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DOW

ASML colabora com rotationQuem acompanhou a sessão do mercado deve ter visto diversas notícias sobre o balanço ruim e o péssimo guidance futuro. As ações da ASML caíram mais de 16% depois que a empresa divulgou acidentalmente seu relatório de lucros do terceiro trimestre, que incluiu um corte significativo em sua previsão de vendas para 2025. Esse ajuste reflete a demanda mais fraca por suas máquinas de litografia Ultravioleta Extrema (EUV), essenciais para a produção avançada de chips. O impacto dessas mudanças levantou preocupações entre os investidores em relação à recuperação geral do mercado de semicondutores. Esse foi o gatilho para a queda vertiginosa do índice de tecnologia NASDAQ e de alguns de seus clientes, como TSMC, Samsung e Intel. Isso tudo influenciou as maiores companhias que sustentam o rally dos índices americanos, e hoje vemos uma rotação para os índices industriais, como o Dow Jones Futures e também o Russell Futures. A lógica de rotação serve para sair dos ativos que impulsionaram o rally até agora e, com o pivot dos juros, começa a ser mais interessante investir em outras classes de ativos que estão menos valorizadas devido ao alto juro. Esse é um sinal de mudança de ciclo e deve ser observado de perto.
NASDAQ:ASMLViés de baixa
por GFauth
Segunda-feira vermelha: é necessário cortar a taxa de emergênciaSegunda-feira vermelha: é necessário cortar a taxa de emergência? As ações dos EUA experimentaram seu pior dia desde 2022, com o S&P 500 caindo 3,0%, o Nasdaq caindo 3,4% e o Dow Jones Industrial Average despencando 1033 pontos. Todos os sectores nos EUA registaram declínios, com os stocks de tecnologia mega-cap a apresentarem um desempenho particularmente fraco. Notavelmente, a NVIDIA viu uma queda acentuada de 15% durante o dia de negociação, embora tenha conseguido "recuperar", terminando em queda de 6,4%. Alguns pediram uma redução das taxas de emergência do Fed, mas isso é improvável, pois este evento, tal como está, não é uma ameaça existencial para os mercados. É apenas uma grande venda. As ações dos EUA saíram de ânimo leve? Antes do pregão dos EUA, o mercado de ações do Japão experimentou seu declínio mais acentuado desde a segunda-feira negra de Wall Street em 1987, alimentando temores de instabilidade generalizada do mercado. Apesar da forte liquidação, o PMI de serviços do ISM teve algum alívio, o que indicou uma recuperação mais forte no sector dos serviços, ajudando a atenuar, em certa medida, as preocupações dos investidores. Ativos mais arriscados, como o Bitcoin, não foram poupados, caindo de quase US $62.000 na sexta-feira para cerca de US $54.000 na segunda-feira. Fatores que contribuem para a turbulência do mercado incluem temores de que o Federal Reserve esteja atrasado na redução das taxas de juros, potencial desenrolamento do Comércio de ienes e a Regra do Sahm sinalizando o início de uma recessão. Esta regra sinaliza o início de uma recessão quando a taxa média de desemprego de três meses aumenta 0,5 pontos percentuais ou mais acima do seu ponto mais baixo no ano passado. O limiar foi ultrapassado recentemente, quando a taxa de desemprego subiu para 4,3%.
N
por BlackBull_Markets
Porque os índices Americanos estão imbatíveis e...o que pode frear ou acabar com o otimismo? IA e a NVIDIA? Sim, com certeza isso também é um fator importante para continuar aumentando os resultados dos índices-chave: S&P500, Dow Jones e seus compostos, e Nasdaq e seus compostos. Mas isso é uma história paralela na qual o mercado está focando MUITO neste momento. Mas não podemos ignorar os dados que temos visto no calendário econômico ultimamente. Fazendo uma breve recapitulação, o mercado vem de muito otimismo após o último FOMC e a fala de Powell em 2023, onde ele confirmou que as taxas haviam atingido o pico e agora só faltava confirmar quando os cortes começariam, esse evento foi chamado de FED pivot. Após isso, o mercado assumiu muito risco e elevou a taxa do T10, precificando que já na segunda reunião de 2024 já teríamos os primeiros cortes de 0,25% na taxa, e projetando novos cortes adiante, um em cada reunião, reduzindo o juro em 1,50% este ano — algo que hoje se mostra uma insanidade. Por que é insanidade cortar 1,5% do juro em 2024? O juro está alto para fazer a inflação convergir para a meta de 2%, inflação esta que claramente arrefeceu muito em 2023, dando um extremo otimismo ao mercado. A última leitura do CPI, em fevereiro, mostrou uma aceleração inesperada fora da sazonalidade de dezembro (leitura de janeiro), mostrando que a inflação pode estar encontrando seu piso quase 1% acima da meta. De maneira prática, o FED só precisa manter o juro no nível atual por mais tempo, mas isso pode causar problemas... Por que manter o juro alto causa problemas? O juro alto serve para desacelerar a economia, fazer com que fique caro buscar empréstimo e reinvestir nos negócios das empresas; a indústria produz menos e a sociedade consome menos, e consequentemente o desemprego aumenta. O ciclo econômico é muito claro: emprego gera > renda que gera > consumo que gera > inflação. E é aqui que está o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? O emprego não está cedendo, e os PMIs vêm mostrando diminuição da contração e aumento da atividade, além da confiança do consumidor estar subindo, os salários acompanham, e o desemprego cai. E esse cenário reflete o PIB forte dos EUA no ano passado. Tudo isso é inflacionário, sim! MAS estamos vendo a inflação caindo, o que é muito incrível. O otimismo do FED de estar próximo a combater uma crise inflacionária sem parar (provocar uma recessão) está à vista no final do túnel e é isso que faz o mercado americano estar performando da forma que está, o que o mercado vem chamando de "Soft Landing". Mas a vida, a vida é uma caixinha de surpresas. Qual é a surpresa? Se os dados de inflação encontrarem um piso 1% acima da meta, ou pior, voltarem a subir, o FED terá que recalcular a rota. O pior cenário e o menos provável agora é o aumento de juros, mas o cenário atual e factível vem sendo de "Higher for Longer", já ouviu isso? Então, o risco de manter o juro alto por mais tempo é perder o pivot de corte e acabar afundando a economia em uma recessão. Só que tudo isso, meu amigo, tudo isso só vai entrar no preço quando estiver no horizonte, ou melhor, quando o calendário econômico trouxer dados ruins; por enquanto, o mercado está interessado em surfar na IA e na NVIDIA.
Sugestão da Casa
CBOE:SPX
por GFauth
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Industria forte — valuation DJI Estive analisando mais a fundo os futuros do Dow Jones para compreender melhor a dinâmica industrial nos EUA e, à primeira vista, o mercado demonstra uma forte tendência de alta. Contudo, parece que estamos próximos de um ponto de inflexão. Vamos examinar os fatos atuais que justificam essa tendência de alta no mercado. Pivô do Federal Reserve (FED) - O setor industrial depende de financiamento e estímulos governamentais à indústria. Com os juros altos, torna-se mais difícil para a indústria investir em crescimento. Em outubro, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) indicou que não haveria mais aumentos de juros, e a sinalização de que as taxas começariam a diminuir foi bem recebida. Desde então, os juros futuros vêm caindo, assim como os índices das bolsas têm apresentado alta. Pleno emprego - Os dados sobre emprego nos EUA indicam um mercado de trabalho robusto, com salários em alta e mais vagas sendo ocupadas. Isso é um sinal de uma economia vigorosa. Economia forte - Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) revelam que os EUA continuam crescendo, embora com uma leve desaceleração em comparação a 2022. Além disso, os dados do Índice de Gerentes de Compras (PMI) Industrial apontam para uma redução na contração da atividade, indicando uma possível retomada da expansão econômica. O índice Dow Jones, que é majoritariamente composto por empresas dos setores financeiro, industrial e de saúde dos EUA, reflete a perspectiva de que a economia está forte e ganhando ainda mais força. A análise do gráfico de preços mostra uma desaceleração no ritmo de aumento dos preços do índice, o que é considerado um sinal positivo para a saúde do mercado. As perguntas são, até quando vai subir? A inflação está vencida? A indústria consegue garantir ganhos nos balanços das empresas como tech vem fazendo? Quando o índice dólar vai ceder dos níveis altos que se encontra para financiar o setor acionário?
CBOT_MINI:YM1!
por GFauth
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"Padrões passados se repetem" - Charles H Dow. | Será?Vamos relembrar o ancião chamado Charles Henry Dow , o cara que em toda sua vida se dedicou a estudar os movimentos do mercado. De acordo com Dow, padrões passados se repetem. Ou seja, a Teoria de Dow diz que o mercado passa por ciclos e os movimentos tendem a se repetir ao longo do tempo. E se ele estiver certo? No tempo gráfico de 12M nota-se um padrão se repetindo num ciclo de 4 anos. Primeiro ano, marcado pelo Halving (1º em 2013), é o famoso e tão aguardado Bullrun . Segundo ano, é aguardado também pelos olheiros e precavidos junto aos urseiros, o Bear Market , onde os holders choram e a mãe não vê. Terceiro ano, dei o nome de folego , é onde o pessoal da uma respirada, relaxa e passeia pelas pequenas variações de incerteza. Quarto ano, dei o nome de recuperação porque é onde as coisas começam a engatar e os traders começam a encher seus bolsos visando lucro a longo prazo. E finalmente, voltamos ao início de um ciclo de mais 4 anos a frente. Isso se repetiu durante 2 ciclos completos, o mercado se configura para a confirmação do 3 ciclo e que estamos a iniciar o quarto ciclo em 2025. Visando a longo prazo, você que tem grana de sobra, se prepare para 2025. Você que como eu, caiu de paraquedas, que tem poucos anos de experiencia de mercado. Tratem de estudar mais e mais, e enquanto estuda, use um capital que não lhe faria falta caso perca, para treinar e aprender e se possível guardar partes dos possíveis lucros até 2025, e usar outra parte para continuar sua jornada de aprendizado e aproveitando os trades positivos que conseguir. Flw traders!
BITSTAMP:BTCUSDEducacional
por UNN4M3D
Valorização GBPUSDDepois de uma longa acumulação, os players compradores montaram sua posição em um canal altista( eu cheguei a postar que poderia ser possível cunha ), após rompimento, reteste(Pulback) validando todo o cenário ela montou pivô e subiu forte. Nosso Cenário atual e que os player estão montando ou distribuindo suas posições, podemos notar isso pela possível formação de bandeira altista. mas pedro está distribuindo ou acumulando? você disse bandeira de alta! Sim, amigos pelo , cenário podemos dizer que e uma formação altista, está testando cabeça do pivô de alta, sua correção está saudável(olhe a fibonnaci), porem, entretanto, contudo, toda via, somente poderemos saber se foi acumulação ou distribuição quando houver o rompimento da figura gráfica. Rompimento verdadeiro com um candlestick de força para alta então foi acumulação, caso contrário perdendo as mínimas o mercado caíra por fraqueza dos touros. OBS: para operamos agora, pegaremos somente oportunidades de alta, aguarde a confirmação da bandeira para tomar uma atitude, caso contrário não operar também e operar!!!! OBs: olhe o gráfico e veja as possíveis ondas de elliot. (já venho postando a dias movimentos reversivos da tendência, podemos ter início de uma nova tendência Primária, já que as secundarias e Terciarias vem aos pouco confirmando esse cenário) (Y)
por pedropompeu
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O que espera para Euro/Dolar Conceito e Filling do que esperar para Abertura das bolsas Europeias na segunda feira. $ Com a Teoria de ELLIOT Podemos especular que Provavelmente finalizamos um grande Ciclo das Ondas de ELLIOT, logo o esperados após a Onda 5 será as correção ABC. partindo desse princípio básico podemos espera para segunda uma Euforia dos compradores gerando até um gap altista. Em Fibonnaci a correção violou um pouco 0,618% da onda de impulso, oque pode tira a euforia compradora. (Ondas corretivas ABC podem ser início de um novo ciclo de 5 onda já que pela teoria temos subondas) Os numeros de 3,4 e 5 mostra as ondas do ciclo, logo teremos em Verde a correção A,B e C. $ Como confluência teremos uma figura gráfica chamada de CUNHA DESCENDENTE, o que nos dá viés de alta pois a mesma já significa padrão de reversão de tendência e seu rompimento já aconteceu a favor do impulso de reversão. Olhar triângulo em Verde sinalizando candlestick confirmando rompimento, fique atento ao volume financeiro confirmando junto. Os pontos A,B,C e D em ROXO mostra nossa figura, a linha Vermelha com seta mostra como projetar alvo da figura, o alvo de 100% projetado por fibonnaci dá confluência com a projeção da figura. $ Para charles Dow estamos em uma resistência em processo acumulativo ou distributivo, em m15 há um potêncial de triângulo ascendente altista. Cautela na abertura, espere o mercado confirmar os estudos e seja paciente para o sinal verdadeiro de entrada, tome atitude assim que o vê. BONS TRADERS.
Sugestão da Casa
por pedropompeu
Confirmando é EspeculandoApós Movimentos corretivos, reajustei as linhas da especulação passada, podemos percebe que sim, o mercado respeitou bem ás ondas de ELLIOT, respeitando também as Teorias de Charles DOW. Nesse Novo patamar de mercado teremos as seguinte especulação: O Cenário se em contra uma espécie de canal trabalhada para possível cunha ascendente, aí você me pergunta: por que Pedro? Simples, o mercado nos possibilitou traçar 2 toque na linha superior(ponto 5 e B) e confirmando a linha no 3 toque após ponto "D". A linha inferior eu estou a considerando apenas 2 toque, podemos olhar em ponto 4 e ponto C. para essa Cenário de cunha ascendente teremos que espera próximo toque na linha inferior para confirmar ela e só assim poderemos tomar alguma atitude. OBS: Dentro desse Cenário a uma possibilidade da saída da 3 onda de ELLIOT, deixei escrito no gráfico ás possíveis ondas, porém, só será válida, se e somente se o mercado não perder FUNDO DO PIVÔ, e também começar a formar novas máximas. Para tal cenário eu apenas compro se no Intraday me surgir um sinal excelente de compra, caso contrário não faço nada. Pedro Você venderia? Não amigos, meu operacional não me permite vender, apenas no máximo comprar, como eu escrevi anteriormente. (OBS.2) Vendas somente quando mercado validar ou perder a linha inferior, e também eu precisaria de um sinal muito bom pelo intraday para montar uma posição de vendido. intraday estou me referindo H1,M15 ou M5.
por pedropompeu
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Dow Futures Ensaiando AltaO Índice industrial americano, Dow Futures está muito semelhando a diversos gráficos de índices. No gráfico apresento uma tendência de alta de curto prazo em azul e um marcador baixista em vermelho. No que se diz ao viés altista, vejo um possível rompimento imediato na presente resistência de 27mil. Nesse movimento o preço pode buscar 29mil pontos performando um topo duplo. Ainda há a possibilidade do Dow Futures retrair para 26mil no suporte, ainda com viés altista podendo buscar 28mil mais tarde, abaixo da resistência histórica. Já pensando em venda, só consigo ver força vendedora abaixo de 25mil pontos, onde o preço perde a confiança altista atual, podendo chegar abaixo de 22mil. Estudo pessoal e não recomendação de investimento. Negocie pelo seu próprio risco.
CBOT_MINI:YM1!Viés de alta
por GFauth