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Ideias da comunidade

"DOCE AO SALGADO!" Bom dia a todos traders e amantes do mercado financeiro, vamos dar uma olhada em algumas commodities??? Começando pelo açúcar, passando pelo cacau, também observamos o milho e o algodão. Tentei me lembrar e buscar algo relevante nesses contratos que muitas vezes são ignorados e esquecemos de operar. No entanto, sabemos que eles possuem grande volatilidade e são bastante interessantes. Não podemos ignorar nenhuma oportunidade no mercado, seja para estudar, desenvolver conhecimento ou, na melhor das hipóteses, encontrar uma operação vantajosa com um bom risco. Sempre lembrando de respeitar os limites, o stop é vida, e fazer tudo de forma consciente, sem exageros ou emoções exacerbadas. Um grande abraço a todos, Rafael "Lagosta" Diniz 🦞🦞🦞
PEPPERSTONE:SUGAR
por Rafael_Lagosta
PANORAMA GERAL PARA O DIA 19/09/2024Bom dia, traders e entusiastas do mercado financeiro. No vídeo acima, discorro brevemente sobre alguns ativos que estão em evidência. Comento sobre a forte alta do mercado americano, que por ora não mostra sinais de reversão. Mantemos vigilância ao longo do dia para acompanhar os desdobramentos dessa situação que parece estar se descontrolando. Contudo, nossa tarefa é buscar oportunidades que se alinhem com esse movimento de mercado. Discuto também sobre os juros de 10 anos que, apesar de um movimento inicial de estresse, não confirmaram uma tendência. Abordo ainda os ETFs lastreados em títulos americanos. Em suma, tento oferecer uma perspectiva ampla sobre o mercado financeiro e o que pode acontecer hoje. Confesso que não estou confiante nas minhas análises, pois percebo que o mercado está bastante distorcido. No entanto, devemos trabalhar com o que temos. Portanto, 'STOP' sempre à mão, consciência e atenção redobrada são essenciais no nosso dia a dia. Não podemos esquecer. Um grande abraço a todos, Rafael "Lagosta" Diniz.
NASDAQ:TLT
por Rafael_Lagosta
"SUPER-QUARTA": VOCÊ REALMENTE ACREDITA NISSO?Bom dia a todos, escrevi esse artigo para vocês ficarem sabendo o que eles já sabem, eu já sei a muito tempo e não paguei adesão!!! espero que gostem... # O Efeito do Volume nas Decisões de Grandes Players no Mercado: Juros e Outras Medidas como Fatores Secundários Resumo Este artigo explora por que as decisões de juros e outras medidas econômicas não são os principais fatores de referência na montagem de posições de grandes players no mercado financeiro. Ao contrário da crença popular, a liquidez e o volume das posições tornam inviável a entrada ou saída completa desses players em um único dia. O processo de montagem e desmontagem de posições é prolongado, muitas vezes estendendo-se por meses. A análise considera fatores como o impacto das decisões econômicas, a relação entre liquidez e volume de operações e como os grandes players gerenciam sua exposição no mercado. Introdução As decisões de juros, assim como outras medidas macroeconômicas, são frequentemente tratadas como grandes catalisadores nos mercados financeiros, principalmente para traders individuais e de médio porte. No entanto, para os grandes players — instituições como fundos de hedge, fundos soberanos e grandes bancos de investimento — essas medidas não são a principal referência para suas operações. Esse artigo examina as razões pelas quais o volume de operações dessas entidades faz com que elas precisem adotar estratégias prolongadas de posicionamento, tornando as decisões de juros fatores secundários. O Papel dos Grandes Players no Mercado Antes de explorar o impacto das decisões econômicas, é fundamental entender o papel que os grandes players desempenham no mercado. Essas instituições controlam vastos recursos financeiros e, portanto, suas operações envolvem volumes muito maiores do que os de traders comuns. Em contraste com investidores individuais, que podem movimentar facilmente uma posição completa em resposta a um anúncio de política monetária, os grandes players enfrentam restrições significativas de liquidez. O Dilema da Liquidez O principal desafio enfrentado por grandes players é a liquidez. A liquidez do mercado se refere à capacidade de comprar ou vender um ativo sem afetar significativamente seu preço. Quando um grande player tenta entrar ou sair de uma posição de forma muito rápida, pode causar uma variação substancial no preço do ativo, prejudicando o retorno da operação. Por isso, ao contrário dos pequenos investidores, essas instituições precisam adotar estratégias de montagem e desmontagem de posições ao longo de semanas ou até meses. Exemplo Prático Para ilustrar esse ponto, imagine que um fundo de hedge deseje comprar ações de uma empresa que tenha um volume médio de negociação diário de 1 milhão de ações. Se o fundo quiser adquirir 10 milhões de ações, equivalente a 10 dias de volume de negociação, não poderia simplesmente executar essa compra em um único dia. Isso causaria um pico no preço da ação, que acabaria tornando a operação muito mais cara. Em vez disso, o fundo distribuiria suas compras ao longo de semanas para não afetar o preço de mercado significativamente. Montagem e Desmontagem de Posições Essa limitação de liquidez obriga os grandes players a realizar suas operações em fases. Na montagem de posições, esses players adquirem ativos de forma incremental, aproveitando diferentes condições de mercado e períodos de maior liquidez, como nos pregões com maior volume. No desmonte de posições, a estratégia é semelhante, com as vendas sendo realizadas gradualmente para evitar impacto no preço. Essa abordagem contrasta diretamente com a narrativa comum de que os grandes players agem com base em eventos pontuais, como uma decisão de taxa de juros. Embora esses eventos possam alterar a direção geral do mercado, a magnitude das posições dessas instituições é tal que elas não podem simplesmente reagir instantaneamente. Elas precisam antecipar movimentos com antecedência e se ajustar ao longo do tempo. Decisões de Juros: Fator Secundário para Grandes Players As decisões de juros, geralmente anunciadas pelos bancos centrais, são tratadas por muitos como o principal driver dos mercados financeiros. No entanto, para os grandes players, essas decisões funcionam mais como um pano de fundo para suas operações do que como um gatilho imediato para a montagem ou desmontagem de posições. A Natureza Previsível das Decisões de Juros Uma das razões pelas quais as decisões de juros têm um impacto limitado nas operações dos grandes players é sua previsibilidade. O mercado financeiro está constantemente monitorando indicadores macroeconômicos, discursos de autoridades econômicas e tendências inflacionárias para antecipar as decisões de bancos centrais. Assim, mesmo que uma decisão de juros influencie a direção do mercado, os grandes players já incorporam essa expectativa em suas estratégias muito antes do anúncio formal. Impacto Diluído no Tempo Como resultado, o impacto de uma decisão de juros é diluído ao longo do tempo para esses grandes participantes. Eles podem já estar ajustando suas posições semanas ou meses antes de uma decisão de juros ser anunciada oficialmente. A reação dos grandes players, portanto, não é imediata ou concentrada em um único dia, como pode ocorrer com investidores individuais ou menores. A decisão de juros apenas confirma ou ajusta levemente uma trajetória que já havia sido antecipada. Outros Fatores Determinantes para Grandes Players Enquanto as decisões de juros têm um impacto moderado, outros fatores podem ter um papel mais relevante na tomada de decisão dos grandes players. Entre os principais estão: 1. Liquidez do Mercado Como mencionado anteriormente, a liquidez é o principal limitador das operações de grandes players. Isso significa que, para esses participantes, a análise de volume e a disponibilidade de contrapartes dispostas a negociar são fatores críticos para decidir como e quando entrar ou sair de uma posição. 2. Eventos Globais e Geopolíticos Além das decisões de juros, eventos geopolíticos, crises econômicas ou mudanças regulatórias podem ter um impacto significativo nos mercados. Esses eventos geralmente são menos previsíveis que decisões de política monetária e podem criar oportunidades ou riscos que exigem ajustes rápidos de posição. 3. Rebalanceamento de Portfólios Os grandes players muitas vezes precisam rebalancear seus portfólios para cumprir seus objetivos de longo prazo ou atender a requisitos regulatórios. O rebalanceamento pode exigir ajustes significativos de posição, que são feitos de forma estratégica ao longo do tempo, independentemente de decisões macroeconômicas pontuais. 4. Fluxos de Caixa e Captação de Recursos O fluxo de caixa dos fundos, seja pela captação de novos recursos de investidores ou pela necessidade de resgates, também influencia as decisões de grandes players. Um grande volume de novas captações pode levar um fundo a expandir sua exposição ao mercado, enquanto grandes resgates podem forçar a venda de ativos, independentemente de decisões econômicas. Ficou claro??? Ao longo deste artigo, ficou claro que as decisões de juros e outras medidas econômicas têm um papel secundário na montagem de posições de grandes players no mercado financeiro. Devido ao volume expressivo de seus ativos, essas instituições não podem simplesmente reagir instantaneamente a essas decisões. Elas precisam adotar estratégias de longo prazo, distribuindo suas operações ao longo de semanas ou meses para evitar influenciar o mercado de forma adversa. Embora as decisões de juros possam servir como um pano de fundo importante, os grandes players já antecipam essas mudanças com bastante antecedência, e suas operações estão mais atreladas à gestão de liquidez, eventos globais e objetivos estratégicos de longo prazo. Compreender essa dinâmica é crucial para os investidores que desejam interpretar corretamente o comportamento desses players e a evolução dos mercados financeiros como um todo. --- ### Referências 1. Black, F., & Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. *Journal of Political Economy*. 2. Harris, L. (2003). *Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners*. Oxford University Press. 3. Kyle, A. S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. *Econometrica*. 4. Brunnermeier, M. K., & Pedersen, L. H. (2009). Market Liquidity and Funding Liquidity. *The Review of Financial Studies*. 5. Chan, L. K., & Lakonishok, J. (1995). The Behavior of Stock Prices Around Institutional Trades. *The Journal of Finance*. 6. Andrade, S. C., & Chhaochharia, V. (2010). Large Investors, Price Manipulation, and Market Efficiency. *The Review of Financial Studies*. 7. Engle, R. F., & Patton, A. J. (2001). What Good is a Volatility Model? *Quantitative Finance*. 8. Thurner, S., Farmer, J. D., & Geanakoplos, J. (2012). Leverage Causes Fat Tails and Clustered Volatility. *Quantitative Finance*. 9. Scholes, M. S. (2000). Crisis and Risk Management. *American Economic Review*. 10. Haugen, R. A., & Baker, N. L. (1996). Commonality in the Determinants of Expected Stock Returns. *Journal of Financial Economics*. Este conjunto de referências oferece uma visão abrangente sobre a dinâmica da liquidez, a relação entre volume e preços e o comportamento de grandes players no mercado financeiro. É SOBRE ISSO!!! Um grande abraço Rafael "Lagosta" Diniz.
TVC:US10YEducacional
por Rafael_Lagosta
PLANTÃO DA VENDA DO OURO!!!!!Boa noite a todos os operadores do mercado financeiro que estão sempre vigilantes às oportunidades. Atualmente, o ouro está exibindo uma forte tendência de venda no curto prazo do intraday. A perda do patamar de 2575 poderá desencadear uma queda acentuada em direção ao ponto de 2560. Este é o objetivo de uma pequena figura de venda que estamos observando no intraday. As chances desta operação são anuladas se o nível de 2589 for rompido, o que poderia levar o preço diretamente para 2600. Um forte abraço, Rafael "Lagosta" Diniz 🦞🦞🦞 PONTOS MAIS DISTANTES!
PEPPERSTONE:XAUUSDViés de baixa
por Rafael_Lagosta
5
Rambooooo venhaaaa AZUL/4 ,? tenha coragem piloto!Boa tarde, meus nobres sobreviventes do caos financeiro! Segura essa: aquele ativo que tava despencando como se tivesse um tijolo amarrado no pé finalmente bateu no fundo. Sim, senhoras e senhores, parece que o poço tem fim! E advinha só? Temos alerta de compra! Não é piada, é oportunidade de ouro pra quem ainda não pulou do avião! Imagina o cenário: o mercado parecia uma novela mexicana, cheia de drama, lágrimas e aquele famoso "não vai dar". Só faltou o choro de bebê e um fade-out melancólico. Mas agora, bem quando a galera já tinha aceitado o desespero e a esperança tava jogando dominó com o fracasso, o ativo deu uma respirada! É tipo quando você se afoga, engole um pouco de água, mas ainda consegue emergir com estilo e pedir um mojito na praia. E a gente tá aqui, de olho, prontos pra aproveitar esse respiro antes que essa criança dê outro mergulho. Agora, se liga: o fundo diário tá aí, firme como promessa de político antes das eleições, e o mercado nos dá essa chance única de pegar o embalo antes de qualquer outro mortal. Aquele ativo que parecia mais uma aula de paraquedismo sem o paraquedas resolveu dar uma estabilizada. Mas vamos com calma, porque aqui a missão é outra: entrar nesse jogo com a faca no dente (como bons filhos do Rambo que somos) e fazer desse movimento de respiro a nossa redenção. Ah, e não se engane: se você sobreviveu a essa queda livre e tá aqui pra escutar isso, parabéns, você não é feito de carne e osso, é de titânio! Porque, sinceramente, até o Rambo hesitaria nesse mercado ultimamente. Agora, com esse respiro à vista, os stops estão prontos, as projeções feitas, e estamos alinhados pra morder esse lucro. Pode não ser o voo mais alto da sua vida, mas que dá pra arrancar uma grana decente, ah, isso dá! Então, se ajeita na cadeira, afia a faca, e vamos pra cima. Porque enquanto a maioria chora, a gente faz lenço, veste o terno e compra o mercado na baixa. E se tudo correr como a gente planeja, vamos subir nessa montanha-russa e sair rindo na cara do perigo! Grande abraço, Rafael "Lagosta" Diniz🦞🦞🦞
NYSE:AZULViés de alta
por Rafael_Lagosta
PBR - "TÁ MAIS PERDIDA QUE JUJUBA EM BOCA BANGUELA!"Boa tarde a todos os traders e entusiastas do mercado financeiro. Neste vídeo, discuto a Petrobras e sua operação no exterior. Os indicadores estão confusos, comparáveis a um cego em tiroteio ou a um cupim em metalúrgica, e por isso não são confiáveis para embasar operações seguras e confortáveis. A resistência atual é perigosa e pode levar a uma queda significativa se o mercado enfraquecer nesta área. É crucial romper a barreira dos 15 USD o mais rápido possível para manter o fôlego no curto prazo e evitar uma realização mais drástica. Um grande abraço, Rafael "Lagosta" Diniz 🦞🦞🦞
NYSE:PBR
por Rafael_Lagosta
INTC - O clima está favorável!Bom dia a todos os traders e interessados. Iniciamos a semana analisando o papel da Intel Corporation, que vem operando em uma zona de congestão. No entanto, ao observarmos os gráficos intraday mais longos, já percebemos sinais de uma compra ainda discreta, mas que, se confirmada, poderá influenciar o gráfico diário, acelerando a força e o ímpeto do ativo em direção aos pontos que destaco com atenção no vídeo. Espero que as explicações ajudem vocês a se posicionarem melhor em suas operações e que sintam-se à vontade para debater, pois isso contribui para nosso crescimento intelectual e para aprimorar nossas atividades no mercado financeiro. Desejo a todos uma excelente semana e um forte abraço, Rafael "Lagosta" Diniz. 🦞🦞🦞
NASDAQ:INTCViés de alta
por Rafael_Lagosta
Semana com Super Quarta e Quadruple Witching ATIVOS: IBOV, USDBRL, OURO, BITCOIN, ÁSIA, EUROPA, FUTUROS AMERICANOS, BRENT, BITCOIN Bom dia Trader ! Bom dia Investidor ! Bom dia ÁGUIA ! Semana com agenda pesada: Hoje e amanhã feriado na China, Super Quarta (decisão da taxa de juros nos EUA e Brasil) e Quadruple Witching na sexta ! Hoje mercados operam sem direção ! Com o feriado na China o minério de ferro fica sem a referência de Dalian. Vejam em detalhes a análise em vídeo.
TVC:GOLD
por PCTEDESCO
"VOCÊ SABE APROVEITAR A SORTE ???"Boa noite traders e pseudos amigos que um dia serão... o acaso nos chama toda hora... eu amo e você??? então leia comigo!!! Ah, a questão da sorte e do acaso! No mercado financeiro, muita gente subestima a importância desses dois fatores, mas a verdade é que eles podem fazer toda a diferença. E não, não estou falando só de jogar dados em Vegas. Imagine isso: Warren Buffett, o oráculo de Omaha, famoso por suas decisões criteriosas e por se apegar ao "valor intrínseco" das ações, já admitiu que um dos fatores mais importantes do seu sucesso foi o simples acaso de ter nascido nos EUA, em uma época de grande crescimento econômico. E claro, por ter escapado da bolha das dotcoms nos anos 2000. Pura sorte? Um pouco. Agora, se você acha que a sorte é coisa para amadores, lembre-se da crise de 2008. Enquanto muitos perderam fortunas, alguns investidores, como Michael Burry, apostaram contra o mercado imobiliário e ganharam milhões. Ele era o gênio incompreendido ou apenas o sortudo que viu a bolha quando ninguém mais via? Mas a melhor parte sobre a sorte no mercado financeiro é que ela muitas vezes anda de mãos dadas com o timing – algo que os analistas, com suas planilhas perfeitas, adoram ignorar. Você pode ter a melhor ação do mundo em mãos, mas se comprou no topo e vendeu no fundo, já era, amigo. E não tem análise técnica que te salve. Vamos combinar, o acaso tem até nome chique em economia: black swan (cisne negro). Aquele evento imprevisível que vira tudo de cabeça para baixo, como a pandemia de 2020 ou a falência do Lehman Brothers. Quem poderia prever? Ok, alguns alertaram, mas a maioria foi pega de surpresa. Ah, o doce gosto do imprevisível! Por isso, da próxima vez que estiver analisando gráficos e estudando balanços, lembre-se: sorte e acaso são como aquela dose extra de cafeína num dia ruim – você pode não depender dela, mas quando vem, faz toda a diferença. Então, ao invés de ignorá-los, por que não abraçá-los? Afinal, quem diria que o Bitcoin, que foi tratado como uma piada em 2010, poderia ter transformado aquele nerd que comprou 1000 moedas por alguns centavos em um milionário hoje? Em resumo: no mercado financeiro, o acaso é o seu melhor inimigo, e a sorte? Bem, é sempre bom dar uma piscadela para ela. 😉 Quer saber muito sobre o acaso... eu aprendi aqui e vou resumir a você! "Iludidos pelo Acaso", do autor Nassim Nicholas Taleb, é um livro fascinante que explora como o acaso, a sorte e a aleatoriedade desempenham papéis cruciais em nossas vidas, especialmente no mundo financeiro. Taleb argumenta que muitas vezes subestimamos a influência do acaso em nossas realizações, preferindo atribuir nosso sucesso (ou fracasso) à habilidade ou competência. O livro se concentra principalmente no setor financeiro, onde Taleb trabalhou como trader por muitos anos. Ele examina a forma como muitos investidores, analistas e gestores de fundos acreditam que seus ganhos são resultado de sua habilidade, quando na realidade podem ser apenas um golpe de sorte. Um dos pontos centrais da obra é a ideia de que somos "enganados" por resultados aleatórios, confundindo o acaso com causalidade. Taleb também critica a tendência humana de enxergar padrões onde eles não existem, especialmente em eventos que são puramente aleatórios. Ele usa exemplos históricos e científicos para ilustrar como as pessoas frequentemente se apegam a explicações lógicas para eventos que, na verdade, podem ser simplesmente o produto da sorte. Além do mundo financeiro, "Iludidos pelo Acaso" se aplica a diversas áreas da vida, desde o sucesso em carreiras até fenômenos naturais e sociais. O livro é parte da série Incerto, que explora os efeitos da incerteza e da imprevisibilidade em nossas vidas. No livro **"Iludidos pelo Acaso"**, Nassim Nicholas Taleb mergulha profundamente na ideia de que, muitas vezes, investidores, analistas e gestores de fundos acreditam que seus sucessos são resultado direto de sua habilidade e conhecimento, quando, na verdade, podem ser fortemente influenciados por um fator muito menos controlável: a sorte. Essa ilusão ocorre porque o cérebro humano tem uma tendência natural de buscar padrões e criar narrativas para explicar eventos. No caso de ganhos financeiros, por exemplo, se um investidor faz uma série de apostas bem-sucedidas no mercado, ele pode facilmente concluir que suas decisões foram brilhantes. Taleb, no entanto, argumenta que essa visão ignora a possibilidade de que os sucessos podem ser, em grande parte, produtos de eventos aleatórios ou de flutuações imprevisíveis do mercado. A principal crítica de Taleb é a confusão entre causalidade e correlação. Ou seja, as pessoas tendem a achar que há uma relação direta de causa e efeito entre suas ações e os resultados, sem considerar o papel da aleatoriedade. Por exemplo, um gestor de fundo que lucra durante um período de alta no mercado pode atribuir isso à sua habilidade superior, quando, na realidade, ele estava apenas "surfando" uma onda de crescimento econômico geral. O risco aqui é que, ao superestimar sua competência, ele pode continuar a tomar decisões arriscadas, acreditando que sua estratégia é infalível — até que a sorte acabe e os prejuízos se acumulem. Taleb também destaca que os ganhos sucessivos podem reforçar essa falsa sensação de controle e competência. É o que ele chama de **"viés retrospectivo"**, onde, após o evento, fica fácil construir uma narrativa que faça sentido para justificar os resultados. Em outras palavras, depois que o sucesso já aconteceu, o indivíduo tende a subestimar a aleatoriedade envolvida e a supervalorizar as decisões que tomou no processo. No entanto, o problema dessa ilusão é que ela pode levar a decisões cada vez mais arriscadas e, eventualmente, a grandes falhas. Como Taleb aponta, muitas pessoas que se tornaram extremamente ricas e bem-sucedidas no mercado financeiro estavam no lugar certo na hora certa. Isso não significa que não sejam competentes, mas o papel do acaso pode ter sido muito maior do que estão dispostas a reconhecer. Um dos exemplos que Taleb utiliza é o do "jogador sortudo" ou do **"galope de sobrevivência"**, onde aqueles que tiveram sucesso em um mercado volátil são vistos como competentes simplesmente porque sobreviveram ao jogo — enquanto muitos outros, igualmente ou mais competentes, foram eliminados pelo acaso desfavorável. Isso cria uma ilusão de que os vencedores sempre souberam o que estavam fazendo, ignorando aqueles que foram eliminados pela sorte adversa. Ao apontar essas armadilhas cognitivas, Taleb nos convida a adotar uma visão mais crítica e humilde sobre o papel da sorte em nossos sucessos. Ele sugere que, no mercado financeiro (e na vida em geral), muitas das variáveis que influenciam os resultados estão fora de nosso controle. Portanto, não devemos nos iludir pensando que somos mestres do destino quando, na verdade, podemos estar apenas navegando na maré de um acaso favorável. Em última análise, o livro faz um alerta: o reconhecimento da sorte não é uma desculpa para a passividade ou para não agir, mas sim uma forma de nos proteger contra a arrogância e a falsa sensação de invulnerabilidade. No livro **"Iludidos pelo Acaso"**, Nassim Nicholas Taleb critica um fenômeno comum na natureza humana: a tendência de enxergar padrões em eventos aleatórios. Segundo ele, o ser humano tem uma forte inclinação a buscar ordem e significado, mesmo em situações que são puramente aleatórias. Isso se deve à nossa necessidade psicológica de controle e previsibilidade, que nos leva a criar explicações lógicas para eventos que, na verdade, não seguem uma lógica intrínseca. Essa tendência é chamada de **pareidolia** – o fenômeno psicológico de ver padrões ou significados em estímulos aleatórios, como ver formas nas nuvens ou atribuir explicações detalhadas a oscilações no mercado financeiro. Taleb argumenta que, no mundo financeiro, essa busca por padrões é perigosa, porque leva as pessoas a subestimarem o papel da sorte e da aleatoriedade nos eventos. ### Exemplo dos Traders Um dos exemplos mais poderosos que Taleb usa é o comportamento de traders no mercado financeiro. Muitas vezes, investidores acreditam que suas decisões de compra e venda são baseadas em padrões que identificaram nos preços das ações ou em tendências do mercado. Eles analisam gráficos, utilizam algoritmos complexos e acreditam ter encontrado uma fórmula "infalível" para prever o mercado. No entanto, Taleb aponta que muitos desses padrões podem ser apenas ilusão. Eventos aleatórios e flutuações de curto prazo no mercado podem parecer seguir uma sequência lógica, mas, na realidade, podem não ter relação alguma. Em um mercado volátil, é comum que os preços subam e desçam de maneiras que parecem previsíveis no momento, mas que, ao serem examinados em retrospectiva, revelam-se pura sorte. Por exemplo, um trader pode ganhar dinheiro durante um período de alta no mercado e acreditar que sua habilidade em "ler os sinais" foi o que o levou ao sucesso. Na verdade, ele pode simplesmente ter sido beneficiado pela sorte de estar no mercado durante um ciclo de alta, sem que sua "leitura" dos padrões tivesse um impacto real. ### Exemplo do Jogo de Moeda Taleb também usa o exemplo do **jogo de moeda** para ilustrar como facilmente as pessoas são iludidas por padrões inexistentes. Imagine que você jogue uma moeda 100 vezes e registre os resultados. A cada lançamento, você tem uma chance de 50% de obter "cara" ou "coroa". No entanto, em algum ponto, você pode ver uma sequência de 10 ou até 20 caras seguidas. Nesse momento, é tentador acreditar que há algum padrão — talvez a moeda esteja viciada, ou talvez o próximo lançamento seja "definitivamente" uma coroa para "quebrar" o padrão. No entanto, essa sequência é perfeitamente normal em eventos aleatórios. O fato de ver muitas caras seguidas não significa que há uma tendência subjacente; é simplesmente o resultado da aleatoriedade. Taleb argumenta que muitos investidores e analistas se comportam de maneira semelhante: eles veem um "padrão" em oscilações aleatórias do mercado e acreditam que podem prever o próximo movimento. ### Exemplo da Superstição e da Religião Em um exemplo histórico, Taleb aborda como **superstições** e **crenças religiosas** podem surgir de eventos aleatórios. Ele explica que em tempos antigos, quando as pessoas não compreendiam o funcionamento do mundo natural, frequentemente atribuíam eventos como secas, enchentes ou eclipses à vontade dos deuses ou à intervenção de forças sobrenaturais. Ao invés de verem esses eventos como aleatórios ou naturais, elas tentavam encontrar padrões e explicações lógicas para esses fenômenos, criando rituais ou sacrifícios na esperança de controlar o que, de fato, era incontrolável. Mesmo no mundo moderno, a superstição ainda se manifesta. No mercado financeiro, por exemplo, algumas pessoas acreditam que certos dias da semana são "melhores" para negociar ou que certas empresas têm uma "mão mágica" para gerar lucros consistentes. Essas crenças são exemplos de como a mente humana tenta dar sentido a eventos aleatórios. ### Exemplo das Bolsas de Valores Taleb cita ainda os **fundos de investimento** que, após anos de sucesso, se tornam reconhecidos como "geniais". No entanto, muitos desses fundos podem estar simplesmente experimentando um período de sorte em um mercado favorável. Se pegarmos uma grande amostra de fundos, é esperado que, por pura aleatoriedade, alguns deles tenham um desempenho consistentemente bom ao longo de vários anos. Isso não significa necessariamente que seus gestores sejam extraordinários; eles podem simplesmente ter sido favorecidos pelo acaso. Taleb ressalta o perigo desse tipo de ilusão. Ao atribuir sucesso à competência quando ele pode ser resultado de sorte, corremos o risco de tomar decisões erradas no futuro, acreditando que podemos replicar o sucesso apenas através de habilidade. No geral, Taleb alerta para o fato de que nossa busca por padrões em eventos aleatórios nos leva a tomar decisões arriscadas e, muitas vezes, erradas, especialmente no mercado financeiro. Ele sugere que devemos ser mais céticos em relação aos "padrões" que vemos e estar cientes de que a sorte e a aleatoriedade desempenham papéis muito maiores em nossas vidas e no mercado do que estamos dispostos a admitir. acho que deu para pescar algo né... Uma ótima semana a todos... Um abraço forte do Rafael "lagosta" Diniz🦞🦞🦞
PEPPERSTONE:US500Educacional
por Rafael_Lagosta
EUR/USDOlá, capitalista, neste vídeo eu trago minha visão para a possibilidade de movimentos futuros no EUR/USD, considerando uma visão macro do preço e a análise dos movimentos durante a última semana. Após tocar em região de demanda o preço rompe estruturas secundárias e gera referências para continuidade de movimento comprador. Temos a possibilidade de um movimento corretivo levando o preço em zonas de interesse comprador da estrutura secundária, alinhando com a expectativa macro de movimento.
Viés de alta
por othiagorabello
Fechamento da semana 14/9ATIVOS: DJI, SPX, DJI, SXXP, NI225, HSI, USDBRL, OURO, BTCUSD, PETR4, VALE3, ITUB4, BBAS3, SANB11, BBDC4, AZUL4 Olá amigo trader ! Olá amigo investidor ! Olá amigo ÁGUIA ! Semana com alta nos mercados internacionais com expectativas de corte de juros para a próxima sessão do FOMC (dia 18/9). Ouro marcou topo histórico. Bitcoin fechou a semana nos 60K rasos. Nada de impressionante no comportamento das blue chips: Petrobras caiu na semana, bancos em sua maioria em região de topo, AMBEV corrigiu na semana. AZUL reagiu na semana. Vejam em detalhes a análise em vídeo.
BMFBOVESPA:AZUL4
por PCTEDESCO
Estrutura interessante se formando no Bitcoin, agora vai ? Espero que tenham apreciado essa análise! Se gostaram, sintam-se à vontade para deixar um BOOST (like) para apoiar meu trabalho e também me seguir para receber mais conteúdos como esse! Aqui estão alguns gráficos para ajudar no contexto👇🏻 Com uma barra de 4 horas fechando acima de $59.500, há espaço para um avanço em direção a $61.100 e até $62.700, que são zonas significativas de resistência. Nessas áreas, poderemos ver falhas de rompimento ou estruturas que favoreçam uma correção. Caso ocorra uma correção, os pontos estruturais de suporte estão definidos em duas zonas primordiais para mim: a primeira faixa de suporte fica entre $57.200 e $56.800, enquanto a segunda faixa está entre $54.100 e $53.600. Espero que esse vídeo te ajude, na tomada de decisão, não se esqueça de deixar seu comentário aqui em baixo, e me seguindo para receber mais conteúdos como esse.
Sugestão da Casa
por leandrosander_
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"SOLANAAAA OH OH, SOLANA OH OH OoooooH". Boa tarde a todos os traders e entusiastas do mercado financeiro. Nesta tarde de sexta-feira, estamos analisando o ativo cripto do ecossistema Solana, que apresenta uma pequena formação de alta em seu intraday. Essa formação pode impulsionar a reversão que vem sendo observada nos últimos pregões, auxiliando na melhoria de seu preço e na tentativa de alcançar a marca dos 150 USD. Nesse patamar, esperamos uma intensa disputa, onde os próximos movimentos serão decisivos. Os indicadores de tendência já sinalizam uma inclinação positiva, e o intraday mostra sinais de compra. Resta agora ganhar força para influenciar os demais períodos gráficos. Desejo a todos um excelente final de semana, e lembrem-se de sempre respeitar os stops e seus estudos. Um grande abraço, Rafael "Lagosta" Diniz.
PEPPERSTONE:SOLUSDViés de alta
por Rafael_Lagosta
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