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A INFALIBILIDADE DE UM TRADEA infalibilidade de um trade é diretamente proporcional ao alinhamento das tendências em todos os prazos operacionais. Não adianta o padrão gráfico de compra ocorrer no gráfico diário se no semanal há tendência de baixa. O movimento de alta do gráfico diário terá prazo de validade. Se você não perceber que se trata de um movimento de correção no gráfico semanal, não verá que o preço irá subir até as médias do semanal. Verá o preço cair, se manterá comprado, até ver o stop acionado. E colocará a culpa no setup. É por isso que não existe setup infalível. O contexto muda o tempo todo, por isso precisamos ser flexíveis ao máximo. Nada é permanente, exceto a mudança. Essa máxima serve para a vida e para o trading. É por isso que o grande trader, escritor e psiquiatra Alexander Elder fala sobre o triple screen, ou seja, verificar a tendência em pelo menos três prazos. A partir do prazo que você opera é necessário subir um e descer um. Se você opera o gráfico diário fazendo swing trade, precisa olhar também o gráfico semanal e o gráfico de 60 minutos. Se você faz day trade no gráfico de 5 minutos, precisa olhar o de 15 e o de 2 minutos. Eu particularmente, operando 5 minutos, gosto de olhar o gráfico de 60 minutos. Acho o de 2 muito cheio de ruído. De qualquer forma, a tendência precisa estar presente em vários prazos. Mesmo operando o gráfico de 5 minutos, se há a mesma tendência no gráfico de 15, 60 e no diário, é que se deve operar, pois é nesta situação que o timing está em seu maior nível. O setup pode ser acionado no gráfico de 5 minutos e andar um pouco. Mas se a tendência do gráfico de 60 minutos for contrária, preços irão voltar. O alinhamento das tendências é um dos segredos do trading. Você pode olhar 10 indicadores, esperar que o sol, a lua e as estrelas se alinhem, mas se as tendências não estiverem alinhadas, preços não andarão consideravelmente. Elder tem razão. O triple screen é essencial.
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ANÁLISE TÉCNICA E ANÁLISE GRÁFICAA Análise Técnica e a Análise Gráfica se misturam dentro de uma metodologia mais completa e eficiente. Embora conceitualmente as duas se distinguem, elas se complementam. Basicamente, a Análise Técnica se refere ao uso de indicadores técnicos, que nada mais são que ferramentas gráficas, como as médias móveis (indicador de tendência), MACD (um tipo de oscilador) e vários outros. Já a Análise Gráfica se refere a leitura dos padrões que ocorrem no gráfico através de figuras, como topo duplo, ombro-cabeça-ombro, triângulos, canais de alta e de baixa, retângulos e etc. Portanto, se formos falar somente de Análise Técnica, precisaríamos nos ater somente ao uso de indicadores. Já sobre a Análise Gráfica seriam apenas figuras gráficas, mas sem indicadores. As duas metodologias de análise não se excluem, nem se confrontam e muito menos se contradizem. Pelo contrário, a leitura que os indicadores informam se encaixam com os padrões gráficos que surgem. É claro que não é todo instante que as informações se direcionam no mesmo sentido. Mas, quando não se comunicam é a hora que o trader deve fazer nada e aguardar o alinhamento dos astros, ou melhor, das informações. Os preços ficam o tempo todo oscilando. A maioria acha que devem estar posicionados em qualquer alta ou queda. Ledo engano. Na maior parte do tempo as oscilações são confusas e sem sentido. O caminho que os preços fazem é fruto de embates entre compradores e vendedores, que a todo instante ficam tentando adivinhar para onde o preço vai ou tentando empurrar o preço para a direção que lhes favorece. A Análise Técnica e a Análise Gráfica são dois pares da mesma moeda, duas caras metade, uma é ineficaz sem a outra e não atinge potencial mínimo de resultado. Portanto, estude ambas e tenha um trade system que abarque as duas, operando apenas quando há tendências.
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SEMI-AUTOMATIZANDO O TRADESó quem já fez day trade no mini-índice ou mini-dólar sabe como é a adrenalina. Depois que se faz a operação, os preços ficam como loucos, subindo e descendo, e você mais ainda, torcendo para que a operação dê certo. Muitas vezes titubeamos e mudamos o stop várias vezes, sem saber se ficamos no trade esperando uma possível correção, ou se pulamos fora por estarmos diante de uma possível reversão. Dúvidas, profundas e angustiantes, assolam o day trader todos os dias. Por isso é importante adotarmos técnicas e procedimentos que venham nos auxiliar em nossas operações. Uma dica interessante é você semi-automatizar suas operações. Digo “semi”, porque a decisão de entrada do trade será sua, mas, a condução do trade pode se dar de modo automático utilizando alguns indicadores. Alguns incluem o stop SAR, Hi Lo e Stop ATR. São indicadores onde é possível estabelecer critérios previamente, para o tamanho do stop, e eles só serão acionados caso os preços se encaixem nas configurações. Desse modo, você deixa de colocar o stop gain e stop loss manualmente. Isso gera algumas questões positivas. Primeiramente, você não sofrerá com o local do stop loss. Não é você que vai definir a saída caso o preço volte contra o trade. O segundo fato, é poder ficar no trade até que os preços atinjam regiões de resistência. Imagine que você está colocando o stop manualmente e coloca o alvo (stop gain) como duas vezes o risco. Se os preços forem além do alvo, você ficará de fora. Portanto, com um stop gain automático, apenas em movimentos de forte correção que você terá a ordem de venda acionada, e isso pode aumentar seu lucro. Automatizar o stop pode ser o detalhe que está faltando em suas operações. Pesquise sobre os indicadores na internet, que há muito conteúdo a respeito e vai te ajudar a configurar as ferramentas certas. Bons estudos e bons trades.
BMFBOVESPA:WDO1!Educacional
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VIOLINADA - como ocorre e como não sofrerDurante a tendência de alta preços podem fazer correção (repique) na média mais curta (MMA8), mas, como a média referência da tendência é a MMA 20, a qualquer momento preços podem cair até a MMA 20. No exemplo acima, em #S&P500, houve a chamada "violinada", onde preços tentaram cair até a MMA 20 e voltaram a subir na sequência. Quem tentou entrar no repique, quando preços romperam acima do candle que fez correção na MMA 8 conforme indicado, acabou tendo o stop acionado para depois ver os preços voltarem a ficar acima da região de stop. O local de entrada de um trade é de suma importância, porque situações de violinada como a exemplificada acima podem ocorrer. O preço cai, tirando você do trade, para depois voltarem a subir e te deixar de fora da possibilidade de lucro. Você acerta a direção dos preços mas entrou cedo demais e foi jogado para fora. Cuidado com violinadas. Sempre espere os preços corrigirem até a MMA 20.
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Retração de fibonacci - como usarQuando preços atingem um ponto máximo, onde as médias se cruzam de maneira descendente, podemos traçar os possíveis pontos onde haverá queda dos preços. Esses pontos são chamados de retrações de fibonacci. Pegamos a ferramenta com este nome, e colocamos o ponto zero no início da perna de alta, que coincide com o local onde as médias se cruzam, e esticamos até colocarmos o ponto máximo no topo mais alto. All Brooks, um dos grandes mestres do Price Action, sempre espera que preços façam retração até o nível de 50% depois da formação de uma perna de alta. Sendo assim, se Brooks estiver certo, preços de #PETR4 cairão até R$ 26,39 para retomarem a alta. Veja que a retração de 0.5 (50%) está no preço acima mencionado. Sempre que há pernas de alta ou de baixa, a ferramenta de retração de fibonacci é muito importante. Configure-a para mostrar apenas as retrações de 0.382, 0.5, 0.618 e 1.
BMFBOVESPA:PETR4Educacional
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Média Móvel Aritmética de 20 períodos - a média mais importanteA média móvel aritmética de 20 períodos (MMA 20) é a média mais importante para operarmos tendências. Quando os preços estão em tendência, é nela que eles fazem correções. Numa tendência de alta, por exemplo, eles sobem (em movimento de expansão) e caem até a MMA 20 (em movimento de correção). Se os preços caem abaixo da média, consideramos que a tendência deste prazo foi perdida. Veja o exemplo acima de petróleo brent. A MMA 20 foi rompida no gráfico diário (esquerda), portanto, no gráfico diário preços passaram a ficar baixistas. A próxima referência para esta queda, é a MMA 20 do gráfico semanal (direita). Se a MMA 20 do semanal também for perdida, preços entrarão em tendência de baixa nos dois prazos gráficos. Embora preços estejam baixistas no gráfico diário, no semanal tecnicamente estão em movimento de correção, até atingirem a MMA 20. Se eles vão parar de cair até a média e voltar a subir, nao tem como saber. Por isso, em operações de Swing Trade onde conduzimos pelo gráfico diário, a MMA 20 é nossa referência para o stop loss, ou seja, não ficamos comprados se os preços cairam abaixo da MMA 20. Se sua entrada foi pelo gráfico semanal, dependendo do preço que comprou, você pode colocar seu stop loss abaixo da MMA 20 do semanal.
FX_IDC:USDBROEducacional
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ANÁLISE TÉCNICA COMO CIÊNCIAA Análise Técnica de Investimentos, apelidada de Análise Gráfica, é um ramo dentro das Finanças, que por sua vez, é objeto de estudo tanto das Ciências da Administração quanto das Ciências Econômicas. Logo, Análise Técnica é uma ciência, a partir do momento que possui toda uma literatura por trás, embasando todo conhecimento que a estrutura. Desta forma, analistas gráficos são, em essência, cientistas. Sendo assim, precisamos ter o mesmo “modus operandi” e “modus pensandi" dos cientistas, que produzem conhecimento através de um método lógico, racional e sustentado por inúmeras provas. Não podemos fazer afirmações sem fundamento, utilizarmos a Análise Gráfica de maneira leviana, sem dominarmos todo conhecimento que a mesma possui e que, comprovadamente, nos leva a resultados satisfatórios. A Análise Gráfica é usada por muitos como se fosse uma bola de cristal, uma área passiva de especulações sem elementos de confirmação. Não se chega a conclusões depois de analisar um gráfico, baseado em achismos. A Análise Técnica tem um arcabouço científico matemático muito grande. A estatística é a ciência mais utilizada no escopo da formação do conhecimento que constitui a Análise Técnica. Os padrões gráficos ocorrem em proporções probabilísticas. O fato de não ocorrer, em 100% das vezes, o que os gráficos nos dizem, não invalida todo conhecimento já acumulado na Análise Gráfica. O Grafista precisa ter o mínimo de conhecimento em Estatística e Probabilidade. Podemos afirmar que a Análise Técnica também pode ser catalogada como uma área da Matemática Financeira. Análise Técnica é uma ciência e precisamos encará-la dessa forma, sob pena de não obtermos sucesso no uso dela como metodologia de análise.
BMFBOVESPA:WIN1!Educacional
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UMA CARTA DO FUTUROCaro Renan do passado, O mundo mudou muito em poucos anos, e os impactos foram maiores do que os especialistas de sua época previam. Alguns acontecimentos que ninguém estava esperando ocorreram, e pegou o mundo de surpresa. A fé na tecnologia foi maior do que os benefícios que ela conseguiu trazer à humanidade. A escassez de alimentos e água não conseguiram ser supridas com as propostas efetuadas, e o planeta terra como um todo sofreu por conta dos períodos de seca. A falta de água é o maior problema que enfrentamos. Os reservatórios das hidrelétricas caíram tanto, que a sociedade como um todo passou a usar apenas energia eólica ou solar. Uma crise sem precedentes tomou conta do setor elétrico e isso afetou negativamente a economia. O aquecimento global foi encarado como uma teoria conspiracionista e diversos governos e empresas não tomaram as medidas cabíveis. Agora, já não é possível sair às ruas sem macacões especiais com unidades autônomas de oxigênio e nem há fazendas rurais. Plantamos alimentos em fazendas urbanas, dentro de ambientes fechados, onde é possível controlar a incidência de luz, a quantidade de oxigênio e de água usadas no processo de plantio. Portanto, se você está recebendo minha carta, faça o possível para que os recursos naturais não sejam extintos. Diversas medidas foram adotadas por algumas comunidades isoladas, espero que a sua seja uma delas. É difícil entendermos como vocês não enxergavam a necessidade de fazer uso racional da água. Porque não a reutilizavam ? Hoje, devido a escassez de água, utilizamos sistemas para reutilizarmos o máximo gastando uma quantidade mínima. Aqueles que querem usar a quantidade maior que o governo estabelece, precisam pagar muito caro. Passe essa mensagem ao máximo de pessoas que você puder. O dinheiro que vocês possuem hoje não irá conseguir resolver os problemas no futuro. Vocês precisam criar formas de resolvê-los o quanto antes. A água será o ativo mais escasso e de maior valor. Muitos morrerão por falta dela. Renan Antunes Marte, 03 de Junho de 2051.
CME:H2O1!Educacional
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UMA VISÃO ERRADA SOBRE O TRADINGO trading precisa ser encarado como um processo assim como todos os outros. Requer planejamento, execução e verificação dos resultados alcançados e falhas cometidas. Não se pode encará-lo de outro modo. A maioria assim não faz, porque encara como um caminho fácil para se ganhar dinheiro, uma espécie de “jogatina” onde a sorte é o fator primordial. Esse pensamento é tão equivocado, que até os jogos de azar são passíveis de serem analisados pela matemática. De modo que é possível modelar jogos a fim de compreendê-los e definir uma estratégia que seja vencedora. Edward Thorp, juntamente com Claude Shannon, foram os pioneiros em aplicar matemática aos cassinos. O filme “Quebrando a Banca”, conta a história real de um professor do MIT, que aliciou alunos brilhantes para atuar como equipe nos jogos de Blackjack dos cassinos de Los Angeles, ganhando muito dinheiro. Há a aplicação da estatística até mesmo em jogos como o Beisebol. O filme “O Homem que mudou o jogo”, protagonizado por Brad Pitt, conta a história de um treinador que resolveu utilizar a matemática como instrumento estratégico. Se os traders (se é que podemos chamá-los assim) de fato encararem a bolsa como um cassino, iriam procurar métodos que sejam eficazes nesses cenários. Mas, como a visão que eles têm é dúbia, nem como um jogo de azar eles tratam o trading. Isso faz com que não compreendam de fato o que estão fazendo e não vão obter lucratividade nenhuma. Vivem num limbo, cegos por uma neblina que eles mesmos criam, devido a visão que possuem dos mercados. Desse modo, perdem dinheiro diariamente, entregando milhões aqueles que possuem estratégias consistentemente lucrativas. E vivem achando que não têm sorte e que estão fadados ao fracasso. Se você está perdendo dinheiro consistentemente na bolsa de valores, está fazendo algo tremendamente errado. É hora de parar de perder dinheiro e pensar no que está fazendo. Do contrário, sua passagem pelo mercado te causará não apenas prejuízo, mas uma visão errada sobre o trading.
BMFBOVESPA:WIN1!Educacional
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O MOMENTUM NO FOREXQuem opera algum ativo do mercado forex, seja índice, commoditie ou par de moeda, precisa estar atento a 3 prazos gráficos: diário, H4 e H1. Percebo que o mercado é muito volátil e do mesmo jeito que os setups armam, também desarmam com rapidez. O segredo está em monitorar os prazos e só entrar quando todos estiverem alinhados. Quando há tendência de alta no diário, H4 e H1, o potencial desse movimento é maior. Portanto, o trader de forex precisa ter a paciência para aguardar o alinhamento das tendências e aproveitar o MOMENTUM.
Educacional
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NEM TUDO É PSICOLÓGICODe repente todo mundo percebeu que o fator psicológico é algo muito importante na atividade de trading e começaram a surgir muitos conteúdos a este respeito. Isso é positivo, mas tem seus limites. Digo isso porque nem tudo é psicológico. Não adianta chegar para todo trader e achar que o erro deles é não ter o emocional treinado para operar. É preciso ter método e isso inclui questões operacionais. Assim como outras áreas foram tomadas pelo universo do coaching, sem muito fundamento e necessidade, vejo a mesma onda adentrar no trading. Muita gente vem oferecendo programas para trabalhar o “mindset”. Há o fator psicológico sim, e há profissionais sérios e competentes para trabalhar isso. Mas, não é só isso. Não serão somente psicólogos que vão te levar a uma performance lucrativa. Trading não é baseado exclusivamente em emoções. Se você não tem um “trade system” bem estruturado, testado e aprovado no dia a dia, não adianta caçar mudar a mente que vai perder tempo. Um bom método consegue identificar até os fatores emocionais que precisam ser trabalhados. Se o trader registra todas as suas operações, consegue ver onde errou, onde titubeou, onde entrou ou saiu cedo demais e assim por diante. É o que o trader faz na prática que precisa, primeiramente, ser analisado. Depois você senta na cadeira do psicólogo e trabalha sua ansiedade, medos e crenças limitantes. Um profissional de saúde mental que não conhece o trading, também ficará perdido quando te atender. Não é fácil encontrar um bom psicólogo. Por ser uma área onde atua na subjetividade, a maioria pensa que é algo banal lidar com a mente humana. Quem não compreende a complexidade das emoções, vende soluções baratas e ineficazes. Cuide de seu emocional sim. Aprenda a identificar seu grau de ansiedade e como isso te afeta no trading. Porém, se prepare tecnicamente, porque se sentir bem não te levará ao sucesso, saber fazer as coisas certas na hora certa sim.
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RELAÇÃO RISCO/RETORNOSe você tem menos de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para fazer swing trade, o ideal é focar apenas numa ação por vez. Isso porque se dividir, vai demorar muito para ter lucro considerável e conseguir multiplicar seu capital. Vamos supor que você queira entrar num trade cujo alvo poderá proporcionar 20% de lucro. Se entrar com R$ 10.000,00 (dez mil reais) poderá ganhar R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas se entrar com R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) será R$ 8.000,00 (oito mil reais). Claro que você deve analisar o tamanho do stop loss e não arriscar mais do que pode suportar. Mas, como disse em textos anteriores, é possível, através de opções de put, “montar” um stop muito barato e com menor risco. Outro motivo para procurar lucrar, é que as ondas não duram para sempre. Existem janelas de tempo onde o mercado está em “bull market”, na qual o Ibovespa esteja subindo forte e com ele a maioria das ações. Quando o Ibovespa está em forte queda, poucas ações sobem. Se você não tem capital, experiência ou vontade de operar na ponta vendedora, é na ponta compradora que precisa lucrar, e tem que aproveitá-la. A bolsa de valores possui realidades que as pessoas não gostam de encarar. Você não deve arriscar tudo, mas precisa ganhar dinheiro. Precisa registrar todas as suas operações, pois só registrando é que conseguirá enxergar seus erros e otimizar sua performance. Operar e não ter bons resultados é perda de tempo. Como a maioria não tem parâmetros para analisar se o que está ganhando é uma quantidade boa, acham que qualquer lucro vale o esforço. Às vezes o que nos separa do sucesso é apenas uma organização daquilo que já sabemos. Muita coisa aprendemos até mesmo por intuição. Mas se não nos organizarmos, navegamos perdidos por águas conhecidas.
BMFBOVESPA:BPAC11Educacional
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O GRANDE BLEFE MUNDIAL CONTRA O BITCOINEu já disse inúmeras vezes e repito: operar na bolsa é como jogar poker. Os melhores jogadores conseguem identificar quando o outro está blefando. Os ruins são enganados e perdem todas as suas fichas. Bitcoin está em forte queda, no que chamamos tecnicamente de “tendência de baixa”. De repente a criptomoeda se tornou algo ruim e inúmeras instituições, empresários e portais de notícias estão falando mal dela. Bitcoin tem seus defeitos, mas isso nunca foi surpresa para ninguém. Suas virtudes também não foram destruídas porque Elon Musk ou qualquer outro indivíduo tem opiniões negativas sobre a criptomoeda. Para mim isso tudo não passa de um grande blefe mundial e tem a China e outras empresas por trás. Inúmeros ETFs de criptomoedas estão sendo criados, e logo agora, bitcoin sofre quedas violentas ? Os grandes fundos vão aproveitar para comprar mais do que nunca. A China, que já é o país que mais minera bitcoin, vai aproveitar para aumentar o portfólio, comprando ainda mais e aumentando seu poder sobre a cripto. Se os chineses achassem o bitcoin algo ruim, não investiriam bilhões para minerar mais do que o resto do planeta Terra. Os ocidentais como nós, temos o EGO muito inflado e queremos estar certos o tempo todo. Chineses são educados para serem pacientes. Sua cultura, culinária, crenças e etc, não se encaixam com a nossa. Para eles, agirem de maneira contrária em relação a nossa opinião é apenas o exercício da paciência que possuem. Eles não se importam se Elon Musk quer destruir o bitcoin (embora esteja comprado, o que é uma grande ironia). Eles não se importam se o resto do mundo acha algo ridículo. Eles são treinados para promoverem e enxergarem resultados. Para ganhar muito dinheiro, você precisa ter forte convicção que sua tese de investimentos está certa. Michael Burry, que ficou bilionário antecipando o crash de 2008, está apostando contra Tesla. Você acha que ele liga para opinião dos outros ? Só os corajosos e convictos conseguem identificar blefes e vencê-los.
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OS TROUXAS DO IPOMuitas empresas estão fazendo ou querendo fazer o chamado IPO (oferta pública de ações), para ter suas ações cotadas na bolsa de valores. Algumas pesquisas mostram que os ``booms" de IPO ocorrem em fases de euforia, que antecedem bolhas financeiras. Somado a isto, outro fator que é ainda mais importante, é o fato de muitas dessas empresas escolherem o IPO como uma espécie de salvação. Para isso, os balanços contábeis são inflacionados e muitas brechas legais são exploradas, a fim de fazer com que a empresa pareça melhor do que realmente é. A contabilidade empresarial é regida por um número enorme de leis e normas que criam uma burocracia enorme, que gera uma falsa sensação de segurança jurídica, enquanto seu intuito verdadeiro é permitir a corrupção. Determinado empréstimo, por ter características específicas sobre alguns elementos normativos subjetivos, podem ser lançados como créditos, sobre a égide de determinadas formas de registro e por aí vaí. Não entendeu o parágrafo anterior ? Nem os contadores e advogados entendem. A burocracia permite o uso da argumentação para determinados fins. Como sei disso ? Sou advogado. Portanto, caros amigos e amigas que me leem neste momento: não faça a burrice de entrar em IPO. É como ficar tentando pegar uma reversão de tendência, sem confirmação de pivô nenhum. Em outras palavras: muitos ficam tentando a sorte, achando que os preços das ações no IPO serão os mais baratos, e que após as negociações começarem, eles se valorizarão. O contrário é verdadeiro, ou seja, os preços lançados nos IPOs são inflados. Existem determinadas aplicações que não compensam. Deixe a empresa entrar na bolsa de valores, começar a publicar seus balanços, enfrentar o mercado, mostrar qual seu ciclo, e aí sim, com tais informações, se monta uma posição inteligente, lucrativa e íntegra. Não seja um trouxa do IPO. Renan Antunes
BMFBOVESPA:CASH3Educacional
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ASSASSINOSEsta semana saiu uma notícia de que um day trader cometeu suicídio após perder duzentos mil reais no day trade. Para a maioria, mais um que se foi iludido. Para muitos, uma responsabilidade que vão carregar pelo resto da vida. Infelizmente o trader que suicidou é vítima de um sistema diabólico. Muitos vendem cursos de day trade sobre a promessa de ganho rápido e fácil, conseguindo persuadir muitas pessoas que sonham com independência financeira. Alguns podem argumentar: o rapaz era responsável por si mesmo. Em parte, porque ele não foi para o day trade atoa, e nem sozinho. Se entendeu que o day trade era o caminho para o sucesso foi alguém que o convenceu. Internet não é terra de ninguém. Experimenta difamar uma autoridade como o Presidente da República. Aposto que no mínimo vai tomar processo nas costas e ser perseguido por malucos políticos. Então meus caros, se ainda há a veiculação de todo um marketing barato prometendo riqueza com day trade, é porque as autoridades estão omissas e o povo também. Quem será a voz dos que entram em depressão por conta do day trading ? Instituições como APIMEC, AMBIMA, CVM e etc adoram cobrar anuidades, mas não fiscalizam seus credenciados. Afinal, vão multar um Analista que fica dando call na sala de corretora ? Ele paga sua trimestralidade. Mas, o pobre coitado que foi persuadido pelo canalha do Analista vendedor de curso de day trade ninguém defende, porque ninguém ganha dinheiro às custas dele. Um sistema medíocre e mesquinho. O Brasil não melhora porque nós, os brasileiros, construímos uma realidade destrutiva, que omite seus erros, apoia os poderosos, e dá a mínima para o pobre. A raiz dos males que o país enfrenta está na mente de seu povo. Enquanto isso, diversos charlatães continuarão vendendo ilusões e provocando depressões. Se você tem o mínimo de educação, faça o favor de não dar audiência a esse tipo de gente. Quem com eles se mancomunam, tem parte na responsabilidade no sangue dos inocentes que eles matam.
BMFBOVESPA:WDO1!Educacional
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EM DEFESA DO SWING TRADEMuita gente acha que a Análise Gráfica se resume ao day trade. Pelo contrário, o day trade é a modalidade onde a Análise Gráfica menos funciona. Isso porque a volatilidade é muito grande e os ruídos nos movimentos dos preços também. No final de 2018, enquanto eu não estava conseguindo ter consistência no day trade, resolvi fazer swing trade e o resultado foi tão positivo, que resolvi me dedicar apenas ao swing trade e largar o day trade. Se você domina os Fundamentos da Análise Gráfica e tem paciência para aguardar a confirmação dos pivôs, a formação das tendências, o término dos movimentos de correção e operar poucos setups, o retorno é garantido. Swing trade possui muito menos volatilidade, seus stops são mais longos, fazendo com que você suporte as oscilações normais dos preços, afinal, nada sobe ou cai em linha reta na bolsa de valores. Eu já falei muito sobre isso e repito: você deve buscar um método que funcione. A maioria fica buscando fazer cursos que acha que vão adquirir alguma habilidade extraordinária e começar a ganhar muito dinheiro na bolsa. Não são suas habilidades que vão te gerar resultados. É a soma delas com métodos assertivos. Adquira o conhecimento e habilidades básicas, somando a parâmetros de uma metodologia que ganhe mais vezes do que perde. Todos nós julgamos ter competências maiores que as outras pessoas. Ninguém se considera pior em algo que os outros. Por mais que a nossa razão possa nos mostrar o contrário, é muito difícil ter um senso crítico forte sobre si mesmo. Warren Buffett possui um método que ele coloca em prática há anos. Se ele se achasse mais inteligente que a maioria, não se dedicaria a ler o dia inteiro durante mais de cinquenta anos. Opere no simulador alguns setups de swing trade e veja como é mais tranquilo e lucrativo. Gerenciar uma carteira no swing trade te fará ser um investidor melhor a longo prazo. Pare de perder dinheiro no day trade.
BMFBOVESPA:BOVA11Educacional
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FERRAMENTAS PARA A TENDÊNCIAOntem eu falei da importância de identificar tendências de preços nos gráficos. Hoje vou falar das ferramentas para defini-las. Só lembrando o que preceitua a teoria de Dow, ao definir tendência como uma movimentação dos preços numa determinada direção. Na tendência de alta, os topos e fundos são formados de maneira ascendente, um acima do outro. Na de baixa são formados de maneira descendente, um abaixo do outro. Os zigzags respeitam uma formação simétrica. Primeiro, podemos utilizar a ferramenta que desenha um canal. São duas linhas paralelas, chamadas de linhas de retorno do canal. Você pode aplicá-las tanto no canal de alta, quanto no de baixa. Quando há a formação da tendência os preços respeitam as linhas do canal, portanto, elas são referências para a mínima e a máxima dos preços. Se o canal for rompido para algum lado, saiba que a tendência está com os dias contados. Outra referência para as tendências é a média móvel aritmética de 20 períodos. Os preços tendem a cair até a média e voltar a subir no contexto da tendência de alta. Ou subir até a média para voltar a cair na tendência de baixa. As médias móveis são suportes e resistências dinâmicos, por isso é muito importante usar, pelo menos, as médias móveis aritméticas de 20 e 200 períodos em qualquer prazo gráfico de qualquer ativo. Em todos os prazos gráficos é possível haver tendência de preços. Seja no semanal até no gráfico de 2 minutos. E é surfando a tendência que o trader consegue efetuar um menor risco com um maior retorno. É necessário ter paciência para somente operar tendências. Mas é um método eficaz e assertivo a longo prazo. Ocorrem em apenas ⅓ (um terço) das vezes, mas são as melhores oportunidades.
BMFBOVESPA:CEDO4Educacional
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O SUPRA SUMO DA ANÁLISE GRÁFICANem todo dia há grande oscilação de preços. Na verdade, a maioria dos pregões são sem muita emoção. Não há novidade alguma, e as altas e quedas são uma consequência nada animada das negociações. Tendências de preços não são definidas em um único dia. Elas são as somas de diversos pregões, que precisam mostrar um comportamento dos preços simétrico conforme reza a teoria de Dow. Topos e fundos precisam ser ascendentes (um acima do outro) ou descendentes (um abaixo do outro) e essa é a regra de ouro, literalmente. Isso é o que você deve identificar nos gráficos assim que coloca o olho neles. Não há técnica de modelagem, critérios semânticos, elementos tecnológicos, ou seja qual for o nome que queira inventar de alguma técnica inovadora. O elemento central é a tendência e ponto final. Sem tendência não há oscilação de preços numa determinada direção e com isso, não há possibilidade de montarmos posição para lucrar com a movimentação do preço para algum dos lados. Se os preços estão subindo, você monta a posição comprando o ativo. Se estão caindo, você monta a posição vendendo. Sim, é possível você vender o ativo sem tê-lo, com o objetivo de lucrar na queda dos preços. Você pode (não disse que vai), mas pode ganhar dinheiro tanto na alta, quanto na queda dos preços. Mas, é absolutamente imprescindível que haja tendência, porque do contrário, você vai comprar e ver o preço cair e te dar prejuízo ou vice-versa. Toda área tem seus conceitos básicos. Tudo tem seus fundamentos. Em Análise Gráfica é a tendência dos preços. Seja no swing trade ou no day trade. Scalping, que é uma modalidade onde se procura pequenas oscilações, não precisa de tendência. Mas você quer lucrar consideravelmente, principalmente bonificando o seu capital por conta do risco que corre ao investir. E para isso, só entrando numa tendência de preços, para pegar a oscilação que o recompense por expor seu dinheiro. Estude tendências se quiser aprender o supra sumo da Análise Gráfica.
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PARABÉNS SATOSHI NAKAMOTOUma das poucas informações que se tem sobre Satoshi Nakamoto é que ele nasceu em 05 de Abril. Logo, fica aqui minhas felicitações a uma das pessoas mais importantes do mundo na atualidade. Para quem não sabe, Satoshi Nakamoto é o criador do Bitcoin. A maioria acredita ser uma pessoa (alguns especulam que seja um grupo de pessoas), sumiu em 2011 e nunca mais se manifestou na internet. Muito pouco se sabe sobre ele. Segundo um artigo no site technet, Satoshi disse ser do sexo masculino, ser japonês e ter nascido em 05 de Abril de 1975. Mas, especialistas analisaram os horários que ele navegava na internet e descobriram não serem oriundas do japão. Pelos preços atuais do bitcoin, Satoshi é uma das pessoas mais ricas do mundo. A maioria dos especialistas acham que ele possui um milhão de bitcoins, o que está valendo alguns bilhões de dólares agora. Os fãs de bitcoin estão há anos tentando descobrir quem é Satoshi. Alguns acham que foi Hal Finney, um programador que foi um dos primeiros a usar bitcoin, mas que já morreu em 2014. Outros acham que pode ser Nick Szabo, um famoso cientista da computação que criou a criptomoeda bit gold. Mas Nick já declarou não ser ele. Até Elon Musk foi um dos que a comunidade chegou a cogitar. Seja quem for, é surpreendente tanto a humildade de Satoshi em ficar no anonimato, quanto o fato dele ter conseguido, até hoje, continuar no anonimato, com tantos hackers o procurando na internet. Me lembro de quando o bitcoin estava custando um pouco mais de mil reais, e me dói, não ter investido nele nesta época, afinal, hoje, está na casa dos trezentos mil reais. Amargo arrependimento que carrego no peito. De qualquer forma, mesmo tendo a ínfima chance de Satoshi ler este texto, e mesmo correndo o risco de não ser verdade, fica aqui minhas felicitações a um dos maiores inovadores deste século. Vida longa a Satoshi Nakamoto.
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REVELANDO UMA MENTIRAHoje é 1 de Abril, considerado o dia da mentira. Em homenagem a esse dia, vou revelar a verdade de uma mentira que algumas Mesas Proprietárias falam por aí. Muitos sonham em ser day traders profissionais e é bom mostrar que o caminho das pedras é cheio de espinhos. Mesa Proprietária ou Prop Trading são empresas criadas para operar na bolsa de valores. Elas possuem processos seletivos para escolher os traders, onde eles operam o dinheiro da Mesa, ganhando um valor de comissão sobre o dinheiro que ganhar. Algumas Mesas fazem um marketing nocivo e meio mentiroso. Elas começam dizendo que você vai operar o dinheiro delas sem risco para você. Sobre operar o dinheiro delas sim, você vai, mas, o dinheiro que você perder é obrigado a pagar. Isso mesmo, se você é day trader de uma Mesa, precisa pagar do seu bolso os custos da plataforma, corretagem e os valores que perder. Elas exigem um dinheiro caução, onde você precisa depositar um determinado valor que será o que você poderá perder. Se você acha que passará no teste da Mesa e vai trabalhar na praia operando na bolsa sem nenhuma dificuldade você foi enganado. A empresa não perde nenhum centavo. Se você não tem dinheiro em caução, nem tem autorização para operar. Day trading é algo absurdamente difícil. Você vai perder dinheiro porque faz parte do processo. Nenhum trader ganha em todas as operações, e isso vai gerar um stress tão grande que você vai esquecer que está trabalhando de casa. Aliás, isso pode até atrapalhar seu convívio com a família, porque vai ficar estressado com o mercado ao perder, e isso te fará ficar nervoso com quem mora com você. Não vale a pena se dedicar a algo tão estressante dessa forma. As Mesas deveriam ter um colchão para que os traders pudessem perder no começo, a fim de adquirir a experiência necessária. Sem isso, não tem como ter sucesso. É só perdendo muito dinheiro mesmo. E essa realidade ninguém conta. Pelo contrário, eles querem que você compre o curso e a mentoria por um valor alto sobre promessas que eles não vão cumprir. Nunca caia nessa mentira.
BMFBOVESPA:WIN1!Educacional
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PACIÊNCIA + CONHECIMENTOSe você quer ter sucesso como investidor ou trader, saiba que na maioria das vezes você ficará sem fazer nada. Quanto menos operações se faz, e mais se ganha, mais competente você é. Warren Buffett passa seis horas por dia lendo, todos os dias, para tomar uma decisão de investimentos por ano. Sim: APENAS UMA DECISÃO. Mas, a tacada que ele dá é certeira e gera resultados. É isso que você tem que buscar. Seja pela Análise Técnica (Gráfica) ou Fundamentalista, as decisões devem ser poucas e acertadas. Ninguém fica rico girando a carteira como um doido. Você precisa ter um método que sistematicamente e consistentemente te gera retornos positivos. Lucrar e perder seguidamente só te fará ter que preencher inúmeras folhas na declaração de imposto de renda. O problema é que a maioria das pessoas não estuda o mínimo para aplicar seu dinheiro. Gerir seu patrimônio é, antes de tudo, uma atividade de caráter intelectual. Se você não quer gastar neurônios, terceirize-a. Precisa saber o que são ações, fundos imobiliários, contratos futuros, commodities, CDB’s, debêntures, títulos públicos, letras de crédito, certificado de recebíveis, fundos de investimento e seus variados tipos, etc. Precisa saber o que é renda variável e renda fixa. Quanto estão as taxas de juros, as perspectivas para ela nos próximos anos, o tamanho da dívida pública, questões macroeconômicas e etc. Precisa saber como uma atitude da China afeta o mundo, como o cerceamento das importações de soja do Brasil por parte da França impacta quais ações, e o que acontecerá se as reformas econômicas não forem feitas no Brasil. Se não está disposto a queimar as pestanas em temas como esses, então procure um ótimo Fundo de Investimento e aplique seu dinheiro. Caso contrário, será mais um que fará as corretoras ficarem ricas enquanto os mesmos se tornam pobres. Renan Antunes
NYSE:BRK.BEducacional
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A PORTA ESTREITAO Bitcoin está caindo forte e já perdeu a média de 20 períodos do gráfico diário. Possivelmente entrando em tendência de baixa. Seria um movimento normal de correção, se os comprados não entrassem em pânico e tentassem sair todos pela mesma porta. Lembrando que essa porta é pequena e estreita e não cabe todo mundo. O que aumenta ainda mais o pânico e nutre um ciclo de forte queda, que poderia ser momentânea e pontual, com potencial de retomar o movimento de alta. A Análise Gráfica é a metodologia que identifica padrões do mercado a fim de montar e desmontar determinada posição. Ao contrário do “buy and hold”, o objetivo é ficar comprado ou vendido, num determinado tempo, para alcançar determinado alvo. Agora, em ativos com forte volatilidade como bitcoin, movidos pela euforia, onde estava subindo vertiginosamente, como se aproveitar do movimento de alta e não sofrer com a queda ? Muito simples: conduza seu stop pela média de 20 períodos do gráfico de 60 minutos ou diário. Assim que a média for subindo, seu stop vai seguindo um pouco abaixo, mas em patamares cada vez mais altos. Se o preço de repente cai, como aconteceu, seu stop é acionado e seu lucro é protegido. Claro que, depende do tamanho da sua posição, e se sua ordem programada de venda, o stop, foi acionado. Mas, para aqueles que montaram posições muito grandes, a coisa não é tão simples. Uma ordem em apenas uma faixa de preço pode não ser suficiente para desfazer toda sua posição. Como os preços estão caindo forte, você pode não executá-la. Sendo assim, precisa colocar diversas ordens, em diversos locais, saindo da posição, fazendo preço médio e diminuindo cada vez mais seu lucro. A razão disso é, de novo, porque a porta é estreita demais para todos saírem ao mesmo tempo. Por isso, ir saindo aos poucos, efetuando pequenos lucros, enquanto o ativo está subindo, é uma estratégia eficaz. Só que a ganância não leva as pessoas a fazerem isso, afinal, o preço justo do bitcoin é cem mil dólares como pregam muitos por aí. Jesus Cristo já dizia: a porta que conduz a salvação é estreita, e poucos passarão por ela. (Mateus 7:13). Renan Antunes
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ESTUDOS DE FOREXOntem criei e publiquei em vídeo, estudos para o Mercado Forex. Tem alguns meses que comecei esses estudos, mas só agora decidi fazer em formato de vídeo. O primeiro já está publicado em nossa plataforma. Lá eu analiso os índices Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Ouro Futuro, e os principais pares de moedas. Como se trata do primeiro, tem uma hora e meia de duração. É porque eu expliquei como faço as projeções de fibonacci. Ensino qual é a ferramenta, como configurá-la e como aplicá-la no gráfico. Fazer projeção de fibonacci é um dos temas mais pedidos. Vou explicar em miúdos no curso Fundamentos de Análise Técnica, mas, o que publiquei já dá para aprender. O gráfico que analiso é o de prazo diário e fiz as projeções de fibonacci de todos os ativos que estão em tendência. Se você quer aprender mais sobre Análise Gráfica ou opera no Forex, precisa assistir esse estudo. A cada 15 dias vou atualizar nossa planilha e fazer um novo vídeo explicando todas as condições e critério atualizados. Além do Forex, faço estudos de toda a Carteira do Ibovespa e do índice Small Caps. Na fritada dos ovos, estudamos mais de 200 ativos. Todo mês. Tudo explicado no detalhe. Além disso, qualquer dúvida que surgir você pode tirar diretamente comigo. O mercado de Forex é o maior do mundo. Movimenta bilhões de dólares todo dia. Venha aprender como investir no Mercado. Aqui não prometo enriquecimento rápido. Prometo ensino de qualidade capaz de fazer você um trader de sucesso. Renan Antunes Grafista
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