Inflação Abaixo do Esperado Favorece Ouro
Os preços do ouro estão estáveis no início desta sessão europeia, mantendo-se acima dos $2.700 e próximos dos máximos de um mês, atingido na sessão anterior. O metal precioso beneficiou de um enfraquecimento do dólar norte-americano após a divulgação dos dados da inflação nos EUA para novembro, que ficaram abaixo do esperado.
Os investidores estão cada vez mais convencidos de que a Fed vai aumentar as taxas apenas uma vez em 2025, tendo em conta a notável resiliência da economia dos EUA. Essa resiliência, aliada às expectativas de que as prováveis políticas protecionistas da nova administração Trump possam gerar pressões inflacionárias, apoia yields maiores das obrigações do Tesouro, bem como um dólar mais forte, o que normalmente pesa sobre ativos sem rendimento, como o ouro.
Contudo, os dados de inflação desta semana, com leituras do PPI e CPI abaixo das previsões, enfraqueceram o dólar. Como resultado, os preços do ouro recuperaram, ultrapassando a marca dos $2.700 pela primeira vez desde o início de dezembro.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
PPI
Ouro Sobe Após Divulgação do PPI nos EUA
Os preços do ouro registaram uma ligeira alta no início da sessão europeia, mantendo-se num intervalo estreito logo abaixo dos 2.700 dólares. O metal precioso encontrou suporte na divulgação de ontem, do Índice de Preços no Produtor (PPI) dos EUA, que revelou preços mais baixos do que o previsto em dezembro. Este resultado alimentou a expectativa de uma possível redução da inflação nos EUA – um cenário que, se confirmado, poderá levar a uma postura mais moderada por parte da Reserva Federal. Tal mudança poderia abrir caminho para um alívio monetário adicional, possivelmente resultando em rentabilidades menores das obrigações do Tesouro e num dólar mais fraco, beneficiando o ouro, que não gera juros. Contudo, este otimismo pode revelar-se precipitado para os defensores do metal precioso. A divulgação, hoje, dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) poderá servir como um teste a esta realidade. Com as previsões a apontar para uma inflação persistentemente elevada, a valorização do ouro poderá permanecer limitada.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Dólar Recua Ligeiramente Antes dos Dados de Inflação
O Índice do Dólar dos EUA, que acompanha o desempenho da moeda norte-americana face a um conjunto de outras principais moedas, registou uma queda no início das negociações de terça-feira. Relatos na imprensa sugerem que a nova administração Trump está a considerar uma implementação gradual das tarifas comerciais para mitigar o seu potencial impacto inflacionário. Se confirmado, esta seria uma notícia positiva para aqueles que temem que a agenda protecionista possa aumentar a inflação e forçar a Reserva Federal a adotar medidas cada vez mais restritivas, elevando as yields das obrigações do Tesouro e fortalecendo o dólar. Além disso, os investidores parecem ter liquidado posições longas no dólar para assegurar ganhos antes da publicação dos dados da inflação nos EUA, com os dados de PPI previstos para hoje e os do IPC para amanhã. Ambos os indicadores de inflação deverão mostrar um aumento em dezembro em comparação com novembro. Se confirmado, este cenário poderá favorecer uma valorização do dólar norte-americano.
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
"Petrobras cai c/possível queda da demanda e tem Balanço ainda""Petrobras cai c/possível queda da demanda e tem Balanço ainda"
O petróleo já estava perdendo força com os dados fracos da China e chegou o momento em que os Estados Unidos colaborou ainda mais para a tese de queda de demanda para as commodities.
Sendo assim a Petrobras ficou impactada por esta mudança conjuntural que vai além das terras brasileiras. Ainda temos a questão do balanço que pode trazer alguma surpresa desagradável para o investidor "Petrolineo" , a paridade internacional estava acima dos preços praticados pela empresa por um bom período.
O que disse Powell e o que fez gold? O que disse Powell e o que fez gold?
O Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, expressou reservas sobre a trajetória da desinflação nos EUA durante suas recentes observações, afirmando: "minha confiança nisso não é tão alta quanto era."Apesar disso, ele indicou que novos aumentos das taxas eram improváveis com base nos dados do primeiro trimestre do ano.
Os comentários de Powell ecoaram em grande parte os feitos durante a sua última conferência de imprensa após a reunião anterior do Federal Reserve.
O sentimento do mercado em relação às decisões de taxa do Fed parece estar se ajustando ligeiramente, particularmente após a divulgação de novos dados que mostram aumentos mais rápidos do que o esperado nos preços ao produtor em abril. Os comerciantes estão agora considerando uma chance de 60% de um corte de taxa em setembro, ligeiramente abaixo da chance de 64% antes das observações de Powells e do relatório do Índice de Preços ao Produtor (PPI).
Após a divulgação dos dados do PPI, o par XAU/USD subiu quase 0,8%, para us $2.357, com potencial para ganhos adicionais nos próximos pregões. A análise técnica indica que o próximo obstáculo para os preços do ouro está próximo da resistência da linha de tendência em US $2.370, enquanto o apoio imediato está próximo de US $2.320, seguido pela média móvel de 50 dias.
A atenção do mercado volta-se agora para a divulgação dos dados relativos aos preços no consumidor relativos a abril, prevista para quarta-feira.
"#TITULO AMERICANO DE 10 ANOS-#US10Y NO LIMITE DA VIRADA""#TITULO AMERICANO DE 10 ANOS-#US10Y NO LIMITE DA VIRADA"- o título está em uma região que vai falar se as taxas de juros americanos vão ser reduzidos ou não.
Se não tiver esta redução o titulo vai bater novamente os 4,50% e as bolsas mundiais devem sofrer grandes correções.
O cenário está estranho pois sempre que sai um dado mais fraco da economia americana , acaba saindo outros mais mostrando o contrário.
O range de trabalho no gráfico vai falar segue o jogo ou não.
Para o Brasil seria ótimo se o #US10Y viesse a sentir a resistencia em 4,32% e que venha a buscar o suporte em 4,05% para destravar a nossa bolsa e liberar o BC brasileiro para continuar a redução da selic.
"#US10Y PROCURA ESTABELECER MELHOR FAIXA DE TRABALHO""#US10Y PROCURA ESTABELECER MELHOR FAIXA DE TRABALHO"- conforme os dados forem sendo divulgados até a próxima reunião o título americano deve seguir trabalhando dentro de um range entre 3.90 e 4,11%.
Decisão do Federal Reserve: Taxa de Juros Mantida Estável por Powell
O presidente do Federal Reserve, Mr. Jeromy Powell, recentemente anunciou a decisão de manter as taxas de juros inalteradas, estabelecendo-as entre 5,25% e 5,50%. Essa medida não surpreendeu muitos observadores do mercado, considerando as nuances presentes na atual conjuntura econômica dos Estados Unidos.
Desde o início do ano, especulações sobre cortes nas taxas de juros têm circulado, alimentadas por algumas previsões otimistas. No entanto, o ceticismo do autor em relação a uma redução já em março de 2024 parece fundamentado ao considerarmos os dados econômicos fornecidos pela economia americana.
O autor destaca a natureza mista dos indicadores econômicos, que revelam um quadro complexo de crescimento e estagnação. A decisão do Federal Reserve parece ancorada na prudência, já que não há dados substanciais que apontem para uma fraqueza generalizada que justificasse uma intervenção imediata por meio do corte de juros.
Ao mencionar que sempre considerou um "delírio" a expectativa de uma redução das taxas antes do segundo semestre de 2024, o autor expressa um entendimento realista da complexidade econômica em jogo. Ele destaca a necessidade de uma análise cautelosa e baseada em dados sólidos, em oposição a previsões excessivamente otimistas.
É crucial observar como os eventos econômicos subsequentes podem validar ou refutar as opiniões expressas. A economia é dinâmica e sujeita a mudanças rápidas, e a abordagem cautelosa do Federal Reserve pode ser um reflexo sábio da incerteza presente no cenário econômico global.
Em resumo, a decisão de Mr. Jeromy Powell de manter as taxas de juros inalteradas sugere uma postura cautelosa em meio a dados econômicos mistos. O debate sobre o timing e a necessidade de cortes nas taxas de juros continua a ser um ponto central de discussão entre economistas e observadores do mercado.
Entendendo o PPI (IPP)Nos Estados Unidos, PPI significa "Producer Price Index," que em português pode ser traduzido como "Índice de Preços ao Produtor." Este índice desempenha um papel crucial na análise econômica, pois avalia o custo das matérias-primas para os produtores. Quanto mais alto o custo das matérias-primas, mais caro é produzir, e quanto mais caro é produzir, maior o impacto no preço final dos produtos para o consumidor.
O ciclo econômico é complexo. Quando o consumo está em alta, a indústria é demandada, e isso, por sua vez, requer mais matérias-primas. À medida que a demanda por matérias-primas aumenta, seus preços tendem a subir. O PPI tem como objetivo medir o quanto essa produção se tornou mais cara ou mais barata para os produtores, refletindo-se diretamente na cadeia de consumo.
Quando as matérias-primas se tornam mais caras, os custos de produção aumentam, e os produtores muitas vezes são forçados a repassar esse aumento para o preço final dos produtos. Isso é o que chamamos de pressão inflacionária, e é um dos principais indicadores monitorados pelos bancos centrais.
O PPI também é uma ferramenta importante para os investidores. Quando os números do PPI sobem rapidamente, isso sinaliza uma aceleração da economia. Em resposta, os bancos centrais podem retirar estímulos da economia e aumentar as taxas de juros, uma medida que geralmente é mal vista pelo mercado. Como resultado, o dólar tende a se valorizar em relação a outras moedas, e os índices de ações podem cair.
Por outro lado, quando o PPI sobe moderadamente em um cenário de baixa pressão inflacionária, isso pode indicar uma economia saudável. Nesse caso, o dólar tende a se enfraquecer, e os mercados de ações podem se valorizar.
Portanto, é crucial que os investidores acompanhem de perto esses indicadores econômicos de inflação para entender o cenário econômico atual e tomar decisões informadas sobre seus investimentos. O PPI é uma das peças-chave desse quebra-cabeça econômico, que pode afetar significativamente os mercados financeiros e as estratégias de investimento.
"#VALE3 mais uma vez com os 72,00 na mira""#VALE3 mais uma vez com os 72,00 na mira"
Mais uma vez na região dos 70 reais para atravessar esta zona de turbulência e buscar o tal pretendido 72 reais e virar a tendência de curto prazo para alta.
Amanhã será o dia da verdade , sexta-feira da maldade e ainda com vencimento dos contratos de opções.
"Má digestão do CPI pode trazer Petróleo para 89 USD""#UKOIL - Má digestão do CPI pode trazer Petróleo para 89 USD"
Uma má digestão do CPI americano pode trazer o Petróleo #UKOIL para trabalhar na região dos 89 USD Pb , geralmente quando saem os dados o mercado escolhe uma narrativa e e no curto prazo até segue ela. Passados 24 horas algumas declarações , opiniões divergentes começam a aparecer e contaminar a que imperava.
Para o FED seria uma grande ajuda, pois o colocaria de forma bem confortável com a decisão fácil de manter os juros este ano e reduzir no inicio de 2024.
As recentes altas do Petróleo #UKOIL fez este mar calmo ficar um pouco turbulento. E o CPI de hoje pode vir a dar uma ajudinha para fazer a commodity se acalmar pelo menos no curto prazo.
Amanhã ainda temos o PPI que vindo um pouco amargo pode contaminar o ambiente favorável criado pela #OPEP. Que ontem soltou um relatório dizendo que a demanda em 2024 será igual a deste ano, mas isto depois de ter anunciado dias atrás um relevante corte na produção . Cortes estes feitos pelos seus principais membros Arábia Saudita e Rússia.
PETR4 é queda! BOOM!Petrobrás é queda. Sim, é queda!
Boa noite, investidores!
Hoje vamos de análise sobre nossa querida PETR4!
Ela vem de uma continuação de subida infinita, tendo como 28 BRL uma resistência que virou suporte.
Em Junho e Julho tocamos esse suporte e lá pra trás temos um gap para fechar em 23.5 BRL.
O RSI está acima de 70, ponto o qual sempre houve correção, afinal é uma ação e não um memecoin sendo hypado.
Temos uma lateralização em um canal bem claro desde Junho, com a compra não superando a venda.
No lado fundamentalista temos notícias ruins, com menos lucro e uma defasagem, por conta da nova política de preço desvinculando dos preços internacional, temos uma perda na lucratividade.
Minha ideia é que a PETR4 teste novamente 28 BRL e se romper, busque o GAP.
Fiquem com Deus.
"#VIIA3 irá contaminar os pares?""#VIIA3 divulgou resultado do 2º trimestre de 2023 e veio abaixo do aguardado.
Irá contaminar os seus pares?
Se sim, se for nas empresas varejistas que já soltaram resultado e vieram dentro do consenso , acaba sendo uma boa oportunidade de entrada.
Hoje tem IBC-BR , IPCA e nos Estados Unidos temos o PPI.
Sexta -feira com cara de sangria, mas o mercado financeiro as vezes "olha para um lado e toca para outro lado".
"Dolar em níveis "Mamãe vou para Disney"O dólar (USD) começa o dia indicando que tem possibilidade de ficar por mais algum tempo. Agora a pouco tem PPI e temos as nossas crianças passeando pela china. Se eles se comportarem bem e não tiver nada muito impactante no Macro teremos a moeda americana abaixo dos 5,00 reais por mais tempo. Lembrando que o Focus vem divulgando dólar(USD) em torno de 5,25 a 5,30 no fim do ano. Mas não custa sonhar e aproveitar o momento.