Comentário Técnico Semanal 01/11/2024Todo final de semana observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana.
Grande Abraço
Leo
*Não é recomendação de investimento.
Análise de Tendência
$BOVA11: Indícios de Turbulência
O BOVA11, principal ETF que replica o Ibovespa, apresenta sinais de possível correção no curto prazo. Iniciado em 28 de dezembro de 2023 (linha vertical verde), observa-se a formação de um Flat Expandido, onde a onda C excede a onda A nas regiões de R$115,26 e R$116,17. Essa estrutura de impulso em 5 ondas, em menor escala de tempo, projeta um alvo no suporte de R$112,80, zona de confluência Fibonacci e projeção de 138,2% da amplitude da onda A a partir do fim da onda B.
A formação de 3 ondas para cima (destacada em retângulo vermelho) sugere ser a onda B dentro do Flat Expandido, indicando a possível formação da onda C para baixo, completando o padrão corretivo. Além disso, ativos negativamente correlacionados com o BOVA11, como o dólar e o contrato de DI futuro, estão em forte tendência de alta, rompendo resistências importantes, reforçando a perspectiva de baixa para a bolsa.
Setor Financeiro como Catalisador: O setor financeiro, com maior peso no Ibovespa, mostrou fraqueza na semana, caindo 2,5% mesmo durante a temporada de balanços. Caso os resultados de ITUB4, B3SA3 e BBAS3 fiquem abaixo das expectativas, isso pode servir como mais um catalisador de baixa para o índice, além das questão fiscal que vem sendo o principal ofensor nas últimas semanas.
Conclusão: A combinação da estrutura técnica do BOVA11, a fraqueza no setor financeiro e fatores macroeconômicos atuais aumentam a probabilidade de ocorrência da onda C de baixa. O suporte em R$112,80 torna-se um nível crítico a ser observado.
A explosão histórica do BTCSenhores, após analisar todos os Halving, está confirmado os padrões gráficos que o BTC realizou e, assim, a sua tendência de alta e explosão histórica ao passar dos U$ 75/77 mil dólares ainda este ano e talvez até passar dos 120 Mil Dólares. Não perca essa oportunidade em sua vida para depois não ficar arrenpendido em não ter comprando. A cada Halving que é de 4 em 4 anos, o BTC estã aumentando menos, pois só tem 21 milhões de btc. É a lei da oferta e demanda, entendeu? Assim aproveite essa última alta histórica do mesmo e tenha em primeiro lugar um bom Gerenciamento de Risco que é tudo.
VALE3 a oscilar sem surpresas dentro de projeções Topo marcado em 30 de setembro, na região da correção de 61,8% da tendência primária de baixa.
Nó de alto volume entre 60,36 e 61,20.
Nó de alto volume entre 58,14 e 59,56.
Correção com rejeição na região da vwap e de nó de alto volume (vide item3).
Projeção de 100% do pivot de baixa em 57,27.
Projeção de 100% do pivot de alta em 68,54.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
"#IBOV em meio a uma tempestade, é oportunidade ?"O principal índice da bolsa brasileira sente a pressão de vários fatores:
1- eleição americana
2- clima de pessimismo generalizado aqui no Brasil
3- decisão de taxa de juros semana que vem aqui no Brasil e nos Estados Unidos.
4-renda fixa brasileira pagando taxas bastante atrativas.
5-China ainda vai adiar inicio dos incentivos por causa das eleições americanas.
6-condições fiscais do Brasil ainda indefinidas.
Hoje penso que a bolsa brasileira por tudo que está acontecendo está bem , qualquer vento a favor que for aparecendo pode fazer o IBOV começar a construir suportes que podem surgir com uma aceleração das commodities e no caso dos Estados Unidos as eleições e a decisão de juros ,já sabemos que tem data para terminar.
Bitcoin pode fazer correção em vwap LTA traçada a partir do fundo em 09-09-24.
Área de maior volume deixada entre 62.648 e 63.739 durante formação da LTA.
Topo marcado na região da projeção de 100% do pivot de alta.
Candle próximo ao topo, no dia 30 de outubro, com volume acima da média mas pouco resultado.
Downside potencial até a região de confluência entre a vwap de curto prazo, nó de alto volume (vide item 2) e a retração de 50% da onda primária de alta.
Upside potencial até a projeção de 127% do pivot de alta.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
Ativo GBP/AUDO ATIVO ESTAVA EM UMA CONSOLIDAÇÃO no >>>tempo Gráfico Diário<<< NA DIAGONAL DESDE DE 22 DE JULHO DE 2024, Assim se formando em CANAL DE BAIXA .
DIA 25 DE Outubro ele Fez o rompimento , dando inicio da correção de baixa para alta .
HJ DIA 01/11/2024 ele se encontra no momento no mesmo padrão que o Diário Porém é melhor de se Identificar esse Padrão no M15 , NO Momento desta Publicação ele está tentando efetuar o rompimento , Junto de um Possível PULBACK . com Alvo >>1.98770<<
Agora é aguardar !!! Bom FDS para todos !!
FX:GBPAUD
MGLU3 a determinar acumulação ou distribuição Expansão de queda acima da LTB1, com início em outubro de 22, e abaixo da LTB2 traçada a partir de 01-03-24.
Preço trabalhando dentro de nó de alto volume na região entre 9,11 e 9,95.
Vwap passando pelo topo de nó de alto volume, na região entre 11,24 e 12,34.
Upside potencial até a região de confluência entre a vwap e o nó de alto volume (vide item3) se confirmada acumulação (rompimento para cima do nó de alto volume atual - vide item 2).
Downside potencial até a projeção de 127% do pivot de baixa se confirmada distribuição (rompimento para baixo do nó de alto volume atual - vide item 2).
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
MAIS UMA OPORTUNIDADE EM PRIO3 NO ANO.GRÁFICO:
A tendência do gráfico da PRIO3 é LATERAL desde julho de 2023, e como toda tendência lateral, tende a dar VENDA na região de oferta (parte superior do caixote) e COMPRA na região inferior. Pois bem, estamos nessa região inferior da tendência lateral.
A relação de Risco X Retorno ainda é 1:5 pra 1 se formos considerar um stop gigantesco e técnico para um alvo apenas no topo da consolidação. Isso demonstra ainda mais a assimetria.
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FUNDAMENTO:
Fora essa questão gráfica, o que mais me chama atenção na PRIO são os números, conforme coloquei uma foto na tela.
Não existe uma empresa no Brasil com essa conjuntura:
PL 6X
LPA 6,33
EV/EBIT 5x
ROIC 27%
ROE 31%
MARGENS ELEVADÍSSIMAS, NUNCA VI NADA IGUAL.
DÍVIDA LÍQUIDA / EBIT 0.83x
A única empresa que bate de frente com esses números é a PETR4, mas é estatal e isso por si só contamina de uma forma ou outra o case.
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MACRO:
PONTOS IMPORTANTES.
- Um dólar mais alto frente ao BRL não é ruim para a empresa, uma vez que a maior parte da receita vem de fora. (30% USA, 20% CHINA, 10% TAIWAN, 5% JAPÃO, 5% ALEMANHA, etc).
- A empresa possui correlação direta com o petróleo, obviamente. E vem apanhando recentemente justamente por acompanhá-lo e este não ter sido o melhor ano para a commodity.
-No meu ver, empresas de commodities devem ser compradas com o ciclo "de cabeça pra baixo". Quando a commodity vai mal é quando surgem as melhores oportunidades.
DXCO3 com pivot de baixa montado Formado nó de alto volume na região entre 7,93 e 8,18.
Terceira violação da LTA traçada a partir de 02-07-24.
Formado padrão O-C-O de reversão para baixa.
Nó de alto volume entre 7,49 e 7,74.
Nó de alto volume entre 6,93 e 7,28.
Downside potencial até as projeções de 100% e 127% do pivot de baixa se rompido nó de alto volume superior (vide item 1).
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
Milho na B3, analisando o contrato atual - queda iminente?Bom dia!
Estamos perto de ver o mesmo que aconteceu no ano passado.
Chuvas atrasaram e indicaram que o plantio da soja iria se alongar muito, atrapalhando a janela de plantio para o milho safrinha (atrasa plantio de soja -> atrasa colheita de soja -> atrasa plantio de milho -> milho atrasado recebe menos chuva quando precisa -> probabilidade de produção menor).
O que aconteceu: plantio de soja foi rápido, mesmo com atraso de chuvas, produtores plantaram rápido. Teve janela para plantar milho, expectativa do mercado foi boa produção -> preço caiu.
Estamos basicamente na resistência.
Se houver topo duplo, podemos ver uma baixa forte do milho.
Bom dia mercado internacional.Bom dia, mercado internacional! 🌞📈
O **Bitcoin** acordou animado, pulando pra cima logo cedo, mesmo depois de ter marcado aquele topo técnico. O danado tá com energia de sobra, e quem tá na onda dele tá aproveitando bem o embalo! 💥🚀
Nosso querido **petróleo** segue exatamente como o planejado: com um viés positivo firme, sem muita abertura pra mudanças bruscas nesse clima de alta. E vamos combinar que qualquer afrouxada aqui é praticamente um convite do mercado pra você chegar junto, abraçar esse ouro negro e sair com o bolso sorrindo! 🛢️💰
Falando em ouro, ele também deu o seu topo técnico, mas nada de pânico. Tá num compasso de espera, sem sinais de que vai derreter de uma vez. **Prata**? Essa tá naquele modo blasé, seguindo a vida tranquilona, sem fazer alarde ou roubar a cena. Tá só ali, observando de canto e esperando seu momento de brilhar. 🥈😌
E pra fechar, o **juros americano**... segue o baile estressado. Não alivia de jeito nenhum e tá no limite, mas é assim que ele gosta de viver a vida.
Agora é com a gente, meus amigos. Vamos abraçar as oportunidades, e que hoje seja mais um dia de trades afiados e muito lucro!
Um grande abraço
Rafael lagosta Diniz 🦞🦞🦞
Vale (VALE3 - Cenário e perspectivas para novembro/24Análise em diferentes periodicidades, destacando o fechamento de outubro e as perspectivas/estratégias para novembro dentro do atual cenário de VALE3.
Petrobras (PETR4) - Cenário e estratégias para novembro/24Análise da PETR4 destacando o fechamento de outubro e o cenário para novembro. Níveis de preço importantes para ficarmos atentos.
Abertura Mercado 01/10 - WDOZ24Calculo de Abertura 01/10 - WDOZ24
Fechamento - 5811,5
Justo - 5817,
Máxima - 5855,
Mínima - 5779,
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ASAI3: nó de alto volume pode confirmar rompimento de LTB Onda de queda em expansão abaixo da LTB traçada a partir de 28-03-24.
Formado nó de alto volume no fundo.
Alto volume negociado no dia 30-09-24.
Upside potencial até a região da Resistência 1 se rompida a LTB e o candle de alto volume negociado (vide item 3).
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
padrão anual 123Temos a melhor vela anual de sempre e o ano ainda não acabou o proximo ano sem duvida que será o fim do ciclo de alta do bitcoin a volta de outubro de 2025 com uma vela 3 para completar o padrão
FET-USDT para romper canal de baixa em breve !BINANCE:FETUSDT.P
Estou com long aberto em 1.25$ com expectativa de ver o preço subindo pelo menos uns 30%
alvo final no gráfico, rompimento do canal com volume decente de compra e MACD virando para cima vejo forte alta.
Global Review 31/10/2024Fechamento de mês é o momento de fazer o Global Review, onde analiso os principais mercados do mundo e em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo.
Sempre bom lembrar que análise técnica não é bolinha de cristal, mas uma abordagem para encontrar cenários de preço.
Grande Abraço
Leo Felipe Senger
*não é recomendação de investimento
MRVE3 em provável acumulação Preço trabalhando dentro de nó de alto volume no range entre 6,56 e 8,14.
Rompimento de ponto de suporte em 7,21.
Projeção de 1,618 de pivot de baixa sobre o Suporte 1 e o fundo da lateralização.
Rompimento para baixo da vwap de curto prazo.
IFR oscilando abaixo de 50.
AVISO: Estudo gráfico do ativo aplicando-se price action, volume profile e VWAPs ancoradas. As regiões identificadas apenas sinalizam possibilidades de reação do preço no curto e médio prazo. Este estudo não é uma recomendação de compra ou venda do ativo.
Boa noite mercado internacional.Boa noite, traders do mercado internacional! 🌙💼
Hoje foi aquele dia que quem prestou atenção cedo se deu bem! O **mercado americano** mergulhou na venda desde o começo, exatamente como prevíamos. Então, quem leu o alerta do choro e ranger de dentes logo cedo está agora feliz da vida... vendendo lenço pros desesperados! 🧻🤑
E olha o **petróleo** aí! Cumpriu o primeiro target de compra e deu um gás! VIVA! Hoje a festa é do ouro negro, que não decepcionou. 🎉🛢️
Já o nosso querido **Bitcoin**... deu uma barrigada, sim, mas calma lá! Nada de pânico; essas variações fazem parte do jogo. Segura o emocional, que tudo está dentro do script. 📉😌
E quanto ao **juros americano**? Pois é, sem novidades: firme na mesma. Nem emoção, nem susto. Vamos deixar ele ali, quietinho, por hoje. 💤
Então, meus amigos, fechem a noite com aquele sorriso de quem vendeu lenço, comprou petróleo e ainda aproveitou um mercado previsível! Até amanhã! 🌟
Um grande abraço
Rafael Lagosta Diniz🦞🦞🦞
