Um CRASH vem ai, basta olhar os niveis de desemprego.A econonia se baseia em oferta e demanda, mais nada.
Todo o resto e' a causa destas duas coisas, e por mais que exista oferta infinita de papel moeda, credito bancario, emprestimos, etc, so' afetam estes dois pilares, a oferta e a demanda.
O dinheiro nao faz brotar do solo o alimento, o petroleo, o ouro, ele deveria ser um representativo de tempo, mais nada, pois na verdade, o que nos temos realmente de mais valioso se chama tempo.
Quem tem um numeral grande, um numero grande na conta, colocado em comparaçao com o tempo, dividido em recursos materais, este, podemos chamar de rico.
Independente do que seja, se este tem muito, e este muito de algo tem algum valor, se coloca o nome de rei de algo. Rei do cafe', rei do gado, rei do feijao, rei da soja, rei do petroleo, rei do ovo...
Entende agora?
O desemprego mostra o que entao?
O que este indice esta' nos dizendo?
Quele produto ou serviço esta' decaindo em valor, e tudo que sobra, se perde, passou se o tempo da colheita, de ser recolhido, de ser guardado.
Dai entram as reservas de valor, que de ini'cio sofrem um pouco tambe'm, porem, quem tem reservas, conseguira', perante todas as crises, recomprar o excedente de outros, a preços excelentes.
O que e' uma reserva de valor? Tudo que mantem suas caracteristicas imutaveis ao longo do tempo e nao se estraga. ouro, prata, metais, joias, obras de artes...
O desemprego nos sinaliza que o excesso sera' corrigido so' isso.
Crash a vista, quebradeiras a vista, falencias a vista...
Oferta e Demanda
RAPT4 | CLUSTER DE SUPORTES NO GRÁFICO MENSALNesse ativo, em confluência atuando como suporte temos:
1) LTA Mensal
2) MA200 Mensal
3) Linha de Retorno de um canal de baixa
Não há dúvidas de que há suporte para esse papel, porém no semanal e no diário os timeframes seguem vendidos.
O contexto do D1 é consolidação. Toda consolidação é uma acumulação ou distribuição... Também existe uma divergência de alta grotesca no RSI.
Uma boa entrada poderia ser no breakout dessa consolidação ou um 9.1 seguido de uma bear trap (rompimento falso).
Outro gatilho, poderia ser um candle com muito bullish momentum ativando 9.1 nesse contexto todo. Feito isso, estaria autorizado o início de montagem de posição (1/3 ou 1/2).
IBOV VAI DAR COMPRA.. VOCÊ FICOU PRESO NO TOPO OU FEZ CAIXA?Ultimamente tenho me dado ao trabalho de elaborar os textos dos posts com carinho, mas como não há feedback, não vou mais perder tanto o meu tempo.. Parece que o pessoal tá mais ligado nas cryptos!
Estou criando esse post só pra deixar registrado que depois da tempestade vem a calmaria... IBOV caiu pelo 12º dia seguido e tem derramado muito sangue.
E quem soube stopar curto e fez caixa, irá fazer a festa em breve!
Perdi 3% do meu capital quando reduzi a posição de 130% comprada pra somente 50%. Foi doloroso mas foi necessário pra poder dormir tranquilo.
Agora fiquei cheio de caixa e sedento por mais quedas!
Sabendo que o MACRO está a favor para a alta da bolsa, só resta fazer o stock picking
Gosto de : GOLL4 / GGBR4 / VALE3 / LREN3 / KEPL3 / TUPY3 / CSAN3 / JBSS3 ..
e B3SA3 / ITUB4 / BBAS3 quando caírem um pouquinho mais....
VBBR3 SEMANAL | RECEITA INTERESSANTE PARA BREAKOUTDepois de um longo período fazendo somente topos e fundos descendentes, agora parece estar se armando um grande pivô de alta no gráfico semanal da VBBR3.
A simetria desse pivô (réplica da primeira pernada) sugere um upside de pelo menos 15%, onde coincidentemente existe uma resistência à espera.
Outros fatores que trazem uma expectativa mais otimista para o preço é o fato do ativo trabalhar acima de todas as médias e de estar trabalhando acima da LTB.
O gráfico diário está consolidado porém o fechamento de hoje foi com bastante momentum comprador. O candle fechou com pavio, tem um spread bacana, e o principal : fechou na máxima. No contexto em que se encontra, pode ser o gatilho para um breakout - ou não...
Acredito que se o sentimento de RISK ON se alastrar nos próximos dias nas bolsas, VBBR3 poderá fazer um movimento forte pra cima em um belo contexto de breakout.
Histórico de Halvings e Seus trapsPara facilitar a visualização utilizamos linhas verticais com proximidades as datas correspondentes aos Halving, porem antecedendo esse periodo podemos visualizar traps de diversos tamanhos impactos, de tal forma, observamos que a implicancia direta do trap esta correlacionado ao receio e crença do fomo futuro com base a sua especulação e prospecção de desenvolvimento temporal preçoativo.
10 motivos pra você comprar Brasil nessa última pernada de baixaDepois de muito tempo estudando gráficos, cheguei a conclusão que para mim , n ão vale a pena acertar o timing, mas sim a direção!
Por isso daqui pra frente sempre vou deixar delimitado um range que deve ser comprado de maneira distribuída (aconselho dividir em 3 mãos)
Dito isso, esses são os 10 motivos que me convencem a comprar EWZ dos U$30.00 até os U$29.00, caso ocorra mais uma pernada de baixa:
1) Linha de Retorno do alargamento (padrão favorito desse ativo)
2) Linha Medial do canal de alta super simétrico
3) Pullback na MA200 que atua como suporte no momento
4) Key Level (topos anteriores que viraram suporte)
5) POC do Volume Profile está nesses U$29.50, (Ñ plotei pra ñ poluir)
6) VWAP ancorada nos fundos dá suporte nessa mesma região
7) Fechamento de um super gap
8) Provável episódio de capitulação, fenômeno necessário pra marcar o fundo
9) Matriz com price action bearish (spx/nq com espaço pra quedas)
10) VIX / DXY indicando que pode haver mais um stress nos mercados para
somente depois marcar o fundo
IBOVESPA | ÚLTIMA PERNADA DE BAIXA? ESTOU BULLISH!Acredito que no pior dos cenários, o mercado americano corrige mais um pouco e o sentimento de risk off irá se alastrar para os emergentes. O SP:SPX tem mais 5% de downside e o BMFBOVESPA:IBOV também.
O gráfico do IBOVESPA tem potencial pra mais uma pernada de queda em meio a um processo que ainda indica ser somente uma correção. Um AB=CD corretivo no suporte dinâmico do ano (MA200), e região de vários clusters que indicam suporte.
Dizendo com todas as letras, acredito que essa será a melhor oportunidade de compra dos últimos 3 meses. A janela estará justamente nessa caixa roxa.
Sobre como operar:
Acertar a direção é muito mais importante do que tentar acertar o timing, ou seja, a melhor maneira de operar essa leitura que estou postando é comprar aos poucos a queda dos 114.000 aos 110.000 e aumentar a mão exponencialmente acima dos 115.000!
MONTANDO O QUEBRA-CABEÇA TÉCNICO NA ADR DO ITAÚ | BUY OPP DE CP!Parece que a ADR do ITAÚ NYSE:ITUB apresenta uma configuração muito mais excitante/benéfica para os touros do que a própria ação BMFBOVESPA:ITUB4 que está no nosso Ibovespa.
Coloquei no gráfico a série de fatores em confluência que geram em mim uma expectativa positiva para o preço nos próximos dias. Vou reforçar por aqui:
1) possível contexto de bear trap após perda do suporte e capacidade do preço de fechar rapidamente acima da zona perdida.
2) baita gap fechado nessa região dos 5.20, que aparentemente serviu de suporte para o preço.
3) o teste do preço na MA200 do D1 atuou como suporte até então.
4) o fechamento desse último candle apresenta muito bullish momentum, e no contexto em que se encontra, é perfeito para desencadear mais movimentos de alta para o papel nos próximos dias.
O título desse post contém "BUY OPP DE CP" (oportunidade de compra de curto prazo) porque para mim o melhor a se fazer olhando um gráfico como esse, é comprar calls ATM ou ITM de BMFBOVESPA:ITUB4 para o vencimento mais curto (11 dias).
KEPL3 DIÁRIO | MUITOS SINAIS DE MOMENTUM COMPRADORMuitos papéis estão reagindo positivamente ao possível corte de juros no dia de amanhã.
Parece que praticamente o mercado está precificando um corte de no mínimo 0.50bps .
Se for o caso, KEPL3 pode ser uma EXCELENTE escolha ! Vou explicar o por quê.
Nesse gráfico existem pelo menos 9 motivos que me deixam com o viés bem positivo pro comportamento do preço nos próximos dias! (Se houver um corte de pelo menos 0.50bps)
São eles:
1) fechamento com bastante momentum comprador acima da ma200
2) preço mantendo-se acima da estrutura de alta do curto prazo
3) topos e fundos ascendentes no D1 (só tenho pivô de alta)
4) o preço está fechando acima da VWAP do Topo Histórico
5) preço passou pra cima da região do KEY LEVEL e está com momentum comprador
6) preço vencendo a MA50 do semanal
7) está havendo o aumento do volume nesse rompimento (não plotei pra não sujar a tela)
8) o preço está fechando acima da POC com momentum comprador, alvo na VAH em R$10.50 (não plotei o market profile pra não sujar a tela)
9) a ação atende a todos os critérios estabelecidos pelo campeão de trading MARK MINERVINI
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Além do gráfico, existem outros motivos que me fazem sentir confortável com a escolha de KEPL3...
É uma maneira de se expor ao agronegócio sem depender de cotação de grão ou do clima, e principalmente .... , por ser case da Trigono.
Esses dias vi um vídeo deles falando por quê gostam e acreditam tanto no business, e me convenceram. O gestor tem 41 anos de Mercado e é especialista em small caps, então se ele gosta, eu gosto! Principalmente se o gráfico estiver autorizando a entrada, como é o caso de agora. Ah! Ele comentou também que os gringos tão pedindo ADR pra KEPLER, ruim não é.
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Enfim, é isso aí!
Se vier corte de 0.50bps bastante coisa vai subir, mas a kepler eu acho que vai estourar!
Agora se vier somente 0.25 de corte ou até mesmo o mantimento da taxa, o cenário já não é o mesmo
EWZ | PAUSA NA FESTA, HORA DE REALIZAR LUCRO? Nós tivemos 10 motivos para comprar o EWZ e conseguimos um timing interessante. E, pelo menos por enquanto acredito que haverá uma pausa na festa..
Agora após essa baita porrada, acredito que finalmente chegou a hora do mercado brasileiro (e quem sabe o americano também) descansar um pouco. No meu ver, faz sentido uma correção nas próximas 2 ou 3 semanas. Mercado atingiu resistência, fez 3 GAPS de alta que não se fecharam (padrão SAN KU), sobrecomprou no RSI, candles demonstrando exaustão, etc..
Achei prudente realizar lucro e fazer caixa após esse baita rally. Foi praticamente 15% de alta no IBOV em 2 a 3 semanas.
A posição que era 106% comprada agora ficou 66%
E no momento, para especulação, acho interessante inclusive uma venda do próprio ETF do EWZ ou venda de calls de BOVA11 (estão pagando mais que 1% pra dezembro e mais de 2% para janeiro).
Outra coisa que me chama atenção é dólar nos 4.85 ..... difícil gringo encher a mão após a bolsa subir tanto e com o dólar nesse patamar.
Pra mim, no curtíssimo prazo, faz mais sentido o dólar voltar pros 5.00 ... 5.05 .... 5.10 e a bolsa cair dos 126 pros 120k (4%). Pra daí sim o fluxo voltar novamente.
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Espero o EWZ nos U$32.50 e U$32.00 para começar a ponderar sobre compras.
É a região em que há um key level, a POC, e o fechamento de um gap. É o primeiro alvo.
Depois a região dos U$31.00 até o U$30.00 (melhor prêmio)
Região onde está a MA200, mais um gap e também uma LTA.
AUDJPY Buscando liquidez externa
Devido a última intervenção monetária do Iene.. nós temos um momento de recuo do AUDJPY, entre outros pares onde a moeda de cotação seja o JPY.
Então agora esperamos uma queda até um ponto onde o valor destes pares sejam atrativos para os compradores.
O AUDJPY está no momento buscando liquidez externa, buscando um ponto de interesse mais relevante próximo a zona de desconto para dar força em uma possível reversão e continuidade da alta macro.
O ponto de interesse mais atrativo para entrada expressiva de compra seria na região do 94.200 ~94.300.
MINÉRIO DE FERRO | RESISTÊNCIA FORTE & SEM DRIVER P/ ROMPIMENTO.Nos últimos 3 ou 4 meses o "fluxo de notícias" tem sido péssimo para o minério de ferro.. até onde eu sei, o setor imobiliário da China não vai bem das pernas... e segundo os" especialistas" e estudiosos no assunto, essa alta nos preços do iron ore não teve fundamento algum.
Pois bem, para mim que sou (na maior parte do meu coração) GRAFISTA e não uso o fluxo de notícias e dados como minha fonte primária para tomar decisões.. O minério de ferro subiu porque engatou uma tendênciazinha de alta....dentro de um canalzinho de alta..
Existe uma confluência de elementos técnicos que me fazem pensar que faremos topo aí.. a linha de retorno do canal, o key level monstro dos 130U$ e (por hora) a demonstração de exaustão do preço nos candles...
Me parece que preço finalmente chegou em um patamar muito improvável de ser rompido principalmente se o macro e os fundamentos não são favoráveis...
Se existe um momento pra especular short, é agora.
SOMENTE agora.
Pq é somente agora/hoje/nessa semana que se convalidou uma operação de VENDA com um RISCO X RETORNO decente pro ativo.
RISCO X RETORNO E PROBABILIDADE DE ACERTO | BUY OPP CHINA (HK50)Macroeconomicamente falando, sei que a bolsa da China não vai bem por conta do setor imobiliário, que representa a maior parte do mercado chinês... hoje vi um dado dizendo que caiu 82% desde o topo, então dificilmente o HK50 estaria bem das pernas.
Diante dessa situação, o governo chinês periodicamente injeta dinheiro na economia procurando estancar essa sangria.
Por quê estou dizendo tudo isso? Pq acho válido mencionar que no dia de hoje 31/10/2023 o Banco Central da China mais uma vez anunciou QE (QUANTITATIVE EASING)! E dessa vez acredito que um repique mais forte pode vingar...
Acontece que dessa vez, tecnicamente a montagem de posição em HK50 me parece favorável, apresentando um bom Risco X Retorno e uma ótima probabilidade de acerto . (únicas 2 coisas que preciso em um trade). Então essa operação será como juntar a fome com a vontade de comer... vou tentar surfar o lado técnico (gráfico) + o macro (QE).
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Vamos aos motivos técnicos que me fazem pensar em montar uma posição na COMPRA no HK50 :
1) buy opp praticamente na linha de retorno do grande canal de baixa
2) está havendo uma divergência monstra no RSI pela segunda vez (a última gerou reversão)
3) suporte relevante (pivot point do ano passado) a região desses 17.000 - 16.700 .
4) sazonalidade de fim de ano - mais especificamente início de novembro -
Exatamente no início de novembro do ano passado o HK50 fez fundo. Não se trata apenas disso. Estatisticamente as bolsas costumam ter retornos mais positivos no último trimestre do ano.
5) questão estrutural do VIX/DXY/US10Y (RISK ON) - para mim, o índice do medo, o dólar e os juros de 10 anos não tem upside, o que significa que poderemos ter RISK ON nos mercados, fator que naturalmente favorece ativos de risco.
VIÉS DE CORREÇÃO GLOBAL NO CURTO PRAZO? ESCOLHA VENDER FRANÇA.Relação de Risco X Retorno e Probabilidade de Acerto permitem essa venda no índice da França
Basicamente estou achando os índices globais esticados ... S&P500, DAX, CAC40, NASDAQ.. na minha concepção, se houver uma correção, acredito que o FR40 seja o melhor candidato para vendas.
Em contexto de Risk Off cai mais e mais rápido que o S&P500.
SPX | TENDÊNCIA DE BAIXA ATÉ QUE SE PROVE O CONTRÁRIO.Algumas considerações sobre o gráfico do SPX :
1) Atualmente a tendência é de baixa até que se prove o contrário. ( O contrário seria: fundo Ascendente acima dos 4350 ).
2) O preço perdeu o suporte dos 4350, fez pullback e sentiu rejeição. Ou seja, o antigo suporte virou resistência no curto prazo.
3) O preço está destinado a fazer um novo fundo enquanto não conseguir voltar para cima da região dos 4350.
4) O próximo suporte relevante está na casa dos 4200, onde existe um ponto de inflexão muito relevante pela ótica do gráfico semanal e também a MA200 do gráfico diário (considerado como "suporte dinâmico anual").
5) Eventualmente, se o preço conseguir voltar acima dos 4350 e com momentum comprador, isso trará um sentimento mais otimista no curto prazo que pode fazer com que o preço rapidamente feche um gap em evidência nos 4405.
PETRÓLEO|EXPECTATIVA DE LATERALIZAÇÃO E QUESTÕES DE SAZONALIDADERecentemente descobri que para os gringos, outubro tende a ser um mês de queda para o petróleo por questões de sazonalidade. Tem a ver com o fim do verão.
Aparentemente as refinarias, tal como os seres humanos, têm dificuldade de operar em temperaturas persistentemente sufocantes.
Acontece que no verão, quando as temperaturas atingem mais de 40 graus Celsius, as complexas instalações não conseguem produzir todo o combustível que os consumidores precisam. E essa perda de oferta ocorre justamente quando a procura está no pico ou perto do pico nesta época do verão.
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Agora falando de gráfico:
93.00 representa um flip de suporte/resistência como pudemos ver no passado. Recentemente, quando o preço chegou para testar essa região, sentiu forte rejeição e foi ligeiramente em busca do suporte relevante mais próximo que está na casa dos 82.00.
No meu ponto de vista o NYMEX:CL1! está fadado a lateralizar dos 82 aos 93 por enquanto,
até romper para um dos lados.
DEXP3 | THE TREND IS YOUR FRIENDApós o preço consolidar e fazer um teste nessa região importante dos R$10.20, é possível ver sinais de força compradora nos candles. Fato que aumenta a probabilidade do preço buscar a região do topo anterior recente ou até mesmo renová-lo, uma vez que a tendência ainda é de alta e esse movimento de consolidação recente pode ser a representação de uma correção.
Características importantes que vale a pena destacar sobre esse gráfico:
1) Os topos e fundos do gráfico semanal ainda estão ascendentes, enquanto a tendência do gráfico diário é lateral.
2) O preço atualmente está testando uma estrutura de alta (LTA) capaz de servir como suporte no curto prazo.
3) O preço atualmente está testando uma região de suporte, que anteriormente atuava como resistência, nessa faixa dos R$10.20.
4) O preço regrediu até a MA50 do gráfico Diário. Também fica passível de alguma reação por conta disso.
5) Sinal de força compradora nos últimos candles em contexto .
📈 Ideia de Compra no Ouro: Aproveitando Oportunidade na Região Olá, Tribo de Traders!
Hoje, quero compartilhar uma emocionante oportunidade de compra que identifiquei no mercado do ouro. Após uma análise detalhada, observei uma interessante configuração que estou ansioso para compartilhar com vocês.
Observações da Análise:
O preço recentemente atingiu uma região de demanda crucial, indicando um forte interesse dos compradores nessa área.
Após essa área, o mercado ficou lateralizado, sinalizando uma consolidação temporária.
Detectei o rompimento da resistência dessa lateralização, fiz uma projeção de Fibonacci, indicando um possível movimento ascendente.
Estratégia de Entrada:
Estou considerando entrar na posição de compra agora, aproveitando o impulso ascendente esperado. Meu primeiro alvo de lucro está marcado no gráfico compartilhado, indicando um ponto onde planejo realizar parte dos meus lucros.
Lembre-se, esta é apenas uma ideia de negociação e sempre é essencial fazer sua própria análise e gestão de riscos antes de tomar qualquer decisão de negociação.
Vamos aproveitar esta oportunidade juntos! Fiquem à vontade para compartilhar suas próprias análises ou perguntas nos comentários. Vamos crescer juntos como uma comunidade de traders!
"JP MORGAN E O CONTO CHINÊS"A Derrocada de Gigantes: A Crise Imobiliária Chinesa e seus Reflexos
No outono de 2023, Wall Street estava à beira de um colapso financeiro. No olho do furacão, o JPM/PJ - uma série de ações preferenciais do JPMorgan Chase & Co. Essa derrocada não se tratava apenas de uma turbulência no mercado. Era o reflexo da ganância histórica dos bancos americanos, uma avidez que pulsava no cerne das instituições financeiras na busca incessante por lucros.
A verdadeira raiz do problema estava nos luxuosos corredores do JPMorgan. Seduzidos por lucros astronômicos, eles mergulharam audaciosamente no volátil setor imobiliário chinês, sem avaliar devidamente os riscos. Para muitos, a China, dada sua relutância histórica em se conformar às regras do capitalismo e sua posição como adversária econômica dos EUA, representava um campo minado.
Analistas, ao estudarem os gráficos diários, observavam com inquietação. O preço do JPM/PJ, incapaz de se sustentar acima de 20,93, estava a caminho de atingir 20,58. Um mero prelúdio para a potencial queda para 20,15 e um alarmante 19,34. E os gráficos mensais pintavam uma perspectiva ainda mais dura, apontando para um temível patamar de 18,12. Rompendo essa barreira, a queda poderia se estender a 15,00 e possivelmente até 13,35 - um declínio assustador de 45% no valor do JPM/PJ.
Mas a essência do caos não se resumia a cifras. Dentro do JPMorgan, a gravidade da situação se impunha. Executivos, antes altivos, agora exibiam um desespero latente. A atmosfera em cada sala de reuniões estava carregada de tensão.
Uma manchete da Reuters intensificou a tempestade: "JPMorgan ajusta previsão de taxa de inadimplência em mercados emergentes por complicações na China". De forma chocante, o banco revisou sua projeção de inadimplência corporativa nos mercados emergentes de 6% para 9,7%, refletindo a crise no setor imobiliário chinês. E os efeitos se estenderam além da Ásia. Brasil, com inadimplência crescente, e Rússia, com sanções que barravam pagamentos a investidores internacionais, eram os próximos dominós a cair.
O desafio era monumental, não só para o JPMorgan mas para o mundo financeiro como um todo. A esperança estava em ver o JPM/PJ superar a marca de 22,87. Contudo, essa possibilidade parecia cada vez mais distante.
A tensão alcançou seu ápice quando Jamie Alastor, o CEO do JPMorgan, se posicionou. Em uma declaração pública, ele admitiu falhas, refutou conspirações e delineou um plano para estabilizar o banco. Era uma reviravolta digna de cinema.
A luta estava longe do fim. Cada valor do JPM/PJ - 20,93, 20,58, 20,15, 19,34 - era um capítulo tenso de uma narrativa em constante evolução, onde inadimplências, crises imobiliárias e decisões arriscadas se entrelaçavam. O mundo financeiro observava, apreensivo, essa trama épica. Wall Street, o palco de um drama financeiro colossal, esperava seu desfecho.
Um grande Beijo Rafael Lagosta
BITCOIN SERÁ QUE ACERTAMOS A MANIPULAÇÃO? Temos 3 fundos equivalentes, acima da VAL e de um ORDER BLOCK além da VWAP ANCORADA que vem servindo de base para esse movimento de alta, a ideia é pegar uma compra na aceleração do preço, com rápido retorno ao range, alvos são o último topo e o outro ORDER BLOCK localizado em 28372, caso se realize o movimento desejado, ainda deixarei uma pequena parte da ordem pois ainda acredito em um teste nos 29k.
Não é indicação de compra ou venda.
AAVE PARECE SIMPLES Iniciando uma sequência de análises em algumas criptos, que parecem estar em fase de acumulação, na expectativa do Bitcoin retestar os 26k / 25k, e conseguir aproveitar a alta que virá por consequência por volta dos 29k, levando algumas criptos junto.
Não há muito o que dizer sobre AAVE, a cada novo fundo menos volume, nos falta apenas um teste de demanda, que pode enganar parte das pessoas que acreditam num rompimento e continuação de queda, não temos muitos pontos interessantes, parece ser uma cumulação básica.
Não é indicação de compra ou venda.