Regiões Importantes para o WINV25 – HOJE (03/10/2025)!Planejamento e Organização
• Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
• As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
• Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.
Regiões Importantes
• Leia todo o conteúdo acima!
• Ponto CENTRAL | 145.300 |
• Zona Média SUPERIOR: |147.215|
• Zona Média INFERIOR: |143.385|
Fibonacci _ Retrações [- swing | week -]
• 147.315 (≈23.6%)
• 146.215 (≈38.2%)
• 145.320 (≈50.0%)
• 144.430 (≈61.8%)
• 143.165 (≈78.6%)
Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) - José Nazaré Alves Neto (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.
Ideias da comunidade
Mercado do Ouro: Adotar uma Estratégia de VolatilidadeMercado do Ouro: Adotar uma Estratégia de Volatilidade
Os preços do ouro estão a sofrer uma importante correção técnica após terem atingido um máximo histórico.
A tendência de curto prazo é influenciada principalmente por diversos fatores noticiosos, incluindo as expectativas quanto à política da Reserva Federal (Fed) e a paralisação do governo dos EUA.
Tendência Geral: A tendência de alta permanece intacta no gráfico diário, mas é possível uma correção de curto prazo.
Suporte Principal: 3.852-3.854 dólares;
Suporte Forte: 3.836 dólares (média móvel de 5 dias);
Suporte Mais Profundo: 3.820 dólares.
Resistência:
Divisor de Águas de Curto Prazo: 3.862-3.872 dólares;
Máxima Histórica: 3.895-3.897 dólares.
Estratégia de Negociação:
Estratégia Principal:
Recomendamos uma estratégia de volatilidade para o mercado atual.
Monitorize de perto a principal área de resistência de 3.862-3.872 dólares.
Estratégia Intradiária:
Recomendamos comprar em quedas nos preços do ouro após uma correção.
Ponto de Compra 1: 3850-3855
Ponto de Compra 2: 3835-3840
Ponto de Compra 3: 3820-3825
Preço-alvo: 3880-3890-3900+
Stop Loss: 3820
Se os preços do ouro conseguirem romper e manter-se acima deste intervalo, poderão potencialmente voltar a testar os máximos históricos de 3895-3900 dólares, estabelecendo as bases para um movimento em direção aos 4.000 dólares.
Se os preços do ouro caírem sob pressão aqui, vários níveis de suporte abaixo terão de ser monitorizados.
Risco Potencial: Novas notícias negativas do mercado podem desencadear uma maior correção técnica.
Portanto, definir um stop-loss é crucial ao negociar.
1: O mercado prevê actualmente uma probabilidade de 99% de um corte da taxa de juro por parte da Fed em Outubro, que é o principal impulsionador da subida do preço do ouro. No entanto, a recente postura cautelosa do presidente da Fed de Dallas, Logan, reduziu as expectativas do mercado para um corte significativo das taxas de juro e é a principal razão para a recente queda do preço do ouro.
Este equilíbrio entre as expectativas e as declarações oficiais continuará a influenciar os preços do ouro.
2.º A paralisação do governo federal dos EUA é outro foco atual do mercado.
Este acontecimento não só aumentou a incerteza política, como também atrasou a divulgação de dados económicos importantes, incluindo o relatório sobre a folha de pagamento não agrícola. Isto deixou o mercado e a Reserva Federal (Fed) na dúvida sobre as suas decisões, aumentando ainda mais o apelo do ouro como porto seguro.
LTCUSDT (Crypto) Long🌎Litecoin (LTC) é uma criptomoeda peer-to-peer descentralizada criada em 2011 como alternativa ao Bitcoin. Ela foi projetada para fornecer transações mais rápidas e baratas, posicionando-se como a "prata digital" do "ouro digital" do Bitcoin.
O objetivo principal da criação do Litecoin era se tornar um meio de pagamentos e transferências instantâneas mais eficiente do que o Bitcoin.
O Litecoin opera com base no princípio da Prova de Trabalho, como o Bitcoin, mas utiliza o algoritmo Scrypt.
O algoritmo Scrypt foi inicialmente escolhido para combater hardware especializado em mineração (ASICs), mantendo a mineração mais descentralizada. Embora ASICs para Scrypt tenham sido desenvolvidos ao longo do tempo, esse algoritmo ainda requer mais memória do que o SHA-256, usado no Bitcoin.
A rede Litecoin implementou com sucesso atualizações importantes, como a Segregated Witness (SegWit) e a Lightning Network, que aumentam a taxa de transferência e permitem microtransações instantâneas.
O Litecoin tem um suprimento máximo declarado de 84 milhões de LTC, quatro vezes maior que o do Bitcoin.
Os tempos de bloco e as transações do Litecoin são confirmados significativamente mais rápido que o do Bitcoin. Isso, aliado a uma rede menos congestionada, resulta em taxas muito baixas.
Um número crescente de comerciantes aceitando LTC e integração com sistemas de pagamento (como a parceria com a Spend)
A parceria do Litecoin com a plataforma Spend (também conhecida como SPEDN pela Flexa) fazia parte de uma integração mais ampla com o objetivo de tornar o gasto de Litecoin e outras criptomoedas no dia a dia simples e instantâneo.
Essa parceria foi um esforço conjunto entre várias partes: a Fundação Litecoin, a Nexus Wallet e a rede de pagamentos Flexa, que opera o aplicativo SPEDN.
No auge da parceria, a rede Flexa incluía mais de 41.000 comerciantes, principalmente na América do Norte, onde pagamentos SPEDN eram aceitos. Aqui estão algumas empresas conhecidas que aceitaram pagamentos por meio deste sistema:
Lowe's, Petco, GameStop, Bed Bath & Beyond, Nordstrom
Por que essa parceria foi importante:
Ela vinculou diretamente a moeda digital a bens e serviços reais.
Também demonstrou claramente as vantagens do Litecoin: velocidade (2,5 minutos por bloco) e taxas baixas.
Hoje, o aplicativo SPEDN não está mais disponível, mas a própria rede de pagamento Flexa continua operando e desenvolvendo outras soluções. O Litecoin continua disponível para gastos — por meio de outros serviços, como o BitPay (cartões de débito e vales-presente com criptomoedas) ou diretamente em um número crescente de comerciantes online e offline.
Em investimentos e negociações, tratamos as criptomoedas como uma classe de ativos vinculada a um regime de risco/redução de risco, apenas com variância adicional, como se estivessem sob efeito de esteroides, por assim dizer.
Atualmente, os mercados estão em modo de risco, e vários fatores apontam para o início da temporada de altcoins.
XAU/USD – Ouro acelera e testa 3.900O desempenho do ouro demonstra que o poder de compra ainda é dominante. Após recuar para a zona de suporte de 3.840 a 3.850, o preço recuperou rapidamente, mantendo a sua estrutura no canal de tendência de alta. Se esta zona continuar protegida, o próximo alvo será provavelmente a área de 3.890 a 3.900, expandindo-se para 3.945 a 3.950, de acordo com o nível de extensão de Fibonacci.
No cenário macroeconómico, o ouro beneficia das expectativas de que a Fed não irá acelerar o aperto monetário no próximo período, à medida que os dados da inflação dos EUA arrefecem. Os rendimentos das obrigações caíram ligeiramente e o dólar norte-americano abrandou após uma forte subida, abrindo espaço para o metal precioso recuperar a sua vantagem.
Na sua opinião, o ouro irá romper fortemente acima dos 3.900 nas próximas sessões ou criará outro período de "repouso" antes de continuar a sua viagem?
Análise das Ondas de Elliott XAUUSD – 10/03/2025
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🔹 Momentum
• D1: O momentum está atualmente em queda → o processo corretivo provavelmente continuará até que o D1 entre na zona de sobrevenda e inverta.
• H4: O momentum prepara-se para inverter em alta → hoje poderemos ver um movimento de subida.
• H1: O momentum aproxima-se da zona de sobrevenda → a queda atual no H1 está a enfraquecer, o que pode gerar uma recuperação em sintonia com o H4. Este movimento pode prolongar-se por cerca de 4–5 velas H4.
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🔹 Estrutura de Ondas
• D1: O preço ainda está dentro da zona alvo da onda 5 sem uma quebra clara. No entanto, o momentum D1 sugere que a correção em baixa pode continuar.
• H4: Formou-se uma estrutura ABC → a recuperação atual pode ser:
o O início de uma nova tendência de alta.
o Ou parte de uma correção mais complexa.
• H1: Observa-se uma recuperação que pode ser:
o A onda 1 de uma nova tendência de alta.
o Ou a onda A de uma correção em 3 ondas ABC.
⏩ Em ambos os casos, a queda atual pode ser identificada como onda 2 (roxa) ou onda B (azul).
• Alvos de queda:
o Zona 1: 3842
o Zona 2: 3830
Depois disso, o mercado deverá subir:
• Se for onda C → o alvo é igual à onda A em 3885 (após o suporte 3842) ou 3874 (após o suporte 3830).
• Se for onda 3 (roxa) → alvo mínimo = 1,618 da onda 1 (roxa).
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🔹 Plano de Trading
Cenário 1
• Zona de Compra: 3843 – 3841
• SL: 3833
• TP: 3862
Cenário 2
• Zona de Compra: 3831 – 3829
• SL: 3818
• TP: 3862
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👉 Estratégia principal: Procurar entradas de compra nas zonas de suporte 3842 ou 3830, com objetivo de curto prazo em 3862.
CAKEUSD (Crypto) Long#crypto #binance #coinbase #pancakeswap
🍰CAKE Token
O crescimento recente é impulsionado por atualizações na plataforma PancakeSwap.
A PancakeSwap é uma das maiores exchanges descentralizadas (DEX) do mundo, operando na blockchain BNB Smart Chain (BSC), bem como em Ethereum e Aptos.
Ao contrário de exchanges centralizadas (como Binance ou Coinbase), ela permite que os usuários negociem criptomoedas diretamente entre si por meio de contratos inteligentes, sem a necessidade de confiar fundos a um intermediário.
O modelo de negócios principal é baseado em um formador de mercado automatizado (AMM). Os usuários fornecem liquidez depositando pares de tokens em pools especiais e são recompensados com taxas de negociação e tokens CAKE.
O token CAKE é o núcleo deste ecossistema e atende a vários propósitos importantes:
Os detentores de CAKE podem participar da votação, determinando o desenvolvimento futuro do protocolo. Os tokens podem ser depositados em pools especiais para receber recompensas regulares.
O CAKE é usado para loterias, Ofertas Iniciais de Farming (IFOs) e, mais recentemente, para apostas em mercados preditivos.
Em setembro de 2025, a equipe da PancakeSwap anunciou a expansão do mercado de Previsões para Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).
Esse recurso permite que os usuários apostem com CAKE nos movimentos de preço das duas principais criptomoedas.
Recentemente, foi realizada uma queima de 26 milhões de tokens CAKE.
Essa medida visa reduzir a oferta circulante, o que, em condições normais, poderia exercer pressão de suporte sobre o preço.
A plataforma demonstrou crescimento em métricas-chave: o número de usuários atingiu aproximadamente 4,4 milhões e o valor total bloqueado (TVL) ultrapassou US$ 3,1 bilhões.
As principais atualizações recentes, v3 e v4, introduziram inovações como a "liquidez concentrada".
Os tokens de liquidez da PancakeSwap podem ser usados como garantia na Lista DAO.
Desvantagens significativas incluem:
Embora o projeto tenha se expandido para outras blockchains, ele permanece fortemente vinculado ao ecossistema da BNB Chain.
Lei de Richard Wyckoff (Esforço x Resultado) - 10% de altaEstrutura de Mercado
Tendência de baixa: O preço vinha formando Lower Highs (LH) e quebras de estrutura (BOS) dentro de um canal descendente (linhas amarelas).
Mudança de caráter (CHoCH): Aparecem pontos onde a tendência começa a mostrar fraqueza.
Acumulação: Após forte queda, o preço entra em um retângulo de consolidação (destacado em vermelho), marcado como Acumulação / Captura de $$$.
Lei de Richard Wyckoff (Esforço x Resultado)
Houve forte esforço de venda (alto volume), mas o resultado foi limitado, sinalizando absorção de liquidez e preparação para reversão.
Dentro da área de acumulação, o mercado provavelmente removeu liquidez abaixo dos fundos (spring ou captura de stop) antes de inverter a direção.
Pontos Relevantes Marcados
Discount (desconto): Zona inferior do movimento, onde grandes players tendem a acumular.
Equilibrium: Região de equilíbrio (50% da última perna).
Premium / Strong High: Áreas acima do preço atual onde há liquidez a ser buscada.
Weak Low: Fundo fraco deixado para trás, que pode ser alvo no futuro caso haja reversão.
Projeção
Após a acumulação, o preço rompe o canal de baixa, faz BOS (quebra de estrutura de alta) e começa um movimento ascendente.
Setas verdes indicam a expectativa de continuidade da alta, com alvos possivelmente na zona de liquidez acima (Premium/Strong High).
Quais divulgações de dados estão em risco devido à paralisação?O dólar americano voltou a sofrer pressão esta semana, com o governo federal entrando em seu primeiro shutdown em quase sete anos.
O shutdown, que deve durar pelo menos três dias, significa que os traders não devem esperar o relatório de empregos não agrícolas (NFP) de setembro nesta semana. Esta publicação importante, frequentemente uma das mais acompanhadas do calendário (por traders e pelo Federal Reserve), agora será adiada até que as operações do governo sejam retomadas.
Outros relatórios que provavelmente serão adiados ou cancelados incluem:
• Quarta-feira, 8 de outubro: Atas do FOMC
• Quarta-feira, 15 de outubro: Inflação do IPC básico e geral
• Quinta-feira, 16 de outubro: Índice de Preços ao Produtor (PPI)
• Quinta-feira, 16 de outubro: Vendas no varejo
• Sexta-feira, 17 de outubro: Início de construções
CMIN3 Análise da AçãoCMIN3 Análise da Ação
Os indicadores técnicos diários estão positivos. A ação está tentando se manter acima do suporte em 31,86. Com os indicadores mostrando sinal positivo a partir de uma posição inferior, esperamos movimentos de preço positivos no papel. Caso os mercados também estejam positivos, acreditamos que isso poderá dar suporte à ação. Existe a possibilidade de fechamento da lacuna de preço próxima em 33,52, porém o fechamento da lacuna em 37,78 pode levar mais tempo
Resistências: 5,28 - 5,41 - 5,73 - 5,83
Suportes: 5,02 - 4,75 - 4,60
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Aviso Legal:
As informações, comentários e recomendações aqui contidas não constituem consultoria de investimentos. O serviço de consultoria de investimentos é prestado no âmbito de um contrato de consultoria assinado entre o investidor e instituições autorizadas como corretoras, gestoras de portfólio e bancos que não recebem depósitos. O que está escrito nesta página reflete apenas opiniões pessoais. Essas opiniões podem não ser adequadas à sua situação financeira, nem às suas preferências de risco e retorno. Portanto, não deve ser tomada nenhuma decisão de investimento com base nas informações aqui apresentadas.
Apesar do shutdown, mercados americanos seguem renovando máximasMáxima histórica novamente. Muito se especulou em relação ao shutdown e os possíveis impactos desse evento nos mercados financeiros, mas a verdade é que o mercado costuma “olhar por cima” de shutdowns porque, na média, o impacto econômico é pequeno, reversível e bem documentado. A consequência prática é que ações podem subir mesmo com o governo parado e isso não é irracional.
O que é shutdown?
O shutdown (desligar) é a paralisação parcial do governo federal dos EUA quando o Congresso não aprova o orçamento a tempo; serviços “não essenciais” param e servidores são afastados sem salário até haver acordo (essenciais continuam).
Historicamente, o S&P 500 fica perto do zero ou até sobe durante shutdowns.
Compilações recentes mostram o índice praticamente de lado em vários episódios desde 1980, com os cinco shutdowns mais recentes tendo resultado positivo no S&P 500, fato que reforça a leitura de que o risco é visto como transitório.
Em resumo, a perda de atividade é modesta e, em grande parte, recuperada depois. O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO) estimou que o shutdown de 2018-2019 cortou US$ 11 bilhões do PIB, dos quais cerca de US$ 3 bilhões não foram recuperados, algo como 0,02% do PIB anual, ou seja, macroeconomicamente pequeno.
Então o que está sustentando a bolsa americana nesses níveis?
Juros em queda, lucros que entregam, AI/capex empurrando tecnologia e semicondutores, rotação setorial que incluiu um surto de alta em pharma, e condições financeiras mais frouxas via dólar mais fraco.
A temporada de balanços trouxe a solidez que o setor tech tem e cada vez mais cala o screaming sell da bolha. Os lucros acompanham os preços das ações há anos.
Nvidia:
Microsoft:
Meta:
Amazon:
Além disso, temos o ciclo de cortes do Fed. Depois de reduzir a taxa em 25 pb em 17 de setembro e sinalizar mais cortes este ano, o mercado precifica continuidade do alívio, e o próprio “apagão” de dados causado pelo shutdown tende a deixar o Fed mais cauteloso, o que o risco-on lê como “não atrapalhar”. Isso está documentado no comunicado oficial do FOMC .
Para finalizar, o pano de fundo de liquidez e realocações. Apesar de idas e vindas de fluxo, buybacks seguem num patamar historicamente elevado (Q1 bateu recorde, Q2 ficou só 20% abaixo e o S&P DJI fala em retomada próxima de máximas), o que amortece quedas e sustenta EPS. Dólar mais fraco nas últimas sessões e yields de 10 anos sem estresse adicional completam o pacotão de máximas atrás de máximas.
ALPK3 Análise da AçãoALPK3 Análise da Ação
Os indicadores técnicos diários estão positivos. A ação continua com movimentos laterais acima da média de preços de 21 dias (2,99). Ao analisarmos também a técnica semanal, observa-se que nos próximos dias há uma alta probabilidade de precificação positiva. No curto e médio prazo, a ação pode novamente testar o nível de preço de 3,65. Em caso de negatividade, o suporte em 2,95 será um ponto importante. No momento, os indicadores continuam mantendo a positividade.
Resistências: 3,13 - 3,19 - 3,40
Suportes: 2,95 - 2,79 - 2,60
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XAUUSD | Em cenário de dólar fraco chegaremos a 200%?O ouro segue sustentado por um ambiente macro favorável, reforçando a tese de continuidade do movimento altista.
🔑 Macro:
• A expectativa de cortes futuros pelo Fed e a desaceleração da economia americana mantêm o dólar fragilizado.
• O enfraquecimento das yields e maior busca por proteção em meio a incertezas fiscais e tarifárias nos EUA dão suporte adicional ao metal.
• O fluxo global de portfólio segue migrando para ativos defensivos, enquanto a perspectiva de crescimento abaixo do potencial nos EUA pressiona ainda mais o viés dovish.
📊 Técnico (alvo):
• Projeção segue mirando a extensão de 200% em 3.940.
👉 Cenário:
• Caso o dólar siga pressionado, o rally tende a se estender até o alvo projetado.
• Uma reversão mais forte no dólar poderia atrasar essa trajetória, mas o balanço macro ainda favorece o ouro.
⚖️ Resumo: Em meio a dólar fraco, yields em queda e incertezas nos EUA, o ouro segue com espaço para buscar o alvo de 200%.
Canal de Alta na Cogna (COGN3)No gráfico diário as ações da Cogna (COGN3) se aproximam da linha de suporte de um canal de alta que foi traçado em azul no gráfico acima. Essa linha de suporte fica em torno de 3,12 e se for testada e respeitada pode abrir uma oportunidade de compra no Swing Trade com alvo na paralela desse canal de alta. O stop loss pode ser posicionado logo abaixo da mínima do candle que testar essa LTA.
Oportunidade de Swing Trade - CSMG3Ativo fazendo formação de topo, sugerindo movimento de correção na queda. Indicador afastamento médio apontando região de extremidade. Notou se o aumento por busca de alugueis em 12,82% do free float. Realização parcial em R$ 33,23 e alvo final em R$ 31,13. Caso o papel não faça o movimento corretivo de queda o stop loss fica em R$ 35,37.
TLT: Títulos Tesouro Americano 20+ Anos - Vale a pena o estudo! O TLT é composto por títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo, com vencimentos superiores a 20 anos. A sua relação com juros, quando os juros caem o preço do TLT sobe. Quando os juros sobem, preço do TLT cai.
Vivemos em um momento de alta na taxa de juros nos EUA (4,25% a 4,50%), cenário no Brasil é ainda mais além (15%), isto no dia 31 de Agosto de 2025. Daqui a duas semanas o FED irá anunciar a taxa de juros (17.09.2025) há grande probabilidade da taxa de juros ser reduzida.
O ativo está bem descontato e serve como hedge ou diversificação, especialmente em momentos de recessão ou quedas na bolsa. Muita gente usa o TLT para especular em cortes futuros de juros.
Analise Técnica:
Através da Teoria do Dow notamos um cenário de têndencia baixista, cotação semelhante a de 2003 - 2006. Sendo um cenário no meu ponto de vista de oportunidade. Cotado no momento (31/08/2026) em 86,60 USD. Olhando por meio do Ichimoku Senkou Span A está abaixo Senkou Span B, estando também abaixo da nuvem. Indicando que ainda não reversão de tendência sinalizando contuidade na tendência baixista. Baseando nas ondas de elliott o cenário sugere que o período de correção (onda b) esteja chegando ao fim, com possibilidade de onda c impulsiva elevar até os níveis históricos. Mas no meu ponto de visto a analise fundamentalista nos próximos anuncios do FED, irá resultar em uma tendência de lateralização ou baixista, com a continuidade da redução taxa de juros americano, uma tendência de alta.
O ouro está a aproximar-se de US$ 3.900. Cuidado com uma retraçãO ouro está a aproximar-se de US$ 3.900. Cuidado com uma retração técnica! Uma boa oportunidade para se posicionar em posições longas está aqui.
Análise e Perspectivas do Mercado do Ouro | Uma Interpretação Multidimensional Baseada em Perspectivas Macro e Técnica
I. Principais Potenciadores: Fundamentos Macro
A força do mercado de metais preciosos ontem foi impulsionada principalmente pelos dois principais impulsionadores macro:
Aumento da aversão ao risco: O risco contínuo de uma paralisação do governo dos EUA impulsionou fluxos contínuos de fundos para activos tradicionais de refúgio, como o ouro.
Fortalecimento das expectativas de um corte nas taxas de juro: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram em todos os sectores (especialmente os rendimentos a 2 e 5 anos, mais sensíveis aos juros), indicando que o mercado está a precificar a perspectiva mais moderada da política monetária da Reserva Federal. De acordo com a ferramenta "FedWatch" da CME, o mercado está a precificar uma probabilidade muito elevada de cortes nas taxas de juro em Outubro e Dezembro. Isto reduz diretamente o custo de oportunidade de manter ouro e proporciona um forte suporte para o preço.
II. Análise de Mercado e Normas Técnicas
O preço internacional do ouro (futuros de ouro na COMEX) de ontem apresentou uma tendência de alta e queda, com o gráfico diário a fechar num padrão de martelo invertido com uma sombra superior muito longa. Este padrão, que aparece num ponto alto após uma subida contínua, indica normalmente:
Existe uma forte pressão de venda na área dos 3.890-3.900 dólares acima.
O momentum de alta está a enfraquecer no curto prazo, e o mercado precisa de digerir a realização de lucros ou de passar por uma correção técnica para construir um novo momentum de alta.
III. Análise de Tendências na Perspectiva da Teoria das Ondas
Com base na análise estrutural da teoria das ondas, o preço atual do ouro está a operar dentro de uma estrutura de onda motriz clara:
A principal onda ascendente (onda 3 ou 5) está em curso: A anterior rutura dos preços do ouro acima dos principais níveis de resistência, acompanhada pelo aumento do volume de negociação e consistente com as condições macroeconómicas, pode ser considerada o início de uma grande onda ascendente.
Pode estar atualmente no final da sub-onda menor (v): A alta e o declínio de ontem, seguidos pela formação de um padrão de martelo invertido, indicam provavelmente a conclusão ou a conclusão iminente da última sub-onda da atual onda ascendente — a onda (v).
Evolução subsequente: É altamente provável que ocorra uma retração subsequente da onda corretiva (estrutura A-B-C). Este recuo não é uma inversão de tendência, mas sim uma correção saudável dos ganhos anteriores, com o objetivo de preparar o terreno para a próxima perna de alta. As principais áreas de suporte serão cruciais para determinar a profundidade e a força desta correção.
IV. Níveis-chave e estratégias de compra/venda
Com base na análise acima, identificámos os seguintes níveis-chave e estratégias de negociação:
Área de Resistência:
Resistência Primária: 3.870-3.875 dólares (máxima de ontem e barreira psicológica)
Resistência do Núcleo/Alvo da Onda: 3.890-3.900 dólares (máxima de ontem e barreira numérica redonda, também um alvo potencial para a teoria da onda V)
Área de Suporte:
Suporte Primário: 3.850-3.855 dólares (nível de suporte recente e divisor de águas de alta/venda)
Suporte do Núcleo/Alvo da Onda Corretiva: 3.835-3.840 dólares (próximo da média móvel de 5 dias, crucial se ocorrer uma correção da onda A)
Fundo de Retração Forte: 3.813-3.792 dólares (Esta área representa o fundo ideal da onda corretiva e uma boa oportunidade para reposicionar os compradores)
Estratégia de Negociação:
Estratégia de Compra: A estratégia de negociação de hoje irá concentrar-se principalmente em estabelecer posições longas em retrocessos. Concentre-se no desempenho do ouro na área de 3850-3855. Se estabilizar, pode ser utilizada uma pequena posição para testar posições longas. Se um retrocesso encontrar um suporte mais forte perto de 3835-3840 ou mesmo 3813, seria uma oportunidade mais prudente entrar em posições longas em lotes.
Estratégia de Venda: Dadas as condições de sobrecompra de curto prazo e o padrão de topo, pode ser utilizada uma estratégia de alta de venda. Os traders agressivos podem tentar uma posição curta leve na área de 3870-3885, na esperança de capitalizar a queda da onda A da correção. Os traders conservadores recomendam a entrada em posições curtas em lotes perto da área de resistência central de 3895-3900, com ordens de stop-loss rigorosas.
Resumo:
A tendência de subida de médio a longo prazo do ouro mantém-se intacta, apoiada por fundamentos macroeconómicos. No entanto, os dados técnicos de curto prazo sugerem que os preços do ouro estão a enfrentar uma pressão significativa na zona de resistência-chave de 3.890-3.900 dólares, entrando potencialmente numa fase corretiva. Os traders devem evitar perseguir máximos a este nível e aguardar pacientemente que os preços do ouro testem novamente os principais níveis de suporte antes de entrarem numa nova ronda de posições longas.
Análise do Mercado do Ouro | Visando o nível 3900, tenha cuidadoAnálise do Mercado do Ouro | Visando o nível 3900, tenha cuidado com a realização de lucros no mercado americano
📊 Posicionamento da Tendência Principal
O ouro está a manter-se acima das médias móveis de 5 e 10 dias diários, mantendo uma forte tendência de alta. As Bandas de Bollinger H4 estão a convergir, e as médias móveis também, indicando que os preços estão a entrar num período de consolidação a um nível elevado. Um rompimento acima do máximo anterior é garantido para confirmar uma nova ronda de momentum.
⏰ Padrão Intradiário e Principais Níveis Técnicos
Padrão da Sessão Ásia-Europa: De segunda a quarta-feira, as Sessões Ásia-Europa apresentaram um padrão de novos máximos nas Sessões Ásia-Europa, seguido de recuos técnicos nas Sessões EUA.
Suporte Principal:
✅ Linha de Defesa Primária: 3850 (Grupo de Médias Móveis Diárias)
✅ Linha Divisória Força-Fraqueza: 3835 (Linha de Vida do Setor de Alta)
Resistência do Alvo:
🎯 Alvo de Curto Prazo: Nível Psicológico de 3900
🎯 Extensão do Rompimento: 3920 (Resistência da Extensão de Alta Anterior)
⚠️ Alerta de Risco e Insights de Sentimento
Perturbações Fundamentais:
A crise da paralisação do governo dos EUA continua a desenrolar-se, apoiando a aversão ao risco nos preços do ouro.
O discurso dos responsáveis da Reserva Federal e a perspetiva dos dados da folha de pagamento não agrícola podem desencadear volatilidade no mercado americano.
Sinais Técnicos:
O IFR está a aproximar-se do território de sobrecompra; esteja atento a uma correção técnica desencadeada pela realização de lucros na sessão dos EUA.
Se o nível de suporte de 3850 for quebrado, o mercado poderá mudar para um padrão de negociação de curto prazo de alto nível.
💡 Estratégia de Negociação e Gestão de Risco
Estratégia Principal: Comprar em correções, seguir rigorosamente as ordens de stop-loss.
🟢 Zona de Entrada: 3865-3860
🛑 Stop-Loss: Abaixo de 3854
🎯 Alvo: 3890 (O rompimento pode atingir os 3900+)
Plano Alternativo:
Se o mercado americano cair fortemente abaixo dos 3850, aguarde sinais de estabilização perto dos 3835 antes de abrir uma posição.
💎 Resumo e Mensagem
A tendência de alta do ouro mantém-se intacta, mas o risco de uma inversão do mercado americano não pode ser ignorado! Devemos manter a nossa determinação em seguir a tendência, ao mesmo tempo que mantemos a admiração pelo mercado.
Lembre-se: os lucros vêm das tendências e a sobrevivência vem da gestão do risco! Que eu e tu possamos avançar firmemente juntos neste mercado turbulento✨
Lista de Verificação de Parcialidade DiáriaEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
Todo trader de curto prazo já olhou para um gráfico de 5 minutos e viu sinais em ambas as direções. Em um momento, uma vela de alta parece um rompimento, no seguinte, uma máxima de oscilação grita reversão. Sem uma parcialidade da imagem maior, você acaba perseguindo ambos e geralmente pagando o preço. Uma parcialidade diária lhe dá estrutura. Ela filtra o ruído e o mantém alinhado com o fluxo dominante.
Por que a Parcialidade Importa
Padrões em timeframes mais baixos sempre aparecerão em ambas as direções. A vantagem não vem de identificá-los, mas de saber quais negociar. Se o diário e o horário estão apontando para cima, aquela vela de engolfo de alta no gráfico de 5 minutos merece mais atenção do que o topo duplo. Sem uma parcialidade, você está jogando uma moeda. Com uma, você está empilhando as probabilidades.
Pressão do Ar Diária e Vento a Favor Horário
O gráfico diário é sua pressão do ar. A tendência está empurrando para cima, para baixo ou está presa lateralmente? A média móvel de 50 dias oferece uma leitura rápida da inclinação. Tão importante quanto é a força do fechamento do dia anterior. Um fechamento perto das máximas em uma tendência de alta geralmente carrega momentum para a próxima sessão, enquanto um fechamento fraco nas mínimas pode pesar sobre o mercado. Um fechamento no meio do intervalo geralmente sinaliza hesitação.
As velas diárias também se movem em ciclos de expansão e contração. Velas amplas indicam que o mercado está se movendo com convicção, mas também podem sinalizar exaustão se esticadas demais. Velas apertadas significam compressão e lateralização, mas frequentemente preparam o palco para o próximo rompimento. Ler esse ciclo ajuda a moldar se você espera continuação ou cautela.
O gráfico horário é o seu vento a favor. Se as oscilações horárias e a média móvel de 50 horas se alinham com o cenário diário, você tem pressão e vento nas suas costas. Se o horário discorda, ele merece mais peso porque está mais próximo de sua execução no gráfico de 5 minutos. O diário define o clima, mas o horário informa o tempo de hoje.
A Lista de Verificação de Parcialidade Diária
Aqui está uma tabela simples que você pode preencher antes de cada sessão. Marque otimista (bullish), pessimista (bearish) ou neutro para cada fator. Uma vez preenchidas, combine as respostas em um resumo de duas frases.
O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
Uma vez que as caixas são marcadas, você tem uma leitura estruturada do mercado. A lista de verificação diária fornece o cenário: direção da tendência, se o preço está acima ou abaixo da média de 50 dias, quão forte ou fraco foi o fechamento anterior e se as velas estão em expansão ou contração. A lista de verificação horária então refina isso com a tendência de curto prazo e a média móvel de 50 horas. Se o diário e o horário se inclinam para o mesmo lado, suas operações de 5 minutos devem seguir essa direção. Se eles discordam, dê mais peso ao horário porque ele está mais próximo de sua execução, ou suavize a parcialidade para neutra até que a imagem se esclareça.
Exemplo de resumo:
A tendência diária é de alta, o preço está acima da média de 50 dias, o último fechamento foi forte e as velas estão se expandindo. As oscilações horárias e a média de 50 horas também estão alinhadas. Minha parcialidade é de compra (long), então focarei em comprar recuos no gráfico de 5 minutos.
Ou:
A tendência diária é de alta e está acima da média de 50 dias, mas ontem fechou no meio do intervalo e as velas estão mostrando contração. As oscilações horárias inverteram abaixo da média de 50 horas. Minha parcialidade é neutra até que a estrutura horária volte a se alinhar.
Resumo:
Uma parcialidade diária não se trata de prever onde o mercado fechará, é sobre manter-se disciplinado quando o gráfico de 5 minutos fica barulhento. O diário lhe dá a pressão, o horário lhe dá o vento, e juntos eles dão direção às suas operações. Quando eles se alinham, você tem clareza. Quando divergem, você se adapta ou se afasta.
Com esta lista de verificação à sua frente, você sabe exatamente onde está antes da primeira operação do dia e essa clareza vale mais do que qualquer padrão isolado no gráfico de 5 minutos.
Aviso Legal: Esta informação destina-se apenas a fins informativos e de aprendizagem. A informação fornecida não constitui aconselhamento de investimento nem tem em consideração as circunstâncias financeiras individuais ou os objetivos de qualquer investidor. Qualquer informação que possa ser fornecida relacionada com o desempenho passado não é um indicador fiável de resultados ou retornos futuros.
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XAU (1H) – Mantendo um sinal de alta no canal de preços!O preço do ouro (XAUUSD) continua a mover-se no canal de preços ascendente, oscilando atualmente em torno dos 3.867. A zona de suporte de 3.860 a 3.865 atua como uma base sólida, apoiada pela MME20 e MME50, ajudando a manter a tendência de alta estável.
Se o preço continuar acima desta zona de suporte, o ouro irá provavelmente recuperar fortemente numa nova onda e dirigir-se para 3.920 a 3.940 no curto prazo, correspondendo à margem superior do canal de preços.
Os fatores macroeconómicos fortalecem a tendência de alta
O DXY (índice USD) está a mostrar sinais de abrandamento após uma forte subida, criando condições para a recuperação do ouro. Os rendimentos dos títulos dos EUA enfraqueceram ligeiramente, reduzindo a pressão sobre os metais preciosos. O mercado aguarda o relatório de emprego dos EUA (NFP) no final da semana, prevendo que os dados arrefeçam, o que poderá levar a Fed a manter a sua política de flexibilização, apoiando indiretamente o ouro.
A estratégia prefere Comprar, com um objetivo de curto prazo entre 1.920 e 1.940. O ouro pode romper o nível antes do relatório do NFP e aproximar-se dos 3.950?
Oportunidade de Swing Trade - VULC3Ativo em tendência de alta com preço trabalhando acima das médias de 8 e 80 períodos. Houve formação de fundo e aumento na média de volume negociado diáriamente. Realização parcial em 20,78 e alvo final em R$ 21,99. Caso o papel não continuar a movimentação de alta, stop loss em R$ 18,74.
Relação Put Call Ratio: 0,86
Taxa de aluguel: 0,10% e 0,56% do free float.
Regiões Importantes para o WINV25 – HOJE (02/10/2025)!Planejamento e Organização
• Com base em métricas autorais estabeleço regiões para que sejam observadas em suas operações, de acordo com o seu operacional. Respeite sempre o seu operacional (o seu setup)!
• As regiões não são recomendações! Não façam compras ou vendas nas regiões apresentadas neste artigo. Elas servem como estudo de mercado para auxiliar o seu entendimento do momentum.
• Operações intraday (que iniciam e encerram no mesmo pregão) são de altíssimo risco e com bastante volatilidade. Além dos movimentos do ativo fique atento(a) as principais notícias durante o pregão.
Regiões Importantes
• Leia todo o conteúdo acima!
• Ponto CENTRAL | 146.545 |
• Zona Média SUPERIOR: |148.275|
• Zona Média INFERIOR: |144.820|
Fibonacci _ Retrações [- swing | week -]
• 147.315 (≈23.6%)
• 146.215 (≈38.2%)
• 145.320 (≈50.0%)
• 144.430 (≈61.8%)
• 143.165 (≈78.6%)
Disclaimer
Planejar e executar uma operação no contrato de WIN requer atenção aos detalhes, uma estratégia bem definida e o comprometimento com o seu operacional. Os aspectos mencionados acima são elaborados com o intuito educacional e não são uma recomendação deste analista. Os estudos realizados neste artigo refletem, única e exclusivamente, as opiniões pessoais do analista. Reforço, turma, que não são recomendações de compra e(ou) venda de qualquer ativo. Este estudo foi feito pelo Analista de Valores Mobiliários - Pessoa Natural (Autônomo) - José Nazaré Alves Neto (CNPI-T 9820), nos termos da Resolução CVM no 20/2021 conforme previsto no art. 3o, inc. I. O conteúdo deste estudo não é garantia ou promessa de desempenho real, pois dados e retornos passados não são garantia de resultado futuro. Importante ressaltar que operar no mercado financeiro envolve riscos e não há nada que possa garantir rentabilidade.