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Pequisar nas ideias por "INDICADORES"

4 horas para o par NEARTendência de Médio Prazo: A EMA de 80 períodos (verde) está subindo, indicando uma tendência de alta a médio prazo. Tendência de Curto Prazo: A EMA de 8 períodos (laranja) está acima da EMA de 80, o que reforça a tendência de alta no curto prazo, mas também indica que uma vigilância é necessária para qualquer sinal de reversão. Indicadores Técnicos: Estocástico RSI (Estocástico): Atualmente abaixo de 20 e apontando para cima, sugerindo que a ação do preço pode estar em fase de recuperação após estar em condições de sobrevenda. RSI (Linha Azul e Laranja no Estocástico): Está cruzando acima da linha de sinal (laranja), que também pode ser interpretado como um sinal de compra. Condição Atual: A configuração atual sugere que uma oportunidade de compra pode estar se formando, dada a tendência de alta subjacente e os sinais dos indicadores técnicos. No entanto, é crucial confirmar esses sinais com um aumento no volume e uma quebra acima de qualquer consolidação recente. Compra: Condição atual favorável, mas recomenda-se aguardar por uma confirmação adicional como um aumento no volume ou um rompimento claro de um nível de resistência recente. Take Profit: Definido pelos níveis de Fibonacci superiores. Stop Loss: Um pouco abaixo do suporte chave mais recente ou do nível de 0% de Fibonacci.
Viés de alta
por Buba-Cripto
POSSÍVEL REVERSÃO DE TENDÊNCIA NO CURTO PRAZOGRÁFICO MENSAL Com o fechamento do candle do mês de fevereiro de 2024, rompendo para cima a LTB, o price action de longo prazo de CEAB3 escolheu fazer uma reversão de tendência de alta. Ao interpretar a LTB (desenhada por meio das máximas dos meses de fevereiro de 2019 e junho de 2021) somada à LTA (desenhada por meio das mínimas dos meses de março e maio de 2023), podemos estar diante do padrão gráfico “Triângulo Simétrico de Alta” As configurações deste padrão gráfico fazem estabelecermos a projeção máxima tendo como alvo em R$ 26,24 e como projeção intermediária o alvo em R$ 22,85, As principais regiões de resistência são destacadas pelas suas máximas históricas, na região dos R$ 15,58 e R$ 19,47, respectivamente, bem como da linha secundária de alta que faz mostrar um possível canal ascendente a partir da máxima do mês de agosto de 2022. As principais regiões de suporte vêm propriamente da LTA e das suas mínimas históricas em R$ 2,64 e R$ 1,88, respectivamente. GRÁFICO SEMANAL No gráfico de médio prazo, podemos ver em maiores detalhes o canal ascendente visto no gráfico mensal. A LTA foi traçada através das mínimas das semanas dos dias 27/02/2023 e 02/05/2023. Esta LTA recebeu confirmação por meio da mínima da semana do dia 30/10/2023 e das sequencias de altas dos price action seguintes. A LTB, vista no gráfico mensal, foi devidamente rompida na semana do dia 19/02/2024. Mas este rompimento só ocorreu após a formação de um padrão gráfico de continuidade de alta chamado “Cunha Descendente de Alta”. Este padrão teve a linha superior da cunha rompido na semana do dia 05/02/2024, podendo fazer a projeção máxima no alvo em R$ 12,36. E por meio da técnica “Movimento Mensurado” (linhas tracejadas do gráfico) é possível de se realizar uma projeção menos ambiciosa, tendo como alvo em R$ 11,15. Importante destacar que o price action da cunha descendente deste padrão gráfico foi criado acima da MMA-200, sendo, portanto, a sua principal linha de suporte no gráfico semanal. O IFR segue em região de sobrecompra, o que faz estarmos diante de uma divergência de baixa, ou seja, o price action está em tendência de alta, mas o IFR está em tendência de baixa. Dessa forma, a tendência de alta do price action pode estar atingindo uma máxima significativa, ou permanecer lateralizado até que a força compradora ganhe vigor novamente. E para que haja uma reversão de tendência de baixa, a MMA-200 certamente será retestada, ou até mesmo rompida pelo price action. GRÁFICO DIÁRIO No gráfico diário, podemos perceber já uma possível reversão de tendência de baixa por meio da formação do padrão gráfico “Cunha Ascendente de Baixa”, criada já a partir da cunha descendente vista no gráfico semanal. O price action em possível reversão de tendência de baixa se confirma com o IFR que segue também em tendência de baixa desde o registro de sua máxima em região de sobrecompra no dia 17/11/2023, aos 85,27 pontos. O padrão gráfico “Cunha Ascendente de Baixa” tem como base a mínima em R$ 4,80. E a região de R$ 6,90 segue como significativa região de suporte do price action diário. Outras linhas significativas de suporte são a MMA-200 (linha roxa do gráfico), bem como as LTAs, primária e secundária. INDICADORES DE VALUATION LPA = 0,15 VPA = 9,22 Valor Intrínseco de CEAB3 fica em R$ 5,58. Dessa forma, o valor de compra atual segue acima do seu valor intrínseco. Não sendo, portanto, indicação de compra, do ponto de vista de seus indicadores de valuation. P/VP = 1,06 (ideal é estar abaixo de 1,50) P/L = 65,03 (ideal é estar abaixo de 15,00) Em seu balanço patrimonial, registrado em 2022, seu ativo circulante (R$ 4.753.223.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 3.679.731.000,00). Mas, seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante, R$ 1.073.492.000,00) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 2.949.667.000,00). Dessa forma, CEAB3 é uma companhia que não possui uma condição financeira suficientemente forte. CEAB3, também não possui estabilidade de lucros. Nos últimos 10 anos, a companhia apresentou prejuízo em sua receita líquida em dois anos (2016 e 2020). E, por fim, CEAB3 não distribui dividendos desde 2019 e, ao que parece, não possui uma política de distribuição de dividendos.
BMFBOVESPA:CEAB3Viés de alta
por YYanPC
O que será que vamos ver nesse caso...Então, enfim, vamos falar da Braskem (BRKM5), uma empresa que está sendo pivô de um forte drama. Acho que a empresa não teve o cuidado necessário e acabou causando transtornos muito tristes a inúmeras pessoas e famílias, em quatro bairros, pelo que estou sabendo. Estou aqui para tentar dar uma análise e mostrar apenas o lado técnico que o gráfico me apresenta, sem ser de alguma forma induzido ou contaminado pelas notícias que aparecem nos jornais e pelas informações nas redes sociais. Quero destacar que o papel segue trabalhando com um fundo confirmado de forma semanal, em um fundo de canal de alta de longo prazo. Esse cenário, olhando tecnicamente, dá uma vantagem aos compradores e causa temor aos vendedores. Realmente, caso haja um movimento de derrocada, quem pegar terá tido a sorte de ter muita coragem, e até diria um pouco de inconsequência. Afinal, o movimento, como citado acima, está todo indicando tecnicamente que estamos, neste momento, com o fundo confirmado. Isso só será anulado se perdermos o canal, e aí teremos um mergulho rumo a R$11,00, target projetado através de Fibonacci. Guardo com muito carinho e venho debater sobre os efeitos tanto de notícias quanto o efeito do gráfico. Vamos ver quem tem razão no final. Olhando os indicadores, a venda está tímida, o Didi Index vem em movimento de queda, o ADX que é o acelerador não demonstra força. Realmente, para se basear nos indicadores, fica muito difícil, não passam nenhuma confiança. Este ativo foi avaliado e analisado de forma muito cautelosa para não influenciar, para não jogar ninguém em um movimento no qual não sabemos o tamanho e o que pode causar. Atenção aos vendidos, muito cuidado, pois um movimento de compra pode ser muito forte. Pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de operação podem acabar se machucando e tendo uma perda que jamais imaginavam. Boa sorte a todos, melhoras e uma palavra de carinho às famílias que estão sofrendo neste momento. Que tudo dê certo no final. ************************************************ A Braskem é uma empresa brasileira do setor petroquímico e químico, sendo uma das maiores produtoras de resinas termoplásticas das Américas. Fundada em 2002, a empresa tem operações em diversos países e é conhecida por sua atuação na produção de polipropileno, polietileno, PVC, entre outros produtos químicos. A Braskem, infelizmente, ficou em evidência por conta de problemas ambientais relacionados à extração de sal-gema em Alagoas. A empresa é acusada de causar danos ao meio ambiente e à saúde da população local devido à atividade de mineração de sal-gema. O sal-gema é uma rocha sedimentar composta principalmente por cloreto de sódio e é utilizado na produção de cloro e soda cáustica, produtos essenciais para a indústria química. Os impactos ambientais e sociais relacionados à mineração de sal-gema pela Braskem resultaram em processos judiciais, multas e ações para compensar os danos causados. A situação é complexa e envolve questões ambientais, sociais e econômicas, sendo acompanhada de perto pelas autoridades, organizações ambientais e pela população afetada. É importante destacar que questões envolvendo a Braskem e o sal-gema são delicadas e têm implicações significativas para as comunidades locais e para o debate mais amplo sobre a responsabilidade ambiental das empresas. A busca por soluções justas e sustentáveis nessas situações é fundamental para a preservação do meio ambiente e o bem-estar das comunidades afetadas. Um grande Beijo do Lagosta!
BMFBOVESPA:BRKM5
por Rafael_Lagosta
TENDÊNCIA DE BAIXA PODE CRIAR POSSIVEIS OPORTUNIDADES DE COMPRAGRÁFICO MENSAL O gráfico de longo prazo de VALE3 segue lateralizado desde a máxima registrada em maio de 2021 até os dias de hoje. Registrando 3 máximas em mesma região de resistência (retângulo vermelho do gráfico), claramente é possível de se classificar o padrão gráfico de reversão de baixa “Topo Triplo”, com a ressalva de que há, também, uma zona significativa de suporte (retângulo verde do gráfico) a ser considerado. Analisando o price action a partir da máxima registrada em janeiro de 2023 até os dias de hoje, pode-se traçar um “Movimento Mensurado”, na qual a tendência de baixa fica com projeção em R$ 44,79. Esta projeção tem alvo abaixo da região significativa de suporte e já prevê forte tendência de baixa com força suficiente para vir a testar a LTA primária (linha branca do gráfico). IFR segue igualmente em tendência de baixa, em meio a um canal descendente que tomou inicio no final do ano de 2021. Logo, para o gráfico mensal de VALE3, a tendência é predominantemente baixista, com chances de permanecer lateralizado entre a região de suporte (retângulo verde do gráfico) e a região de resistência (retângulo vermelho do gráfico). Isso se dará, caso o price action permanece no máximo na região de suporte. Caso rompa esta região, haverá predominância da tendência de baixa conforme projeção baixista anteriormente apresentada, tendo como alvo R$ 44,79. GRÁFICO SEMANAL No gráfico semanal, podemos ver com maior detalhe a região lateralizada, bem como o predomínio da tendência de baixa, e quais os motivos que embasam o predomínio da tendência baixista. O price action rompeu para baixo a MMA-200 e segue esta última semana rompendo a LTA secundária (linha branca do gráfico). Isso já é motivo suficiente para acreditarmos na tendência de baixa. no entanto, o price action do gráfico semanal nos permite traçar duas linhas de tendência, que juntas formam o padrão gráfico “Triângulo Simétrico” (linhas amarelas do gráfico). Sendo assim, caso o price action, já a partir da próxima semana, venha a romper a linha inferior do triângulo simétrico, nos dará uma nova projeção de tendência de baixa, tendo como base as características do padrão gráfico baixista “Triângulo Simétrico de Baixa”. Mas, devemos lembrar que para predomínio da tendência de baixa, o price action deve romper para baixo a região de suporte visualizada no gráfico semanal (retângulo verde do gráfico). Portanto, a mesma conclusão realizada no gráfico mensal, podemos ter também no gráfico semanal: o price action segue lateralizado entre as regiões significativas de suporte e resistência (retângulos verde e vermelho do gráfico, respectivamente). No entanto, há motivos para acreditar no predomínio de uma forte tendência de baixa, conforme destacado anteriormente, ou seja, rompimento do price action para baixo da MMA-200 e da LTA secundária, bem como uma possível ativação da projeção baixista do padrão gráfico “Triângulo Simétrico de Baixa”, caso haja o rompimento da linha inferior do triângulo simétrico. GRÁFICO DIÁRIO Já no gráfico diário, destaque para os padrões gráficos de baixa formados a partir do dia 23/10/2023. O primeiro padrão gráfico é a “Cunha Ascendente de Baixa”, seguido pelo padrão gráfico “Triângulo Simétrico de Baixa”. Suas projeções são baixistas e, conforme visto tanto no gráfico mensal, quanto no gráfico semanal, para haver o predomínio da tendência de baixa, o price action necessita romper regiões significativas de suporte. E as projeções destes dois padrões gráficos levam a exatamente para esta região de suporte. Ou seja, ao menos para o gráfico diário, o price action não tem, até o momento, força suficiente para sustentar uma tendência de baixa que rompa as regiões de suporte. Outro indicador que confirma a ideia de lateralização do price action a partir do curto prazo é o IFR que já atingiu região de sobrevenda, registrando sua mínima no dia 22/01/2024, aos 24,03 pontos. Conclusão: o price action do gráfico diário pode ser de tendência de baixa, mas a força para permanecer lateralizado entre os seus suportes e resistências vistos nos gráficos de mais longo prazo, tem influência significativa. INDICADORES DE VALUATION LPA = 10,47 VPA = 41,90 Valor intrínseco de VALE3 é de R$ 99,35. Logo, preço máximo de compra, tendo como margem de segurança de 50%, é de R$ 49,67. P/VP = 1,43 (ideal é estar abaixo de 1,50) P/L = 6,39 (ideal é estar abaixo de 15,00) Com esses indicadores de valuation dentro dos parâmetros desejados, é de se considerar VALE3 para compra, desde que, dentro de um preço que esteja em significativa margem de segurança. VALE3 não possui uma condição financeira suficientemente forte. Conforme seu balanço patrimonial registrado em 2022, apesar de ter seu ativo circulante (R$ 81.009.000.000,00) maior do que seu passivo circulante (R$ 72.478.000.000,00), seu capital de giro (R$ 8.531.000.000,00) é muito menor do que seu passivo não circulante (R$ 186.015.000.000,00). VALE3 também não possui estabilidade de lucros. Nos últimos 10 anos, apresentou prejuízo em sua receita líquida nos anos de 2015 e 2019. No entanto, é uma companhia que paga regularmente dividendos todos os anos. Conclusão: interprete a tendência de baixa do price action de VALE3 como oportunidade de se comprar um ativo a um preço mais baixo possível que o mercado de ações possa permitir, tendo como base ser um investimento de longo prazo e tendo o cuidado para se analisar o seu balanço patrimonial mais recente.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por YYanPC
APESAR DE TODAS AS DIFICULDADES, É COMPRA PARA LONGO PRAZOGRÁFICO MENSAL Ao estudar o histórico do price action desde o ano de 2000, é possível de se traçar 3 LTAs (primária, secundária e terciária) que acompanham a tendência de alta ao longo de mais de 24 anos. Por meio da LTA terciária, é possível de se traçar uma outra linha de tendência de alta (linha tracejada branca do gráfico) na qual é possível de se visualizar um canal ascendente a partir da máxima do mês de maio de 2018 até os dias de hoje. No entanto, a forte tendência de alta que se iniciou a partir do mês de abril de 2023, rompeu para cima do canal ascendente até atingir a máxime de R$ 42,94 no mês de fevereiro de 2024. Entretanto, o próprio candle do mês de fevereiro de 2024 já condena as forças de tendência de alta para uma reversão de tendência de baixa. Este candle nada mais é do que o candle de reversão de baixa “Estrela Cadente”. Ao atingir a máxima de R$ 42,94, PETR4 nos mostra, em seu price action, reversão de tendência de baixa já desde o fim do mês de fevereiro. Outro indicador a ser considerado para confirmação de reversão de tendência é o IFR, na qual atingiu máxima em sua zona de sobrecompra em janeiro/2024, aos 86,14 pontos. Logo, a reversão de tendência de baixa segue sendo a tendência predominante para o price action de longo prazo (gráfico mensal) de PETR4, cabendo analisar as suas possíveis regiões de suporte. A sua principal linha de suporte histórica com certeza segue sendo a MMA-200 (linha roxa do gráfico), na qual foi testada e confirmada como seu suporte nos meses de julho de 2017, junho de 2018 e março de 2020. Além da MMA-200, a LTA terciária segue sendo, também, uma linha de suporte a ser considerada, tendo em vista que poderá ser retestada durante a continuidade desta nova tendência de baixa. Outras zonas de suporte a serem considerados são destacados através da técnica “Porcentagens de Retração”. Por meio dela, vê-se no gráfico (linhas laranjas) a retração de 33%, como seu suporte imediato em R$ 30,12; em seguida, retração de 50%, em R$ 23,52; e, retração máxima de 66% em R$ 17,31. Portanto, para o longo prazo (gráfico mensal) de PETR4, a tendência predominante, desde o mês de fevereiro de 2023 (padrão de candle “Estrela Cadente”), é o da reversão de tendência de baixa, confirmada pelo IFR e tendo como principais projeções desta nova tendência de baixa as suas principais regiões de suporte, quais sejam: LTA terciária como suporte imediato; retrações, respectivamente, de 33% (R$ 30,12), de 50% (R$ 23,52) e de 66% (R$ 17,31), a serem possíveis regiões de suporte a serem testadas pela tendência de baixa; e, por fim, a MMA-200 como sendo a principal linha de suporte do price action de longo prazo. GRÁFICO SEMANAL No gráfico semanal, vê-se que a última pernada de alta teve início a com o padrão gráfico “Pires”, iniciado a partir da máxima do mês de outubro de 2022. E, após atingir máxima na semana do dia 19/02/2024, houve a reversão de tendência de baixa, confirmada pelo IFR atingindo máxima em região de sobrecompra na semana do dia 25/09/2023. A partir do que foi analisado no gráfico mensal, somando-se o que foi encontrado no gráfico semanal, ou seja, o padrão gráfico altista “Pires”, espera-se que a região entre a retração de 33% (R$ 30,12) e a retração de 50% (R$ 23,52) seja a principal região de suporte a ser considerada e testada pelo price action. Isto porque a linha de rompimento do padrão gráfico “Pires” se encontra exatamente no meio desta região de suporte, em que ao ser rompida como antiga linha de resistência, agora poderá ser retestada como linha de suporte ao price action. O IFR também segue em forte tendência de baixa e caso atinja região de sobrevenda com antecedência às principais zonas de suporte, poderá antecipar que se trata apenas de uma correção à tendência de alta e não propriamente uma reversão significativa de tendência. GRÁFICO DIÁRIO No gráfico diário, é possível de produzir uma LTA a partir da mínima do dia 24/03/2023, para acompanhar a tendência de alta que foi capaz de atingir a máxima em R$ 42,92. Também é possível de se perceber a forte reversão de tendência de baixa a partir deste registro de máxima histórica. Por meio de um pequeno padrão gráfico de reversão de baixa – “Topo Duplo” – a reversão de tendência ocorreu em seguida com uma força descendente significativa, produzindo um GAP na região entre R$ 39,61 e R$ 37,74. Com esta reversão de baixa, o price action passou a atuar abaixo da LTA. No entanto, é esperando que haja uma reação altista para que o GAP seja efetivamente fechado pelo price action, em uma clara tentativa de continuidade da tendência de alta. Mas, o próprio price action terá como sua principal resistência a própria LTA do gráfico diário. Mas, a MMA-200 do gráfico diário segue sendo sua principal linha de suporte. O IFR já adentra região de sobrevenda, com a mínima do dia 11/03/2024, aos 26,53 pontos, indicando uma possível retomada da tendência de alta. No entanto, conforme já analisado anteriormente, essa possível retomada da tendência de alta segue limitada à no máximo fechar o GAP entre R$ 39,61 e R$ 37,74, tendo como principal linha de resistência a LTA. Copiando esta mesma LTA e fixando-a a partir da máxima do dia 21/06/2023 (linha branca tracejada do gráfico) é possível de se visualizar um canal ascendente, nos mostrando as principais zonas de resistência que foram sendo atingidas pelo price action ao longo do tempo. Logo, o que se espera ver no gráfico diário é uma possível reação altista para o fechamento do GAP, ou a predominância da tendência de baixa até se atingir uma região significativa de suporte, conforme já apresentado. INDICADORES DE VALUATION LPA = 10,50 VPA = 29,59 O valor intrínseco de PETR4 fica em R$ 83,61, com preço de compra máxima em R$ 41,75. Ou seja, o price action atual deste ativo segue abaixo do preço de compra ideal, o que faz com que seja considerado para investimento. P/VP = 1,23 (o ideal é estar abaixo de 1,50). P/L = 3,83 (o ideal é estar abaixo de 15,00). Portanto, PETR4 é um ativo a ser considerado para investimento para o longo prazo, podendo ser comprado por um preço muito abaixo de seu valor intrínseco, já que seus indicadores de valuation encontram-se dentro dos parâmetros desejados. A condição financeira de PETR4 é relativamente forte. Segundo seu balanço patrimonial de 2022, seu ativo circulante (R$ 193.052.000.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 163.731.000.000,00); mas seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante, que é igual a R$ 29.321.000.000,00) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 448.893.000.000,00). PETR4 também não é uma companhia que apresenta uma receita líquida equilibrada. Nos últimos 10 anos, a companhia apresentou 4 anos seguidos de prejuízo (de 2014 a 2017). Mesmo assim, é uma companhia que paga seus dividendos regularmente. Portanto, mesmo sabendo de todas as suas dificuldades, PETR4 é um ativo a ser considerado para compra, com a ressalva de se investir a partir de um preço significativamente baixo quando comparado a seu valor intrínseco e com os cuidados de se ter que observar em sua condição financeira, bem como sua estabilidade de lucro anual.
BMFBOVESPA:PETR4
por YYanPC
QUANTO MAIS BARATO MELHOR PARA COMPRARGRÁFICO MENSAL: No gráfico mensal é possível de se observar que a LTA 01, depois de ser rompida para baixo no mês de fevereiro de 2021, tornou-se a principal linha de resistência para o price action que atingiu a sua máxima mais recente no mês de janeiro de 2024. Apesar disso, uma importante região de suporte também foi formada no período entre 2021 e 2023. Esta região de suporte é vista no retângulo verde do gráfico em que se observa uma importante região de compra a partir da mínima em R$ 2,94. A partir da mínima registrada no mês de dezembro de 2022 o ativo apresentou tendência de alta até atingir a LTA 01 conforme já dito anteriormente e como se verá nos gráficos abaixo aparenta ser apenas uma correção de tendência de alta. Da mesma forma que o price action atingiu a LTA 01 (como sua principal linha de resistência) o Índice de Força Relativa também atingiu sua máxima histórica, demonstrando que é bem possível que a LTA 02 possa ser testada novamente, agora como sendo a principal linha de suporte. Portanto, ao menos no gráfico mensal, o price action segue lateralizado entre a sua máxima histórica em R$ 6,54 e a mínima mais recente em R$ 2,74. GRÁFICO SEMANAL: No gráfico semanal podemos observar a retomada da tendência de alta a partir de dezembro de 2022, bem como o rompimento da MMA-200 confirmando a retomada da tendência de alta em junho de 2023. Da mesma forma que, conforme visto no gráfico mensal, a LTA 01 sendo utilizada como linha de resistência no período a partir de dezembro de 2023. Logo, enquanto se vê uma resistência em R$ 6,54 e R$ 5,63, também há um suporte a partir de R$ 2,94 (retângulo verde do gráfico). Ou seja, o price action segue lateralizado conforme opera entre esses valores. GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação): Já no gráfico diário, se pegarmos o price action a partir do dia 01/11/2023, vê-se que estamos diante de um padrão gráfico chamado “Cunha Descendente de Alta”. Após estabelecer a máxima em R$ 5,63 (atingindo a LTA 01 como sua principal linha de resistência) – o price action lateralizou-se em um formato de cunha descendente. O que é aguardado é a retomada da tendência de alta rompendo a linha superior da cunha descendente para que possamos fazer a projeção deste padrão gráfico e estabelecermos um alvo dentro desta retomada de tendência de alta. Mas, já se utilizando da técnica “Movimento Mensurado” (linhas tracejadas do gráfico) podemos estabelecer uma projeção altista com alvo em R$ 6,47 (linha azul do gráfico). Logo, ao menos observando o gráfico diário e sabendo do conteúdo do gráfico mensal e semanal, a tendência é de retomada de alta dentro de uma zona maior lateralizada. Enquanto não ultrapassar a região de R$ 6,54 em uma tendência forte de alta, entende-se que a lateralização do price action é mais significativa. INDICADORES DE VALUATION: Valor Intrínseco = R$ 11,83 (LPA = 0,99 e VPA = 6,28). P/VP = 0,80 (ideal é estar abaixo de 1,50). P/L = 5,08 (ideal é estar abaixo de 15,00). SAPR3 tem estabilidade de lucro, por ter uma receita líquida positiva, gerando lucro líquido positivo nos últimos 10 anos. E possui um histórico consistente de pagamento de dividendos. E em se tratando de seu balanço patrimonial, referente a 2022, SAPR3 possui um ativo circulante maior do que seu passivo circulante (R$ 2.469.829.000,00 frente a R$ 1.629.658.000,00 – respectivamente). Entretanto, seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 6.240.651.000,00). Logo, é um ativo a ser considerado para compra com preço alvo de no máximo R$ 5,91 – em função de o price action estar muito abaixo de seu valor intrínseco e por seus indicadores de valuation também estarem em condições de compra.
BMFBOVESPA:SAPR3Viés de alta
por YYanPC
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JBSS3 em tendência de malta no semanalO ativo vem desenvolvendo estrutura de impulso para cima no gráfico semanal desde o fundo na região dos 14,20, e os indicadores técnicos sugerem continuidade desta tendência de alta. Diminuindo a escala de tempo e olhando para o gráfico diário, após seguidas divergências de baixa nos indicadores o ativo cedeu e confirmou o topo na região projetada de R6 a 25,33, onde formou topo duplo. Em minha opinião este movimento de baixa é um pullback, ou seja, movimento de correção para que eventualmente retome a tendência de alta. Os níveis de suporte de 22,59 e 20,88 tendem a segurar o movimento.
BMFBOVESPA:JBSS3Viés de alta
por RicardoTominaga
BTC 1W CORREÇÃO IMINENTEFala Traders! Interpretar gráficos vai além de entender significados e definições de indicadores; a chave está na interpretação das leituras. Por exemplo, no caso do RSI, um valor alto pode indicar uma tendência de baixa, enquanto um valor baixo pode sugerir uma reversão de tendência próxima. Essa interpretação varia conforme nossas experiências e outros sinais de mercado. Usar múltiplos indicadores é recomendado para uma análise mais completa. Um RSI alto é geralmente um sinal de força, indicando uma possível vantagem para os touros. No caso do Bitcoin, observa-se um RSI baixo apesar de um período de crescimento. Para seguidores de longa data, é conhecido que um RSI alto em um preço baixo é um forte indicativo de tendência de alta, e o inverso também é verdadeiro. Além do RSI, o volume de negociação do Bitcoin também é um indicador crítico. O volume tem diminuído desde março de 2023, com o pico ocorrendo em outubro de 2023. Um volume baixo em um período de suporte sugere falta de resistência e potencial para crescimento. Contudo, a situação atual é marcada por resistência, indicando que a tendência e os fatores que impulsionaram o mercado anteriormente estão perdendo força. Os sinais, como o RSI decrescente e o volume em queda, apontam para um possível fim da tendência atual, especialmente considerando que o Bitcoin está negociando no mesmo nível de preço de janeiro a março de 2022. A decisão de investimento deve considerar se o Bitcoin irá superar significativamente a marca de 48.000 ou se entrará em um período de correção. Os sinais fracos indicam que uma correção pode ser mais provável. A interpretação dos dados pode variar grandemente, mas é essencial para a tomada de decisões informadas no mercado. Agradeço seu apoio contínuo nessa jornada de análise de mercado. Estamos juntos! TUBARÃO NA AREA!
Viés de baixa
por bgarios
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MKR 12h: Rompimento de Canal de Alta e Suporte na EMA200A análise de Maker (MKR) em 12 horas revela uma movimentação intrigante para os otimistas. O ativo atualmente rompe para baixo o canal de alta que persistia por várias semanas. Durante a recente queda do Bitcoin, MKR capturou liquidez no order block, deixando um pavio significativo e estabelecendo um possível suporte em sua média de 200 períodos. Indicadores como estocástico e RSI estão em condições de sobre venda. A perspectiva otimista permanece, a menos que ocorra uma perda consistente de fundos, formando um possível pivô de baixa. Rompimento do Canal de Alta: MKR está atualmente rompendo para baixo um canal de alta que vinha se mantendo por várias semanas. Este movimento sugere uma possível mudança de dinâmica no curto prazo. Aproveitamento da Queda do Bitcoin: Durante a recente queda do Bitcoin, MKR demonstrou resiliência ao capturar liquidez em um order block. Um pavio significativo foi formado, indicando atividade de compra e estabelecendo um potencial suporte na média de 200 períodos. Indicadores de Sobre Venda: Tanto o estocástico quanto o RSI apresentam condições de sobre venda. Essa leitura sugere uma possível saturação do movimento de baixa e pode indicar uma oportunidade para os compradores. Perspectiva Otimista Mantida: A perspectiva otimista permanece válida, a menos que a MKR perca fundos de maneira consistente e forme um possível pivô de baixa. O suporte estabelecido na média de 200 períodos pode desempenhar um papel crucial nesse cenário.
por Buba-Cripto
Análise Técnica CRV (4h): Rompimento da Cunha Descendente!O CRV (Curve DAO Token) exibe sinais promissores no gráfico de 4 horas, destacando um possível rompimento da cunha descendente. Embora o estocástico esteja esticado, há ampla margem para ganhos, especialmente com o RSI ganhando força. O setup de reversão de tendência sugere uma oportunidade de compra, indicando um cenário otimista. Entrar na posição de forma fracionada pode ser uma estratégia prudente diante das condições favoráveis. Análise Detalhada: Padrão Gráfico: Rompimento da Cunha Descendente. Indicadores Técnicos: Estocástico esticado, mas RSI ganhando força. Estratégia Recomendada: Entrada fracionada diante do setup de reversão. Cenário de Compra: Potencial para ganhos com o rompimento da cunha. Observações Adicionais: O CRV demonstra potencial de valorização, mas é essencial monitorar a volatilidade do mercado. A entrada fracionada proporciona flexibilidade diante das condições dinâmicas. A confirmação do rompimento da cunha será crucial para validar a tendência de alta. Acompanhe de perto os indicadores para tomar decisões informadas.
Viés de alta
por Buba-Cripto
Bitcon e uma grande consolidação com provável movimento explosivBTC em uma grande lateralidade, assim que romper 25.000 para baixo o proximo alvo é na faixa dos 16 mil. Alguns indicadores já demonstram divergencia o que sugere o rompimento para baixo. Mas tudo pode acontecer em se tratando em Bitcoin. Mas caso a lateralidade seja rompida para cima dos 31.000 o movimento tende a ser explosivo da mesma forma devido a contraçao de volatilidade das ultimas semanas. O alvo inicial é na faixa dos 39.000 a 40.000 e o segundo alvo nos 45.000. O meu viés é de baixa devido ao aumento da taxa de juros americana e os indicadores já estão divergentes só aguardando confirmaçao.
Viés de baixa
por clebervm
Que tal essa inflação dos últimos 5 anos!? 🤡Que tal essa inflação dos últimos 5 anos!? 🤡 Não precisa ser gênio para saber que a inflação está galopante no Brasil. Mas que tal analisarmos juntos no gráfico os principais indicadores que o Banco Central emite sobre a evolução da Base Monetária? Trata-se do M0, M1, M2 e M3. Esses indicadores mostram o quanto o governo está aumentando ou diminuindo a oferta de dinheiro em circulação. Em linhas gerais, o M0 e o M1 são os tipos de dinheiro mais "próximos da população" (dinheiro em espécie e contas correntes). Já o M2 e M3, são o M1 e M2 somados aos Ativos do Mercado Financeiros e Títulos da Dívida Pública. Quando o M2 e M3, principalmente, estão altos, indica um aumento da base monetária (INFLAÇÃO) devido ao maior endividamento do estado (viagens luxuosas, propinas, acordões, mensalões e petrolões... Enfim, deve ter sido tudo pelo "bem" do povo.). Notem o que em julho de 2020 houve uma estabilização no M0 e M1, após uma aceleração deles devido aos auxílios emergenciais e bolsas ao povo, consequencia do Covid. Entretanto os M2 e M3 continuaram a subir sem parar e superaram os M0 e M1 dos últimos 5 anos. Nota importante aqui é que, o aumento do M2 e M3 não costumam refletir imediatamente no aumento de preços dos bens e serviços de consumo da maioria da população. Leva mais tempo vermos o "estrago". Mas não se engane! Ele sempre vem, geralmente com aumento do desemprego no setor privado e daí é só questão de tempo para o castelo de cartas ceder sobre o próprio peso. ECONOMICS:BRM0 ECONOMICS:BRM1 ECONOMICS:BRM2 ECONOMICS:BRM3
ECONOMICS:BRM0
por PG-Investidor
ANALISE DE FECHAMENTO SEMANAL DO BTC! 🚀🙏🏻 BOA NOITE INVESTIDORES! 🌎 ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES: Hoje, às 21 horas, teremos o encerramento do gráfico semanal do BTC, e continuo observando atentamente o padrão conhecido como "Rising Wedge" (Cunha Crescente). Neste momento, parece que estamos formando um padrão de candle chamado "No Body", que é caracterizado pelos compradores perdendo a força crescente e aumentando a pressão de vendedora. Para confirmar esse movimento, precisamos aguardar o fechamento do candle semanal! Além disso, estamos atualmente na quarta onda de Elliott, o que pode levar à formação da quinta onda corretiva, possivelmente resultando na quebra da "Rising Wedge". É importante mencionar que estamos em níveis de retrações de Fibonacci, que podem confirmar um recuo nos preços do BTC, levando-o à faixa de US$ 15.993,13 a US$ 19.500,08. Nessa região, estou monitorando um possível "OB bullish" (Bandeira de Alta) ou até mesmo a região POC do indicador VPVR (Volume Profile Visible Range). No entanto, vale destacar que só teremos uma confirmação de mais queda se o preço perder a média móvel de 20 semanas (SMA) e romper a parte inferior da "Rising Wedge". É essencial ficar atento também à região de 0,61% que fica em torno de US$ 36.171,63, que ainda não foi testada. O fato do preço estar acima da média móvel de 20 semanas (SMA) pode indicar possibilidades adicionais. Quanto aos indicadores técnicos, o RSI (IFR) está mostrando uma divergência baixista, o que pode sinalizar uma pressão vendedora sobre o preço do BTC. Devemos estar especialmente atentos à perda dos 50 pontos no RSI, pois isso pode confirmar uma reversão de tendência. Outro indicador importante é o RSI (Estocástico), que está enfrentando dificuldades para ultrapassar a região dos 50 pontos. Caso ele volte para a região de sobre-venda, pode indicar um aumento do interesse comprador no BTC. Se o RSI Estocástico continuar a subir, isso pode fortalecer a tese anterior, indicando um aumento do volume de vendas. No momento, as possibilidades do indicador estão equilibradas, com uma probabilidade de 50% para ambos os lados. 📊 Imagem dos indicadores RSI (IFR) & (Estocástico): 📊Exemplo do padrão Rising Wegde e padrão de candles Pin Bars citados acima:
COINBASE:BTCUSD
por Eduardo_Invex
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Recessão ou economia forte?A curva de juros americana esta em patamares de inversão nunca vistos na historia, chegando a ficar mais de 100 bps invertido no inicio de Junho. Historicamente, a inversão da curva costuma anteceder uma recessão em um período de 6 meses a pouco mais de 1 ano. Os marcadores no gráfico demonstram os períodos de recessão nos EUA (vermelho) e o steepening da curva (amarelo). Steepening da curva significa quando a ponta longa volta a subir mais do que a ponta curta, começando um processos e desinclinação da curva. Muito desse movimento se da na espera de uma economia mais fraca ou inflação mais baixa no short-run, o que exigirá menos juros e uma economia mais forte e maior inflação no long-run. Podemos identificar também que esse movimente de steepening geralmente acontece pouco antes de uma recessão. O steepening pareceu que ia se iniciar mais cedo esse ano, em Fevereiro, mas logo voltou a continuar um movimento mais acentuado de inversão. O movimento atual ja esta começando a ser comentado pelo mercado. Alguns traders ja falam que a sinalização de que o FED não subirá mais ou está muito perto do pico das taxas e indicadores sinalizando um economia forte dos EUA, dão espaço para a ponta mais longa da curva voltar a subir mais do que a curta, gerando o movimento de steepening. Porém, uma economia forte, com dados de desemprego em patamares ultra baixos e mercado de trabalho ainda bem pujante, a inflação se manterá baixa e em convergência para a meta do FED? Alguns indicadores tambem demonstram um arrefecimento, apesar de leve, da economia americana, como por exemplo a concessão e demanda por credito para diversos setores. Alguma sinalização pode estar sendo dada. A se observar se o movimento continuará.
TVC:US10Y
por Erickmfg
Oportunidades e Desafios no BTC para a SemanaAnalisando o Bitcoin para o primeiro mês do segundo semestre do ano (Julho), vamos observar sua movimentação recente e as possíveis projeções para esta semana. Apresentarei minha visão sobre o mercado nesse período. Na última semana encerrada em 2 de julho de 2023, o Bitcoin formou um candle de indecisão, respeitando a faixa de resistência entre $30.380 e $31.240. O ativo continua dentro do padrão gráfico de bandeira de alta, conforme mencionado anteriormente. O padrão de topo duplo também pode ser observado no gráfico diário, juntamente com o RSI próximo da região de sobrecompra. No gráfico semanal atual, o Bitcoin mantém-se dentro da faixa entre $30.380 e $31.240, exigindo nossa atenção para um possível rompimento dessa região. É importante aguardar o verdadeiro rompimento da bandeira de alta, pois, caso contrário, o preço do BTC poderá reverter e permanecer dentro da figura. No gráfico diário, o Bitcoin está consolidado dentro de uma "caixa" e continua também dentro da bandeira de alta, próximo de uma região considerada importante por alguns investidores, conhecida como região de Smart Money . Minhas observações e possíveis decisões são as seguintes: fiquemos atentos ao rompimento do padrão, pois será necessário um grande volume por parte dos compradores (touros) e esse volume deverá ser suficiente para ultrapassar a zona de Smart Money . Caso contrário, o ativo pode sofrer uma queda, buscando as médias de 20 e 50 períodos, que estão esticadas e respeitando a região de sobrecompra do RSI. Agora, observemos o comportamento do Bitcoin nos tempos menores, como o intraday . No gráfico de quatro horas, na semana passada, o ativo estava formando um padrão de cunha descendente, que foi desconfigurado. Atualmente, o Bitcoin está lateralizado, movendo-se em uma faixa de preço. Ressalto novamente a importância de atentar para essa movimentação de indecisão do ativo. Prever para onde o preço pode ir é arriscado e pode resultar em operações de stop. Aguarde uma confirmação dentro de seu próprio setup antes de tomar decisões de operações Por fim, no gráfico de uma hora, temos uma visão mais detalhada da movimentação do ativo, complementando o gráfico de quatro horas. O preço do Bitcoin está respeitando a região de resistência entre $31.000 e $31.135. Além da rejeição do preço nessa região, podemos observar a lateralização das médias, evidenciando a indecisão do mercado. No momento em que escrevo esta análise, indicadores como RSI (14), Estocástico e Bull Bear Power se somam a minha visão e apontam para uma tendência neutra. Apenas o MACD mostra uma tendência de alta. Essa é minha análise técnica atualizada do Bitcoin . Lembre-se de que os mercados de criptomoedas são voláteis e é sempre importante acompanhar de perto os movimentos do preço e utilizar estratégias de gerenciamento de risco adequadas ao operar nesse mercado. É importante ressaltar que essas informações têm o objetivo de fornecer esclarecimentos e insights para você, entusiasta de criptomoedas. Lembre-se de realizar suas próprias análises e considerar outros indicadores antes de tomar qualquer decisão de investimento. Esteja sempre atualizado com as últimas tendências do mercado e mantenha-se informado para aproveitar ao máximo as oportunidades que o mundo das criptomoedas tem a oferecer. Se você tiver alguma pergunta ou quiser discutir mais sobre esse assunto, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Estou aqui para fornecer informações e ajudá-lo em sua jornada de trading de criptomoedas. Vamos explorar o emocionante mundo das criptomoedas juntos!
Viés de baixa
por ozirestalysson
SP500 - Fractais Analise Phicube*SP500 vai ou racha. trouxe nesse analise 2 indicadores, o RSI e a MIMACON Phicube. *Como funciona? O RSI mede a força relativa do movimento, um dos poucos indicadores que confio, ele é uma matemática, porém se nada sair do padrão o SP500 pode fazer topo em 4850 deixando uma bela de uma divergencia. O MIMACON Phicube são médias baseadas nos preços e fractais e funciona da seguinte forma: quando um fractal bate em sua cor outra é plotada e ali se torna seu alvo. Neste caso o Fractal rosa está IN, já estamos nele e seu alvo é na FIB 1.618 abaixo dos 3000. Ainda não fechou o mensal e é difícil de acreditar em uma movimentação dessas, porém são os fractais. Essa distancia me surpreende e o que não me surpreende é uma correção mais acentuada, o sentimento do mercado virou e os touros estão mais arrogantes hoje do que no topo. Cuidado com suas convicções.
CME_MINI:ES1!Viés de baixa
por CastroviejoElegante
TOTAL3 - Índice AltcoinsTOTAL3 é um índice de market cap total de mercado, excluindo BTC e ETH. Nesse índice, observamos que o preço vem renovando mínimas com muita exaustão (Candle 22dez. 2022) e com divergências entre os indicadores (IFR, Saldo..). Observamos também a inversão de sentimento nítida nessa captura de liquidez na volta desse range. Além disso, o índice fez de forma clara um ciclo completo de cinco ondas de baixa. Juntando isso com outros indicadores, como o altcoin-season-index, é possível observar que tal índice se encontra praticamente nas mínimas (Dentro de Bitcoin Season - Valor 25). E é nesse exato momento que devemos acumular boas criptomoedas.
CRYPTOCAP:TOTAL3Viés de alta
por igorhss
AUD/JPY - Range de nível de resistênciaIdentifiquei uma oportunidade de venda promissora no par AUD/JPY. O preço atualmente está oscilando dentro de uma faixa de resistência significativa, onde várias tentativas de alta foram rejeitadas. Recentemente, observamos um início de movimento descendente, fortalecendo ainda mais a perspectiva de baixa. Além disso, recentemente, observei a formação de um padrão de vela conhecido como Spinning Top, que indica um potencial sinal de reversão de tendência. Que traz ainda mais força para o viés de baixa. Ponto de Entrada: Para confirmar a entrada na operação de venda, aguardo um rompimento claro e decisivo abaixo da faixa de resistência estabelecida. Stop Loss: Minha ordem de stop loss será posicionada estrategicamente acima da faixa de resistência, garantindo uma proteção adequada contra possíveis reversões de preço. Objetivos de Lucro: Estabeleci três níveis de alvo de lucro para esta operação. O primeiro alvo está em 91.88, o segundo alvo está em 91.35 e o terceiro alvo, mais agressivo, está em 90.81. É fundamental ressaltar que essa análise se baseia em análise técnica e considerações específicas do mercado Forex. Como trader, é essencial realizar sua própria avaliação e gerenciamento de risco, levando em conta fatores adicionais, como indicadores complementares e análise fundamental. É fundamental ressaltar que essa análise se baseia exclusivamente em considerações técnicas e não deve ser interpretada como um conselho de investimento. Como traders, é importante conduzir nossa própria análise, considerando fatores adicionais, como indicadores complementares e análise fundamental.
Viés de baixa
por ItaloOlini
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Perspectiva positiva: Análise gráfica sugere potencial de alta pCom base em uma análise gráfica aprofundada do comportamento histórico do Ibovespa e dos indicadores técnicos relevantes, minha ideia é que o principal índice da bolsa brasileira esteja em um caminho ascendente. Os padrões observados nos gráficos sugerem um potencial aumento em seu valor. Fatores como a tendência de alta, a formação de padrões de continuidade, a confirmação de suportes e resistências, bem como o comportamento dos indicadores de momentum e volume, todos apontam para uma possível valorização do Ibovespa. Além disso, considerando a análise fundamentalista de alguns setores econômicos, como o desempenho de empresas-chave e perspectivas macroeconômicas favoráveis, há fundamentos sólidos que também respaldam a minha visão otimista. No entanto, é importante ressaltar que o mercado financeiro é complexo e sujeito a uma série de variáveis imprevisíveis, e qualquer análise gráfica deve ser considerada como uma perspectiva baseada em dados históricos e não como uma garantia de movimentos futuros.
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por WalterGomes
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CSMG3 - Teste de ResistênciaUma combinação de indicadores e leituras favoráveis tem tudo para finalmente empurrar CSMG3 para cima da resistência de 16,00 nunca violada desde julho de 2020. Alinhamento e compactação de fibonuvens, fechamento de Bandas Bermaui e divergência entre osciladores somados testarão este atual patamar de resistência. Não vale uma entrada, trata-se apenas de uma boa oportunidade para avaliarmos a força deste indicadores, nada mais que isso.
BMFBOVESPA:CSMG3
por EthosInvest
GRÁFICO DIÁRIO PODE ESTAR PERTO DE BATER UM TOPO! 👀🔥 BOA TARDE INVESTIDORES! O gráfico diário do BTC está mostrando um volume de alta significativo próximo à região de resistência, entre US$ 27k e US$ 28k. O preço está acima das médias móveis de 20, 40 e 80 períodos, sugerindo um movimento saudável até o momento. Se houver mais volumes compradores, é possível que o preço ultrapasse a resistência em US$ 28k e alcance as zonas de oferta entre US$ 31k e US$ 32k. No entanto, se o preço respeitar essa zona como resistência e formar um topo duplo, é provável que o preço caia para as regiões de US$ 24k a US$ 25k. O suporte mais próximo é de US$ 26k, e a perda dessa região aumentariam a possibilidade de baixa. Estou utilizando os indicadores RSI (IFR) e estocástico para avaliar o melhor movimento. O RSI (IFR) está próximo da região de sobre-compra, na faixa dos 70 p.p. Se ficar acima da região dos 50 p.p. pode indicar períodos de alta com lateralidade. É importante lembrar que as regiões de sobre-venda podem gerar volume de ordens de venda no futuro. O RSI estocástico está na região de sobre-venda, mas se houver volume para reverter a tendência, o RSI (IFR) poderá ultrapassar a região de sobre-compra, e o preço poderá buscar as zonas de US$ 30k a US$ 32k. O RSI (IFR) é mais consolidado em seu movimento, enquanto o RSI estocástico é mais rápido. 📊 Imagem dos indicadores RSI (IFR) & (Estocástico):
Viés de alta
por Ig_Cripto
Long em TWT / USDTA TWT - Trust Wallet Token chegou à um ponto interessante de Risco vs Retorno para uma entrada Spot de médio prazo, depois de um movimento de correção nos ultimos mêses, podemos estar olhando para uma possível reversão em uma zona de forte suporte. Utilizando os seguintes indicadores para formular esta idéia: TMO - Triangular Momentum Oscillator VPVR - Volume Profile Visible Range Retração de Fibonacci Com base na interpretação dos dados e indicadores utilizados, chegamos à uma possível idéia, que funcionaria desta forma: Entrada entre ~1.2435 ~1.2455 Stop em ~1.1053 1º saída (40%) - 1.5423 2º saída (30%) - 1.7770 3º saída (30%) - 1.9417 Sugestão de gestão de risco: Se o 1º alvo de saída for atingido, é sugerido que se altere o stop loss para o preço de entrada. Se o 2º alvo de saída for atingido, é sugerido que se altere o stop loss para o preço do 1º alvo. Disclaimer: As informações desta idéia tem caráter exclusivamente educacional, não constituindo recomendação de investimentos.
Viés de alta
por NortechDigitalAssets
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