Começar

Oferta e Demanda

JBSS3 - Operação de venda em MomentumBom dia amigos, Operação de venda na ação JBSS3, adicionei uma Ordem Limit 1 tick acima da barra da semana 26/09, na espera que após essa pressão de venda, onde há 7 candles de baixa, fechando abaixo do seu ponto médio e rompendo a mínima anterior, que nesse ponto acima haja mais vendedores que compradores para a realização de um Scalp. Após uma forte perna, há mais chances de realizar uma segunda perna do que o mercado reverter totalmente para cima. O Stop e Alvo estou utilizando de ATR, basicamente ele mede a variação das últimas barras e isso me da uma média de 1 barra que eu utilizo para Scalps. Nesse trade o ATR estava de 2,09 Centavos.
BMFBOVESPA:JBSS3Viés de baixa
por Lunck
1
NÃO RECOMPRE AÇÕES DA APPLE!Não é novidade que estamos começando a ver um ciclo de recessão econômica. Mas, é novidade a força com a qual esse ciclo vai ocorrer. Para as próximas semanas e meses, postulo o PREÇOS-ALVOS para as ações da APPLE para U$70 ou U$50 dólares para os próximos meses. Recentemente, a empresa anunciou uma das dificuldades que diversas outras empresas estão enfrentando: QUEDA DE DEMANDA. Isso ocorre num momento em que diversos bancos centrais estão atacando ferozmente a inflação global elevando quase que simultaneamente suas taxas de juros. Até aqui, sabemos que isso é uma atitude normal de bancos centrais em momentos de inflação alta. Mas, tem algo que muitos estão deixando de prestar atenção. Você notou um aumento significativo nas especulações nos últimos meses? Percebe a quantidade de vezes que traders na ponta compradora foram stopados enquanto big player liquidava suas posições em criptomoedas, e com isso, vendo fortes movimentos de queda nos preços do Bitcoin, por exemplo? Notou o quão especulativo o mercado de Treasuries Americanos esta especulativo a ponto de ver pessoas aumentando posições em títulos de 20 a 30 anos, sendo que, o FED já deixou claro que veremos JURO ALTO em torno de 1 a 3 anos? Percebeu que muitos americanos usaram os ''auxílios emergenciais'' para investir nas bolsas americanas, e assim, inflando ainda mais os preços das ações negociadas em bolsa? Notou o fenômeno de DEMANDA REPRIMIDA PÓS-PANDEMIA, que fez commodities explodirem na alta e índices de bolsas americanas também? Experimente fazer as contas, e verá que diversas empresas no S&P 500 estão sendo negociados com VALUATIONS foram da realidade, mas que foram turbinados com os estímulos do FED, que chegaram a bater 15% do PIB AMERICANO (15% de dinheiro inventado e artificial circulando na economia americana). Além dessa euforia descontrolada nos preços, é importante lembrar que estamos vendo uma inflação americana maior do que o DOBRO da meta do FEDERAL RESERVE. Se fizer um estudo cauteloso nos períodos que vimos grandes crises nos ESTADOS UNIDOS, você verá que um dos pivôs para dar largada a queda acelerada dos preços no mercado de risco foi o FEDERAL RESERVE subindo a TAXA DE JUROS para conter a inflação. Basta olhar o indicador de inflação americano em meados da Grande Depressão (Quebra da Bolsa de NY), Bolha da internet e Sub Prime e como as bolsas se comportaram. Não obstante, observe que o OTIMISMO era muito semelhante com o qual estamos testemunhando agora. Por fim, o setor de tecnologia teve um crescimento significativo nos últimos anos, porém, seus custos de operação são muito altos e vão passar a custar ainda mais com o aumento de custos de energia e juros. As empresas de tecnologia, portanto, serão severamente prejudicadas nesse período de correção nos preços. Mas, ao mesmo tempo, serão as que voltaram a triunfar quando o pânico da correção passar. O mundo após a pandemia mudou e sentiu a necessidade otimizar os seus serviços via tecnologia, por isso, no longo prazo essas empresas tendem a agregar ainda mais valor para a economia global. Mas, por ora, vamos ter que assistir, lamentavelmente, uma das coisas mais duras de ver no mercado financeiro: Queda de lucratividade, Redução de Margens, Congelamento de Contratações, Desemprego, Redução de Ganho de Salários por hora e uma onda de queda nos preços dos ativos de risco. Apertem os cintos e aumentem suas reservas.
NASDAQ:AAPL
por tarciosilvafx
CAIR PARA SUBIR?? INDICE FUTUROOlhando time frame maior, pode-se perceber que temos quase o mesmo cenário que no time frame menor, uma distribuição inclinada, porém, o movimento de baixa que sucede esse período de distribuição pode ser curto e se movimentar poucos pontos, e logo em seguida iniciar uma acumulação, que tende a buscar patamares mais altos, esse movimentos pode ter mais expressividade conforme nossas eleições acontecerem. NÃO É INDICAÇÃO DE COMPRA OU VENDA!!
BMFBOVESPA:WIN1!
por J_GARLET
DISTRIBUIÇÃO INDICE FUTUROFormação de uma distribuição inclinada, segundo minha análise, já estamos no final da fase B, próximos passos, seriam um UTAD, na linha de tendência de baixa ( linha tracejada rosa) que já vem sendo respeitada desde a maior alta do ativo. Colocando todos que estão com de olhos na LTB (canal paralelo cinza) mais recente numa situação ruim, acreditando que o ativo continuaria a respeitar a mesma, em poucas horas o preço tende a cair rapidamente ignorando toda a região onde o preço passou vários dias, as possíveis paradas, são onde os movimentos forte se iniciaram nos tempos menores (canais paralelos laranjas) após esse movimento o preço continuaria a cair, até achar um ponto de oferta, que seja importante. Acredito que esse movimento faça parte de uma acumulação gigante, que estarei analisando nos tempos maiores. NÃO É INDICAÇÃO DE COMPRA OU VENDA!
BMFBOVESPA:WIN1!
por J_GARLET
LONG EUR/USD | TRADE CATEGORIA AAA+ | ÓTIMA PROBABILIDADE DE RxRO Mercado já apresentava sinais técnicos de que poderia ceder na região dessa distribuição - pois apresentava a simetria de um topo duplo. A publicação dos dados de inflação dos Estados Unidos hoje às 09:30 foi o trigger pra essa baita porrada. - Agora, depois desse baita momentum vendedor, é possível ver que o preço adentrou novamente na região do range qual o preço trabalhava, e aparentemente ele vai buscar a região dos 0.91, que apresenta ser uma zona muito importante, onde anteriormente o preço fez uma Bear Trap antes de fazer um baita Rally de alta. - Minha ideia é aguardar pacientemente que o preço teste essa região de muitíssimo valor e ver se o preço irá deixar um candle gatilho ou candle de força para pensar em tomar algum risco. Claro que deve ser levado em conta o contexto do S&P500 na hora. Devemos sempre avaliar se o índice mais importante do mundo - que é considerado um termômetro pra economia mundial - nos mostrará sinais de RISK ON ou RISK OFF para tomarmos nossas decisões em operações no FOREX.
Viés de alta
por gcharts7
PRIO3: Minha prediletaPetro Rio passa por um ótimo momento por ocasião do cenário macro. Seu principal produto está negociando em altos preços, e sua moeda local está depreciada ante a moeda de negócio. O petróleo opera pressionado pelo conflito no Leste Europeu, todos sabem da crise energética que isso gerou. A produção da PRIO opera em tempo de barril caro, e para fins de curiosidade, o barril do WTI opera na margem de US$30~US$60, como uma banda de preço saudável. Além disso, durante esse período a nossa moeda se manteve depreciada acima de R$5 reais por dólar, na média R$5,20, dando boa previsibilidade para a empresa proteger suas operações. O preço opera em distribuição estatística forte, olhando para a semana, acredito que o preço ainda fará novo teste no topo. Sobretudo, é bom esperar uma correção até meados de R$26,50, buscando a distribuição de dados no conjunto observado. Visão no gráfico diário.
BMFBOVESPA:PRIO3Viés de alta
por GFauth
5
GRÁFICO BITCOIN DIÁRIO | COMO OPERAR EVENTUAL CONTEXTO DE VENDA.A imagem está praticamente auto explicativa, mas vou fazer um comentário mesmo assim. Objetivamente falando, o BITCOIN está BULLISH/OTIMISTA enquanto conseguir trabalhar / se manter acima da região dos 30% dessa Elephant Bar recente que está em confluência com o KeyLevel azul. (Isto é, acima de 20.500, o contexto fica mais otimista). Porém, todos aqui neste site somos grafistas, então devemos trabalhar com e desenhar as duas hipóteses possíveis, sempre. Principalmente pra não gerar viés. Viés é o que mata o trader. - No caso de uma eventual operação em um contexto de venda ou mais pessimista pro BITCOIN, acredito que o melhor a se fazer seja esperar que o preço volte abaixo do KeyLevel azul. Seja por meio de uma distribuição, ou seja por Topo Duplo ou Falha de Topo, como descrito na imagem. Uma vez que o preço volte abaixo dos 20.500, o ideal é esperar que ele preferencialmente: 1) AFASTE da região do KEY LEVEL (20.500) 2) VOLTE PARA FAZER UM PULLBACK nessa região 3) DEIXE UM CANDLE QUE DEMONSTRE PRESSÃO VENDEDORA. Cumpridos estes 3 requisitos, está montada a "equação" de uma operação com boa probabilidade e bom Risco X Retorno. Válido dizer que é fundamental observar qual é o contexto no S&P500 E NASDAQ pra tomar decisão em operações no BITCOIN Digamos que este contexto de venda citado por mim esteja acontecendo enquanto o S&P500 e NASDAQ estão apresentando um contexto/viés mais pessimista ou baixista.... isso gerará muito mais convicção e apetite ao risco na hora de executar essa operação de venda!!!
COINBASE:BTCUSD
por gcharts7
1
GRÁFICO BITCOIN DIÁRIO | COMO OPERAR A COMPRA NO CONTEXTO ATUALImagem praticamente auto explicativa, mas mesmo assim vou deixar um comentário! Para pensar em uma compra de maneira mais conservadora e assertiva, o ideal era esperar o preço romper o Key Level atual em que se encontra (faixa dos 21.500) , e voltar pra testá-lo. Se deixar um candle gatilho, pode ser o trigger para a entrada da operação. Válido dizer que é muito importante estar atento ao movimento do S&P500 e NASDAQ (US100) na hora de fazer qualquer trade no Bitcoin por conta da correlação absurda que estes ativos possuem atualmente. Então se o viés do S&P500/NASDAQ for para queda, esse desenho / modus operandi pode ser desconsiderado ou desclassificado! Agora, se tivermos contexto de alta ou otimista para o S&P500/NASDAQ e essa configuração de ROMPIMENTO + AFASTAMENTO + PULLBACK no KEY LEVEL ocorrer, e deixar CANDLE GATILHO....... posso dizer que o apetite ao risco em mim vai crescer MUITO!! Tanto por conta do Risco X Retorno estar muito bom, quanto por conta da probabilidade desse trade. Trading é isso! Risco X Retorno + Probabilidade.
COINBASE:BTCUSD
por gcharts7
GRÁFICO BITCOIN DIÁRIO | CONTEXTO, PRICE ACTION, SUPPLY & DEMANDConforme descrito, temos a região dos 24.000 como ponto estratégico onde conseguimos ver a oferta claramente, e os 19.000 onde conseguimos ver onde está alocada a demanda. Não há dúvidas de que esses são os pontos onde os Ursos e Touros estão acumulando e distribuindo. É interessante é observar o padrão dos candles e da micro-estrutura quando o mercado chegou nessas regiões pra constatar esses fatos. A região entre os 21.500 e 20.500 é praticamente o meio da região dessa "briga" da região da oferta dos 24k e da demanda nos 19k. Sendo assim um Key Level muito determinante pro contexto. Sendo acima dele, o sentimento mais comprador/otimista, com alvo lá na região de oferta, e abaixo dele; o preço fica mais suscetível a buscar a região da demanda. Outro ponto importante é esse KeyLevel secundário (marcado com azul) e essa última Barra Elefante de compra. Acima de 30% da Barra Elefante os touros mantém-se no poder, e é legal ver como o 30% da dessa barra está na mesma região desse KeyLevel secundário, sendo um cluster, mostrando otimismo por hora. (enquanto o preço trabalhar acima dali). Na minha opinião, o mercado estará propenso a consolidar nessa região entre 21.500 e 20.500, formando uma acumulação ou uma distribuição, e como descrito na imagem, se houver acumulação, o alvo é nos 24k, na zona de oferta, e se a suposta consolidação for uma distribuição, poderemos ver o preço buscar os 19.000 novamente. # - MODUS OPERANDI - SEJA PARA COMPRA OU PARA VENDA: Uma maneira de conseguir pegar a alta até os 24k, se ela for ocorrer, seria esperar o mercado ROMPER essa região dos 21.500, AFASTAR um pouco dela e voltar pra fazer um pullback. Se isso ocorrer, pode ser sim uma ótima oportunidade de compra, com stop abaixo desse próprio Key Level dos 21.500. - Agora se for DISTRIBUIÇÃO e contexto de VENDA, seria interessante ver o mercado perder a região delimitada em azul e VOLTAR PARA FAZER PULLBACK NELA (por volta de 20.500); se os candles demonstrassem pressão vendedora, seria considerado um bom gatilho para o contexto. Com stop acima da própria região azul.
BITSTAMP:BTCUSD
por gcharts7
VGK Segurando no suporteVGK deixou um martelo no teste de fundo. Entrou supply no dia seguinte, mas não conseguiu romper o fundo do martelo. Demanda apareceu e formou um engolfo de alta com o candle de ontem (7/Set). Vamos ver se Europa surpreende e VGK ganha força para pelo menos buscar o alvo1 na primeira região de supply. Boa sorte e bons trades pessoal. Gostou? Comente, curta e compartilhe. Esta análise reflete apenas minha opinião pessoal e não é uma indicação de compra ou venda, opere por sua conta e risco, mas fique a vontade para debater análise técnica.
AMEX:VGKViés de alta
por pegaessetrade
Análise de curto prazo do Ethereum 📉Olá pessoal, hoje trago uma análise na prática, unindo os conceitos que já apresentei aqui pra vocês anteriormente sobre Smart Money . Acredito que o Ethereum no curto prazo busque a região dos $1440, pois está apresentando um padrão de busca por liquidez na zona de oferta, no topo deixado alguns dias atrás. Como alvos de realizações parciais marquei os principais fundos deixado no gráfico de 1H. Até a próxima! ✌🏼
Viés de baixa
por moralesff
12
Fundo #BTCPensando que estamos em uma nova geração para o #BTC, onde grandes fundos de investimentos estão vendo quão poderoso é a tecnologia Blockchain, não vejo motivo para o BTC não cair mais. Quem tem dinheiro mesmo quer ver o preço do BTC lá em baixo, pra comprar cada vez mais barato e surfar a alta depois, quando a demanda aumentar. Fazendo uma projeção de espelhamento, vemos que já atingimos o primeiro alvo e temos bastante espaço pra cair. Temos um GAP aberto perto dos 9mil dólares também, perto do nosso segundo alvo, grande motivo para o preço descer mais um pouco. Eu estou acumulando BTC e você? Esta comprado ou vendido? Qual seu alvo? Ótimos trades.
por gabrielbotelhob
Voltando com tudo 📈Olá, depois de um tempo sem postar aqui na comunidade, hoje quero comentar um pouco sobre o TVC:USOIL . Eu tinha feito essa análise do Petróleo um tempo atrás , na qual eu dizia que acreditava na alta do ativo, e ainda acredito! Nessa ideia eu havia colocado uma entrada e saída, mas confesso que foi um pouco precoce olhando agora, porém não era esse o foco. Neste momento estou observando esse esquema de Wyckoff de possível acumulação no ativo, que na minha visão, acabou de realizar um possível Spring, que seria uma armadilha de fundo, buscando captar liquidez antes do movimento altista ocorrer de fato, após isso devemos observar se terá força compradora, sem perder a zona do SC e do Spring (retângulo azul de baixo), e observar como ele se comportará quando chegar na zona do AR (retângulo azul de cima). Olhando para o time de 4H, vejamos como não passou para baixo da POC do Volume Profile, pelo contrário, o Spring ocorreu exatamente na região e segurou: Olhando um pouco para os fundamentos Reuters, 19 de jul. de 2022: A previsão dos 'stocks' de petróleo nos Estados Unidos, o maior consumidor mundial de petróleo, era de que os fornecimentos de petróleo e destilados poderiam ter aumentado na semana passada, enquanto as reservas de gasolina provavelmente caíram, de acordo com uma sondagem preliminar da Reuters. Os preços do petróleo têm sido influenciados pelas preocupações sobre o abastecimento, uma vez que as sanções ocidentais sobre o abastecimento russo de crude e combustível durante o conflito na Ucrânia têm perturbado os fluxos comerciais para refinarias e utilizadores finais, e as crescentes preocupações de que os esforços do banco central para domar a inflação crescente possam desencadear uma recessão que reduziria a procura futura de combustível. Saliento que não há garantias que ele realizará tal movimento, nada é 100% de certeza, posso estar completamente errado! Devemos continuar observando se o ativo não demonstrará outros padrões que anulam tal análise, e como os fatores fundamentais influenciarão... mas continuo acreditando que no médio/longo prazo o TVC:USOIL engatará um movimento altista, buscando a faixa dos $140-150. Deixe sua opinião nos comentários, e até a próxima!
TVC:USOILViés de alta
por moralesff
2
Importância dos múltiplos TF's para confirmação de boas entradasNeste exemplo apresento aos senhores uma movimentação completa de formação de fundo. Notem que o ativo cai forte até uma zona de demanda de 4h. No primeiro momento devemos ver qual foi a reação do preço nos times menores, lembrem-se, o mercado caminha em movimentos fractais, logo, se estamos a espera de uma reversão no gráfico de 4h, primeiro essa reversão começará a acontecer no micro! Em 15m vemos uma mudança de característica e é deixada uma nova zona de demanda para ser mitigada. O preço retorna a zona para mitigar os contratos em aberto e apresenta mais uma reação compradora, criando liquidez em seus topos e te dando uma oportunidade de compra com um risco baixíssimo e um retorno agradável. Na teoria, esse movimento é uma mudança de forças, onde vemos a demanda excedendo a oferta, o que aumenta nossas expectativas para considerar a reversão como válida. RR atual da operação 4.5, no caso de uma abordagem conservadora, o trade poderia ser encerrado nessa região, que é nossa primeira região de oferta no gráfico de 15m. O alvo pode ser estendido até 30% de retração do movimento de impulso em casos moderados e 50% de retração para os investidores mais agressivos. E é dessa forma senhores, que encontramos pontos de reversão contra a tendência no gráfico de 4h, o que nos permite operar a retração do movimento.
FTX:BNBPERPViés de alta
por rbravofc
4
Indícios do fim do caos. [Adaptação]Sinais de alta começaram a aparecer timeframe no semanal. Dadas as condições gerais do mercado e técnicas , é uma boa possibilidade de retomada do mercado com duração de médio prazo . Recursos utilizados nesta análise: RSI CLOUD STOCH OSCILATOR FOR PROFITTRAILER Matemática aplicada. Obs: Os recursos matemáticos de análise técnica utilizados nesta análise foram inteiramente desenvolvidos por mim , utilizando cálculo diferencial e integral , caso queira entender melhor sobre os padrões logarítimicos e exponenciais de movimentação do mercado, veja a análise relacionada de CURVAS . Indícios atuais da próxima alta: 1. GAPS DA CME acima do preço atual visualizáveis em $btc1! 2. RSI Semanal buscando divergência sobrevendida e RSI Mensal buscando zona de sobrevenda. 3. STOCH em sobrevenda, obedecendo ltb e já tendo marcado fundo no semanal e buscando a marcação do primeiro fundo no mensal. 4. Padrão "Foice", padrão que desenvolvi e testei utilizando curvas exponenciais e logarítimicas de baixa com backtesting. Índice de acertibilidade de 87% em mais de 2 mil backtests registrados e documentados, sendo apenas 13% de desvio padrão. Em resumo ele gera o início de padrões de reversão longos. Como funciona o padrão foice : O padrão foice foi desenvolvido no mês de abril de 2022 utilizando curvas e volume. Tendo seus testes terminados em julho de 2022, ele apresentou os seguintes comportamentos gerais: É um padrão causado pela divergência de oferta e demanda de duas curvas exponenciais de baixa, que são causadas pela distorção de comportamento do mercado. Sua natureza de transição surge a partir da transformação de um canal de alta/lateralização em uma cunha descendente, tendo todas as suas ltbs íntegradas em todos os seus pontos de tempo, causando a função exponencial. É um padrão de exaustão , dentro das 3 classificações que criei, sendo elas ignição, expansão e exaustão. Logo, após ele o mercado termina seu movimento impulsivo... Após a quebra de estrutura, o padrão gera acumulação, que normalmente se encaixa nos parâmetros de wyckoff (com isso a possibilidade do spring no gap de 10k) Ele gera pavis no afunilamento das curvas, sendo eles retestados e gerando outros padrões de alta, nas lateralizações, e posteriormente, reversões . O ápice deste padrão causa estresse absoluto de todos os indicadores de tendência , então todos os indicadores de tendência atingem seus limites simultaneamente durante seu ápice de movimento. O volume aumenta exponencialmente conforme a extremidade da foice se aproxima. Isso se dá pelo aumento potencial do interesse de institucionais nas grandes quedas de preço. Importante - O padrão foice tem 4 características sentimentais de mercado que ocorrem em sequência, respectivamente são: 1- Indecisão 2- Antecipação 3- Desespero 4- Arrependimento Ainda irei publicar um manual educacional sobre padrões de curvas que desenvolvi. Será completo e dividido em várias atualizações, prometo. Bons trades, ESTUDEM.
Viés de alta
por null_0day
2
A melhor análise de BTCUSD que você verá hoje.Considerações sobre Bitcoin /USD/stablecoins. No gráfico de 4h podemos ver uma região de Supply violada (marcação em vermelho), nesta configuração de estruturas podemos pensar em um fluxo de ordens de compras em 4h, visto que o ativo começa a fazer topos mais altos (HH destaques em cinza) e fundos mais altos (HL destaques em cinza). Como expectativa temos: Novos topos fracos sendo formados. Novos fundos fortes para serem considerados regiões de interesse. Ao violar mais um topo de 4h o ativo deixa uma região de demanda de 4 horas para trás e em nenhum momento volta para testa-la. (Falei sobre essa região em um post na semana passada, dê uma olhada no estudo depois). Muito pelo contrário, o mercado vai novamente testar máximas. Podemos ter 2 leituras a partir dai. A primeira delas é: - Consideramos este último movimento de preços um novo BOS (uma nova quebra de estrutura), caso queira considerar desta forma, sua zona de compras atual seria na faixa de demanda com o comentário em vermelho. - Cenário 2, iriamos considerar o movimento atual como uma possível distribuição de curto prazo, e só iriamos pensar em compras na região de demanda de 4h próxima ao Swing Low. Esses testes na região de topo me deixam intrigado por 2 motivos: 1 - Podemos estar presenciando uma rejeição de preços. 2 - Pode ser apenas uma criação temporária de resistência (Ou o chamado Spuffing, que nada mais é do que uma falsificação de zonas para induzir os comerciantes a abrirem posições dando assim liquidez para o mercado). Lembrem-se sempre, nós trabalhamos com probabilidades, não com certezas, abraços e bons negócios a todos!
FTX:BTCPERP
por rbravofc
2