Cara ou Coroa?O que o TRADE tem em comum com cara e coroa ?
Bem muitos usam a simples aleatoriedade para definir se devem comprar ou vender e isso está ligado diretamente ao cara ou coroa, nas o ponto que quero abordar é o seguinte: uma moeda com duas faces tem 50% de chances de cair ou de um lado ou de outro, ou cara ou coroa, porém se você decidir jogar a moeda 10 vezes para cima, pode cair as 10 vezes cara ou até mesmo 7 vezes, e nesse momento você pode se perguntar, mas a probabilidade não é 50%, não deveríamos ter 5 vezes cara e 5 vezes coroa? Sim, porém a aleatoriedade do curto prazo faz com que a baixa probabilidade aconteça! Agora se você jogar essa moeda 10mil vezes para cima, é provável que a lei dos grandes números faça a probabilidade de 50% dominar o resultado!
Mas onde isso se encaixa no TRADE?
Basicamente em todos os modelos operacionais, se você opera você tem uma taxa de acerto aliada com uma razão entre risco e retorno, essas duas coisas estão diretamente ligadas, muitos buscam por mais taxa de acerto, outro buscam mais por PayOff, mas independente do seu perfil, da sua abordagem você tem que saber que um modelo no curto prazo não se torna vencedor ou perdedor, você precisa de uma base histórica de como essa sua abordagem se comporta e dai, sim, decidir operar usando essa estratégia.
Muitos dizer que com uma estratégia com 2x o seu risco e um acerto de 50% vai conseguir ser lucrativo, estatisticamente isso é real, porém você está disposto a seguir fielmente esse modelo mesmo tomando STOPS CONSECUTIVOS?
Deveríamos estar, mas quem opera sabe que uma sequência de Stops não geram uma sensação nada agradável! E é justamente essa sensação que pode te deixar no meio do caminho!
Veja aqui embaixo o índice SHARP muitos não conhecem, mas vou apresentar aqui, o que é o índice SHARP? O índice de Sharpe é utilizado para mostrar até que ponto o retorno de um investimento compensa o investidor por assumir riscos em seu investimento.(recomendo usar em seus modelos ou em seus relatórios de performance).
Ao usar a fórmula você encontra um resultado chamado de SQN
Veja o Exemplo do cara ou coroa na prática!
Veja que apenas com o tempo você conseguira validar uma estratégia vencedora, e nesse meio do caminho é possível que tenha alguns Stops, e isso deve refinar seu modo de operar, a fim de encontrar pontos a serem ajustados, muitos livros definem que o tempo leva você a excelência, porém a maior ilusão que o mercado gera é a de ficar rico rápido, contraditório não é mesmo, isso dificulta a jornada de um trader com frustrações e descrença.
Mas poucos estão dispostos a percorrer essa jornada, como se isso não fosse suficiente, você vai descobrir que não existem facilidades, muitos pregam que você deve escolher entre Taxa de Acerto ou PayOff na maior parte das vezes, essas são características opostas em modelos objetivos, mas o segredo é simples!
Você precisa encontrar o equilíbrio
Veja esse ótimo exemplo, a maioria das pessoas que opera o mercado já aprendeu sobre a EMA 9 ou MA 9 enfim, é uma modelo fácil de se aprender que promete bons lucros, porém quando acerta, mas o que poucos te contaram é que raramente acerta! Mesmo assim pode ser um modelo lucrativo em vários ativos.
Em meus testes o modelo tem taxa média de acerto de 31% infelizmente poucas pessoas tem emocional para usar isso, visto que desistem antes mesmo do modelo inverter a curva de capital para o lado positivo.
Veja esse modelo no mesmo exemplo da diferença entre poucos trades vs muitos trades
Aqui fica claro a importância do tempo e da consistência em definir um modelo e executa-lo fielmente!
Então o que aprendemos com isso?
Primeiro: A lei dos grandes números manda no mercado.
Segundo: Por mais que o PayOff seja alto, você talvez não vai ter seu emocional treinado o suficiente para aguentar uma sequência perdedora, muitos vão dizer "Mas nesse modelo estou perdendo de colher e ganhando de balde", isso parece fazer sentido, mas na prática, é mais doloroso do que parece.
Terceiro: Esteja disposto a operar do seu jeito, saiba que seu perfil emocional é único, então use técnicas e refine sua leitura de mercado, cuidado com a falsa simplicidade ou o mais alto grau de complexidade para operar o mercado, esteja disposto a ver o que faz sentido para você e metrifique isso para usar com confiança.
Quarto: Operar o mercado é como aprender a caminhar, você precisa de ajuda no início, mas depois precisa cair seus tombos e ganhar equilíbrio, é igual aqui, você vai cometer erros, mas só assim vai aprender.
Espero ter ajudado você com esse tópico, se gostou deixa seu BOOST para apoiar essa ideia, e também deixa aqui nos comentários você é do time PayOff ou da Taxa de Acerto.
Aqui em baixo deixei conteúdo que podem ajudar você nessa trajetória de operar o mercado!
💡PILARES PARA UM BOM PLANO DE TRADE 💡
💡PILARES PARA UM OPERADOR DE MERCADO💡
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
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