Farmacia — Ideias de Negociação no TradingView

"RD Saúde RADL3 melhora EBITDA e tem margem estável no 2T2025"Com certeza. Aqui está um relatório que resume a análise que fizemos durante nossa conversa, com base nos dados dos documentos fornecidos. Relatório de Análise Financeira – RD Saúde (RADL3) Data: 16 de Outubro de 2023 Período de Análise: 1º Trimestre de 2024 a 2º Trimestre de 2025 Fonte dos Dados: Relatórios de Resultados Trimestrais da RD Saúde 1. Objetivo Este relatório tem como objetivo consolidar os principais indicadores financeiros da RD Saúde, analisar a evolução do múltiplo Preço/Lucro (P/L) e interpretar sua tendência recente, com base nos dados financeiros divulgados pela companhia até o segundo trimestre de 2025 (2T25). 2. Desempenho Financeiro (1T24 - 2T25) O desempenho da empresa nos últimos seis trimestres mostra uma variação tanto no lucro quanto no EBITDA. O 2T25 apresentou uma recuperação significativa no lucro em comparação ao trimestre anterior. Período Lucro Líquido Ajustado (R$ milhões) EBITDA Ajustado (R$ milhões) 1T 2024 213,7 679,9 2T 2024 356,6 824,4 3T 2024 336,8 810,8 4T 2024 381,4 677,5 1T 2025 177,1 644,1 2T 2025 402,7 885,0 3. Análise do Múltiplo Preço/Lucro (P/L) O indicador P/L foi calculado para avaliar o valor da empresa em relação ao seu lucro. 3.1. Cálculo do P/L para o 2T 2025 Preço (Valor de Mercado): R$ 25,5 bilhões Lucro (Acumulado dos Últimos 12 Meses): R$ 1,298 bilhão (Soma de 3T24, 4T24, 1T25 e 2T25) Resultado (P/L): 19,65x 3.2. Análise da Tendência do P/L Para determinar a tendência do indicador, foi feita uma comparação com o P/L do final do ano de 2024. Indicador Final do 4T 2024 Final do 2T 2025 Tendência P/L 25,22x 19,65x ↓ CAINDO Interpretação: A queda do P/L de 25,22x para 19,65x foi impulsionada por dois fatores principais: Queda no Valor de Mercado: O valor de mercado da empresa diminuiu de R 32 ,5 bilhões∗∗ (𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑑𝑒2024)𝑝𝑎𝑟𝑎∗∗ 𝑅32,5 bilhões∗∗(finalde2024)para∗∗R 25,5 bilhões (2T25), uma redução de aproximadamente 21,5%. Estabilidade do Lucro: O lucro acumulado nos últimos doze meses manteve-se praticamente estável, passando de R 1,288𝑏𝑖𝑙ℎ𝑎~𝑜𝑝𝑎𝑟𝑎𝑅1,288bilha~oparaR 1,298 bilhão. Essa combinação indica que o preço da ação caiu de forma mais significativa do que o lucro da companhia, tornando o múltiplo P/L mais baixo. 4. Conclusão A RD Saúde apresentou um Lucro Líquido Ajustado de R$ 402,7 milhões no 2º trimestre de 2025. A análise do indicador P/L revela uma tendência de queda, saindo de 25,22x no final de 2024 para 19,65x ao final do 2T25. Essa redução sugere que a ação, em relação aos lucros que gera, ficou relativamente mais barata para o mercado no período analisado, devido principalmente à desvalorização do seu preço de mercado.

"O que o inverno tem a ver com ações subindo?" Você já percebeu que, quando o frio chega, as farmácias começam a lotar? Essa observação do dia a dia pode, na verdade, revelar uma oportunidade de investimento, Existe uma clara sazonalidade no setor de saúde no Brasil, especialmente durante o outono e o inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias como gripes, resfriados e síndromes respiratórias agudas, E esse aumento de casos impacta diretamente o desempenho financeiro de várias empresas listadas na bolsa de valores, A tese é simples, mas poderosa: à medida que as doenças se espalham com a chegada do frio, o sistema de saúde como um todo começa a se movimentar — primeiro com o aumento de exames e diagnósticos, depois com atendimentos médicos, e por fim com a venda de medicamentos, Empresas como Fleury e Hermes Pardini, que atuam na área de diagnósticos, tendem a registrar um volume maior de exames nesse período, Em seguida, hospitais como a Rede D’Or e a Mater Dei veem um crescimento na procura por atendimentos, internações e pronto-socorro, Isso naturalmente leva a um aumento na prescrição de medicamentos, beneficiando a indústria farmacêutica — com destaque para empresas como Hypera Pharma e Blau Farmacêutica, Por fim, esse ciclo se completa com o aumento das vendas no varejo farmacêutico, É aí que entram empresas como Raia Drogasil, Pague Menos e Panvel, que capturam essa demanda diretamente do consumidor final, E o interessante é que esse movimento costuma refletir nos resultados financeiros do segundo trimestre, que normalmente são mais fortes do que os do primeiro, Um exemplo concreto disso foi o desempenho da RD Saúde em 2024, O lucro líquido ajustado da empresa saltou de duzentos e treze milhões no primeiro trimestre para mais de trezentos e cinquenta milhões no segundo — um crescimento de quase setenta por cento, O EBITDA ajustado também cresceu significativamente, Isso mostra que a tese não é só teórica, Ela se comprova nos números, E mais do que isso: essa análise une dados e observação prática, Visitar farmácias e perceber o aumento no fluxo de clientes já é um indício que muitos ignoram, Mas, quando combinado com leitura de relatórios, boletins epidemiológicos e dados financeiros, pode se transformar em uma poderosa ferramenta de tomada de decisão, Portanto, investir com base em sazonalidade não é delírio — é estratégia, Você pode usar esse conhecimento para operar taticamente, comprando ações no primeiro trimestre, quando os resultados ainda são fracos, e buscando valorização no segundo trimestre, quando os efeitos do inverno começam a aparecer nos balanços, Ou ainda incluir esse raciocínio dentro de uma tese fundamentalista de longo prazo, Além disso, é possível expandir essa análise para outros segmentos do setor de saúde, Diagnóstico, hospitais, indústria farmacêutica e varejo formam um ecossistema que responde em cadeia ao avanço das doenças de inverno, E cada empresa se beneficia em um ponto diferente desse ciclo, No fim das contas, tudo começa com uma simples pergunta: o que muda no comportamento das pessoas quando o frio chega? A resposta pode te levar a enxergar oportunidades de investimento que muita gente ainda não percebeu,

"Raia Drogasil#RADL3 oportunidade de Curto prazo""Raia Drogasil#RADL3 oportunidade de Curto prazo"- o ativo traz a oportunidade de curto prazo dando upside de 4%. Nos bons tempos de bolsa brasileira esta ação era considerada resiliente , mas os desafios estão bem diferentes , e a fonte de liquidez gringa por enquanto está com a torneira fechada. Então considerando este racional e vendo o cenário desafiador que está o momento interno BR, as operações de curtíssimo prazo com entradas seguras se faz necessário.

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