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Swingtrade

[EGIE3] Monitorando retorno à LTASólido ativo que monitoramos para aumento de posição. Aguardamos um ponto gráfico de relevância e acreditamos no retorno à LTA; Por enquanto a RRR risco retorno ainda não está favorável e optamos por aguardar. Vamos aguardar o preço retornar para a região entre 32 e 28 ou que o crie demanda na região onde está por volta dos 36. Isso daria uma excelente relação RRR que compensaria a entrada para traders de swing.
BMFBOVESPA:EGIE3Viés de alta
por analisetecnica_simples
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[YDUQS] Análise gráfica e fundamentalista - Monitorar / buyPara quem tolera um pouco mais de risco na carteira, YDUQS é uma boa opção no longo prazo. Em termos fundamentalistas: 1. Receita e EBITDA crescem discretamente, com desafios no digital e base de alunos estável. 2. Controle de custos aumentou margens, e lucro líquido foi impulsionado por resultado financeiro. 3. Forte geração de caixa no trimestre e estabilidade anual. 4. Estrutura de capital sólida, com alavancagem moderada. Graficamente falando, vamos monitorar o preço por toda essa região. Visto que ele acabou de formar um fundo mais alto (F+), seguido de um teste do pivô de referência no topo. Do ponto atual até o próximo fundo de referência (F+) temos uma variação de 25% que não é para todos.
BMFBOVESPA:YDUQ3Viés de alta
por analisetecnica_simples
[YDUQS3] ATIVO SENDO MONITORADO - COMPRAS GRADUAIS NA REGIÃOPara quem tolera um pouco mais de risco na carteira, YDUQS é uma boa opção no longo prazo. Em termos fundamentalistas: 1. Receita e EBITDA crescem discretamente, com desafios no digital e base de alunos estável. 2. Controle de custos aumentou margens, e lucro líquido foi impulsionado por resultado financeiro. 3. Forte geração de caixa no trimestre e estabilidade anual. 4. Estrutura de capital sólida, com alavancagem moderada. Graficamente falando, vamos monitorar o preço por toda essa região. Visto que ele acabou de formar um fundo mais alto (F+), seguido de um teste do pivô de referência no topo. Do ponto atual até o próximo fundo de referência (F+) temos uma variação de 25% que não é para todos.
BMFBOVESPA:YDUQ3
por analisetecnica_simples
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EURNZD – Reversão Estratégica e Alvo de 1,8480📊 Contexto Técnico O par Euro/Dólar Neozelandês (EURNZD) no gráfico de 4H apresenta uma estrutura interessante de possível reversão altista, apoiada por uma confluência de fatores técnicos. Após atingir a mínima em 1,8175, o preço iniciou uma recuperação impulsiva e agora se aproxima de uma zona crítica de retração Fibonacci (0,618 em 1,8308), que já foi testada como suporte e demonstrou força compradora. 📌 Principais Pontos de Interesse ✅ Suporte-chave: Região entre 1,8290 – 1,8310, que coincide com a retração de 61,8% de Fibonacci, servindo como ponto de ativação de ordens de compra. ✅ Resistência primária: 1,8395, onde há uma rejeição anterior e a projeção de 0% de Fibonacci. ✅ Alvo final: 1,8480, nível importante de extensão Fibonacci -0,618, sugerindo um potencial movimento de 0,99% nos próximos 4 dias. ✅ Confirmação da tendência: Rompimento claro da resistência 1,8395 reforça a continuidade do movimento altista. 📈 Estratégia Operacional 🔹 Entrada na região de 1,8290 – 1,8310, buscando confirmação com rejeição de preço ou padrão de reversão. 🔹 Stop abaixo de 1,8265, garantindo proteção contra falsa movimentação. 🔹 Primeiro alvo 1,8395 (ajustar stop para break-even após esse nível). 🔹 Segundo alvo 1,8480, garantindo o máximo potencial da operação. 📢 Conclusão O par EURNZD apresenta fortes sinais de recuperação, especialmente após segurar acima do nível crítico de Fibonacci. Se a estrutura continuar respeitando os níveis destacados, poderemos ver um rally em direção a 1,8480. 📌 Atenção: Sempre gerencie seu risco adequadamente! 🚀📉
Viés de alta
por EssentTrading
GRND3 Região de choque entre oferta e demanda - ANÁLISE22-feb-25 Cenário: Wait Grendene operando dentro dos níveis estabelecidos pela LTB e pela região de suporte e demanda AB. Neste momento estamos próximos do conflito entre as duas forças: a. os vendedores que atual na LTB e b. os compradores que atuam na região de suporte AB. Em dezembro estávamos em melhor posição técnica para comprar, mas evitamos justamente por estarmos próximos desse choque - a LTB estava logo a frente. Revisitando a posição agora no final de fevereiro permanecemos com a posição anterior: WAIT/AGUARDAR. Por ora vamos seguir monitorando, a melhor compra foi final de 2024, porém optamos por outros ativos justamente por preferir aguardar ---**--- Curtíssimo prazo: SELL Venda imediata com stop curtíssimo até uns 7,5% e alvo de até 11-12% mantendo RRR (Relação risco retorno) positiva de aproximadamente 1,6. Price action, análise técnica clássica, oferta e demanda, análise técnica contemporânea.
BMFBOVESPA:GRND3
por analisetecnica_simples
B3 ativando compra no mesmo setup anterior em 10,00.Mesma configuração da compra anterior. Ativo bem posicionado em suporte. Características gráficas condizentes com consolidação no curto-médio prazo. Análise de Price Action: ainda a ser feita. Ativo tem valor de longo prazo. Operação sem stop, apenas para adicionar à carteira. Para Swing Trade: Buscar uma RRR de 2:1 é possível. Até mais cabendo um gerenciamento mais ativo candle a candle e a depender do perfil.
BMFBOVESPA:B3SA3Viés de alta
por analisetecnica_simples
Arezzo ativando compra com confluência de fatores.Racional - Confluência de fatores Técnicos com de Valor. - Ação já encontra-se em carteira. - Vem performando bem, com lucros. Em contradição a isso, cotação vem caindo. - Preço atingiu região de compra. - Holder pode se aproveitar da oportunidade para aumentar posição. - Traders podem se beneficiar da ótima RRR que os fatores técnicos apontam. Estratégia de trade Entradas: (Bz1l) 24.13 (Bz1h) 30.30 (Bz2h) 38.81 (Bz3h) 45.97 Alvo limite (T) 89.25 Stop limite: (S) 10.92 Um pouco de teoria (h) Limite superior de uma região. (l) Limite inferior de uma região. (Bzx) Buy-zone x. Representa a região de compra. No caso da AZZA3, temos 3 regiões de compra. Sendo a primeira (Bz1) a mais atrativa no quesito preço. Consequentemente, (Bz3) seria a zona de compra onde o preço encontra-se mais próximo do limite superior da região de compra. (RRR) Relação Retorno x Risco. Para a ação compensar, a RRR deve ser positiva. (T) Target. Limite do alvo da operação. (S) Stop. Limite do stop da operação.
BMFBOVESPA:AZZA3Viés de alta
por analisetecnica_simples
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Sem crise no BOVESPA! Análise técnica detalhada e Tecnicamente nada para se assustar com o IBOV que segue trabalhando dentro dos limites já previamente definidos. A tendência macro-generalista é de alta, pois seguimos fazendo topos e fundos ascendentes. Entretanto, atentar para o primeiro alerta da tendência que está acontecendo neste momento onde, pela primeira vez desde julho-23 quando as compras recomeçaram, o preço aproxima-se do fundo delimitado pelo pivô de alta anterior (min.: 118.685). Qualquer movimentação entre ~94.000 e ~126.00 deve ser considerada como movimentação normal do preço tentando entrar em comum acordo (chegar a uma região que seja bom para ambos compradores e vendedores - irei elaborar esse conceito melhor no futuro). Caso o preço oscile para fora dessa faixa de preço, reavaliamos o contexto e atualizamos a análise. ** Não é recomendação ** ** Este é um estudo de cunho pessoal e educativo **
BMFBOVESPA:IBOV
por analisetecnica_simples
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PETR4 - Projeção da Onda 5 e Suporte Crítico no Horizonte Estamos acompanhando um cenário interessante para PETR4, com base na Teoria das Ondas de Elliott. Atualmente, a ação parece estar completando a Onda 3, com uma possível correção de curto prazo para a Onda 4, antes de iniciar a última perna de alta na Onda 5. O que o gráfico nos mostra? Ondas de Elliott: A contagem de ondas sugere que estamos no fim da Onda 3, com a Onda 4 projetada para uma correção. A Onda 5 pode levar o preço para novas máximas, acima dos 40,00 BRL. Níveis de Fibonacci: A retração de 61,8% de Fibonacci está fornecendo suporte importante na região dos 27,00 BRL, onde esperamos a conclusão da Onda 4. O rompimento da resistência em 37,88 BRL indicará a retomada da alta. Suporte e Resistência: Suportes importantes em 33,5 e 27,00 BRL (zona de retração de Fibonacci e volume acumulado). Resistência imediata em 37,88 BRL, que se rompida, pode levar o preço para a Onda 5, projetada para a região acima dos 40,00 BRL. Perfil de Volume: O perfil de volume destaca forte acumulação de negociações nas zonas de suporte e resistência, indicando que, ao romper esses níveis, podemos ver um movimento significativo de preço. Projeção de Curto Prazo No curto prazo, a correção para a Onda 4 pode levar o preço para a região de suporte em 27,00 BRL. A partir daí, o início da Onda 5 poderá levar o preço a novos topos, com alvos acima dos 40,00 BRL. Conclusão A PETR4 está em um ponto técnico decisivo. Se o suporte em 27,00 BRL for mantido, podemos ver uma excelente oportunidade para capturar o início da Onda 5. No entanto, traders devem observar cuidadosamente a resistência em 37,88 BRL, já que o rompimento dessa área será crucial para o movimento de alta continuar. ⚠ Aviso: Esta análise tem fins educacionais e não constitui recomendação de investimento. Antes de tomar qualquer decisão, consulte um profissional financeiro e avalie sua tolerância ao risco. Força, fé e fraternidade!
BMFBOVESPA:PETR4Viés de baixa
por CacauGomes
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MDIA3- Swing Trade – VENDA (17/06/2024)Semanal ativo segue em tendência de baixa, medias viradas pra baixo e temos na semana retrasada um candle comprado que foi rompido para baixo na semana passada demostrando força do vendedores. Diário temos uma tendência de baixa que se inicio em maior de 2024 e segue forte, no dia 14/06/2024 o ultimo candle temos um Iside Bar os compradores tentam mas a alta fica contida dentro do candle anterior nos dando uma entra na venda caso a mínima desse candle seja rompida. A base para nossa entrada são as medias confluindo para baixo, temos uma resistência que se transformou em suporte ao ser rompido nos R$ 30,92 e temos o setup do Inside Bar, e o nosso próximo ponto de resistência fica na região dos 25,51 dando uma boa margem para ganhos. Posição Na Ponta (Vendida) Entrada R$ 29,90 Stop Loss R$ 30,79 Parcial R$ 28,68 Stop Gain R$ 25,51 "Uma probabilidade razoável é a única certeza" - Samuel Howe
BMFBOVESPA:MDIA3Viés de baixa
por BemCrazzy
AGRO3 - Possível fim da correção de baixa?Entrada na compra em R$ 24,79 se volume confirmar a reversão. Precisa entrar forte volume comprador para confirmar a entrada em R$ 24,79. O preço já está trabalhando acima da média de preço semanal e mensal, o que pode indicar um fim dessa correção de baixa. Alvo da compra: R$ 25,51 (2,91%) Como proteger a entrada e zerar o prejuízo? Se entrar comprado em R$ 24,79 sem volume confirmando, compre PUT ou então venda CALL, ambos com strike bem acima de 24,79 na mesma quantidade da compra do papel. A vantagem de vender a CALL tendo o papel (nunca venda opção de compra sem ter o ativo em carteira) é que você recebe o prêmio, ou seja, você recebe uma quantia de dinheiro e se o papel subir acima do seu strike, ainda assim você sairá da posição com lucro (prêmio + diferença entre o preço de compra e o strike). A vantagem de comprar PUT é que se o preço despencar, você exercerá o direito de vender o papel num preço superior ao da sua compra, fazendo com que você lucre mesmo que o preço esteja sendo negociado bem abaixo do seu preço de compra. Nesse caso o seu lucro será a diferença entre seu preço de compra (R$ 24,79) e o strike da PUT (que tem que estar acima de 24,79). Hoje só perde dinheiro na bolsa de valores quem quer! Basta usar o instrumento certo para proteger o seu patrimônio!
BMFBOVESPA:AGRO3
por profetadomercado
ZAMP3 - Possível OCO?Se você está posicionado em ZAMP3 fique atento a possível OCO (ombro cabeça ombro) no gráfico diário, o que denota numa queda se esse padrão se confirmar ao romper a linha do pescoço. Se o preço romper o suporte em R$ 5,80 podemos ter uma queda significativa no papel, portanto fiquem atentos! Como proteger a posição e zerar (ou minimizar) o prejuízo? Se estiver posicionado com preço médio (PM) igual ou acima de R$ 5,80, compre PUT ou então venda CALL, ambos com strike bem acima de R$ 5,80 na mesma quantidade da compra do papel. Temos a CALL ZAMPL600 e a PUT ZAMPX600, ambas com strike em R$ 6,00. A vantagem de vender a CALL tendo o papel (nunca venda opção de compra sem ter o ativo em carteira) é que você recebe o prêmio, ou seja, você recebe uma quantia de dinheiro e se o papel subir acima do seu strike, ainda assim você sairá da posição com lucro (prêmio + diferença entre o preço de compra e o strike). A vantagem de comprar PUT é que se o preço despencar, você exercerá o direito de vender o papel num preço superior ao da sua compra, fazendo com que você lucre mesmo que o preço esteja sendo negociado bem abaixo do seu preço de compra. Nesse caso o seu lucro será a diferença entre seu preço de compra e o strike da PUT (que tem que estar acima do seu PM). Hoje só perde dinheiro na bolsa de valores quem quer! Basta usar o instrumento certo para proteger o seu patrimônio!
ZViés de baixa
por profetadomercado
BBDC4 - Rally de alta?Bradescão deu um salto na cotação dia 23/11/2023, abrindo um gap enorme. Continuaremos nesse rally de alta ou estamos prestes a assistir uma correção pra fechar esse gap? Seguindo o método de continuidade de John Carter, vou acreditar numa compra em R$ 16,55, além do volume mostrar crescimento. Entrada na compra: R$ 16,55 Alvo: R$ 16,97 (2,54%) Como proteger a posição e zerar (ou minimizar) o prejuízo? Monte proteção usando opções, que são derivativos de ações. Se estiver posicionado com preço médio (PM) igual ou acima de R$ 16,55, compre PUT ou então venda CALL, ambos com strike bem acima de R$ 16,55 na mesma quantidade da compra do papel. A vantagem de vender a CALL tendo o papel (nunca venda opção de compra sem ter o ativo em carteira) é que você recebe o prêmio, ou seja, você recebe uma quantia de dinheiro e se o papel subir acima do seu strike, ainda assim você sairá da posição com lucro (prêmio + diferença entre o preço de compra e o strike). A vantagem de comprar PUT é que se o preço despencar, você exercerá o direito de vender o papel num preço superior ao da sua compra, fazendo com que você lucre mesmo que o preço esteja sendo negociado bem abaixo do seu preço de compra. Nesse caso o seu lucro será a diferença entre seu preço de compra e o strike da PUT (que tem que estar acima do seu PM). Importante : Calcule o custo da operação antes de comprar/vender opções. Hoje só perde dinheiro na bolsa de valores quem quer! Basta usar o instrumento certo para proteger o seu patrimônio!
BMFBOVESPA:BBDC4Viés de alta
por profetadomercado
BBSE3 - Fundo duplo com semanal compradorEntrada na compra em BBSE3 se cotação fechar acima da média institucional de 20. Semanal ainda com viés comprador e no diário temos um saboroso fundo duplo! Entrada na compra: R$ 31,51 Alvo: R$ 32,12 (1,92%) Como proteger a posição e zerar (ou minimizar) o prejuízo? Monte proteção usando opções, que são derivativos de ações. Se estiver posicionado com preço médio (PM) igual ou acima de R$ 31,51, compre PUT ou então venda CALL, ambos com strike bem acima de R$ 31,51 na mesma quantidade da compra do papel. A vantagem de vender a CALL tendo o papel (nunca venda opção de compra sem ter o ativo em carteira) é que você recebe o prêmio, ou seja, você recebe uma quantia de dinheiro e se o papel subir acima do seu strike, ainda assim você sairá da posição com lucro (prêmio + diferença entre o preço de compra e o strike). A vantagem de comprar PUT é que se o preço despencar, você exercerá o direito de vender o papel num preço superior ao da sua compra, fazendo com que você lucre mesmo que o preço esteja sendo negociado bem abaixo do seu preço de compra. Nesse caso o seu lucro será a diferença entre seu preço de compra e o strike da PUT (que tem que estar acima do seu PM). Importante: Calcule o custo da operação antes de comprar/vender opções. Hoje só perde dinheiro na bolsa de valores quem quer! Basta usar o instrumento certo para proteger o seu patrimônio!
BMFBOVESPA:BBSE3Viés de alta
por profetadomercado