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J-OIL

PETR4 futura pagadora de dividendos? OPEP? BRENT?Não se trata de recomendação de operação. Trata-se apenas de estudos para aprendizado e posteriormente consulta. Análise Técnica -Retração em amarelo mostra a queda na crise sanitária. Que aponta locais importantes na memória de preço do ativo para a movimentação de alta. -Retração em azul escuro mostra a projeção de alta com base no pivô de projeção marcado em vermelho no gráfico. Primeiro alvo dessa projeção já foi atingido e está marcado em verde no gráfico. - Além das retração em amarelo e a projeção em azul escuro. O ativo vem respeitando um canal de alta que está em azul claro. - Pontos de convergência das projeções/retrações e canal são ótimos ponto de tomada de decisão. - Marcações em Fúcsia e Roxo indicam possíveis alvas se o ativo manter a tendência de alta. Análise Macroeconômica com viés de alta no ativo. PONTOS POSITIVOS: - A PETROBRÁS prevê desinvestimentos de US$ 25 bilhões a US$ 35 bilhões no período de 2021 a 2025, versus uma faixa de US$ 20-30 bilhões no plano de negócios anterior, à medida que a empresa busca reduzir sua dívida e concentrar recursos em ativos de "classe mundial" como os campos de pré-sal. - PETROBRÁS quer se desfazer de fatias da BRASKEM e da BR DISTRIBUIDORA, além de campos de Marlim e Albacora o que causa o aumento dos desinvestimentos e agradam os investidores. - Estatal também quer vender a distribuidora de gás GASPETRO e térmicas, entre outros ativos, mas é com as refinarias que a companhia pode obter uma parcela dos recursos importante já no primeiro trimestre de 2021 com foco nas unidades REFAP(RS) e REPAR(PR). Empresa espera se desfazer de mais 6 refinarias. - Expectativa de conclusão do negócio da venda da LIQUIGÁS, distribuidora de gás liquefeito de petróleo, em dezembro. - Apesar das dificuldades colocadas pela pandemia, foi a empresa de petróleo no mundo que "melhor desempenhou em termos de geração de caixa". - Empresa está sendo visto como uma futura grande geradora de dividendos por conta das reestruturações. PONTOS NEGATIVOS - Com relação à GASPETRO, a executiva afirmou que a empresa terá de buscar outro formato de desinvestimento, após a COMPASS, do grupo COSAN, ter sido desqualificada do processo devido a questões concorrenciais. - A empresa fechou os nove primeiros meses de 2020 com dívida bruta de US$ 80 bilhões. Pretende reduzir para US$ 67 bilhões, mas depende do comportamento do BRENT e dos acordos voláteis da OPEP e OPEP+. - Conta da BRASKEM por afundamento de bairros em Maceió pode chegar a quase R$ 11 bilhões. A Odebrecht possui 50,1% do capital com direito a voto da BRASKEM e tem a PTEROBRÁS como sócia com 47,0% das ações votantes algo que pode afetar a PETR4.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por rodrigoviega
Petróleo BRENT forte indicador para PETR4Não é dica de operação, é apenas estudo para aprendizado e posterior consulta Pontos importantes sinalizados com triângulos no gráfico. Amarelo: Retração crise sanitária que também deixa na memória de preços alguns pontos importantes para a tendência de alta. Vermelho: Marcando o pivô de projeção de alta em curso. Fúcsia (Rosa/Roxo): Possíveis alvos da tendência de alta -Ativo depende de algumas decisões da OPEP e OPEP+, que decidindo aumentar a produção podem derrubar o preço da commoditie. Desde abril, um acordo foi selado para uma redução à casa dos 5,8 milhões de barris diários a partir de 2021. Agora, a ideia é postergar a validade desta decisão por mais 3 a 6 meses, já que ainda não há como quantificar os efeitos da segunda onda de Covid-19 no planeta. Segundo informações a OPEP decidiu postergar até março e amanhã dia 03/12/2020 o grupo da OPEP+ deve acatar o mesmo viés. -Problema maior seria a Rússia, mas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as diferenças entre Rússia e Opep não são tão grandes quanto no início de 2020, quando discordâncias acarretaram um colapso nas negociações e uma disparada na produção. - A possível chegada ao mercado de vacinas eficazes contra o coronavírus, principalmente as desenvolvidas pelos laboratórios AstraZeneca, Pfizer/BioNTech ou Moderna, podem alterar esse cenário.
ICEEUR:BRN1!Viés de alta
por rodrigoviega
PetroRio PRIO3 adquire participação da BPVisão Geral e Fundamentalista A PetroRio confirmou aquisição das participações de 35,7% no Campo de Wahoo, e de 60% no Campo de Itaipu. Pretendo trazer aqui em análise futura o que isso pode significar em termos de aumento de produção para a empresa com todos os dados da ANP sobre reserva e produção desses 2 campos. O que eu consigo afirmar agora é que a PetroRio é uma empresa com um grande potencial. Hoje o market cap da empresa é menor que a receita trimestral (!), uma indício da assimetria que esse papel tem. No entanto, o santo desconfia se a oferta é grande. Parte da explicação dessa assimetria passa pelo fato de a empresa estar num setor de alto risco, prospectar petróleo não é nada barato e os probabilidades de poço seco são reais. O fluxo de caixa e lucro são inconstantes, a empresa é ainda mais uma promessa que uma realidade como player importante do setor de petróleo. Estamos falando de uma empresa nova num mercado que exige experiência. Os riscos de segurança também contribuem para a incerteza do negócio, um acidente durante exploração e/ou produção pode ser fatal para empresa desse porte. O melhor caminho para o crescimento de uma operadora com o perfil da PRIO3 é o de parcerias. Tanto para exploração quanto para produção. Assim, a empresa ganha o know how que é vital para o sucesso nessa indústria, reduz riscos financeiros dos insucessos exploratórios e permite o fluxo de caixa e receita que a manterão viva já que no setor de petróleo, renovar reservas não é opcional. E é nesse sentido que a PRIO demonstrou querer caminhar com as recentes aquisições dos blocos, um bom sinal para o longo prazo. A eleição americana pode servir de impulso extra, já que o provável vencedor, Joe Biden, tem falado contra o shale gas, play que resultou num derretimento do preço do petróleo. Portanto é importante ficar de olho nos resultados oficiais que podem chacoalhar a indústria do petróleo como um todo. Visão de Gráfico Devido a assimetria de valor de mercado e receita, ao interesse do mercado pelo setor que antes era comandado por um player apenas (Petrobras) o potencial de movimentos muito direcionais é real. É exatamente o que vemos na PRIO. Existem momentos de lateralização mas estes são raros, o papel frequentemente tem pulsos de alta de mais de 100%. Com o anúncio da semana, a prio disparou 29% em um dia, e já era um dos melhores papéis do ano. No entanto movimentos deste tipo (volumes e movimento de alta exorbitantes) após notícias são puxados por dumb money e costumam falhar. E aí teríamos uma correção elástica devolvendo toda a alta causada pela notícia e causando mais quedas ainda. Não me surpreenderia com isso. O rompimento da máxima pós-pandemia invalida está análise pessimista de curto prazo.
BMFBOVESPA:PRIO3Viés de baixa
por f1l1per.
poderia subir até região de USD56.00 se...- região de consolidação entre 20 e 30 - rompendo região de 35, poderia ser visualizado um ombro-cabeça-ombro invertido e: -- pode alcançar a média anual (12 meses), atualmente em 46. -- pode chegar na região de 56, devido ao maior volume negociado conforme mostrado pelo volume profile atuando como um ímã, puxando o preço. #Disclaimer: isto é um estudo, e não uma recomendação. ------------------------ - seems breaking around USD35.00, the pattern inverted head and shoulders could be drawn IMHO -- first target, 12Mo moving average -- second target, around USD 56.00, good volume negotiated here which could act like a magnet. #Disclaimer: this is not a trade recomendation, use this information at your own risk.
TVC:USOILViés de alta
por HelionMelion
O que Esperar do PetróleoAcho que podemos começar esquecendo os patamares de 42 dólares + por barril em 2020, esse provavelmente não serão alcançados sem cooperação entre o cartel e produtores. A tendência aqui é de baixa e temos alguns pontos chave para serem levados em consideração. A resistência vendedora atual está em meados de 20 dólares, a qual estamos testando essa semana, a rejeição desse rompimento leva o preço a resultados ruins como o suporte de 12 dólares ou ate mesmo podendo testar 8 dólares o barril. Acho pessoalmente improvável isso uma vez que os custos de exploração de quem briga por oferta está ficando baixo de mais... Provavelmente teremos um teste entre 22 e 28 dólares o barril antes de novas quedas, esse preço ainda deixa a extração de xisto dos EUA de fora. O preço do petróleo dificilmente deve passar da resistência em 28 e provavelmente teremos uma lateralização nesse fundo. Os custos de extração do petróleo são em média: EUA 30 dólares/barril (produção atual inviável) Russia 10~15 dól/barril (produção atual prejudicada) Brasil 5~10 dól/barril (apenas no pre-sal - parcialmente prejudicada) Países do oriente médio gira em torno de 3 à 1,99dól/barril - por isso mandam e desmandam com o cartel da OPEC Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OANDA:WTICOUSD
por GFauth
Crise no Petróleo - É só o começoO surto do novo coronavírus (COVID-19) adicionou uma grande camada de incerteza às perspectivas do mercado de petróleo. Em 2020 a demanda global de petróleo deverá contrair pela primeira vez desde a recessão global de 2009. A demanda de petróleo na China (dos maiores consumidores globais) sofre mais no primeiro trimestre, com uma queda anual de 1,8 milhão de barris por dia. A demanda global caiu em 2,5 milhoes barris/dia segundo a IEA. Para isso a OPEC e os produtores tem que se virar, alguns fatos: Votação por parte da Russia e Arábia Saudita para o aumento da produção do petróleo (na OPEC). Ocasionando diretamente um aumento da oferta de barris de petróleo, o que na economia básica faz o preço cair quando a oferta supera a demanda. Então a Arábia Saudita anuncia grandes descontos ao vender seu petróleo refinado, o que instantaneamente faz o preço cair quase 30% (09/03). Por fim a Agencia Internacional de Energia previu uma queda da necessidade de barris de petróleo nesse ano em torno de 90000 barris/dia a menos em relação a 2019 A grande sacada é a maneira como o petróleo é extraído e a qualidade do petróleo, sabe-se que o petróleo do Oriente Médio é de extrema qualidade e com um custo baixíssimo de extração, cerca de 2 dólares por barril, parecido com o preço de extração da Russia. Tendo isso em vista, lembramos que o custo de extração do Pre-sal está em 14 dólares por Barril, mesmo o peço a 25 dólares o barril, ainda é viável extrair no Brasil, mas em outra partes do mundo o custo é de 35 à 42 dólares, como por exemplo, nos EUA e Canada, fazendo assim que as empresas extratoras acabem extraindo no prejuízo (e obviamente isso não acontece), elas simplesmente param de produzir. A diminuição iminente na produção de energia fóssil faz esse sell off parecer pouco, e sabe-se lá quando veremos a barrica acima de 44 dólares novamente, mas olhando os relatórios da IEA, as fontes de energia reutilizáveis e sustentáveis são muito superiores a projeção do uso fóssil para 2030. (vide site IEA).
OANDA:WTICOUSDEducacional
por GFauth
COVID + PetróleoA soma da crise do COVID com a atual crise no petróleo levou o preço do Ibovespa a cair 24% em três dias. Essa é a maior queda desde 2008 e trouxe pânico para o mercado local. O medo de permanecer comprado em um cenário incerto leva ao fechamento deposições de longo prazo após um ótimo ano de Ralli para o mercado Brasileiro. Temos dois fatores relevantes, o aumento crescente de vítimas do COVID, onde diariamente temos aumento significativo de casos confirmados e mortes, agora muito mais fora da China, em um cenário que não há expectativa de cura tão rapidamente, apenas prevenção. O isolamento em diversas cidades em diversos países afeta diretamente a produção e exportação/importação de produtos em diversos setores do mercado. O segundo fator é os maiores produtores de petróleo no mundo terem votado na OPEC para o aumento da produção de petróleo, tendo em vista as tensões provocadas pelo vírus, mais um booster na queda do preço referente aos descontos anunciados pela Arábia. A agencia internacional de energia prevê uma demanda de 90000 barris/dia de petróleo esse ano. O preço baixo do petróleo favorece diretamente a Russia e a Arabia Saudita, os quais tem um custo extremamente baixo de extração, desta maneira, tirando a fatia do mercado de países como EUA, no qual tem um custo maior de extração. Hoje o mercado pode vir a subir a partir da abertura, já temos SPX e Nikkei e DAX amanhecendo positivas, demonstrando um dia de recuperação. No gráfico paramos em suporte aos 86000 pontos, ainda com suporte semanal em 71000. A resistência mais próxima está em 98000 e os 50% da retração fibonacci está em 78000. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
BMFBOVESPA:IBOV
por GFauth
Petróleo Espera CorreçãoEsperando correção para o petróleo Americano WTI. Após queda intensa confirmada com a shoting star do dia 20 de janeiro, encontramos fundo aos 49 dólares o Barril, pressionando as petroleiras Americanas. Podemos esperar uma boa recuperação no preço chegando a 54 dólares, o patamar mais alto que a LTB permite. Acima da LTB ainda exitem pontos de correção baseados na retração fibonacci, mas que não espero serem atingidos. É possível notar a divergência entre o CCI e o preço, onde temos um sinal complementar de alta. Uma alta no petróleo vai bem para o CAD, que mostra sinais parecidos. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OANDA:WTICOUSDViés de alta
por GFauth
Supply Chain AbaladaAtaque com Drone na maior refinaria Saudita, Aramco, comprometeu 5% da cadeia de suprimento do petróleo segundo a Bloomberg, esse foi a maior parada súbita na produção do petróleo já vista. O Petróleo vem em uma maré de baixa pela alta produção versus baixa demanda na cadeia mundial, uma cadeia de produção saturada. Acordos políticos entre as empresas são comuns nessa industria onde eles tendam produzir menos para valorizar o ativo. Segundo a oferta e a demanda, se a oferta for abalada, consequentemente a demanda avança, por isso o preço saltou. Há muito tempo o petróleo estava lateral como se soubesse o que ia acontecer. No momento rejeitando a resistência de 60,70 dólares o barril. O otimismo no mercado pode levar o preço o óleo para a resistência de 65,22, acima disso temos apenas a resistência semanal em 70 dólares o Barril. Como suporte, seguimos no semanal em 53,5 o barril. Lembrando que essa semana tem a Taxa de Juros Americana que influencia diretamente a moeda de troca, o Dolar. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
OANDA:WTICOUSDViés de alta
por GFauth
WTI pode recuperar 70dol/barrilBuenas. Petróleo vem em longa e prospera recuperação da queda de outubro-dezembro 18, e a recuperação foi tao firme que mal deu brecha pra entrada, com poucos movimentos de retração aparente. Oportunidade da melhor retração do WTI nos últimos meses. O preço rompeu LTB de curto prazo e pivota para retomada da alta. Nuvem ainda indica tendência firme de alta após pressão vendedora. Suporte de 62,35 fez bem seu papel. Se a oportunidade for boa não será difícil romper US$64,5 para operar até a resistência de 70 trumps. A resistência está confluente com expansão fib da onda em 61%. 100% fica em US$76,1 para os mais arrojados. Momento de entrada acima da resistência menor em US$64,5 pode ser uma boa para os mais conservadores. RxR de 1:1,8. Lembrando que WTI é correlato com AUDNZD, e uma operação semelhante pode ser vista. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo próprio risco.
OANDA:WTICOUSDViés de alta
por GFauth
[BR] USOIL - Teste de resistência. Boa noite senhores, USOIL está mostrando possível exaustão/resistência no preço atual, rejeitando como resistência a média de 200 semanal e .618 retração de fibonacci do antigo topo ao fundo. Caso a commoditie entre em queda, uma boa região de buscar compra é a demarcada no gráfico diário, cruzamento de médias em viés de alta e região de suporte dos 60 USD. No gráfico H4 temos um possível padrão de topo triplo e divergência bearish no IFR/RSI ou seja, cuidado com posições compradas no atual momento. Sendo assim para posições compradas o ideal é ou aguardar rompimento e fechamento acima da média movel 200 semanal ou uma correção/pullback. Quarta feira temos nova divulgação de estoques de petróleo, olho nela! Caso os estoques sejam maiores que o esperado há indicativo que a demanda da commoditie está baixa. Esta análise não é call ou indicação de compra/venda de ativo e tem caráter meramente educacional.
FX:USOIL
por MarcelMartins
Perda da força - OportunidadeFala galera! Petróleo fazendo grande ondas de alta nas últimas semanas, movimentos fortes e consistentes de alta , será que chegamos no momento da correção? Trago alguns pontos de interesse. Primeiro o petroleo segue em tendência firme de alta pelo diário, mas no 4h tende a corrigir. Em períodos menores tivemos uma LTA (em vermelho) que foi rompida e agora sofre reteste na resistência. Os pontos de retração abaixo é o 61,7, onde fica acima da LTA diária. Suporte de 60,1 está abaixo da LTA e significa que podemos ter uma queda maior que o esperado. Não descarta-se o rompimento da resistência e um novo movimento de alta após a atual lateralização no 4h.
OANDA:WTICOUSDViés de baixa
por GFauth
OCOi Com RetesteFala Traders! Bom setup para o Petroleo WTI onde espera-se um generoso cumprimento do padrão Ombro Cabeça no fundo após um fim de ano de forte baixa. Fizemos um padrão pescoçudo comparado com seus ombros, por isso opero mais conservador com auxilio dos níveis de extensão fibo. Fizemos o reteste do padrão ontem e hoje tivemos os estoques do petróleo extremamente positivos, o aumento da demanda de petróleo leva o aumento do preço do barril. Semana que vem temos novamente o mesmo dado e acredito que não será tão positivo como hoje, todavia esperamos fortes retrações para o dólar, e como muitos devem saber petróleo é uma das commodities de fuga do dólar, com o setup atual vale a pena. CCI em zona compradora com boa energia compradora. Risco x Retorno de 1:2.45 excelente e conservador. Aos mais arrojados é possível segurar o trade acima do projetado ajustando stop pelo 4h pois a probabilidade de teste em 64 dólares é alta. Não vale a pena esperar por um rompimento acima da resistência pois essa é a zona de interesse vendedor pelo semanal, atenção! Negocie com inteligência!
OANDA:WTICOUSDViés de alta
por GFauth
Oportunidade WTIBom dia investidores Segue analise para o Petróleo Americano onde podemos ter uma boa oportunidades, mas cuidado, hoje teremos estoques do petróleo bruto. O preço vem em boa alta há semanas, é possível ver claramente um canal de alta pouco inclinado mostrando crescimento controlado do preço, o que me faz sentir bem otimista. No dia 21 de janeiro o preço chegou ao topo do canal e até o presente dia ele parece chegar ao fundo do canal. Neste caso temos dois cenários possíveis: O de romper a LTB do 1h tracejada em vermelho e tomar a continuidade do movimento de alta buscando o topo do canal, neste caso a operação sendo de compra no rompimento do tracejo vermelho. Ou perder força compradora e romper o canal iniciando correção, podendo chegar até 46,9 dólares o barril (retração fibonacci). Vale ressaltar que hoje temos estoque do petróleo ao que trará grande volatilidade, muito cuidado ao operar intraday as 13:30 de hoje. Negocie com inteligencia.
FX_IDC:USDWTI
por GFauth
Petrobras - Ponto Crítico no GráficoPetrobras agora testa importantíssimo ponto no gráfico. É suporte do gap da renúncia do Parente, é uma retração de 50% de fib do último movimento de alta distinguível, é um suporte na LTA formada pelos dois últimos fundos no gráfico. Como todo ponto crítico é mais um ponto de indecisão, que normalmente é seguido de forte movimento que resolve a indecisão. Então se perder o ponto, desencadeia venda, acredito que forte venda (intensidade de movimento e volume). Mas o meu viés aqui é de alta pois ainda é um suporte válido. Análise aqui é estudo, não recomendação. Não opere com base nesta análise.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por f1l1per.
Petrobras - Provável RaliPetr4 sofreu com a queda do barril em outubro e novembro, uma queda de quase 25%. Enquanto isso Ibovespa performou melhor que a nossa gigante do petróleo, o que não é comum. No entanto com a euforia provocada pelo acordo de trégua na guerra comercial firmado este último fim de semana entre EUA e China, commodities começam a reagir, incluindo o petróleo, e os mercados no mundo começam a semana em forte alta. No gráfico temos um fundo duplo sobre um fibonacci de 38% do último rali (o Rali da Eleição) que vai se confirmando na medida que o preço rompeu a ltb mostrada em verde. Na verdade a petro deveria ter caído mais, essa resiliência é sinal de que existe força compradora e agora poderemos ver um rali do papel até, pelo menos, 30 R$. Análise é estudo e não é recomendação. Não opere baseado nesta análise.
BMFBOVESPA:PETR4Viés de alta
por f1l1per.
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Pontos Chave WTIBom dia pessoal. Hoje temos uma análise de prováveis pontos de retração para o Petróleo WTI baseado em resistências de preço antigas e fibonacci. Depois da forte virada da tendência em Outubro o preço chega aos 50 Dólares/Barril finalmente USOIL encontrou força compradora. A pressão compradora do commoditie deve levar o ativo a romper níveis de oferta antigos em U$ 55 e 58. Próximo a 60 dólares já estamos na alçada da fibonacci confluente com antiga linha de tendência majoritária, aqui teremos um viés de reteste fazendo assim um duplo ponto de interesse vendedor bastante forte. Dessa maneira entende-se que pontos de atenção para entrada vendida são nas resistências 1 e 2 e após isso fib 38%. Acima disso o preço mostra grande interesse comprador e uma nova análise deve ser aplicada sobre o ativo. Essa semana ainda temos para o calendário econômico os estoques de petróleo que afetarão diretamente e a previsão é que seja positivo. Petróleo afeta diretamente PETR4 indiretamente a economia Brasileira, USD BRL , teremos uma semana movimentada. Negocie com sabedoria e espere o momento certo para entrar na operação.
TVC:USOIL
por GFauth
Brent em Promoção!Bom dia'. Um bela oportunidade para o Petróleo Brent após os estoques do petróleo dessa semana, uma massiva queda do preço do barril nos da oportunidade de compra. Nós temos uma clara tendência de alta. O preço respeita fortemente a LTA', atingiu topo em 86 e retraiu próximo a fibo de 61% e do suporte em 75. Sexta feira pode ser um grande dia' para o Brent, onde espera-se forte queda no dólar que atinge topo pela nona semana seguida, extremamente saturado e com consenso de PIB 1% negativo para amanha as 9:30. Brent depende do euro e o euro depende do dólar, uma cadeia de correlação. Em uma visão conservadora, pode-se operar o potencial engolfo de hoje até a resistência em 80 ou fibo de 38%. Após isso é interessante aguardar rompimento com confirmação. Negocie com cautela.
TVC:UKOILViés de alta
por GFauth