Começar

Fed

"Bitcoin sobre efeito Kamala e possível recessão""Bitcoin sobre efeito Kamala e possível recessão" Desde a desistência de Biden a cripto sofreu o impacto de ver a Kamala ganha força e se tornar forte adversária a Trump . E com o advento de hoje , mostrando um Payroll fraco e o fantasma de uma possível recessão ganhar força , estamos tendo a tempestade perfeita. A região da média de 200 períodos ainda não foi tocada e pode ser um bom suporte na região de 61000 usd e mais abaixo caso precise outro suporte forte em 57000 usd. O momento altista só ganha força acima de 68000 usd.
BITSTAMP:BTCUSD
por EvaldoInvest
Dólar recua antes da decisão da FedO dólar dos EUA registou uma ligeira queda no início das negociações de quinta-feira, apagando alguns dos ganhos da sessão anterior. Na quarta-feira, o dólar teve o seu melhor desempenho desde abril, com o índice a subir quase 0,9%. Este aumento foi impulsionado pela chamada "Aposta Trump", à medida que os mercados antecipam uma postura mais rígida da nova administração em relação ao comércio, que poderá introduzir tarifas significativas sobre as importações. Tais medidas podem fazer aumentar a inflação, o que pode levar a Reserva Federal a abrandar o ritmo dos cortes das taxas de juro. Neste contexto, os traders aguardam a decisão de taxas da Reserva Federal mais tarde hoje. Já foi descontado um corte de 25 pontos base, mas o tom de Jerome Powell nas suas declarações após o anúncio pode influenciar o desempenho do dólar. Se o presidente da Fed sinalizar uma possível pausa nos cortes das taxas em dezembro, o dólar poderá recuperar terreno Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
U
por ActivTrades
"#IBOV em meio a uma tempestade, é oportunidade ?"O principal índice da bolsa brasileira sente a pressão de vários fatores: 1- eleição americana 2- clima de pessimismo generalizado aqui no Brasil 3- decisão de taxa de juros semana que vem aqui no Brasil e nos Estados Unidos. 4-renda fixa brasileira pagando taxas bastante atrativas. 5-China ainda vai adiar inicio dos incentivos por causa das eleições americanas. 6-condições fiscais do Brasil ainda indefinidas. Hoje penso que a bolsa brasileira por tudo que está acontecendo está bem , qualquer vento a favor que for aparecendo pode fazer o IBOV começar a construir suportes que podem surgir com uma aceleração das commodities e no caso dos Estados Unidos as eleições e a decisão de juros ,já sabemos que tem data para terminar.
BMFBOVESPA:IBOV
por EvaldoInvest
SP500 ATINGIU O ALVO 1 E PODE CONTINUAR SUBINDO SE...O mercado mantém uma estrutura de avanço gradual, refletindo a resiliência observada nas últimas sessões, o que aponta para um movimento contínuo de alta no curto prazo. Cenário Atual do Mercado e Projeções: Tendência de Alta: A análise gráfica indica um movimento ascendente consistente, com os alvos técnicos traçados na linha horizontal vermelha em 5740, 5775, e 5817, representando níveis chave de resistência. O preço atual de 5730 está muito próximo do Alvo 1 (5740), o que reforça a importância de superar essa resistência inicial para que o preço possa consolidá-la como um suporte imediato, garantindo a continuidade da tendência de alta. Romper o Alvo 1 abriria caminho para os próximos alvos em 5775 e 5817, marcando o fortalecimento do movimento de alta. Suporte Imediato (5653): O suporte crítico, destacado pela linha horizontal azul, está em 5653 e deve ser monitorado atentamente. A sustentação acima desse nível indicaria que o mercado mantém seu impulso de alta e pode buscar os alvos superiores. A perda desse suporte pode gerar uma desaceleração e possível correção. Contexto Macroeconômico e Relevância: Essa análise técnica se alinha com os principais eventos macroeconômicos da semana. A política monetária do Fed, focada no controle da inflação, será crucial para determinar o comportamento dos investidores. Além disso, relatórios de gigantes como Nvidia e Apple podem gerar volatilidade, impactando o sentimento do mercado. Conclusão: A superação do Alvo 1 (5740) será fundamental para confirmar a continuidade do movimento ascendente. A manutenção acima do suporte em 5653 é igualmente importante para garantir o cenário de alta. A combinação entre os fatores técnicos e os dados macroeconômicos desta semana definirá se o mercado alcançará os alvos projetados.
Sugestão da Casa
SP:SPXViés de alta
por DuctorMarcus
1
"Quem acredta em 139 mil a 140 mil? Eu, mas posso explicar""Quem acredta em 139 mil a 140 mil? Eu, mas posso explicar" O principal índice da bolsa brasileira pode vir a buscar a região de 131000 sem desconfigurar completamente seu desenho gráfico. Este movimento de vir buscar a região de 131000 pode fazer o setor bancário realizar a gordura que ainda tem. Há um alerta para o lucro das exportadoras em um cenário que as commodities ainda em preços baixos e o cambio caindo pode impactar os resultados.
BMFBOVESPA:IBOV
por EvaldoInvest
1
50-50 Odds para grande corte de taxa nesta quarta-feira 50-50 Odds para grande corte de taxa nesta quarta-feira A próxima decisão de taxa do Federal Reserve está oscilando no fio da faca, com as chances de um corte significativo subindo. De acordo com a ferramenta FedWatch do CME, as chances de uma redução de 25 ou 50 pontos-base estão agora divididas igualmente em 50-50. A decisão do Banco Central chega na quarta-feira. O ex-presidente do Fed de Nova York, Bill Dudley, falando na semana passada, reforçou a defesa de um movimento mais agressivo, afirmando que a taxa dos fundos federais poderia ser de até 200 pontos base acima do neutro. Dudley argumentou que há um" argumento forte " para o Fed começar grande. No entanto, os principais bancos estão possivelmente inclinados para o Fed começando pequeno. Em nota, os analistas do Bank of America sugeriram" uma pequena chance " de um corte de 50bps, enquanto Brian Rose, do UBS, também reconheceu a possibilidade, embora não a estivesse considerando em sua linha de base.
TVC:DXY
por BlackBull_Markets
PIMCO alerta sobre o primeiro corte do Fed em 4 anos na próxi...PIMCO alerta sobre o primeiro corte do Fed em 4 anos na próxima semana O único evento que importa na próxima semana é a decisão da taxa de juros do Federal Reserve dos EUA, que pode resultar em seu primeiro corte de taxa em mais de quatro anos Os analistas da PIMCO, em uma nova nota, delinearam o que poderia estar reservado para o dólar americano enquanto o Fed embarca em seu ciclo de corte de taxas. Historicamente, o dólar mostrou uma tendência a enfraquecer, pelo menos brevemente, após os cortes iniciais das taxas do Fed desde a década de 1990. O Fed agora enfrenta uma decisão apertada sobre optar por um corte de meio ponto maior do que o esperado ou manter uma redução de um quarto de ponto. Um movimento agressivo de meio ponto poderia levantar preocupações de que o banco central esteja preocupado com as perspectivas econômicas para os EUA, potencialmente levando os mercados a precificar cortes adicionais e mais drásticos nas taxas além da trajetória atual do Fed.
ECONOMICS:USINTR
por BlackBull_Markets
"Inflação BR, queda do petróleo e atividade Econômica""Inflação BR, queda do petróleo e atividade Econômica" Hoje foi divulgada a inflação de agosto de 2024 e veio negativa em 0,02%. A inflação anualizada está em 4,24%. Uma parte relevante do mercado pressiona para que haja uma elevação na taxa Selic até dezembro de 2024 em 0,75%, elevando-a para 11,25%. Mas hoje temos o petróleo caindo e abre um alerta para a atividade econômica mundial. Se mantiver o cenário do petróleo em 70,00 dólares o barril por mais tempo, pode pressionar o FED a cortar os juros em 0,50% no dia 18 de setembro, caso a inflação americana amanhã fique em linha pelo menos. Penso que o nosso governo não irá perder a oportunidade de pressionar para a redução do preço da gasolina da Petrobrás que hoje trabalha com ágio. Sendo assim colocando este cenário vai ficar muito estranho a elevação da Selic.
ECONOMICS:BRIRYY
por EvaldoInvest
SPX Seguindo o Roteiro de Queda. O próximo alvo foi marcado!Em continuidade ao último estudo sobre o SP500 alertei da possibilidade de topos na região aonde coloquei uma imagem de "bosta". O índice dos EUA fez topo exatamente naquela região e entrou em correção. Próximo alvo região dos 5.350 aonde acredito que fará o SPX parar de corrigir para dar um respiro. Ao analisar o gráfico semanal estamos montados na média de 20 simples e dessa forma, há mais chances de defesa nessa região de preços. Acredito que teremos correções até a véspera da próxima definição da taxa de juros dos EUA que ocorrerá em 17 e 18 de setembro. Houve um deterioração sobre a expectativa do tamanho do corte da taxa de juros já que estavam sonhando com corte de 0,5% e voltamos à realidade do corte ser de 0,25%. Nesse meio tempo há muita oportunidade surgindo no mercado de criptomoedas em destaque para o ETH.
SP:SPX
por DuctorMarcus
1
Payroll e Fed: Expectativas e ReaçõesNo dia 06 de setembro de 2024, o mercado financeiro global estará de olho na divulgação do relatório de emprego dos Estados Unidos, o Payroll Não-Agrícola. Este indicador, que mede a criação de vagas de emprego no país, tornou-se o centro das atenções de investidores e economistas após as declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, durante o simpósio de Jackson Hole, realizado em 23 de agosto de 2024. Contexto Econômico Atual No simpósio, Powell sinalizou que o Federal Reserve (Fed) pode iniciar um ciclo de cortes na taxa de juros, e um dos principais fatores que influenciarão essa decisão é o desempenho do mercado de trabalho. No mês anterior, o Payroll decepcionou ao reportar a criação de apenas 114 mil vagas, bem abaixo da expectativa de 176 mil. Para o próximo dado, espera-se a criação de 163 mil novas vagas. Com a economia dos EUA mostrando sinais de desaceleração, Powell destacou que o Fed possui margem para ajustar sua política monetária em resposta a condições mais fracas no mercado de trabalho. Isso sugere que, caso o relatório de emprego a ser divulgado no dia 06 de setembro seja fraco, o Fed poderá cortar as taxas de juros em até 50 pontos-base, embora um corte de 25 pontos-base já seja amplamente esperado. Possíveis Reações do Mercado Os mercados financeiros estão extremamente sensíveis a novos dados econômicos, com especial atenção aos números de emprego. O relatório de Payroll é visto como um termômetro da saúde econômica e, portanto, exerce uma influência significativa sobre as expectativas de política monetária. Se o número de vagas criadas ficar próximo ou acima das expectativas, os mercados podem interpretar isso como um sinal de resiliência da economia dos EUA, resultando em uma alta nas ações e nos rendimentos dos títulos do Tesouro. Por outro lado, um número significativamente abaixo das expectativas pode aumentar as apostas em cortes mais agressivos nas taxas de juros, levando a uma queda nos rendimentos dos títulos e a uma possível volatilidade nas ações, especialmente nos setores mais sensíveis às taxas de juros, como tecnologia e consumo. A Importância dos Dados Secundários Embora o número de vagas criadas pelo Payroll seja o dado mais aguardado do próximo dia 06, ele não deve ser analisado isoladamente. A taxa de desemprego e o crescimento salarial são indicadores econômicos que complementam a análise do mercado de trabalho e são cruciais para as decisões de política monetária do Federal Reserve. A taxa de desemprego, que reflete a proporção de pessoas buscando emprego, oferece uma visão mais ampla da saúde econômica. Um aumento, mesmo com a criação de vagas, pode sugerir fraquezas estruturais na economia, enquanto uma queda pode indicar um mercado de trabalho mais apertado, influenciando as decisões do Fed de formas distintas. Já o crescimento salarial é um indicador da pressão inflacionária na economia; um aumento acentuado nos salários pode levar o Fed a ser mais cauteloso com cortes de juros, enquanto um crescimento fraco pode justificar cortes mais agressivos. Conclusão O próximo dado de Payroll será um dos mais aguardados de setembro, com potencial para influenciar significativamente a direção das políticas monetárias dos EUA e, consequentemente, os mercados globais. Com Jerome Powell sinalizando cortes nas taxas de juros, dependendo da evolução do mercado de trabalho, investidores e traders precisam estar atentos e preparados para ajustar suas estratégias de acordo com o cenário que se desenrolará a partir da divulgação deste crucial indicador econômico.
ECONOMICS:USNFP
por Willian_Repula
1
"Lojas Renner LREN3 o fluxo impulsiona o ativo, mas há alertas""Lojas Renner LREN3 o fluxo impulsiona o ativo, mas há alertas"- contra fluxo e um bom balanço de segundo trimestre de 2024 não há argumentos. O ativo vem forte e a região de 19 reais já está no horizonte. A região de 19,00 reais ja seria precificando um terceiro trimestre melhor que o segundo, e temos que lembrar sem nos abalar que temos ainda esta semana inflação nos USA , a nossa veio ontem de certa forma até contida indicando 4,35 % para 12 meses. Payroll para a semana que vem , decisão de juros no dia 18 de setembro aqui e no USA. Então temos um caminho cheio de dados decisivos que podem trazer volatilidade aos preços.
BMFBOVESPA:LREN3
por EvaldoInvest
"JBS JBSS3 chegou no preço justo""JBS JBSS3 chegou no preço justo "- a meu ver chegou no preço justo em 35,00 reais e até passou + 6% , sendo que agora voltou para esta região. Não vejo no momento um motivo para a ação subir por conta própria , se ocorrer vai ser por motivo Macro, principalmente os Estados Unidos( redução na taxa de juros e eleição) Temos na região de 32,60 um local que pode vir a realizar. O cenario de perder a região de 32,00 neste momento não está no cenário , por motivos que o balanço do segundo trimestre a credencia a trabalhar na região de 35,00 reais. Mas por motivos externos tudo pode acontecer até visitar a região de 29,60 motivado por correções generalizadas na bolsa.
BMFBOVESPA:JBSS3
por EvaldoInvest
"Banco do Brasil-#BBAS3-ensaia movimento altista no curto prazo"O Banco do Brasil (BB) foi fundado em 1808, a pedido do príncipe D. João, recém-chegado de Portugal em solo brasileiro. Ele é a primeira instituição bancária a operar no país e surgiu quando apenas três bancos emissores atuavam no mundo: na Inglaterra, na França e na Suécia1. O primeiro Banco do Brasil, fundado em 1808, também foi o primeiro banco da história de Portugal e do Império Português. No entanto, ele faliu depois que a Família Real confiscou os fundos e voltou para Portugal, sendo liquidado em 18292. O segundo Banco do Brasil (atual) foi fundado pelo Barão de Mauá em 1851. Desde então, o Banco do Brasil desempenhou um papel fundamental na história econômica do Brasil, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços para atender às necessidades dos clientes. Atualmente, o BB possui mais de 200 anos de funcionamento e está presente em mais de 13 países, além do Brasil
BMFBOVESPA:BBAS3Viés de alta
por EvaldoInvest
Segunda-feira vermelha: é necessário cortar a taxa de emergênciaSegunda-feira vermelha: é necessário cortar a taxa de emergência? As ações dos EUA experimentaram seu pior dia desde 2022, com o S&P 500 caindo 3,0%, o Nasdaq caindo 3,4% e o Dow Jones Industrial Average despencando 1033 pontos. Todos os sectores nos EUA registaram declínios, com os stocks de tecnologia mega-cap a apresentarem um desempenho particularmente fraco. Notavelmente, a NVIDIA viu uma queda acentuada de 15% durante o dia de negociação, embora tenha conseguido "recuperar", terminando em queda de 6,4%. Alguns pediram uma redução das taxas de emergência do Fed, mas isso é improvável, pois este evento, tal como está, não é uma ameaça existencial para os mercados. É apenas uma grande venda. As ações dos EUA saíram de ânimo leve? Antes do pregão dos EUA, o mercado de ações do Japão experimentou seu declínio mais acentuado desde a segunda-feira negra de Wall Street em 1987, alimentando temores de instabilidade generalizada do mercado. Apesar da forte liquidação, o PMI de serviços do ISM teve algum alívio, o que indicou uma recuperação mais forte no sector dos serviços, ajudando a atenuar, em certa medida, as preocupações dos investidores. Ativos mais arriscados, como o Bitcoin, não foram poupados, caindo de quase US $62.000 na sexta-feira para cerca de US $54.000 na segunda-feira. Fatores que contribuem para a turbulência do mercado incluem temores de que o Federal Reserve esteja atrasado na redução das taxas de juros, potencial desenrolamento do Comércio de ienes e a Regra do Sahm sinalizando o início de uma recessão. Esta regra sinaliza o início de uma recessão quando a taxa média de desemprego de três meses aumenta 0,5 pontos percentuais ou mais acima do seu ponto mais baixo no ano passado. O limiar foi ultrapassado recentemente, quando a taxa de desemprego subiu para 4,3%.
N
por BlackBull_Markets
"DXY enfrenta valorização do JPY e possível corte de juros USA""DXY enfrenta valorização do JPY e possível corte de juros USA" O DXY enfrenta no dia de hoje valorização das outras moedas que fazem parte da cesta principalmente a moeda japonesa que ganhou força nos últimos dias com a mudança da postura adotada pelo BC de seu país. Mas no dia de hoje também temos um possível corte juros mais agressivo pelo FED em setembro motivado pelos dados do Payroll, que virou o vilão da sexta-feira da maldade.
TVC:DXY
por EvaldoInvest
Hoje o mercado acha que o FED está atrasado nos cortes de jurosHoje o mercado acha que o Fed está atrasado nos cortes de juros- com o dado de atividade industrial de ontem o PMI e o Payroll de hoje o mercado acha que o FED está atrasado, já que o movimento feito na taxa de juros tem um atraso para fazer efeito. Mas os Estados Unidos vieram produzindo dados completamente divergentes um dos outros e fez com que as mudanças nos juros nunca tivessem mais convicção. Estamos no meio de um movimento e isto muda se o próximo dado vier mostrando que o fantasma da recessão não passou de um grande delírio.
TVC:US10YViés de baixa
por EvaldoInvest
Trump e especulação do Fed levam o ouro a novos patamares Trump e especulação do Fed levam o ouro a novos patamares O preço do ouro compensou a alta de 20 de Maio de US $2450 na terça-feira, à medida que as expectativas se intensificam de que o Federal Reserve dos EUA iniciará um ciclo de flexibilização em setembro. O Presidente do Fed, Jerome Powell, dirigiu-se ao Clube económico de Washington esta semana, observando o sólido desempenho da economia e sinalizando potenciais cortes nas taxas uma vez que a inflação tende para a meta de 2%. A ferramenta CME FedWatch indica probabilidades quase certas de um corte de taxa de 25 pontos-base em setembro, com muitos prevendo um total de 50 pontos-base em cortes até 2024. Mas é preciso questionar a exactidão destas previsões optimistas. A próxima reunião do FOMC terá lugar em 14 dias. Somando-se ao impulso ascendente do ouro está a potencial eleição do ex-presidente Donald Trump em novembro. Prevê-se que as políticas propostas por Trump, incluindo aumentos de tarifas e cortes de impostos, aumentem o défice orçamental dos EUA e estimulem pressões inflacionistas. O momento de alta no ouro parece intacto, apoiado pelo Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico diário. Embora esta tendência seja mais elevada e se aproxime das condições típicas de sobrecompra.
BLACKBULL:XAUUSD
por BlackBull_Markets
"#IBOV ainda dá tempo de seguir o almejado"O principal índice da bolsa brasileira vive hoje um momento um pouco melhor que em alguns dias atrás. Estamos pegando carona nos índices de inflação da economia americana que vieram bons. Dia 22 de julho agora temos: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o contingenciamento no Orçamento pode chegar a R$ 22 bilhões ou R$ 23 bilhões1. Além disso, ele detalhou que esses cortes serão feitos com relação ao Orçamento de 2025 e correspondem a um pente-fino realizado pelo governo nos últimos meses para identificar gastos sociais que poderiam ser reduzidos. Essas medidas podem ser antecipadas, dependendo do relatório de receitas e despesas do governo federal, que será apresentado no dia 22 deste mês1. Portanto, fique atento às atualizações! 📊💰 Pois neste dia poderemos sacramentar e tirar o passaporte rumo ao topo histórico e muito mais aos 139 000 em dezembro ou janeiro de 2025
BMFBOVESPA:IBOVViés de alta
por EvaldoInvest
1
"BTCUSD semana do direcional os grandes podem se mexer"Os grandes podem se mexer e deslocar com amplitude os preços O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, criada em 2009 por Satoshi Nakamoto. Ela funciona através da tecnologia blockchain, um registro público e distribuído de todas as transações. Ao contrário das moedas tradicionais, o Bitcoin não é controlado por nenhum governo ou banco central. O que são ETFs? ETFs, sigla para Exchange Traded Funds, são fundos de investimento que acompanham o desempenho de um ativo subjacente, como ações, índices ou commodities. Eles são negociados em bolsa como ações, o que os torna acessíveis e fáceis de investir. ETFs de Bitcoin: Os ETFs de Bitcoin são um tipo de ETF que acompanha o preço do Bitcoin. Eles permitem que os investidores obtenham exposição ao Bitcoin sem precisar comprar e armazenar as moedas digitais em si. Isso pode ser atraente para investidores que desejam diversificar seus portfólios ou que acreditam no potencial de crescimento do Bitcoin, mas não querem lidar com os riscos e a volatilidade associados à compra e venda direta de criptomoedas. Vantagens dos ETFs de Bitcoin: Acessibilidade: Investir em Bitcoin através de ETFs é mais fácil e acessível do que comprar e armazenar as moedas digitais em si. Diversificação: Os ETFs de Bitcoin podem ser uma boa maneira de diversificar seu portfólio de investimentos. Liquidez: ETFs de Bitcoin são negociados em bolsa, o que os torna mais líquidos do que o próprio Bitcoin. Regulamentação: ETFs de Bitcoin são sujeitos a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que pode oferecer maior proteção aos investidores. Desvantagens dos ETFs de Bitcoin: Taxas: ETFs de Bitcoin cobram taxas de administração, o que pode reduzir seus retornos. Riscos: O preço do Bitcoin é altamente volátil, o que significa que pode subir e descer rapidamente. Isso pode levar a perdas significativas para os investidores. Regulamentação: A regulamentação dos ETFs de Bitcoin ainda está em desenvolvimento, o que pode levar a incertezas no futuro. ETFs de Bitcoin no Brasil: Atualmente, dois ETFs de Bitcoin estão disponíveis para negociação na bolsa brasileira B3: HASH11: Lançado em fevereiro de 2021, o HASH11 é um ETF de Bitcoin física administrado pela Hashdex. BITI: Lançado em abril de 2021, o BITI é um BDR (Brazilian Depositary Receipt) de um ETF de Bitcoin físico listado nos Estados Unidos, o ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Considerações importantes antes de investir em ETFs de Bitcoin: Faça sua pesquisa: É importante ler o prospecto do ETF e entender os riscos envolvidos antes de investir. Diversifique seu portfólio: Não invista todo o seu dinheiro em ETFs de Bitcoin. Diversifique seu portfólio com outros investimentos para reduzir o risco. Invista apenas o que você pode perder: Invista apenas o dinheiro que você pode perder sem comprometer suas finanças pessoais.
BITSTAMP:BTCUSD
por EvaldoInvest
FIDELITY - VOCÊ CONHECE O PAI DO $BLK?Olá tarders e pseudos... 🚀 Conheça a Fidelity Investments: a gigante dos serviços financeiros que está transformando o mundo dos investimentos! Com mais de 50 milhões de cotistas ao redor do globo e presença em mais de 130 países, a Fidelity é uma verdadeira líder no setor. Desde sua fundação em 1946, esta empresa tem sido pioneira em inovação, introduzindo produtos como o famoso fundo Fidelity Magellan e revolucionando o mercado com a Fidelity Digital Assets para criptomoedas. 🌍 Não apenas uma gigante financeira, mas uma influenciadora global, a Fidelity controla aspectos vitais do mercado cibernético e até mesmo da gestão de riscos do Tesouro americano. Se você ainda não conhece essa potência, agora é a sua chance! Explore conosco a história e o impacto dessa instituição que molda o futuro dos investimentos ao redor do mundo. 🔍 Com dados precisos e uma pesquisa minuciosa, vamos desvendar juntos os segredos dessa empresa colossal. Aventure-se conosco nesta jornada pelo universo financeiro e descubra como a Fidelity Investments está à frente do seu tempo, oferecendo soluções que definem o mercado global de investimentos. Não perca essa oportunidade de conhecer o peixe grande no mundo financeiro! Na análise técnica do momento, estamos observando um cenário interessante para o ativo, com indicativos de uma possível correção no curto prazo. Atualmente, o ativo está sendo pressionado pela venda no gráfico de 3 horas, indicando uma formação de queda iminente. O ponto crítico a ser observado é a marca de 73,56 pontos. Uma quebra abaixo desse nível poderá desencadear uma queda mais significativa, levando o ativo em direção ao fundo do canal de alta, situado em 70,53 pontos. Espera-se que o nível de 70,53 pontos atue como suporte inicial, oferecendo um primeiro ponto de estabilização para o preço. No entanto, é crucial monitorar o comportamento do mercado nessa zona, pois a falha em manter esse suporte pode abrir espaço para movimentos mais baixistas em direção à região de 59,95 pontos. Portanto, para os investidores e traders que estão acompanhando este ativo, é recomendável estar atento aos níveis mencionados e às reações do mercado próximo a esses pontos-chave. A análise técnica fornece um panorama valioso para entender os possíveis cenários de preço e tomar decisões informadas no ambiente dinâmico do mercado financeiro. Espero ter proporcionado insights valiosos, Rafael lagosta! Fidelity National Information Services, Inc., conhecida como FIS, é uma empresa global de tecnologia e serviços financeiros. Vamos explorar isso mais a fundo: O que é a FIS? A FIS é uma multinacional que oferece uma ampla gama de soluções tecnológicas e de processamento de serviços para instituições financeiras e empresas. Suas operações incluem: - Soluções Bancárias: Softwares e serviços que ajudam bancos a gerenciar contas, processar transações e oferecer serviços aos clientes. - Tecnologia de Pagamentos: Plataformas que permitem o processamento de pagamentos eletrônicos, cartões de crédito e débito, transferências bancárias, entre outros. - Serviços de Risco e Compliance: Soluções que auxiliam instituições financeiras a gerenciar riscos e cumprir regulamentações. - Consultoria e Outsourcing: Serviços que incluem a terceirização de processos empresariais e consultoria estratégica. História e Evolução A FIS foi fundada em 1968 e tem sede em Jacksonville, Flórida. Ela cresceu significativamente ao longo dos anos através de aquisições estratégicas, incluindo a aquisição da SunGard em 2015 e da Worldpay em 2019. Essas aquisições ampliaram suas capacidades em tecnologia de serviços financeiros e processamento de pagamentos, consolidando sua posição como líder no setor. Segmentos de Negócio A FIS opera principalmente em três segmentos: - Soluções Bancárias: Focada em instituições bancárias de todos os tamanhos, oferecendo desde softwares de core banking até soluções de front-end para clientes. - Soluções de Pagamentos: Engloba processamento de pagamentos, serviços de cartão e soluções de e-commerce para varejistas e empresas de diversas indústrias. - Soluções de Mercado: Atende instituições financeiras, como corretoras e gestores de ativos, com soluções para trading, gestão de risco e conformidade. Importância no Mercado A FIS é reconhecida como uma das maiores fornecedoras de tecnologia financeira do mundo. Seu impacto é significativo devido à: - Inovação Tecnológica: A empresa investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para manter suas soluções na vanguarda da tecnologia financeira. - Presença Global: Com operações em mais de 130 países, a FIS serve uma vasta gama de clientes globais, desde grandes bancos até pequenas fintechs. - Foco em Segurança e Compliance: Em um setor altamente regulado, a FIS oferece soluções robustas que ajudam seus clientes a atenderem aos rigorosos padrões de segurança e conformidade. Perspectivas Futuras A tendência é que a FIS continue expandindo suas ofertas e inovando, especialmente nas áreas de pagamentos digitais e fintechs, para se manter competitiva e atender às necessidades em constante evolução do setor financeiro. Cenário hipotético em que a Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) enfrenta uma desvalorização de 87%. Uma queda dessa magnitude seria catastrófica para qualquer empresa, especialmente uma gigante como a FIS. Vamos considerar os possíveis fatores que poderiam levar a tal desvalorização, baseando-nos em eventos e tendências reais observados no mercado financeiro. **Fatores Contribuintes para a Desvalorização** **Problemas Econômicos Globais** - **Recessão Global:** Uma recessão econômica severa pode reduzir significativamente a demanda por serviços financeiros e tecnológicos. Bancos e instituições financeiras podem cortar gastos, afetando diretamente os negócios da FIS. - **Desvalorização Cambial:** Se a FIS tiver operações significativas em mercados emergentes, a desvalorização das moedas locais pode impactar negativamente suas receitas e lucros. **Crises Específicas do Setor** - **Crise Bancária:** Um colapso no setor bancário, semelhante ao que ocorreu em 2008, pode levar à falência de clientes importantes da FIS, reduzindo drasticamente sua base de receitas. - **Fraudes e Escândalos:** Envolvimento em escândalos financeiros ou descobertas de fraudes podem destruir a confiança dos investidores e dos clientes. **Concorrência e Inovação Tecnológica** - **Disrupção por Fintechs:** A emergência de fintechs inovadoras pode roubar participação de mercado da FIS, especialmente se estas fintechs oferecerem soluções mais baratas e eficientes. - **Obsolescência Tecnológica:** Se a FIS não conseguir acompanhar o ritmo rápido das inovações tecnológicas, suas soluções podem se tornar obsoletas, levando clientes a migrar para concorrentes mais avançados. **Desempenho Financeiro** - **Declínio em Receitas e Lucros:** Resultados financeiros abaixo do esperado, com quedas contínuas nas receitas e lucros, podem levar a uma severa desvalorização das ações. - **Endividamento Excessivo:** Níveis altos de endividamento podem tornar a empresa vulnerável a mudanças nas condições de crédito e aumento nas taxas de juros. **Questões Regulatórias e Legais** - **Multas e Penalidades:** Enfrentar multas regulatórias significativas por não conformidade pode impactar gravemente a saúde financeira da empresa. - **Regulação Restritiva:** Novas regulamentações mais rigorosas podem aumentar os custos de operação e reduzir a lucratividade. **Impactos da Desvalorização** **Confiança do Investidor** - **Venda em Massa:** A confiança dos investidores seria gravemente abalada, levando a uma venda em massa das ações da FIS, exacerbando a queda no valor das ações. - **Perda de Credibilidade:** A FIS poderia perder a credibilidade no mercado, dificultando a captação de novos investimentos. **Operações e Expansão** - **Corte de Custos:** Para tentar estabilizar a empresa, a FIS poderia ser forçada a implementar cortes significativos de custos, incluindo demissões em massa. - **Venda de Ativos:** A empresa pode precisar vender ativos estratégicos para levantar capital e pagar dívidas, o que pode enfraquecer ainda mais sua posição no mercado. **Relações com Clientes e Parceiros** - **Perda de Clientes:** Clientes importantes poderiam migrar para concorrentes mais estáveis, afetando ainda mais as receitas. - **Revisão de Contratos:** Parceiros e fornecedores podem revisar ou cancelar contratos, temendo a instabilidade da FIS. **Exemplo Real: Caso da Lehman Brothers** Para dar um exemplo real de como uma série de fatores pode levar a uma queda drástica, podemos olhar para o caso do Lehman Brothers em 2008: - **Recessão e Crise Bancária:** A crise financeira global e a exposição excessiva a ativos tóxicos levaram ao colapso do Lehman Brothers. - **Perda de Confiança:** A falência do Lehman Brothers causou uma perda maciça de confiança no sistema financeiro, exacerbando a crise. Este cenário hipotético ilustra a vulnerabilidade da FIS a diversos riscos no ambiente econômico e regulatório, destacando a importância de uma gestão cuidadosa e estratégias robustas para mitigar tais ameaças. A união entre a Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) e o Bancorp envolve a aquisição de serviços bancários e financeiros complementares que permitem à FIS expandir suas capacidades e ofertas. Embora o nome "Bancorp" possa referir-se a várias instituições financeiras, vamos considerar uma das aquisições mais notáveis e recentes da FIS: a compra da Worldpay, uma empresa de processamento de pagamentos anteriormente conhecida como Vantiv, que adquiriu a Worldpay Inc. e mudou seu nome. **Contexto da Aquisição** **FIS e Worldpay** - **Anúncio e Valores:** Em março de 2019, a FIS anunciou a aquisição da Worldpay Inc. por aproximadamente $43 bilhões, incluindo dívida. Este foi um dos maiores negócios no setor de pagamentos e fintech até aquela data. - **Objetivos da Aquisição:** A fusão visava criar um gigante global de tecnologia financeira, combinando as soluções bancárias e de pagamentos da FIS com a tecnologia avançada de processamento de pagamentos da Worldpay. **Motivações para a União** **Expansão de Mercado** - **Diversificação de Serviços:** A união permitiu que a FIS ampliasse sua oferta de serviços, abrangendo não apenas soluções bancárias e tecnológicas, mas também um robusto portfólio de processamento de pagamentos. - **Penetração Global:** Com a aquisição, a FIS ganhou acesso a novos mercados e fortaleceu sua presença global, especialmente em regiões onde a Worldpay já era um player estabelecido. **Sinergias Operacionais** - **Eficiência e Economia de Escala:** A combinação das operações das duas empresas gerou sinergias significativas, resultando em economias de custo e eficiência operacional. - **Integração de Tecnologia:** A união das plataformas tecnológicas das duas empresas criou uma oferta mais integrada e inovadora, capaz de atender melhor às necessidades dos clientes. **Fortalecimento Competitivo** - **Vantagem Competitiva:** A FIS tornou-se mais competitiva no mercado de pagamentos, podendo oferecer soluções mais abrangentes e sofisticadas em comparação com outros players do setor. - **Inovação e Desenvolvimento:** Combinando os recursos de P&D das duas empresas, a FIS pôde acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções inovadoras para seus clientes. **Impactos da União** **Para os Clientes** - **Melhoria nos Serviços:** Os clientes das duas empresas passaram a ter acesso a uma gama mais ampla de serviços financeiros e de pagamentos, com soluções integradas que simplificam e melhoram a eficiência de suas operações. - **Inovação Tecnológica:** A FIS, agora mais robusta, pode oferecer tecnologias de ponta, incluindo capacidades aprimoradas de análise de dados, inteligência artificial e segurança cibernética. **Para o Mercado** - **Liderança de Mercado:** A união consolidou a posição da FIS como líder global em tecnologia financeira, aumentando a pressão sobre concorrentes para inovar e melhorar suas próprias ofertas. - **Tendência de Consolidação:** A aquisição refletiu uma tendência mais ampla de consolidação no setor de fintech, onde grandes players buscam adquirir empresas inovadoras para expandir suas capacidades e ofertas. **Exemplo de Benefícios Sinérgicos** - **Acesso a Dados e Análises:** A FIS pode utilizar os dados de transações processadas pela Worldpay para oferecer insights valiosos aos seus clientes bancários, melhorando a personalização e a eficácia dos serviços oferecidos. - **Soluções de Pagamento Integradas:** Pequenas e médias empresas, bem como grandes corporações, podem se beneficiar de soluções de pagamento mais integradas, que combinam serviços bancários tradicionais com processamento de pagamentos e e-commerce. A Fidelity National Financial, Inc. (FNF) e seu grupo, conhecido como FNF Group, desempenham papéis cruciais no setor de seguros de título e serviços de transações imobiliárias. Vamos explorar mais sobre a FNF e seu grupo, incluindo suas operações, história e impacto no mercado. **O que é a Fidelity National Financial, Inc. (FNF)?** A FNF é uma empresa americana especializada em seguros de título, serviços de transação imobiliária e uma variedade de outros serviços financeiros e relacionados a imóveis. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a empresa: **Seguros de Título** - **Serviços Primários:** A FNF é reconhecida principalmente pelos seus seguros de título, que oferecem proteção contra perdas decorrentes de defeitos no título de propriedades. - **Principais Subsidiárias:** Entre suas marcas estão Fidelity National Title, Chicago Title, Commonwealth Land Title e Alamo Title. **Serviços de Transação Imobiliária** - **Processamento de Transações:** A FNF facilita o processo de compra e venda de propriedades através de serviços de escrow, fechamento de transações e gestão de transações imobiliárias. - **Tecnologia e Inovação:** Investe em tecnologia para melhorar a eficiência e segurança desses processos. **Outros Serviços Financeiros** - **Diversificação:** Além dos seguros de título, a FNF está envolvida em seguros de vida, previdência e gestão de riscos. **História e Evolução** Fundada em 1847, a FNF cresceu significativamente ao longo dos anos através de aquisições estratégicas, consolidando sua posição como uma das principais fornecedoras de seguros de título nos Estados Unidos. **Estrutura e Operações do FNF Group** O FNF Group opera por meio de várias subsidiárias e divisões especializadas: - **Fidelity National Title Group:** Inclui marcas como Fidelity National Title, Chicago Title, Commonwealth Land Title e Alamo Title, com operações em todos os estados dos EUA e internacionalmente. - **ServiceLink:** Oferece serviços de tecnologia e transações para o setor de hipotecas, incluindo avaliação de propriedades, gestão de garantias e soluções de fechamento digital. - **Outros Negócios e Investimentos:** Inclui F&G Annuities & Life, que oferece produtos de anuidades e seguros de vida, e Cannae Holdings, uma empresa de investimentos diversificados. **Impacto e Importância no Mercado** - **Liderança de Mercado:** A FNF detém uma significativa participação de mercado nos EUA, reconhecida por sua solidez financeira e confiabilidade. - **Inovação e Tecnologia:** Investe em tecnologia para digitalizar e otimizar os processos de transação imobiliária, garantindo segurança e eficiência. - **Desafios e Oportunidades** **Desafios** - **Ciclos do Mercado Imobiliário:** Sensibilidade aos ciclos econômicos que podem afetar a demanda por seguros de título e serviços de transação. - **Regulação:** Mudanças regulatórias que impactam as operações da empresa. **Oportunidades** - **Expansão Digital:** Continuar investindo em tecnologia para liderar a transformação digital no setor imobiliário. - **Diversificação:** Expandir para novos mercados e áreas de negócios para mitigar riscos associados aos ciclos do mercado imobiliário. A FNF e seu grupo representam um exemplo de como a expertise em seguros de título e serviços financeiros pode ser integrada com inovação tecnológica para impulsionar a eficiência e a confiança no setor imobiliário. História e Evolução da Fidelity Federal Bancorp **Fundação e Operações Iniciais** A Fidelity Federal Bancorp teve sua origem em Evansville, Indiana, onde operou inicialmente como um banco comunitário tradicional, oferecendo serviços bancários fundamentais como depósitos, empréstimos e serviços financeiros para a comunidade local. **Transformação e Expansão** Ao longo dos anos, a Fidelity Federal Bancorp passou por várias fases de crescimento e expansão, adaptando-se às necessidades emergentes de seus clientes e às mudanças no ambiente econômico e financeiro. **Aquisições e Fusões** Uma das transformações mais significativas incluiu a incorporação do United Fidelity Bank, uma subsidiária chave que ampliou consideravelmente suas operações. Essa expansão permitiu à Fidelity Federal Bancorp diversificar seus serviços financeiros e bancários, fortalecendo sua presença no mercado. **Desenvolvimentos Recentes e Estado Atual** **Mudanças no Modelo de Negócio** Para acompanhar a evolução do setor, a Fidelity Federal Bancorp provavelmente adotou novas tecnologias para melhorar a eficiência operacional, segurança e experiência do cliente. Além disso, expandiu suas ofertas para incluir serviços como gestão de investimentos, seguros e consultoria financeira, além dos serviços bancários tradicionais. **Desafios e Adaptações** Como todas as instituições financeiras, a Fidelity Federal Bancorp enfrenta desafios significativos, como a conformidade com regulamentações financeiras rigorosas e a necessidade de ajustar suas estratégias conforme as condições econômicas locais e globais evoluem. Esses fatores influenciam diretamente suas operações e planos de crescimento. **Foco em Sustentabilidade e Responsabilidade Social** Em um movimento de responsabilidade corporativa, a Fidelity Federal Bancorp pode ter implementado iniciativas comunitárias e práticas bancárias sustentáveis para apoiar sua base de clientes e promover o desenvolvimento local. Isso não apenas fortalece seus laços com a comunidade, mas também reforça sua posição como um player responsável no setor financeiro. **Exemplo de Fusões e Estratégias de Crescimento** A expansão do United Fidelity Bank exemplifica a estratégia de crescimento da Fidelity Federal Bancorp. Ao expandir suas operações além das fronteiras locais, o banco pôde atender uma base de clientes mais diversificada e oferecer uma gama mais ampla de produtos e serviços financeiros, fortalecendo assim sua posição no mercado. O ETF Fidelity Wise Origem Bitcoin (FBTC) oferece uma oportunidade de investimento que replica o desempenho do bitcoin, o ativo digital mais conhecido e volátil do mercado. Vamos analisar os principais pontos desse ETF com base nos dados fornecidos: ### Detalhes do Fundo - **Preço Atual:** $56.14 - **Variação:** -0.75 (-1.32%) - **Volume:** 4,545,291 - **Intervalo do Dia:** $55.37 - $56.28 - **Intervalo de 52 Semanas:** $33.77 - $64.42 - **Ativo Líquido:** $11.08 Bilhões (em 31/05/2024) - **Ações em Circulação:** 194,575,000 - **Índice de Despesas:** 0.25% (efetivo a partir de 1º de agosto de 2024) - **Desempenho:** - **Vida:** +47.78% - **Comparação com USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon:** +2.29% ### Riscos e Considerações O investimento em FBTC está sujeito a vários riscos significativos: - **Volatilidade:** Ativos digitais como o bitcoin são conhecidos por suas grandes oscilações de preço. - **Riscos de Mercado:** Incluem manipulação de mercado, fraudes, cibersegurança e flutuações de preço. - **Regulamentação:** Mudanças regulatórias podem impactar adversamente o valor dos ativos digitais. ### Análise Matemática e Estatística #### Variação Percentual A variação percentual mostra a mudança relativa no valor do ETF ao longo do tempo. No exemplo fornecido, a variação foi de -1.32% no preço atual, refletindo uma leve queda no valor. #### Spread de Compra/Venda O spread de compra/venda é a diferença entre os preços de compra (ask) e venda (bid), indicando a liquidez do ETF. No caso do FBTC, o spread é de $0.73, o que é relativamente estreito, sugerindo boa liquidez. #### Volume Médio O volume médio de negociação nos últimos 10/90 dias é entre 5 milhões e 10 milhões de ações, o que indica uma liquidez saudável para investidores que desejam comprar ou vender o ETF. #### Intervalo de 52 Semanas O intervalo de preço nos últimos 52 semanas ($33.77 - $64.42) revela a ampla volatilidade do FBTC no último ano, destacando seu perfil de alto risco e alta recompensa. A análise desses indicadores financeiros e métricas oferece uma visão abrangente do desempenho atual do ETF de bitcoin da Fidelity. Para investidores interessados em exposição ao bitcoin sem a necessidade de adquirir o ativo diretamente, o FBTC representa uma opção viável. No entanto, é essencial considerar os riscos associados à volatilidade do bitcoin e a possíveis mudanças regulatórias que podem afetar seu valor no mercado. A Fidelity Investments é uma figura proeminente no mundo dos serviços financeiros, com uma história rica em inovação e crescimento desde sua fundação em 1946 por Edward C. Johnson II. Aqui estão os principais pontos da história e impacto da Fidelity ao longo dos anos: ### Fundação e Primeiros Anos - **Fundação:** A Fidelity foi estabelecida em 1946 por Edward C. Johnson II como uma pequena empresa de gestão de ativos em Boston, Massachusetts. - **Início:** Começou modestamente, focada em oferecer serviços de gestão de fundos mútuos para investidores. ### Crescimento e Inovação - **Década de 1960-1970:** Sob a liderança de Edward "Ned" C. Johnson III, filho do fundador, a Fidelity iniciou uma expansão agressiva. - **1969:** Introduziu o lendário fundo de crescimento Fidelity Magellan, que se tornou um dos maiores e mais reconhecidos fundos mútuos do mundo sob a gestão de Peter Lynch (1977-1990). - **Década de 1980:** Continuou a expandir, introduzindo serviços como corretagem de descontos e planejamento de aposentadoria. A Fidelity foi uma das pioneiras no uso de tecnologia, oferecendo serviços de corretagem online. ### Expansão Global e Diversificação - **Década de 1990:** Expandiu-se internacionalmente e diversificou seus serviços para incluir consultoria financeira e gestão de ativos para instituições. - **1995:** Lançou a plataforma Fidelity.com, revolucionando o acesso dos investidores individuais às informações de mercado e às transações financeiras. ### Presença no Mercado de Criptomoedas - **2014:** A Fidelity iniciou sua incursão no mercado de criptomoedas, permitindo que funcionários doassem bitcoins para instituições de caridade através da Fidelity Charitable. - **2018:** Lançou a Fidelity Digital Assets, uma subsidiária focada em serviços de custódia e execução de criptomoedas para investidores institucionais. ### Momentos Chave Recentes - **2019:** A Fidelity Digital Assets começou a operar plenamente, oferecendo serviços de custódia de bitcoins para clientes institucionais. - **2021:** Expandiu seus serviços de criptomoedas lançando um fundo de bitcoin para investidores qualificados e explorando outros produtos relacionados a criptoativos. - **2024:** Lançou o ETF Fidelity Wise Origin Bitcoin, oferecendo uma maneira regulamentada de investir em bitcoin através de um veículo de investimento tradicional. ### Impacto e Legado A Fidelity Investments não apenas se estabeleceu como uma das maiores gestoras de ativos do mundo, mas também influenciou significativamente o mercado financeiro global. A empresa foi pioneira em diversas áreas, incluindo a introdução de fundos de investimento inovadores, o uso de tecnologia na corretagem e mais recentemente, sua entrada no mercado emergente das criptomoedas. Sob a liderança visionária da família Johnson, a Fidelity continua a moldar o futuro dos investimentos, adaptando-se às mudanças do mercado e expandindo seu alcance globalmente. A família Johnson, através de gerações, desempenhou papéis cruciais na definição da cultura corporativa da Fidelity, centrada na inovação, excelência em serviços financeiros e adaptação às necessidades dos investidores. Edward C. Johnson II, Edward "Ned" C. Johnson III e Abigail Johnson representam uma continuidade de liderança que não só preserva os valores fundamentais da empresa, mas também a orienta em direção ao futuro, enfrentando desafios e oportunidades no dinâmico mercado financeiro global.
NYSE:FISEducacional
por Rafael_Lagosta