IBOV SEMANAL - de 26 a 30 de outubro de 2020Gráfico autoexplicativo.
Essa hipótese deverá ser invalidada se 1 ou 2 dias de candles com forte força vendedora fecharem abaixo da mínima da última semana.
Médias Móveis
CICLOS HISTÓRICOS IBOVUma média nada mais é do que um conceito matemático de valores de forte representatividade.
A Média Móvel de 20 períodos (neste gráfico representada pela cor amarela), tem grande importância na memória dos traders e investidores, por ser um período amplamente utilizado na análise técnica.
O número 20 não é simplesmente algo místico, mas é um arredondamento de um valor de grande utilidade: 21 dias úteis por mês, 21 é uma sequência de Fibonacci, as empresas divulgam balanços a cada 24 semanas, 24 meses é um período importante na análise do desempenho de fundos de investimentos.
No estudo acima, com gráfico mensal do IBOV, é possível perceber que o rompimento abrupto da média de 20 meses resulta em um efeito semelhante a um elástico ou a um imã, ao redor dela.
Novamente, isso não deve-se a questões mágicas, mas sim ao impacto emocional ocasionado por perdas, ganhos, incerteza, euforia, pânico e arrependimento de negócios realizados ao redor desses preços de forte representatividade na memória dos operadores do mercado.
Neste momento, o gráfico mensal do IBOV está em um momento decisivo, bem próximo à média móvel de 20 meses.
Expectativa e probabilidades em relação ao BTCExplicação das ferramentas que uso nas análises diárias e o que vejo quanto ao preço do BTC entre hoje e amanhã.
IBOV MENSAL OUTUBRO DE 2020O gráfico mensal do IBOV, de outubro de 2020, mostra como o mercado respeita a média móvel de preços dos últimos 60 meses (AZUL).
Considerando apenas os últimos 20 anos do IBOV, a tendência são os preços se manterem acima dessa média de 60. Uma exceção foi o período entre 2008 e 2015, quando o Ibovespa fez uma longa correção.
Ainda em relação ao respeito do mercado à média dos preços dos últimos 60 meses, observa-se que ela serviu de suporte, na crise COVID, em março de 2020, após romper com força, pra baixo, a média de 20 (AMARELA). Posteriormente, entre abril e julho de 2020, os preços voltaram pra cima, pra buscar a média de 20 perdida, como um imã, e testá-la, agora como uma resistência.
Provavelmente, o que veremos a seguir, será uma grande briga do mercado em decidir se iremos ficar acima ou abaixo dessa média de 20 (AMARELA).
BTC deve ficar consolidado em triângulo simétricoO preço do BTC ontem fez uma bela alta pela manhã após chegar no ponto que comentamos que entraria força compradora (13k). Olhando o gráfico de H4, vemos que a máxima do dia foi em 13.690 e a correção retomou caindo até 13.130 onde fez o fundo mais recente. Com as movimentações de ontem, observamos que formou-se um triângulo simétrico e geralmente o preço fica negociado dentro dele até a ponta, consolidando, para depois voltar à tendência com força. Pelo tamanho do triângulo, é possível que o preço fique consolidado até o início da semana que vem, que olhando o gráfico semanal, tende a ser de volatilidade forte.
Eth pode buscar 390 hoje!O preço do ETH desceu até o suporte mais forte mencionado ontem e tocou na média móvel de 200 períodos (MA200), o que deve trazer uma reação de alta para testar a LTB (linha de tendência de alta) na faixa dos 390. Não há sinais técnicos para uma definição da tendência no curto prazo, provavelmente apenas semana que vem poderemos ver oscilações mais fortes.
Expectativa do ETH hoje!! 29/10O preço do ETH continuou no movimento de correção abaixo da LTB do gráfico de H4 e não conseguiu ontem sequer testar a resistência da LTB novamente. Um suporte de curto prazo é a região de 375 à 370 e pode atrair compradores. Já uma queda abaixo deste nível pode levar o ETH até 350 rapidamente. Mas para hoje acredito que o teste em 375 vai trazer força compradora para levar o ETH a testar a LTB que estará no nível de 390 aproximadamente.
Expectativa do ETH hoje!! 28/10O preço do ETH ontem não conseguiu progredir muito e não passou pela LTB (linha de tendência de baixa) que estamos observando há alguns dias, fazendo sua máxima em 411, para então corrigir abaixo dos 400. A média móvel de 90 períodos (MA90) está no nível de 390 e pode dar suporte ao preço e uma nova tentativa de rompimento da LTB pode acontecer hoje. Isso é fundamental para que a estrutura de alta continue e o preço possa avançar com maior facilidade. Os suportes no ETH neste momento são: 390 e 375. As resistências: 400, 410 e 420.
Expectativa de movimentação do BTC para hoje 26/10O final de semana tinha tudo para trazer uma definição no ponto atual do preço do BTC mais não aconteceu. O preço até tentou romper os 13.200 mais fez apenas um falso rompimento e analisando o gráfico de H4 vemos que deixou um padrão baixista chamado "engolfo de baixa" após a tentativa. No momento o preço sobe novamente para testar a resistência e está formando um OCO (Ombro-cabeça-ombro), padrão de candles baixista que se confirma caso o suporte em 12.900 seja quebrado. Se isso acontecer a correção deverá ir até 12.400. Em caso de rompimento e confirmação no nível de 13.200 o preço encontrará menor dificuldade para chegar aos 14k.
Expectativa do ETH hoje!! - 26/10O preço do ETH corrigiu no final de semana a partir da primeira resistência que comentamos, em 420. Analisando o gráfico em H4 vemos que se formou uma LTB (linha de tendência de baixa) no curto prazo, o preço já tocou na região de 400 por duas vezes e um rompimento desta LTB pode ajuda a retomada do movimento de alta e deixará um padrão de candles de "fundo duplo" no nível de 400 o que seria bom para gerar confiança em novos compradores.
OFSA3 | Bateu na MM200Ourofino Saúde Animal Participações S.A. vinha formando uma canal de baixa que foi rompido na semana passada. Papel bateu na média de 200 períodos e fechou baixo da máxima anterior. Espera-se que seja feito um pullback, conforme indicam as setas no gráfico, haja o rompimento do último topo deixado (a partir desse rompimento podemos pensar em compra) e depois siga em busca dos alvos traçados de Fibonacci.
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Lembrando que isto não é uma recomendação de compra ou venda, e sim de caráter meramente educacional.
Análise pós desdobramento 5:1 da TESLA (TSLA34)Análise de alta:
O preço ficou sobrecomprado e veio testar o fundo do canal que deu uma confluência fantástica:
fundo do canal paralelo + Midas + martelo de força + Média Móvel Ponderada pelo Volume 32. Alerta de compra pra você?
Pode parecer suficiente para uma entrada, mas a confirmação da continuidade de alta só se dará com o rompimento do topo anterior, aí sim sinalizaria uma entrada mais segura.
Observe que essa média móvel azul tem se tornado um bom sinalizador de suporte/resistência.
Análise de queda:
Progressivo encurtamento de ondas (topos e fundos mais próximos uns dos outros). Pode ficar sobrevendido e ir testar 68,75 que é uma área de preço importante marcada no gráfico. Seu stop deve ficar abaixo disso, perto de 66,00.
A tendência principal é de ALTA.
Expectativa de movimentação do BTC para hoje - 23/10O preço do BTC não conseguiu romper os 13.200 ontem e começa a demonstrar exaustão da força compradora. Uma correção a partir do ponto atual pode levar o preço até 12.400, ponto de suporte e onde está a média móvel de 20 períodos (MA20). Se ainda pela manhã houver nova entrada de compradores e acontecer um rompimento de 13.200, o nível de 14k pode ser alcançado no mesmo dia, mas como já aconteceram duas tentativas de rompimento, a maior probabilidade é de buscar um suporte agora.
Expectativa do ETH hoje!! - 23/10O preço do ETH após romper os 400 subiu com boa força, esbarrando na primeira resistência em 420. O cenário continua positivo para a alta testar o nível de 440, porém caso o BTC venha a corrigir o ETH deve acompanhar e testar o rompimento dos 400 (O preço após romper ainda não voltou para confirmar, um padrão muito comum em qualquer ativo). Mas expectativa continua muito positiva.
Expectativa de movimentação do BTC para hoje - 22/10O preço do BTC fez uma escalada de 11% de alta ontem, em um impulso realmente impressionante. Ao romper os 12k, ignorou a primeira resistência e fez a máxima do dia na segunda, comentada na análise ontem em 13.200. O preço agora formou um suporte em 12.700 e sugere mais um ataque à resistência e, em caso de rompimento, vai acelerar uma nova alta até 14k, ponto em que deve atrair muitos vendedores. Pontos de suporte nesse momento são 12.700, 12.400 e 12k. Essa esticada de ontem trouxe as médias móveis para cima que darão suporte também a continuidade da tendência de alta.
Expectativa do ETH hoje!! - 22/10O preço do ETH fez a máxima de ontem nos 400 e corrigiu de forma leve após as vendas dos interessados na região e no início da manhã de hoje rompeu com força e entrou na zona de baixa resistência que havia comentado, gerando possibilidades de altas mais expressivas até 440 no primeiro nível e depois 488 no segundo. O nível de 420 pode gerar correção de volta aos 400 para confirmar o rompimento, mas a expectativa é bem positiva para o ativo.
Expectativa do ETH hoje - 20/10O preço do ETH ontem após fazer máxima em 385 corrigiu dentro do esperado da análise anterior encostando em 373. No gráfico de H4, vemos que o preço está apoiado pela média móvel de 20 períodos (MA20) e também pela LTA (linha de tendência de alta) que se formou desde 16/10 o que sugere retomada da alta, porém o ativo está negociado dentro de um triângulo simétrico fazendo com que o preço só consiga acelerar a alta após 385 e ocorrendo deve buscar os 400 com facilidade. Já os níveis de suporte de curto prazo são 367 e 360 caso a LTA seja "perdida".
MOVI3 | Muito esticadoHoje me foi solicitado a análise desse papel. MOVI3 vinha em zona de consolidação que foi rompida para cima e que novamente fechou o dia em alta. No momento papel segue bastante esticado e trabalhando com as médias todas compradas, portanto somente devemos pensar em compra no momento em que seja feito uma correção nos preços de preferência tocando as médias. Nesse caso nosso alvo é na amplitude desse retângulo de consolidação.
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Lembrando que isto não é uma recomendação de compra ou venda, e sim de caráter meramente educacional.
Mais de 40% de Lucro em Formação de Fundo Ascendente?QTUM formando fundo ascendente no gráfico semanal.
Agora, enfrentamos o primeiro desafio para isso, que é a superação das EMAs no gráfico diário.
Indo após isto, provavelmente, buscar um topo descendente no gráfico semanal, iniciando provavelmente um padrão de equilíbrio, não afastando a possibilidade de formar um OCO, o que de uma forma ou de outra nos leva em busca dos nossos alvos.
*Limitamos essa analise privando os detalhes do nosso trade (zona de compra, alvos de venda e stop loss).
Tire suas dúvidas nos comentários!
Expectativa de movimentação do BTC para hoje - 16/10Ontem o preço do BTC fez sua máxima em 11.635 e corrigiu forte até 11.200, depois se manteve acima do suporte em 11.250. A partir deste movimento de ontem, no gráfico de H4, formou-se uma nova LTB (linha de tendência de baixa) com o topo anterior e sugere que o BTC pode oscilar dentro de um novo triângulo, com a LTA (linha de tendência de alta) que começou em 08/09. Os candles neste momento mostram um padrão de exaustão da alta e uma correção até 11k é esperada para que nova força compradora entre no ativo.
ENAT3 para o Longo PrazoEsse estudo é exclusivo de análise técnica/fundamentalista e não uma recomendação de compra ou venda.
Acredito que a Enauta seja uma das melhores empresas para se investir com a expectativa de longo prazo. Eu avalio ela sendo uma empresa lucrativa, Tag Along de 100%, listada como Novo Mercado, boa pagadora de dividendos e atualmente está descontada.
P/L: 8,07 (< 10)
V/VP: 0,97 (< 1 ou 1,5)
Margem Líquida: 27,8% (> 10%)
ROE: 12% (> 10%)
ROIC: 11% (> 10%)
Liquidez Corrente: 3,55 (> 1)
Estou analisando o gráfico semanal e utilizando as médias móveis exponenciais de 72 (linha rosa) e 200 (linha roxa) períodos.
*A empresa possui o Dividend Yield de 10,8% o que, na minha opinião, é um indicador secundário, porém muitos investidores avaliam como primário.
Bons trades/investimentos!!
Obrigado!!
Expectativa do ETH hoje!! - 16/10O preço do ETH corrigiu e testou o ponto exato que destacamos na análise de ontem como "principal suporte no momento". Isso porque é o ponto onde estão as médias móveis de 90 e também de 200 períodos (MA90 e MA200). No gráfico de H4, vemos que ao tocar na região o preço encontrou compradores e o candle está com um pavio inferior relevante que, se no fechamento deste candle às 9hs, o preço estiver acima de 367, formará um padrão de reversão que pode levar o preço a testar a resistência da LTB novamente (região de 375).
ETH, correção após valorizar 18,71% em 9 dias?O preço do ETH ontem corrigiu e testou o nível de 370, onde se encontra no momento. A correção vem seguindo uma LTB (linha de tendência de baixa) de curto prazo e pode testar o nível de 360, que é uma região onde estão as retrações Fibonacci mais fortes e a média móvel de 200 períodos (MA200), ponto onde entrarão novos compradores. O ETH se valorizou 18.71% nos últimos 9 dias e me parece uma correção normal para despertar novamente o interesse de entrada, visto que o nível de 400 estava muito próximo, sendo um ponto que vai atrair vendedores. Portanto a expectativa é de teste em 360 para retomada de movimento de alta e caso o preço não desça até lá pode ganhar impulso a partir dos 380.
