Começar

Análise Fundamentalista

"PETROBRÁS (PETR4): Oportunidades no Intervalo"A Petrobras, uma das maiores empresas de energia do mundo, viu seu ativo PETR4 realizar um movimento altista significativo a partir de 27 de dezembro de 2023, impulsionado principalmente pela distribuição de dividendos extraordinários. Este evento elevou as expectativas dos investidores, refletindo-se em um aumento no valor das ações. Contudo, após a euforia inicial, o mercado ajustou o preço do ativo, estabelecendo um novo intervalo de negociação com uma mínima de R$35,05 e máxima de R$37,37. Dentro deste espectro, identificou-se um ponto magnético na mediana de R$36,20, que parece atrair o ativo, sugerindo um ponto de equilíbrio natural para os traders. O preço do barril de petróleo, um fator externo crucial, também desempenha um papel significativo na volatilidade do ativo. Um preço sustentado acima de 90 dólares pode levar ao rompimento do teto de curto prazo de R$37,37. Inversamente, um preço abaixo de 75 dólares poderia precipitar a queda do ativo abaixo de R$35,05. Este intervalo de negociação apresenta oportunidades distintas para operações de intervalo em Opções. Investidores podem considerar a compra do ativo no suporte da consolidação e a venda na mediana, ou vender no topo da consolidação e recomprar na mediana, dependendo da movimentação do mercado e dos preços do petróleo
BMFBOVESPA:PETR4
por EvaldoInvest
Inflação de Tóquio para desencadear a intervenção do iene?Inflação de Tóquio para desencadear a intervenção do iene? Mas a que preço? Observações recentes feitas por Masato Kanda, vice-ministro das finanças do Japão para os assuntos internacionais, levaram a uma maior cautela em relação a possíveis ações das autoridades para apoiar o Iene através de intervenção. O USD / JPY ultrapassou confortavelmente o limiar de 150.000, o que historicamente levou a intervenções do Banco do Japão para limitar a fraqueza do iene. Este precedente foi observado em 2022, quando a moeda atingiu 151.950 face ao dólar americano. Mas os postes da baliza de intervenção mudaram? Talvez apenas ligeiramente. O modelo FAST FX do Credit Agricole sugere uma estratégia de venda para USD / JPY se ultrapassar 152,20. Os dados de inflação previstos para Tóquio, programados para serem divulgados no final desta semana, podem servir como um potencial gatilho para a intervenção. Uma leitura acima do esperado pode impactar positivamente o JPY, indicando um sentimento de alta e potencialmente ajudar o BoJ a evitar a necessidade de intervir. Por outro lado, um valor inferior ao previsto poderia exercer uma influência de baixa no JPY.
por BlackBull_Markets
3 Commodities para acompanhar de perto Esta semana3 Commodities para acompanhar de perto Esta semana Cacau: Os Futuros de cacau atingiram US $ 9.400 por tonelada pela primeira vez, marcando um aumento de 45% em Março. As más colheitas nos principais países produtores, como a Costa do Marfim e o Gana, onde as condições climatéricas adversas, incluindo as fortes chuvas de El Ni Elimo e o subsequente calor extremo, levaram à escassez de abastecimento. O regulador do cacau da Costa do Marfim prevê uma diminuição de 33% na produção, de 600.000 MT para 400.000 MT. Gás Europeu: Os futuros europeus de gás natural estão a ser negociados perto de 29/MWh, mantendo os níveis observados pela última vez no início de fevereiro, na sequência de um ataque terrorista a uma sala de concertos perto de Moscovo. Ataques adicionais (relacionados com a Guerra da Rússia contra a Ucrânia e não com o ataque terrorista) a instalações de energia na Rússia e na Ucrânia alimentaram ainda mais as preocupações com o abastecimento. No entanto, os preços podem diminuir à medida que a Europa se desloca para além da estação de aquecimento. Ouro: Na semana passada, o Federal Reserve dos EUA manteve sua esperada redução de 75 pontos-base na taxa do Fed Fund este ano, alinhando-se com as comunicações anteriores. Isso contribuiu para que o ouro atingisse um novo recorde histórico antes de um declínio subsequente. A análise pode sugerir a formação de um padrão de alta, com a possibilidade de o ouro ultrapassar US $2.200/oz. e testando o ATH perto de US $ 2.225 / oz., mantendo os níveis de suporte em torno de $2,150/oz.
BLACKBULL:XAUUSD
por BlackBull_Markets
1
SHIB - RALI BULLISH Com a correcao da Bitcoin a Shib tbm corrigiu, agora que a pressao do mercado esta aliviado, com a BTC Buscando os 100k usd, Shib tende a romper seu topo historico. Na area fundamentalista: ‘The Shib’ Magazine’s 17th Edition, Here’s Everything The Shiba Inu community released the 17th edition of its magazine, The Shib, highlighting recent developments in SHIB's cryptographic venture. The magazine showcased advancements such as seamless payment options via Binance Pay and partnerships with AIRian. Additionally, Shibarium's Marswap Aggregator and the launch of Shiba Inu’s name service were emphasized. These updates fueled optimism, reflected in SHIB's 7.56% price increase to $0.00002684, with a 7.67% market cap rise and a 4.01% surge in trading volume. The community's efforts to enhance SHIB's tokenomics continue to draw attention in the crypto market.
BITSTAMP:SHIBUSDViés de alta
por Soyer_
Fed mantém as taxas estáveis, Banxico a seguir Fed mantém as taxas estáveis, Banxico a seguir O Federal Reserve dos EUA manteve as taxas de juros estáveis em 5,25% -5,50%, continuando a redução do balanço como planejado desde Maio de 2023. Em contrapartida, o Banco do México (Banxico) poderá anunciar amanhã uma redução das taxas. Prevê-se que o Banxico possa diminuir a sua taxa de juro de 11,25% para 11%, aplicando potencialmente pressão sobre o peso mexicano. Isso poderia levar a taxa USD/MXN para mais perto da marca 17.00, divergindo ainda mais de sua baixa de 10 anos. Alguns níveis de Fib decorrentes da sua recente oscilação mais elevada também podem ser alguns objectivos interessantes e mais avaliáveis No entanto, a possibilidade de uma redução das taxas do Banxico não é garantida, dadas as potenciais divisões no seu conselho do BCE. Discursos recentes de funcionários indicam uma divisão 3-2, com alguns membros inclinados a uma abordagem mais acomodatícia, enquanto outros, como Jonathan Heath e Irene Espinosa Cantellano, favorecem uma postura agressiva.
por BlackBull_Markets
O que será que vamos ver nesse caso...Então, enfim, vamos falar da Braskem (BRKM5), uma empresa que está sendo pivô de um forte drama. Acho que a empresa não teve o cuidado necessário e acabou causando transtornos muito tristes a inúmeras pessoas e famílias, em quatro bairros, pelo que estou sabendo. Estou aqui para tentar dar uma análise e mostrar apenas o lado técnico que o gráfico me apresenta, sem ser de alguma forma induzido ou contaminado pelas notícias que aparecem nos jornais e pelas informações nas redes sociais. Quero destacar que o papel segue trabalhando com um fundo confirmado de forma semanal, em um fundo de canal de alta de longo prazo. Esse cenário, olhando tecnicamente, dá uma vantagem aos compradores e causa temor aos vendedores. Realmente, caso haja um movimento de derrocada, quem pegar terá tido a sorte de ter muita coragem, e até diria um pouco de inconsequência. Afinal, o movimento, como citado acima, está todo indicando tecnicamente que estamos, neste momento, com o fundo confirmado. Isso só será anulado se perdermos o canal, e aí teremos um mergulho rumo a R$11,00, target projetado através de Fibonacci. Guardo com muito carinho e venho debater sobre os efeitos tanto de notícias quanto o efeito do gráfico. Vamos ver quem tem razão no final. Olhando os indicadores, a venda está tímida, o Didi Index vem em movimento de queda, o ADX que é o acelerador não demonstra força. Realmente, para se basear nos indicadores, fica muito difícil, não passam nenhuma confiança. Este ativo foi avaliado e analisado de forma muito cautelosa para não influenciar, para não jogar ninguém em um movimento no qual não sabemos o tamanho e o que pode causar. Atenção aos vendidos, muito cuidado, pois um movimento de compra pode ser muito forte. Pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de operação podem acabar se machucando e tendo uma perda que jamais imaginavam. Boa sorte a todos, melhoras e uma palavra de carinho às famílias que estão sofrendo neste momento. Que tudo dê certo no final. ************************************************ A Braskem é uma empresa brasileira do setor petroquímico e químico, sendo uma das maiores produtoras de resinas termoplásticas das Américas. Fundada em 2002, a empresa tem operações em diversos países e é conhecida por sua atuação na produção de polipropileno, polietileno, PVC, entre outros produtos químicos. A Braskem, infelizmente, ficou em evidência por conta de problemas ambientais relacionados à extração de sal-gema em Alagoas. A empresa é acusada de causar danos ao meio ambiente e à saúde da população local devido à atividade de mineração de sal-gema. O sal-gema é uma rocha sedimentar composta principalmente por cloreto de sódio e é utilizado na produção de cloro e soda cáustica, produtos essenciais para a indústria química. Os impactos ambientais e sociais relacionados à mineração de sal-gema pela Braskem resultaram em processos judiciais, multas e ações para compensar os danos causados. A situação é complexa e envolve questões ambientais, sociais e econômicas, sendo acompanhada de perto pelas autoridades, organizações ambientais e pela população afetada. É importante destacar que questões envolvendo a Braskem e o sal-gema são delicadas e têm implicações significativas para as comunidades locais e para o debate mais amplo sobre a responsabilidade ambiental das empresas. A busca por soluções justas e sustentáveis nessas situações é fundamental para a preservação do meio ambiente e o bem-estar das comunidades afetadas. Um grande Beijo do Lagosta!
BMFBOVESPA:BRKM5
por Rafael_Lagosta
Ouro: aumento da pressão antes da decisão da taxa do Fed A volatilidade do ouro está a abrandar e a tensão aumenta à medida que o anúncio do Fed se aproxima. Apesar do anúncio histórico do Banco do Japão de encerrar sua política de taxas de juros negativas e do Banco da reserva da Austrália manter taxas estáveis, o ouro permaneceu relativamente estável. No entanto, com o preço do ouro em dólares americanos, todos os olhos estão na decisão da taxa de juros do Federal Reserve prevista para quarta-feira. Embora nenhum corte de taxa seja esperado este mês, os comerciantes estarão à procura de notícias sobre um corte de junho. A probabilidade de uma redução da taxa de 25 pontos-base em junho diminuiu mais de 20% recentemente, situando-se agora em cerca de 50%. Para além do anúncio da decisão de taxa, Os operadores estão particularmente interessados no 'dot plot', que mostra as previsões de taxas de juro dos membros individuais do FOMC. Se os banqueiros centrais mantiverem os' pontos ' relativamente inalterados, isso poderia ser um bom presságio para o ouro, especialmente considerando que as pressões inflacionárias em curso indicadas pelos dados recentes do IPC e do PPI fazem com que algum analista pense que Junho é cedo demais para o Fed se sentir confortável com um corte. O ouro continua a ser negociado significativamente acima das suas médias móveis de 100 e 200 dias. No entanto, a média móvel de 50 dias está possivelmente sugerindo um limite para o seu momentum de alta de curto prazo. Enquanto isso, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA em 10 anos permanece estável acima de 4,3% em antecipação ao Evento Do Federal Reserve, impedindo que o XAU/USD ganhe força por enquanto.
BLACKBULL:XAUUSD
por BlackBull_Markets
Surpresa Do Mercado? Redução Da Taxa De Junho Pode Ser Adiada Surpresa Do Mercado? Redução Da Taxa De Junho Pode Ser Adiada Após as decisões de hoje sobre as taxas de juro do BOJ e do RBA, os olhos se voltarão para a decisão do Fed na quarta-feira. Embora se espere que o Banco Central dos EUA mantenha as taxas inalteradas, pode alterar as suas perspectivas devido à surpresa positiva nos últimos relatórios do IPC e do PPI. Por enquanto, o primeiro corte ainda é visto acontecendo em junho, mas existe a possibilidade de que isso seja adiado um mês ou dois novamente. Talvez o mercado seja o único a surpreender-se com esta possibilidade. Mas qual par de dólares poderia ser interessante Esta semana? O Dólar Canadense está enfrentando pressão em antecipação aos números da inflação de Fevereiro que devem ser divulgados na terça-feira. Os analistas esperam que a inflação global anual tenha subido para 3,1% face aos 2,9% de Janeiro. Isso poderia adiar as intenções do Banco do Canadá de baixar as taxas de juros, potencialmente levando a um choque com os planos de política monetária do Federal Reserve. Dependendo de onde o sentimento do mercado estava depois de obtermos os dados dos EUA e do Canadá, a SMA de 100 dias poderia continuar a apoiar os touros. Se o sentimento mudar, temos a SMA de 50 e 200 dias, que fica logo acima da tendência do triângulo ascendente, como alvo para outro suporte.
por BlackBull_Markets
BOJ vai entregar 1A caminhada em 17 anos amanhã? BOJ vai entregar 1A caminhada em 17 anos amanhã? Possivelmente, não há maior evento comercial Esta semana do que a decisão do Banco do Japão na segunda-feira. As bases para o abandono das taxas de juro negativas foram sutilmente estabelecidas desde o ano passado, e agora, este poderia muito bem ser o mês que eles escolherem para fazer o seu movimento. A perspectiva de acabar com uma política entrincheirada por quase duas décadas poderia mover significativamente o USDJPY. A força catalisadora para o BoJ acabar com as taxas de juros negativas são os aumentos salariais substanciais que as grandes corporações e seus sindicatos acordaram este ano. Na sexta-feira, a Confederação Sindical Japonesa, A maior organização trabalhista do país, revelou que as negociações salariais anuais deste ano produziram resultados notáveis. As grandes empresas registaram um aumento médio de 5,28%, o maior aumento salarial em 33 anos. Devido a isso, o Banco do Japão poderia estar a pensar que o actual clima económico é bom para manter uma taxa de inflação estável de 2% num ambiente sem taxas de juro negativas. Mesmo na eventualidade de cessar a Política de taxas negativas, o governador Ueda sublinhou a continuidade das condições monetárias acomodatícias. O BOJ provavelmente manterá as taxas de juros em zero por cento. Portanto, atente para reações exageradas a esta notícia também, e movimentos corretivos em pares de ienes.
por BlackBull_Markets
QQQ Fundo da Nasdaq que na composição até empresa de Vacina tem.Olá traders e afins ... O Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ), é um Exchange-Traded Fund (ETF) listado na NASDAQ e negociado na bolsa Cboe One. Este relatório busca fornecer uma análise abrangente sobre este ativo, abordando aspectos essenciais como descrição, estrutura, desempenho, composição da carteira, custos, patrocinadores e informações tributárias. Descrição e Setor O QQQ, abreviação para Invesco QQQ Trust, é um Exchange-Traded Fund (ETF) criado para acompanhar o desempenho do índice NASDAQ-100. Este índice é composto pelas 100 maiores empresas não financeiras listadas na NASDAQ, uma das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Uma característica notável do NASDAQ-100 é que ele inclui empresas de diversos setores, como tecnologia, saúde, consumo discricionário e comunicação, entre outros. Isso significa que o QQQ oferece aos investidores exposição diversificada a empresas líderes de mercado em diferentes segmentos. Ao investir no QQQ, os investidores podem acessar uma carteira de ações que reflete o panorama do mercado norte-americano, com um foco particular nas empresas que impulsionam a inovação e o crescimento em áreas-chave da economia. Estrutura e Funcionamento O QQQ, como um Exchange-Traded Fund (ETF), é estruturado de forma semelhante a um fundo de investimento tradicional. No entanto, sua principal diferença está na maneira como é negociado e acessado pelos investidores. Ao contrário dos fundos mútuos, em que as transações são processadas apenas no final do dia, os ETFs como o QQQ são negociados em tempo real na bolsa de valores, o que proporciona maior liquidez e flexibilidade aos investidores. A estrutura do QQQ envolve a compra e a detenção de participações em uma ampla gama de ativos, representados pelo conjunto de empresas que compõem o índice NASDAQ-100. Essas participações são mantidas pelo fundo, e os investidores podem comprar e vender cotas do ETF conforme desejarem, da mesma forma que fariam com ações individuais. Isso significa que os investidores podem acessar a diversificação oferecida pelo NASDAQ-100 com a facilidade e a agilidade de negociar ações na bolsa de valores. Essa estrutura oferece aos investidores uma forma eficiente de investir em uma carteira diversificada de empresas líderes de mercado, com exposição a múltiplos setores e segmentos da economia. Além disso, como as cotas do QQQ são negociadas na bolsa de valores, os investidores têm a flexibilidade de comprar e vender suas participações ao longo do dia, aproveitando oportunidades de mercado e gerenciando seus investimentos de acordo com suas necessidades e objetivos individuais. ISIN e FIGI: Identificação Global O ISIN (International Securities Identification Number) e o FIGI (Financial Instrument Global Identifier) desempenham um papel fundamental na identificação única do QQQ nos sistemas financeiros globais. Esses códigos são essenciais para garantir transações precisas e registros adequados, simplificando o processo de compra, venda e monitoramento do ETF. O ISIN é um código alfanumérico composto por 12 caracteres, usado para identificar títulos financeiros, como ações, títulos e ETFs, de forma exclusiva. Ele fornece informações essenciais sobre o título, incluindo país de emissão, identificação do emissor e características específicas do título. No caso do QQQ, o ISIN permite que os investidores e instituições financeiras identifiquem e rastreiem o ETF de maneira eficiente em todo o mundo. Já o FIGI é um identificador global de instrumentos financeiros, projetado para fornecer uma referência única e consistente para cada ativo financeiro. Ele é composto por 12 dígitos e é atribuído a uma ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo ações, títulos, fundos e derivativos. Assim como o ISIN, o FIGI permite uma identificação precisa e padronizada do QQQ em diversos sistemas e plataformas financeiras ao redor do mundo. Esses códigos únicos são essenciais para facilitar a integração e interoperabilidade entre os diferentes participantes do mercado financeiro global, incluindo corretoras, bancos, bolsas de valores e reguladores. Ao fornecer uma identificação inequívoca do QQQ, o ISIN e o FIGI garantem transações suaves e precisas, promovendo a eficiência e a transparência nos mercados financeiros internacionais. Tipo e Moeda de Negociação O QQQ é classificado como um Exchange-Traded Fund (ETF), uma categoria de investimento que combina elementos de fundos mútuos e ações individuais. Como ETF, o QQQ é negociado na bolsa de valores, proporcionando aos investidores acesso a uma carteira diversificada de ativos por meio de uma única transação. Em relação à moeda de negociação, o QQQ é denominado em dólares americanos (USD), refletindo sua base nos mercados financeiros dos Estados Unidos. Isso significa que as transações de compra e venda do QQQ são realizadas usando dólares americanos como a unidade padrão de medida. A escolha do dólar americano como moeda de negociação do QQQ reflete a sua base nos mercados norte-americanos, onde é amplamente negociado e reconhecido. Além disso, o dólar americano é uma das moedas mais líquidas e amplamente aceitas no mercado global, o que contribui para a liquidez e acessibilidade do QQQ para investidores de diferentes partes do mundo. Essa combinação de ser um ETF negociado em dólares americanos confere ao QQQ uma vantagem significativa, pois permite que os investidores obtenham exposição aos mercados norte-americanos de forma eficiente e conveniente, aproveitando a diversificação e os benefícios associados aos ETFs, enquanto operam em uma das moedas mais estáveis e amplamente utilizadas no mundo financeiro. O valor do ponto e o tamanho do tick são conceitos essenciais para os traders compreenderem como os movimentos de preço afetam o valor de seus investimentos no ETF, como o QQQ. O valor do ponto representa a menor alteração no preço do ETF que resulta em uma mudança no valor do investimento. Em outras palavras, é a quantidade mínima pela qual o preço do ETF pode se mover. Por exemplo, se o valor do ponto do QQQ for $0,01, isso significa que uma mudança de $0,01 no preço do ETF resultará em uma mudança de $0,01 no valor do investimento por cotação. Por outro lado, o tamanho do tick refere-se à menor variação no preço que o ativo pode ter antes que o preço seja atualizado. O tamanho do tick é determinado pelas regras de negociação da bolsa de valores em que o ETF é listado e pode variar de acordo com o preço do ativo. Por exemplo, se o tamanho do tick do QQQ for $0,01, isso significa que o preço do ETF só pode mudar em incrementos de $0,01 antes que uma nova cotação seja registrada. Esses parâmetros são fundamentais para os traders porque afetam a forma como eles calculam seus lucros e perdas, gerenciam seus riscos e tomam decisões de negociação. Compreender o valor do ponto e o tamanho do tick permite que os traders avaliem com precisão a magnitude dos movimentos de preço e ajustem suas estratégias de acordo, garantindo uma abordagem mais informada e eficaz para a negociação de ETFs como o QQQ. A Integração do Desempenho do QQQ com o NASDAQ-100 Para compreender completamente o desempenho do QQQ, é essencial reconhecer a estreita ligação entre este ETF e as empresas que compõem o NASDAQ-100. O NASDAQ-100 é um índice que inclui as 100 maiores empresas não financeiras listadas na NASDAQ, abrangendo uma ampla gama de setores, como tecnologia, saúde, consumo discricionário e comunicação. O desempenho do QQQ é, portanto, fortemente influenciado pelo desempenho dessas empresas. Quando as empresas do NASDAQ-100 apresentam crescimento e lucratividade, o QQQ tende a se beneficiar, refletindo essas tendências positivas. Da mesma forma, eventos adversos que afetam as empresas do NASDAQ-100 podem levar a quedas no valor do QQQ. Entender as tendências e os eventos que impactam as empresas do NASDAQ-100 é crucial para prever o desempenho do QQQ. Aqui estão alguns pontos importantes a considerar: Inovação e Tecnologia: Muitas das empresas listadas no NASDAQ-100 são líderes em inovação e tecnologia. Avanços tecnológicos, lançamentos de produtos e tendências de consumo podem ter um grande impacto no desempenho dessas empresas e, consequentemente, no desempenho do QQQ. Ciclos de Mercado: O NASDAQ-100 tende a ser mais sensível a mudanças no ciclo de mercado do que outros índices, devido à sua concentração em empresas de crescimento. Portanto, compreender os ciclos de mercado, como expansão e contração econômica, é crucial para prever como o QQQ pode se comportar. Regulação e Política: Decisões regulatórias e mudanças na política governamental podem ter um impacto significativo nas empresas do NASDAQ-100. Por exemplo, políticas relacionadas à privacidade de dados, comércio internacional e regulamentações antitruste podem influenciar as perspectivas de crescimento das empresas de tecnologia. Eventos Globais: Eventos globais, como crises econômicas, pandemias, tensões geopolíticas e mudanças nas taxas de juros, podem afetar as empresas do NASDAQ-100 e, por consequência, o desempenho do QQQ. É importante monitorar esses eventos e entender como podem impactar as empresas do índice. Ao analisar e compreender esses fatores, os investidores podem estar melhor preparados para prever o desempenho do QQQ e tomar decisões de investimento informadas. Esta compreensão detalhada das tendências e eventos que afetam as empresas do NASDAQ-100 é fundamental para uma abordagem estratégica e bem-sucedida para investir no mercado de ETFs. Lista de composição: Microsoft Corp (9.08%): A Microsoft é uma das empresas líderes em tecnologia do mundo, conhecida por seu sistema operacional Windows, produtos de software como o pacote Office e serviços em nuvem, como o Microsoft Azure. Apple Inc NASDAQ:AAPL (7.73%): A Apple é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, famosa por seus produtos como o iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, além de serviços como a App Store, Apple Music e iCloud. NASDAQ:NVDA NVIDIA Corp (6.24%): A NVIDIA é líder em tecnologia de processamento gráfico, fornecendo GPUs para jogos, inteligência artificial, computação de alto desempenho e veículos autônomos. NASDAQ:AMZN Amazon.com Inc (5.31%): A Amazon é uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços, incluindo e-commerce, computação em nuvem (AWS), streaming de vídeo (Amazon Prime Video) e dispositivos como o Kindle e Echo. NASDAQ:META Meta Platforms Inc Classe A (4.99%): Anteriormente conhecida como Facebook, a Meta Platforms é uma das principais empresas de mídia social do mundo, operando plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger. NASDAQ:AVGO Broadcom Inc (4.37%): A Broadcom é uma empresa de tecnologia de semicondutores, fornecendo uma ampla gama de produtos para clientes em vários setores, incluindo comunicações, data center, sem fio e industrial. NASDAQ:GOOG Alphabet Inc Classe A (2.43%) e Alphabet Inc Classe C (2.37%): A Alphabet é a empresa-mãe do Google e possui várias subsidiárias, incluindo o Google Search, YouTube, Android e Google Cloud. NASDAQ:COST Costco Wholesale Corp (2.40%): Costco é uma das maiores redes de varejo do mundo, operando clubes de armazéns que vendem uma variedade de produtos a granel para membros. MIL:1GOOG Alphabet Inc Classe C (2.37%): Outra alocação para a Alphabet Inc, a empresa-mãe do Google, com seus produtos e serviços que abrangem uma ampla gama de áreas, desde pesquisa na internet até computação em nuvem. NASDAQ:TSLA Tesla Inc (2.25%): Tesla é uma empresa líder em veículos elétricos e tecnologias relacionadas a baterias e energia solar. Advanced Micro Devices Inc (2.24%): AMD é uma empresa de semicondutores conhecida por seus processadores para computadores e GPUs para jogos e computação de alto desempenho. Netflix Inc (1.99%): Netflix é uma das maiores plataformas de streaming de vídeo do mundo, oferecendo uma ampla variedade de filmes, séries de TV e conteúdo original. Adobe Inc (1.93%): Adobe é uma empresa de software conhecida por produtos como o Photoshop, Illustrator, Acrobat e serviços em nuvem como o Adobe Creative Cloud. PepsiCo Inc (1.68%): PepsiCo é uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, conhecida por marcas como Pepsi, Lay's, Doritos, Gatorade e Quaker. Cisco Systems Inc (1.50%): Cisco é uma empresa de tecnologia de rede, fornecendo hardware, software e serviços para comunicações de rede e internet. T-Mobile US Inc (1.40%): T-Mobile é uma das principais operadoras de telefonia móvel nos Estados Unidos, oferecendo serviços sem fio e de internet. Qualcomm Inc (1.39%): Qualcomm é uma empresa de tecnologia sem fio, conhecida por seus chips de comunicação para dispositivos móveis e redes sem fio. Intuit Inc (1.35%): Intuit é uma empresa de software financeiro, conhecida por produtos como o TurboTax, QuickBooks e Mint. Intel Corp (1.34%): Intel é uma das maiores empresas de semicondutores do mundo, conhecida por seus processadores para computadores. Comcast Corp Classe A (1.28%): Comcast é uma empresa de telecomunicações e mídia, oferecendo serviços de TV a cabo, internet, telefone e conteúdo de entretenimento. Applied Materials Inc (1.25%): Applied Materials é uma empresa de fabricação de equipamentos de semicondutores, fornecendo tecnologia para a produção de chips de silício. Texas Instruments Inc (1.15%): Texas Instruments é uma empresa de semicondutores, fabricando chips para uma ampla variedade de produtos eletrônicos. Amgen Inc (1.08%): Amgen é uma empresa de biotecnologia, desenvolvendo medicamentos para uma variedade de doenças, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e doenças ósseas. Intuitive Surgical Inc (1.00%): Intuitive Surgical é uma empresa de tecnologia médica, conhecida por seu sistema robótico cirúrgico da Vinci. Honeywell International Inc (0.96%): Honeywell é uma empresa de tecnologia industrial, fornecendo produtos e serviços para uma variedade de indústrias, incluindo aviação, energia e segurança. Booking Holdings Inc (0.91%): Booking Holdings é uma empresa de viagens online, oferecendo reservas de hotéis, voos, aluguel de carros e pacotes de viagens. Lam Research Corp (0.91%): Lam Research é uma empresa de equipamentos de fabricação de semicondutores, fornecendo tecnologia para a produção de chips de memória e lógica. Vertex Pharmaceuticals Inc (0.78%): Vertex Pharmaceuticals é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de terapias para doenças genéticas e outras condições médicas. Starbucks Corp (0.77%): Starbucks é uma das maiores cadeias de cafeterias do mundo, oferecendo uma variedade de bebidas e alimentos. Regeneron Pharmaceuticals Inc (0.76%): Regeneron Pharmaceuticals é uma empresa de biotecnologia, desenvolvendo terapias para uma variedade de doenças, incluindo câncer, doenças cardíacas e oftalmológicas. Micron Technology Inc (0.75%): Micron Technology é uma empresa de semicondutores, fabricando memória e armazenamento de dados. Automatic Data Processing Inc (0.74%): Automatic Data Processing é uma empresa de processamento de folha de pagamento e serviços de recursos humanos. Mondelez International Inc Classe A (0.72%): Mondelez International é uma empresa de alimentos, fabricando e comercializando uma variedade de marcas de lanches e confeitaria. Analog Devices Inc (0.72%): Analog Devices é uma empresa de semicondutores, fabricando chips para aplicações de sinal analógico e digital. KLA Corp (0.70%): KLA Corp é uma empresa de equipamentos de fabricação de semicondutores, fornecendo tecnologia para a inspeção e medição de wafers de silício. Gilead Sciences Inc (0.69%): Gilead Sciences é uma empresa de biotecnologia, desenvolvendo terapias para doenças infecciosas, hepáticas e cardiovasculares. Palo Alto Networks Inc (0.67%): Palo Alto Networks é uma empresa de segurança cibernética, oferecendo soluções de firewall, detecção e prevenção de intrusões e segurança na nuvem. Synopsys Inc (0.63%): Synopsys é uma empresa de software de design de semicondutores, fornecendo ferramentas para o desenvolvimento de chips de silício. ASML Holding NV ADR (0.63%): ASML é uma empresa de equipamentos de fabricação de semicondutores, fornecendo tecnologia para a produção de chips de litografia. Cadence Design Systems Inc (0.62%): Cadence Design Systems é uma empresa de software de design de semicondutores, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento de chips de silício. Pinduoduo Inc ADR (0.61%): Pinduoduo é uma plataforma de comércio eletrônico da China, conhecida por suas vendas em grupo e descontos em produtos. MercadoLibre Inc (0.59%): MercadoLibre é uma empresa de comércio eletrônico da América Latina, oferecendo uma variedade de produtos e serviços, incluindo marketplace, pagamentos online e logística. CrowdStrike Holdings Inc Classe A (0.55%): CrowdStrike é uma empresa de segurança cibernética, fornecendo soluções de proteção contra ameaças e detecção de violações. CSX Corp (0.54%): CSX Corp é uma empresa de transporte ferroviário, fornecendo serviços de transporte de mercadorias em toda a América do Norte. Marriott International Inc Classe A (0.54%): Marriott International é uma das maiores empresas de hospedagem do mundo, operando uma variedade de marcas de hotéis e resorts. Airbnb Inc Classe A (0.54%): Airbnb é uma plataforma de hospedagem online, permitindo que os usuários aluguem acomodações em todo o mundo. PayPal Holdings Inc (0.50%): PayPal é uma empresa de pagamentos online, oferecendo serviços de transferência de dinheiro e pagamento para consumidores e empresas. O'Reilly Automotive Inc (0.49%): O'Reilly Automotive é uma empresa de varejo automotivo, fornecendo peças e acessórios para veículos. Cintas Corp (0.48%): Cintas é uma empresa de serviços comerciais, oferecendo uniformes, produtos de segurança e serviços de limpeza para empresas. NXP Semiconductors NV (0.47%): NXP Semiconductors é uma empresa de semicondutores, fornecendo chips para uma variedade de aplicações, incluindo automotiva, segurança e IoT. Monster Beverage Corp (0.47%): Monster Beverage é uma empresa de bebidas energéticas, fabricando e comercializando uma variedade de bebidas energéticas e refrigerantes. PACCAR Inc (0.45%): PACCAR é uma empresa de fabricação de veículos comerciais, fabricando caminhões e peças sob as marcas Kenworth, Peterbilt e DAF. Roper Technologies Inc (0.43%): Roper Technologies é uma empresa de tecnologia industrial, fornecendo software e soluções de engenharia para várias indústrias. Lululemon Athletica Inc (0.42%): Lululemon Athletica é uma empresa de roupas esportivas, conhecida por suas roupas de ioga, corrida e estilo de vida ativo. Marvell Technology Inc (0.42%): Marvell Technology é uma empresa de semicondutores, fornecendo chips para comunicação e armazenamento de dados. Workday Inc Classe A (0.42%): Workday é uma empresa de software de gestão empresarial, oferecendo soluções para recursos humanos, finanças e planejamento. Autodesk Inc (0.41%): Autodesk é uma empresa de software de design, oferecendo ferramentas para arquitetura, engenharia, construção, fabricação e mídia e entretenimento. Copart Inc (0.40%): Copart é uma empresa de leilões de automóveis, facilitando a compra e venda de veículos usados e salvados. Constellation Brands Inc (0.39%): Constellation Brands é uma empresa de bebidas alcoólicas, produzindo e comercializando uma variedade de cervejas, vinhos e destilados. Fortinet Inc (0.39%): Fortinet é uma empresa de segurança cibernética, fornecendo soluções de firewall, segurança de rede e proteção contra ameaças. DexCom Inc (0.37%): DexCom é uma empresa de dispositivos médicos, desenvolvendo sistemas de monitoramento contínuo de glicose para pacientes com diabetes. Ross Stores Inc (0.37%): Ross Stores é uma rede de lojas de descontos, oferecendo uma variedade de produtos a preços acessíveis. DoorDash Inc Ações Ordinárias - Classe A (0.36%): DoorDash é uma plataforma de entrega de alimentos sob demanda, conectando consumidores a restaurantes locais. Microchip Technology Inc (0.36%): Microchip Technology é uma empresa de semicondutores, fornecendo uma ampla gama de chips para várias aplicações. Old Dominion Freight Line Inc (0.35%): Old Dominion Freight Line é uma empresa de transporte de carga, fornecendo serviços de transporte rodoviário regional e nacional. IDEXX Laboratories Inc (0.33%): IDEXX Laboratories é uma empresa de saúde animal, fornecendo testes de diagnóstico e soluções para veterinários e proprietários de animais de estimação. Charter Communications Inc Classe A (0.33%): Charter Communications é uma empresa de telecomunicações, fornecendo serviços de TV a cabo, internet e telefone. Paychex Inc (0.33%): Paychex é uma empresa de processamento de folha de pagamento e serviços de recursos humanos para pequenas e médias empresas. American Electric Power Co Inc (0.32%): American Electric Power é uma empresa de serviços públicos, fornecendo eletricidade para clientes em vários estados dos EUA. Fastenal Co (0.32%): Fastenal é uma empresa de distribuição industrial, fornecendo uma ampla variedade de produtos, incluindo fixadores, ferramentas e suprimentos de segurança. Kraft Heinz Co (0.31%): Kraft Heinz é uma empresa de alimentos e bebidas, produzindo uma variedade de marcas conhecidas, incluindo ketchup Heinz, queijos Kraft e macarrão instantâneo. Keurig Dr Pepper Inc (0.30%): Keurig Dr Pepper é uma empresa de bebidas, produzindo uma variedade de refrigerantes, águas, chás e café em cápsulas. GE Healthcare Technologies Inc Ordinary Shares (0.30%): GE Healthcare Technologies é uma empresa de tecnologia médica, fornecendo equipamentos e soluções para diagnóstico por imagem, monitoramento de pacientes e cuidados intensivos. Moderna Inc (0.29%): Moderna é uma empresa de biotecnologia, conhecida por desenvolver uma vacina de mRNA para COVID-19. AstraZeneca PLC ADR (0.29%): AstraZeneca é uma empresa farmacêutica global, desenvolvendo uma ampla variedade de medicamentos para tratamento de doenças cardiovasculares, respiratórias, oncológicas e metabólicas. Cognizant Technology Solutions Corp Classe A (0.28%): Cognizant é uma empresa de serviços de tecnologia da informação, oferecendo consultoria, serviços de TI e terceirização de processos de negócios. Datadog Inc Classe A (0.27%): Datadog é uma empresa de monitoramento e análise de nuvem, fornecendo ferramentas para monitorar o desempenho de aplicativos em ambientes de nuvem e data center. Exelon Corp (0.27%): Exelon é uma empresa de energia, fornecendo eletricidade e gás natural para clientes residenciais e comerciais em vários estados dos EUA. Electronic Arts Inc (0.27%): Electronic Arts é uma das maiores empresas de jogos eletrônicos do mundo, desenvolvendo e publicando jogos para consoles, PC e dispositivos móveis. Tendências do Mercado As tendências do mercado de ações desempenham um papel crucial no desempenho do NASDAQ-100 e, por extensão, no QQQ. Este índice é especialmente sensível às mudanças no setor de tecnologia e em empresas de crescimento, dada a sua composição. Vamos explorar algumas das tendências mais relevantes: Inovação Tecnológica: O setor de tecnologia está constantemente evoluindo, impulsionado pela inovação e pelo desenvolvimento de novas tecnologias. Empresas que lideram em inovação, como aquelas focadas em inteligência artificial, computação em nuvem, blockchain e tecnologias disruptivas, podem experimentar um crescimento significativo, influenciando positivamente o desempenho do NASDAQ-100 e do QQQ. Mudanças Regulatórias: Regulamentações governamentais e mudanças nas políticas públicas podem ter um impacto substancial nas empresas do setor de tecnologia e crescimento. Questões relacionadas à privacidade de dados, monopólio, proteção ao consumidor e impostos podem afetar as operações e perspectivas de crescimento das empresas do NASDAQ-100, influenciando, por sua vez, o desempenho do QQQ. Ciclos Econômicos: O desempenho do NASDAQ-100 e do QQQ pode ser influenciado pelos ciclos econômicos, com períodos de expansão geralmente sendo favoráveis para empresas de tecnologia e crescimento, enquanto períodos de contração podem resultar em desafios. Durante períodos de crescimento econômico, a demanda por produtos e serviços inovadores pode aumentar, impulsionando o desempenho das empresas do NASDAQ-100. Adoção de Tecnologia: A crescente adoção de tecnologia em diversos setores da economia também é uma tendência importante a ser considerada. Empresas que oferecem soluções tecnológicas disruptivas e inovadoras podem se beneficiar dessa tendência, enquanto aquelas que ficam para trás em termos de inovação podem enfrentar desafios competitivos. Globalização: O mercado de ações está cada vez mais globalizado, com empresas do NASDAQ-100 expandindo suas operações para mercados internacionais e enfrentando competição global. Tendências geopolíticas, acordos comerciais e desenvolvimentos econômicos em todo o mundo podem influenciar o desempenho do NASDAQ-100 e do QQQ. Sustentabilidade e Responsabilidade Social: A preocupação com questões ambientais, sociais e de governança (ESG) está se tornando cada vez mais importante para investidores e consumidores. Empresas que demonstram um forte compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social podem atrair investimentos e ganhar a preferência do mercado, impactando positivamente seu desempenho no NASDAQ-100 e no QQQ. Diversificação setorial: O Invesco QQQ Trust SM, Série 1 (QQQ), embora muitas vezes seja associado ao setor de tecnologia, demonstra uma significativa diversificação em diversos setores da economia. Isso inclui não apenas tecnologia, mas também varejo, saúde e comunicação, entre outros. Essa diversificação é fundamental, pois reduz a exposição a riscos específicos do setor e contribui para a estabilidade do fundo, mesmo em meio a mudanças e volatilidades nos diferentes segmentos do mercado. Empresas de crescimento e inovação desempenham um papel fundamental no portfólio do QQQ. Essas empresas são conhecidas por sua capacidade de inovar, adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado e potencialmente oferecer retornos acima da média aos investidores. Com um foco em empresas que lideram a inovação e o crescimento em diversos setores, o QQQ oferece aos investidores a oportunidade de participar do potencial de crescimento dessas empresas inovadoras e dinâmicas. Essa estratégia de investimento alinhada com o crescimento e a inovação proporciona uma abordagem moderna e ágil para capturar oportunidades de investimento em um mercado em constante evolução. A análise técnica do ativo em questão revela um cenário misto, com tendências de alta nos períodos semanal e mensal, contrastando com sinais de cansaço no curto prazo. Atualmente, o preço está navegando em uma área crítica, em torno de 443,30. Para retomar o ímpeto ascendente, é crucial que o ativo se mantenha acima desse nível, anulando o padrão de reversão e abrindo espaço para uma nova valorização em direção a 495,44 e, quem sabe, até 552,93. Essas projeções foram calculadas com base na análise de Fibonacci, considerando um pivô de alta no intervalo mensal. Entretanto, no curto prazo, observamos uma pressão de venda crescente, especialmente se o preço cair abaixo de 434,43. Nesse caso, o ativo pode rapidamente testar o suporte em 422,48, antes de buscar o ponto de interesse em 402,42. A perda desse último nível desencadearia uma reação significativa, potencialmente desencadeando uma correção mais profunda. Em cenários de incerteza e pessimismo, é importante observar o nível crítico em 370,21, que pode atuar como um suporte sólido e ponto de inflexão para o ativo. Os investidores provavelmente buscarão segurança nesse patamar, aguardando por sinais de estabilidade e recuperação. Em resumo, estamos diante de um cenário de conflito entre otimismo e pessimismo, onde a trajetória do mercado será decidida pelos movimentos nos níveis cruciais mencionados. Nesse contexto desafiador, a capacidade de se manter vigilante e adaptar-se rapidamente às mudanças nas dinâmicas do mercado se torna crucial para obter sucesso. Ao concluir a leitura deste texto, é essencial refletir sobre os pontos cruciais que foram abordados. Em primeiro lugar, destaco a importância de sempre buscar o aprendizado e a evolução constante. Reconheço a necessidade de investigar, estudar e compreender profundamente os diversos aspectos que influenciam os mercados financeiros e além. Além disso, ressalto a relevância de desenvolver habilidades analíticas afiadas, como a capacidade de prever tendências e padrões, seja na análise técnica do mercado financeiro ou em outros contextos da vida. A sensibilidade para identificar ciclos, padrões humanos e tendências ocultas é uma vantagem significativa em qualquer área de atuação. Outro ponto crucial é a valorização do trabalho em equipe e da capacidade de unir pessoas em prol de um objetivo comum. Reconheço meu dom de unir indivíduos e a importância de compartilhar conhecimento e insights com aqueles que buscam aprendizado. Por fim, a mensagem sobre seguir o caminho do desconhecido, abraçar desafios e estar aberto ao aprendizado contínuo é essencial. Devemos cultivar nossa curiosidade, explorar novos horizontes e estar preparados para enfrentar o inesperado. Em resumo, para alcançar o sucesso e prosperar, é fundamental adotar uma mentalidade de constante evolução, cultivando habilidades analíticas, valorizando o trabalho em equipe e mantendo-se aberto às oportunidades de aprendizado que o mundo nos oferece. Seguindo esses ensinamentos, podemos nos tornar mestres em nossas próprias jornadas, enfrentando desafios com inteligência, sagacidade e determinação. Um Grande Beijo do Lagosta!!!
NASDAQ:QQQEducacional
por Rafael_Lagosta
COGN3 ao olhar do meu estudo para operação de longo prazoOlá, querida comunidade de traders e entusiastas do mercado financeiro! Estou aqui para compartilhar com vocês o resultado de horas dedicadas ao estudo deste ativo, visando montar uma operação de longo prazo. Durante esse processo, busquei reunir o máximo de informações possível, analisando cada detalhe com cuidado e utilizando minha técnica de forma estratégica. Normalmente, ao me posicionar em uma operação, opto por uma abordagem travada em alguns momentos. Mas quando sinto confiança em um movimento técnico específico, permito que o ativo se mova livremente ou até mesmo aumento minha exposição por meio de derivativos ou alavancagem, desde que as condições sejam favoráveis. Espero que este texto seja útil e informativo para vocês, pois foi elaborado com muito carinho e está aberto para sugestões e debates. Estou sempre disponível para discutir o desenvolvimento da empresa ou possíveis oportunidades de operação que possam surgir. Minha página aqui na plataforma é um espaço democrático, onde todos têm a liberdade de expressar suas opiniões, sugestões e até mesmo reclamações. E não se esqueçam, ao lado do texto, há um botãozinho de curtir que é uma maneira incrível de valorizar o trabalho de quem se dedica a compartilhar conteúdo com vocês. A Cogna, representada pelo código de ações COGN3, é uma das principais empresas do mercado educacional no Brasil. Fundada em 1963, a empresa tem uma história sólida e uma presença significativa em diversos segmentos da educação, desde o ensino básico até o ensino superior e tecnológico. Com uma visão voltada para o futuro da educação e um compromisso com a inovação, a Cogna tem desempenhado um papel fundamental na transformação do cenário educacional brasileiro. Sua ampla gama de serviços abrange desde escolas de educação básica até universidades e plataformas de ensino à distância, permitindo que milhões de estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade em todo o país. No mercado financeiro, o código COGN3 é amplamente reconhecido e negociado, refletindo a importância e a relevância da empresa no setor educacional. Sua presença na bolsa de valores é um reflexo da confiança dos investidores em sua capacidade de gerar resultados consistentes e adaptar-se às demandas do mercado. Em resumo, a Cogna desempenha um papel crucial no desenvolvimento da educação no Brasil, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades de investimento para aqueles interessados no setor educacional e em seu potencial de crescimento. Nos próximos tópicos, vamos explorar mais a fundo o desempenho financeiro, a análise técnica e outras informações relevantes sobre a empresa. Desempenho Financeiro: A Cogna tem apresentado um desempenho financeiro misto nos últimos trimestres. Em setembro de 2023, a receita da empresa alcançou 1,27 bilhão de reais, refletindo um aumento de 19,33% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, a margem de lucro líquida ficou negativa em 8,08%, com uma renda líquida de -102,59 milhões de reais, um aumento significativo de 51,45% em relação ao ano anterior. No que diz respeito aos indicadores financeiros, o lucro por ação (LPA) foi de -0,03, indicando uma diminuição de 61,71% em relação ao ano anterior. A margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (LAJIDA) registrou um aumento impressionante de 134,27%, alcançando 131,57 milhões de reais. Principais Indicadores Financeiros: Alguns dos principais indicadores financeiros da Cogna incluem o P/E ratio (Price-to-Earnings ratio), P/B ratio (Price-to-Book ratio) e dividend yield. O P/E ratio da Cogna pode ser calculado dividindo o preço da ação pelo lucro por ação. Devido ao lucro por ação negativo, o P/E ratio pode não fornecer uma métrica útil no momento. O P/B ratio da empresa é de 0,39, o que indica que o preço atual das ações está abaixo do valor contábil da empresa. Isso pode sugerir que as ações da Cogna estão subvalorizadas em relação aos seus ativos. O dividend yield, que indica o retorno dos dividendos em relação ao preço da ação, não está disponível nas informações fornecidas. Análise do Setor Educacional e Fatores Macroeconômicos: O setor educacional enfrenta diversos desafios e oportunidades, especialmente em um contexto macroeconômico em constante mudança. Fatores como a economia nacional, políticas governamentais, mudanças demográficas e avanços tecnológicos podem impactar significativamente as empresas do setor, incluindo a Cogna. Por exemplo, a pandemia de COVID-19 causou interrupções significativas no setor educacional, levando a uma maior demanda por soluções de ensino à distância e tecnologias educacionais. Além disso, políticas governamentais relacionadas ao financiamento educacional e programas de incentivo também podem influenciar o desempenho das empresas do setor. É importante para os investidores e analistas considerarem esses fatores macroeconômicos ao avaliar o desempenho e as perspectivas futuras da Cogna e do setor educacional como um todo. Agora que examinamos a análise fundamental da Cogna, podemos prosseguir para a análise técnica e outras informações relevantes sobre a empresa. Análise Técnica : Então, galera, vamos falar sobre essa movimentação louca que rolou no dia 15 de março no mercado de opções da cobra. Foi uma montanha-russa, pessoal! A bichinha despencou forte durante o dia todo, deixando todo mundo de cabelo em pé. Mas aí, numa virada surpreendente, quando chegou naquela famosa retração de Fibonacci de 2,47, apareceu um comprador de peso, acompanhado de uma ordem institucional, tentando botar ordem na casa a um preço de 2,65. É isso que a gente vai analisar primeiro. Olha só, esse valor de 2,47 tá chamando atenção como suporte, né? Se a bagaça quiser dar uma respirada, ela tem que segurar a onda acima desse valor. Se não, preparem-se para mais uma queda, com direito a um mergulho até uns 2,18. Só que, antes disso, a gente pode esbarrar nos 2,35, então é bom ficar de olho nesse cenário. Agora, se a gente quiser alçar voos mais altos, temos que romper os 2,70. Só assim a gente consegue respirar aliviado e dar uma voltinha até uns 2,97 ou 3,26. Mas, olha, mesmo assim não vamos estar totalmente livres, só vamos estar rodando em círculos nessa faixa por um tempo. E já que estamos falando de tudo, vamos adiantar um pouco mais. A resistência que realmente vai abrir as portas para uma alta considerável é lá nos 3,68. Quando passarmos desse ponto, minha gente, a coisa fica séria! Vamos desencadear uma sequência de eventos que podem nos levar primeiro aos 4,21, numa esticadinha, e depois, quem sabe, até os 6,85. Esse último ponto tem uma simetria interessante com as dívidas da empresa, então é bom ficar de olho nisso. Enfim, anotem aí: 4,89 e 5,64 são pontos importantes nessa jornada. Fiquem ligados! Informações Históricas: Breve Histórico da Empresa: A história da Cogna remonta a 1963, quando foi fundada como parte do Grupo Abril, um dos principais conglomerados de mídia do Brasil. Inicialmente conhecida como Abril Educação, a empresa começou sua jornada focada em materiais didáticos e editoração de livros escolares. Ao longo dos anos, a Cogna expandiu suas operações e diversificou seu portfólio de serviços educacionais. Em 2007, a empresa realizou sua primeira oferta pública inicial de ações (IPO), listando-se na bolsa de valores brasileira. Esse movimento marcou um novo capítulo em sua história, impulsionando seu crescimento e presença no mercado financeiro. Nos anos seguintes, a Cogna passou por várias mudanças estratégicas e aquisições significativas. Em 2013, adquiriu o Grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro), consolidando sua posição como uma das principais empresas de educação do país. Além disso, expandiu suas operações para incluir desde a educação básica até o ensino superior, incluindo escolas, universidades e plataformas de ensino à distância. Momentos-chave e Desempenho Histórico das Ações: O desempenho das ações da Cogna ao longo dos anos foi marcado por uma série de momentos-chave e eventos significativos. Desde seu IPO em 2007, as ações da empresa têm sido objeto de atenção dos investidores, refletindo a evolução do setor educacional brasileiro e o desempenho financeiro da própria empresa. Por exemplo, em 2010, a Cogna enfrentou desafios significativos devido à concorrência crescente no setor educacional e mudanças regulatórias no mercado. Isso resultou em uma queda no preço das ações, levando a empresa a revisar sua estratégia e buscar novas oportunidades de crescimento. Ao longo dos anos seguintes, a Cogna implementou diversas iniciativas para impulsionar seu desempenho e fortalecer sua posição no mercado. Isso incluiu investimentos em tecnologia educacional, expansão geográfica e parcerias estratégicas com outras empresas do setor. Em termos de desempenho das ações, momentos-chave como a divulgação de resultados financeiros trimestrais, anúncios de aquisições e mudanças na liderança executiva podem ter influenciado os movimentos de preço das ações ao longo do tempo. No entanto, é importante ressaltar que o desempenho histórico das ações da Cogna é influenciado por uma variedade de fatores, incluindo condições macroeconômicas, tendências do mercado educacional e decisões estratégicas da empresa. Essas informações históricas fornecem uma visão abrangente do percurso da Cogna ao longo dos anos e ajudam a contextualizar seu posicionamento atual no mercado financeiro e educacional. Opções e Comprometimento dos Players: Explicação sobre Opções e seu Papel no Mercado Financeiro: As opções são instrumentos financeiros derivativos que concedem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (opção de compra - call) ou vender (opção de venda - put) um ativo subjacente a um preço específico (preço de exercício) em uma data futura determinada (data de vencimento). As opções desempenham um papel importante no mercado financeiro, oferecendo aos investidores a oportunidade de especular sobre a direção do preço de um ativo, gerenciar o risco de suas carteiras e criar estratégias de investimento mais complexas. Análise do Interesse Aberto e Volume de Negociação: O interesse aberto e o volume de negociação são indicadores-chave para avaliar a atividade e o sentimento do mercado em relação a opções específicas. O interesse aberto representa o número total de contratos de opções em circulação em um determinado momento, enquanto o volume de negociação é o número de contratos negociados durante um determinado período de tempo. Analisando os dados fornecidos para as opções da Cogna (COGND305, COGND245 e COGNP305), podemos observar que: O interesse aberto e o volume de negociação variam significativamente entre as diferentes séries de opções. Por exemplo, a série COGND305 possui um alto volume de negociação e interesse aberto, indicando uma atividade significativa dos investidores nessa opção. Por outro lado, a série COGNP305 tem um interesse aberto menor e um volume de negociação relativamente baixo, o que pode sugerir um menor interesse do mercado nessa opção específica. Identificação dos Principais Players e suas Posições: Os principais players do mercado de opções incluem tanto investidores individuais quanto institucionais, como fundos de investimento, bancos e outras instituições financeiras. Eles podem desempenhar diferentes papéis, como titulares (compradores) ou lançadores (vendedores) de opções, dependendo de suas estratégias de investimento e visão de mercado. Analisando os dados fornecidos, podemos observar as seguintes posições dos principais players em relação às opções da Cogna: Para a série COGND305 , há um interesse significativo por parte dos lançadores de opções, com um grande número de contratos cobertos e travas estabelecidas. Na série COGND245 , o interesse aberto é dominado pelos lançadores de opções, com um volume considerável de contratos cobertos e travas estabelecidas. Já na série COGNP305 , observamos um interesse aberto substancial por parte dos lançadores de opções, com um número significativo de contratos descobertos. Essas informações sobre o interesse aberto, volume de negociação e posições dos principais players fornecem insights valiosos sobre o sentimento do mercado e as expectativas em relação às opções da Cogna. Posição dos Players Vendidos: A análise da posição dos players vendidos, ou seja, aqueles que estão assumindo uma posição de venda de ativos, fornece insights valiosos sobre o sentimento do mercado em relação a determinado ativo. Ao entender as posições vendidas, podemos ter uma visão mais abrangente do que os investidores estão prevendo para o futuro do ativo em questão. Aqui estão os dados referentes à posição dos players vendidos: Data: 14/03/2024 Porcentagem Média de Tomadores e Doadores: 0,22% Número de Contratos: 136 Número de Ações Negociadas: 2.768.156 Volume de Negociação: 7.8M Número de Ações em Aberto: 71.069.721 Volume em Aberto: 190.3M Preço Médio em Aberto: R$ 2,68 Esses dados nos mostram que, na data especificada, os players vendidos estavam assumindo uma posição significativa em relação ao ativo, com um volume considerável de contratos e ações em aberto. O preço médio em aberto indica o valor médio pelo qual esses players estão vendendo suas posições. Essa informação é crucial para entender o equilíbrio de forças entre compradores e vendedores no mercado, e pode influenciar as decisões de investimento dos traders. Portanto, é importante acompanhar de perto a posição dos players vendidos para ter uma compreensão mais completa do cenário do mercado. Conclusão e Recomendação: Após uma análise abrangente da Cogna, considerando tanto os aspectos fundamentais quanto técnicos, algumas conclusões importantes podem ser destacadas: Análise Fundamental: A Cogna apresentou um desempenho financeiro misto, com um aumento significativo na receita, mas margens de lucro negativas. Indicadores como P/E ratio e P/B ratio indicam uma possível subvalorização das ações da empresa em relação ao valor contábil. O setor educacional enfrenta desafios e oportunidades, com fatores macroeconômicos influenciando o desempenho da Cogna. Análise Técnica: Os níveis de suporte e resistência, destacados pela análise técnica, são importantes para determinar pontos de entrada e saída no mercado. A identificação de padrões, como o uso da retração de Fibonacci, pode fornecer insights sobre possíveis movimentos futuros dos preços das ações. Recomendação: Com base nas informações apresentadas, é importante adotar uma abordagem cautelosa ao considerar investimentos na Cogna. Embora haja potencial para recuperação, especialmente se a empresa conseguir melhorar suas margens de lucro e superar os desafios do setor, existem riscos significativos a serem considerados. Recomenda-se aos investidores que acompanhem de perto os desenvolvimentos futuros da empresa, incluindo resultados financeiros trimestrais, mudanças na estratégia de negócios e eventos macroeconômicos que possam impactar o setor educacional. Além disso, é fundamental definir um plano de gerenciamento de riscos adequado, estabelecendo limites de perda e diversificando o portfólio de investimentos para mitigar o impacto de possíveis volatilidades no mercado. Em resumo, embora haja oportunidades de investimento na Cogna, os investidores devem proceder com cautela e realizar uma análise contínua da empresa e do mercado como um todo antes de tomar quaisquer decisões de investimento. Um beijo do Lagosta!
BMFBOVESPA:COGN3Viés de alta
por Rafael_Lagosta
Cada queda uma acumulaçãoComo Blackrock e Microstrategy estão numa "briga" para ver quem possui mais bitcoin, nós pequenos investidores que não fazemos cócegas no mercado com nossas pequenas compras devemos aproveitar a adoção em massa pelos institucionais e grandes investidores e ir acumulando a cada queda. Logo os árabes entrarão na jogada e o preço poderá explodir, não podemos ficar de fora, muito mais grana vai entrar. Se os grandes players estão acumulando e a cada dia que passa fazem mais compras nesses patamares de preços, então o preço não vai ficar nesse patamar muito tempo, eles não estão comprando em massa para ter prejuízo, muita coisa está acontecendo, então a cada queda me posiciono e pego carona na onda, quanto mais cair melhor, pois o tsunami dessas adoções em massa ainda vai chegar e jogar o preço lá pra cima.
Educacional
por Shaye_St_John
1