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Médias Móveis

MINI INDICE: Rompimento de OCO nos 60min - Alvo nos 100 milNesta ultima sexta feira, dia 19/07, tivemos a confirmação do rompimento da OCO no Mini Índice, isso reforça o viés baixista que vem sendo comentado nos mercados externos. Projeção de fibo é para que o preço caia até 100 mil pontos. Nos 60 min o alvo da OCO coincide com o alvo de Fibo e com um importante suporte. Além disso, no diário já vemos o preço rompendo a ME9, a ME21 pode ser uma importante resistência, mas acredito que neste momento não possui muita força para segurar. A próxima semana promete, vamos acompanhar.
BMFBOVESPA:WIN1!Viés de baixa
por RodrigoBorge
Análise IBOVESPA (IBOV)Como já disse anteriormente a EMA21 diária é um grande indicador do otimismo do mercado. Ontem o índice rompeu pra baixo a EMA21 diária, mostrando uma tendência de queda, mas hoje, até o momeneto, vem se mostrando disposto a segurar o preço acima dessa média. Um fechamendo do dia acima de 100200 me mantém otimista mas melhor ainda seria acima de 101000, o que me deixaria 'bullish' no curto prazo. No entanto, o mercado se mostra "sem chão" no curto prazo, com grande possibilidade de vir a testar novamente a faixa entre 97000 e 98000 pelos próximos dias. Enquanto o mercado não romper esse suporte, me mantenho 'bullish' mas aguardando preços um pouco melhores. O mercado SPY no momento está em uma resistência e não mostra força pra quebrá-la o que aumenta as chances de queda na bolsa americana no curto prazo e isso pode influenciar os preços do índice IBOV. No geral, acredito que o mês de setembro será um mês andando de lado, mas com ótimas oportunidades de compra em preparação para o mês de outubro, que é, historicamente, o início do período mais rentável nas bolsas de valores mundiais (Outubro a Maio). Mas claro, de olho nos gráficos. O mercado precisa de manter acima de 97000. Fechamentos diários abaixo desse valor me fariam esperar valores bem mais baixos e um período de baixa por alguns meses no mínimo.
BMFBOVESPA:IBOV
por Maximus_Balboa
Análise Índice IBOVESPA (IBOV) Como esperado, a bolsa de valores brasileira encontrou compradores ao se aproximar da SMA200 diária (branca) que coincide com a linha de tendência de suporte que vem segurando os preços desde 2016. Hoje se encontra na resistência de 98000 que é o preço médio de todo esse último período de consolidação onde deve encontrar vendedores. Como pode-se ver nos círculos fibonacci desse período, estamos nos aproximando do círculo que equivale ao valor de 100% Fibonacci (circunferência mais visível, de valor 1) dessa consolidação, ou seja, estamos nos aproximando do fim desse ciclo e espero uma resolução até dia 03.09. Caso o preço, nos próximos dias, se mantenha acima de 98000, o cenário é positivo. Mas se falhar em quebrar essa resistência e se aproximar da fibo 1 abaixo desse preço o mercado tende a buscar valores próximos a 90000 nas próximas semanas. Ao meu ver, o momento é de paciência e aguardar a resolução desse ciclo. O fechamento dessa semana coincide com o fechamento mensal e deve nos dar uma idéia melhor de quem dominará o mercado no mês de setembro (e muito provavelmente até o fim do ano), se serão os ursos ou os touros.
BMFBOVESPA:IBOV
por Maximus_Balboa
Análise índice IBOVESPA dia 27.08.19A divergência de baixa continua em jogo, forçando os preços pra baixo. Após a quebra do suporte da EMA21 (amarela) semanal por volta de 98400 o próximo suporte de preço estaria por volta de 89000 que pode ser reforçado pela EMA100 (azul) que vem se aproximando dessa mesma faixa de preço. No entanto, antes disso, temos a EMA55 (verde), atualmente na faixa de 94000, como um forte suporte que vem se mostrando confiável desde agosto de 2018 e onde devemos encontrar muitos compradores. Diante disso é esperada uma recuperação do preço ao alcançar esse nível levando o índice até a faixa entre 98000 e 100000 novamente, onde encontrará novamente força vendedora. Uma forte quebra dessa resistência nos traria novamente a um mercado de alta. Mas o que vai de fato determinar minha leitura até o final do ano é o padrão que vem se formando no RSI. Uma quebra do triângulo pra baixo indicaria o início de um mercado de baixa, enquanto a quebra pra cima, a volta do mercado de alta e o fim desse momento de consolidação. Mas veja que estamos analisando um gráfico semanal, portanto esse momento de consolidação deve se manter por mais algumas semanas com o preço andando de lado.
BMFBOVESPA:IBOV
por Maximus_Balboa
Análise Índice IBOVESPA IBOVO grande termômetro da bolsa de valores brasileira mostrou força ao segurar os preços acima da EMA21 semanal mesmo com a forte queda na bolsa de los hermanos, alta do dólar e incerteza no mercado internacional. No entanto, a queda da semana passada confirmou a divergência de baixa no RSI semanal, o que costuma ter MUITO peso e indicar fortes quedas. O RSI também mostra a formação de um triângulo que indica consolidação por enquanto. Mais baixas são possíveis, eu esperaria ao menos mais um teste da linha inferior de tendência do RSI enquanto o mercado anda de lado por algumas semanas. O rompimento desse triângulo dirá a próxima direção que a bolsa deve seguir no longo prazo. Em outras palavras, confirma o momento de incerteza do mercado. Um fechamento semanal abaixo de 99.000 aumentaria significativamente os riscos de queda. Mas enquanto o preço semanal se manter acima de 100.000, o cenário é positivo. Preço se mantendo estável, enquanto o RSI cai, mostra que o mercado está acumulando força pro próximo movimento que tende a ser positivo.
BMFBOVESPA:IBOV
por Maximus_Balboa
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Análise ROMI3ROMI3 apesar de ser um dos poucos ativos que não mostrou divergência de baixa na última alta, caiu até bem próximo da alta dos 2 grandes ciclos anteriores (R$11,60), que é naturalmente uma forte zona de suporte. O RSI formou fundos mais altos nos ciclos anteriores e ofereceu suporte ao preço mínimo da atual queda, confirmando uma linha de tendência de alta com 3 testes. Um fechamendo diário acima de R$13,30 confirmaria a volta da tendência de alta. Compras na faixa de preço entre R$11,60 e R$12,50 oferecem uma excelente oportunidade de gerenciamento de risco com stop abaixo de R$11,00.
BMFBOVESPA:ROMI3Viés de alta
por Maximus_Balboa
Análise BIDI4BIDI apesar do que foi dito na mídia e alarmado por "profetas infundamentalistas" do Twitter foi uma das ações que menos sofreu impacto com a recente queda. Se mostrou forte mantendo o preço acima da EMA21 1D e é uma das poucas ações que não vem formando divergências de baixa. Muito pelo contrário, o RSI tem acompanhado a alta com topos mais altos, mostrando que ainda possui momentum de alta. O analista que recomendar venda de um ativo que se encontra acima da EMA 21 1D ou é louco ou tem bolas de cristal. Mantenho minha posição aguardando novas altas enquanto não formar divergência com o RSI (muito provável nos próximos topos) ou fechar um dia abaixo da EMA21 1D.
BViés de alta
por Maximus_Balboa
US30Y - DiárioAnálise do gráfico diário do papel de 30 anos do tesouro dos EUA. Seguindo o raciocínio de que, quando uma região de suporte é perdida, automaticamente esta região se torna uma provável resistência. Na seta vermelha, podemos ver que o grande movimento de queda se iniciou quando houve confirmação do teste da região de resistência (que até então era uma região de suporte). Na seta preta, podemos ver que a tentativa de recuperação, quando rompeu a média roxa de 34 períodos, coincidiu com o último topo do Ibovespa em 10 de julho, mas teve o movimento de queda projetado para baixo quando voltou a perder o fundo.
TVC:US30Y
por fbregeiro
VVAR3 - 4 horasDesde o fundo formado em 17 de maio, formou-se uma LTA que coindiciu com o rompimento das médias na faixa dos 5.50 (médias vermelhas de 377, 610 e 987 períodos). Esta LTA foi tocada hoje e coincidiu com a média de 55 períodos (branca). Caso perca novamente a região dos 7.50, deverá encontrar uma região de suporte nas retrações de Fibonacci e nas médias azuis, logo acima das resistências superadas no início de julho, isto é, entre 5.75 e 6.85. Talvez seja uma boa região para realizar novos aportes (para quem permaneceu comprado desde o início do movimento de alta) ou então para iniciar novas operações. Caso o papel consiga manter suporte acima da LTA, poderá sofrer resistências na região de 8.25.
V
por fbregeiro
WIN - 15 minutosO índice futuro fechou na região da média de 4181 períodos, atualmente em 99625. Caso mantenha suporte, poderá sofrer resistências em 100250 (média roxa, de 34 períodos). Se romper, pode reverter o movimento de queda e buscar pelo menos as médias de 2584 perídoos, em 100900 pontos, e, posteriormente a média de 1597 períodos em 10200. Média roxa (34 períodos) - 100250 Média vermelha (1597 períodos) - 102000 Média vermelha (2584 períodos) - 100900 Média vermelha (4181 períodos) - 99625
BMFBOVESPA:WIN1!
por fbregeiro
Índice futuro - análise e estudoAlguns amigos perguntaram como utilizo essas médias móveis com períodos de Fibonacci pra analisar os gráficos. Na verdade, o setup é bastante simples. Porém acredito que somente fará sentido para quem acredita e tem em mente alguns conceitos mais básicos e conhecidos de análise técnica como: Teoria de Dow, Ondas de Elliot, projeções/retrações de Fibonacci, Teoria dos Fractais, etc. Tentarei em outros estudos explicar melhor, com mais tempo e calma, pois realmente é uma análise muito pessoal e não quero induzir ninguém a erros. Mas para começar, podemos 'acreditar' e levar em consideração algumas regras: O mercado se move em ondas; O mercado possui tendências; O mercado estabelece regiões de suporte e resistência; O mercado visualiza/projeta alvos; Quando uma resistência é rompida, automaticamente esta vira um provável suporte; Quando um suporte é perdido, automaticamente se torna um provável resistência. Acredito que podemos transportar muitos desses conceitos ao analisar o comportamento do preço com relação às médias. É como se as médias funcionassem como filtros de sinal e também nos indicassem prováveis regiões de suporte e resistência. Há médias muito utilizadas e conhecidas, como de 9, 21, 50 e 200 períodos. Mas para quem quiser experimentar o setup que utilizo, configure as médias móveis seguindo as proporções de Fibonacci, isto é: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181 etc Sugiro traçar essas médias em todos os períodos gráficos mais utilizados (1 minuto, 5, 15, 60, 4 horas, diário, semanal, mensal). Também utilizo em gráfico de ticks. No estudo em questão configurei as médias da seguinte maneira: (omiti algumas médias para não poluir tanto o gráfico) Médias rápidas: 13 períodos (verde) 21 períodos (laranja) 34 períodos (roxa) 55 períodos Médias longas: 89 períodos (branca) 144 períodos (branca) 233 períodos (azul) 377 períodos 610 períodos 987 períodos (azul) 1597 períodos (vermelha) 2584 períodos (vermelha) 4181 períodos (vermelha) Observem os círculos em branco e vermelho nesse estudo, mostrando momentos em que o preço encontra uma região de suporte ou resistência, ou quando rompe um suporte ou resistência, projetando novos alvos. Reparem que geralmente, a aceleração de preço e as tendências de alta e baixa acontecem quando alguma região de suporte/resistência é rompido. Não analiso necessariamente o cruzamento das médias, como na maioria dos setups com médias móveis, embora seja muito interessante observar como abre-se um leque com as médias quando há uma tendência clara. Procuro analisar, principalmente, como o preço (ou seja os candles) se comporta com relação a essas médias. Pensando em setup/operação: As médias mais rápidas, que acompanham o preço, são úteis para realizar operações scalping, para trailing stops, alavancagem, etc. As médias mais longas são as médias interessantes para novas entradas, novas operações de compra ou venda, pois trazem a consolidação de negociações de periodos gráficos maiores, como 60 minutos, diário e semanal. Quando tiver mais tempo, tentarei explicar um pouco melhor porque acredito que esse tipo de análise pode ajudar bastante, tanto nas operações day trade como swing trade.
BMFBOVESPA:WIN1!
por fbregeiro
CIEL3 - No pullback para Swing Trade.Continuando uma análise anterior que eu fiz sobre a Ciel3, o ativo realmente rompeu a resistência conforme previsto e hoje está testando novamente o suporte que anteriormente era resistência. Acredito que essa seja uma boa oportunidade de swing trade com ótimo risco retorno 1:4. No entanto, eu não acredito no papel a médio/longo prazos, nem que ele seja capaz de romper a EMA200 tendo em vista a forte concorrência e margens de lucro cada vez menores que esse segmento tem apresentado. Boa sorte a todos.
CViés de alta
por Andarilho