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Crescimento

META, antes Facebook, reportou hoje. O que fazer?META PLATFORMS ou Facebook reportou número do último trimestre de 2021 lançando assim os números faltantes para fechamento de 2021 (lembre-se que o ano fiscal no Hem.Norte, mais especificamente os EUA, fecha em Jun não Dez como no Brasil) Passei os olhos nos número, e ainda falta ouvir o webcast. O que vi: gente, essa empresa é um monstro das redes sociais, com Margem bruta de 40%, lucro líquido digno de 39bi dólares que lhe confere margem líquida de mais de 30% e ROE de 32%! EV/EBITDA em 14!! PE em...16-17!!! Uau! Empresa de Tecnologia!!!! Hoje a queda forçou mais as ações, com essa queda de 25%, no after agora estava em 140USD/share. No técnico parece bem estressado pelo enorme volume do varejão americano socando a ação, encostando na reta superior e paralela ao LTA de longuíssimo prazo nos candles semanais que publico aqui. Outras questões: o mercado bateu muito na META pelo fato deles estarem indo de cabeça no metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, etc. Isso tudo, como sabemos, envolve muito investimento. Não dá pra ser curto prazista e já esperar os resultados disso. Dessa forma, uma forma de se aproveitar isso seria comprando a valores menores o preço dessa empresa, enquanto essa nova unidade de negócios não evoluiu. Para mim, que consulto clientes que na sua maioria estão pensando em investimento para aposentadoria (leia-se + de 10 anos pra frente ou 2-3 ciclos economicos) é uma COMPRA!!!!! Apesar disso, ressalto que vai ficar nesse estresse de baixa no curto prazo. Faça posições prudentes, pense até em 1-3 semanas vender vol para estruturas de além de 2-3 meses (próx ITR) Bom fico por aqui. Abraços Lyu
NASDAQ:METAViés de alta
por lyusao
META, antes Facebook, reportou hoje. O que fazer? (ERRATA!!!!)-----------\\--------- Pessoal considerem esse post - o anterior era um mais antigo! Este é o que vale. Lamento o transtorno :( ----------//--------- META PLATFORMS ou Facebook reportou número do último trimestre de 2021 lançando assim os números faltantes para fechamento de 2021 (lembre-se que o ano fiscal no Hem.Norte, mais especificamente os EUA , fecha em Jun não Dez como no Brasil) Passei os olhos nos número, e ainda falta ouvir o webcast (estou ouvindo) O que vi: gente, essa empresa foi um monstro das redes sociais, com Margem bruta de 40%, lucro líquido digno de 39bi dólares que lhe confere margem líquida de mais de 30% e ROE de 32%! EV/EBITDA em 14!! PE em...16-17!!! Parece bom, mas... Hoje a queda forçou mais as ações, com essa queda de 25%, no after agora estava em 140USD/share. No técnico parece bem estressado pelo enorme volume do varejão americano socando a ação, encostando na reta superior e paralela ao LTA de longuíssimo prazo nos candles semanais que publico aqui. Tem espaço pelo Fibo até o 62% no preço de 218/share. Depois segue caindo até quem sabe o cone da LTA longa. ***História recente: o mercado bateu muito na META pelo fato deles estarem indo de cabeça no metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, etc. Isso tudo, como sabemos, envolve muito investimento. Não dá pra ser curto prazista e já esperar os resultados disso. Dessa forma, uma forma de se aproveitar isso seria comprando a valores menores o preço dessa empresa, enquanto essa nova unidade de negócios não evoluiu. *** Muito relevante falar e não esquecer que a APPLE causará um dano relevante às receitas para o futuro. Zuckerberg falou em uma redução em 10bi das receitas em 2022....então isso realmente atrapalha bem. Isso é 1/3 a menos nas receitas! Dessa maneira, parece um call mais difícil. Mesmo com um corte de 1/3 prospectivamente. Fiz um exercício com a planilha de balanço da empresa e foi feio o que eu vi: 1- Queda desses 10bi se for para sempre, por causa da Apple e sua restrição que impede a Meta de ter como fazer suas propagandas com sucesso, levaria a uma margem que era 40-35% pra 15-9% 2- ROE cai de 30 para 6% 3- Margem líquida fica abaixo dos 10% 4- PE vai para 95 5- EV/EBITDA vai pra 76.... Poderá ser feio. Para mim, que consulto clientes que na sua maioria estão pensando em investimento para aposentadoria é uma VENDA! Não entre. Se tiver o papel, espere chegar no fibo 0,62 e venda numa conda de correção (onda B elliot), mas depois segue caindo. Bom fico por aqui. Abraços Lyu
NASDAQ:METAViés de baixa
por lyusao
A empresa do RNA mensageiro: MRNA ou MODERNA -> oportunidade!Depois dos desfechos da pandemia de covid, parece já passar na cabeça de muitos a ideia de que essa doença viral veio para ficar, assim como a gripe anual, e outras doenças sazonais tão comuns a nós desde de criança. Da mesma forma que houve uma euforia, quase irracional na compra da ação que antes de 2018 até terceiro trimestre de 2020 teve receita ZERO. Ao investidor ansioso e sempre acostumado a resultados em início de projetos, é difícil entender a ótica de como ocorrem as pesquisas de inovação e como são dispendiosas no início, mas depois os frutos são incríveis. A MODERNA é um exemplo disso. A empresa por bem, investiu por 3 anos em pesquisas de RNA mensageiro como uma solução eficiente contra doenças latentes, bem como também o crescente nicho de remédios biológicos e imuno moduladores. A oportunidade que o Covid apresentou ao time MODERNA mostrou como eles operam e como conseguem resultados efetivos com sua cultura e visão, bem como uma equipe de primeira linha. Falando de investimentos, o call aqui é curto. A empresa que com seu fundamento atual de 2021, gerou receitas de mais de 20 bilhões de dólares, com uma margem acima de 50%, gerou tanto lucro em 2021 que sobra caixa em torno de 12 bilhões de dólares para investimentos e se manter por mais de 8 anos sem receita (obteve prejuízos acumulados de 1,5 bilhão entre 2018-2020 para investir nas pesquisas). Aos múltiplos, com marketcap de 65 bilhões ou 12x EBITDA ou 10x PE parece razoável pensar em entrar. De crescimento, a empresas tem no pipeline CMV na fase terminal para partir após 1-2 anos após aprovação do FDA e ser comercializada. Obs: CMV a gente aprende no segundo ano de medicina que 80% das pessoas no Brasil tem a doença latente. Fora isso, temos o fato de que a empresa será um dos principais fornecedores mundiais de vacina contra covid, que certamente entrará nos calendários vacinais nos 'SUSes' do mundo afora. Graficamente, o índice de força relativa no mínimo próx de 10-20%, batendo 2 candles nos últimos dias 25-26 na LTA de longo prazo, vejo como uma ÓTIMA ENTRADA aos que não surfaram a primeira onda de valorização da MRNA!!!! Pessoal, sou suspeito por ser da medicina e ser economista, mas esse ativo eu vou pegar com certeza, pois é o futuro! Abraços Lyu
NASDAQ:MRNAViés de alta
por lyusao
Inflação é o hot-topic de 2022Aproveitei muito minhas férias e meus dias fora do mercado, sabendo que teria pouca liquidez e seria um tanto difícil encontrar boas oportunidades, procurei ficar longe do intra-day mas me mantive informado. Entre viagens, passeios e The Witcher 3, também usei o tempo pra estudar o mercado vindouro, e temos aqui um dos principais tópicos que carregou 2021 e ainda não está resolvido para 2022, a inflação no mundo. A inflação não é um assunto localizado no Brasil, mas sim um problema mundial e os motivos da inflação são diversos, que foram engatilhados e escalados pela crise do COVID. Nos EUA e mundo Temos um dado histórico para os EUA onde o país tem a leitura de Índice de Preço ao Consumidor com maior alta em mais de 30 anos, marcando fortemente a geração e os excessos que estamos vivendo. Dentre os principais motivadores da alta, então os preços dos combustíveis, os preços de carne de boi e aves e a falta de produtos genéricos nas prateleira, muito agravada pela crise dos microchips e principalmente a crise dos containers. Essa altas nos preços é uma bola de neve, a comida afeta o bolso diretamente das pessoas, causando uma percepção de perda de valor na moeda de forma imediata, ainda mais quando se tratam de artigos de consumo básicos. Já o combustível, não só afeta o consumidor final, mas também afeta a indústria que acaba encarecendo na ponta final outros produtos manufaturado não relacionados ao setor de alimentação ou transporte, contribuindo para a inflação em de outros bens de consumo. Os saltos nos dados de IPC são de níveis superiores ao da Crise de 2008 e podem ser mais difíceis de conter. Vale ressaltar que ainda temos faltas de semicondutores nas industrias e que a demanda não foi 100% suprida dentro dos níveis normais. Ao mesmo passo que a entrega de produtos também fica reduzida com os problemas de carregamento de containers nos portos e as filas de descarregamento. Em certa medida esses problemas na cadeia de produção ajudam e pioram a inflação ao mesmo tempo. Ajudam no que tange a redução da produção e consequentemente as vendas de produtos acabados, diminuindo o consumo e forçadamente diminuído a inflação. Ao mesmo passo que piora o cenário uma vez que os produtos básicos serão cada vez mais demandados com uma oferta menor, e você já sabe onde vai parar essa história. Para finalizar Para 2022 eu vejo uma bolsa bem menos acalorada, com ganhos menores e mais dias de realizações, talvez se mantendo nos níveis recordes. O mercado confia muito no FED e tem plena clareza na política de Powell, está ciente da retirada de estímulos e tem um mapa claro para a subida de juros sabendo que não vai ter surpresas no meio do caminho. O mercado gosta é de previsibilidade. Porém trago à atenção o balanço do FED que segue em alta quando mesmo com o tapering aumentando, isso pode causar um certo desconforto nos grandes investidores sinalizando que mesmo retirando estímulos o FED ainda acumula muitos ativos (podres). O mercado já espera o aumento dos juros que deve iniciar após o fim do Tapering, muitos dos membros do FED se mostram um tanto Hawkish (a fim de tomar medidas duras), que eu até diria que podemos ter mais que 3 altas nesse ano, ainda mais se o IPC continuar apertando. Novamente, o mercado espera por isso, então a bolsa já está precificada. Quanto a inflação recorde, ela deve ser contornada, e os dados de emprego, PPI e CPI são de algo valor para 2022, pois são eles que vão "caguetar" a eficiência do trabalho do FED. Do oposto, veremos um grande caos e novas regras no jogo. Nessa versão acredito que a bolsa não tem um final feliz. Versão Brasileira Muito do que falei acima se aplica aqui, principalmente no que refere-se a inflação no combustível, transportes e alimentos. A única maneira do Banco Central contornar a inflação é subindo os juros acima de 10% e segurando firme, porque a recessão já é garantida. Brasil vai sofrer muito com a alta de juros Americana nos próximos 3 anos, o movimento de saída de capital estrangeiro para ativos de maior segurança até que nosso país de recupere um pouco, projeções para 2023 são um pouco mais animadoras, porém agora é olhar para 2022; Relatório FOCUS hoje segue com o desânimo que acabou 2021, nada mudou para 2022, cambio alto (5,65), PIB (com sorte) positivo e SELIC dois dígitos (11,5). Vale mencionar que temos um ano eleitoral, e isso significa volatilidade. Não da pra esperar uma bolsa muito estável, tampouco o cambio. Vai ser um ano muito especulativo e com 0 resoluções políticas. O que foi feito nos últimos 3 anos está feito e é isso, esse ano é morto para a política e será investido em campanha eleitoral. Prestem muita a atenção no jogo político, nas pesquisas e entendam o que mercado acha bom e ruim e sobretudo, aproveitem!
Sugestão da Casa
ECONOMICS:USIRYY
por GFauth
10
Downfall de PRIO3?Eu não estou recomendando negociação. Eu também não tenho posição no papel. DCF otimista (que inclui dobrar a receita atual por causa do deal de Albacora, projetar margens de 30%, crescimento sustentável de 20% para os próximos 5 anos) pra o papel me indica que está próximo do preço justo. Petróleo pode corrigir, nem mesmo a OPEP tem muito interesse em jogar o petróleo a 100$ o que poderia estimular mais ainda alternativas. Onda 5 pode ter acabado. Se romper a máxima pode ser um indicativo de onda 5 estendida o que seria bem otimista. Mas não estou acreditando muito nisso por enquanto. Pode ser o downfall de PetroRio no curto prazo, por análise de elliott (análise bem subjetiva) papel poderia voltar aos 18R$ ou até 16R$.
BMFBOVESPA:PRIO3Viés de baixa
por f1l1per.
4
PULLBACK- Empresa de crescimento exponencial em um ótimo momentoNesta análise técnica podemos ver alguns indicadores bons para BIDI11, a empresa passou por um solavanco esse ano, tanto em termos de valorização de mercado quanto em número de clientes. Seu VPA é de 10.04 e o PVPA está abaixo de 5! alerta para holders! Além disso o papel passa próximo do fibo 1.618(43,52) e pode ter um pullback no curto prazo, além de ter ultrapassado o EMA200Dia então esses poderão ser indicadores fortes de compra no médio prazo, além disso o papel caiu 7% na ultima sessão então boletas prontas para esse pullback! Indicadores de alta: Fibonacci Retracente Ponto 1,618 (43,52) Candle stick 1h/3m Long lower Shadow EMA20/50/200 Crescimento de 35% nos últimos 3 anos www.fundamentus.com.br Problemas: Canal paralelo de tendência Força vendedora no IBOV
BViés de alta
por InvestidoresdeFiis
Enauta - AT e fundamentosEu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que Enauta está relativamente bem posicionada em termos de ativos exploratórios. Não tem ainda grande produção de óleo (por isso a recente alta do petróleo tem impacto menor) mas o potencial é bom. Muitas parcerias com Petrobras, Equinor e ExxonMobil (são informações públicas) em blocos exploratórios. O RISCO É REAL NESSES EMPREENDIMENTOS já que são de caráter exploratório e não há reserva comprovada. Mas a assimetria e momento parecem contar a favor da empresa caso alguns deles venham a se tornar campos produtores. Análise Técnica: Rompeu a resistência dos 13 - 13,50R$ e rompeu pra cima a linha de tendência de alta que havia sido rompida para baixo um sinal de rejeição de venda, na região próxima do valor patrimonial. Leia o disclaimer abaixo, não faço recomendação e alerto para o risco que investir traz intrísecamente. Apresento apenas minha opinião na empresa.
EViés de alta
por f1l1per.
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Eu já vi esse filme antesForam tantas vezes que vi notícias oficiais das autoridades monetárias Chinesas proibindo e sancionando o Bitcoin e as criptomoedas em território nacional que já perdi a conta, e nem ouso dizer um número aqui, mas, trago aqui uma linha do tempo com as mais famosas. Em 2013 o governo Chinês proibiu as entidades financeiras de negociarem Bitcoin e criptomoedas após um boom de valorização. Depois em 2017 tivemos o segundo ataque, mas dessa vez contra as Exchanges de criptomoedas. Em setembro foi anunciado que seria proibido Exchanges atuarem da China. Além disso, a Oferta Pública de Moedas (ICOs) também foram proibidos nessa época, no auge do mercado alternativo. Ainda em 2017, mas dessa vez em novembro, uma noticia da última Exchange à sair da china balançou o mercado, derrubando o preço por 1 semana. Agora mais recente, em Maio de 2021 tivemos o episódio onde o governo proibiu a mineração e o comércio de Bitcoin e outras criptomoedas dentro no país. Para fechar com chave de ouro, hoje dia 24/09, as autoridades Chinesas informam que passa a ser proibidas as transações com criptomoedas, matando de vez o sistema dentro da legalidade. No fim, a reflexão que fica é, quem se beneficia com essas medidas? Que oportunidades surgem com esse fechamento quase completo do mercado Chinês? Certamente as criptomoedas não vão acabar, nesse gráfico, eu só vejo 12 anos de uptrend mesmo sofrendo ataques e sanções. 12 anos de valorização só deixa claro o quanto as entidades não fazem falta nesse sistema.
Sugestão da Casa
BITSTAMP:BTCUSD
por GFauth
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BCH está abaixo do valor justoPensando em termos de recuperação do mercado, acredito que o Bitcoin Cash está subvalorizado perante seus relativos, e nesse caso me referindo diretamente ao Bitcoin. O BTC caiu (de forma arredondada e aproximada) 35000 dólares e até o momento recuperou 60% dessa queda, negociando em 50k. O mesmo não se aplica ao BCH, que caiu 1200 dólares e está negociando nem aos 30% de recuperação, isso quer dizer, tem mais 30% na mesa para quem quiser pegar quando essa moeda reagir para acompanhar as demais. Para mim o preço justo do Bitcoin Cash agora deveria ser 1100 dólares, representando uma recuperação de 60% do declínio, aproximadamente. Comprado e acompanhando a moeda. Parcial em 822 para mitigar o risco. Take aos 1000$. Stop inicial 13%. Risco x Retorno 1:4.
KRAKEN:BCHUSDViés de alta
por GFauth
4
Porque eu AMO FIIs de logísticaPara quem quer investir com baixo grau de risco e não quer perder para a inflação, sem sombra de dúvidas Fundos Imobiliários é a saída. A liquidez dos FIIs não é tão alta como se imagina, mas é maior que Debentures e menos arriscado que Dividendos de ações. FIIs de logística foram uma febre em 2019 e se mostraram muito resilientes na crise de 2020. Aqui em trago o BTLG da Oliveira Trust escriturado pela Corretora Itaú. Esse é um case ótimo pois além de pagar bons proventos, podemos ver no gráfico que a recuperação pós corona crash foi espetacular, onde em menos de 75 dias, o preço já estava no patamar pré-crash, meados de 90 reais por contrato. Em 26 de Maio BTLG subiu seu preço pós-corona crash e nunca mais caiu desse patamar fazendo inclusive novo topo histórico 1º de fevereiro desse ano. BTLG paga 6,16%a.a. e vem subindo esse valor mês pós mês, saindo de 4,32%a.a. em Maio de 2020 até os 6,16% desse mês, alcançando o topo de pagamento prévio de proventos em 2017 (6,23%a.a.) vide fonte meusdividendos . Obs. Aqui também tem mais info sobre todo o patrimônio gerido pelo fundo, vale a pena explorar. Isso significa que se você comprou esse FII em Maio de 2020 você já teve um aumento de 42,5% no pagamento de proventos, além de ter sua cota valorizada 20% desde então. Se você tinha 10mil reais em cotas em maio, hoje você tem meados de R$12500, algo em torno de 25% em 1 ano, tá ruim quando falamos de baixo risco? Em geral os FIIs andam bem, podemos ver pelo comparativo com o IFIX, mas que ainda opera abaixo do patamar pré-corona crash. Esse é só um exemplo, existem vários FIIs de logistica e de outros setores também, mas por meio desta contribuição eu espero ter ajudado quem procura se atualizar sobre as formas de investir no Brasil, aquele dinheirinho que não é pra risco, já sabe onde cogitar colocar em FII e sair do LCA, CDB e outros contratos de baixa liquidez. Até mais! Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:BTLG11Viés de alta
por GFauth
10
O fim da bullrunpode acontecer ainda esse ano. Temos o dados histórico da Dominância do Bitcoin como aconteceu em 2017-2018, o fim da última bullrun . O surgimento de novas moedas vieram tomando espaço no mercado de criptomoedas da época, e com a popularização do mercado os preços foram inflando também. Em 2017 temos alguns momentos que se destoam do que temos agora, a queda no Market Cap em 10 de junho e 06 de novembro, momentos onde shitcoins passam a ser extremamente valorizadas, as quedas sempre são precedidas de grandes altas nas criptomoedas alternativas. Outro sintoma de fim de bullrun é o fenômeno onde diversas shitcoins sem fundamentos passam a ser populares e atingirem alto nível valorização com muita volatilidade, logo após uma altseason. Preciso dar o nome aos bois? Em 2021 a Dominância do BTC bem caindo de forma "saudável" sem fortes pancadas, mas a queda sem respiro para o mercado é preocupante e sinaliza bolha. Os fundamentos do Bitcoin ainda são superiores a novos entrantes de fim meramente especulativo. Ainda em 2021 vemos que o ETH se distancia muito das demais criptomoedas, demonstrando que há um apreço pelo Ethereum como uma tecnologia mais avançada e promissora, sendo a rede DeFi que lidera o mercado hoje, diferente de 2017 onde a Ripple liderou a altseason seguida da IOTA. Diferente da IOTA e do ETH, considero a XRP uma moeda fraca e precedeu certinho o fim da bullrun ... Isso não significa que os preços vão parar de subir imediatamente, mas sim é um toque de quem já viu isso acontecer antes e olha com desconfiança. Espero ajuda-los a surfar a onda positiva do mercado. Este é um estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
Sugestão da Casa
CRYPTOCAP:BTC.D
por GFauth
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Entendendo o papel da ValeTraçando um roadmap de 2015 até hoje, e destacando alguns marcos importantes de mercado e do que a VALE3 teve que encarar, há problemas mais graves que estão sendo resolvidos (eu espero, pois não acompanho de perto) do que simplesmente falar que foi culpa de câmbio, de negligência ou de gestão corrupta. Fato é que o USD afeta a VALE3 e ela tem +13% de peso no IBOV, o maior, seguida de bancos e seguradoras. E também que ambos os tickers brasileiro e americano (plotado) não apresentam descolamento. o ticker brasilero apresentou um volume sutilmente maior desde a pandemia, só resta saber o quê virá depois... Não conheço o mercado de capitais com tamanha capilaridade, mas trago os seguintes conjecturas: Se o câmbio for "corrigido" para baixo, o ibov levemente seria puxado. Não parece certo afirmar que a maioria dos 59% free float são estrangeiros, com essa desvalorização forte do BRL. Pode ser só entrada massiva de investidores. (isso é bom, mas nem tanto para os traders) Pode ser demanda global por níquel, ferro e outros minérios para a tesla, ou não Tudo isso me leva a pensar que o mercado já precificou a tragédia (COVID) e estamos a ver agora IBOV e outras estatais a serem puxados bruscamente para cima em pouco tempo. Indo pelas estatisticas, é mais fácil o USD chegar a R$6 nos anos seguintes, mesmo com inflação nos EUA, logo, VALE3 pode voar como um foguete sem ré. OBS: Não é uma recomendação, só alguns levantamentos que me fizeram pensar no proposito da VALE3 ser oq ela é hoje. OBS2: Não tenho exposição em estatal.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por UnknownUnicorn5237415
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Wizs3 gestão buscando alternativas para saída da Caixa.Wizs3 nos últimos anos foi alvo de especulação devido a não renovação com a Caixa, mas em contra partida a empresa vem demonstrando iniciativas que irão possibilitar em um futuro proximo uma renovação total da empresa com uma menor ou nenhuma necessidade da caixa. Recentemente incorporou duas novas unidades de negocios ( Wiz Conseg e BMG). 5,6Bi de vendas em consórcio. Inter Seguros no qual tem uma participação de 40% obteve um crescimento de 380%. Fora outras iniciativas como contrato com concessionárias Barigui e Liberty. Posição para longo prazo com uma margem de segurança interessante uma vez que o ativo é sólido e a gestão vem demonstrando bons sinais de planejamento e execução.
WViés de alta
por UmCPFnaBolsa