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Ideias da comunidade

Comentário Técnico Semanal 12/12/25Fechamento de mês é o momento de fazer o Global Review, onde analiso os principais mercados do mundo e em busca de um panorama abrangente. Compreender o big picture traz insights para ajudar nos desdobramentos de curto prazo. Também faço o comentário técnico semanal, onde observo o fechamento de alguns ativos: Nasdaq, S&P , US10y , DX , IBOV, USDBRL e Commodities, para verificar que fato técnicos ocorreram e também para saber o que preciso observar na próxima semana. Grande Abraço Leo
INDEX:BTCUSD
por leofelipesenger
Trading by the Calendar: Patterns That Repeat Year After YearSazonalidade no Trading: Quando o Calendário Importa Mais que as Notícias Os mercados não se movem apenas por notícias e macroeconomia. Existem padrões que se repetem ano após ano na mesma época. Os traders chamam isso de sazonalidade, e ignorá-la é como operar de olhos vendados. A sazonalidade funciona em todos os mercados. Ações, commodities, moedas e até criptomoedas. As razões variam: ciclos fiscais, condições climáticas, relatórios financeiros, psicologia das massas. Mas o resultado é o mesmo — movimentos de preço previsíveis em meses específicos. Efeito Janeiro: Ano Novo, Dinheiro Novo Janeiro frequentemente traz crescimento aos mercados de ações. Especialmente para ações de pequena capitalização. A mecânica é simples. Em dezembro, investidores cristalizam perdas para otimização fiscal. Vendem posições perdedoras para compensar prejuízos. A pressão de venda empurra os preços para baixo. Em janeiro, essas mesmas ações são recompradas. O dinheiro retorna ao mercado, os preços sobem. As estatísticas confirmam o padrão. Desde os anos 1950, janeiro mostra retornos positivos com mais frequência que outros meses. O índice Russell 2000 supera o S&P 500 em média 0,8% em janeiro. Não é uma diferença enorme, mas consistente. Tem um porém. O efeito janeiro está enfraquecendo. Muita gente sabe sobre ele. O mercado precifica o padrão antecipadamente, espalhando o movimento entre dezembro e janeiro. Mas não desaparece completamente. Venda em Maio e Vá Embora Um velho ditado do mercado. Venda em maio, volte em setembro. Ou outubro, dependendo da versão. Os meses de verão são tradicionalmente mais fracos para ações. De maio a outubro, o retorno médio do mercado americano fica em torno de 2%. De novembro a abril — mais de 7%. Quase quatro vezes mais. Existem várias razões. Os volumes de negociação caem no verão. Traders tiram férias, investidores institucionais reduzem atividade. Baixa liquidez amplifica a volatilidade. O mercado fica nervoso. Além da psicologia. O verão traz um clima relaxado. Menos atenção aos portfólios, menos compras. O outono traz atividade empresarial. Empresas publicam relatórios, investidores retornam, o dinheiro flui de volta. O padrão não funciona todo ano. Existem exceções. Mas nos últimos 70 anos, as estatísticas são teimosas — os meses de inverno são mais lucrativos que o verão. Rally do Papai Noel A última semana de dezembro frequentemente agrada os touros. Os preços sobem sem razões óbvias. O efeito é chamado de Santa Claus Rally. O mercado americano mostra crescimento durante esses dias em 79% dos casos desde 1950. O ganho médio é pequeno, cerca de 1,3%, mas estável. Existem muitas explicações. Otimismo pré-feriado, baixos volumes de negociação, compras com bônus de fim de ano. Investidores institucionais entram em férias, traders de varejo tomam a iniciativa. O clima é festivo, ninguém quer vender. Existe uma estatística interessante. Se não houver rally do Papai Noel, o ano seguinte frequentemente começa mal. Os traders percebem a ausência de crescimento como sinal de alerta. Commodities e Clima Aqui a sazonalidade funciona com mais força. A natureza dita as regras. As culturas de grãos dependem do plantio e da colheita. Os preços do milho geralmente sobem na primavera, antes do plantio. A incerteza é alta — como será o clima, quanto será plantado. No verão, a volatilidade atinge o pico, qualquer seca ou inundação move os preços. No outono, após a colheita, a oferta aumenta, os preços caem. O gás natural segue o ciclo de temperatura. No inverno, a demanda por aquecimento empurra os preços para cima. No verão, a demanda cai, os estoques de gás se enchem, os preços caem. Agosto-setembro frequentemente dão um mínimo local. Outubro-novembro — crescimento antes da temporada de aquecimento. O petróleo é mais complexo. Mas padrões existem aqui também. No verão, a demanda por gasolina aumenta durante a temporada de férias e viagens rodoviárias. Os preços do petróleo geralmente se fortalecem no segundo trimestre. No outono, após o pico do verão, a correção frequentemente segue. Mercado de Moedas e Fim de Trimestre O Forex é menos sazonal que commodities ou ações. Mas padrões existem. O fim de trimestre traz volatilidade. Empresas repatriam lucros, fundos hedge fecham posições para relatórios. Os volumes de conversão de moedas disparam. O dólar frequentemente se fortalece nos últimos dias de março, junho, setembro e dezembro. Janeiro é interessante para o iene. Empresas japonesas iniciam seu novo ano fiscal, repatriam lucros. A demanda por iene cresce, USD/JPY frequentemente cai. Os dólares australiano e neozelandês estão atrelados a commodities. Sua sazonalidade espelha os padrões do mercado de commodities. Criptomoedas: Mercado Novo, Padrões Antigos O mercado cripto é jovem, mas a sazonalidade já está emergindo. Novembro e dezembro são frequentemente altistas para o Bitcoin. Desde 2013, esses meses mostram crescimento em 73% dos casos. O retorno médio é cerca de 40% em dois meses. Setembro é tradicionalmente fraco. Nos últimos 10 anos, o Bitcoin caiu em setembro 8 vezes. A perda média é cerca de 6%. As explicações variam. Ciclos fiscais, fechamentos trimestrais de fundos institucionais, âncoras psicológicas. O mercado é jovem, os padrões podem mudar. Mas as estatísticas funcionam por enquanto. Por Que a Sazonalidade Funciona Três razões principais. Primeira — ciclos institucionais. Relatórios, impostos, bônus, rebalanceamento de portfólio. Tudo está amarrado ao calendário. Quando bilhões se movem conforme o cronograma, os preços seguem o dinheiro. Segunda — psicologia. As pessoas pensam em ciclos. Ano novo, novos objetivos. Verão, hora de descansar. Inverno, hora de fazer balanço. Esses padrões influenciam decisões de trading. Terceira — profecia autorrealizável. Quando traders suficientes acreditam na sazonalidade, ela começa a funcionar por conta própria. Todo mundo compra em dezembro esperando um rally — o rally acontece. Como Usar a Sazonalidade A sazonalidade não é uma estratégia, é um filtro. Você não precisa comprar ações só porque janeiro chegou. Mas se você tem uma posição comprada, o vento sazonal nas costas adiciona confiança. Se você planeja abrir uma venda em dezembro, as estatísticas sazonais estão contra você — vale esperar ou procurar outra ideia. A sazonalidade funciona melhor em índices amplos. ETFs do S&P 500 ou Russell 2000 seguem padrões mais confiavelmente que ações individuais. Uma única empresa pode disparar ou despencar em qualquer mês. Um índice é mais previsível. Combine com análise técnica. Se janeiro é historicamente altista mas o gráfico mostra rompimento para baixo — confie no gráfico. A sazonalidade dá probabilidade, não garantia. Considere as mudanças. Os padrões enfraquecem quando todos sabem sobre eles. O efeito janeiro hoje não é tão brilhante quanto 30 anos atrás. Os mercados se adaptam, a arbitragem estreita. Armadilhas da Sazonalidade O erro principal é confiar apenas no calendário. 2020 quebrou todos os padrões sazonais. A pandemia virou os mercados de cabeça para baixo, as estatísticas do passado não funcionaram. Eventos extremos são mais fortes que a sazonalidade. Não faça média. "Em média, janeiro cresce 2%" parece bom. Mas se 6 de 10 anos viram crescimento de 8% e 4 anos viram queda de 10%, a média é inútil. Olhe mediana e frequência, não apenas média. Comissões comem a vantagem. Se um efeito sazonal dá 1-2% de lucro e você paga 0,5% pela entrada e saída, resta pouco. Estratégias sazonais funcionam melhor para investidores de longo prazo. Ferramentas para Trabalhar Dados históricos são a fundação. Sem eles, sazonalidade é apenas rumor. Backtests mostram se um padrão funcionou no passado. Mas o passado não garante o futuro. Os mercados mudam, a estrutura muda. Calendários de eventos econômicos ajudam a entender as causas da sazonalidade. Quando relatórios trimestrais são publicados, quando dividendos são pagos, quando períodos fiscais fecham. Muitos traders usam indicadores para rastrear padrões sazonais ou simplesmente acham conveniente ter a visualização de dados históricos diretamente no gráfico.
NASDAQ:TSLAEducacional
por TonySetup
How to Spot Reliable Support and Resistance LevelsComo Encontrar Níveis de Suporte e Resistência Que Funcionam de Verdade O preço nunca se move em linha reta. Ele salta de barreiras invisíveis, pausa, reverte. Essas barreiras são chamadas de níveis de suporte e resistência. Parece simples. Mas traders frequentemente traçam linhas onde elas não existem. Ou perdem zonas verdadeiramente fortes. Vamos descobrir como encontrar níveis onde o preço reage repetidamente. O Que São Suporte e Resistência Imagine uma bola jogada em uma sala. Ela bate no chão e no teto. O chão é suporte, o teto é resistência. O suporte funciona de baixo. Quando o preço cai para essa zona, compradores se ativam. Eles consideram o ativo barato e começam a comprar. A queda desacelera ou para. A resistência funciona de cima. O preço sobe, alcança uma certa altura, e vendedores acordam. Alguns realizam lucros, outros acham o ativo supervalorizado. O crescimento desacelera. Por Que os Níveis Funcionam Milhares de traders olham para o mesmo gráfico. Muitos veem os mesmos pontos de reversão no passado. Quando o preço se aproxima dessa zona novamente, traders lembram. Alguns colocam ordens pendentes de compra no suporte. Outros se preparam para vender na resistência. Isso se torna uma profecia autorrealizável. Quanto mais pessoas notaram o nível, mais forte ele é. Onde Procurar Suporte e Resistência Comece com gráficos semanais ou diários. Diminua o zoom para ver histórico de vários meses ou anos. Procure lugares onde o preço reverteu várias vezes. Não um salto, mas dois-três-quatro. Quanto mais vezes o preço reagiu a um nível, mais confiável ele é. Olhe para números redondos. A psicologia do trader funciona de forma que níveis como 100, 1000, 50 atraem atenção. Ordens se acumulam ao redor dessas marcas. Procure máximas e mínimas antigas. Um pico de 2020 pode se tornar resistência em 2025. Um fundo de crise se transforma em suporte um ano depois. Desenhando Níveis Corretamente Um nível não é uma linha fina. É uma zona de vários pontos ou porcentagem de largura. O preço raramente salta de uma marca exata. Ele pode romper um nível por alguns pontos, coletar stop-losses e retornar. Ou parar um pouco antes. Desenhe uma linha horizontal através dos corpos das velas, não através dos pavios. Pavios mostram picos emocionais de curto prazo. O corpo da vela é onde o preço fechou. Onde traders concordaram em um compromisso. Não bagunce seu gráfico com cem linhas. Mantenha 3-5 níveis mais óbvios. Se você desenhou 20 linhas, metade delas não funciona. Como Verificar a Força do Nível Conte os toques. Três saltos são mais confiáveis do que um. Cinco saltos - essa é uma zona poderosa. Olhe para o volume. Se há muita negociação em um nível, isso confirma sua significância. Grande volume mostra que grandes jogadores estão ativos aqui. Preste atenção ao tempo. Um nível que funcionou cinco anos atrás pode perder força. Níveis frescos geralmente são mais fortes do que antigos. Quando um Nível se Rompe Um rompimento acontece quando o preço fecha além do nível. Não apenas tocou com um pavio, mas fechou. Após um rompimento, suporte se torna resistência. E vice-versa. Isso é chamado de mudança de polaridade. Traders que compraram no suporte antigo agora sentam em perdas e esperam retorno ao ponto de entrada para sair sem perdas. Um rompimento deve ser confirmado. Uma vela além do nível ainda não é um rompimento. Espere o dia fechar, verifique o volume, confirme que o preço não retornou. Rompimentos falsos acontecem o tempo todo. Grandes jogadores deliberadamente derrubam stops para coletar liquidez. Erros Comuns Traders desenham níveis em pequenos prazos. Um gráfico de cinco minutos está cheio de ruído. Níveis de gráficos horários ou diários funcionam melhor. Traders ignoram contexto. Suporte em uma tendência de alta é mais forte do que em uma tendência de baixa. Resistência em um mercado em queda rompe mais facilmente. Traders entram exatamente no nível. Melhor esperar por um salto e confirmação. O preço pode romper um nível por vários pontos, derrubar seu stop, depois reverter. Níveis Diagonais Suporte e resistência não são apenas horizontais. Linhas de tendência funcionam como níveis dinâmicos. Em uma tendência de alta, desenhe uma linha através das mínimas. O preço saltará dessa linha para cima. Em uma tendência de baixa, conecte as máximas. A linha se torna resistência dinâmica. Linhas de tendência se rompem assim como níveis horizontais. Um rompimento de linha de tendência frequentemente sinaliza uma reversão de tendência. Combinando com Outras Ferramentas Níveis não funcionam isoladamente. Sua força cresce quando coincidem com outros sinais. Um nível em um número redondo + aglomerado de saltos passados + zona de sobrecompra em um oscilador - essa é uma combinação poderosa para encontrar reversões. Traders frequentemente adicionam indicadores técnicos aos seus gráficos para ajudar a confirmar a reação do preço nos níveis. Isso torna a análise mais confiável e reduz sinais falsos.
Educacional
por Trade_Logic_AI
Ouro Mantem Tendencia Altista com Fed Mais Dovish Os preços do ouro subiram e atingiram um máximo de várias semanas nas negociações da manhã de sexta-feira, ultrapassando o nível dos 4.300 dólares. O metal precioso está a encontrar suporte na fraqueza do dólar norte-americano, que na quinta-feira caiu para o valor mais baixo das últimas sete semanas. A moeda americana encontra-se sob pressão, à medida que a perspetiva para a Reserva Federal se torna cada vez mais dovish, em meio a sinais de desaceleração económica, pressão política por parte da Casa Branca para baixar juros e ao reconhecimento, por parte do presidente Jerome Powell, no final da reunião desta semana, de que o mercado laboral dos EUA enfrenta riscos significativos em baixa. O ouro continua a beneficiar desta dinâmica devido à correlação inversa entre os dois ativos. Ao mesmo tempo, a instabilidade geopolítica na Ucrânia e as fissuras cada vez mais visíveis na aliança transatlântica estão a reforçar o apelo de refúgio seguro do metal precioso. Neste contexto, o caminho de menor resistência para o ouro continua a ser em sentido ascendente, com os investidores atentos aos discursos públicos agendados para esta sexta-feira por membros sénior do FOMC. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
ACTIVTRADES:GOLD
por ActivTrades
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Zones for WINZ25 Today 12-12-25 Regiões Importantes: -Ponto CENTRAL: 159.620 -Zona Média SUPERIOR: 161.405 -Zona Média INFERIOR: 157.830 Fibonacci _ Retrações: 160.455 (≈23.6%) 157.160 (≈38.2%) 154.495 (≈50.0%) -151.825 (≈61.8%) 148.035 (≈78.6%) Disclaimer Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) - José Nazaré Alves Neto (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.
BMFBOVESPA:WINZ2025
por nettoalves
Novo nome, novo ano, nova guerra: invasao venezuelana em breve?O governo Trump deixou claras suas intenções em relação a Nicolás Maduro. Derrubar o presidente venezuelano é um objetivo declarado, mas o caminho que o governo está disposto a seguir permanece incerto. Um ex-embaixador dos EUA na Venezuela descreveu o envio de tropas terrestres americanas como uma “última opção”, mas tudo é possível com Trump e seu recém-nomeado Departamento de Guerra. Washington já apreendeu um petroleiro que transportava petróleo venezuelano e se prepara para interceptar outros carregamentos. Além disso, os EUA realizaram mais de vinte ataques a embarcações que, segundo eles, estavam envolvidas em operações de contrabando de drogas. Cada passo aumenta o risco de um confronto mais amplo. Os mercados de metais podem se recuperar com a escalada. A prata continua em uma forte tendência vertical. O movimento acima de 63 empurrou o preço para um novo território recorde antes de uma retração modesta. O ouro rompeu a faixa recente e registrou uma nova alta perto de US$ 4.285 antes de recuar. Qualquer desenvolvimento significativo na Venezuela, como uma nova apreensão ou uma operação militar, pode provocar uma abertura mais alta dos metais quando os mercados forem retomados.
BLACKBULL:XAUUSD
por BlackBull Markets
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XAUUSD - Os touros mantêm o ritmo no canal ascendenteEstrutura: XAUUSD está se movendo de forma estável no canal de aumento de preços no quadro 2H. Após uma correção do pico recente, o preço manteve a área de suporte baixo do canal e se recuperou acima das linhas MA de curto prazo, mostrando que a pressão de compra ainda se mantém. Cenário: Se o ouro continuar acima da linha de tendência inferior, o modelo atual abre a possibilidade de se mover em direção à zona-alvo acima do canal em torno de 4.250–4.300. Você está inclinado para o cenário de escalada contínua ou aguardando um novo teste mais profundo? Concordo ou discordo?
OANDA:XAUUSDViés de alta
por Dio_Zeppel
Gold – prepare-se para o pull-up semanal altoVisão técnica: A estrutura de preços cria um padrão de fundo arredondado que se repete duas vezes → mostrando boa absorção em torno da área 4.205–4.210. Ichimoku mostra que o preço está abraçando as nuvens na direção da recuperação, consistente com o cenário “retestar e depois subir”. As zonas verdes FVG foram usadas como suporte e o preço está atualmente atingindo um mínimo mais alto. Expectativa: o preço pode testar novamente as nuvens antes de se recuperar para a máxima semanal 4.259 (alvo principal do modelo). Resumo do mercado (breve): O ouro permanece estável enquanto o mercado aguarda mais sinais do Fed sobre o ciclo de corte das taxas de juros. Os rendimentos dos títulos diminuíram ligeiramente → apoiando o ouro no curto prazo. O USD mostra sinais de enfraquecimento novamente, reforçando a tendência de alta de curto prazo do XAUUSD.
OANDA:XAUUSDViés de alta
por Dir_Polnareff
BTCUSDTO Bitcoin continua a ter dificuldades abaixo do máximo da área de valor, rejeitando repetidamente a resistência dos 95.559 dólares. O preço desceu abaixo do POC (Ponto de Controlo), mostrando sinais de fraqueza à medida que o momentum se desloca em direção ao suporte. O BTC dirige-se agora para o nível de suporte de 89.185 dólares, e uma quebra neste nível pode desencadear vendas mais intensas, uma vez que os pools de liquidez estão posicionados mais abaixo na estrutura. Pontos-chave: Rejeitado várias vezes na resistência de 95.559 dólares Negociar abaixo do POC, sinalizando fraqueza iminente O próximo suporte importante está nos 89.185 dólares, com alvos mais profundos nos 76.000 dólares O que esperar: A menos que o Bitcoin recupere o POC e rompa novamente acima dos 95.559 dólares, a tendência de baixa irá provavelmente continuar, com os 76.000 dólares a tornarem-se um alvo de baixa de alta probabilidade.
Viés de baixa
por Sato100x
Real/Dolar para 2026Acredito que o dólar pode voltar a se aproximar de R$ 6,00 em 2026. Isso porque o Brasil ainda enfrenta vários fatores que pesam contra o real: Juros muito altos, hoje em 15%, que dificultam o crescimento da economia. Cenário fiscal fraco, com gastos altos e dívida crescendo. Ano eleitoral, que sempre aumenta a incerteza e a volatilidade. Economia brasileira crescendo pouco, o que reduz a entrada de investimentos. Ambiente externo instável, fazendo investidores buscarem dólar como proteção. Com tudo isso junto, o caminho natural é de mais pressão no câmbio. Por isso vejo o dólar podendo sim retomar a faixa dos R$ 6,00 no próximo ano.
Viés de alta
por jpheitorFX
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Chocolate no Natal?Essa análise é um exercício de análise técnica e uma opinião pessoal. Não constitui uma recomendação de negociação. Não negocie uma conta real com base nesta análise. No espírito natalino do evento de paper trading do Trandingview. Análise técnica do Cacau PEPPERSTONE:COCOA . Depois de um 2025 de forte correção tivemos padrão de ondas de Elliott de ABC completado. Fibonaccis de extensão e retração se combinaram de maneira muito elegante. Acho que poderemos ver uma boa correção pra cima da queda pelo menos, se não estivermos presenciando mais um grande ciclo de alta começar. Rompeu a primeira Fibo de retração da onda C e deve acelerar até bater na próxima FIbo em aproximadamente 6.4. Tendencia de alta está forte no curto prazo, mercado está animado talvez em ter chocolate para o Natal e o ano novo. Feliz Natal, alegrem-se pois nasceu o Salvador.
PEPPERSTONE:COCOAViés de alta
por f1l1per.
BTC Em formação de OCO ? Só eu que ainda não usava esse gráfico?No gráfico semanal do Bitcoin, é possível visualizar uma possível formação de ombro-cabeça-ombro, embora isso ainda dependa dos próximos movimentos. O ombro esquerdo e o topo da cabeça parecem já ter se formado, mas como se trata de um gráfico semanal, o desenvolvimento é lento e requer paciência para confirmação. Não se trata de torcer para que a figura se confirme ou não. Quando interpretamos candles e padrões gráficos, é essencial manter a neutralidade e evitar que expectativas pessoais ou o ego influenciem a leitura. Analisar gráficos não é um jogo de acertos ou erros, mas sim um exercício de interpretação que envolve avaliar cenários, traçar possibilidades e, principalmente, saber como agir caso um padrão se confirme ou falhe. É isso que diferencia uma leitura madura: o que fazemos quando o mercado valida o que vemos e o que fazemos quando ele segue outro caminho. Fico aberto a interpretações divergentes, observações críticas ou contribuições construtivas. O importante é manter o respeito e o aprendizado. Acompanhemos juntos a próxima movimentação do Bitcoin no gráfico semanal, atentos às possibilidades e conscientes das incertezas que fazem parte do mercado. Como essa metodologia de plotagem da cotação me é novidade, resolvi compartilhar o link onde explica sobre o gráfico. Mais uma vez sou grato a essa excelente plataforma que até nisso, pensou www.tradingview.com Disclaimer : Esta análise tem fins exclusivamente educacionais e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. Faça sempre sua própria avaliação antes de investir.
INDEX:BTCUSD
por InvestAnaliseBR
UKOIL Brent em formação de Cabeça e Ombros, gráfico semanalNo gráfico semanal, o Petróleo Brent (UKOIL) parece estar desenhando uma possível formação de Cabeça e Ombros, embora a figura não esteja perfeitamente delineada. O alvo projetado para essa formação aponta para a região dos U$ 38,80, um patamar que pode parecer audacioso à primeira vista. No entanto, como sabemos, o mercado financeiro é cheio de surpresas e, em muitos casos, o inesperado se concretiza — ou, por vezes, nada acontece. Vale destacar a importância de ter paciência ao interpretar movimentos em gráficos semanais. Diferente de gráficos diários ou intradiários, as movimentações nos gráficos de maior temporalidade tendem a ser mais lentas e levam mais tempo para se desenrolar. Isso significa que uma análise feita com base nesses gráficos exige uma visão de médio a longo prazo. Para o investidor, é essencial resistir à tentação de reagir impulsivamente a pequenos ruídos do mercado e confiar no tempo para que os padrões se desenvolvam. Como bem disse Warren Buffet, "o mercado é um mecanismo que transfere dinheiro dos ansiosos para os pacientes" . Esse conselho é especialmente relevante em períodos de volatilidade e incerteza. Aqueles que agem por impulso tendem a tomar decisões precipitadas, enquanto investidores que sabem esperar, com base em uma análise sólida, têm mais chances de obter bons resultados. ** Disclaimer :** Este conteúdo tem caráter educacional e não deve ser considerado uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. Toda e qualquer decisão de investimento deve ser baseada em uma análise criteriosa e, se necessário, com o suporte de um consultor financeiro.
TVC:UKOIL
por InvestAnaliseBR
“Reação no suporte → Continuação da alta rumo aos 4.245🟡 OURO (XAU/USD) – Reação altista a partir do suporte & potencial de breakout 🚀📈 🔍 Análise Técnica Importante O preço reagiu fortemente à zona de suporte (4.185 – 4.190) ✔️ A estrutura permanece altista graças à linha de tendência ascendente 📈 As zonas anteriores de liquidez (POI) mostram que os compradores absorveram a pressão vendedora 💰 Vários breakouts anteriores confirmam o fortalecimento do momentum altista 🔥 A consolidação atual indica acumulação antes de um novo movimento para cima 🎯 Zonas de Alvo (com stickers) Tipo de alvo Faixa de preço Sticker TP1 → Breakout da resistência 4.235 – 4.245 🎯 TP2 → Expansão altista 4.255 – 4.265 🚀💸 📌 TP1 = alvo de alta probabilidade 📌 TP2 = caso o momentum altista continue forte 📌 Ideia de Trade (setup sugerido) 🟩 Zona ideal de compra (Buy): ➤ 4.195 – 4.205 🟢 Take Profit: ➤ TP1: 4.240 🎯 ➤ TP2: 4.260 🚀 🧭 Perspectiva de Mercado Fator Viés Tendência Altista enquanto acima do suporte ✔️ Liquidez Alvos de liquidez estão acima 💧 Momentum Fortalecendo 📈
OANDA:XAUUSDViés de alta
por Pipshunter27
Platinum Market 2025: Deficit and Hydrogen BoomEstará o mundo a caminhar sonâmbulo para uma catástrofe da platina? A economia global está a entrar numa era precária definida pelo nacionalismo de recursos, onde a aliança BRICS+ consolidou efetivamente o controlo sobre minerais críticos, incluindo a vasta maioria da produção primária de platina. À medida que a fragmentação geopolítica se aprofunda, o Ocidente enfrenta uma vulnerabilidade estratégica severa, dependendo fortemente de adversários como a Rússia e a China para os metais essenciais à sua transição verde. Esta dependência é agravada pela transformação do comércio em arma, com controlos de exportação sobre outros minerais estratégicos a sinalizar que a platina — um metal crítico para células de combustível de hidrogénio e eletrólise — poderá ser o próximo alvo numa iminente estratégia de "cartel de mercadorias". Simultaneamente, o mercado debate-se com um défice de oferta severo e estrutural, projetado para atingir umas críticas 850.000 onças até 2025. Esta escassez é impulsionada pelo colapso da produção primária na África do Sul, onde uma infraestrutura energética em ruínas, instabilidade laboral e falhas logísticas estão a estrangular a produção. A situação é exacerbada por um "abismo na reciclagem", à medida que as pressões económicas reduzem o abate de veículos antigos, secando as linhas de fornecimento secundário precisamente quando os inventários de superfície estão a ser rapidamente esgotados. Apesar destes choques na oferta, a procura está preparada para um tsunami impulsionado pela economia do hidrogénio, onde a platina é o catalisador indispensável para eletrolisadores de Membrana de Troca de Protões (PEM) e veículos pesados a célula de combustível. Embora os investidores tenham historicamente visto a platina através da lente estreita dos motores de combustão interna, a procura resiliente de veículos híbridos e as rigorosas regulamentações de emissões Euro 7 garantem que a utilização automóvel permanece robusta. Além disso, prevê-se que o setor do hidrogénio cresça a uma impressionante taxa anual composta (CAGR) de 32% até 2030, criando uma procura estrutural inteiramente nova que a cadeia de abastecimento atual não consegue satisfazer. Em última análise, o artigo argumenta que a platina está drasticamente mal avaliada, sendo negociada com um desconto profundo apesar do seu imperativo estratégico e valor monetário como ativo real. A convergência da destruição da oferta, alavancagem geopolítica e procura verde exponencial sinaliza a chegada de um "Superciclo da Platina". Com a guerra cibernética a representar um risco invisível adicional para a infraestrutura mineira e a China a assegurar agressivamente o domínio de patentes na tecnologia do hidrogénio, a janela para adquirir este ativo subvalorizado está a fechar-se, posicionando a platina como a potencial "negociação de topo" da próxima década.
NYMEX:PL1!Viés de alta
por UDIS_View
Morning Call - 11/12/2025 - Oracle Despenca 11%Agenda de Indicadores: BRA – O secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, e o presidente do TCU, Vital do Rego, participam de seminário na Câmara sobre arcabouço fiscal. 9:00 – BRA – Vendas no Varejo 10:30 – USA – Pedidos Semanais por Seguro-Desemprego 10:30 – USA – Balança Comercial 14:00 – USA – Leilão de T-Bond de 30 anos Brasil Acompanhe o Pré-Market de NY: AMEX:EWZ NYSE:VALE NYSE:PBR NYSE:ITUB NYSE:BBD NYSE:BSBR Ativos brasileiros negociados na ActivTrades ACTIVTRADES:BRA50 ACTIVTRADES:MINDOLF2026 Copom Mantém Cautela e Segue Sem Sinalizar Corte em Janeiro O Copom manteve a taxa Selic em 15%, conforme amplamente esperado, e o comunicado divulgado após a reunião reforçou uma postura conservadora, sem qualquer indicação de que o ciclo de cortes possa começar já no encontro de 28 de janeiro. A mensagem central permaneceu praticamente inalterada. O Comitê descreve um ambiente de expectativas desancoradas, projeções de inflação ainda elevadas, atividade econômica mais resiliente e pressões persistentes no mercado de trabalho. Diante desse quadro, reforça a necessidade de manter a política monetária em “patamar significativamente contracionista por um período bastante prolongado” — mantendo o “bastante”, que o mercado monitora de perto. O comunicado também preservou o alerta de que o Copom “não hesitará em retomar o ciclo de ajuste” caso julgue apropriado, deixando explícito que o viés segue hawkish. Apesar do tom rígido, o Banco Central reconheceu alguns pontos que jogam a favor de uma postura menos restritiva adiante. O texto menciona o PIB do 3º trimestre, que mostrou estagnação do consumo e desaceleração dos serviços, indicando perda de ímpeto da economia, um fator tipicamente dovish. O conjunto de novas projeções de inflação também vai nessa direção: IPCA 2T/2027 (Horizonte relevante): projeção recua de 3,3% para 3,2%, muito próximo da meta de 3%. IPCA 2025: revisado de 4,6% para 4,4%, agora abaixo do teto da meta (4,5%). IPCA 2026: queda de 3,6% para 3,5%. Dólar projetado para 2025: baixa de R$ 5,40 para R$ 5,35. Essas revisões reforçam a percepção de que a inflação está convergindo, ainda que de forma gradual. Estados Unidos Os futuros das ações de Nova York — ACTIVTRADES:USA500 , ACTIVTRADES:USATEC , ACTIVTRADES:USAIND e ACTIVTRADES:USARUS — operam em queda nesta quinta-feira, pressionados pelo desempenho fraco do setor de tecnologia após o balanço decepcionante da Oracle e pela crescente percepção de que o Federal Reserve poderá interromper o ciclo de cortes de juros. No mercado de juros, os contratos futuros de Fed Funds apontam para cerca de 80% de probabilidade de manutenção da taxa na faixa de 3,50% a 3,75%, enquanto parte dos traders passa a enxergar abril como o mês mais provável para um eventual reinício das reduções. Balanço da Oracle Decepciona e Ação Despenca no Pré-Market As ações da Oracle recuam quase 11% no pré-market em Nova York, após a companhia divulgar um balanço que frustrou as expectativas, apesar do lucro reportado ter vindo acima do consenso. No segundo trimestre, a Oracle apresentou um lucro ajustado de US$ 2,26 por ação, superando com folga os US$ 1,64 esperados. Porém, esse resultado foi impulsionado por um ganho extraordinário de US$ 2,7 bilhões antes dos impostos, decorrente da venda de sua participação na desenvolvedora de chips Ampere Computing. A receita total somou US$ 16,06 bilhões, ligeiramente abaixo da projeção média de US$ 16,21 bilhões, reforçando a percepção de desaceleração. No entanto, o que realmente provocou a forte reação negativa foi o anúncio de que os investimentos de capital (capex) para o ano fiscal de 2026 devem ser US$ 15 bilhões maiores que os US$ 35 bilhões estimados em setembro. Esse salto no capex, combinado a uma projeção de lucro e receita futura abaixo do esperado, sinaliza que o pesado investimento para competir no mercado de computação em nuvem com IA não está se traduzindo em rentabilidade no ritmo que Wall Street esperava. Na prática, a Oracle está gastando muito mais para tentar ganhar escala em IA e cloud, mas a conversão disso em lucro parece mais lenta, colocando em dúvida a capacidade da empresa de acompanhar rivais como Microsoft, Amazon e Google. Fed sinaliza pausa no ciclo de cortes de juros Após três cortes consecutivos, o Federal Reserve enviou ontem o sinal mais claro até agora de que pode interromper o ciclo de afrouxamento monetário. A decisão acrescenta incerteza ao cenário de 2026, especialmente em um ambiente de inflação ainda resistente, dados econômicos distorcidos e uma iminente troca na liderança do banco central. Na reunião desta quarta-feira, o Fed decidiu reduzir a taxa básica em 25 pontos-base, mas em uma votação bastante dividida: 9 votos a favor do corte de 25 pb 2 votos pela manutenção 1 voto defendendo corte de 50 pb O recado final, porém, foi de que novas reduções não são garantidas. O comunicado e o gráfico de pontos indicam apenas um corte de 25 pb em 2026, o que deixaria a taxa na faixa de 3,25% a 3,50%. O mercado, por outro lado, segue mais dovish, precificando dois cortes e encerrando 2026 entre 3,00% e 3,25%. No dot plot, 6 dos 19 membros do Comitê votariam por não cortar na reunião de ontem, e 7 defendem manter a taxa atual em 2026, na faixa de 3,50%–3,75%. A distribuição reforça o racha interno e a perda de consenso dentro do FOMC. O Fed destacou que parte dos indicadores recentes ainda carrega os efeitos do shutdown de 43 dias ocorrido entre outubro e novembro. A leitura dos próximos dados será crucial para determinar se a economia caminha para uma desaceleração do emprego, ou uma nova pressão inflacionária. Essa incerteza se combina com a aproximação das eleições de meio de mandato, em que o presidente Donald Trump já pressiona publicamente por cortes mais agressivos. Trump criticou o corte de ontem e o considerou “pequeno”, afirmando que a redução deveria ter sido maior. Em linha, Kevin Hassett, favorito para suceder Powell em 2026, afirmou na terça-feira que há “bastante espaço” para diminuir ainda mais os juros, o que reforça a expectativa de que a liderança do Fed pode se tornar tema central na política americana. Comentários: Brent Schutte, Northwestern Mutual: Sobre a política monetária “é extremamente imprevisível para onde iremos nos próximos seis a nove meses… Estamos vivendo um período atípico, com pressões de ambos os lados do mandato do Fed.” Alex Morris, F/m Investments: Diante das incertezas, "vocês vão presenciar uma enorme volatilidade financeira entre agora e o final do ano que vem". Neste caso, Morris tem defendido posições em títulos, estendendo o prazo de seus investimentos. Boa parte dos traders, porém, não vê a possível pausa como um risco imediato, desde que a economia continue resiliente. Chris Grisanti, MAI Capital: "Espero que NÃO haja cortes nas taxas de juros em 2026, porque isso significaria que a economia está enfraquecendo. Prefiro uma economia sólida e nenhum corte adicional", Europa As ações europeias — ACTIVTRADES:GER40 , ACTIVTRADES:GERMID50 , ACTIVTRADES:EURO50 , ACTIVTRADES:FRA40 , ACTIVTRADES:ESP35 , ACTIVTRADES:UK100 , ACTIVTRADES:ITA40 e ACTIVTRADES:SWI20 — operam com desempenho moderado nesta quinta-feira, em um pregão marcado por movimentos assimétricos entre setores. O segmento de tecnologia recua, refletindo o impacto do balanço fraco da Oracle, que contaminou o sentimento global para empresas ligadas à computação em nuvem e inteligência artificial. Por outro lado, companhias de outros setores apresentam desempenho mais resiliente, mesmo com os traders ajustando as apostas para uma possível manutenção dos juros pelo Federal Reserve em janeiro, após o sinal recente de pausa no ciclo de cortes. Ásia/Pacífico Ativos asiáticos negociados na ActivTrades: ACTIVTRADES:HKIND ACTIVTRADES:JP225 ACTIVTRADES:CHINAA50 Os mercados da Ásia-Pacífico — Kospi TVC:KOSPI , TWSE 50 FTSE:TW50 , Shenzhen SZSE:399001 , Hang Seng HSI:HSI , China A50 FTSE:XIN9 , Shanghai SSE:000001 e Nikkei TVC:NI225 — fecharam em baixa nesta quinta-feira, refletindo o tom mais cauteloso após o Federal Reserve indicar uma pausa no ciclo de cortes de juros. O sentimento negativo foi reforçado pelo balanço abaixo das expectativas da Oracle, que voltou a pressionar as ações de tecnologia em toda a região. O setor foi destaque entre as quedas. No Japão, as ações do SoftBank Group despencaram 7,69%, liderando as perdas no Nikkei. Em Taiwan, a TSMC recuou 2,3%, enquanto na Coreia do Sul a SK Hynix caiu 3,7%, em meio ao enfraquecimento do apetite por empresas ligadas à inteligência artificial e semicondutores. A única exceção positiva no continente foi a Austrália: o índice ASX ASX:XJO fechou em leve alta, apoiado pela taxa de desemprego que permaneceu estável em 4,3%, contrariando a expectativa de deterioração no mercado de trabalho local.
NYSE:ORCL
por Juniorwuttke
XAU-USD: 11 de dezembroAnálise Técnica do Ouro: Resistência Diária: 4265, Suporte: 4145 Resistência em 4 Horas: 4250, Suporte: 4170 Resistência em 1 Hora: 4224, Suporte: 4204 No curto prazo, os sinais dovish da Fed arrefeceram significativamente as expectativas do mercado para um corte da taxa de juro em Janeiro. A queda do dólar poderá abrandar temporariamente, e as expectativas de ganhos contínuos para o ouro e a prata poderão enfraquecer. Deve ser observado o risco de uma correção nos níveis elevados. Precisamos de acompanhar a interpretação do mercado sobre a decisão da Fed e focar-nos nos dados de emprego do NFP da próxima semana. A médio-longo prazo, se o mercado de trabalho continuar a arrefecer ou a inflação descer inesperadamente, a previsão conservadora de apenas um corte da taxa de juro em 2026 será provavelmente revista, abrindo mais espaço para os metais preciosos. A prata, em particular, com os efeitos combinados da procura industrial e do apelo como porto seguro, pode estar apenas no início de um novo ciclo de alta no seu máximo histórico actual. Apesar do suporte fundamental, o ouro ainda enfrenta pressão vendedora a níveis mais elevados no curto prazo. O gráfico diário de velas mostra uma queda iniciada após a sessão europeia, com o preço sob pressão no limite superior do intervalo de negociação de curto prazo. Note-se o suporte em torno da linha de tendência em 4170; a ação do preço pode continuar com consolidação. Observando o gráfico de 1 hora, formou-se um padrão de topo triplo. Precisamos de observar a resistência a 4250/4260. O preço está a oscilar em torno da Banda Média de Bollinger e as médias móveis estão a cruzar para baixo. O suporte no limite inferior da gama de consolidação de curto prazo é de cerca de 4180/4175. Estratégia de negociação: Observe uma reação em torno de 4190/4180/4170. Compre nas quedas após a formação de um fundo. VENDA: Próximo de 4250~4260 Mais análises →
TVC:GOLDViés de alta
por ActuaryJ
Pressao Sobre o Dolar Aumenta Apos Decisao Dividida da Fed O dólar norte-americano caiu durante as últimas 24 horas, perdendo mais de meio por cento face a um cabaz de outras divisas principais. A quedas seguiu-se à conclusão da reunião do FOMC da Reserva Federal que, como amplamente esperado, resultou num corte de 25 pontos base na taxa de juro. A decisão não foi unânime, com alguns responsáveis da Fed a adotarem uma postura hawkish e a votarem contra a redução dos custos do crédito. Falando após o anúncio, Jerome Powell salientou riscos significativos em baixa no mercado laboral dos EUA, mantendo em aberto a possibilidade de novos cortes em 2026. Após as suas declarações, os mercados monetários passaram a incorporar expectativas de pelo menos mais um corte de juros no próximo ano, embora os traders considerem improvável que tal aconteça na reunião de janeiro. Este cenário mantém o caminho de menor resistência para o dólar inclinado para a desvalorização, sendo que quaisquer dados económicos dececionantes poderão aprofundar as perdas da moeda. Neste contexto, os investidores estarão atentos à divulgação, ainda hoje, dos pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA. Um número abaixo do esperado poderá ajudar a limitar as perdas do dólar, enquanto um aumento de novos requerentes acima da leitura anterior poderá reforçar a perspetiva dovish para a Fed e exercer maior pressão sobre a moeda norte-americana. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
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por ActivTrades