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Ideias da comunidade

US30 - Dow Jones Olá capitalistas, neste vídeo eu trago minha visão para a possibilidade de movimentos futuros no US30 - DowJones, considerando uma visão macro do preço e a análise dos movimentos durante a última semana. O viés do movimento continua comprador, porém, o preço está trabalhando em zona de oferta macro, podemos ficar atendo ao rompimento de fundo, isso geraria uma correção da tendência. Atenção a oportunidades de compra, elas ainda se mostram mais efetivas por estarem ao favor da tendência.
CAPITALCOM:US30Viés de alta
por othiagorabello
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KEPL3 - Atenção1. Indicador Ichimoku: Nuvem Kumo (Senkou Span A e B): A nuvem Kumo serve como suporte e resistência dinâmica. Atualmente, o preço está acima da nuvem, o que é um sinal positivo, indicando uma possível tendência de alta. Tenkan-sen (Linha Vermelha) e Kijun-sen (Linha Azul): O cruzamento da Tenkan-sen acima da Kijun-sen é um sinal de compra (também conhecido como sinal "kuro"). Se este cruzamento ocorreu recentemente e o preço está acima da nuvem, isso fortalece o sinal de compra. Chikou Span (Linha Verde): A Chikou Span deve estar acima do preço atual para confirmar a tendência de alta. Se a Chikou Span está acima dos candles e não encontra resistência imediata, isso é um sinal de confirmação da tendência de alta. 2. Volume: O volume está relativamente estável, sem grandes picos ou quedas significativas. Um aumento no volume durante a alta dos preços confirmaria a força da tendência de alta. 3. Volatilidade: A linha de volatilidade parece estar em níveis baixos, indicando que o mercado pode estar em uma fase de consolidação. Se a volatilidade aumentar e o preço continuar acima das linhas de suporte (como a Kijun-sen ou a nuvem Kumo), isso pode ser um sinal de que uma tendência mais forte está se desenvolvendo. Conclusão: Com base na análise dos indicadores Ichimoku, volume e volatilidade: Sinal de Compra: Se você observar que todos os elementos do Ichimoku estão alinhados para uma tendência de alta (preço acima da nuvem, Tenkan-sen acima da Kijun-sen, Chikou Span acima dos candles), e o volume começar a aumentar, isso pode ser um bom sinal de compra. Cuidado com a Volatilidade: A baixa volatilidade pode indicar uma consolidação, então um aumento súbito na volatilidade deve ser monitorado para confirmar a continuidade da alta ou para prever uma possível reversão. Se você está considerando entrar em uma posição de compra, certifique-se de que os sinais do Ichimoku estejam alinhados e fique atento ao comportamento do volume e da volatilidade. Isso ajudará a confirmar a força da tendência.
BMFBOVESPA:KEPL3
por gilsondoamaral
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Análise Técnica com Tridente de Andrews Pitchfk Um Guia CompletoIntrodução O Tridente de Andrews, também conhecido como Andrews Pitchfork, é uma ferramenta poderosa utilizada na análise técnica para identificar potenciais níveis de suporte e resistência em um gráfico de preços. Criado por Alan H. Andrews, um renomado economista e trader, essa técnica é amplamente utilizada por traders para prever movimentos futuros de preços com base em padrões históricos. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as regras, aplicações e nuances do Tridente de Andrews, complementando com conhecimentos técnicos avançados e referências literárias. O que é o Tridente de Andrews? O Tridente de Andrews é composto por três linhas principais: uma linha mediana (middle line) e duas linhas externas, conhecidas como upper parallel e lower parallel. Estas linhas são traçadas a partir de três pontos principais em um gráfico de preços: Ponto 1 (Pivô A): Geralmente é um ponto de reversão de tendência, onde o preço atinge um fundo ou topo significativo. Ponto 2 (Pivô B): O ponto subsequente, que define a extensão da primeira linha externa. Ponto 3 (Pivô C): Define a extensão da segunda linha externa. A linha mediana é desenhada a partir do ponto 1 (A) e equidistante entre os pontos 2 (B) e 3 (C). As linhas externas são então desenhadas paralelamente à linha mediana, passando pelos pontos 2 e 3. Regras e Aplicações do Tridente de Andrews 1. Identificação dos Pivôs: A escolha correta dos pivôs é crucial. O Pivô A deve ser um ponto de inversão significativa, enquanto os Pivôs B e C definem a inclinação e a amplitude do Tridente. Em um mercado de alta, o Pivô A seria um fundo significativo, enquanto em um mercado de baixa, seria um topo relevante. 2. Linha Mediana como Principal Referência: A linha mediana funciona como o principal guia para os movimentos de preços. Historicamente, o preço tende a oscilar em torno dessa linha, retornando a ela após desvios significativos. Se o preço estiver acima da linha mediana, isso geralmente indica uma força de alta, enquanto preços abaixo sugerem fraqueza. 3. Linhas Externas como Suporte e Resistência: As linhas superiores e inferiores atuam como zonas de suporte e resistência. Quando o preço se aproxima dessas linhas, pode-se esperar uma reação, seja uma reversão ou uma aceleração no movimento. Rompimentos dessas linhas podem sinalizar mudanças significativas na direção do mercado. 4. Modificações do Tridente: O Tridente pode ser ajustado para refletir diferentes condições de mercado. Uma das modificações mais comuns é o uso da proporção de Fibonacci 0.618 para alterar a inclinação da linha mediana. Esse ajuste pode ser útil em mercados voláteis, onde o preço tende a se desviar frequentemente da linha mediana original. Cenários Práticos: Aplicações do Tridente de Andrews Cenário 1: Tridente Modificado em 0.618 Imagine que você está observando um gráfico do Bitcoin (BTC), onde a linha mediana foi modificada usando a proporção de Fibonacci 0.618. Nesse caso, o BTC encontra resistência abaixo da linha mediana, sugerindo que os vendedores estão controlando o mercado. A linha mediana, neste caso, atua como uma barreira psicológica e técnica, onde múltiplas tentativas de rompimento falharam. Este cenário é indicativo de uma possível correção ou consolidação antes de qualquer movimento significativo para cima. Cenário 2: Tridente Sem Modificação Em um segundo cenário, o BTC está acima da linha mediana de um Tridente padrão, sem modificações. Embora isso possa inicialmente parecer positivo, há o risco de o preço entrar em um movimento acelerado em direção à mediana. Este movimento pode desencadear uma pressão de venda adicional, especialmente se o preço romper a linha mediana de cima para baixo, sugerindo que os compradores estão perdendo força. Considerações Avançadas Além das regras básicas, existem considerações avançadas que podem aumentar a eficácia do Tridente de Andrews: Interpretação do Volume: O volume pode ser um indicador complementar poderoso ao Tridente. Aumentos no volume durante a aproximação de uma linha externa ou da mediana podem indicar a força do movimento ou a iminência de um rompimento. Combinação com Outros Indicadores Técnicos: O Tridente pode ser combinado com outros indicadores, como médias móveis ou RSI, para confirmar sinais. Por exemplo, uma divergência de baixa no RSI enquanto o preço está próximo da linha superior do Tridente pode reforçar a ideia de uma reversão. Análise Temporal: A eficácia do Tridente pode variar dependendo do timeframe. Em gráficos diários ou semanais, o Tridente pode capturar movimentos de longo prazo, enquanto em gráficos de 1 hora ou 15 minutos, pode ser útil para traders que buscam operações intradiárias. Literaturas Recomendadas Para aqueles interessados em aprofundar seus conhecimentos, aqui estão algumas literaturas fundamentais: 1. "Trading with the Andrews Pitchfork" - Glenn Wilson: Neste livro, você descobrirá o poder da Técnica da Linha Mediana de Alan Andrew. Você aprenderá o que é a técnica e passo a passo como usá-la para prever com precisão os movimentos do preço das ações quase 80% das vezes. 2. "Integrated Pitchfork Analysis" - Mircea Dologa: "Integrated Pitchfork Analysis: Basic to Intermediate Level" é um texto introdutório ao ramo da Análise Técnica que usa a técnica de negociação pitchfork de Andrews. Projetado para traders sem experiência em Pitchfork Analysis, este livro demonstra como analisar os mercados e negociar usando a análise pitchfork, auxiliando o trader novato a atingir um desempenho consistente. Conclusão O Tridente de Andrews é uma ferramenta técnica versátil e eficaz, mas como todas as ferramentas de análise, requer prática e experiência para ser utilizado com sucesso. Identificar corretamente os pontos de pivô, entender a interação do preço com a linha mediana e ajustar o Tridente para diferentes condições de mercado são habilidades essenciais para qualquer trader. Com a prática, o Tridente pode se tornar uma parte integral do seu arsenal de análise técnica, ajudando a identificar oportunidades e a gerenciar riscos com maior precisão.
Educacional
por Buba-Cripto
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4 Tensões Políticas Que Alimentam Os Preços Do Ouro 4 Tensões Políticas Que Alimentam Os Preços Do Ouro Como o ouro pretende testar o recorde novamente, vejamos algumas das questões políticas que possivelmente impulsionam a ação do preço. Tensões No Irão Aumentam: O Pentágono enviou um submarino de mísseis guiados e um grupo de ataque de porta-aviões para o Médio Oriente. Este movimento segue o voto do Irã de retaliação contra Israel depois que um líder sênior do Hamas foi morto em Teerã no mês passado. Com quase duas semanas sem retaliação, a atmosfera continua tensa. Cenário político dos EUA: Uma recente pesquisa do New York Times/Siena coloca a Vice-Presidente Kamala Harris, que está em uma turnê Estadual, à frente do ex-presidente Donald Trump por quatro pontos nos principais estados de batalha, incluindo Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. No entanto, faltando quase três meses para a eleição, a corrida continua fluida. Trump deve aparecer em uma entrevista com Elon Musk na plataforma X, procurando uma mudança no ímpeto. Preocupações económicas dos EUA: O CEO do Bank of America, Brian Moynihan, alertou que os consumidores dos EUA podem ficar "desanimados" se o Federal Reserve atrasar os cortes nas taxas de juros. Ele enfatizou que, uma vez que o sentimento do consumidor se torna negativo, a recuperação se torna desafiadora. No entanto, Moynihan reconheceu que o Bank of America já não prevê uma recessão. Avanço militar da Ucrânia: O principal comandante militar da Ucrânia informou controlar mais de 1.000 quilômetros quadrados da região vizinha de Kursk, com a Rússia evacuando mais de 76.000 residentes do oeste de Kursk. A Rússia está agora a evacuar residentes de uma segunda região fronteiriça, à medida que se intensifica a ofensiva surpresa de uma semana da Ucrânia no território russo.
BLACKBULL:XAUUSD
por BlackBull_Markets
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Análise do Gráfico BTC/USDT - Padrão Cup and Handle Semanal Análise do Gráfico BTC/USDT - Padrão Cup and Handle 1. Formação da Xícara: - O gráfico mostra uma tendência de alta anterior que culminou em uma correção, formando um fundo arredondado que caracteriza a base da "xícara". Esse fundo arredondado é essencial para indicar que a correção não foi abrupta (em forma de “V”), mas sim gradual, o que é um bom sinal de consolidação. 2. Formação da Alça: - Após a formação da xícara, o preço entrou em uma nova fase de consolidação, caracterizada pela "alça" da figura. Esta fase geralmente aparece como uma pequena retração ou correção que não ultrapassa um terço da profundidade da xícara, como parece ser o caso aqui. No gráfico, a "alça" é acompanhada por um leve declínio no preço. 3. Validação do Padrão: - Para validar o padrão Cup and Handle, você deve observar se o preço rompe a resistência no topo da alça com um aumento significativo no volume de negociação. Este rompimento seria um forte indicativo de continuação da tendência de alta, sugerindo um ponto de entrada ideal. 4. Ponto de Entrada e Estabelecimento de Stop Loss: - O ponto ideal de entrada seria no rompimento da linha de resistência no topo da alça. Para gerenciar o risco, seria prudente colocar um stop loss logo abaixo do fundo da alça ou, para mais segurança, abaixo do fundo da xícara. 5. Projeção do Alvo: - A projeção do alvo pode ser feita medindo a altura da xícara e estendendo essa medida a partir do ponto de rompimento da resistência. Isso lhe dará uma estimativa da movimentação de preço esperada. 6. Considerações Finais: - A simetria da xícara e o comportamento do volume são fatores importantes para a confiabilidade do padrão. No seu gráfico, observe se o volume diminui durante a formação da xícara e aumenta no rompimento da alça. Esse padrão "Cup and Handle" é um sinal de alta e, se confirmado, pode indicar uma continuação da tendência de alta para o BTC/USDT. Monitorar o gráfico de perto e seguir as etapas mencionadas pode ajudar a maximizar o retorno sobre o investimento nessa configuração.
Viés de alta
por Buba-Cripto
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Agri & Commodities - Ed 10 - 10/08/2024Objetivo desta publicação é capturarmos pontos de atenção e grandes tendências no preços internacionais das commodities com um foco maior nas agrícolas. Sempre bom lembrar que análise técnica não é bolinha de cristal, mas uma abordagem para encontrar cenários de preço conseguindo acompanhar. Grande Abraço Leo Felipe Senger *não é recomendação de investimento Commodities desta edição: Soja ZS1! ; Milho ZC1! ; Café Arábica KC1! ; Açúcar SB1! ; Trigo ZW1! ; Algodão CT1! ; Óleo de Soja ZL1! ; Farelo de Soja ZM1! ; Cacau CC1! ; Café Robusta RC1! ; Gado em Pé LE1! ; Suco de Laranja OJ1!
CBOT:ZC1!
por leofelipesenger
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Nasdaq e Iene, A Inesperada SincroniaCorrelação entre Ativos no Mercado Financeiro No mercado financeiro, a correlação entre dois ativos é uma medida estatística que indica a força e a direção do relacionamento entre os preços desses ativos ao longo do tempo. Ela varia de -1 a +1, onde +1 indica uma correlação perfeitamente positiva (ou seja, os ativos se movem na mesma direção), -1 indica uma correlação perfeitamente negativa (ou seja, os ativos se movem em direções opostas), e 0 indica que não há correlação aparente entre os movimentos dos preços dos ativos. A correlação é uma ferramenta importante para investidores e traders, pois permite a construção de portfólios mais eficientes e equilibrados. Por exemplo, ao incluir ativos com correlações negativas ou baixas no mesmo portfólio, é possível reduzir o risco total, uma vez que a queda no preço de um ativo pode ser compensada pela valorização de outro. Além disso, compreender a correlação entre diferentes ativos pode ajudar a identificar oportunidades de arbitragem ou estratégias de hedge. No entanto, é importante ter cautela ao utilizar a correlação como base para decisões de investimento. Primeiramente, a correlação entre dois ativos pode mudar ao longo do tempo devido a diferentes fatores econômicos, políticos e de mercado. Além disso, uma correlação elevada não necessariamente implica causalidade. Ou seja, mesmo que dois ativos apresentem uma alta correlação, isso não significa que um esteja causando os movimentos do outro. Por isso, é fundamental realizar uma análise mais profunda e considerar outros fatores antes de tomar decisões com base em correlações observadas. Correlação entre o Iene Japonês e o Nasdaq Desde 13 de maio, o iene, a moeda do Japão, tem apresentado uma correlação positiva com o índice Nasdaq, composto majoritariamente por empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Desde 30 de junho, essa correlação se intensificou, aproximando-se de +1, o que indica uma movimentação quase idêntica entre os dois ativos. Essa correlação tão alta e consistente não pode ser explicada apenas por eventos recentes, mas reflete uma convergência mais profunda e complexa de fatores econômicos e de mercado. A correlação positiva próxima de +1 entre o iene e o Nasdaq sugere que ambos os ativos têm se movido praticamente na mesma direção durante este período. Uma das explicações possíveis para essa correlação é o comportamento dos investidores em relação aos riscos globais. Em momentos de incerteza, o iene é frequentemente considerado um ativo de refúgio, e o Nasdaq pode se beneficiar de fluxos de capital em busca de ações de tecnologia de alta qualidade e crescimento resiliente. Assim, ambos os ativos podem estar respondendo de maneira semelhante a mudanças no apetite por risco global. Tirando Proveito da Correlação Os investidores podem tirar proveito dessa correlação positiva de várias maneiras. Uma estratégia possível é a arbitragem, que envolve a exploração de pequenas divergências de preço entre os ativos correlacionados. Por exemplo, se houver um desvio na correlação entre o iene e o Nasdaq, um investidor pode comprar um dos ativos e vender o outro, esperando que a correlação retorne ao seu padrão usual. Outra estratégia envolve o uso da correlação como um indicador de confirmação para decisões de investimento. Se o iene e o Nasdaq continuarem a se mover em conjunto, um investidor que já está exposto ao Nasdaq pode considerar o iene como uma proteção adicional, ou vice-versa. Cautelas a Serem Tomadas Embora essas estratégias possam ser lucrativas, é crucial lembrar que a correlação entre ativos não é estática. Mudanças no cenário econômico global, políticas monetárias e outros fatores podem alterar rapidamente a relação entre o iene e o Nasdaq. Portanto, é essencial monitorar continuamente essa correlação e estar preparado para ajustar as estratégias conforme necessário. Além disso, é importante não confiar exclusivamente na correlação para tomar decisões de investimento. Uma análise mais ampla, que leve em conta fatores como a política monetária do Banco do Japão, a saúde econômica dos Estados Unidos, e as tendências no setor de tecnologia, é fundamental para uma tomada de decisão mais informada e equilibrada. Em resumo, a correlação entre ativos é uma ferramenta poderosa no mercado financeiro, mas requer uma compreensão profunda e uma abordagem cautelosa para ser utilizada de maneira eficaz. No caso específico do iene e do Nasdaq, a alta correlação observada recentemente oferece oportunidades interessantes, mas também exige uma vigilância constante e uma análise cuidadosa dos fatores subjacentes que podem influenciar essa relação.
NASDAQ:NDX
por Willian_Repula
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US30 - Dow JonesOlá capitalistas, neste vídeo eu trago minha visão para a possibilidade de movimentos futuros no US30 - DowJones, considerando uma visão macro do preço e a análise dos movimentos durante a última semana. Após um forte movimento vendedor dando continuidade a correção macro, podemos observar uma atuação compradora desenvolvendo a mitigação secundária, esse movimento poderá dar oportunidades de venda na zona de oferta da estrutura desenvolvendo a continuidade do movimento vendedor macro.
CAPITALCOM:US30Viés de baixa
por othiagorabello
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"A Montanha-Russa do Bitcoin" - BTCUSDSEGUE ABAIXO APENAS UMA HISTÓRIA "A Montanha-Russa do Bitcoin" Em um mundo onde as finanças globais estão em constante fluxo, o Bitcoin, a primeira e mais famosa criptomoeda, sempre foi uma força disruptiva. No início de agosto de 2024, o mercado de criptomoedas estava em um estado de nervosismo. O preço do Bitcoin havia recuado para a faixa de $58,549, um nível crítico próximo a um suporte que todos os olhos estavam monitorando. O Cenário Global A incerteza estava no ar. Uma série de eventos globais desencadeou uma onda de pessimismo no mercado. A economia global estava mostrando sinais de desaceleração, e os bancos centrais ao redor do mundo estavam se preparando para uma nova rodada de aumento nas taxas de juros para combater a inflação persistente. Essa ação estava drenando a liquidez dos mercados, e ativos de risco, como criptomoedas, estavam sentindo o impacto. Ao mesmo tempo, o governo dos Estados Unidos estava discutindo uma nova regulamentação para o mercado cripto, que poderia impor restrições mais rígidas sobre o uso e negociação de criptomoedas. Os investidores estavam preocupados que isso poderia enfraquecer a adoção do Bitcoin no curto prazo, levando a uma pressão vendedora crescente. O Ataque dos Ursos Enquanto o preço do Bitcoin caía, ele chegou perigosamente perto do suporte em $57,258. Nesse momento, os ursos (traders pessimistas que acreditam na queda do mercado) começaram a intensificar suas vendas, apostando que o preço continuaria a despencar. As vendas aumentaram o volume de negociações, mas o mercado ainda estava dividindo opiniões sobre o próximo movimento. Eu tenho como fato inevitável que o rompimento deste suporte poderá levar o Bitcoin a cair para $52,792 ou até $47,862, níveis onde compradores anteriores estarão demonstrado interesse. o cenário de incerteza, o Bitcoin tem uma jornada turbulenta, com muitos investidores correndo para liquidar suas posições antes que a situação fique fora do controle. A Resistência dos Touros No entanto, enquanto os ursos se preparavam para empurrar o Bitcoin para novas mínimas, os touros (traders otimistas que apostam na alta do mercado) ainda não estavam prontos para desistir. Muitos acreditavam que o Bitcoin era um porto seguro em tempos de incerteza econômica, uma reserva de valor alternativa ao ouro. Além disso, grandes instituições financeiras, que haviam acumulado Bitcoin ao longo dos anos, não estavam dispostas a vender suas reservas. Um grupo de investidores institucionais, liderado por um consórcio de grandes fundos de hedge, começou a comprar grandes quantidades de Bitcoin sempre que o preço se aproximava dos $57,258. Esse movimento foi suficiente para manter o suporte intacto por alguns dias, criando uma esperança de que o pior já havia passado. A Batalha Decisiva Enquanto o Bitcoin se consolidava entre $57,258 e $60,769, os investidores do mundo inteiro esperavam por um catalisador que determinaria o próximo grande movimento. Uma conferência internacional sobre criptoativos estava marcada para o final de agosto, onde reguladores, líderes da indústria e figuras proeminentes discutiriam o futuro das criptomoedas. Alguns rumores começaram a circular de que as novas regulamentações poderiam ser menos severas do que o esperado, o que deu um impulso de confiança ao mercado. Se as regulamentações fossem amigáveis ou neutras, os touros poderiam ter a vantagem necessária para empurrar o preço do Bitcoin de volta para cima, rompendo a resistência de $60,769 e talvez até atingindo os níveis de $63,531 ou mais. O possível Desfecho À medida que a conferência se aproximava, a tensão aumentava. Qualquer declaração ou anúncio poderia ser o gatilho para uma forte movimentação no mercado. Se os rumores se confirmassem e as regulamentações fossem vistas como favoráveis, poderíamos ver uma corrida para comprar Bitcoin, levando a uma alta repentina. Caso contrário, se as regulamentações fossem mais duras, os ursos poderiam finalmente vencer a batalha, derrubando o preço para os níveis mais baixos previstos. No fim, tudo dependeria de como esses fatores macroeconômicos e regulatórios se desenrolariam, levando o Bitcoin a uma montanha-russa de incertezas que poderia definir seu destino nos próximos meses. mas nada disso é certo se algo estiver errado!!! Um Grande Abraço Rafael "Lagosta" Diniz
PEPPERSTONE:BTCUSD
por Rafael_Lagosta
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VIX - Índice do MEDO - Olá amigos do TradingView tudo bem com vocês ? - Hoje eu venho trazer um estudo sobre o TVC:VIX o índice do medo ou medidor de medo: - O TVC:VIX tem sua origem na pesquisa de economia financeira de Menachem Brenner e Dan Galai. Em uma série de trabalhos iniciados em 1989, Brenner e Galai propuseram a criação de uma série de índices de volatilidade, começando com um índice sobre a volatilidade do mercado de ações e passando para a volatilidade da taxa de juros e da taxa de câmbio. - Em seus artigos, Brenner e Galai propuseram que "o índice de volatilidade, a ser chamado de 'Sigma Index', seria atualizado com frequência e usado como ativo subjacente para futuros e opções... Um índice de volatilidade desempenharia o mesmo papel que o índice de mercado desempenha para opções e futuros no índice." - Em 1992, o CBOE contratou o consultor Bob Whaley para calcular os valores da volatilidade do mercado de ações com base neste trabalho teórico. - Whaley utilizou séries de dados no mercado de opções de índices e forneceu ao CBOE cálculos para níveis diários de VIX de janeiro de 1986 a maio de 1992.s do índice S&P 500. Ele é calculado e divulgado em tempo real pelo CBOE. O que é o índice TVC:VIX ? O VIX (sigla para volatility index) é um índice de volatilidade, calculado pela Bolsa de Valores de Chicago. Esse indicador reflete o desempenho das ações das empresas que compõem o S&P 500 por 30 dias seguidos. Por sua vez, o S&P 500 é um dos principais índices do mercado acionário dos Estados Unidos e do mundo. Isso porque ele é composto pelas ações das 500 maiores empresas do mundo listadas nesse país: NYSE e Nasdaq. A função do S&P 500 é representar as gigantes de seus setores de atuação. Por isso, ele também é considerado a métrica padrão do desempenho do mercado acionário norte-americano. Para que ele serve? O objetivo do VIX é medir as oscilações dos preços das opções de ações que formam o índice S&P 500. Nesse sentido, o período considerado para medir a alta e a baixa dessas ações é de 30 dias. Por isso, ele é uma ferramenta importante para investidores e traders que operam no curto prazo nas bolsas. Além de servir como base para as negociações de curto prazo, o VIX também é uma importante medida de risco. Como vimos, ele demonstra a intensidade e a velocidade com a qual uma ação se valoriza ou se desvaloriza. Dessa forma, quanto maior for essa oscilação (ou volatilidade), maior também será o risco que a ação oferece ao investidor. Interpretando a volatilidade: Para compreender a importância do VIX no mercado financeiro, é preciso assimilar o conceito de volatilidade: - Quando falamos em volatilidade, estamos nos referindo à intensidade, frequência e velocidade com a qual variam os preços de uma ação, derivativo ou outro ativo financeiro. Quando essas variações são expressivas, dizemos que a volatilidade do ativo ou derivativo é alta. - Em outras palavras, o preço pode subir ou cair a qualquer momento e de forma intensa quando existe grande volatilidade. Portanto, quanto maior a volatilidade, maior também será o risco de um investimento. Vários fatores influenciam na volatilidade dos ativos financeiros, como questões econômicas e políticas do país, por exemplo. Por sua vez, analisar esses fatores ajuda a projetar cenários e tendências de performance de preços. É por isso que esse conceito é muito importante para os investimentos e para o mercado financeiro de forma geral. Qual motivo do TVC:VIX ser chamado de “Índice do Medo”? Para responder a essa pergunta, é importante entendermos o que são e para que servem as opções: Como o nome sugere, as opções são um tipo de derivativos que oferecem o direito (ou a “opção”) de negociar determinado ativo. Isso significa que elas não são um ativo em si, mas sim um contrato que representa o direito de comprar ou vender o ativo ao qual estão relacionadas as opções. Por exemplo: imagine que, acompanhando o mercado acionário, você acredite que uma ação estará mais cara daqui a 30 dias. Nesse caso, se você comprar uma opção de compra (também chamada call), terá o direito de comprar essa ação daqui a 30 dias pelo preço que ela custa hoje. Ou seja, se as suas previsões se confirmarem e a ação realmente subir, você ganhará na compra, pois pagará um preço mais barato por ela. Agora imagine a situação contrária. Você analisou o contexto e os fundamentos da ação e acredita que o seu preço pode cair em 30 dias. Nessa situação, você também pode lucrar, e a forma de fazer isso é adquirindo uma opção de venda (ou put) dessa ação. Se, daqui a 30 dias, essa ação realmente estiver mais barata do que hoje, você terá lucro quando exercer a opção. Isso porque venderá a ação pelo preço que ela custava quando você comprou a put, mais alto do que o atual. Esse é apenas um breve resumo sobre como funcionam as opções, essas operações são bem mais complexas e, por isso, indicadas para investidores mais experientes e com bons conhecimentos no mercado de derivativos. Em relação ao VIX, já vimos que ele demonstra os momentos de elevada incerteza do mercado. E é justamente nesses momentos que os investidores ficam mais inseguros, o que os leva a buscar proteção para os seus ativos via opções. Por isso, nessas horas o VIX tende a disparar, pois os preços das opções sobem de forma muito rápida, e isso faz com que ele seja também chamado de “Índice do Medo” no mercado financeiro. Cálculo e interpretação do TVC:VIX : O VIX é resultado de um cálculo totalmente automatizado, gerado a partir de fórmulas complexas. Basicamente, são utilizados vários dados sobre o mercado acionário, como volume de negociações, preços médios, variações percentuais, entre outros. Por exemplo, se na data de hoje o índice VIX está em 15%, isso significa que a oscilação esperada para as ações do S&P 500 nos próximos 30 dias é de 15%, para cima ou para baixo. De forma geral, o mercado considera três faixas para classificar o VIX. Quando o índice está abaixo dos 20 pontos, isso mostra mais disposição do investidor para tomar risco, pois há menos turbulências no mercado. Já uma pontuação entre 20 e 30 significa média volatilidade, ou risco de mercado moderado. Por fim, um VIX acima de 30 pontos sinaliza oscilações mais fortes nos preços dos ativos. Teoricamente, a partir dos 30 pontos inicia a faixa de maior risco para os investidores. Picos históricos do Índice TVC:VIX : A crise do subprime foi o resultado do estouro de uma bolha de investimentos massivos em hipotecas nos EUA que cresceram ao longo dos anos 2000. As hipotecas são uma forma de financiamento imobiliário comum nos EUA, em que o imóvel é dado como garantia ao banco caso o tomador não consiga pagar as dívidas. Já o nome “subprime” refere-se a empréstimos concedidos a pessoas com alto risco de crédito, isto é, com pouca estabilidade financeira e credibilidade para pagar contas. Por natureza, empréstimos subprime são investimentos extremamente arriscados e com altíssima chance de default — termo financeiro para o universalmente conhecido “calote”. Em linhas gerais, a bolha surgiu porque o crescente interesse por rendimentos de hipotecas deu origem a uma imensa estrutura financeira para negociar esses ativos no mercado. A alta demanda incentivou as instituições de crédito a ampliar sua “produção” e oferecer hipotecas com grande risco de calote — as famigeradas hipotecas subprime. Quando muitos tomadores de hipotecas deixaram de pagar as contas, o mercado imobiliário foi inundado por imóveis desvalorizados e a estrutura entrou em colapso, levando à crise. - Exemplos do que aconteceu com as maiores ações do SP500 após o TVC:VIX estar muito acima do normal, isso em 2008 após a crise do subprime: Walt Disney Company - NYSE - Gráfico Diário com queda de 56%: Apple Inc. - NASDAQ - Gráfico Diário com queda de 59%: Nike Inc. - NYSE - Gráfico Diário com queda de 43%: -Outro pico histórico que o VIX teve foi a da Pandemia, COVID 19: Outros exemplos também das maiores ações do SP500 após o TVC:VIX estar muito acima do seu normal, isso logo após a pandemia: JP Morgan Chase - NYSE - Gráfico Diário com queda de 45%: Tesla, Inc. - NASDAQ - Gráfico de 4 Horas com queda de 63%: Meta Platforms, Inc. - NASDAQ - Gráfico Diário com queda de 38%: O índice TVC:VIX impacta o Ibovespa? Até agora, você entendeu que o VIX reflete as oscilações das ações que formam o S&P 500. Por isso, pode estar se perguntando: se esse índice é baseado no mercado norte-americano, por que ele influenciaria o Ibovespa? O motivo é simples: mesmo que o VIX não reflita diretamente o mercado brasileiro, tudo o que acontece na economia e na bolsa dos EUA é extremamente importante para o resto do mundo. Basicamente, todos os movimentos da economia norte-americana (inflação, alta de juros e assim por diante) trazem reflexos para outras economias. E, no caso de países emergentes como o Brasil, isso é ainda mais acentuado. Por exemplo, uma alta de juros nos EUA pode desencadear a saída de dólares de países menos seguros para investir. Ou então, a alta das principais commodities mundiais (que são dolarizadas) também mexem com as bolsas no mundo inteiro. Por todos esses motivos, o VIX impacta não somente o Ibovespa, mas todas as negociações do mercado acionário mundial. Por fim, por ser considerado o “Índice do Medo” do mercado financeiro, o TVC:VIX é uma importante ferramenta que ajuda a mapear riscos e crises no mercado financeiro. Como vimos, uma pontuação alta para o índice significa maior temor por parte dos investidores. Ao passo que um VIX baixo (geralmente inferior a 20 pontos) sinaliza expectativa de risco baixo e, consequentemente, mais confiança por parte do mercado. De forma geral, investidores e traders buscam estabilidade ao alocar recursos. Isso faz com que escolham ações com baixo VIX, justamente para minimizar riscos e obter valorização dos papéis. Mesmo que não se relacione diretamente ao mercado brasileiro, o VIX impacta os preços das opções, contratos futuros e até ETFs (fundos de índices). Em relação a esses fundos, um VIX baixo faz a sua rentabilidade subir, e vice-versa. - Agradeço a todos que leram até aqui e qualquer dúvida é só comentar aqui em baixo que terei o prazer em responde-los. - Abraços a todos e fiquem com Deus!
TVC:VIXEducacional
por joaovi_avila
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