Estudo de SP500#SP500 depois de romper o topo anterior, nesse momento faz pullback nele, que coincide com a MMA 20. Perceba que o movimento da tendência é simétrico, onde os preços caem até a média fazendo o chamado "movimento de correção" e que estão alinhados com o topo anteriormente rompido, formando assim topos e fundos ascendentes conforme reza a teoria de Dow.
Grafistas
Estudo de BPAC11Não se compra um papel enquanto ele está subindo com muito afastamento em relação a MMA 20. Já dizia Charles Dow que topos e fundos formam a tendência, logo, se o papel está me tendência de alta, ele irá cair e interromper a queda antes de alcançar o fundo anterior, afinal, ele precisa formar um fundo mais alto. E é depois dessa formação de um novo fundo mais alto e a retomada do movimento de alta, que se deve montar posição. Até lá, preço pode subir o quanto quiser. Lembre-se: o que sobe cai, na mesma intensidade.
Estudo de B3SA3 - novo movimento de correção#B3SA3 não conseguiu romper o topo anterior e segue em movimento de lateralização. Quando isso acontece, fica evidente que a resistência é forte e precisa entrar mais volume para que haja o rompimento, portanto, passa a haver a necessidade de uma nova correção na MMA 20 para nova entrada de volume, já que essa média é referência para muitos robôs de investimento comprarem.
BIDI 11 - COMO IDENTIFICAR SOBREVALORIZAÇÃO
Em Análise Técnica como identificamos que uma ação está supervalorizada ? Quando ela se afasta muito da MMA 20. Veja #BIDI11 no gráfico semanal. Preço está mais de 30% afastado da média. Logo, para nós Grafistas, preço está, pelo menos, mais de 30% sobrevalorizado. Seu preço justo, segundo o gráfico, é de R$ 87,32 e não de R$ 160,04 conforme é atualmente.
BOVA11 - confirmação de pivô de baixa#BOVA11 está em queda. Se romper abaixo de R$ 110,44 irá confirmar o pivô de baixa, e terá alvo de fibonacci em R$ 104,04. MACD está baixista confirmando o sentimento do mercado.
OURO - POWER BREACKOUT ARMADO
#OURO está tentando romper a máxima da lateralização. Se isso ocorrer, teremos setup power breackout acionado, com alvo na máxima em $1.950,00.
SP500 e o movimento do mercado hojeOntem mercados cairam forte. Hoje, sobem forte, mas é necessário identificar qual o contexto dessa alta. #SP500 caiu abaixo da média de 20 períodos ontem, e hoje sobe em direção a média. Como os volumes baixistas estão em alta, e a imensa maioria dos papéis, estão abaixo da média de 20, o movimento de hoje se configura como uma correção e não reversão. Por conta disso, não é hora para comprar nada, mas sair fora do que pode. Mercado não está virando. Não coloque suas esperanças em apenas um movimento de alta de um único dia. Não é hora para ficar posicionado.
Correção em CMIG4#CMIG4 sobe forte, mas, se trata, por enquanto, de correção até a média para formar o pivô de baixa. Nova oportunidade para sair do papel quem ainda não saiu. Pode subir acima da média de 20 ? Pode, mas se bater na média, que agora se comporta como uma resistência, vai retomar a queda. As chances de subir são 5% contra 95% de queda. Vai apostar no que ?
PACIÊNCIA + CONHECIMENTOSe você quer ter sucesso como investidor ou trader, saiba que na maioria das vezes você ficará sem fazer nada. Quanto menos operações se faz, e mais se ganha, mais competente você é.
Warren Buffett passa seis horas por dia lendo, todos os dias, para tomar uma decisão de investimentos por ano. Sim: APENAS UMA DECISÃO. Mas, a tacada que ele dá é certeira e gera resultados.
É isso que você tem que buscar. Seja pela Análise Técnica (Gráfica) ou Fundamentalista, as decisões devem ser poucas e acertadas. Ninguém fica rico girando a carteira como um doido.
Você precisa ter um método que sistematicamente e consistentemente te gera retornos positivos. Lucrar e perder seguidamente só te fará ter que preencher inúmeras folhas na declaração de imposto de renda.
O problema é que a maioria das pessoas não estuda o mínimo para aplicar seu dinheiro. Gerir seu patrimônio é, antes de tudo, uma atividade de caráter intelectual. Se você não quer gastar neurônios, terceirize-a.
Precisa saber o que são ações, fundos imobiliários, contratos futuros, commodities, CDB’s, debêntures, títulos públicos, letras de crédito, certificado de recebíveis, fundos de investimento e seus variados tipos, etc.
Precisa saber o que é renda variável e renda fixa. Quanto estão as taxas de juros, as perspectivas para ela nos próximos anos, o tamanho da dívida pública, questões macroeconômicas e etc.
Precisa saber como uma atitude da China afeta o mundo, como o cerceamento das importações de soja do Brasil por parte da França impacta quais ações, e o que acontecerá se as reformas econômicas não forem feitas no Brasil.
Se não está disposto a queimar as pestanas em temas como esses, então procure um ótimo Fundo de Investimento e aplique seu dinheiro. Caso contrário, será mais um que fará as corretoras ficarem ricas enquanto os mesmos se tornam pobres.
Renan Antunes
Estudo de EMBR3
#EMBR3 (EMBRAER) está subindo. Médias estão viradas para baixo (a média mais curta de 8 periodos, está abaixo da mais longa de 20), OBV esta em queda mostrando que comprados sairam aos montes, MACD está baixista, o volume financeiro apresentado nos pregões anteriores foram baixistas, e só hoje está sendo altista. Resumindo: nunca se baseie no movimento de apenas um pregão. Tendência é formada por vários pregões.
A PORTA ESTREITAO Bitcoin está caindo forte e já perdeu a média de 20 períodos do gráfico diário. Possivelmente entrando em tendência de baixa. Seria um movimento normal de correção, se os comprados não entrassem em pânico e tentassem sair todos pela mesma porta.
Lembrando que essa porta é pequena e estreita e não cabe todo mundo. O que aumenta ainda mais o pânico e nutre um ciclo de forte queda, que poderia ser momentânea e pontual, com potencial de retomar o movimento de alta.
A Análise Gráfica é a metodologia que identifica padrões do mercado a fim de montar e desmontar determinada posição. Ao contrário do “buy and hold”, o objetivo é ficar comprado ou vendido, num determinado tempo, para alcançar determinado alvo.
Agora, em ativos com forte volatilidade como bitcoin, movidos pela euforia, onde estava subindo vertiginosamente, como se aproveitar do movimento de alta e não sofrer com a queda ?
Muito simples: conduza seu stop pela média de 20 períodos do gráfico de 60 minutos ou diário. Assim que a média for subindo, seu stop vai seguindo um pouco abaixo, mas em patamares cada vez mais altos.
Se o preço de repente cai, como aconteceu, seu stop é acionado e seu lucro é protegido. Claro que, depende do tamanho da sua posição, e se sua ordem programada de venda, o stop, foi acionado.
Mas, para aqueles que montaram posições muito grandes, a coisa não é tão simples. Uma ordem em apenas uma faixa de preço pode não ser suficiente para desfazer toda sua posição. Como os preços estão caindo forte, você pode não executá-la.
Sendo assim, precisa colocar diversas ordens, em diversos locais, saindo da posição, fazendo preço médio e diminuindo cada vez mais seu lucro. A razão disso é, de novo, porque a porta é estreita demais para todos saírem ao mesmo tempo.
Por isso, ir saindo aos poucos, efetuando pequenos lucros, enquanto o ativo está subindo, é uma estratégia eficaz. Só que a ganância não leva as pessoas a fazerem isso, afinal, o preço justo do bitcoin é cem mil dólares como pregam muitos por aí.
Jesus Cristo já dizia: a porta que conduz a salvação é estreita, e poucos passarão por ela. (Mateus 7:13).
Renan Antunes
UM DILEMA A SER DECIDIDONa primeira semana do ano de 2021, o Ibovespa, o mais importante índice da bolsa brasileira, subiu forte rompendo a máxima anterior, e estabelecendo novo recorde. O índice é composto pelas ações das maiores empresas brasileiras.
A Análise Gráfica tem como objeto de estudo os gráficos dos ativos negociados nas bolsas. Essa metodologia busca identificar padrões gráficos, que nada mais são que padrões de comportamento dos investidores.
Só que esses investidores são seres humanos, movidos por sentimentos e emoções diversos, e com diferentes pontos de vista. Juntos, formam uma espécie de comportamento coletivo que é refletido nos gráficos.
Tais investidores são sujeitos a sentir euforia e medo, tendo tais reações incutidas no ato de negociação dos valores mobiliários. Logo, se acreditam que as coisas vão bem, compram num grande número. fazendo os preços subirem.
Se de repente enfrentam o medo, buscam proteger seus patrimônios, vendendo freneticamente, fazendo com que os preços caiam. Esses comportamentos geram ciclos que alimentam o processo de alta ou queda.
Os gráficos mostram o comportamento dos negociantes, a visão que estão tendo da realidade e como estão reagindo sobre ela. Se algo muda a percepção, as negociações também são alteradas imediatamente.
Os preços que vemos nas telas são movidos por expectativas de quem negocia a respeito dos eventos futuros. Só que, ninguém sabe o que irá acontecer, por isso essa atividade é chamada de “especulação”.
Sendo assim, os investidores que negociam as ações no mercado brasileiro estão especulando que as empresas terão lucros altos, a economia brasileira está saudável e os impactos da Pandemia não terão a capacidade de impedir tais fatores.
O comprador diz: - está todo mundo comprando. A bolsa está cheia de oportunidades.
Sua mãe te diz: - você não é todo mundo.
Quem você irá ouvir ? O investidor otimista ou a sua mãe ?
BITCOIN - primeiro alvo de fibonacci do crash#BITCOIN está em forte queda, e no gráfico de H1, tem alvo de fibonacci em 22.847,60. A média de 20 períodos do gráfico diário já foi perdida, e isso indica que o ativo está entrando em tendência de baixa. Esse fenômeno ocorre devido ao pânico que muitos comprados produzem, pois se torna um ciclo, onde novas quedas alimentam ainda mais novas vendas que provocam novas quedas. Quando um ativo sobe muito, ele se afasta da média e em algum momento irá cair até ela, ou fazer movimentos laterais até que a média chegue no preço. Mas, muitos investidores não se guiam pelos gráficos e não sabem que movimentos de queda são comuns em tendência de alta. Logo, quando um ativo com alta volatilidade, como bitcoin, cai, eles ficam desesperados e criam um ciclo de queda que não teria se não tivessem tal comportamento. É impressionante como as pessoas não aprenem e muitos jornalistas e analistas de investimento são incompetentes. Bitcoin subindo e todos mandando comprar. E agora José ? Aprenda: tudo que sobe forte, cai forte. Medo e euforia são armas de destruição. Aprenda a identifica-las e fuja delas.
BTOW3 - tendência de baixa - alvo de fibo#BTOW3 segue em forte tendência de baixa, com alvo de fibonacci em R$ 61,89. A queda monstruosa nos níveis de OBV mostram que muitas posições estão sendo desfeitas e investidores estão saindo em massa do papel.
PRIO 3 - Novo alvo de fibonacci#PRIO3 rompeu o alvo de fibonacci anterior em R$ 77,80 e segue em forte tendência de alta, rumo ao próximo alvo em R$ 88,68.
Estudo de Prata#PRATA fez correção na média de 20 períodos. Por enquanto, preço está dentro de uma região de consolidação. A média de 20 está "flat" (sem inclinação) e consequentemente não há tendência na commoditie. Para quem está dentro, e pode, sugiro stop abaixo do candle dessa semana que passou. Se puder, melhor ainda será abaixo do retângulo. Mas o stop depende do ponto de compra. Não arrisque seu patrimônio sobre o argumento de que o preço pode ter determinado comportamento. Para quem quer comprar pelo gráfico, sugiro quando romper os 30.000. #OURO e #PRATA são commodities consideradas seguro de carteira. Mas, nos últimos tempos, com o mercado apresentando muita volatilidade, as corretoras estão exigindo margens maiores, e os grandes players estão vendendo essas commodities porque tem muita liquidez e com isso, eles conseguem a qualquer momento dinheiro necessário para cobrir outras margens. Mas, numa carteira de longo prazo, é sempre ótimo ter #OURO e #PRATA no portfólio.
Estudo de VIX - forte movimento de alta
#VIX nem fez correção para continuar subindo. Sinal que a volatilidade está grande e irá influenciar negativamente nos índices americanos. Por enquanto, estão tentando segurar os preços acima da média de 20, mas a pressão vendedora é grande e não vão durar essa semana. A média de 20 é uma fronteira importante, e uma vez rompida, indica início de tendência de baixa.
Estudo de IFNC - Setor Financeiro
Este é o índice #IFNC comporto por ações de bancos e financeiras. Ele perdeu a média de 20 do gráfico diário. A média de 20 do semanal está muito abaixo, na região de 10.640 pontos. O que é ruim, porque mostra que há muito espaço para cair. Bancos são os principais componentes do #IBOVESPA e com todos caindo, reforça o movimento de queda.
Estudo de DOLAR
#DOLAR vem subindo essa semana, mas ainda precisa vencer a média de 200 do gráfico diário e a de 20 do semanal. As médias são fortes resistências e é necessário aguardar o rompimento e a formação de um pivô de alta. Tecnicamente #DOLAR ainda não está em tendência de alta. Pode estar fazendo reversão sim, mas graficamente precisa vencer as médias.
MGLU3 - para o alto e avante
#MGLU3 diminuiu um pouco o ritmo, mas segue em tendência de alta. Ontem saiu um boato que a empresa está envolvida com pagamento de propina, mas não houve alguma matéria comprovando o ocorrido. Para falar a verdade, se o boato confirmar e os preço cairem, será uma oportunidade. #MAGAZINELUIZA é uma empresa excepcional com uma liderança do mesmo nível.
Estudo de PPLA11
#PPLA11 embora esteja subindo no pregão de hoje, veja que o pavio na parte superior do candle demonstra defesa vendedora. Acontece que o preço subiu muito forte e muito rápido e "deixou" a média de 20 para trás. Devemos esperar que a média chegue no preço, e para isso, preço deve continuar em movimento lateral. Mesmo que suba agora, uma hora ele precisa cair até a média, por isso é sempre melhor aguardar o movimento de correção para pensar em entrar num papel.
Estudo de USDCAD#USDCAD vem reagindo no gráfico diário com movimento de alta, e se romper a linha branca, a média de 200 será rompida no gráfico de H4 e haverá potencial de forte impulso altista, haja vista uma resistência importante ter sido rompida. Bom ficar de olho nesse par de moedas.
