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Análise Fundamentalista

Agora Que Eles Estão Lotados de Bitcoin… O Que Vem a Seguir?🗓️ 09/07/2025 🎯 📓 por Lagosta --- Agora que os grandes players estão abarrotados de Bitcoin, não é mais sobre fazer preço subir no grito. A dinâmica virou outra. O jogo passou de fase. Antes, o derivativo era a arma. Agora, é posse direta. O ativo mudou de função — deixou de ser instrumento de especulação e virou peça geopolítica, base estrutural do novo sistema financeiro. Bitcoin agora é território. É infraestrutura. --- 🔹 Primeira fase: captação e absorção O roteiro foi impecável. Primeiro, montaram a narrativa: ETF spot, segurança institucional, regulação. A promessa de maturidade atraiu até os mais céticos. Depois, veio a engenharia no derivativo — setups técnicos induzidos, movimento de preço milimetricamente cronometrado. O objetivo era um só: seduzir o trader com sensação de domínio. E o fluxo veio. Varejo entrou com tudo. Institucional menor também, seguindo o script como se fosse original. Na outra ponta, os verdadeiros arquitetos da operação ficaram apenas recebendo ordens. O produto? BTC. A logística? ETFs, OTCs, trustes, acordos diretos. O resultado? Acúmulo massivo em mãos que não vendem. --- 🔹 Segunda fase: dominância e alavancagem silenciosa Agora que o ativo já está nas mãos certas, a prioridade não é mais subir o preço com força bruta. O objetivo é muito mais sutil: construir impérios financeiros silenciosos a partir do colateral. O derivativo volta pro arsenal, mas não como arma de ataque — agora é engrenagem de estruturas de crédito, arbitragem e engenharia de risco. Os movimentos mudam de forma: --- 🧩 1. Long & Short institucional com BTC como pilar Com BTC em custódia direta, abrem espaço para uma gama infinita de operações estruturadas: • Long BTC / Short altcoins com valuation inflado • Long GBTC / Short PAX, ou o inverso, explorando distorções de fluxo • BTC shortado contra tokens de camada 1 quando o varejo exagera em hype Essa turma não opera preço isolado. Opera percepção relativa. Eles operam dominância. Eles operam influência. O Bitcoin é o barômetro e, ao mesmo tempo, o termômetro do mercado — como se o próprio dólar fosse usado como hedge de si mesmo em um mundo em transição. --- 🧠 2. Arbitragem de premium e controle de fluxo Com a posse do ativo, entra o jogo de microestrutura: • Forçam spreads entre exchanges onshore e offshore • Criam liquidez artificial pra movimentar preço como querem • Controlam o spread entre o ETF e o mercado à vista — antecipando ou retardando movimentos com precisão cirúrgica Não é mais um trade. É coreografia algorítmica. Eles são os market makers, os detentores do fluxo, os donos da latência. É como se o mesmo grupo controlasse o ativo, a exchange, o fundo e ainda contratasse o influenciador que diz pra onde vai o próximo movimento. É uma cadeia completa de captura de percepção e canalização de dinheiro. --- 📦 3. Criação de produtos financeiros de terceira e quarta camada Uma vez que o BTC está todo na mão, surge o próximo passo lógico: fracionar, reembalar e revender. A inovação financeira aqui não é criar algo novo, mas sim reconceituar o que já existe sob novas embalagens: • ETFs alavancados — 2x, 3x, até 5x sobre o BTC • Produtos estruturados com proteção parcial de capital • Fundos temáticos de "mineração verde", captando na onda ESG • Renda passiva com BTC: promessas de yield fixo sobre uma base ilíquida, simulando estabilidade artificial Mais adiante, derivativos sobre derivativos: • Opções sobre ETFs de BTC • Swaps baseados em carteiras sintéticas de exposição mista • Fractais financeiros sem fim, em camadas que apenas os grandes conseguem acessar com custo operacional aceitável Isso é Wall Street com esteroides: pegam o ativo mais escasso do mundo e transformam em estrutura replicável. Transformam metal em papel. Transformam liberdade em contrato. --- 🌐 4. Alianças com governos e bancos centrais Essa é a camada mais invisível e mais perigosa: O jogo agora se volta para a soberania monetária. • Swaps internacionais com BTC como colateral oculto • Linhas de crédito secretas com bancos centrais periféricos • Programas de inclusão financeira em regiões em crise, usando BTC como lastro disfarçado • Testes pilotos de CBDCs com parte do balanço espelhado em reservas de Bitcoin Essa movimentação vai ocorrer no escuro. Não vai sair na CNBC. Vai estar nos documentos de memorando, nos bastidores dos ministérios da economia. Primeiro, domesticam o ativo. Depois, institucionalizam a cadeia. Por fim, integram a narrativa com regulação. E quando se perceber, o Bitcoin deixou de ser o inimigo do sistema para virar a espinha dorsal do novo modelo. --- 📉 Reflexão final: o fim da ilusão libertária Assim como o ouro deixou de circular quando foi absorvido pelos bancos centrais, o BTC está sendo digerido pelo organismo maior. A pergunta que ninguém se faz: O que acontece quando o ativo mais descentralizado do mundo é centralizado por custódia institucional? A resposta está à vista: • Diminuição da volatilidade extrema • Crescimento de uma liquidez programada • Uso como referência de precificação de dívida emergente • E, acima de tudo: redução de circulação no mercado secundário O supply de verdade, aquele que gira nas corretoras, vai se tornar irrelevante. Quem tiver 0.1 BTC vai ser como aquele cidadão do Zimbábue com nota de dólar escondida: Um sobrevivente. Mas absolutamente vulnerável ao câmbio oficial. --- 📌 Tática final: Bitcoin agora não é pra vender. É pra ser usado como instrumento. • Contrato, não transação. • Estrutura, não hype. • Âncora de spreads, não catalisador de rally. Quem ainda enxerga o BTC como o ativo rebelde que "vai a 100k" porque "todo mundo vai comprar", tá 10 anos atrasado. O BTC virou sistema. E o sistema não precisa subir em candles de 15%. Precisa crescer 0,5% por dia — todo dia. E quem tentar surfar essa onda sem entender a partitura, vai acabar servindo de liquidez pro maestro. --- A música agora é silenciosa. Não tem mais drop. Só harmonia milimétrica entre derivativo, fluxo, e posse. O BTC não é mais moeda. É instrumento orquestrado de dominação. E quem ainda tá achando que é “liberdade digital”, precisa urgentemente trocar de fone. --- LAGOSTA..
INDEX:BTCUSDEducacional
por Rafael_Lagosta
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Preços do Cobre Registam Maior Subida Diária Desde 1968 O anúncio de Donald Trump sobre potenciais tarifas de 50% sobre o cobre apanhou o mercado de surpresa e provocou uma reação imediata nos preços. Os contratos futuros de cobre nos EUA dispararam 12% numa só sessão, registando a maior subida diária desde 1968. Este movimento reflete o grau de dependência externa dos Estados Unidos: mais de 50% do cobre refinado consumido no país é importado, com 35 a 40% proveniente da América do Sul. Apesar de os EUA terem reservas significativas de cobre, a produção interna já se encontra próxima da sua capacidade máxima. Qualquer expansão exigiria, pelo menos, uma década, devido a restrições ambientais, processos de licenciamento demorados e forte oposição local, como tem acontecido ao longo dos anos nos EUA. Tendo em conta a importância do cobre para a economia americana, torna-se difícil justificar o racional por detrás desta medida, mesmo através das lentes de uma política protecionista. Ainda assim, e tendo em conta o historial de Trump, é possível que o valor de 50% seja apenas um ponto de partida para as negociações, sujeito a revisão nos próximos dias. A incerteza, no entanto, já está a refletir-se nos preços do cobre e nas ações das empresas do setor. Henrique Valente – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
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por ActivTrades
Ondas Holdings pode transformar investimento em defesa?A Ondas Holdings (NASDAQ: ONDS) está pavimentando um caminho único no cenário em constante evolução da tecnologia de defesa, posicionando-se estrategicamente diante das crescentes tensões globais e da modernização dos conflitos. O crescimento da empresa resulta de uma abordagem sinérgica, combinando soluções avançadas de drones autônomos e redes sem fio privadas com estratégias financeiras inteligentes. Uma parceria fundamental com a Klear, empresa de tecnologia financeira, oferece à Ondas e ao seu ecossistema em expansão capital de giro sem diluição acionária. Esse modelo de financiamento externo é essencial, permitindo uma rápida expansão e aquisições estratégicas nos setores de defesa, segurança interna e infraestrutura crítica, intensivos em capital, sem diluir a participação dos acionistas. Além disso, a subsidiária American Robotics da Ondas, líder em drones autônomos com certificação FAA, estabeleceu recentemente uma parceria estratégica de fabricação e cadeia de suprimentos com a Detroit Manufacturing Systems (DMS). Essa colaboração utiliza a fabricação nos EUA para aumentar a escalabilidade, eficiência e resiliência na entrega das plataformas avançadas de drones da American Robotics. O foco na manufatura doméstica está alinhado com iniciativas como a ordem executiva “Promovendo a Liderança Americana em Drones”, que visa fortalecer a indústria de drones dos EUA, impulsionando a inovação e protegendo a segurança nacional frente à concorrência estrangeira. As soluções da empresa atendem diretamente à transformação na guerra moderna. A plataforma FullMAX de redes sem fio industriais privadas da Ondas fornece comunicação segura e crítica para operações de C4ISR (comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento) e de campo de batalha, enquanto suas soluções de drones autônomos, como o sistema Optimus e o Iron Drone Raider, voltado ao combate de drones hostis, são essenciais para estratégias em evolução de vigilância, reconhecimento e combate. Com a intensificação das instabilidades geopolíticas impulsionando uma demanda sem precedentes por capacidades avançadas de defesa, a plataforma integrada da Ondas está posicionada para um crescimento expressivo, atraindo forte interesse dos investidores com sua abordagem inovadora de alocação de capital e avanço tecnológico.
NASDAQ:ONDSViés de alta
por UDIS_View
A Caixa dos Índices🗓️ 09/07/2025 Uma história lúdica sobre como pequenos gestos podem acender grandes incêndios por Lagosta --- Era uma vez um mercado. Um grande mercado. Cheio de telas, algoritmos e pregões que nunca dormiam. Esse mercado tinha uma cidade central chamada Wall Street, onde viviam os grandes Construtores de Índices — seres poderosos, invisíveis aos olhos comuns, mas com a capacidade de moldar o mundo com o toque de um botão. Todo ano, eles criavam cestas. Cestas com nomes mágicos: S&P, Nasdaq, Dow. Cada uma reunia empresas com algo em comum: tamanho, tecnologia, crescimento, valor... Tudo escolhido com base em regras. Essas cestas eram como oráculos modernos: quando uma empresa entrava numa delas, ganhava status. Passava a receber investimentos automáticos, passivos, silenciosos. Quase como um decreto real: "Você agora pertence ao clube." E foi assim que, por muitos anos, a cidade prosperou. Os Construtores respeitavam uma regra não escrita: os índices deviam ser neutros. O capital podia escolher onde alocar, mas os índices eram como a Constituição — não podiam tomar partido. Mas um dia… Um grupo de Construtores se reuniu secretamente nos porões do resort de um antigo imperador laranja. Lá, no calor da Flórida, nasceu o Índice da Pureza. Eles o chamaram de SPXM. Diziam que ele era feito apenas dos mais “meritocráticos”. Só entrava quem não falava em diversidade, nem se preocupava com gênero, raça ou inclusão. Um índice "limpo", segundo seus criadores. Neutro, segundo eles. Mas havia algo estranho naquele nascimento. Ele não parecia técnico. Parecia… ressentido. --- Nas vielas da cidade do mercado, começaram a sussurrar: “É só mais um ETF, não vai dar em nada.” “É só marketing político.” “Os grandes não vão entrar nesse jogo.” Assim também disseram quando um pequeno grupo, décadas antes, começou a exigir ‘juramento de lealdade’ para publicar livros nas escolas. Ou quando, lá atrás, um sujeito de bigode esquisito foi nomeado chanceler e achavam que era só um falastrão. Ou quando uma lei foi aprovada tirando uma única palavra de uma constituição, e ninguém protestou porque parecia apenas simbólico. Mas o mercado, como a história, adora repetir padrões camuflados. --- No alto de uma colina invisível, o Velho Guardião dos Fundos — um ser milenar que já tinha visto bolhas e crashes, IPOs e default — convocou seus aprendizes. Disse a eles: > “Vocês viram o SPXM nascer. Acharam que era só uma cesta nova. Mas o perigo dos tempos não começa com uma explosão. Começa com uma seleção.” Um dos aprendizes perguntou: > “Mas mestre, qual o problema de selecionar empresas com base em valores?” O Guardião respondeu: > “Nenhum… desde que os valores sejam liberdade, não exclusão. Mas se os critérios forem desenhados para excluir o diferente, o mundo que nasce desse índice será cada vez mais estreito. Até não caber mais ninguém.” --- Enquanto isso, na floresta dos algoritmos, os bots que operavam ETFs começaram a reagir. Alguns já estavam programados para seguir qualquer coisa que tivesse “S&P” no nome. Outros começaram a vender ações das empresas excluídas, sem nem saber o motivo. E foi assim que o preço de ações de grandes corporações começou a cair discretamente. Não por causa de balanços ruins. Mas porque estavam fora do índice “certo”. A exclusão virou filtro. O filtro virou referência. A referência virou padrão. E o padrão... virou regra de ouro. --- Lá em cima, nas nuvens do tempo, a Memória do Mercado começou a sussurrar aos que sabiam ouvir: > “Foi assim que começou na década de 30… Um índice, uma ideia, uma normalização. E depois, o mundo teve que contar os mortos.” --- Mas nem tudo estava perdido. Um grupo pequeno — os Vigilantes dos Ciclos — percebeu cedo demais o que estava se formando. Não gritavam. Não protestavam com faixas. Mas escreviam, falavam, alertavam discretamente aos que tinham olhos para ver. Eles sabiam que o mercado é esperto, mas o dinheiro é covarde. E que se os fluxos passassem a premiar exclusão, em breve os relatórios deixariam de analisar lucro para medir "pureza ideológica". Por isso, saíram escrevendo cartas. Como quem deixa avisos em garrafas. --- E você, que encontrou uma dessas garrafas agora, tem dois caminhos: 1. Ignorar. Achar que tudo é exagero. 2. Observar com profundidade. E perceber que esse fundo não é só uma carteira. É um espelho do que vem por aí. Toda vez que o mercado começa a escolher empresas pelo que elas pensam — e não pelo que elas produzem, o capital vira tribunal. E o tribunal, em silêncio, transforma convicções em grades. A escolha não é sobre esquerda ou direita. É sobre preservar o livre fluxo de ideias no lugar onde nasceu o livre fluxo de capital. --- E como toda boa história que se passa no mercado, essa ainda não terminou. Mas uma coisa é certa: A primeira vela já foi acesa. Que ninguém se surpreenda se amanhã houver incêndio. — Lagosta 🦞 As ideias também têm preço. Mas quando o preço vira censura, o mercado perde a voz.
CBOE:SPXMEducacional
por Rafael_Lagosta
Tarifas de Trump com Efeito Limitado nos Mercados O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas entre 25% e 40% sobre importações de 14 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, com entrada em vigor a 1 de agosto. A reação dos mercados foi contida, apesar de um pico de volatilidade após o anúncio, e esta manhã os principais índices bolsistas já recuperaram das quedas registadas ontem. Esta resposta tímida dos mercados deve-se ao facto de Trump ter afirmado que o prazo é “firme, mas não 100% firme”, bem como ao ceticismo generalizado face à atual política comercial dos EUA. Tendo em conta prazos anteriores e tarifas já estabelecidas, os mercados já se habituaram a uma certa margem interpretativa em relação aos anúncios do presidente americano. Na Europa, o euro continua a ser um dos grandes beneficiários da perda relativa de confiança nos EUA, a subir 40 pontos base esta manhã. Os responsáveis europeus continuam a apontar esta quarta-feira como prazo para as negociações comerciais, mas, face ao adiamento aplicado aos restantes países, não surpreenderia que a UE viesse também a beneficiar da extensão até 1 de agosto. Henrique Valente – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
por ActivTrades
A Descentralização é o Futuro das Terapias Celulares?A Orgenesis Inc. (OTCQX: ORGS) adota uma abordagem revolucionária na fabricação de terapias celulares e genéticas (CGT). A empresa foca na descentralização da produção, afastando-se das instalações centralizadas tradicionais. Essa estratégia, baseada na sua plataforma POCare, visa melhorar o acesso e reduzir os custos de terapias avançadas que salvam vidas. A plataforma integra terapias próprias, tecnologia avançada de processamento e uma rede de parceiros clínicos. Ao possibilitar a produção da terapia no ponto de atendimento, a Orgenesis supera diretamente desafios como altos custos e logística complicada, que limitam o acesso dos pacientes. O modelo inovador da Orgenesis já demonstra resultados promissores. Sua principal terapia CAR-T, ORG-101, voltada para a Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B (LLA-B), apresentou evidências sólidas do mundo real. Um estudo mostrou uma taxa de resposta completa de 82% em adultos e impressionantes 93% em crianças. Crucialmente, o ORG-101 exibiu baixa incidência de síndrome de liberação de citocinas grave, um efeito adverso comum em terapias CAR-T. Esses resultados clínicos positivos, combinados com o método de produção descentralizado e eficiente em custos, posicionam o ORG-101 como uma opção de tratamento potencialmente transformadora. A indústria farmacêutica global está em um ponto de inflexão, com as terapias celulares e genéticas liderando uma onda de inovação sem precedentes. O mercado global de terapias CAR-T deve atingir US$ 128,8 bilhões até 2035. Esse crescimento é impulsionado pelo aumento da prevalência de doenças crônicas, grandes investimentos e avanços em tecnologias de edição genética. No entanto, o setor enfrenta desafios como altos custos, complexidade na fabricação e dificuldades logísticas. A plataforma GMP descentralizada da Orgenesis, juntamente com a recente aquisição dos ativos da Neurocords LLC para terapias de lesões da medula espinhal e a tecnologia MIDA baseada em IA para geração de células-tronco, supera esses obstáculos diretamente. Essa abordagem promete acelerar o desenvolvimento, aumentar a eficiência da produção e reduzir custos, tornando a medicina avançada mais acessível a um maior número de pacientes.
OTC:ORGSViés de alta
por UDIS_View
Elon Musk não é dono da TeslaMusk foi um visionário e um engenheiro extraordinário para a Tesla quando desempenhou seu papel de CEO e dedicou tempo a empresas que geram sinergia, como X, AI e SpaceX. No entanto, ultimamente temos visto que todo o seu engajamento político vem arruinando sua carreira como CEO e, consequentemente, deixando os investidores da Tesla em uma posição de desconforto, levando-os a questionar os fundamentos da ação. Afinal, os donos da Tesla são os acionistas, e não o CEO, e as intenções políticas do CEO não ajudam em nada na performance da empresa. O ponto focal da discussão é que Musk tem sido muito vocal contra as medidas de corte de gastos promovidas por Trump, e seu posicionamento tem sido no sentido de "sabotar" as ações do atual presidente. Sem entrar no mérito de se a medida fiscal americana endereça ou não os problemas, a vocalização de Musk colocou os contratos da empresa com o governo em cheque, e Trump já declarou que seria capaz até mesmo de extraditar Musk com suas políticas de controle de fronteiras e revisão de cidadania. A atenção de Musk não deveria estar em criar um partido político para fazer oposição ao partido atual, mas sim em dedicar seu tempo, que é caro e escasso, para continuar entregando retorno aos acionistas da Tesla. Já é notável as críticas vindas dos investidores e acredito que o próximo passo é o board da Tesla deve trazer clareza sobre qual será a obrigação de Elon Musk com a empresa ou, caso a ideia de um partido político de oposição siga sendo o principal projeto de Musk, que o board contrate um novo CEO para conduzir a companhia e defender seus interesses. No momento, a Tesla é uma das maiores perdedoras de 2025, com -24%, muito em decorrência do afastamento do CEO das decisões da empresa. Mesmo assim, a ação tem fundamentos sólidos, e projetos como o Robotaxi, os Optimus Robots e o EV Modelo Y podem ser impulsionadores do preço da ação. Mas tudo dependerá de como o senhor Musk e o board da Tesla vão se comportar em relação ao capital investido pelos acionistas. No dia 23/07 teremos no calendário a divulgação do balanço, que pode trazer novidades sobre o que esperar da Tesla até o final do ano.
NASDAQ:TSLA
por GFauth
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BHIA3: O Roteiro da Sobrevivência Silenciosa. por Rafael Lagosta – 07/07/2025 O mercado, às vezes, grita em silêncio. BHIA3 deu esse grito no dia 7 de julho de 2025. O volume explodiu de maneira completamente fora do desvio padrão, rompendo qualquer média de comportamento recente. Não foi sardinha animada nem ruído de fluxo ocasional. Foi entrada coordenada, grande, organizada, de quem sabe o que está por vir. A vela não coube nas bandas, e o gráfico perdeu o controle. Esse tipo de distorção só acontece quando há algo muito maior acontecendo por trás da tela. O primeiro ponto técnico já está desenhado: R\$ 3,79. Acima disso, a estrutura ganha contorno e confirma reversão. Se esse nível for rompido com convicção, o papel abre caminho para buscar os R\$ 4,99 — ponto que, mais do que um alvo, é a linha divisória entre o que é recuperação técnica e o que pode ser um novo ciclo de alta. Superando R\$ 4,99, o caminho até R\$ 7,38 fica mais limpo. E nos gráficos mais amplos, num tempo que poucos estão enxergando agora, existe a projeção absurda, mas matemática, de R\$ 13,63. Isso não é otimismo cego. É número. É leitura de fluxo e estrutura. Mas isso não acontece por mágica. Esse salto que começa a se desenhar tecnicamente tem um motor oculto: a reestruturação silenciosa que está sendo executada pela Casas Bahia em sua estrutura de capital. No mesmo período, a companhia comunicou ao mercado que antecipou a conversão de debêntures da 2ª série para junho. Isso significa, de forma direta, que estão transformando dívida em ações. O mercado está sendo chamado para absorver passivo — e isso, em troca, reduz o peso financeiro da companhia. Claro que dilui os acionistas, mas permite respirar. É o tipo de movimento típico de empresas que estão no limite da pressão de caixa e buscam alternativas antes de bater no fundo. Além disso, a companhia adiou o pagamento de juros da 1ª série dessas mesmas debêntures para novembro de 2027. Isso é um aviso claro: o caixa está pressionado e cada centavo está sendo guardado. A prioridade é sobrevivência. Estão segurando tudo o que podem para manter o mínimo de oxigênio até que o plano funcione. Se funcionar. Em paralelo, o cronograma de amortização foi reestruturado. Aquilo que antes seria pago de forma mais diluída agora foi empurrado para o futuro, com as parcelas pesadas ficando apenas para 2027 em diante. É uma aposta ousada. A empresa está comprando tempo — na expectativa de que até lá, algo mude. Seja o mercado, seja a operação interna, seja a chegada de um investidor estratégico. Mas o ponto mais sagaz de toda essa movimentação está escondido no que pouca gente lê com atenção: a cláusula que autoriza a companhia, durante os próximos 12 meses, a realizar eventos de liquidez sem precisar usar esse dinheiro para antecipar pagamentos das debêntures. Isso significa que ela pode vender ativos, atrair sócios, fazer fusões, abrir capital de subsidiárias — e usar os recursos como bem entender. Não precisa amortizar dívidas com isso. Isso, em termos de liberdade estratégica, é ouro puro. Significa que a empresa pode se reestruturar e se reposicionar sem entregar os anéis. A soma disso tudo forma um quadro que poucos conseguem enxergar com clareza. De um lado, o gráfico mostra uma distorção forte, volume agressivo e rompimento de padrão. Do outro, os bastidores corporativos revelam um plano de sobrevivência corajoso, executado no detalhe, com cláusulas e calendários ajustados para ganhar tempo, reduzir passivo, proteger caixa e manter o controle da operação. Claro que o risco é real. Nada disso garante sucesso. O mercado pode não comprar a ideia, o fluxo pode evaporar, o cenário macro pode complicar. Tecnicamente, se o papel voltar abaixo de R\$ 3,16, o sinal de alerta já começa a piscar. E abaixo de R\$ 2,60, desmonta completamente a estrutura. Por isso, a entrada exige consciência: o stop é longo, o custo da operação é alto, e o gerenciamento de risco precisa ser cirúrgico. Não é papel para ir pesado e com pressa. É operação que exige cálculo, tato e leitura fina. O que estamos vendo não é só um movimento de preço. É uma empresa inteira sendo redesenhada. É o gráfico avisando antes que o mercado compreenda. É fluxo antecipado sinalizando que os bastidores não estão parados. Quem souber ler isso, está um passo à frente. Quem ignorar, pode ver tudo acontecer tarde demais.
BMFBOVESPA:BHIA3Viés de alta
por Rafael_Lagosta
Howmet Aerospace: Navegando a Geopolítica para Novos Horizontes?A Howmet Aerospace (HWM) consolidou-se como uma potência no setor aeroespacial, demonstrando resiliência e crescimento notáveis em meio às incertezas globais. Seu desempenho robusto, com receitas recordes e crescimento expressivo no lucro por ação, é impulsionado por dois fatores principais: a crescente demanda na aviação comercial e o aumento dos gastos globais com defesa. O portfólio diversificado da Howmet - que inclui componentes avançados de motores, fixadores e rodas forjadas - posiciona a empresa de forma única para capitalizar sobre essas tendências. Seu foco estratégico em componentes leves e de alto desempenho para aeronaves econômicas em combustível, como o Boeing 787 e o Airbus A320neo, além de componentes essenciais para programas de defesa como o caça F-35, suporta sua valorização premium no mercado e a confiança dos investidores. A trajetória da empresa está intrinsecamente ligada ao cenário geopolítico atual. A intensificação das rivalidades internacionais - especialmente entre os EUA e a China - juntamente com tensões regionais, está impulsionando um crescimento recorde nos gastos militares globais. Os orçamentos de defesa europeus estão em franca expansão, motivados pelo conflito na Ucrânia e por preocupações de segurança mais amplas, aumentando a demanda por equipamentos militares avançados que incorporam os componentes especializados da Howmet. Ao mesmo tempo, enquanto a aviação comercial enfrenta desafios como restrições no espaço aéreo e flutuações nos preços dos combustíveis, a necessidade de aeronaves mais eficientes, impulsionada por regulamentações ambientais e realidades econômicas, reforça o papel estratégico da Howmet na transformação do setor. O sucesso da Howmet também reflete sua capacidade de enfrentar desafios geoestratégicos complexos, como o protecionismo comercial. A empresa tem agido proativamente para mitigar impactos tarifários, protegendo sua cadeia de suprimentos e eficiência operacional por meio de estratégias contratuais e renegociações. Apesar de sua valorização elevada, os fundamentos sólidos, a alocação disciplinada de capital e o compromisso com os retornos aos acionistas evidenciam a saúde financeira da companhia. Suas soluções inovadoras, essenciais para melhorar o desempenho e a relação custo-benefício das aeronaves da próxima geração, consolidam sua posição indispensável no ecossistema aeroespacial e de defesa, tornando-a uma escolha atraente para investidores exigentes.
NYSE:HWMViés de alta
por UDIS_View
Volatilidade tarifária e Petrolífera convergem a 9 de julho Terça-feira, 9 de julho, marca um prazo fundamental para dois grandes eventos de mudança de mercado. Terça–feira é o prazo oficial para as negociações comerciais EUA-UE. Enquanto um acordo completo está fora da mesa, a UE espera garantir um "acordo de princípio" de última hora para evitar uma tarifa norte-americana ameaçada de 50% sobre algumas exportações europeias. A história do presidente Trump de alterar prazos aumenta a incerteza. Os comerciantes podem querer observar movimentos intradiários acentuados em EUR / USD e ações europeias ligadas ao risco tarifário. O Seminário Internacional da OPEP também começa no dia 9 em Viena. Ministros da energia e CEOs da BP, Shell e outros irão falar sobre oferta de petróleo, investimento e estratégia de longo prazo. O petróleo bruto tem sido volátil em julho, e quaisquer sinais de mudanças na oferta ou mudanças na política podem levar o WTI e o Brent em qualquer direção.
BLACKBULL:WTI
por BlackBull_Markets
RCSL4 — Recrusul SA: O começo de uma jornada promissora04 de julho de 2025 Rafael Lagosta aqui, direto na veia para destrinchar a história por trás de RCSL4, papel que peguei a 0,96 com o olhar atento de quem sabe que o mercado fala nas entrelinhas. Recrusul é uma empresa que carrega o Brasil nas costas. Fabrica carrocerias de caminhões, containers refrigerados, implementos rodoviários — um setor que vive do suor da logística e do agronegócio, duas engrenagens que não param nem com tempestade. Só isso já cria um pano de fundo robusto para o papel. Mas o que interessa é o jogo que o preço conta. Por muito tempo, RCSL4 ficou escondido, quieto, quase esquecido. Nessa calmaria, quem teve olhos viu uma base firme se formar por volta de 0,90. Quando o papel tocou 0,96, para mim, era sinal claro: a maré começava a virar. O mercado é um animal de hábitos. Para correr, ele precisa romper as amarras, e o preço 1,08 é essa corda que prende o bicho. Ultrapassar essa marca não é só um número no gráfico, é o momento em que o mercado ganha fôlego e acelera — o ganso sai voando e não para até o próximo pouso. Os alvos intermediários de 1,54 e 1,78 são esses pousos estratégicos onde o mercado respira, confere a paisagem e decide se vale continuar a subida. A minha leitura? Se o mercado mostrar força aqui, o caminho até 2,92 abre-se claro, como estrada asfaltada em dia de sol. Chegar a 2,92 não é utopia, é consequência natural de um cenário onde a empresa mantém seus resultados, o agronegócio não dá trancos, e a logística brasileira segue demandando equipamentos. É a soma do que já vem acontecendo com a esperança de que o jogo continue a nosso favor. Não tem atalho. O mercado é pedra e vento, às vezes tropeça. Mas entrar em 0,96, com os olhos no 2,92, é enxergar além da poeira, é entender que um passo atrás muitas vezes é só o impulso para o salto. Essa é a narrativa que gosto de contar: um ativo subestimado, que começa a despertar, com o mercado preparando o terreno para uma corrida que promete. Aguardemos os sinais — o rompimento do 1,08 será o grito da largada. — Lagosta
BMFBOVESPA:RCSL4Viés de alta
por Rafael_Lagosta
Ouro Recupera Apesar de Dados Fortes do Emprego nos EUA O preço do ouro subiu nas primeiras horas de negociação desta sexta-feira e deverá encerrar a semana em alta, pela primeira vez desde o início de junho. O metal precioso sofreu pressão na sessão anterior, após a divulgação de dados surpreendentemente fortes sobre o emprego nos EUA. A criação de postos de trabalho na maior economia do mundo superou as previsões dos analistas, melhorando face à leitura anterior. Este sinal de resiliência da economia norte-americana impulsionou a recuperação do dólar, que saiu de mínimos de vários anos, à medida que diminuíam as expectativas de um corte nas taxas de juro por parte da Reserva Federal em julho — uma dinâmica que penalizou o ouro, dada a correlação inversa entre os dois ativos. Contudo, este movimento de valorização do dólar perdeu força. A chamada “Big Beautiful Bill” foi entretanto aprovada e irá agravar o défice orçamental dos EUA em vários biliões de dólares. Este cenário é acompanhado com preocupação pelos investidores, tendo alimentado uma maior procura por ativos de refúgio — com o ouro a beneficiar de um aumento nos fluxos de investimento. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
ACTIVTRADES:GOLD
por ActivTrades
O Japão Está Cheio de Dólares e Só Quer Vender Caro em Iene**03 de julho de 2025** O Japão Está Cheio de Dólares e Só Quer Vender Caro em Iene** **por Lagosta** Eu tô vendo uma coisa clara nesse tabuleiro: o Japão **não está desesperado atrás de dólar**, como andam dizendo por aí. Muito pelo contrário. O Japão já **tá lotado de dólar**. Tem dólar no caixa das empresas, dólar nos fundos de pensão, dólar nas reservas do Banco Central, dólar aplicado em ativos americanos, em treasuries, em ações, em imóveis, em derivativos. Eles não precisam comprar — eles querem é **vender**. Mas vender **bem**, vender **caro** em iene. E aí é que tá a jogada fina que poucos perceberam: **quanto mais o iene desvaloriza, mais caro fica o dólar quando trocado por moeda local.** Eles não têm pressa. Eles não estão correndo atrás. Eles **estão deixando o tempo trabalhar a favor**. Estão deixando o iene afundar devagar, com controle de fluxo, sem pânico, sem escândalo. Tudo dentro do script. Não é uma corrida ao dólar. É um leilão invisível, com os japoneses **montando a prateleira e esperando o melhor preço**. --- ### **Por que o Japão faria isso?** Porque **eles já têm a mercadoria que o mundo quer**: dólares. E porque, ao deixar o iene desvalorizar, eles aumentam o valor do estoque em moeda local. É contabilidade macroeconômica nivel mestre. Pensa comigo: Um fundo japonês tem 1 trilhão de dólares aplicados nos EUA. Com o dólar valendo 139 ienes, isso dá 139 trilhões de ienes. Com o dólar a 158,5, esse mesmo estoque vira **158 trilhões de ienes**. Eles ganham **19 trilhões de ienes sem fazer nada**, só com a desvalorização da própria moeda. Essa diferença vai direto pro **balanço contábil das grandes empresas e dos fundos nacionais**. Valoriza o portfólio, sustenta a previdência, melhora o resultado dos bancos e dá fôlego fiscal ao governo sem subir imposto e sem emitir dívida nova. É um trade nacionalizado. É o Japão vendendo caro, em silêncio. --- ### **Não é que o Japão perdeu o controle. É que ele entregou o volante pro mercado.** O Banco do Japão pode intervir? Pode. Mas não está fazendo. Por quê? Porque **cada tick que o dólar sobe em relação ao iene é lucro latente nos cofres japoneses.** Então eles deixam subir. Deixam a pressão acontecer. Deixam o carry trade inflar. E sabem que quando chegar o ponto ideal — 158, 160, 165? — eles vendem. Entram com força. Soltam lote. Injetam dólar. Realizam. O movimento todo é **de posicionamento pra uma grande realização futura.** Eles não querem converter dólar a 139. Eles querem converter **a 160.** Eles não querem sustentar o iene. Eles querem **fazer hedge vendendo dólar quando for conveniente.** --- ### **Esse é o verdadeiro trade do Japão agora:** **Não é buscar dólar. É empurrar o preço do dólar pra cima em iene, até que o valor do estoque em mãos seja surreal de alto — e então realizar.** Enquanto isso, eles compram tempo. Enquanto isso, sustentam a indústria com câmbio favorável. Enquanto isso, enganam os analistas que acham que é desespero. Não é desespero. É cálculo. --- ### **O que isso significa pro mercado?** Significa que **a pressão de alta no USDJPY pode ser parte de um plano.** Significa que essa desvalorização do iene pode estar sendo **intencionalmente tolerada, até incentivada.** Significa que quando o Japão resolver **vender seus dólares**, ele pode provocar um movimento violento — não só no câmbio, mas nos mercados de juros, nos fluxos emergentes, e até nas ações de empresas japonesas. E o mais interessante: > Se esse movimento for bem calculado, o Japão pode turbinar seu próprio balanço e ainda por cima **descarregar dólares antes do Fed começar a cortar juros com força.** É quase um short squeeze ao contrário: **Todo mundo achando que o Japão precisa comprar dólar... mas quem vai tomar na cabeça é quem não percebeu que eles estão esperando o ponto ideal pra vender.** --- ### **Resumo?** O Japão não está querendo dólar. O Japão **já está de dólar até o pescoço.** O que eles querem agora é **vender no topo — e o topo é o dólar lá em cima, a 158, 160, 165 ienes.** O mercado inteiro acha que o iene tá perdendo valor porque o Japão tá fraco. Na real, o Japão tá vendendo tempo — **esperando a cotação ideal pra realizar o estoque bilionário em moeda americana que guardou durante 30 anos.** Esse é o trade invisível que tá rolando agora. E só enxerga quem lê além do gráfico. — Lagosta
por Rafael_Lagosta
Busca por alocação ainda é driver no BitcoinMuito aconteceu nesse primeiro semestre de 2025 que levaram o preço do Bitcoin a máxima histórica acima de 110mil dólares. Nos últimos três meses, o principal motor da valorização do Bitcoin foi o fluxo massivo de capital institucional via ETFs spot aprovados nos Estados Unidos, que juntos atraíram mais de US$ 40 bilhões em ativos sob gestão — com entradas de mais de US$ 11 bilhões só nesse período recente. Esse movimento não apenas legitima o ativo como classe institucional, mas também ocorre em um momento de avanço regulatório nos EUA, com a tramitação de leis como o GENIUS Act e propostas para regulamentação de stablecoins. Além disso, a criação de uma Strategic Bitcoin Reserve por ordem executiva reforçou a narrativa oficial de que o Bitcoin pode desempenhar um papel similar ao do ouro como reserva de valor soberana, reduzindo o risco percebido e atraindo novos investidores institucionais. Mas fora as tendências macro, percebo cada vez mais que o mercado americano permanece resiliente com uma inflação, na média, comportada, e uma população empregada e com renda. Os dados de emprego de Junho mostraram bem isso, a taxa de emprego forte, novos empregos sendo criados embora o salario levemente em queda, o que é muito favoravel para o cenário de alocação de capital. É claro que isso joga cada vez mais para longe a perspectiva de corte de juros, sobreduto o bitcoin tem o seu Q de hedge para a incerteza que ronda o mercado de renda fixa. O mercado de risco segue alocando capital e fico de olho para uma nova máxima histórica no Bitcoin, ainda mais porque essa semana tivemos renovação de máxima histórica no S&P500.
BITSTAMP:BTCUSDViés de alta
por GFauth
Euro em Alta com Expectativas de Corte de Juros nos EUA O euro valorizou face ao dólar norte-americano nas primeiras horas da sessão de quinta-feira, aproximando-se novamente dos máximos de vários anos atingidos no início da semana. Esta dinâmica é, em grande parte, impulsionada por uma narrativa centrada no dólar, à medida que os investidores aumentam as apostas num corte das taxas de juro pela Reserva Federal num futuro próximo. Estas expectativas foram reforçadas na quarta-feira, após a divulgação dos dados de emprego do sector privado nos EUA, que — pela primeira vez em mais de dois anos — revelaram uma queda no número de postos de trabalho, sinalizando uma perspectiva negativa para a economia norte-americana. Neste contexto, os negociadores de Forex estarão atentos à divulgação de mais dados de emprego Americanos (Non-Farm Payrolls) relativos a junho, agendada para hoje. O consenso entre os analistas aponta para números que confirmem o arrefecimento do mercado laboral nos EUA. Caso tal se verifique, este cenário poderá exercer uma pressão adicional sobre o dólar e impulsionar o euro para a região dos 1,20 — um nível que a moeda única não atinge há quatro anos. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
por ActivTrades
Entrada da Datadog no S&P 500: Um novo paradigma tecnológico?A Datadog (DDOG), uma das principais plataformas de observabilidade em nuvem, alcançou recentemente um marco significativo ao ser incluída no índice S&P 500. O anúncio, feito em 2 de julho de 2025, confirmou que a Datadog substituirá a Juniper Networks (JNPR), com efeito a partir da abertura do mercado em 9 de julho. Essa mudança, não programada, ocorreu após a Hewlett-Packard Enterprise Co. (HPE) concluir a aquisição da Juniper no mesmo dia. O mercado reagiu positivamente: as ações da Datadog subiram cerca de 9,40% no pós-mercado, alcançando o maior valor em cinco meses, impulsionadas pelo chamado "efeito de inclusão no índice", com entradas de fundos passivos. A capitalização de mercado da Datadog, de aproximadamente US$ 46,63 bilhões em 2 de julho de 2025, superou significativamente o novo limite mínimo do S&P 500, de US$ 22,7 bilhões, estabelecido em 1º de julho de 2025. O desempenho financeiro da Datadog reforça sua posição. A empresa reportou uma receita de US$ 762 milhões e um lucro líquido GAAP de US$ 24,6 milhões no primeiro trimestre de 2025. Em 2024, a receita total foi de US$ 2,68 bilhões. Embora o documento original mencione um mercado de observabilidade em nuvem de “mais de US$ 10 bilhões”, fontes independentes, como a Mordor Intelligence, estimam o mercado de soluções de observabilidade em cerca de US$ 2,9 bilhões em 2025, com um crescimento anual composto (CAGR) de 15,9%, projetado para atingir US$ 6,1 bilhões até 2030. Por outro lado, a Market Research Future prevê que o mercado de serviços de observabilidade full-stack alcance US$ 8,56 bilhões em 2025, com um CAGR de 22,37% até 2034, destacando diferentes definições de mercado. A Datadog compete em um cenário acirrado, enfrentando rivais como a Elastic e gigantes da nuvem, como Amazon e Microsoft, além da Cisco, que finalizou a aquisição da Splunk em 18 de março de 2024. A decisão do comitê do S&P de incluir a Datadog, mesmo com empresas como a AppLovin apresentando uma capitalização de mercado maior (US$ 114,65 bilhões em 2 de julho de 2025), reflete uma preferência estratégica por tecnologias empresariais essenciais que atendem a necessidades críticas de infraestrutura. Essa inclusão sinaliza uma evolução do S&P 500, que passa a priorizar cada vez mais a gestão de infraestrutura definida por software e a análise de dados como pilares centrais da economia, em detrimento de hardware tradicional ou software voltado ao consumidor. Embora o documento original cite a inclusão da Workday em 2012, a empresa ingressou no S&P 500 em 23 de dezembro de 2024, antes de seu crescimento expressivo no setor de SaaS empresarial. A ascensão da Datadog é um forte indicativo de que certos segmentos tecnológicos alcançaram validação institucional e massa crítica, orientando investimentos e estratégias futuras no cenário da tecnologia empresarial.
NASDAQ:DDOGViés de alta
por UDIS_View
Queda no DXY favorece fluxo para emergentesO DXY mede a força do dólar contra uma cesta de moedas fortes: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK e CHF. Não inclui moedas emergentes como o real (BRL), mas serve como termômetro global do apetite por dólar, portanto, o entendimento é de que um dólar fraco (Índice DXY) favorece o fluxo cambial para mercados emergentes, como o Brasil. É uma correlação positiva, mas não é perfeita. Quando o DXY sobre, na média, o Dólar x Real se aprecia também, fazendo que o Real perca valor frente o dólar. O contrátio é verdadeiro e igualmente não perfeito. Já o Dólar x Real (USDBRL) faz pressão no nosso índice de ações, onde quando mais fraco o índice cambial, mais forte se torna nossa bolsa. Isso por conta de diversos fatores: Quando há fluxo cambial estrangeiro entrando no Brasil para comprar bolsa, o dólar cai; Dólar fraco favorece o preço de importação, e produtos importados compõem uma parte significativa da renda média, e pode aumentar a produtividade; Em certa medida, pressiona a inflação para baixo e por consequencia os juros, aumentando o consumo; Uma economia com consumo pujante aumenta os lucros das empresas dos setores ligados ao varejo; Uma população com renda tem maior apetite por risco; Em resumo, a correlação da moeda baixa ou estável é favorável para a bolsa, excluíndo as exportadoras. O enfraquecimento do dólar reduziu os riscos cambiais e tornou o ambiente mais favorável para emergentes. O Brasil, particularmente, reflete um retorno sobre patrimônio elevado, múltiplos atrativos, política econômica favorável e relativa proteção frente a disputas comerciais globais. O ciclo de corte de juros esperado deve beneficiar bancos e setores sensíveis à taxa de juros. Com os juros locais no pico, também podemos se beneficiar de uma migração de renda fixa para ações. Por fim, o índice Dólar caiu forte neste primeiro semestre, e podemos ver uma redução da queda acelerada mesmo com incio do ciclo de corte de juros nos EUA. Apesar do suporte cambial, estou priorizando fundamentos das ações em vez de se apoiar unicamente em tendências do câmbio. O cenário base é de dólar mais fraco, sustentado por inflação moderada e disputas comerciais em andamento.
TVC:DXYViés de baixa
por GFauth
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Dólar Recupera de Mínimos na Abertura da Sessão Europeia O índice do dólar norte-americano recuperou esta manhã de mínimos de mais de três anos, no arranque da sessão europeia. O índice, que mede o desempenho do dólar face a um cabaz de moedas principais, registou uma queda de aproximadamente 11% desde o início do ano. Esta tendência reflete o esmorecimento do chamado “Excecionalismo Americano” — uma expressão usada nos últimos anos para descrever uma dinâmica de mercado global em que os ativos dos EUA se destacavam como os grandes vencedores, aparentemente imunes aos ventos contrários enfrentados noutras geografias. Neste contexto, a aprovação ontem da “Big Beautiful Bill” pelo Senado norte-americano poderá ser mais um passo para agravar os desequilíbrios fiscais da maior economia do mundo e contribuir para um maior afastamento dos investidores em relação aos ativos dos EUA. Ao mesmo tempo, as expectativas de cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal a curto prazo continuam a penalizar o dólar, aumentando a pressão descendente sobre a moeda. Ricardo Evangelista – ActivTrades As informações fornecidas não constituem pesquisa de investimento. Este material não foi elaborado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da pesquisa de investimento e, como tal, deve ser considerado uma comunicação de marketing. Todas as informações foram preparadas pela ActivTrades (“AT”). As informações não contêm um registro dos preços da AT, nem constituem uma oferta ou solicitação para a realização de qualquer transação com instrumento financeiro. Nenhuma declaração ou garantia é feita quanto à exatidão ou integridade dessas informações. Qualquer material fornecido não leva em consideração os objetivos de investimento específicos nem a situação financeira de qualquer pessoa que o receba. O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho futuro. A AT oferece apenas um serviço de execução de ordens. Consequentemente, qualquer pessoa que atue com base nas informações fornecidas o faz por sua própria conta e risco. Previsões não são garantias. As taxas podem mudar. O risco político é imprevisível. As ações dos bancos centrais podem variar. As ferramentas das plataformas não garantem sucesso.
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por ActivTrades
O futuro econômico do Japão está em uma encruzilhada tarifária?O índice Nikkei 225, principal referência da bolsa japonesa, enfrenta um momento crítico, sob forte pressão devido à possibilidade de tarifas dos EUA de até 35% sobre importações japonesas. A posição rígida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já provocou uma queda significativa nas ações japonesas: na quarta-feira, o Nikkei 225 caiu 1,1%, enquanto o índice Topix, mais abrangente, recuou 0,6%, marcando dias consecutivos de perdas. Essa reação imediata do mercado, com vendas generalizadas em todos os setores, reflete a profunda preocupação dos investidores e uma antecipação de cenários adversos, especialmente para os setores automotivo e agrícola, que são particularmente vulneráveis. O prazo de 9 de julho para um acordo comercial é decisivo, com Trump deixando claro que não pretende prolongar a suspensão das tarifas. As tarifas propostas superariam significativamente os níveis anteriores, impondo uma carga financeira considerável a indústrias já afetadas por tarifas existentes. A economia japonesa, que enfrenta uma recente contração do PIB e quedas persistentes nos salários reais, é especialmente vulnerável a choques externos como esse. Essa fragilidade econômica sugere que as tarifas poderiam intensificar os desafios atuais, aproximando o país de uma recessão e alimentando a insatisfação interna. Além das preocupações comerciais imediatas, Washington parece usar a ameaça tarifária para pressionar aliados como o Japão a aumentarem seus gastos militares, visando 5% do PIB em um contexto de crescentes tensões geopolíticas. Essa exigência testa a “aliança sólida” entre EUA e Japão, marcada por tensões diplomáticas e pelos desafios políticos internos do Japão para alcançar metas de defesa ambiciosas. A imprevisibilidade da política comercial dos EUA, combinada com essas pressões geopolíticas, cria um ambiente complexo que desafia simultaneamente a estabilidade econômica e a autonomia estratégica do Japão, exigindo ajustes significativos em suas relações internacionais.
INDEX:NKYViés de baixa
por UDIS_View
A BigBear.ai será a próxima potência em IA para Defesa?A BigBear.ai (NYSE: BBAI) está se destacando como um nome importante no cenário da inteligência artificial, especialmente nos setores estratégicos de segurança nacional e defesa. Embora frequentemente comparada à gigante Palantir, a BigBear.ai está conquistando seu espaço com um foco intenso em aplicações de guerra moderna, como orientação de veículos não tripulados e otimização de missões. A empresa tem atraído considerável atenção de investidores, evidenciada por uma impressionante valorização de 287% no último ano e um aumento notável no interesse do mercado. Esse entusiasmo se deve a diversos fatores-chave, incluindo um aumento de 2,5 vezes na carteira de pedidos, alcançando US$385 milhões até março de 2025, e um crescimento significativo nos gastos com pesquisa e desenvolvimento – sinalizando uma base sólida para expansão. A competência tecnológica da BigBear.ai impulsiona sua ascensão no mercado. A empresa desenvolve modelos sofisticados de IA e aprendizado de máquina para aplicações variadas – desde sistemas de reconhecimento facial usados em aeroportos internacionais como JFK e LAX até softwares de construção naval baseados em IA para a Marinha dos EUA. Sua plataforma Pangiam® de Detecção de Ameaças e Apoio à Decisão melhora a segurança aeroportuária, integrando-se a tecnologias avançadas de escaneamento por tomografia computadorizada, enquanto a plataforma ConductorOS facilita a comunicação e coordenação segura em operações com enxames de drones sob o Projeto Linchpin do Exército dos EUA. Essas soluções de ponta posicionam a BigBear.ai na vanguarda das inovações impulsionadas por IA em meio a mudanças geopolíticas e crescentes investimentos em IA de defesa. Colaborações estratégicas e um ambiente de mercado favorável amplificam o crescimento da BigBear.ai. A empresa recentemente firmou uma parceria significativa nos Emirados Árabes Unidos com a Easy Lease e a Vigilix Technology Investment para acelerar a adoção de IA em setores-chave como mobilidade e logística – um passo importante em sua expansão internacional. Além disso, vários contratos com o Departamento de Defesa dos EUA – incluindo gestão da frota J-35 e avaliação de riscos geopolíticos – reforçam seu papel essencial nas iniciativas governamentais. Apesar dos desafios, como estagnação de receita, prejuízos crescentes e volatilidade das ações, a posição estratégica de mercado da BigBear.ai, sua crescente carteira de pedidos e inovação contínua em soluções de IA para missões críticas fazem dela uma oportunidade de investimento de alto risco e alto retorno no crescente setor de IA de defesa.
NYSE:BBAIViés de alta
por UDIS_View
Small Caps - Desempenho Relativo Indica CicloEsta análise não configura recomendação de investimento em nenhum caso. Procure ajuda profissional para investir. O Russel 2000 é o principal índice de referência das ações small caps , que tem valor de mercado abaixo de 2 bilhões ou próximo disso. São empresas pequenas e portanto, em tese, tem mais dificuldades de se sustentar em cenários de adversidade. Em compensação, em momentos de crescimento econômico ou na perspectiva de crescimento econômico, as small caps tendem a desempenhar melhor, porcentualmente, que as blue chips. E é exatamente isso que estamos presenciando agora. Com os juros altos as small caps estão performando mal em especial quando comparando com o S&P500 (seria pior se compararmos com o Nasdaq100). A seta branca indica o momento de desempenho acima do benchmark que é exatamente no momento de baixos juros atrelado a forte crescimento econômico. Se o FED começar a diminuir juros poderemos ver uma melhora no desempenho relativo das small caps. Obvio que esse cenário pode ser um momento de reduzir exposição a equities dado que pode ser um precursor de recessão econômica (O FED só diminuiria juros se percebesse queda na atividade econômica). A contagem de elliott apresentada é de alta incerteza.
TVC:RUT
por f1l1per.
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Ouro Recupera entre Cortes do Fed e Menor Procura por Refúgio Os preços do ouro recuperaram dos níveis mais baixos registados em junho durante as primeiras negociações desta segunda-feira, sendo atualmente negociados ligeiramente abaixo dos 3.300 dólares. O metal precioso tem estado sob pressão devido ao aumento do apetite pelo risco nos mercados financeiros, na sequência do cessar-fogo entre Israel e o Irão, que ajudou a aliviar as tensões geopolíticas no Médio Oriente. O optimismo do mercado foi ainda reforçado pelo acordo entre os EUA e a China sobre comércio e exportações de terras raras, bem como por relatos que apontam para a assinatura iminente de vários outros acordos entre os EUA e países terceiros, antes do prazo de 9 de julho — desenvolvimentos que melhoraram as perspectivas para a economia global. Neste contexto, não é surpreendente assistir a uma menor procura por ativos de refúgio, como o ouro, que tende a enfrentar ventos contrários quando a confiança dos investidores aumenta e os receios diminuem. Com a melhoria do panorama económico e geopolítico, muitos investidores estão a realizar lucros nas posições em ouro e a redirecionar capitais para ativos de risco, como as ações, com os principais índices dos EUA a atingirem máximos históricos. Embora a perspectiva de curto prazo para o ouro pareça negativa, vários fatores continuam a limitar o potencial de queda. Entre eles, destacam-se a incerteza persistente quanto à evolução da economia global e as crescentes expectativas de que a Reserva Federal venha a cortar as taxas de juro várias vezes este ano — sendo cada vez mais provável que o primeiro corte ocorra já em julho. Tal medida deverá pressionar o dólar norte-americano e, devido à correlação inversa entre ambos os ativos, oferecer suporte ao ouro. Ricardo Evangelista – ActivTrades
ACTIVTRADES:GOLD
por ActivTrades
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