Estudo de ENBR3ENBR3 está em tendência de alta, fazendo correção normal na média de 8 períodos. Na verdade, o fato de subir acima da média demonstra que o papel esta em super tendência, esta subindo como um foguete. Próximo alvo de fibonacci em R$ 21,05.
Grafistas
DO MIL AO MILHÃO Todo investidor quer ganhar muito dinheiro no mercado financeiro e ficar rico. Não é fácil. Existem diversos desafios e vou tratar de um deles. Os iniciantes e pequenos investidores podem não ter a consciência do que seja preciso, mas vamos refletir sobre a questão.
Existem diversas estratégias de trading. Position, Swing, Day Trading, Scalping, métodos quantitativos e técnicas como Long & Short, etc. Cada uma exige habilidades e métodos diferentes. Mas, além disso o tamanho do seu bankroll é outro fator importante.
No início você faz position comprando ações de Micro Caps que além de serem muito baratas tem menor liquidez. Algumas tacadas foram certeiras e de repente você se vê com quase o dobro do que iniciou.
Se for se aventurar em opções o fascínio pode ser maior. Você transformou R$ 100,00 (cem reais) em R$ 10.000,00 (dez mil reais) comprando apenas uma opção. Você começa a achar que realmente é bom e faz apostas cada vez mais ousadas.
De repente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Você agora faz parte daquele menos de 1% da população nacional. Além do dinheiro, você tem certeza que é um gênio e continua com as mesmas metodologias que o levaram a apostar e ganhar.
Até que aquela Microcap que você apostou alto não tem liquidez e sua ordem de venda sofre o chamado “squeeze”, na qual, como não há comprador na faixa de preço que você está tentando negociar, sua ordem não é executada e o papel cai sem transacionar sua venda.
Quando se é um pequeno investidor, ações com pouca liquidez são potes de ouro. Quando se investe milhões, podem não ser. Questões como pontos de entrada e de saída passam a ser sua realidade, ao contrário de antes, que você poderia comprar tudo no mesmo preço e sua ordem era executada.
Quando se é pequeno não se gasta dinheiro fazendo hedge (seguro). Quando se é gigante se torna questão de vida ou morte. Long & short não era uma operação rentável com tão pouco dinheiro. Com muito pode ser, ai sim, seu pote de ouro.
O caminho que te leva do mil ao milhão não será o mesmo que te levará até o bilhão.
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OS INVESTIMENTOS E SEUS MÉTODOSExistem diversas maneiras de se investir. Isso porque existem diferentes objetivos. O primeiro parâmetro a ser considerado é o tempo. Se o investimento é para curto ou longo prazo.
A estratégia de investimentos que proporciona um patrimônio voltado para “aposentadoria” são os investimentos voltados para compra de ações de Empresas que pagam bons dividendos.
Mas o critério de dividendos (dividend yield) não é o único a ser considerado. As Companhias têm que ter bons fundamentos, um negócio perene (não cíclico), sustentável a longo prazo, que não necessite de investir muito para gerar lucro, acompanhar o mercado, etc.
O investidor que constrói uma carteira de ações previdenciária tem que ser um bom Analista Fundamentalista. A análise técnica irá auxiliá-lo a descobrir se o papel está caro ou barato, mas, a escolha das ações a serem adquiridas não se faz olhando apenas gráficos.
O setor de Energia Elétrica é o preferido dos caçadores de dividendos. Por enquanto o setor não é ameaçado porque as Empresas são verdadeiros monopólios, afinal, elas são donas dos sistemas elétricos de geração e até de distribuição de energia.
Nenhuma empresa do dia para a noite aparecerá do nada e irá começar a fincar postes nas ruas e abrir concorrência. Por essas razões o setor elétrico ainda se encontra perene.
Digo ainda porque cada vez mais os sistemas de captação e geração de energia solar estão sendo aprimorados. Elon Musk é um dos que estão apostando nesse tipo de energia.
O Japão, quando sofre terremotos ou alguma catástrofe ambiental, chega a ficar quatro dias sem energia elétrica. Quando as baterias tiverem capacidade de armazenamento grande aí sim o setor hidroelétrico estará ameaçado.
Trace seus objetivos e somente após fazer isso vá atrás de conhecimentos de métodos que irão te proporcionar os retornos esperados no horizonte de prazo que atenda suas necessidades.
Análise Técnica é importante e uma ferramenta fenomenal. Mas não é o único instrumento que deve ser utilizado para construção de patrimônio.
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UM ELEFANTE NA SALAO Mestre e Super Trader Oliver Velez explica de maneira muito didática como um Investidor Institucional entra no mercado.
Para isso ele usa uma metáfora que se encaixa perfeitamente.
Imagine um Elefante que enfrenta o desafio de entrar numa banheira cheia de água, com o objetivo de transbordar o mínimo possível para que ninguém perceba.
Primeiro o Elefante enfia uma pata. Consequentemente um pouco de água cai para fora da banheira e causa um movimento grande no balançar da água.
O Elefante fica quieto com a pata dentro da banheira e espera a água parar de movimentar.
Posteriormente faz o mesmo movimento com outra pata, enfiando na banheira e novamente jogando água para fora com agitação.
De novo o Elefante espera, com calma, a água parar de agitar. A mesma dinâmica é repetida até que o Elefante esteja totalmente dentro da banheiro sem você perceber.
Nesse instante ele se acomoda e senta na banheiro jogando um volume enorme de água para fora se apossando da banheira.
Os Investidores Institucionais são como os Elefantes. Como são enormes, qualquer movimento o mercado percebe. Então, eles entram com calma e aos poucos.
Quando um Institucional entra um candle grande é formado. Ele se chama barra elefante e evidencia que uma grande compra ou venda foi efetuada naquele instante.
Portando, barra elefante são as pegadas dos grandes players nas ações. Quem se posiciona a partir de uma barra elefante, está seguindo o caminho que os Institucionais estão fazendo.
Candle enormes são como pegadas de um Elefante nas areias do mercado. Elefantes estão nas salas de operação de grandes bancos e gestoras.
São eles que agitam as águas dos mercados todo dia. Para quem não é elefante só resta surfar a tendência e segui-los.
Quem segue no sentido contrário corre o risco de se afogar na banheira.
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Estudo de Ibovespa - IBOVIbovespa atingiu nosso alvo de fibonacci projetado em 06.12.19. Médias ascendentes onde o preço segue o movimento da média móvel de 8 períodos. Pode ocorrer um pullback na cabeça do último pivô na região de 111.000,00 pontos, mas, índice segue em tendência de alta com próximo alvo de fibonacci em 114.919,90 pontos.
Estudo de APPLE - AAPLAPPLE (AAPL) Papel segue em tendência de alta com alvo de fibonacci em $ 289,47. Médias móveis de curto período ascendentes e média de 200 iniciando inclinação, sinalizando que a tendência está só começando.
Estudo de VALE3VALE3 atingi nosso alvo de fibonacci em R$ 53,66 projetado em 09.12.19, quando atingiu o primeiro alvo em R$ 51,91 projetado em 10.11.19. Em Novembro quando projetei o alvo o papel estava caindo, mesmo assim percebi que era apenas um pullback e que a tendência era de alta, por isso permaneci com o alvo em R$ 51,91. Conforme manda o script da Análise Técnica, papel retoma os movimentos de alta e segue para o terceiro alvo em R$ 56,49. Só ganha dinheiro nos mercados quem tem paciência e sabe fazer a leitura correta.
Estudo de PETR4PETR4 está numa super tendência no gráfico semanal subindo rente a média de 8 períodos. Os movimentos de queda que houve no diário foram de pullback, o que são normais em tendências. O que a maioria das pessoas não aprenderam é que os ativos não sobem ou caem em linha reta. De acordo com a Teoria de Dow, considerado o Pai da Análise Técnica e um dos Fundadores do Wall Street Journal e do ìndice Dow Jones, é que o mercado se movimenta em tendências, onde a tendência de alta possui topos e fundos ascendentes e a de baixa topos e fundos descendentes. PETR4 está fazendo um pullback no gráfico diário em direção a média de 20 períodos para retomar a tendência altista e fazer novos topos mais altos. Nosso alvo de fibonacci segue em R$ 32,80 desde o mês passado (Novembro).
Estudo de Itausa - ITSA4ITSA4 fez pullback até a média de 20 períodos do prazo semanal (linha verde tracejada) e esta retomando a tendência de alta. Veja que as médias se cruzaram e a média de 8 períodos esta acima da de 20 períodos. Quando isso ocorre elas estão sinalizando tendência de alta. Quando as médias se cruzam e a de 20 períodos passa a andar por cima da de 8 periodos é sinal de movimento de baixa. Em Itausa nosso alvo de fibonacci está em R$ 14,55. Quem gosta de entrar em confirmação de pivô de alta, próxima entrada será no rompimento de R$ 13,80.
Estudo de ATOM3ATOM3 rompeu a média de 200 períodos e voltou abaixo dela. Movimento normal, uma vez que a média de 200 períodos é também uma resistência muito forte. Mas, depois de rompida torna-se um suporte também importante. Papel esta tendo reação altista e ja confirmou o pivô de alta. Deve cair até a média de 20 períodos ou lateralizar até que a média chegue no preço. Após romper a média de 200 períodos, também deverá fazer um pullback na própria média para voltar a subir. Próximo alvo de fibonacci para ATOM3 em R$ 1,83. Rompendo a média de 200 papel tem potencial para ir mais longe.
DETERMINAÇÃOExistem algumas virtudes essenciais para alcançar o sucesso. Na verdade todas são essências mas algumas se destacam.
Determinação é uma delas. Suportar um não, uma ofensa, um sermão mesmo sem estar errado.
Trabalhar mais que todos e ganhar menos que todos. Ser julgado e criticado por pessoas que não sabem nem metade de sua história.
Poder aprender habilidades novas. Receber conhecimento novo. Evoluir a mente e o coração. Só os determinados conseguem suportar tudo que for preciso para chegar lá.
Atualmente muita gente não dá valor a sacrifícios. Não aproveitam da sabedoria e humildade que a dor e o sofrimento geram.
Para vencer no mercado financeiro, no amor ou na vida é preciso ser determinado.
Determinado a tentar e ao errar procurar saber onde errou, tentar novamente e errar de novo e novamente identificar o erro, e tentar e errar e aprender...
A vida é um processo contínuo de evolução ou de estagnação. Você escolhe qual caminho seguir.
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A PRÓXIMA BOLHA - PARTE 2Dando continuidade sobre o assunto iniciado no texto de ontem, um fato que ocorreu hoje foi em direção à minha tese. Hoje, dia 11.12.2019, o Banco Central do Brasil, aliás, o COPOM (Conselho de Política Monetária) baixou novamente os juros.
Agora, a taxa Selic passa a ser de 4,5% ao ano. Um recorde histórico dentro da Economia Brasileira. Claro que o Presidente do Banco Central e os Conselheiros não estão fazendo estapafúrdias no Sistema Econômico. Ter os juros baixos é um elemento que impulsiona a Economia.
Mas, todo remédio tem seus efeitos colaterais que dependendo do organismo do paciente pode ser pior ou mais ameno. Abaixar os juros é ótimo. Mas tem seus efeitos.
Um dos principais são os reajustes contratuais. Como o histórico da política de juros no Brasil sempre foi alta, estamos acostumados que toda correção monetária e reajuste se dê com aumento.
Talvez, pela primeira vez na história, iremos ver reajustes extremamente baixos. Se os juros continuarem diminuindo podemos chegar a reajustes negativos.
Você adquire um bem pagando sobre ele impostos e juros caso pague a prestação. Se o empréstimo dura anos e é estabelecido em contrato o reajuste de acordo com a Selic, ao invés das suas prestações aumentarem, elas irão estagnar ou diminuir, afinal, os juros que você pagava eram maiores no momento da compra, agora são bem menores.
Um Banco emprestou para um cidadão e contava com a incidência de juros ao menos 6% ao ano. Logo após, o Banco faz um novo empréstimo sobre o valor que ele acha que vai receber do primeiro tomador. Mas nem o primeiro irá pagar o valor estimado quanto o segundo.
A alavancagem dos Bancos causará uma explosão na Economia quando os mesmos tiverem que suprir todas as dívidas.
Serão rebaixados tudo que se atrela aos juros. Valor de imóveis, aluguel, juros decorrentes de empréstimos, prestação de serviços, contratos de Obras, etc.
O caos surgirá quando os lucros estimados se tornarem na realidade custos e prejuízos. O problema das bolhas financeiras é que elas são invisíveis e silenciosas. Quando se dão conta que explodiram já aconteceu a tempos e só resta recolher os cacos.
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Estudo de Bitcoin/Dólar - BTCUSDBTCUSD atingiu nosso alvo de fibonacci anteriormente projetado em $7.080,00. Ativo caiu bastante e está muito esticado em relação às médias. Mesmo assim tem demonstrando bastante força baixista e nosso próximo alvo em $5.458,50.
Estudo de CAML3CAML3 atingiu hoje nosso alvo de fibonacci em R$ 7,77. Nossa entrada foi onde tracejei a linha verde e stop na linha vermelha. Próximo alvo de fibonacci em R$7,94. Para os que estão dentro do trade podem subir o stop para a próxima mínima, ou , mantenham o stop no local original e vão realizando parcialmente até alcançar o próximo alvo, ou,subam o stop para o local de entrada para que caso o preço caia não te dê prejuizo e permaneça no trade surfando a tendência.
Estudo de BPAN4BPAN4 no semanal está em tendência de baixa. No diário esta rompendo a linha do canal mas devemos esperar para ver se não se trata de um falso rompimento. Papel segue lateralizado, sem força, o que configura movimentos que precedem novas quedas.
Estudo de CSNA3CSNA3 vinha descendo dentro de um canal de baixa e rompeu. No gráfico semanal se configura até agora como um pullback até a média de 20 períodos para voltar a cair. É necessário aguardara confirmação do pivô de alta que CSNA3 esta tentando fazer no gráfico diário. A média de 200 períodos também será uma resistência forte. Por essas razoes consideramos o papel ainda em tendência de baixa aguardando próximos movimentos. Obviamente esse momento de incerteza não é o ideal para entrar no papel.
A PRÓXIMA BOLHAO que vou dizer baseia-se única e exclusivamente em minha opinião. É uma impressão que venho tendo já há alguns anos e é baseado em minhas observações. Desde o ano de 2014 vejo que o número de imóveis à venda ou para alugar vem crescendo vertiginosamente. Em minha vizinhança tem apartamento que está a quatro anos sem ser alugado.
Também venho observando a construção de prédios novos a cada mês. Não sei como as Construtoras não estão enxergando que há uma demanda reprimida e elas ainda insistem em aumentá-la ainda mais.
Se isso para mim já é algo suficientemente ruim, outro fator tem piorado a situação. Como os juros no Brasil estão baixos, e vão abaixar ainda mais colocando o juros real negativos, as pessoas que estavam em renda fixa estão se movendo para os Fundos Imobiliários.
Mas o que ninguém está enxergando é que a DEMANDA POR IMÓVEIS ESTÁ ABSURDAMENTE PEQUENA EM RELAÇÃO À OFERTA. MILHARES DE IMÓVEIS ESTÃO À VENDA OU PARA ALUGUÉL E NÃO ESTÃO SENDO COMPRADOS OU ALUGADOS.
A relação entre demanda e oferta é o pilar básico da Economia. E se a balança que sustenta ambos for desequilibrada uma bolha pode ocorrer e afetar os bolsos de todo mundo.
A especulação imobiliária está alta mesmo diante de tanta oferta. Se os preços dos materiais de construção estão baixos, isso é mais um fator de risco que está incentivando o crescimento da BOLHA IMOBILIÁRIA QUE ESTÁ SENDO INFLADA CADA VEZ MAIS NO BRASIL.
Quando essa bolha vai estourar eu não sei. Talvez venha quando os juros estiverem ainda mais baixos e os Fundos Imobiliários estiverem entupidos de investidores.
Mas quando ela explodir, não apenas levará os preços dos imóveis nas mínimas históricas, mas também afetará os grandes Bancos gerando uma avalanche sem precedentes na Economia Brasileira.
O valor do empréstimo será muito mais alto que o valor real dos imóveis. Só que o valor que os Bancos emprestaram não mudou e já saíram de seus cofres. Com juros lá embaixo e imóveis aos montes, o sistema bancário sofrerá enormes perdas patrimoniais quando as pessoas lutarem por pagar o valor real dos imóveis.
Como dizia Jesus Cristo: “quem tem ouvidos para ouvir, ouça.”
Renan Antunes
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Estudo de Banco do Bradesco - BBDC4BBDC4 está num momento de definição, pois, o canal de baixa foi rompido e o pivô de alta precisa ser confirmado com o papel ultrapassando R$ 35,11. Quando vamos analisar de maneira macro o papel vemos que ele esta há meses num range que vai de R$ 30,08 até R$ 38,65. Logo, dentro dessa faixa analisando o prazo semana o papel encontra-se lateralizado, sem tendência alguma. Mas, olhando para o gráfico diário vemos que rompeu a média de 200 períodos, fez pullback na de 8 períodos e é necessário que rompa a última máxima. Devido a essas circunstâncias é impossivel projetar qualquer alvo agora devido a indefinição do papel. O alvo do canal de baixa que projetamos em R$ 32,99 foi atingido e logo após o papel iniciou movimento reverso. As linhas azuis tracejadas são os pontos de resistência e suporte.
Estudo de Ultrapar - UGPA3UGPA3 segue em tendência de alta. Papel fez pullback indo um pouco abaixo da média de 20 períodos no gráfico diário mas, atingiu a média de 8 períodos no semanal, o que é normal e sadio para a tendência. As linhas verdes tracejadas são alvos que projetamos e já foram atingidos. Perceba que o preço segurou na região de suporte que havia sido um alvo em R$ 21,26. Quando uma resistência é rompida ela se torna suporte. É o que estamos vendo em UGPA3. Nosso próximo alvo de fibonacci está em R$ 24,91.
Estudo de Banco Inter - BIDI11BIDI11 vinha numa tendência de baixa e iniciou movimento de alta tendo rompido a linha superior do canal. Veja que papel esta fazendo pullback na linha, mas o preço está voltando para dentro do canal. É necessário esperar pullback até as médias e novo rompimento. Esse que está ocorrendo pode ser falso e papel pode voltar a retomar a tendência de baixa. Jesse Livermore, um dos maiores traders que já existiu, dizia que existe dia de comprar, de vender e de ir pescar. BIDI11 está nos mandando ir pescar e aguardar próximos movimentos.
Estudo de COGNA -COGN3COGN3 faz parte da carteira Ibovespa e é objeto de monitoramento diário. Eu analiso os papéis olhando tanto o gráfico semanal, quanto o diário. No gráfico semanal se encontra em tendência de baixa. A reversão ocorrerá se o papel subir e romper a região da linha preta tracejada. Mesmo assim, após o rompimento aguardamos pullback para entrarmos no papel caso verificamos a possibilidade. Já no gráfico diário o papel subiu, confirmou o primeiro pivô de alta e até rompeu a média de 200 períodos que é uma resistência importante. Resumindo a análise houve reversão de tendência no diário mas ainda não houve no semanal. O ideal é aguardar reversão também no semanal e confirmação do pivô de alta que se formara. Como no semanal o papel ainda se encontra em tendência de baixa nosso alvo de fibonacci está projetado em R$ 8,80.
Estudo de Petro Rio - PRIO3PRIO3 atingiu alvo de fibonacci que haviamos projetado no dia 04.12.19 e ao mesmo tempo armou o SETUP barra elefante. Papel acionou a entrada seguindo em tendência de alta com próximo alvo em R$ 28,99. Como ele sobe rente a média de 8 períodos pode ser que a correção se dê sobre a média de 8 para voltar a subir na ocasião em que ocorrer o pullback. As linhas verdes tracejadas no gráfico foram os dois alvos que projetamos e já foram atingidos. A linha vermelha se refere a região do stop referente ao setup barra elefante.
ENTRE GRÁFICOS E BALANÇOSMuita gente tem mania de comparar a Análise Técnica com a Análise Fundamentalista. Isso é um equívoco absurdo. Demonstra desconhecimento das duas metodologias de análise e como elas são complementares e não opostas.
Os fundamentalistas analisam balanços financeiros e através da Contabilidade Empresarial examinam fluxo de caixa, relação de preço e lucro, dividendos, dívidas da Empresa, investimentos e etc.
Já os grafistas, analisam gráficos dos ativos utilizando os indicadores técnicos, que nada mais são que ferramentas baseadas em matemática, que auxiliam em identificar movimentos de preço, projeções e padrões.
Os fundamentalistas olham para as Empresas e buscam conhecer tudo que ocorre com elas, no setor que atuam e na Economia, seja em Microeconomia ou Macroeconomia.
Os grafistas olham para o comportamento do mercado, fruto da interação entre vendedores e compradores na Bolsa de Valores. Esses investidores podem ser Institucionais (Empresas,Fundos de Investimento, outras pessoas jurídicas) ou pessoas físicas.
Outra expressão que é fruto de discussão se trata de identificar os operadores da bolsa de valores. Tem aqueles que se denominam traders e os que se denominam investidores.
Tendo como base uma impressão que o mercado tem de maneira geral e baseado em conceitos subjetivos, os investidores geralmente são aqueles que usam a análise fundamentalista em seus investimentos, devido ao fato de permanecerem um tempo geralmente maior. Daí surge a idéia que eles investem na Empresa esperando lucros para gerar dividendos e etc.
Já os denominados traders geralmente são aqueles que utilizam a análise técnica (também chamada de análise gráfica) para investirem em algum ativo, geralmente em um determinado tempo que pode variar de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos.
Mas isso não quer dizer que os traders não investem ou que os investidores não fazem trading. A bem da verdade é que se buscarmos o perfil do operador da bolsa de valores que tenha um conhecimento maior e utiliza de maneira completa as metodologias de análise, ele se enquadra nas duas categorias.
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