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Finance

O peso mexicano enfrenta uma encruzilhada?A recente imposição de sanções dos EUA contra três instituições financeiras mexicanas - CIBanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa - desencadeou um debate crucial sobre a estabilidade do peso mexicano e as complexas dinâmicas das relações entre EUA e México. Washington acusa essas entidades de lavar milhões para os cartéis de drogas e facilitar pagamentos de precursores de fentanil, sendo as primeiras ações sob a nova legislação americana anti-fentanil. Embora essas instituições detenham juntas menos de 3% dos ativos bancários do México, a medida carrega um peso simbólico considerável e provoca uma reavaliação das perspectivas para o peso. O governo mexicano, liderado pela presidente Claudia Sheinbaum, rejeitou prontamente as acusações, demandou evidências concretas e iniciou investigações próprias, incluindo uma intervenção regulatória provisória no CIBanco e Intercam para proteger os depositantes. Economicamente, o peso enfrenta um cenário complexo. Antes das sanções, o peso mexicano exibia resiliência notável, valorizando-se significativamente em relação ao dólar, impulsionado pelas taxas de juros relativamente altas no México e pelo comércio robusto com os EUA. Contudo, a recente divergência na política monetária - com o Banxico reduzindo juros enquanto o Federal Reserve mantém uma postura agressiva - representa um potencial obstáculo para o peso. Embora o risco sistêmico ao sistema financeiro mexicano seja considerado baixo, as sanções introduzem incerteza, levantando preocupações sobre fuga de capitais, aumento dos custos de conformidade para outras instituições financeiras e possível erosão da confiança dos investidores - todos fatores que podem pressionar o peso para baixo. Geopoliticamente, as sanções evidenciam a intensificação da campanha dos EUA contra o tráfico de fentanil, agora intimamente ligada a tensões comerciais e de segurança mais amplas. As ameaças anteriores do ex-presidente Donald Trump de impor tarifas sobre importações mexicanas - como forma de conter o fluxo de drogas - ilustram a volatilidade da relação bilateral. As sanções são uma mensagem política clara de Washington, demonstrando sua determinação em combater a crise do fentanil por todos os meios, inclusive pelos canais financeiros. Tal atrito diplomático, somado à complexidade persistente da migração e da cooperação em segurança, cria um cenário desafiador para a cotação do USD/MXN. Embora EUA e México mantenham uma relação intergovernamental sólida, essas pressões testam os limites da cooperação e podem influenciar a trajetória do peso no médio prazo.
Viés de alta
por UDIS_View
A Geopolítica Pode Redefinir o Risco de Mercado?O Índice de Volatilidade da Cboe (VIX), conhecido como o “índice do medo”, tem atraído significativa atenção nos mercados financeiros globais. Seu recente aumento reflete uma profunda incerteza, impulsionada principalmente pela escalada das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Embora o VIX quantifique as expectativas do mercado sobre a volatilidade futura, sua elevação atual vai além do mero sentimento. Ela representa uma reprecificação complexa do risco sistêmico, capturando a probabilidade implícita de grandes disrupções no mercado. Os investidores consideram o VIX uma ferramenta essencial para navegar em períodos de turbulência. A transformação do conflito indireto entre Irã e Israel em uma confrontação direta, agora envolvendo os Estados Unidos, alimenta diretamente essa volatilidade elevada. Os ataques aéreos israelenses contra instalações militares e nucleares iranianas em 13 de junho de 2025 provocaram uma retaliação imediata do Irã. Em 22 de junho, os EUA lançaram a “Operação Martelo da Meia-Noite”, realizando ataques de precisão contra locais nucleares iranianos estratégicos. O ministro das Relações Exteriores do Irã declarou o fim da diplomacia, responsabilizando os EUA pelas “consequências graves” e prometendo novas “operações de retaliação”, incluindo a possível interrupção do Estreito de Ormuz. Essa intervenção militar direta dos EUA, com o uso de munições especializadas contra instalações nucleares, altera fundamentalmente o perfil de risco do conflito. O que era uma guerra por procuração agora se transforma em uma confrontação com implicações potencialmente existenciais para o Irã. A ameaça explícita de interrupção do Estreito de Ormuz, um ponto crucial para o fornecimento global de petróleo, gera enorme incerteza nos mercados de energia e na economia global. Embora picos anteriores do VIX causados por eventos geopolíticos tenham sido transitórios, as características únicas da situação atual introduzem um grau mais elevado de risco sistêmico e imprevisibilidade. O Índice Cboe VVIX, que mede a volatilidade esperada do próprio VIX, também atingiu o extremo superior de sua faixa, sinalizando uma incerteza profunda sobre a trajetória futura do risco. O cenário atual exige uma transição da gestão estática de portfólios para uma abordagem dinâmica e adaptável. Os investidores devem reavaliar a construção de seus portfólios, considerando posições longas em volatilidade por meio de instrumentos baseados no VIX como proteção e aumentando alocações em ativos de refúgio, como títulos do Tesouro dos EUA e ouro. O elevado VVIX indica que até mesmo a previsibilidade da volatilidade está comprometida, exigindo uma estratégia de gestão de risco em múltiplas camadas. Essa confluência de eventos pode marcar uma ruptura com os padrões históricos de impactos geopolíticos de curto prazo nos mercados, sugerindo que o risco geopolítico pode se tornar um fator mais persistente e estrutural na precificação de ativos. Vigilância e estratégias ágeis são indispensáveis para navegar nesse ambiente imprevisível.
CBOE:VIXViés de alta
por UDIS_View
Incerteza: A Aliada Inesperada do Dólar?O recente fortalecimento do dólar americano (USD) em relação ao shekel israelense (ILS) ilustra de forma contundente o papel perene do dólar como moeda de refúgio seguro em meio à crescente incerteza geopolítica. Essa tendência torna-se particularmente evidente no contexto das tensões escalantes entre Irã, Israel e Estados Unidos. Durante períodos de instabilidade global, investidores consistentemente recorrem à estabilidade percebida do dólar, o que resulta em sua valorização frente a moedas mais voláteis e suscetíveis, como o shekel. Um dos principais fatores que impulsionam essa demanda pelo dólar é o cenário de segurança instável no Oriente Médio. Relatos de uma possível operação militar de Israel contra o Irã, combinados às medidas preventivas dos Estados Unidos — como a autorização de saídas voluntárias de dependentes militares e preparativos para uma evacuação parcial da embaixada em Bagdá — sinalizam que Washington antecipa uma possível retaliação iraniana. Declarações incisivas de autoridades iranianas, que ameaçam explicitamente bases militares americanas e afirmam possuir informações sobre instalações nucleares israelenses, intensificam ainda mais os riscos regionais, levando investidores a buscar a segurança percebida do dólar. A essa volatilidade geopolítica soma-se o impasse nas negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã. Persistem obstáculos não apenas em questões fundamentais, como o enriquecimento de urânio e a suspensão de sanções, mas também na própria definição da agenda das conversas, com ambos os lados demonstrando crescente desconfiança em relação a uma resolução. A recente reunião do Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), na qual os EUA e aliados europeus apresentaram uma resolução condenando a não conformidade do Irã, adiciona mais uma camada de tensão diplomática. Essa resolução ameaça intensificar sanções ou acelerar a expansão nuclear iraniana, reforçando a percepção de um ambiente volátil que favorece o dólar. Essas tensões crescentes geram impactos econômicos concretos, intensificando a busca dos investidores por ativos seguros. O efeito imediato inclui uma alta significativa nos preços do petróleo, devido à expectativa de interrupções no fornecimento, e uma depreciação acentuada do rial iraniano em relação ao dólar. Alertas de autoridades marítimas sobre o aumento da atividade militar em rotas navegáveis estratégicas refletem a apreensão generalizada no mercado. Em momentos de instabilidade, o capital naturalmente migra para ativos de baixo risco, consolidando o dólar americano — respaldado pela maior economia do mundo e por seu status de moeda de reserva global — como o principal beneficiário. Essa dinâmica de busca por segurança durante conflitos regionais envolvendo grandes potências globais fortalece consistentemente o valor do dólar.
Viés de alta
por UDIS_View
O Monopólio da FICO:Rachaduras no Reino da Avaliação de Crédito?Por décadas, a Fair Isaac Corporation (FICO) manteve um domínio incomparável sobre o sistema de avaliação de crédito americano. Sua pontuação FICO tornou-se o padrão de fato para determinar a solvabilidade, sustentando praticamente todas as hipotecas, empréstimos e cartões de crédito. Esse domínio foi consolidado por um modelo de negócios altamente lucrativo: as três principais agências de crédito — Equifax, Experian e TransUnion — pagavam individualmente à FICO por licenças independentes, gerando uma parcela significativa de receita por consulta e estabelecendo um monopólio aparentemente inabalável. No entanto, esse reinado de longa data enfrenta agora um desafio sem precedentes. O diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação (FHFA), Bill Pulte, indicou recentemente uma possível mudança para um modelo "duas de três" para as agências de crédito, no qual apenas duas das três pontuações seriam necessárias. Essa mudança aparentemente técnica tem implicações profundas, pois pode tornar uma das três licenças da FICO redundante, potencialmente reduzindo até 33% de sua receita altamente lucrativa. Pulte também criticou publicamente o aumento de 41% nas taxas de pontuação para hipotecas, o que levou a quedas significativas no preço das ações da empresa e atraiu maior escrutínio regulatório sobre práticas consideradas anticompetitivas. Essa pressão regulatória vai além da receita imediata da FICO, sugerindo um possível desmantelamento do monopólio tradicional de avaliação de crédito. As ações da FHFA podem abrir caminho para modelos alternativos de pontuação, como o VantageScore, e incentivar a inovação por parte de empresas fintech e outras fontes de dados. Essa concorrência crescente ameaça reformular o cenário da avaliação de crédito, levando potencialmente a um mercado mais diversificado e competitivo, no qual a posição outrora incontestável da FICO se dilua significativamente. Apesar desses desafios significativos, a FICO mantém uma força financeira considerável, com margens de lucro impressionantes e crescimento robusto de receita, especialmente no segmento de Pontuações. O segmento de Software da empresa, que oferece uma plataforma de inteligência decisória, também apresenta uma oportunidade significativa de crescimento, com projeções de aumento na receita recorrente anual. Enquanto a FICO navega por este período crucial de escrutínio regulatório e concorrência emergente, sua capacidade de se adaptar e aproveitar seus negócios diversificados será essencial para determinar seu papel futuro no mercado de avaliação de crédito americano em transformação.
NYSE:FICOViés de baixa
por UDIS_View
A Recuperação das Ações da Tesla Está Próxima?As ações da Tesla enfrentaram volatilidade recente, impulsionada, em parte, pelos números de entregas do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas de alguns analistas. Apesar disso, diversos fatores apontam para um potencial de valorização no preço das ações. Com as ações cotadas em cerca de US$ 292 no final de abril de 2025, investidores estão atentos a catalisadores que possam impulsionar o sentimento positivo e elevar a valorização da empresa de veículos elétricos e energia. Fatores que sugerem uma possível recuperação incluem confiança interna expressiva e o aguardado lançamento de um serviço de robotáxis. Um membro do conselho da Tesla e cofundador da Airbnb recentemente investiu mais de US$ 1 milhão em ações da TSLA, marcando a primeira compra interna significativa em cerca de cinco anos. Esse movimento reflete forte otimismo interno. Além disso, o lançamento planejado para junho de um serviço de robotáxis em Austin, Texas, utilizando veículos Model Y com condução autônoma, é visto como um marco transformador, capaz de gerar novas fontes de receita e redefinir a posição de mercado da Tesla. Ampliando o otimismo, há uma movimentação expressiva no mercado de opções, com um investidor relevante fazendo uma aposta significativa em uma alta no curto prazo por meio de opções de compra "out of the money". Embora as entregas do primeiro trimestre abaixo das projeções e preocupações com fatores externos tenham pressionado as ações anteriormente, a combinação de confiança interna, o iminente lançamento de um serviço disruptivo e apostas agressivas em opções sugere que o mercado está prestes a reagir fortemente a desenvolvimentos positivos. Os investidores acompanham de perto a execução bem-sucedida da estratégia de robotáxis como um fator decisivo para o desempenho futuro das ações.
NASDAQ:TSLAViés de alta
por UDIS_View
O Real Brasileiro Sobreviverá à Sua Tempestade Econômica?No intrincado mundo das finanças globais, poucas narrativas são tão cativantes quanto o atual calvário econômico do Brasil. O real brasileiro está à beira do precipício, pressionado por um conjunto de erros na política doméstica e tensões econômicas internacionais que desafiam os alicerces de sua estabilidade monetária. O governo do presidente Lula enfrenta um desafio complexo: equilibrar gastos sociais ambiciosos com as duras realidades da disciplina fiscal. O declínio dramático da moeda – uma perda de quase 20% de seu valor nos últimos meses – representa mais do que uma mera flutuação estatística. Trata-se de um profundo referendo sobre a confiança dos investidores, refletindo preocupações arraigadas com a gestão econômica do Brasil. A possibilidade de uma desvalorização para 7 reais por dólar surge como um espectro, ameaçando desencadear pressões inflacionárias que poderiam desestabilizar todo o ecossistema econômico, desde os mercados locais até as relações comerciais internacionais. O que se desenrola é um drama econômico de alto risco com implicações globais. A luta do real brasileiro não é apenas uma questão nacional, mas um microcosmo dos desafios mais amplos enfrentados por economias emergentes em um cenário financeiro global cada vez mais imprevisível. Enquanto governadores de bancos centrais, investidores internacionais e formuladores de políticas observam com expectativa, o Brasil encontra-se em uma encruzilhada crítica – suas escolhas determinarão não apenas sua trajetória econômica, mas também poderão redefinir as percepções sobre a resiliência dos mercados emergentes diante de uma volatilidade econômica sem precedentes.
Viés de alta
por MorMedia
PETR4 preparando o mergulho !?PETR4 falhou ao tentar passar acima dos 25 reais, com volume continuando em queda, sustentando uma possível correção do preço após uma longa fase de crescimento desde os 15 reais. Agora é o momento de firmar as posições de venda. Se você é investidor e só compra ações a longo prazo, há de se esperar uma fase de queda, talvez até o ultimo ponto de descolagem do preço na faixa dos 15 reais. Quando houver consolidação após a fase de queda, poderemos pensar em compra. O principal indicador fundamentalista que gosto é o dividendo ou EPS. O ativo teve uma desaceleração no crescimento dos dividendos, tornando o ativo menos atrativo para grandes investidores. Bons estudos !
BMFBOVESPA:PETR4
por chifochams
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PRIO3,um dos ativos mais fortes da IBOV( no grafico semanal)A PETRORIO é um dos melhores ativos comparado a ibovespa, tendo também performance superior ao SP500. A PRIO3 após longa lateralização rompeu para cima uma consolidação de mais de 2 anos entre 18 e 30 reais. O ativo mantem se acima da consolidação, segurando o preço quando o índice cai, entrega dividendos positivos , porém não há nova máxima no OBV acompanhando o rompimento para cima que tecnicamente fecharia com chave de ouro a analise técnica, apesar de demostrar no longo e curto prazo tendência altista. Não se pode analisar preço sem volume, ela confirma tendências ou fazer duvidar de um movimento com volume não condizente. No momento temos uma contração do preço na faixa dos 35 com obv altista, pintando um cenário positivo. Contrações costumam preceder um movimento mais repentino. Se ela voltar para a zona de lateralização mostrado como um canal vermelho, teremos de ser pacientes e aguardar um momento mais oportuno.
BMFBOVESPA:PRIO3
por chifochams
O QUE NOS TROUXE ATÉ AQUISe há muita quantidade de dinheiro circulando na economia, o preço de todas as coisas tende a subir, provocando a chamada inflação. Para tentar controlar isso, o governo aumenta a taxa de juros. A alta dos juros é um efeito de um desbalanceamento entre oferta e demanda. É uma ação atrasada, e por isso, provoca efeitos colaterais ruins para a economia. É um termômetro de que as coisas não vão bem. O governo pega dinheiro emprestado através dos títulos do tesouro. O rendimento desses títulos é atrelado aos juros. Logo, se o governo aumenta os juros, ele se obriga a pagar mais para pegar dinheiro emprestado. O governo nunca paga suas dívidas. Ele faz a rolagem da dívida, que na prática se trata de pegar mais dinheiro emprestado. É uma bola de neve que corre o risco de ganhar um tamanho incontrolável. Enquanto o governo está pagando os rendimentos dos títulos que estão vencendo hoje, ele está, ao mesmo tempo, pegando mais dinheiro emprestado com os títulos que emite com vencimentos longos. Uma das consequências é a migração dos investimentos da renda variável para a renda fixa. O dinheiro investido nas empresas vai para render juros através dos empréstimos ao governo. Sem dinheiro, as empresas não aumentam seu maquinário, não contratam mais mão de obra e consequentemente não produzem maiores quantidades. O desemprego aumenta justamente no período em que as coisas estão mais caras. Este é o cenário de uma recessão econômica que já é realidade, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Basta ir ao supermercado e ver como tudo está mais caro. Somado a isto, com a Guerra na Ucrânia, as commodities sofreram uma alta considerável, pois afetou a produção de alguns produtos agrícolas e acesso a fontes de energia como gás e petróleo. Outro fator que ajudou a criar esse quadro, foi a imensa impressão de dinheiro por parte dos governos, principalmente os USA, quando a crise da pandemia se instalou em Março de 2020. Reiteradas decisões erradas nos trouxeram para uma crise que ainda está em seu início. Renan Antunes
BMFBOVESPA:WIN1!Viés de baixa
por Grafistas
Reef Finance (REEF): Atualização do estudo da análise de preçoO preço do par REEF/USDT depois de vencer sua linha de tendência de baixa - LTB (linha verde) que vinha desde novembro de 2021, rompeu para cima com volume acima da média a resistência em $ 0,01041 (linha roxa), com os preços logo em seguida superando por um breve tempo a resistência seguinte de $ 0,01180 (linha roxa), onde começou uma correção com a diminuição de volume para ganhar impulso e romper em definitivo está resistência na faixa de $ 0,01180 (linha roxa), que uma vez ultrapassada, vai em busca da próxima resistência no valor de $ 0,01249 (linha roxa), com as médias móveis de 50 (linha azul) e 200 (linha amarela) dias, dando apoio como suporte a direção da tendência altista e os indicadores abaixo do gráfico como MACD no campo positivo favorável a direção do viés de alta e o RSI acima de 50 no curtíssimo prazo no gráfico de 15M. Leia o alerta abaixo antes de tomar qualquer decisão. ALERTA: Como essa análise é pública e de conhecimento do mercado fica fácil para o mercado e os grandes manipuladores jogar contra essa análise, caso não seja, conveniente ao mercado, de modo que, a mesma pode ser desconfigurada e invalidada, por isso a análise de preços está sempre em constante atualização, podendo mudar em questão de minutos, conforme para que lado o mercado manipula o preço.
RViés de alta
por Followtrading
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Reef Finance (REEF): Análise de estudo do preço – 24/01/2022O preço do par REEF/USDT depois de fazer um fundo duplo em $ 0,00868 (linha verde inferior do triângulo) rompeu para cima um triângulo descendente (linha verde) com volume acima da média (quadrado preto) na busca de testar a resistência seguinte no valor de $ 0,01041 (linha roxa), que uma vez vencida, projeta a elevação dos preços da REEF até a próxima resistência na faixa de $ 0,01180, com as médias móveis de 200 dias (linha amarela) e 50 dias (linha azul) dando apoio como suporte e os indicadores abaixo do gráfico como o MACD inclinado para cima a favor da direção da tendência de alta e o RSI acima de 50 no gráfico de 15M. Leia o alerta abaixo antes de tomar qualquer decisão. ALERTA: Como essa análise é pública e de conhecimento do mercado fica fácil para o mercado e os grandes manipuladores jogar contra essa análise, caso não seja, conveniente ao mercado, de modo que, a mesma pode ser desconfigurada e invalidada, por isso a análise de preços está sempre em constante atualização, podendo mudar em questão de minutos, conforme para que lado o mercado manipula o preço.
RViés de alta
por Followtrading
Reef Finance (REEF): Análise de estudo do preço – 04/01/2022O preço do par REEF/USDT fez um novo fundo no valor de $ 0,01761 (linha roxa) que serve agora como suporte onde os preços reagiram rompendo para cima uma cunha descendente (linha verde) em busca da resistência na faixa de $ 0,01899 (linha roxa), podendo antes ocorrer alguma correção para baixo até a linha superior da cunha rompida para ganhar impulso e vencer está resistência, que uma vez ultrapassada irá de encontro a próxima resistência no nível de $ 0,01974 (linha roxa), que caso seja, superada projeta a elevação dos preços da REEF na resistência seguinte no valor de $ 0,02008 (linha roxa), com as médias móveis de 50 (linha azul) e 200 (linha amarela) dias dando apoio como suporte a direção da tendência de alta, com os indicadores abaixo do gráfico como CMF acima de 0 confirmando a reversão da tendência, já o RSI está acima de 50 e o MACD na eminência de cruzar para cima suas médias a favor da direção da tendência altista no curto prazo no gráfico de 15M. Leia o alerta abaixo antes de tomar qualquer decisão. ALERTA: Como essa análise é pública e de conhecimento do mercado fica fácil para o mercado e os grandes manipuladores jogar contra essa análise, caso não seja, conveniente ao mercado, de modo que, a mesma pode ser desconfigurada e invalidada, por isso a análise de preços está sempre em constante atualização, podendo mudar em questão de minutos, conforme para que lado o mercado manipula o preço.
RViés de alta
por Followtrading
Reef Finance (REEF): A nova Shiba Inu e Gala Games para 2022O preço do par REEF/USDT está se movendo dentro de um retângulo (fundo verde) em fase de acumulação para ganhar impulso e tentar romper a linha superior desse padrão na faixa de preços em $ 0,05870, que uma vez ultrapassada projeta a elevação de preços da REEF de forma parabólica ascendente (linha azul) até o valor de $ 0,30 no gráfico diário (1D). Leia o alerta abaixo antes de tomar qualquer decisão. ALERTA: Como essa análise é pública e de conhecimento do mercado fica fácil para o mercado e os grandes manipuladores jogar contra essa análise, caso não seja, conveniente ao mercado, de modo que, a mesma pode ser desconfigurada e invalidada, por isso a análise de preços está sempre em constante atualização, podendo mudar em questão de minutos, conforme para que lado o mercado manipula o preço.
R
por Followtrading
ANÁLISE TÉCNICA COMO CIÊNCIAA Análise Técnica de Investimentos, apelidada de Análise Gráfica, é um ramo dentro das Finanças, que por sua vez, é objeto de estudo tanto das Ciências da Administração quanto das Ciências Econômicas. Logo, Análise Técnica é uma ciência, a partir do momento que possui toda uma literatura por trás, embasando todo conhecimento que a estrutura. Desta forma, analistas gráficos são, em essência, cientistas. Sendo assim, precisamos ter o mesmo “modus operandi” e “modus pensandi" dos cientistas, que produzem conhecimento através de um método lógico, racional e sustentado por inúmeras provas. Não podemos fazer afirmações sem fundamento, utilizarmos a Análise Gráfica de maneira leviana, sem dominarmos todo conhecimento que a mesma possui e que, comprovadamente, nos leva a resultados satisfatórios. A Análise Gráfica é usada por muitos como se fosse uma bola de cristal, uma área passiva de especulações sem elementos de confirmação. Não se chega a conclusões depois de analisar um gráfico, baseado em achismos. A Análise Técnica tem um arcabouço científico matemático muito grande. A estatística é a ciência mais utilizada no escopo da formação do conhecimento que constitui a Análise Técnica. Os padrões gráficos ocorrem em proporções probabilísticas. O fato de não ocorrer, em 100% das vezes, o que os gráficos nos dizem, não invalida todo conhecimento já acumulado na Análise Gráfica. O Grafista precisa ter o mínimo de conhecimento em Estatística e Probabilidade. Podemos afirmar que a Análise Técnica também pode ser catalogada como uma área da Matemática Financeira. Análise Técnica é uma ciência e precisamos encará-la dessa forma, sob pena de não obtermos sucesso no uso dela como metodologia de análise.
BMFBOVESPA:WIN1!Educacional
por Grafistas
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