário de médio e longo prazo, como disse, o Bitcoin reina em absoluta ascensão. Mas aqui vai a minha contribuição, alertando para a observação dos limites que requer nossa atenção, localizados em US$ 86.685,00 (1) e US$ 93.485,00 (2), onde a perda do primeiro, sugere mais baixas, e a quebra do segundo, sugere mais altas Bons negócios aos colegas da comunidade TRADINGVIEW.
BITSTAMP:BTCUSD
por ClaudioMucio
"Minério pode vir a buscar 106,00 dólares a se manter o cenário""Minério pode vir a buscar 106,00 dólares a se manter o cenário"- o movimento é de alta no curtíssimo prazo . A região de 106,00 dólares seria o próximo porto a desembarcar a commodities. Hoje neste curto prazo que temos para terminar o ano vejo como maior possibilidade de fazer este movimento. Temos toda história que Donald Trump irá colocar barreiras cada vez maior aos produtos chineses, mas vejo que sim , isto pode acontecer mais não vai ser no ritmo que chegou a ser falado na campanha.
SGX:FEF2!Viés de alta
por EvaldoInvest