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Keylevel

COMPRA EM EZTC3 - UM TRADE ESCRITO NAS ESTRELASFALANDO DE PREÇO: A faixa dos R$12 / R$11 contém um cluster monstruoso de uma linha de retorno do semanal junto com um baita Key Level do mensal/semanal. Existe também uma simetria de 5 ondas de Elliot basicamente perfeita desenhada no preço, o que indicaria um "fim do ciclo de queda" bem na região do nosso suporte. FALANDO DE MACRO O IMOB é especialmente punido com a alta dos juros, porém vejo uma ótima assimetria de risco e na minha concepção não há (muito) mais upside neles. Teremos no máximo um (último) movimento de exaustão que marcará o topo. Alvo estará em 10% / 9%. (planejo fazer um post mostrando esse movimento no DI)
BMFBOVESPA:EZTC3Viés de alta
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NASDAQ JÁ TEVE DIAS MELHORES | ZONAS DE INFLEXÃO DETERMINANTESColocando no semanal e tirando o zoom, dava pra dizer que o Nasdaq aparentava um tanto "esticado" se levarmos em consideração os parâmetros de preço do topo e fundo do CORONA CRASH... Dá pra notar a magnitude do "problema" que começa com a perda da estrutura de alta que se deu lá pelos 16k (lembrando que o fundo do corona crash foi em 6k, então fez quase 3x). - Como em toda e qualquer tendência de baixa que se instala após uma tendência de alta, o preço vem fazendo topos e fundos descendentes até chegar às zonas de inflexão relevantes que foram determinantes pra direção do preço no passado. (key levels) - essas regiões acabam sendo zonas decisivas pro preço, podendo o mercado encontrar mais demanda do que oferta profissional, e consequentemente, retomando o movimento original. cabe a nós identificarmos e monitorarmos a reação do preço ao atingir essas regiões chave.
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BOVA11 | GRÁFICO SEMANALSe o macro continuar indo de mal a pior (política fiscal BR + recessão USA) - acredito que tenhamos motivos suficientes para acreditar que o próximo suporte (e muito relevante por sinal) - está na faixa dos R$90.00 e R$92.00. Se "coincidentemente" vermos dólar a R$5.70 / R$5.80 / R$6.00, pode ser uma boa oportunidade pra comprar BRASIL. ------------------------------------------------------------------------------ Já num cenário mais otimista, não é descartável um repique dos R$100 até os R$104, uma vez que o preço atualmente está em uma região de inflexão por conta da linha medial do canal de baixa e de um KEY LEVEL semanal. Porém, abaixo dos R$104 o preço permanece o viés de queda. E se eventualmente o preço conseguir romper esse nível e sustentar-se acima dele, o próximo alvo técnico estará nos R$114
BMFBOVESPA:BOVA11
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GRÁFICO DIÁRIO DXY | CONTEXTOElementos objetivos indicam tendência de baixa ainda no gráfico diário. Viés mais comprador caso o preço consiga romper 105.500 com momentum e mais importante, sustentar acima dessa região. Se esse cenário ocorrer teremos o 108.000 como alvo inicial e depois 110.000. Do contrário, caso o preço não consiga romper 105.500 ou caso não consiga trabalhar acima desse patamar, a tendência permanece de baixa com alvo inicial nos 103.000 onde há uma LTA do MENSAL, depois em 100.000.
TVC:DXY
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LONG EUR/USD | TRADE CATEGORIA AAA+ | ÓTIMA PROBABILIDADE DE RxRO Mercado já apresentava sinais técnicos de que poderia ceder na região dessa distribuição - pois apresentava a simetria de um topo duplo. A publicação dos dados de inflação dos Estados Unidos hoje às 09:30 foi o trigger pra essa baita porrada. - Agora, depois desse baita momentum vendedor, é possível ver que o preço adentrou novamente na região do range qual o preço trabalhava, e aparentemente ele vai buscar a região dos 0.91, que apresenta ser uma zona muito importante, onde anteriormente o preço fez uma Bear Trap antes de fazer um baita Rally de alta. - Minha ideia é aguardar pacientemente que o preço teste essa região de muitíssimo valor e ver se o preço irá deixar um candle gatilho ou candle de força para pensar em tomar algum risco. Claro que deve ser levado em conta o contexto do S&P500 na hora. Devemos sempre avaliar se o índice mais importante do mundo - que é considerado um termômetro pra economia mundial - nos mostrará sinais de RISK ON ou RISK OFF para tomarmos nossas decisões em operações no FOREX.
Viés de alta
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SHORT AUD/USD | TRADE CATEGORIA AAA+ | ÓTIMA PROBABILIDADE E RxREis um daqueles trades que só aparece uma vez por mês... ou uma vez a cada 2 meses. É o tipo de trade que vale a pena esperar e entrar com uma mão maiorzinha por conta da ótima Probabilidade e do ótimo Risco X Retorno A simetria é perfeita, as condições são perfeitas. Quando um trade está tão bem elaborado/desenhado, eu costumo dizer que ele está escrito nas estrelas antes mesmo de acontecer. Só dependeremos de UM fator pra que ele se concretize: RISK OFF no mercado. ----- Acredito que o preço possa testar o KEY LEVEL monstruoso e a LTB e fazer a simetria de um Topo Duplo nessas resistências, sendo aí um ponto interessante para entrada NA VENDA. Se o preço testar o Topo anterior e sentir BEARISH MOMENTUM; buscará o KEY LEVEL (em amarelo) inferior. Sendo este Key Level inferior a região da NECKLINE desse suposto Topo Duplo. Caso o preço PERCA a NECKLINE e o KEY LEVEL inferior, estará ATIVANDO O TOPO DUPLO citado por excelência, criando aí uma condição para aumentar ainda mais a mão na venda. Claro que pra pensar na ativação desse Topo Duplo e no aumento de mão nessa venda; sera INDISPENSÁVEL ver o "SENTIMENTO DO MERCADO" levando em consideração o VIX/SPX. ---- AUD é uma moeda atrelada à commoditie (assim como NZD, CAD, BRL...) e moedas atreladas à commodities tendem a valorizar quando temos contexto RISK ON nos Mercados e desvalorizar quando temos contexto RISK OFF. Pra refinar a as operações no FOREX é interessante entender contexto de "SENTIMENTO DE MERCADO", e claro, Fundamento da própria moeda. ---- Minha conclusão é que se o SPX realizar de forma saudável, isso significa um RISK OFF temporariamente, o que significa que esse trade pode se concretizar.
Viés de baixa
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GRÁFICO BITCOIN DIÁRIO | COMO OPERAR EVENTUAL CONTEXTO DE VENDA.A imagem está praticamente auto explicativa, mas vou fazer um comentário mesmo assim. Objetivamente falando, o BITCOIN está BULLISH/OTIMISTA enquanto conseguir trabalhar / se manter acima da região dos 30% dessa Elephant Bar recente que está em confluência com o KeyLevel azul. (Isto é, acima de 20.500, o contexto fica mais otimista). Porém, todos aqui neste site somos grafistas, então devemos trabalhar com e desenhar as duas hipóteses possíveis, sempre. Principalmente pra não gerar viés. Viés é o que mata o trader. - No caso de uma eventual operação em um contexto de venda ou mais pessimista pro BITCOIN, acredito que o melhor a se fazer seja esperar que o preço volte abaixo do KeyLevel azul. Seja por meio de uma distribuição, ou seja por Topo Duplo ou Falha de Topo, como descrito na imagem. Uma vez que o preço volte abaixo dos 20.500, o ideal é esperar que ele preferencialmente: 1) AFASTE da região do KEY LEVEL (20.500) 2) VOLTE PARA FAZER UM PULLBACK nessa região 3) DEIXE UM CANDLE QUE DEMONSTRE PRESSÃO VENDEDORA. Cumpridos estes 3 requisitos, está montada a "equação" de uma operação com boa probabilidade e bom Risco X Retorno. Válido dizer que é fundamental observar qual é o contexto no S&P500 E NASDAQ pra tomar decisão em operações no BITCOIN Digamos que este contexto de venda citado por mim esteja acontecendo enquanto o S&P500 e NASDAQ estão apresentando um contexto/viés mais pessimista ou baixista.... isso gerará muito mais convicção e apetite ao risco na hora de executar essa operação de venda!!!
COINBASE:BTCUSD
por gcharts7
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GRÁFICO BITCOIN DIÁRIO | COMO OPERAR A COMPRA NO CONTEXTO ATUALImagem praticamente auto explicativa, mas mesmo assim vou deixar um comentário! Para pensar em uma compra de maneira mais conservadora e assertiva, o ideal era esperar o preço romper o Key Level atual em que se encontra (faixa dos 21.500) , e voltar pra testá-lo. Se deixar um candle gatilho, pode ser o trigger para a entrada da operação. Válido dizer que é muito importante estar atento ao movimento do S&P500 e NASDAQ (US100) na hora de fazer qualquer trade no Bitcoin por conta da correlação absurda que estes ativos possuem atualmente. Então se o viés do S&P500/NASDAQ for para queda, esse desenho / modus operandi pode ser desconsiderado ou desclassificado! Agora, se tivermos contexto de alta ou otimista para o S&P500/NASDAQ e essa configuração de ROMPIMENTO + AFASTAMENTO + PULLBACK no KEY LEVEL ocorrer, e deixar CANDLE GATILHO....... posso dizer que o apetite ao risco em mim vai crescer MUITO!! Tanto por conta do Risco X Retorno estar muito bom, quanto por conta da probabilidade desse trade. Trading é isso! Risco X Retorno + Probabilidade.
COINBASE:BTCUSD
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GRÁFICO BITCOIN DIÁRIO | CONTEXTO, PRICE ACTION, SUPPLY & DEMANDConforme descrito, temos a região dos 24.000 como ponto estratégico onde conseguimos ver a oferta claramente, e os 19.000 onde conseguimos ver onde está alocada a demanda. Não há dúvidas de que esses são os pontos onde os Ursos e Touros estão acumulando e distribuindo. É interessante é observar o padrão dos candles e da micro-estrutura quando o mercado chegou nessas regiões pra constatar esses fatos. A região entre os 21.500 e 20.500 é praticamente o meio da região dessa "briga" da região da oferta dos 24k e da demanda nos 19k. Sendo assim um Key Level muito determinante pro contexto. Sendo acima dele, o sentimento mais comprador/otimista, com alvo lá na região de oferta, e abaixo dele; o preço fica mais suscetível a buscar a região da demanda. Outro ponto importante é esse KeyLevel secundário (marcado com azul) e essa última Barra Elefante de compra. Acima de 30% da Barra Elefante os touros mantém-se no poder, e é legal ver como o 30% da dessa barra está na mesma região desse KeyLevel secundário, sendo um cluster, mostrando otimismo por hora. (enquanto o preço trabalhar acima dali). Na minha opinião, o mercado estará propenso a consolidar nessa região entre 21.500 e 20.500, formando uma acumulação ou uma distribuição, e como descrito na imagem, se houver acumulação, o alvo é nos 24k, na zona de oferta, e se a suposta consolidação for uma distribuição, poderemos ver o preço buscar os 19.000 novamente. # - MODUS OPERANDI - SEJA PARA COMPRA OU PARA VENDA: Uma maneira de conseguir pegar a alta até os 24k, se ela for ocorrer, seria esperar o mercado ROMPER essa região dos 21.500, AFASTAR um pouco dela e voltar pra fazer um pullback. Se isso ocorrer, pode ser sim uma ótima oportunidade de compra, com stop abaixo desse próprio Key Level dos 21.500. - Agora se for DISTRIBUIÇÃO e contexto de VENDA, seria interessante ver o mercado perder a região delimitada em azul e VOLTAR PARA FAZER PULLBACK NELA (por volta de 20.500); se os candles demonstrassem pressão vendedora, seria considerado um bom gatilho para o contexto. Com stop acima da própria região azul.
BITSTAMP:BTCUSD
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S&P500 | CONTEXTO E ALVOS.Da maneira como eu enxergo, o S&P500 segue em tendência de baixa uma vez que: 1) está fazendo somente pivôs de baixa (topos e fundos descendentes). 2) ainda trabalha abaixo da LTB. 3) trabalha abaixo do KEY LEVEL vigente. Fica atrativo pra comprar acima dos 4150 onde estes 3 elementos terão sido revertidos para compra. - Contexto atual: Depois de ter feito um teste de fundo "perfeito" e deixado um pequeno martelo na faixa dos 3858; o price action do S&P deixa a simetria de um possível fundo duplo onde a neckline está exatamente no KEY LEVEL dos 4150 ~ 4100 (isso não é coincidência). Se o preço não for testar a LTB na região do KEY LEVEL e do suposto fundo duplo; o que resta é fazer uma nova mínima, com alvo certo na VWAP do fundo da pandemia. Pra mim o S&P500 só vai ficar bullish acima da LTB, acima do KEY LEVEL e quando esse suposto fundo duplo for ativado. Quando digo "ativado", significa que preciso que o preço rompa a neckline (mesmo lugar do key level) - se afaste dela e volte para fazer pullback deixando sinal de compra.
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TSLA | REGIÕES RELEVANTES DE UM ATIVO QUE É TERMÔMETRO PRO MUNDONo meu ponto de vista, TESLA é o melhor ativo pra estimar o tamanho da bolha em que se encontravam ou se encontram as Big Techs. Uma empresa que aposta no futuro quando o presente está muito nebuloso e incerto (com inflação/guerra/lockdownCHINA) - acaba sendo um ótimo termômetro para o mundo... - Agora vamos falar do que importa : Price Action! A região dos 750U$ é o meu primeiro alvo, e é uma região de inflexão muito determinante para o preço. Confesso que não é onde me gera o maior apetite ao risco, porém acredito que se o SPX segurar no 3990-4000; e o NASDAQ pelo menos nos 12.000; A TESLA pode sentir esse 750U$ e jogar novamente na região dos 1000U$ pra testar a LTB. Então monitorar, pois o preço está sujeito a inflexão nessa região! Claramente fica nítida que a região em que eu mais gostaria de tomar risco MESMO é na faixa dos 480U$-550U$ onde há uma enorme confluência de suportes; e claro, por um ponto de vista de OFERTA X DEMANDA, o preço estará bem mais atrativo. - aqui você pode conferir minha análise anterior de TSLA onde foi possível estimar a queda do preço:
NASDAQ:TSLA
por gcharts7
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UM DOS GRÁFICOS MAIS IMPORTANTES PARA O MERCADO.. APPLE SEMANALO gráfico da APPLE é praticamente um termômetro para o mundo. Quando comparado com o gráfico de outras BIG TECHS, dá pra perceber o quão resiliente ele é. É o único que está acima da estrutura de alta semanal de curto prazo (pelo menos por enquanto) - e no momento encontra-se pestanejando nela.. Então a minha leitura é a seguinte: Se a Apple perder 150U$, o SPX perde os 4100. Se Apple segurar nos 150U$ e jogar no 180U$ novamente, SPX busca 4500-4600. - O apetite ao risco (na compra) (para mim) cresce nas regiões marcadas com X. Meu primeiro alvo é 135U$, em uma região de inflexão bem importante (até coloquei umas flechas) - onde vou monitorar o price action dos candles pra pensar em tomar risco. Pelo menos com 1/3 da mão inicialmente; em BDR. Não hesitarei em stopar com 1/3 da mão se for necessário; faz parte do plano de tentar pegar a faca caindo numa região de valor em que o mercado todo tá de olho. Meu segundo alvo: 100U$... onde o apetite ao risco é bem maior por apresentar confluências de suportes muito determinantes. Provavelmente se a APPLE buscar esse nível de preço, o SPX estará por volta de 3500-3600 e o NASDAQ entre 9000-10000. Monitorarei com carinho price action dos candles e pivôs de alta no h4/h2 pra entrar nas BDRS quando o preço atingir as regiões de valor estimadas. --- você pode conferir uma análise minha anterior da APPLE onde foi possível estimar a queda do preço, aqui:
NASDAQ:AAPL
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IMOB | REGIÕES IMPORTANTES E CONTEXTOAssim como outros índices que compõem o IBOV, o IMOB ensaiou/armou um pivô de alta e devolveu boa parte do movimento. 790 é a região chave onde o preço vem encontrando oferta e não consegue superar desde Outubro de 2021. Acredito que somente acima dessa região poderemos ver um belíssimo short squeeze nas construtoras e em outras ações que compõem o índice. Até lá, as posições sempre serão montadas com muito mais cautela e procurarei por trades mais curtos. Enquanto o preço estiver abaixo desses 790, vejo a região dos 660 como a região principal onde me gera verdadeiramente mais apetite ao risco. Porém não dá pra ignorar que a estrutura dessa neckline de um pequeno fundo duplo ativado em confluência com essa LTA relevante possuem algum valor para considerar suporte. (em 720) ---- Minha estratégia será monitorar as construtoras quais julgo terem os melhores fundamentos e avaliar a configuração e o price action de seus gráficos para fazer alguma entrada (com mão reduzida, conforme explicado) - baseado nas regiões de valor do 720 e principalmente 660 do IMOB. (CYRE3 nos 13.xx por exemplo, me chamaria muito a atenção - (está 15.00 atualmente) - para buscar esses 13.xx provavelmente o IMOB buscaria o 660)
BMFBOVESPA:IMOB
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IFNC | ESTRUTURA DE ALTA NO JOGO OU LTA DE VAREJO?Após ativar um baita de um pivô de alta por excelência e encontrar oferta na região de inflexão (key level) dos 11.500, o IFNC retrai até um ponto muito relevante para o price action e para o contexto desse ativo! (10.800) Além de ser propriamente a região da "cabeça" do pivô de alta, o nível dos 10.800 está tecnicamente amparado por uma estrutura de alta (LTA) e também é a região de um Key Level pro preço, conforme dita o passado. De fato merece muita atenção. -- Porém vão aqui 4 fatores imediatos que me fazem pensar duas vezes antes de tomar qualquer posição na compra, pelo menos por enquanto: 1) essa LTA pode ser considerada uma "LTA DE VAREJO" por metodologias baseadas em conceitos de "smart money" 2) o pullback na região da cabeça do pivô de alta após ele ser armado é saudável sim, porém o melhor RxR é sempre na região da Falha de Fundo. 3) o pivô de alta não está armado perfeitamente (a pernada C+D não representou a extensão completa da pernada A+B) 4) não há sinais de bullish momentum - pelo contrário - por hora, só sinais de momentum vendedor. -- Minha estratégia será observar se o preço volta a trabalhar com momentum comprador acima dos 10.800 para tomar risco na ponta compradora. (mais especificamente, vou monitorar o price action nos candles das ações do BBDC4 ou ITUB4. Não estou gostando da configuração de SANB11 e BBAS3 no momento) .... (favorita é BBDC4, pois é a mais atrasada de todas, e encontra-se fazendo teste acima da extremidade de um caixote) --
BMFBOVESPA:IFNC
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SMAL11 | CONTEXTO & KEY LEVELS Após ativar um OCOI e consequentemente armar um Pivô de Alta; o preço atingiu o Key Level super importante em 2600 e fez pullback até a região da NECKLINE do OCOI que acabara de ser ativado. (em 2450) Mercado não encontrou demanda nesse pullback de suma importância; que por sua vez acabou caracterizando então uma Bull Trap. Dado o contexto; agora o preço ruma em direção aos Key Levels inferiores em busca de mais demanda do que oferta profissional. - 2300 aparentemente é um nível muitíssimo importante por ser um Key Level amparado por uma estrutura de alta (LTA) e também a região onde ocorreu um Bear Trap (+ Fundo Duplo) no passado. É a região para qual guardei boa parte das minhas fichas e confesso que vinha aguardando ansiosamente por uma correção até esta faixa de preço. - Dependendo de como for o Price Action dos candles no eventual teste, decidirei se vale a pena tomar o risco. Digo isso por quê não adianta muito existir uma zona de valor importantíssima para o mercado se o preço chega até lá com um baita BEARISH MOMENTUM em busca de níveis inferiores - (como a demand zone, por exemplo). - Então a conclusão é essa: 2300 é nosso nível de ouro pra SMAL11. Devemos aguardar pacientemente o eventual teste nessa região e monitorar com carinho o price action dos candles.
BMFBOVESPA:SMLL
por gcharts7
TESLA | PRICE ACTION, OFERTA & DEMANDA | PONTOS RELEVANTESA imagem é praticamente autoexplicativa, porém vou pontuar algumas coisas: A oferta pesada está em 1150 - 1200 U$ - Os KEY LEVELS roxos em 1010 e 950 têm o poder de "mudar o sentimento" do preço, uma vez que acima deles fica bullish (buscando região de oferta) e abaixo deles fica bearish (buscando as regiões de demanda). - O nível do 880U$ é a cabeça do pivô de alta e está em confluência com a estrutura de alta. É onde o apetite ao risco cresce mais. (é onde pretendo monitorar com carinho caso ocorra um eventual teste...) - A região dos 770U$ é onde ocorreu a falha de fundo que deu origem ao pivô, então tem sua relevância também (entrou demanda ali).
NASDAQ:TSLA
por gcharts7
APPLE | PRICE ACTION, OFERTA & DEMANDA | ONDE VALE TOMAR RISCO?Esse gráfico da APPLE chama atenção por quê a estrutura de alta vigente está em confluência com a região onde entrou a demanda profissional recentemente - (no nível psicológico de 150U$) - Se fosse pra escolher uma região pra tomar risco, definitivamente seria ali. É super válido monitorar o price action nos candles (pra ver se demonstrarão força ou fraqueza compradora) caso o preço venha testar essa região de valor. Candle GATILHO pode dar entrada com stop abaixo do KEY LEVEL (e zona de demanda). Gerando uma ótima relação Risco X Retorno e uma boa probabilidade de acerto. candle gatilho de compra possui: 1) spread grande (o tamanho dele é enorme) 2) pavio inferior (de preferência) 3) fechamento perto da máxima (ou o mais próximo dela)
NASDAQ:AAPL
por gcharts7