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SPX (S&P 500 Index)

Panorama semanal sobre a semana de rolagem de contratosFala galera. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Pessoal decidi meio que passar esse video para texto, pois ficaria grande demais no video; Vamos falar então do panorama do mercado americano e o que espero para essa semana. Vocês me sugeriram falar sobre ouro e macroeconomia dos Estados Unidos e Gold (GCEZ2022). Sobre o S&P 500, teremos rolagem essa semana, onde já trato no artigo que estará nas ideias relacionadas, o fatídico artigo sobre a rolagem (risos)! Fazer o quê. Mas falaremos então sobre o que espero da semana e dos Estados Unidos e também falaremos do Brasil. Macroeconomia EUA Falando um pouco sobre a macroeconomia americana, eu montei uma tabela baseada no calendário econômico com os principais indicadores. A gente sabe que os Estados Unidos passam por um processo de desinflação. Isso já ficou nítido desde 2022 que foi um ano bem complicado para quem opera mercado futuro. Pegando aqui os exemplos de fevereiro. Source: Economic Calendar E agora a gente comparará com os exemplos atuais de setembro. Source: Economic Calendar *Non Farms Payroll, caiu de 467 mil em fevereiro para 187 mil em setembro, o que significa que o mercado de trabalho desacelerou e a renda e o consumo das famílias americanas podem ter sido reduzidos. *A Core Inflation, que mede a variação dos preços excluindo os itens mais voláteis como alimentos e energia, diminuiu de 6,0% em fevereiro para 4,2% em setembro. Dessa forma, a pressão inflacionária caiu e o poder de compra dos consumidores americanos pode ter melhorado. *A Inflation Rate, que mede a variação geral dos preços ao consumidor, também diminuiu de 7,5% em fevereiro para 4,7% em setembro. Assim sendo, a economia americana desinflou e as expectativas dos agentes econômicos podem ter se estabilizado. *O Consumer Price Index (CPI), aumentou de 281,1 em fevereiro para 305,7 em setembro. Esse índice indica um encarecimento do custo de vida dos americanos e uma possível perda de competitividade das exportações americanas. *O Unemployment Rate, diminuiu de 4,0% em fevereiro para 3,8% em setembro. Esse indicador mostra uma melhora do nível de emprego e uma possível aumento da confiança e da satisfação dos trabalhadores americanos. *O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, caiu de 7,0% em fevereiro para 2,1% em setembro. Esse dado revela uma desaceleração do crescimento econômico e uma possível recessão da atividade produtiva dos EUA. *O Interest Rate, que mede a taxa básica de juros da economia americana, aumentou de 4,75% em fevereiro para 5,50% em setembro. Esse aumento eleva o custo do crédito e pode contrair a demanda agregada dos EUA. *A dívida pública americana aumentou de US$ 30 trilhões (100% do PIB) em fevereiro para US$ 31,6 trilhões (129% do PIB) em setembro. Esse acréscimo indica um aumento do endividamento público e uma possível deterioração da sustentabilidade fiscal dos EUA. Comparação entre as 2 tabelas: Source: Economic Calendar Bom, a gente sabe que essas oscilações na macroeconomia têm acontecido porque agora eles sentem as políticas de lockdown e também da guerra da Ucrânia, que prejudicou bastante a cadeia de suprimentos e elevou a inflação lá nas alturas. Não só isso, petróleo é um dos principais fatores para a inflação subir, pois ele afeta diretamente o custo de produção e de diversos bens e serviços. Além disso, petróleo é cotado em dólar no mercado internacional, o que significa que a variação da moeda também afeta o preço do combustível. Petróleo chegou no seu nível mais baixo ali em 2020. Desde então, houve cortes de produção de petróleo ao redor do mundo para que o preço do petróleo aumentasse. Claro que, a longo prazo, esses efeitos seriam sentidos porque a escassez leva ao aumento da demanda. Uma das ferramentas para se controlar a inflação é os juros e o objetivo do Jerome Powell é justamente controlar os juros. Eu não sei o que vocês realmente operam, mas os juros influenciam diretamente o mercado de renda variável, porque eles afetam o valor do dólar e a rentabilidade dos investimentos em diferentes mercados. O mercado futuro não seria diferente porque ele reduziria o apetite por risco dos investidores que podem preferir aplicações mais seguras e menos voláteis do que o mercado futuro, por exemplo. E isso tira dinheiro do mercado e diminui a liquidez. Essa liquidez é o sangue do mercado. Por isso que de 2022 para cá o mercado não tem sido tão bom para operar, principalmente ano passado que foi bem estranho. Claro que eles vão preferir migrar para renda fixa e o título de 5 anos tem sido uma atração muito grande para esses investidores. Ponto importante para quem prefere renda fixa do Brasil ao invés da renda fixa do EUA E para quem não sabe e acha que a renda fixa do Brasil vale mais a pena do que o título de 5 anos nos Estados Unidos pode pensar que nós temos uma rentabilidade de 14% enquanto eles estão com uma rentabilidade de 5.5%, que é menor. Mas se vocês fizerem uma matemática básica vão ver que o real vale cerca de 0,20 USD e se você fizer uma conta (real 0.20 x 14 = 2.8; dólar 1 x 5.5 = 5.5), vão observar que o retorno lá será muito maior do que aqui. Isso é um fato e não dá para discutir. Outro fator é que para quem acha que é vantagem ter real em relação ao dólar é que simplesmente se a gente for observar: Está em uma reacumulação desde o dia 20/04/2020. Não só isso, essa alta veio de uma acumulação que aconteceu desde 2016, coincidentemente também em abril. E se vermos, ele tem oscilado do 5.73 até os 4.67 e pode acontecer nesse mercado subir muito ainda e acredito que esse gatilho será quando o Campos Neto deixar a presidência do Banco Central. Então essa posição não pode ser à toa e a gente sabe disso. Conclusão da macroeconomia dos Estados Unidos Ainda é bem preocupante, já que os juros devem subir bastante ainda ao longo desse ano e no início do próximo ano e só devem se normalizar no final de 2024. E a questão da dívida pública também preocupa bastante apesar da renegociação. Podemos ver essa dívida aumentar bastante também até no final do próximo ano por conta dos juros alto. Gold XAUUSD/GCEZ2022 Que deve ser o foco durante a semana, já que o S&P e os outros índices irão entrar em rolagem, o que dificulta bastante as operações durante a semana. Tivemos esse movimento de alta sem fluxo comprador. Obviamente, foi um movimento de overnight e ele está trabalhando no canal de alta antes da abertura do mercado americano. Operando nesse ativo, podemos ver um repique desse movimento de alta ainda, enquanto no gráfico de 1 hora a gente pode ver aí um canal de alta. Também, o gold deve se beneficiar a longo prazo com os juros. Retornando um pouco para macroeconomia dos Estados Unidos, ainda há motivos para preocupação, já que os juros devem aumentar muito ainda ao longo desse ano e no início do próximo ano e só devem se normalizar no final de 2024. E a questão da dívida pública também é um fator de risco apesar da renegociação. Podemos ver essa dívida crescer muito também até no final do próximo ano. Mais projeções sobre o gold Que deve ser o foco durante a semana, já que o S&P e os outros índices irão entrar em rolagem, o que dificulta bastante as operações durante a semana. Observe o gráfico: Tivemos esse movimento de alta sem fluxo comprador. Obviamente, foi um movimento de overnight e ele está trabalhando no canal de alta antes da abertura do mercado americano. Operando nesse ativo, podemos ver um repique desse movimento de alta ainda, enquanto no gráfico de 1 hora a gente pode ver aí um canal de alta. Também, o gold deve se beneficiar a longo prazo com os juros. Espero que você tenha gostado desse artigo.
COMEX:GC1!
por Victoredbr
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Radar USA - Análise do Mercado Americano - 04/08/23Olá traders, Nesse vídeo, faço a minha análise técnica diária sobre as principais ações, índices e ETFs do mercado americano. Confira os principais pontos e perspectivas do ponto de vista da análise gráfica para o dia de hoje. Fiquem atentos e bons trades! Lucas ₿ento Sampaio, CNPI-T Disclaimer As informações, estimativas e projeções contidas neste vídeo referem-se à data de publicação e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. O investimento em renda variável, especialmente em ativos offshore e em criptomoedas, é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas significativas. O investidor que utiliza esse conteúdo no seu processo de tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimentos ou de abstenção de investimento que adotar. A plataforma gráfica utilizada para a realização das análises é o TradingView.
NASDAQ:MELI
por UnknownUnicorn3769962
Radar USA - Análise do Mercado Americano - 03/08/23Olá traders, Nesse vídeo, faço a minha análise técnica diária sobre as principais ações, índices e ETFs do mercado americano. Confira os principais pontos e perspectivas do ponto de vista da análise gráfica para o dia de hoje. Fiquem atentos e bons trades! Lucas ₿ento Sampaio, CNPI-T Disclaimer As informações, estimativas e projeções contidas neste vídeo referem-se à data de publicação e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. O investimento em renda variável, especialmente em ativos offshore e em criptomoedas, é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas significativas. O investidor que utiliza esse conteúdo no seu processo de tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimentos ou de abstenção de investimento que adotar. A plataforma gráfica utilizada para a realização das análises é o TradingView.
NASDAQ:QCOM
por UnknownUnicorn3769962
Radar USA - Análise do mercado americano - 31/07/2023 Olá traders, Nesse vídeo, faço a minha análise técnica diária sobre as principais ações, índices e ETFs do mercado americano. Confira os principais pontos e perspectivas do ponto de vista da análise gráfica para o dia de hoje. Fiquem atentos e bons trades! Lucas ₿ento Sampaio, CNPI-T Disclaimer As informações, estimativas e projeções contidas neste vídeo referem-se à data de publicação e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. O investimento em renda variável, especialmente em ativos offshore e em criptomoedas, é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas significativas. O investidor que utiliza esse conteúdo no seu processo de tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimentos ou de abstenção de investimento que adotar. A plataforma gráfica utilizada para a realização das análises é o TradingView.
NASDAQ:AMD
por UnknownUnicorn3769962
Crypto Análise Técnica - 21/07/2023Olá Criptotraders, Nesse vídeo, faço a minha análise técnica diária sobre as principais moedas do mercado cripto. Confira os principais pontos e perspectivas do ponto de vista da análise gráfica para o dia de hoje. Fiquem atentos e bons trades! Lucas ₿ento, CNPI-T, CCT™, CBE™ Disclaimer As informações, estimativas e projeções contidas neste vídeo referem-se à data de publicação e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança. O investimento em criptomoedas é considerado de alto risco, podendo ocasionar perdas significativas. O investidor que utiliza esse conteúdo no seu processo de tomada de decisão é o único responsável pelas decisões de investimentos ou de abstenção de investimento que adotar. A plataforma gráfica utilizada para a realização das análises é o TradingView.
Sugestão da Casa
BINANCE:LINKUSD
por UnknownUnicorn3769962
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Comparativo YTD - Bolsas Mundiais, Bitcoin e Ouro ATIVOS: BTCUSD, NDQ, NI225, IBOV.USD, SPX, DEU40, CAC40, IBOV, GOLD, DJI, UK100, HSI Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Segue estudo comparativo entre várias bolsas mundiais (Europa, Ásia, Bolsas de NY), ouro e bitcoin no ano corrente. Podemos notar que o Bitcoin ganha com grande vantagem, o ouro fica lá embaixo, e a bolsa de Hong Kong apresenta performance negativa. Vejam abaixo: BTCUSD 82,74% NDQ 38,75% NI225 27,19% IBOV.USD 24,72% SPX 15,91% DEU40 14,77% CAC40 12,21% IBOV 11,01% GOLD 5,26% DJI 3,8% UK100 1,04% HSI -4,73%
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:IBOV
por PCTEDESCO
1
Fechamento semana 23/6 - Apesar de tudo IBOV fecha em leva alta ATIVOS: SPX, DJI, NDX, IBOV, USDBRL, PETR4, VALE3, IFNC, IFIX, BBAS3, ITUB4, BBDC4, ABEV3 Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Mercados americanos fecham em baixa nesta semana. IBOV vinha em excelente rali de alta até que veio a decisão da taxa de juros, a mesma foi mantida, mas o que pesou mesmo foi o tom "hawkish" do BC que suscitou dúvidas quanto a futuros cortes na SELIC. Dólar também apresentou queda na semana, bem como o Brent. Vejam em detalhes a análise em vídeo.
por PCTEDESCO
Bitcoin: Análise da Onda de Elliott e o Impacto do S&P500Por mais incrível que parece o Bitcoin pode está atualmente em uma quarta onda complexa de Elliott invertida contra o S&P500 Além disso apresentou rejeição recente do topo de 2017 indicando que os Market makers ainda não entraram com força total no Bitcoin e estão focados nas ações norte-americanas. O comportamento dos Market makers é complexo e influenciado por uma série de fatores, como a demanda do mercado e eventos globais. Analisar a relação do Bitcoin com índices de mercado pode ser uma excelente estratégia para ir além do par com o dólar e tomar melhores decisões.
BITSTAMP:BTCUSDViés de baixa
por joaowedsonf
A RECESSÃO ESTÁ DADA, MAS O MERCADO NUNCA É ÓBVIOÉ consenso nas principais instituições, que teremos uma recessão em 2023. Embora uma ou outra ainda negue, todos os indicadores estão gritando a chegada dela. Atualmente, temos um Foward Guidance do fed, oscilando entre jul/2023 e nov/2023. A taxa terminal está navegando nesse range com precificações de 5.25%! Imagine que futuramente, esse guidance venha p/ 6%, a assimetria no trade de tomada de juros nos EUA já foi, na minha opinião. Diferente da Situação do Reino Unido e Europa, que estão bem atrasados na curva. O Bermarket Rally tem sido cruel com quem não sabe em qual momento do ciclo está. Então como fazer um mapeamento simples, p/ ter um bom timing na alocação tática desse cenário? Quando a taxa de juros dos títulos do tesouro americano com vencimento “curto” (em especial 3 meses e de 2 anos) são negociadas a taxas superiores aos títulos do tesouro “longos” (de 10 anos e 30 anos, respectivamente) devemos sempre ligar o alerta máximo para os próximos 18 meses. Historicamente, a chance de uma recessão é alta de acordo com o Fed de San Francisco. Então temos o spread do 2y10y, chegando a patamares da década de 80. A curva de rendimento preferida de Powell (rendimento de t-bills em 18 meses menos rendimentos de t-bills hoje) também está invertida! A inflação foi a história de 2022, então 2023 a história será sobre a recessão... E se você não se preparar para isso, vai se machucar quando o SPX visitar novas mínimas antes da recuperação do ciclo! Se observarmos, quando a curva faz um rally depois da inversão, significa q estamos no timing perfeito p/ alocação tática nesse cenário, que é antecipando o ciclo -> Long Treasury e consequentemente, Ações de setores que se beneficiam dessa fase do ciclo. A mensagem até o momento foi bem clara, o Fed agora tem um desejo econômico e de mercado, de sacrificar e tem a intenção de subir até que a economia dos EUA e o mercado, apareçam boiando. Estamos a 9 dias da reunião do FOMC e divulgação do dotplot, com perspectiva p/ o ano que vem! E se nada mudar, esse é o melhor caminho a percorrer no próximo ano. Ter paciência p/ esperar o colapso e desfrutar do próximo bullmarket
Sugestão da Casa
TVC:SPXViés de baixa
por Thayvin
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Posso estar completamente enganadoeu posso estar corredo para o lado errado. O que quero dizer é que eu não estou vendo o que os demais investidores estão vendo na economia americana. A estratégia "buy the dip" — comprar o fundo — imperou desde Junho do ano passado, todavia, é uma estratégia injustificada para o cenário que temos. As ações seguem caras e com lucros decrescentes principalmente a partir de outubro de 2022, analistas estimam que os rendimentos da empresas ainda vão cair em média 5% em 2023. Isso não é mistério, basta abrir e ler os balanços das principais empresas e observar o provisionamento pessimista dessas companhias, não é a toa que vemos tantos layoffs para enxugar a operação. Olhando para a política monetária, vemos o mercado com um leve platô se formando nas leituras de inflação nos EUA, mas sobretudo, vemos os membros do FOMC alertando que o mercado de trabalho segue muito forte, o que dificulta acabar com a inflação por completo, por na cadeia economica emprego gera renda, renda gera consumo e consumo gera inflação. As leituras de inflação dessa semana ainda se mostram que a inflação está recuando fraca, mas recuando, será que apenas isso justifica comprar risco? O Membro do board no FOMC, Williams de NY, falou ontem que para vermos um inicio no relaxamento monetário o desemprego precisa recuar para 4,5%. Isso significa quase 1milhão de americanos desempregados. Enquanto eu não ver um arrefecimento no mercado de trabalho americano, saliento, os investidores estão alucinando que está tudo bem, não está, e as perspectivas futuras seguem sendo ruins.
CME_MINI:ES1!Viés de baixa
por GFauth
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SPX projetando recuperação ou queda de mais 50 %?Olhando pro S&P o mercado saiu de 800 pontos no fundod e 2008 pra 4800 pontos no auge dem dezembro de 2021. Há uma LTA de longo prazo apontando a média de preço para 4800 pontos novamente em dezembro de 2025. Nesse momento estamos em cima da LTA e da média de preços, ou seja, há um forte suporte de preço do mercado nessa região, mas isso é a análise técnica pura, ignorando o macro e micro fatores, geopolitica, etc. Tecnicamente o mercado pode se recuperar daqui e iniciar um ciclo de recuperação, mas, como o mercado é sensível, havendo alguma coisa mais grave no âmbito mundial, o índice pode perder 50 % do seu preço atual de 3918 e voltar a 2219 pontos, eu prevejo assim: Há uma chance do mercado se recuperar, mas há também uma chance de sair 50 %. Sabemos que é mais fácil cair do que subir, contando com tudo que está acontecendo. De todo modo, o preço já esteve em 800 pontos, ou seja, estamos 400 % acima do último fundo, então tem muito pra cair, cair 2000 pontos é até conservador. Eu acho que o mercado vai subir devagar se não acontecer nada grave, porém, ao mínimo sinal de uma crise ou avanço da guerra, o mercado vai facilmente voltar aos 2 mil pontos perdendo 50 %, alías, é disso que o mundo é feito, acumulação e despejo, assim que os grandes giram a economia. Os EUA precisam de uma guerra, isso é inegável.
Sugestão da Casa
SP:SPXViés de baixa
por eliasdossantosdeandrade
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O que esperar para o SP500 ?O SP500 está atualmente em uma zona de preços perigosa, onde divide a maior parte dos operadores, uns estão extremamente otimistas enquanto outros estão extremamente pessimistas! Nessa Terça-Feira que passou as 12:00h observando o SP500 reagindo de maneira negativa as Falas de Powell ao Comitê bancário no senado... Principalmente por essa fala aqui: Powell: "O nível final das taxas de juros provavelmente será maior do que o previsto anteriormente" Isso já fez o mercado sua postura veja o US02Y Renovando máxima com barras relevantes. Nessa Sexta-Feira🔺10:30🔺 temos o Relatório de empregos PayRoll - E o mercado tende a reagir a esses números. Veja os Gráficos SP500 SEMANAL SP500 Diário SP500 4h Ainda acredito que o preço pode testar a zona mais baixa próxima a 3750p e a perda da mínima semanal é um gatilho a mais para que isso aconteça. Esse último movimento acima da LTB descrito nos gráficos acima e principalmente no 4h, me mostra apenas uma falha de rompimento. SP500 4h Veja aqui que após o preço romper abaixo da distribuição em topo ele testou a POC do range, eu aguardava uma reação negativa nessa zona exatamente por estar confluente com a POC do range acima da LTB que rompeu para baixo confluente com a zona de Fibonacci entre 50% e 61.8%. Comentei o seguinte sobre esse movimento do dia 06/03 "Alguns vendedores vão antecipar o rompimento do fundo na perda da mínima da barra de hoje, isso se fechar uma barra negativa." Acredito que com o contexto atual temos boas chances de perder a mínima da semana passada, o que vai definir a quebra da estrutura de alta de médio prazo do SP500 🚨Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Sugestão da Casa
SP:SPX
por leandrosander_
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SP500 deve voltar a trabalhar abaixo da última consolidação.SP:SPX CURRENCYCOM:US500 CME_MINI:ES1! Estudo complementar para o 📈 GIRO DE MERCADO 17/01/23📈 O SP500 após ficar em uma zona clara de resistência, iniciou seu processo corretivo, acredito que a última consolidação seguida de dados positivos gerou muitas compras para o varejo, e o mercado tende a ir capturar essa liquidez, operando abaixo da zona mais clara de STOPs. Essa faixa de 3750p a 3720p pode gerar reação para o preço, se essa reação for positiva, o mercado deve voltar a ficar otimista, porém reforço que isso não é um viés de alta, simplesmente estou observando uma possível captura de liquidez para o mercado evoluir com altas acima de 4100p talvez testar a faixa dos 4300p a fim de fazer uma correção da última perna de baixa do gráfico semanal - Falei sobre isso aqui no final desse vídeo Segue aqui dois contextos possíveis 1-Bullish 2- Bearish Veja que o contexto semanal começa a mudar, a leitura mais otimista vai perdendo força, mas segue sendo uma hipótese. Se a faixa dos 3750p - 3720p não segurar os preços para uma nova tentativa de rompimento da LTB de longo prazo, minha próxima zona de alvo para reação é 3600p Esses são alguns pontos importantes e também possibilidades do deslocamento futuro dos preços em minha leitura. 🚨Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Sugestão da Casa
CME_MINI:ES1!
por leandrosander_
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📈 GIRO DE MERCADO SP500 + CALENDÁRIO ECONÔMICO 10/01/23📈Olá bem vindo a mais um compilado de estudos! Segue informações adicionais a análise com gráficos publicados em datas anteriores a fim de construir um racional com base na análise técnica. Lembrando que meu objetivo principal é te ajudar a negociar melhor de maneira independente! 📈 GIRO DE MERCADO SP500 + DXY + US10Y + STOCKS 28/12/22📈 Sigo com a mesma leitura, porém temos que observar agora a defesa na POC em 3600p 🚨Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
Sugestão da Casa
TVC:US10Y
por leandrosander_
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