O relatório é bom, mas não há dinâmica de ações#US #Invest #MSFT
A MSFT abriu um gap de alta para cerca de US$ 555 no relatório e atingiu um valor de mercado de US$ 4,1 trilhões.
Isso ocorreu porque o relatório superou significativamente as expectativas em métricas-chave.
O último relatório trimestral apresentou resultados recordes.
A receita do trimestre foi de US$ 76,4 bilhões (aumento de 18% a/a).
O lucro líquido foi de US$ 27,2 bilhões (aumento de 24% a/a).
O lucro por ação (LPA) foi de US$ 3,65, superando as expectativas dos analistas.
No entanto, as ações estão em queda e já estão abaixo do nível em que estavam antes do relatório.
O Capex aumentou para US$ 24,2 bilhões (aumento de 27% em relação ao ano anterior).
Para o ano fiscal de 2026, a administração prevê um crescimento adicional do Capex (mais de US$ 30 bilhões somente no primeiro trimestre).
As despesas operacionais aumentaram 6% em relação ao ano anterior devido a investimentos em IA e engenharia.
A empresa registrou US$ 1,71 bilhão em outras despesas no trimestre, parcialmente relacionadas a perdas com investimentos em ações (provavelmente na OpenAI).
Na teleconferência com investidores, a administração da empresa alertou os participantes do mercado sobre uma maior compressão das margens no curto prazo e gastos de capital acima do esperado em infraestrutura de IA.
Consequentemente, isso levanta questões sobre a lucratividade futura tanto dos próprios investimentos quanto dos resultados futuros da empresa como um todo, que serão divulgados em relatórios futuros.
Investidores profissionais começaram a alterar seus modelos de Fluxo de Caixa Distante (DCF) de acordo com os novos dados.
De uma perspectiva "tecnológica", estamos observando uma dinâmica mais fraca no mercado em geral.
Fica claro como os comentários da empresa quebraram a tendência de alta observada nos últimos meses.
Esperamos um maior arrefecimento do sentimento nas ações, o fechamento de outra lacuna de baixo para cima e uma queda no preço para US$ 400-420
Microsoft (MSFT)
O que impulsiona a ascensão imparável da Microsoft?A Microsoft Corporation demonstra consistentemente sua liderança no mercado, evidenciada por sua significativa valorização e movimentos estratégicos no setor de inteligência artificial. A abordagem proativa da empresa em relação à IA, especialmente por meio da plataforma de nuvem Azure, posiciona-a como um centro essencial de inovação. O Azure agora hospeda uma ampla gama de modelos de IA de ponta, incluindo o Grok da xAI, soluções da OpenAI e outros participantes do setor. Essa estratégia inclusiva, liderada pela visão do CEO Satya Nadella, busca consolidar o Azure como a plataforma definitiva para tecnologias emergentes de IA, oferecendo SLAs robustos e faturamento direto para os modelos hospedados.
A integração de IA da Microsoft permeia profundamente seu ecossistema de produtos, aprimorando significativamente a produtividade empresarial e as capacidades dos desenvolvedores. O novo agente de codificação com IA do GitHub otimiza o desenvolvimento de software ao automatizar tarefas rotineiras, permitindo que os programadores se concentrem em desafios mais complexos. Além disso, o Microsoft Dataverse está se consolidando como uma plataforma segura e poderosa para agentes de IA, utilizando recursos como colunas de prompts e o servidor do Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) para transformar dados estruturados em conhecimento dinâmico e acessível. A integração fluida dos dados do Dynamics 365 ao Microsoft 365 Copilot unifica ainda mais a inteligência empresarial, permitindo que os usuários acessem insights abrangentes sem alternar entre plataformas.
Além de seus principais produtos de software, a nuvem Azure da Microsoft fornece infraestrutura essencial para projetos transformadores em setores altamente regulamentados. O Met Office do Reino Unido, por exemplo, migrou com sucesso suas operações de supercomputação para o Azure, melhorando a precisão das previsões meteorológicas e impulsionando pesquisas climáticas. Da mesma forma, a startup finlandesa Gosta Labs utiliza o ambiente seguro e compatível do Azure para desenvolver soluções de IA que automatizam o registro de prontuários médicos, reduzindo significativamente a carga administrativa no setor de saúde. Essas parcerias estratégicas e avanços tecnológicos destacam o papel central da Microsoft na promoção da inovação em diversos setores, consolidando sua posição como uma força dominante no cenário tecnológico global.
Linux acabou com Microsoft Windows?Deepseek é o assunto e todos estão falando sobre isso, muito legal e você já deve saber do que se trata, e caso não saiba, eu sugiro dar um google e eventualmente usar a plataforma para teste.
Hoje o dia é de reflexão e de como eu fui feliz em pensar o que pensei em relação ao Deepseek. Há tempos eu não via um setor cair quase 20%, sendo que quando acordei na segunda-feira o mercado tinha caído cerca de 13% só no overnight.
A Deepseek trouxe grande incerteza para os incumbentes na frente da produção de Chips e de Software para modelos de linguagem largos (LLM), aprendizado de maquina e redes neurais. Mas é muito, muito difícil derrubar o incumbente no overnight.
A Linux acabou com Microsoft Windows?
Não. Trouxe muito desenvolvimento por ter código aberto, trouxe novidades e diferentes Sistemas Operacionais para diferentes necessidades, e tem seu nível de dificuldade de uso, caracterisando uma barreira de entrada.
Deepseek matou a OpenAI?
Meu palpite é que a história tende a se repetir. Se a OpenAI trouxer novidades no modelo, os quais criem uma capacidade superior e competitiva assim como a Microsoft fez, eventualmente a OpenAI siga sua tragetória de se tornar uma das maiores empresas do mundo — e cá entre nós, americanos são bons em melhorar seus modelos.
Tudo tende a melhorar e ser otimizado. Obrigado Deepseek por trazer transparência a um assunto tão complexo, será importante para o desenvolvimento tecnológico.
Obrigado Deepseek por dar uma oportunidade de comprar S&P7 com desconto. O mercado voltou com força. É difícil derrubar o incumbente no overnight.
Análise e Projeção de Movimento - MSFTFala pessoal, tudo bem?
Hoje trago minha leitura do gráfico da Microsoft (MSFT) e além disso, a previsão de movimento e alvos para o papel!
Bora lá!
1 - Ao analisarmos o gráfico do ativo, podemos ver que assim como outras empresas americanas de tecnologia , o papel vem de uma fortíssima tendência de alta , que praticamente não teve correções de acordo com a amplitude do movimento apresentado até então.
2 - Só pra você ter ideia da força do movimento , a última vez que o ativo fechou abaixo da Média de 21 foi em Fevereiro de 2013!
Ou seja, praticamente o ativo ficou em uma tendência de alta por mais de 9 anos!
3 - E como o mercado funciona em ciclos, após esse poderoso ciclo de alta podemos ter o início de um ciclo de baixa!
Eu sei que esse tipo de movimento não costuma ser saudável para o seu bolso , mas não se assuste, isso é bom para o movimento do ativo poder ter continuidade após a correção, pois nada sobe pra sempre!
4 - Então já que o papel está corrigindo, temos os alvos de US$ 221 e posteriormente US$ 196!
Após atingir esse alvo, podemos ter o início de um novo movimento de alta caso apresente um sinal de recuperação.
Mas, caso de continuidade ao movimento de baixa podemos ter o papel buscando a região dos US$ 168 e posteriormente US$ 135!
E ai, será que o Bill Gates vai gostar dessa análise?