Vídeo Rápido: Análise 100% Técnica de Bitcoin no Diário!Todos os detalhes estão no vídeo acima! Resolvi fazer uma análise 100% técnica, pois muitos de vocês têm perguntado sobre o Bitcoin para o médio prazo. Esse é um novo formato que estou experimentando, então espero que gostem! Deixem sua opinião nos comentários.
Disclaimer: As informações e análises fornecidas por FinFocus, uma empresa credenciada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constituem, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento, consultoria financeira, jurídica ou tributária.
As decisões de investimento são de inteira responsabilidade do investidor. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se a consulta com um profissional devidamente habilitado e a análise das condições econômicas e financeiras pessoais.
A FinFocus não se responsabiliza por perdas, danos (diretos, indiretos ou consequentes), custos ou despesas resultantes do uso de suas informações ou análises. Investimentos envolvem riscos e rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
Dolar
Dólar recua antes da decisão da FedO dólar dos EUA registou uma ligeira queda no início das negociações de quinta-feira, apagando alguns dos ganhos da sessão anterior. Na quarta-feira, o dólar teve o seu melhor desempenho desde abril, com o índice a subir quase 0,9%. Este aumento foi impulsionado pela chamada "Aposta Trump", à medida que os mercados antecipam uma postura mais rígida da nova administração em relação ao comércio, que poderá introduzir tarifas significativas sobre as importações.
Tais medidas podem fazer aumentar a inflação, o que pode levar a Reserva Federal a abrandar o ritmo dos cortes das taxas de juro. Neste contexto, os traders aguardam a decisão de taxas da Reserva Federal mais tarde hoje. Já foi descontado um corte de 25 pontos base, mas o tom de Jerome Powell nas suas declarações após o anúncio pode influenciar o desempenho do dólar.
Se o presidente da Fed sinalizar uma possível pausa nos cortes das taxas em dezembro, o dólar poderá recuperar terreno
Ricardo Evangelista – Analista Sénior, ActivTrades
Impacto das Eleições nos EUA: O Dólar Pode Explodir no Brasil? Análise MTG do Dia (Macro Técnica Global)
(05/10/2024)
Ativo em Foco: Dólar Futuro
FinFocus é um a casa de analise credenciada a APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais)
Análise Macro:
Impacto das Eleições Americanas no Dólar: Para Onde Vai a Moeda no Brasil Após a Decisão das Urnas?
As eleições presidenciais dos Estados Unidos sempre causam ondas de choque nos mercados financeiros globais, e desta vez não é diferente. A disputa entre Donald Trump e Kamala Harris está carregada de implicações que vão muito além das fronteiras americanas. No Brasil, o dólar pode experimentar uma volatilidade intensa dependendo do resultado eleitoral e das políticas econômicas que se desenrolarem nos EUA após a escolha do próximo presidente. Vamos analisar os possíveis cenários e o que isso significa para o mercado brasileiro de câmbio.
Cenário de Vitória Republicana: Alta do Dólar no Brasil?
Se Donald Trump retomar a presidência, os mercados podem reagir com uma onda de otimismo em relação ao "excepcionalismo americano". A visão de Trump para a economia dos EUA geralmente envolve políticas de corte de impostos, desregulamentação e incentivos para o setor produtivo, incluindo o retorno da política de tarifas comerciais sobre parceiros como a China e a União Europeia.
Esse cenário pode fortalecer o dólar globalmente, à medida que os investidores buscam refúgio nos ativos americanos, prevendo um crescimento acelerado na economia dos EUA. Com a expectativa de maior atratividade nos mercados americanos, o fluxo de capital para emergentes, como o Brasil, pode se reduzir, o que pressionaria o real e impulsionaria a cotação do dólar. Nesse caso, é provável que vejamos o dólar se aproximar ou até ultrapassar as máximas recentes, com potencial para alcançar patamares ainda mais altos no Brasil.
Cenário de Vitória Democrata: Pressão para Baixa ou Estabilização do Dólar
Por outro lado, uma vitória de Kamala Harris e uma possível continuidade de políticas econômicas mais progressistas podem impactar o dólar de forma diferente. Harris provavelmente adotaria uma abordagem voltada para o estímulo econômico com uma política fiscal expansionista, incluindo maiores gastos públicos, investimentos em infraestrutura e energia limpa, e políticas de redistribuição de renda.
Se isso ocorrer, os mercados podem esperar uma diminuição na força do dólar globalmente, principalmente se os investidores acreditarem que essas políticas levam a uma inflação mais elevada e a um aumento da dívida pública dos EUA. Além disso, uma postura mais diplomática e colaborativa com parceiros comerciais pode melhorar as relações com outras economias, reduzindo a pressão sobre moedas de emergentes. Para o Brasil, isso poderia significar uma estabilização ou até uma ligeira queda do dólar, especialmente se o fluxo de capital estrangeiro em busca de alternativas de investimento em mercados emergentes aumentar.
Para os investidores brasileiros, isso significa que a política do Fed pode ter um impacto direto no fluxo de capital para o Brasil. Juros mais altos nos EUA tornam os ativos americanos mais atrativos, drenando liquidez de mercados emergentes. Por outro lado, uma postura mais moderada do Fed poderia aliviar a pressão sobre o real, permitindo uma possível valorização da moeda brasileira.
Impacto nos Ativos e no Mercado Brasileiro
Empresas Exportadoras: Um dólar alto beneficia empresas brasileiras exportadoras, especialmente aquelas do setor de commodities como mineração e agricultura. No entanto, um dólar excessivamente valorizado também pode elevar os custos de importação, pressionando a inflação e prejudicando o poder de compra interno.
Dívida Externa: Para empresas e o próprio governo que possuem dívidas atreladas ao dólar, uma valorização da moeda americana pode representar um aumento no custo dessas dívidas, afetando o caixa e a estabilidade financeira.
Inflação: Um dólar mais alto tende a encarecer produtos importados, como combustíveis e insumos industriais, o que pode contribuir para uma inflação mais alta no Brasil. O Banco Central pode ser forçado a agir, elevando os juros internos para controlar os preços, o que impacta o consumo e o crescimento econômico.
Outros Fatores em Jogo: Geopolítica e Relações Comerciais
Além das políticas internas, o próximo presidente dos EUA também terá uma influência significativa nas relações geopolíticas e comerciais. Se Trump voltar ao cargo, podemos esperar uma postura mais rígida em relação à China e uma possível renovação das tensões comerciais. Isso tende a valorizar o dólar, enquanto moedas emergentes, como o real, podem sofrer com a incerteza nos mercados globais.
Em contraste, Harris pode buscar um diálogo mais estável com a China e outras potências, o que poderia reduzir as incertezas e aumentar o apetite por risco em mercados emergentes, favorecendo o real e limitando a valorização do dólar no Brasil.
Expectativas e Estratégias para o Mercado Brasileiro
O futuro do dólar no Brasil após as eleições americanas dependerá de uma complexa interação de fatores políticos, econômicos e geopolíticos. A vitória de Trump tende a fortalecer o dólar, pressionando o real, enquanto uma possível vitória de Harris pode aliviar essa pressão, permitindo uma valorização da moeda brasileira. No entanto, o impacto das decisões do Fed e as relações comerciais entre os EUA e outras potências econômicas também serão determinantes.
Análise Técnica:
Níveis de Fibonacci: O preço encontra-se próximo ao nível de 61,80% de Fibonacci (5.755,5), que historicamente atua como suporte em correções.
Inversão da LTA: Observa-se uma quebra na linha de tendência de alta, indicando uma possível reversão.
Indicadores:
Acumulação/Distribuição: Mostra saída de volume, indicando pressão vendedora no curto prazo.
MFI (Money Flow Index): Está em território de venda, sugerindo que a pressão de venda está dominando o fluxo de capital.
Igor Silva Tracker Tendência: Indica um momento neutro, sugerindo que o mercado está em um ponto de indecisão.
OBV (On-Balance Volume): Em queda, confirmando a tendência de venda com volume significativo.
EMA de 144 períodos: A média está apontando uma tendência de alta de longo prazo
Juntando Tudo:
A análise conjunta dos fatores macroeconômicos e técnicos sugere que o dólar enfrenta um momento crítico de suporte. A região de 5.755,5 pode atuar como ponto de retomada, mas a pressão vendedora evidenciada pelos indicadores sugere cautela.
As decisões de investimento são de inteira responsabilidade do investidor. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se a consulta com um profissional devidamente habilitado e a análise das condições econômicas e financeiras pessoais.
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Bitcoin Sob Pressão: Pausa na Queda de Juros nos EUA?Análise MTG do Dia (Macro Técnica Global)
(31/10/2024)
Ativo em Foco: Bitcoin (BTC)
FinFocus é um a casa de analise credenciada a APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais)
Análise Macro
Interesse Público e Tendência Institucional: O baixo volume de buscas sugere uma possível estabilização do Bitcoin, mais impulsionado por grandes investidores do que por pequenos especuladores. A maturidade no mercado cripto pode estar reduzindo o volume especulativo de varejo, o que pode limitar o impulso de alta no médio prazo, mesmo em cenários de preço elevados.
Desinvestimento do Reddit em Criptomoedas: A venda significativa de ativos digitais como Bitcoin e Ethereum pelo Reddit no último trimestre mostra uma possível mudança de estratégia de tesouraria. Esse desinvestimento pode impactar o sentimento institucional, já que outros players poderiam rever seu interesse em manter criptomoedas em suas reservas. Tal movimento gera um efeito cauteloso no mercado e pode criar um ambiente de pressão de venda no curto a médio prazo.
Política Monetária e Inflação nos EUA: O cenário macroeconômico nos EUA sugere que o Fed pode manter as taxas de juros inalteradas em sua próxima reunião, principalmente devido à pressão inflacionária. Esse movimento, embora sem aumento de taxas, sinaliza um ambiente de estabilidade para o controle da inflação, o que não favorece diretamente os ativos de risco. Esse contexto pode gerar uma pressão de baixa nos mercados de criptomoedas, com os investidores buscando ativos menos voláteis.
Análise Técnica
Indicadores-Chave:
Níveis de Fibonacci: No timeframe de 4 horas, o Bitcoin testa o nível de 161,8% de Fibonacci (72.289,77), atuando como resistência imediata. Os próximos suportes são observados em 127,2% (70.725,46) e 100% (69.519,52). Uma quebra abaixo desses níveis poderia sugerir uma correção mais profunda até 67.590,84, onde há um suporte técnico importante.
Accumulation/Distribution (Acumulação/Distribuição): Este indicador está mostrando uma queda, indicando que a pressão de compra está se reduzindo. Isso pode significar uma falta de ímpeto comprador para sustentar o rali no curto prazo, adicionando um viés de venda ao cenário técnico.
Money Flow Index (MFI): Com uma leitura de 54,54, o MFI está em uma zona neutra, mostrando que o mercado está em equilíbrio. Esse dado sugere que o fluxo de capital não está fortemente direcionado para compra ou venda, refletindo a incerteza no curto prazo.
On-Balance Volume (OBV): O OBV, que também mostra um perfil neutro levemente inclinado para baixo, mas sem a força do A/D, sinaliza que o volume atual não favorece um movimento direcional claro. Isso pode indicar que o mercado ainda está aguardando um catalisador.
Juntando Tudo
O Bitcoin está em um ponto crítico, pressionado pela especulação sobre uma possível pausa nos cortes de juros dos EUA e pela crescente discussão sobre uma bolha de IA, realização de institucionais e questões geopolíticas, apesar das noticias que indicam uma possível compra futura massiva de Bitcoins pela MicroStrategy. A análise macro também indica que a postura do Fed pode desincentivar ativos de risco, afetando diretamente o Bitcoin.
Tecnicamente, o Bitcoin enfrentou uma forte resistência em 161,8% de Fibonacci e corrige. Um rompimento abaixo dos suportes de Fibonacci próximos (70.725,46 e 69.519,52) indicaria uma possível correção mais forte, enquanto a consolidação acima de 72.725,46 abriria espaço para alta.
Com o payroll agendado para amanhã, dados positivos podem mudar o cenário, trazendo impulso e renovando o interesse, especialmente se os resultados forem satisfatórios.
Disclaimer: As informações e análises fornecidas por FinFocus, uma empresa credenciada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constituem, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento, consultoria financeira, jurídica ou tributária.
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Bitcoin Voando com o Impulso de US$ 1,4 Trilhão da China!Análise MTG do Dia (Macro Técnica Global)
(29/10/2024)
Ativo em Foco: Bitcoin (BTC)
FinFocus é um a casa de analise credenciada a APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais)
Análise Macro
O contexto macroeconômico atual reflete um estímulo significativo da economia chinesa, com o recente pacote de aproximadamente 1,4 trilhão de dólares destinado a sustentar e reativar setores estratégicos do país.
Este influxo substancial de recursos tem impulsionado as expectativas de crescimento econômico global, afetando diretamente o apetite por ativos de risco, incluindo o Bitcoin.
Além do impacto no crescimento econômico chinês, os investidores observam um fortalecimento da liquidez global, que, em ciclos passados, correlacionou-se com o aumento na demanda por criptomoedas, especialmente ativos com uma proposta de escassez como o Bitcoin.
O crescimento do estímulo chinês amplia o viés positivo nos mercados e, potencialmente, aumenta o fluxo de capitais para ativos alternativos, vistos como hedge contra inflação e desvalorização de moedas tradicionais.
Nos EUA, a demanda institucional pelo Bitcoin também contribui para uma visão otimista, destacando-se as entradas expressivas em ETFs de Bitcoin à vista, totalizando US$ 472,6 milhões na segunda-feira.
Esse movimento sinaliza um forte interesse de investidores institucionais em ativos de cripto, enquanto o dólar continua sob pressão.
Análise Técnica
O Bitcoin segue em um movimento de alta significativo após o rompimento de um triângulo simétrico, o que sugere um viés otimista para o curto prazo. Vamos detalhar os pontos principais:
Rompimento do Triângulo Simétrico: O rompimento desse padrão técnico com forte volume indica um impulso comprador, sugerindo que os touros têm controle sobre o preço no momento. Esse tipo de rompimento geralmente sinaliza continuação da alta, especialmente quando ocorre em níveis significativos.
Níveis de Fibonacci:
O preço já superou a extensão de 100% (aproximadamente US$ 69.519,52), o que geralmente é um sinal de força na tendência de alta.
Os próximos alvos em Fibonacci estão em US$ 72.289,77 (161,8%) e US$ 73.777,00 (100% de outra projeção), que podem atuar como resistências de curto prazo.
Indicadores Técnicos:
A/D : O volume acompanha o movimento de alta, fortalecendo a confirmação do rompimento do triângulo.
MFI: Mostra-se em nível elevado, na zona de sobrecompra. Isso sugere que talvez esteja próximo de um ponto de atenção para possíveis correções.
IST: Indicando compra, com as barras de histograma mudando para o lado positivo, o que sinaliza uma continuidade na pressão compradora.
OBV: O indicador de momentum também aponta para uma tendência de alta com um viés de compra.
Média Móvel Exponencial de 144 Períodos: O preço está acima da EMA de 144, o que consolida a tendência de alta no gráfico de 4 horas e pode servir como um suporte dinâmico para manter a continuidade do movimento.
Juntando Tudo
O cenário macroeconômico e os indicadores técnicos sugerem uma forte possibilidade de alta para o Bitcoin, impulsionado principalmente pelo estímulo chinês e o aumento da demanda institucional. O pacote de estímulo de US$ 1,4 trilhão da China agrega liquidez aos mercados globais, ampliando o interesse por ativos digitais.
A manutenção do preço acima do suporte em US$ 71.000 e o forte viés otimista observado nas posições abertas e na relação long-to-short sugerem que o BTC pode atingir o recorde de US$ 78.900 no curto prazo. Contudo, é importante monitorar a continuidade dos fluxos institucionais, pois uma mudança no apetite por risco global poderia alterar as expectativas.
Disclaimer: As informações e análises fornecidas por FinFocus, uma empresa credenciada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constituem, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento, consultoria financeira, jurídica ou tributária.
As decisões de investimento são de inteira responsabilidade do investidor. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se a consulta com um profissional devidamente habilitado e a análise das condições econômicas e financeiras pessoais.
A FinFocus nao se responsabiliza por perdas,
danos (diretos, indiretos ou consequentes), custos ou despesas resultantes do uso de suas informações ou análises. Investimentos envolvem riscos e rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
Bitcoin em Tempos de Incerteza Geopolítica e EconômicaAnálise MTG do Dia (Macro Técnica Global)
1. Ativo em Foco
Bitcoin/USDT – Par em análise com gráficos de 4 horas.
2. Especialistas
Vitor Ferreira, CNPI 8791
Igor Silva
3. Análise Macro
Bitcoin no Contexto Geopolítico e Econômico Atual: O Bitcoin está em uma encruzilhada, onde múltiplos fatores geopolíticos e econômicos exercem pressões e trazem volatilidade.
Geopolítica e Crise no Oriente Médio: A escalada do conflito entre Israel, Hamas e Hezbollah gera uma sensação de insegurança nos mercados globais. Esse tipo de instabilidade historicamente leva investidores a procurar ativos com baixa volatilidade e segurança.
Incerteza nas Eleições Americanas: Com uma disputa acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump, há uma grande incerteza sobre a continuidade da política econômica dos EUA. A possibilidade de uma mudança de governo que possa alterar a trajetória econômica e monetária dos Estados Unidos aumenta a atratividade do Bitcoin,isso caso Trump seja eleito.
Europa e Crise Econômica: A zona do euro está enfrentando uma desaceleração prolongada, conforme indicado pelos últimos dados do PMI. Isso pode afetar o apetite de risco principalmente se os próximos cortes de juros se revelarem ineficientes.
A Importância dos Próximos Dados Econômicos: Na próxima semana, dados cruciais serão divulgados, como os PIBs da Alemanha, zona do euro e EUA, além de dados de emprego e o PCE nos EUA. Qualquer resultado inesperado nesses números pode impactar diretamente o mercado de criptomoedas. Por exemplo, um PIB fraco na zona do euro ou um índice de PCE abaixo das expectativas nos EUA pode levar a um fortalecimento do dólar frente ao Bitcoin.
Em resumo, o Bitcoin encontra-se em uma posição onde fatores geopolíticos, econômicos e a busca por refúgio de risco criam um ambiente potencialmente desfavorável.
4. Análise Técnica
Gráfico de 4 Horas BTC/USDT:
Triângulo Simétrico: O ativo está consolidando dentro de um triângulo simétrico, sugerindo uma possível quebra de volatilidade iminente e indecisão.
Resistência e Suporte de Fibonacci: A resistência está em 78,6% (67.590,84), enquanto o suporte se encontra em 61,8% (63.100,10), ambos níveis críticos para observar uma possível reversão ou continuação da tendência.
EMA de 144 Períodos: O preço está oscilando próximo à EMA de 144, que atua como um suporte dinâmico. Uma quebra abaixo deste nível pode sinalizar um movimento baixista mais forte.
Suporte de Fibonacci e Alvo: O suporte principal está no nível de 61,8% (63.100,10). Caso o preço rompa o triângulo para baixo, esse nível serve como alvo inicial, podendo indicar uma reversão de tendência caso o suporte seja testado e rompido.
EMA de 144 Períodos: A média móvel exponencial de 144 períodos está logo abaixo do preço atual, atuando como um suporte dinâmico. Essa média está sendo testada frequentemente, indicando sua relevância na estrutura de preços atual. Um rompimento claro abaixo da EMA de 144 pode intensificar a pressão vendedora.
Indicadores:
Accumulation/Distribution (A/D): Sinaliza uma pressão de compra, mas sem força significativa para uma alta sólida.
MFI (Money Flow Index): Com valor de 43,66, o MFI aponta para uma leve pressão vendedora, permanecendo abaixo de 50 e indicando ausência de força compradora.
Igor Silva Tracker (Tendência): Exibindo barras vermelhas, sinaliza que a tendência atual é de venda. Esse indicador reflete o enfraquecimento do movimento comprador.
OBV (On-Balance Volume): Continua em tendência de queda, confirmando que o volume está alinhado com o movimento de venda, o que reforça a perspectiva de pressão vendedora.
5. Juntando Tudo
O Bitcoin/USDT está em um momento crítico, consolidado dentro de um triângulo simétrico que reflete indecisão do mercado. Geopoliticamente, o ativo é desfavorecido pelas tensões no Oriente Médio e pela volatilidade das eleições dos EUA. O ideal é aguardar um rompimento definitivo do triângulo simétrico para considerar uma entrada.
Disclaimer: As informações e análises fornecidas por FinFocus, uma empresa credenciada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constituem, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento, consultoria financeira, jurídica ou tributária.
As decisões de investimento são de inteira responsabilidade do investidor. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se a consulta com um profissional devidamente habilitado e a análise das condições econômicas e financeiras pessoais.
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Queda do Bitcoin: Alerta de ReversãoAnálise MTG (Macro Técnica Global) para o gráfico de BTC/USDT (Bitcoin/Tether) no timeframe de 4 horas:
Ativo em Foco:
BTC/USDT (Bitcoin/Tether)
Especialistas:
Vitor Ferreira (CNPI 3490)
Igor Silva
Análise Macro: O ambiente macroeconômico tem sido marcado por um fortalecimento do dólar americano (USD), impulsionado pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, o que historicamente tem pressionado ativos de risco, como o Bitcoin. A taxa dos títulos de 10 anos nos EUA continua subindo, refletindo expectativas de inflação persistente e uma política fiscal mais fraca, o que sugere que o dólar pode se manter forte por mais tempo. Este cenário tem contribuído para um apetite por risco mais fraco, impactando negativamente o BTC e outras criptomoedas.
Além disso, os contratos futuros de Bitcoin atingiram um recorde de US$ 40,5 bilhões, com a maior parte do volume concentrada na CME (Chicago Mercantile Exchange) e na Binance. Esse aumento nos contratos em aberto sinaliza um aumento da alavancagem no mercado, o que pode intensificar movimentos de volatilidade e liquidações em cascata, especialmente se os preços caírem abruptamente. A última grande liquidação ocorreu em agosto, quando o BTC sofreu uma queda de 20% em dois dias.
Análise Técnica: O gráfico de 4 horas do BTC/USDT mostra uma cunha ascendente, que é um padrão de reversão em tendências de alta, sugerindo a possibilidade de queda. O preço rompeu a linha de suporte da cunha, indicando uma potencial mudança para uma tendência de baixa de curto prazo.
Os níveis de Fibonacci traçados:
78,60% (67.590,84): Resistência de Fibonacci e zona de liquidez anterior.
61,80% (63.100,10): Objetivo 1, que coincide com a média móvel exponencial de 144 períodos.
50,00% (60.125,48): Objetivo 2, outro nível de suporte chave de Fibonacci.
Além disso, indicadores técnicos no painel à direita sugerem realização de lucros, com osciladores mostrando enfraquecimento do momentum de compra. Isso reforça a tese de que o BTC pode estar em um processo de correção mais acentuada.
Juntando Tudo: Os fatores macroeconômicos, como o fortalecimento do dólar americano e o aumento nos rendimentos do Tesouro dos EUA, estão pressionando ativos de risco, incluindo o Bitcoin. Do ponto de vista técnico, o rompimento da cunha ascendente e os níveis de Fibonacci indicam que o BTC pode continuar corrigindo, especialmente se não houver fluxo comprador suficiente para sustentar o preço nos níveis de suporte. A grande alavancagem observada nos contratos futuros de BTC também aumenta o risco de liquidações forçadas, o que poderia acelerar uma queda mais acentuada no curto prazo.
Disclaimer: As informações e análises fornecidas por FinFocus, uma empresa credenciada pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), têm caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constituem, em nenhuma hipótese, recomendação de investimento, consultoria financeira, jurídica ou tributária.
As decisões de investimento são de inteira responsabilidade do investidor. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, recomenda-se a consulta com um profissional devidamente habilitado e a análise das condições econômicas e financeiras pessoais.
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"#DXY Será o efeito "Trump" no dólar?""#DXY Será o efeito "Trump" no dólar?"- Alguns dizem que as falas do Trump no calor da disputa eleitoral está impulsionando o dólar frente outras moedas.
Não é novidade para ninguém que o candidato tem dito que irá fortalecer a Manufatura local e iniciará a linha dura aos produtos importados.
Mas todos sabemos que em campanha costuma-se dizer aquilo que o eleitor raiz USA quer ouvir.
Sendo assim desde então o dólar tem sido muito forte diante de outras moedas e está trazendo consigo também o bitcoin #BTCUSD .
NASDAQ em Ponto Crítico Durante Temporada de Earnings Análise MTG (Macro Técnica Global) do Dia - NASDAQ(10/10/2024)
Ativo em Foco:
Nasdaq 100 Index – O índice continua navegando por um cenário de alta volatilidade, com investidores atentos ao impacto de dados econômicos dos EUA, ao movimento de políticas monetárias globais e à temporada de resultados das grandes empresas de tecnologia.
Análise Macro:
Os mercados globais têm respondido de forma sensível a uma série de fatores macroeconômicos, com o cenário de inflação e a postura do Federal Reserve (Fed) no centro das atenções.
O mais recente relatório de inflação dos EUA mostrou que o índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,2% em setembro, superando a expectativa de 0,1%, e atingindo uma alta anual de 2,4%, levemente acima dos 2,3% esperados. Esse dado reforça as preocupações sobre a manutenção de pressões inflacionárias e cria um ambiente de incerteza sobre os próximos passos do Fed.
Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho, que havia mostrado sinais de resiliência, apresentou um aumento nos pedidos de seguro-desemprego para 258.000, o maior número desde junho de 2023.
Essa divergência entre inflação elevada e enfraquecimento do mercado de trabalho traz à tona o conceito de "soft landing" (pouso suave) que o Fed busca alcançar, evitando uma recessão, mas controlando a inflação. Contudo, com os dados recentes, a narrativa de um "não pouso" voltou a ganhar tração, à medida que os temores de uma recuperação inflacionária permanecem no horizonte.
As expectativas sobre as decisões do Federal Reserve em sua próxima reunião também são voláteis. Atualmente, os traders estão precificando uma chance de 15% de que o Fed não mexa nas taxas de juros em novembro, conforme a ferramenta CME FedWatch.
Na semana anterior, essa probabilidade era zero, o que revela a rapidez com que as expectativas de mercado podem mudar à medida que novos dados econômicos são divulgados. Esse cenário afeta diretamente o desempenho dos índices de tecnologia, como o NASDAQ, que é sensível a alterações na política monetária, dado o impacto das taxas de juros sobre o valuation dessas empresas.
Além disso, a atenção também está voltada para o evento de robótica da Tesla (TSLA) nesta semana, que pode trazer volatilidade para o setor de tecnologia como um todo. A Tesla, uma das principais ações do índice, está pronta para anunciar novos avanços em seus projetos de robotáxis, o que pode influenciar a percepção de inovação no setor e impulsionar o índice de tecnologia, dependendo das novidades apresentadas.
Análise Técnica:
O gráfico de 1 hora do NASDAQ mostra um movimento dentro de um canal ascendente, com suporte localizado em 19.872,34 (61,8% de Fibonacci) e resistência em 20.276,67 (0,618 de Fibonacci). Atualmente, o índice está lutando para manter-se acima dos 20.011,28, o que indica um ponto de decisão para o próximo movimento.
O IST mostra um enfraquecimento no momentum de alta, enquanto o estocástico sugere uma leve divergência em relação aos preços, apontando para uma possível correção de curto prazo antes de uma nova tentativa de alta. A EMA de 34 e 144 períodos está abaixo do preço, fornecendo suporte dinâmico.
Alvos de Alta: Se o NASDAQ romper acima de 20.276,67, o próximo alvo será 20.713,59 (nível de 1.618 de Fibonacci), onde uma forte resistência pode ser encontrada.
Alvos de Baixa: Caso o índice perca o suporte de 19.872,34, há uma boa chance de testar o próximo suporte em 19.660,00.
Juntando Tudo:
O NASDAQ está em um ponto crítico, com um viés de alta a médio prazo, embora o momentum esteja enfraquecendo no curto prazo. A sustentabilidade do movimento dependerá da capacidade do preço de manter-se acima de 20.011,28 e, eventualmente, romper a resistência em 20.276,67. Operadores devem monitorar atentamente os níveis de suporte e resistência mencionados, e a decisão do Fed sobre as taxas de juros pode ser um gatilho importante para definir a direção.
Disclaimer: Esta análise reflete as opiniões dos analistas e não constitui uma recomendação de compra ou venda. O mercado financeiro envolve riscos significativos, e cada investidor deve considerar suas próprias circunstâncias antes de tomar decisões. A FinFocus é um research de valores mobiliários credenciado pela APIMEC e regulamentado pela CVM por meio da Resolução 20. Ganhos passados não são garantia de ganhos futuros.
Ouro Desaba com Esperança de Trégua no Oriente Médio Análise MTG do Dia (08 de Outubro de 2024)
Ativo em Foco: XAU/USD (Ouro/Dólar Americano)
Contexto Global e Impacto Geopolítico
A cotação do ouro tem sido pressionada por um conjunto de fatores geopolíticos e macroeconômicos que estão pesando sobre o metal precioso, especialmente com o enfraquecimento de sua demanda como ativo de refúgio seguro.
A recente desvalorização do ouro, com o preço caindo abaixo de $2.615 e tocando uma mínima de $2.598, está diretamente ligada ao apoio do Hezbollah para um cessar-fogo no conflito com Israel, o que abriu espaço para uma possível desescalada da tensão no Oriente Médio. Os temores de uma escalada no conflito levaram o ouro a se manter em níveis elevados nas últimas semanas, já que investidores buscaram proteção em ativos seguros.
Agora, com sinais de trégua, o mercado ajusta suas expectativas, e os investidores estão migrando capital do ouro para ativos de risco, como ações. A saída de capital dos ativos de refúgio sugere que, enquanto os conflitos geopolíticos não se intensificarem novamente, a pressão vendedora sobre o ouro pode continuar.
Política Monetária dos EUA e Impacto nos Rendimentos
Outro fator de peso na queda do ouro são os rendimentos crescentes dos títulos do Tesouro dos EUA, que têm subido de forma significativa, superando os 4%. O aumento no rendimento dos títulos torna o ouro menos atraente, uma vez que o metal não oferece rendimentos fixos, o que, em momentos de alta dos juros, gera desvantagem competitiva frente a outros instrumentos de renda fixa.
A resiliência da economia dos EUA foi reafirmada pelo relatório Nonfarm Payrolls (NFP), divulgado na semana passada, que mostrou a criação robusta de novos empregos, uma indicação de que a economia americana continua aquecida e distante de uma recessão iminente. Esse cenário, embora positivo para o mercado de ações e renda fixa, intensifica a pressão sobre o ouro.
Com a força econômica dos EUA, os mercados reavaliaram as probabilidades de cortes agressivos nas taxas de juros pelo Federal Reserve. Antes dos dados recentes, havia uma expectativa de cortes significativos, mas o Federal Reserve tem sinalizado um tom mais cauteloso e gradual em relação à flexibilização monetária. A CME FedWatch Tool indica que a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na próxima reunião do Fed é de 85,3%, mas as chances de um corte de 50 pontos-base foram praticamente descartadas. Isso reflete um cenário de ajuste mais lento nas taxas de juros, o que continua a sustentar o dólar e a pressionar o ouro para baixo.
Além disso, o comportamento de compra de ouro pelos bancos centrais, que muitas vezes influencia os preços do metal, mostra sinais de enfraquecimento. O Banco Popular da China (PBoC) interrompeu suas compras de ouro pelo quinto mês consecutivo, mantendo suas reservas em 72,8 milhões de onças troy. Isso sugere que, mesmo com a incerteza econômica global, os principais compradores institucionais de ouro estão mantendo uma postura mais conservadora em relação ao metal.
Próximos Catalisadores Macro
Os próximos dias serão fundamentais para o mercado do ouro, com a divulgação de uma série de dados macroeconômicos importantes nos EUA. O foco principal estará nos dados de inflação, pedidos iniciais de seguro-desemprego e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, que têm o potencial de ajustar novamente as expectativas de política monetária.
Se os dados de inflação vierem mais fortes do que o esperado, isso pode reforçar as pressões sobre o Federal Reserve para manter uma postura mais agressiva em relação aos juros, o que seria negativo para o ouro. Por outro lado, dados de inflação mais fracos poderiam aliviar parte da pressão sobre o metal, permitindo uma recuperação moderada.
Além disso, as atas da última reunião do Fed, que também serão divulgadas em breve, podem fornecer uma visão mais clara sobre o pensamento dos formuladores de políticas em relação à flexibilização monetária e, consequentemente, influenciar os movimentos do ouro no curto prazo.
Análise Técnica
O gráfico de 1 hora mostra uma recuperação leve após o ouro ter se aproximado do nível de 61,8% de Fibonacci ($2.598,98), um importante suporte.
A divergência de alta no indicador CMF (Chaikin Money Flow), evidenciada no gráfico, sugere que os fluxos de capital começaram a entrar no ativo, o que pode indicar uma recuperação mais sólida no curto prazo.
No entanto, o ouro ainda enfrenta desafios técnicos, como o rompimento sustentável do nível de 38,2% de Fibonacci ($2.631,72), que poderia confirmar uma reversão de tendência. Enquanto o preço se mantiver abaixo da média móvel de 144 períodos (em torno de $2.645), a tendência de baixa predomina.
Níveis Técnicos Relevantes:
Suporte: $2.598,98 (61,8% de Fibonacci)
Resistência: $2.631,72 (38,2% de Fibonacci), $2.645 (média móvel de 144 períodos)
Juntando Tudo
Embora o cenário macroeconômico e geopolítico continue pressionando o ouro, sinais de uma possível recuperação começam a surgir, conforme indicado pela divergência de alta no CMF. Contudo, a ação do preço ainda precisa romper resistências críticas para reverter a atual tendência de baixa.
Disclaimer: Esta análise é de caráter informativo e não constitui recomendação de compra ou venda. Os mercados financeiros envolvem riscos e devem ser avaliados cuidadosamente antes de qualquer tomada de decisão.
Bitcoin Corrige, Mas Mantém Otimismo no Q4Análise MTG da Semana – 30/09/2024
Ativo em Foco
Bitcoin (BTC/USD)
Especialistas
Vitor Ferreira (CNPI 8791)
Igor Silva
Análise Macro:
Nesta semana, o Bitcoin (BTC) passou por uma correção após enfrentar uma barreira de resistência, caindo abaixo de US$ 64.000. No entanto, as perspectivas macroeconômicas para o quarto trimestre continuam positivas devido aos cortes nas taxas de juros dos EUA e à política de apoio da China.
Relatório da Coinbase: O relatório semanal da Coinbase antecipa um quarto trimestre construtivo para o Bitcoin, fundamentado em cortes nas taxas de juros nos EUA e medidas de estímulo econômico da China. Essas ações devem aumentar a liquidez do mercado e fornecer suporte aos ativos de risco, como o Bitcoin.
Histórico Favorável de Outubro e 4º Trimestre: Dados históricos indicam que o mês de outubro tende a ser um período forte para o Bitcoin, com um retorno médio de 22,9%. Além disso, o quarto trimestre costuma ser otimista, com uma média de retorno de 88,84%. Esse padrão é importante, principalmente com as próximas eleições dos EUA em novembro, que podem influenciar as condições econômicas e, consequentemente, o preço do Bitcoin.
Fluxo Institucional e ETFs: A demanda institucional continua a aumentar, com fluxos líquidos para ETFs de Bitcoin à vista dos EUA subindo de US$ 397,20 milhões para US$ 1,10 bilhão da terceira para a quarta semana de setembro, conforme dados da Coinglass. Esse aumento indica uma confiança crescente dos investidores institucionais na trajetória do Bitcoin.
Ciclo de Alta em Andamento: Segundo analistas, o Bitcoin ainda está no meio de um ciclo de alta. Seu valor de mercado está crescendo mais rápido do que seu valor realizado, um padrão que, historicamente, se estende por cerca de dois anos. Esse padrão, se mantido, pode indicar que o ciclo de alta termine por volta de abril de 2025.
Sentimento de Mercado: A relação long-to-short do Bitcoin está em 0,91, sugerindo um sentimento de baixa no curto prazo. Uma proporção abaixo de 1 indica que mais traders estão apostando na queda do preço do ativo, destacando a possibilidade de uma correção de curto prazo.
Análise Técnica
Movimento Atual: O Bitcoin está atualmente em uma zona de consolidação após romper um padrão triangular de acumulação. Recentemente, enfrentou resistência na região de US$ 64.000, que desencadeou uma correção, sugerindo que os compradores ainda não conseguiram se firmar acima desse nível.
Médias Móveis: No gráfico, a média móvel de 144 períodos e a cor do ADX d destaca que o mercado está em um ponto de inflexão.
Níveis de Fibonacci:
0,00% (73.777,00): Este é o próximo alvo de resistência importante. Romper esse nível pode indicar um movimento de alta mais robusto.
61,80% (52.072,84): Um suporte significativo em caso de uma correção mais acentuada
100% (38.657,00): Um suporte extremamente forte e ponto crítico em um cenário de queda mais intensa.
Canal de Tendência: O Bitcoin encontra-se um canal descendente (em rosa no gráfico), indicando uma possível zona de definição maior, indicando uma leve vantagem para os comprados pois esse padrão os favorece. No entanto, a atual correção mostra que o preço pode estar indo testar novamente a resistência desse canal.
Padrões de Preço: Há um padrão triangular rompido para cima, sugerindo força dos compradores no curto prazo. No entanto, a recente correção abaixo de US$ 64.000 pode ser um pullback, indicando que o mercado ainda precisa de mais volume comprador para confirmar uma tendência de alta definitiva.
Cenário:
Bullish (Alta): Para confirmar uma retomada da alta, o Bitcoin precisa romper e se consolidar acima dos US$ 67.000 e, em seguida, mirar os níveis em torno de US$ 73.777,00, US$ 82.065,32 e US$ 87.192,84. Os fluxos institucionais e o cenário macroeconômico positivo suportam essa visão.
Bearish (Baixa): Se o Bitcoin não conseguir se sustentar acima dos US$ 67.000 e perder a região de US$ 60.000, uma correção mais profunda poderá acontecer, com alvo em torno de US$ 52.072,84.
Juntando Tudo
O Bitcoin enfrenta uma resistência significativa na região de US$ 66.000, resultando em uma correção de curto prazo. No entanto, a perspectiva geral permanece otimista devido aos cortes nas taxas de juros dos EUA e à política econômica de apoio da China. A crescente demanda institucional e o histórico positivo do quarto trimestre reforçam um viés positivo.
A análise técnica sugere cautela, pois o movimento ainda não está completamente consolidado. O rompimento acima de US$ 64.000 é crucial para retomar a alta, enquanto o suporte em US$ 60.000 precisa ser monitorado para evitar uma correção mais intensa.
Disclaimer
As análises apresentadas têm caráter informativo e não constituem recomendações de investimento. O mercado financeiro possui riscos significativos, e decisões de negociação devem ser feitas com cautela, considerando o perfil de risco individual. Resultados passados não são garantias de resultados futuros. Vitor Ferreira CNPI 8791 e Igor Silva integram o corpo de analise da FinFocus, Research credenciado pela APIMEC.
Fumio Kishida Assume Liderança no Japão e Abala o MercadoAnálise MTG do Dia - 27/09/2024
Ativo em Foco: USD/JPY
Especialistas:
Vitor Ferreira (CNPI 8791)
Igor Silva
Análise Macro:
Os mercados permanecem atentos aos recentes movimentos do iene japonês, especialmente em meio à incerteza sobre as futuras ações do Banco do Japão (BoJ). A política monetária do BoJ e potenciais intervenções têm sido pontos-chave na formação de expectativas dos investidores. Além disso, os dados mais recentes do mercado de trabalho dos Estados Unidos indicam uma possível desaceleração econômica, aumentando a volatilidade no par USD/JPY.
No cenário macroeconômico dos EUA, a recente queda na confiança do consumidor trouxe uma perspectiva mais sombria sobre a economia americana. A diminuição nas percepções sobre emprego levanta preocupações, criando uma pressão adicional sobre o dólar e, consequentemente, sobre o USD/JPY.
Análise Técnica:
O gráfico de 1 hora do USD/JPY apresenta sinais de uma possível mudança na tendência, de alta para baixa:
Rompimento do Canal: O preço rompeu com força o canal de alta no qual estava se movimentando, indicando uma pressão significativa dos vendedores.
Indicador ADX: O ADX aponta para um fortalecimento da força direcional dos vendedores, reforçado pelo aumento de fluxo e volume, indicando uma possível continuação do movimento baixista no curto prazo.
Suporte Angular de Fibonacci e Cluster: Apesar da força vendedora, o preço encontra-se agora em uma zona crítica de suporte angular, marcada por um nível de Fibonacci e um cluster de suporte. É um ponto de atenção, pois uma reação dos compradores nessa região pode indicar uma possível correção de alta.
Observação da Zona de Suporte: A reação do preço nesta zona de suporte será fundamental. Uma rejeição desse nível com entrada de volume comprador pode sugerir uma recuperação do movimento ou, ao menos, uma fase de consolidação. No entanto, se este suporte for rompido, a pressão vendedora pode se intensificar, abrindo espaço para novas oportunidades de venda e para testar níveis de suporte mais baixos, como 141,057.
Juntando Tudo:
O USD/JPY apresenta um cenário de pressão baixista após o rompimento do canal de alta e com a força direcional do ADX favorecendo os vendedores. No entanto, o preço se encontra em uma região crucial de suporte angular de Fibonacci e um cluster de suporte, que pode atuar como um ponto de inflexão. Será essencial observar a reação dos preços nesse nível para identificar a próxima movimentação.
Disclaimer: As informações contidas nesta análise são baseadas em opiniões e estudos pessoais. O mercado financeiro envolve riscos, e toda decisão de investimento é de responsabilidade do investidor. Resultados passados não são garantias de resultados futuros.
Ouro I 24/09/2024Análise MTG do Dia – 24/09/2024
1. Ativo em Foco:
Ouro/Dólar Americano (XAU/USD) no timeframe de 1 hora.
2. Especialistas:
Vitor Ferreira CNPI 8791
Igor Silva
3. Análise Macro:
Dados Econômicos Abaixo do Esperado: Os últimos indicadores econômicos dos EUA mostraram fraqueza, aumentando o receio de uma recessão, o que favorece o ouro como refúgio seguro.
Forte Estímulo Chinês: A China implementou um pacote de estímulo significativo para impulsionar seu crescimento econômico, o que ajuda a manter a demanda por ouro.
Possibilidade de Recessão Americana: Apesar dos cortes nas taxas de juros, a possibilidade de uma recessão nos EUA ainda não foi totalmente descartada, o que favorece ativos de proteção como o ouro.
Falas do Fed: Membros do Federal Reserve indicaram apoio a mais cortes de juros, fortalecendo o ouro com a queda dos rendimentos do tesouro e do dólar.
Reação à Confiança do Consumidor dos EUA: A queda repentina na confiança do consumidor dos EUA traça um panorama mais sombrio sobre a economia, com a queda nas percepções de empregos levantando preocupações sobre os próximos dados.
4. Análise Técnica:
Rompeu Canal Ascendente e Lateral: O ouro rompeu inicialmente um canal ascendente sem força na venda e, em seguida, rompeu o teto superior de um canal lateral, mas segue divergente conforme mostrado pelo oscilador. Se não houver entrada de fluxo e volume comprador, esse rompimento pode ser temporário.
Possíveis Alvos de Alta: Caso o fluxo comprador siga firme, os alvos nas extensões de Fibonacci de 161,8% (2.650,85) e 261,8% (2.668,26) são os objetivos de curto prazo.
Cenário Baixista: O cenário de queda só se confirmaria com o rompimento do suporte em 2.623,51, apontando para os níveis abaixo até encontrar a EMA de 144 períodos, que está na zona de suporte.
Oscilador Divergente: O oscilador divergente sinaliza que, apesar do rompimento, o momento pode estar perdendo força.
5. Juntando Tudo:
O cenário macroeconômico favorece o ouro como um ativo de proteção, com os cortes de juros, o estímulo chinês e a queda na confiança do consumidor dos EUA oferecendo suporte adicional. No entanto, tecnicamente, o rompimento recente de canais pode ser temporário, a menos que haja um volume comprador significativo. Caso continue em alta, os níveis de 2.650,85 e 2.668,26 são alvos interessantes. Um movimento abaixo de 2.623,51 indicaria a possibilidade de correção até a EMA de 144 períodos.
Disclaimer: As informações contidas nesta análise são de caráter educacional e não constituem recomendação de compra ou venda de ativos. O mercado financeiro envolve riscos, e operações podem resultar em perdas superiores ao capital inicialmente investido. Operadores devem considerar seu perfil de risco antes de tomar decisões.
Ouro 23/09/2024 I Análise Especulativa📊 Análise MTG do Dia | 23/09/2024
Ativo em Foco: Ouro (XAU/USD)
Especialistas:
Vitor Ferreira, CNPI 8791
Igor Silva
3. Análise Macro:
Tensões Geopolíticas e Refúgios Seguros: O ouro continua sendo um dos principais refúgios seguros à medida que as tensões geopolíticas no Oriente Médio escalam. O conflito entre Israel e Hezbollah aumentou a aversão ao risco, fazendo com que os investidores migrassem para ativos que oferecem proteção em tempos de incerteza. Qualquer escalada adicional nesse conflito pode reforçar ainda mais a demanda pelo ouro.
Política Monetária e Taxas de Juros: Do ponto de vista monetário, os mercados estão precificando cortes agressivos nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), com uma probabilidade significativa de um corte de 50 pontos base antes do final do ano.
A flexibilização monetária nos EUA, somada às políticas de outros bancos centrais, como o Banco Popular da China (PBoC), que recentemente injetou liquidez no sistema financeiro e cortou suas taxas de recompra reversa, continua a suportar a narrativa de alta do ouro.
As taxas de juros mais baixas favorecem o ouro ao reduzir o custo de oportunidade de manter ativos que não geram rendimento, como o metal precioso. Além disso, as expectativas de que o Fed possa ser mais flexível no futuro, apesar dos dados econômicos positivos, ampliam ainda mais o risco de uma nova onda de valorização do ouro.
Fluxos de Investimento e ETFs: Apesar das pressões externas, os ETFs de ouro ocidentais continuam a registrar entradas, embora de forma modesta.
No entanto, as saídas de ETFs chineses persistem, o que pode ser um ponto de atenção para o médio prazo. As margens de lucro para traders na SHFE (Bolsa de Futuros de Xangai) permanecem estreitas, com posições líquidas próximas a recordes.
Os fundos macro, por outro lado, continuam em níveis extremos de posicionamento, e a narrativa de cortes de juros agressivos mantém o capital focado em ouro. Mesmo assim, esse movimento também pode levar a uma correção de curtíssimo prazo, visto que esses fundos podem realizar lucros a qualquer momento.
Conclusão da Análise Macro: Os fatores geopolíticos e monetários sustentam a valorização do ouro no médio e longo prazo. No entanto, a posição extrema dos fundos macro e a perspectiva de cortes nas taxas de juros já precificados podem levar a uma correção de curtíssimo prazo. Ainda assim, o ouro permanece como um ativo-chave para proteção em tempos de incerteza.
4. Análise Técnica:
Correção técnica possível no gráfico de 1 hora, o ouro (XAU/USD) continua dentro de um canal de alta, com resistência recente em $2,633 (Fibonacci 161,80%). O indicador Igor Silva Tracker (Tendência) está mostrando que, apesar da tendência de alta, há sinais de fraqueza, conforme o tracker começa a desacelerar e mudar para tons vermelhos, o que pode sugerir uma reversão iminente.
Níveis de Suporte: O ouro encontra suporte em $2,600 (Fibonacci 100% ) e $2,579 (Fibonacci 61,80%) . Esses níveis devem ser monitorados de perto.
Indicadores Técnicos:
Igor Silva Tracker (Tendência): Começa a apresentar barras vermelhas descendentes, sugerindo que o momentum de alta está se enfraquecendo, reforçando a probabilidade de uma correção.
Canal de Alta: O ouro está mantendo o padrão de canal ascendente, mas qualquer quebra pode acelerar a correção.
Recomendações Técnicas:
Venda de Curtíssimo Prazo: O indicador Igor Silva Tracker (Tendência) está sinalizando uma fraqueza crescente, o que favorece uma venda de curtíssimo prazo com alvos em $2,600 e $2,579.
5. Juntando Tudo:
A análise técnica indica que o ouro está perdendo momentum, com uma possível correção em andamento. A resistência em $2,633, combinada com o enfraquecimento do indicador Igor Silva Tracker (Tendência), sugere que há uma oportunidade de venda de curtíssimo prazo.
No entanto, o suporte em $2,600 e $2,579 deve ser observado de perto para identificar potenciais pontos de reversão. A longo prazo, as tensões geopolíticas e a flexibilização monetária continuam a suportar a tendência de alta no ouro.
Disclaimer: Este relatório é elaborado com base em informações públicas e tem o propósito de fornecer uma visão técnica e macroeconômica para fins educacionais. Negociações no mercado financeiro envolvem riscos consideráveis e resultados passados não garantem ganhos futuros. Avalie cuidadosamente sua tolerância ao risco e consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento. Vitor Ferreira, CNPI 8791, é um analista certificado pela APIMEC.
Ouro/XAUUSD I 20/09/2024📊 Análise MTG do Dia | 20/09/2024
1. Ativo em Foco: Ouro (XAU/USD)
2. Especialistas:
Vitor Ferreira, CNPI 8791
Igor Silva
3. Análise Macro:
Cortes Globais nas Taxas de Juros e Impactos no Ouro
A recente decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros em 50 pontos base impulsionou o ouro para novos recordes em $2,610. Esse movimento foi seguido por cortes de juros em bancos centrais ao redor do mundo, como o Banco Central da África do Sul e o Banco Central das Filipinas. O ambiente de juros mais baixos favorece o ouro, que se torna mais atraente em tempos de incerteza econômica e inflação.
Exportações de Ouro da Suíça
As exportações de ouro da Suíça para a China e Hong Kong caíram a quase zero em agosto de 2024 devido aos altos preços, enquanto as importações de ouro pela Índia subiram 40%, impulsionadas pela redução dos impostos de importação de ouro no país.
Geopolítica e Fluxos de Refúgio
O aumento das tensões no Oriente Médio, com o conflito entre Israel e Hezbollah, está gerando uma maior procura por ativos de refúgio, como o ouro. Esse cenário reforça o suporte para o metal precioso, especialmente em tempos de incerteza geopolítica.
4. Análise Técnica:
Resumo do Gráfico de 1 Hora do Ouro (XAU/USD):
O ouro rompeu uma resistência importante e está formando um pullback em torno de $2,599, que é o nível de 0.618 de Fibonacci. A expectativa é que o ouro finalize o pullback nesse nível, com um padrão de engolfo de alta.
Ponto de Compra: A recomendação é comprar na finalização do pullback em $2,599.692, com confirmação de um engolfo de alta.
Alvos: Os alvos estão em $2,631 (Fibonacci 1.272) e $2,648 (Fibonacci 1.618).
Neutro Abaixo de $2,599: Se o preço cair abaixo de $2,599, o ativo se torna neutro, indicando a necessidade de cautela para novas posições compradas.
Indicadores Técnicos:
IST: O oscilador mostra um momentum de alta crescente, com barras verdes ascendentes.
Médias Móveis: As médias móveis de curto prazo estão inclinadas para cima, sugerindo uma continuação da alta após o pullback.
5. Intermercado e Correlações:
O ouro tem uma correlação significativa com vários ativos financeiros e moedas, o que pode ajudar os traders a entender melhor os movimentos do preço com base no intermercado.
Correlações Relevantes com o Ouro (XAU/USD):
XAU/EUR: Correlação de 47.5%, o que indica uma relação positiva entre o preço do ouro e o euro. Uma alta do euro pode influenciar o ouro a seguir uma trajetória similar.
XAU/AUD: Correlação de -71.7%, sugerindo uma relação inversa com o dólar australiano. Quando o AUD se valoriza, o ouro tende a cair, e vice-versa.
XAU/JPY: Correlação de 67.5%, mostrando que o ouro segue uma trajetória correlacionada ao iene japonês. A força do iene pode resultar em uma elevação do ouro, especialmente em tempos de aversão ao risco.
Reflexos no Ouro:
Dólar Americano (USD): A correlação entre o USD/JPY e o ouro é geralmente negativa. Como o USD/JPY tem uma correlação inversa de -75.3%, isso reforça o fato de que, se o dólar enfraquecer, o ouro pode continuar se valorizando.
Commodities e Metais Preciosos: O ouro tem uma forte correlação com outros metais preciosos, como prata (XAG/USD), com 83.3% de correlação positiva. Isso significa que a alta da prata também pode sinalizar uma alta no ouro.
Essas correlações ajudam a guiar decisões de negociação, especialmente ao se considerar o impacto de moedas e outros ativos correlacionados. A análise intermercado pode dar uma visão mais abrangente sobre o comportamento do ouro no contexto de fatores globais.
6. Juntando Tudo:
O ouro está em um momento crucial, sustentado tanto por fatores macroeconômicos como pelas correlações intermercado. O suporte em $2,599 é chave para identificar a continuidade da tendência de alta. Além disso, as correlações com moedas como o euro, o iene e o dólar australiano podem influenciar diretamente o comportamento do metal precioso.
Recomendações:
Compra: A compra é recomendada na formação de um engolfo de alta após o pullback em $2,599.692, com alvos em $2,631 e $2,648.
Venda Parcial: Considere realizar lucros ao atingir $2,631.
Alerta: Abaixo de $2,599, o ouro se torna neutro e a cautela é necessária.
Disclaimer: Este relatório é elaborado com base em informações públicas e se destina a fornecer uma visão técnica e macroeconômica para fins educacionais. Negociações no mercado financeiro envolvem riscos consideráveis e resultados passados não são garantia de ganhos futuros. Avalie cuidadosamente sua tolerância ao risco e consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento. Vitor Ferreira, CNPI 8791, é um analista certificado pela APIMEC.
OMBRO CABEÇA OMBRO NO DÓLAR No meio de tantas notícias esquisitas será que o DÓLAR dos Estados Unidos está realmente formando um OMBRO CABEÇA OMBRO.
Uma hipótese que tenho para a redução do poder do dólar seria com a implementação da nova moeda dos BRICS, mas isso é tema para outro conteúdo.
Apesar do formato de OCO, fico desconfiado que o mercado não vai dar um dinheiro tão fácil assim e isso pode ser uma bela pegadinha.
Vamos ficar de olho!
Ouro📊Análise Macro Técnica Global (MTG) | 16/09/2024
Ativo em Foco: Ouro (XAU/USD)
1. Especialistas:
Vitor Ferreira, CNPI 3490
Igor Silva
Contexto Macroeconômico:
Expectativas de Corte na Taxa de Juros pelo Fed: O ouro atingiu um novo pico histórico recentemente, impulsionado pela crescente especulação de que o Federal Reserve (Fed) poderia realizar um corte de 50 pontos base na taxa de juros ainda este mês.
A diminuição das pressões inflacionárias nos Estados Unidos, indicada pelos relatórios mais brandos do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e do Índice de Preços ao Produtor (PPI), alimentou as expectativas de uma política monetária mais agressiva pelo Fed.
Atualmente, há uma probabilidade superior a 50% de que esse movimento de corte seja executado, de acordo com o CME Group's FedWatch Tool. Isso mantém os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o dólar americano próximos das mínimas do ano, favorecendo o ouro como ativo não rentável.
Riscos Geopolíticos e Instabilidade Global : Além dos eventos monetários, a demanda por ouro como ativo de refúgio é reforçada pela contínua instabilidade geopolítica. Notícias de uma tentativa de assassinato do candidato presidencial Donald Trump e a persistente guerra Rússia-Ucrânia, juntamente com o risco crescente de escalada de tensões no Oriente Médio, acrescentam pressão para a alta do metal precioso. O ouro, nesse contexto, atua como uma proteção contra os riscos de mercado e as incertezas globais.
Fluxo de Investimento em ETFs: Globalmente, os ETFs de Ouro vêm registrando fortes influxos, indicando um aumento na demanda institucional pelo ativo. Esse fluxo contínuo de capital reforça a trajetória de alta, com o sentimento do mercado favorecendo uma maior exposição ao metal como proteção contra riscos inflacionários e incertezas econômicas.
Indicadores Técnicos e Projeções de Preço:
Níveis de Fibonacci: O preço do Ouro rompeu a extensão de Fibonacci de 161,80% em $2.569,97 e parece estar se dirigindo para a próxima projeção em 261,80% em $2.633,18.
Movimento Direcional: Observa-se um forte acúmulo de energia nos níveis inferiores, seguido por uma explosão de preço após o rompimento do topo histórico anterior.
Sentimento do Mercado:
Sentimento do Consumidor e Inflação: O Índice de Sentimento do Consumidor dos EUA e a redução nas expectativas de inflação alimentam especulações sobre cortes adicionais nas taxas do Fed. Esse cenário reforça a demanda pelo Ouro como um hedge contra a volatilidade e a incerteza macroeconômica.
Perspectiva do Investidor: Com o mercado precificando uma maior probabilidade de flexibilização monetária, os investidores estão ampliando sua exposição ao Ouro, refletindo uma busca por proteção e diversificação em meio a um ambiente econômico incerto.
Juntando Tudo:
Tendência de Alta Sustentada: O rompimento do topo histórico e a consolidação acima dos principais níveis de resistência indicam uma tendência de alta sustentada no curto e médio prazo. A trajetória do preço do Ouro sugere uma possível extensão para a região de $2.633, considerando o atual cenário macroeconômico e técnico.
Monitoramento de Riscos: É essencial monitorar as decisões e comunicações do Fed, bem como as variações nos rendimentos dos títulos do Tesouro e o comportamento do DXY, que podem impactar significativamente o movimento do Ouro. Além disso, a evolução do sentimento do mercado e os fluxos de investimento em ETFs de Ouro continuarão sendo fatores-chave a serem observados.
Disclaimer: Este relatório é elaborado para fins educacionais e não deve ser considerado como uma recomendação de investimento. As negociações no mercado financeiro envolvem riscos substanciais, e qualquer decisão de investimento deve ser tomada com base em uma análise cuidadosa de sua tolerância ao risco. Consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão financeira. Vitor Ferreira, CNPI 3490, é um analista certificado pela APIMEC.
Euro vs Dólar: Efeitos da Redução de Juros pelo BCE📊 Análise MTG do Dia – EUR/USD | 12/09/2024
Ativo em Foco: EUR/USD
1. Especialistas:
Vitor Ferreira, CNPI 3490
Igor Silva
2. Análise Macro:
O Banco Central Europeu (BCE) anunciou, nessa quinta-feira, uma redução nas suas taxas de juros de referência, com o objetivo de aliviar as condições financeiras da zona do euro em meio a um cenário econômico incerto.
A facilidade permanente de cedência de liquidez foi reduzida de 4,5% para 3,9%, enquanto a taxa de depósito (taxa de referência) foi cortada em 25 pontos base, chegando a 3,5%. Além disso, o BCE cortou a taxa das operações principais de refinanciamento em 60 pontos base, agora em 3,65%.
Na sua declaração oficial, o BCE ressaltou que esse ajuste reflete uma moderação planejada da política monetária, com o intuito de garantir uma transição mais suave para um ambiente econômico mais restritivo.
Essa decisão foi tomada com base na avaliação do Conselho do BCE sobre a dinâmica da inflação subjacente, a força da transmissão da política monetária, e as projeções para a inflação no médio prazo.
Pontos-chave da Declaração do BCE:
O BCE reafirmou seu compromisso de garantir que a inflação retorne à meta de 2% no médio prazo, mas admitiu que a inflação pode subir novamente no final de 2024.
A política de manter as taxas de juros em níveis suficientemente restritivos continuará "pelo tempo necessário" para assegurar esse objetivo, destacando que qualquer ajuste futuro será baseado em dados econômicos recebidos e reuniões subsequentes.
A inflação interna continua elevada devido ao crescimento significativo dos salários, que permanecem em patamares altos e voláteis. Entretanto, o BCE observou que as pressões sobre os custos da mão de obra estão começando a moderar, à medida que os lucros amortecem parte do impacto inflacionário causado pelos altos salários.
O BCE destacou que as condições de financiamento permanecem restritivas e que a atividade econômica ainda está moderada, refletindo o cenário de incertezas e dificuldades que a zona do euro enfrenta atualmente.
Projeções Econômicas:
O crescimento econômico da zona do euro para 2024 foi revisado para 0,8%, com uma projeção de crescimento gradual para 1,3% em 2025 e 1,5% em 2026.
A inflação esperada para 2024 está em 2,5%, com uma ligeira queda para 2,2% em 2025 e 1,9% em 2026, conforme as projeções revisadas de junho. Já o núcleo da inflação foi revisado para 2,3% em 2025 e 2,0% em 2026.
Esses ajustes destacam um cenário de incerteza no qual o BCE precisa equilibrar uma inflação persistentemente alta com uma economia fragilizada por um crescimento anêmico. A política de afrouxamento moderado visa fornecer suporte ao crescimento econômico, sem perder de vista o controle da inflação.
3. Análise Técnica:
O gráfico de 1 hora do EUR/USD mostra um canal de alta, seguido por um rompimento que formou um triângulo ascendente. Atualmente, o par está testando um nível de resistência significativo na parte superior do canal descendente.
Indicadores principais:
Média móvel de 144 períodos: O preço está próximo a essa média, o que indica uma possível reversão se o par conseguir se manter acima dela.
IST: O histograma do IST apresenta uma possível fraqueza na tendência de baixa. Se o IST continuar subindo com o histograma verde, pode ser uma oportunidade para comprar.
Níveis de Fibonacci: O nível de resistência em 1,10603 é uma barreira importante. Caso seja rompido, pode abrir espaço para uma alta adicional.
4. Juntando Tudo:
A confluência entre a flexibilização da política monetária do BCE e o teste da resistência técnica sugere que o EUR/USD pode entrar em uma fase de recuperação. Caso o preço rompa a resistência, isso pode gerar mais compras no curto prazo, mas a falha nesse rompimento pode levar a uma nova pressão de venda.
5. Recomendações:
Curto Prazo: Considerar uma compra caso o preço se mantenha acima da média de 144 períodos, com o oscilador confirmando o movimento de alta. O gatilho será o nível de 1,10603. Com alvos em 1,10966 e 1,11224.
Alternativa: Caso o rompimento não se concretize, uma retração para o nível de suporte em 1,10020 poderia ser uma oportunidade para buscar vendas até 1,09798.
Disclaimer: Este relatório é elaborado para fins educacionais e não deve ser considerado como uma recomendação de investimento. As negociações no mercado financeiro envolvem riscos substanciais, e qualquer decisão de investimento deve ser tomada com base em uma análise cuidadosa de sua tolerância ao risco. Consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão financeira. Vitor Ferreira, CNPI 3490, é um analista certificado pela APIMEC.
Dólar Americano vs. Iene Japonês 📊 Análise MTG do Dia | 11/09/2024
1. Ativo em Foco: USD/JPY
2. Especialistas:
- Vitor Ferreira, CNPI 3490
- Igor Silva
3. Análise Macro:
- BoJ Mantém Postura Hawkish: Os comentários recentes de Junko Nakagawa, do Banco do Japão (BoJ), indicam que a política monetária japonesa pode apertar ainda mais, com o BoJ sinalizando a possibilidade de ajustes na política de afrouxamento. A força contínua nos ganhos salariais do Japão adiciona pressão para uma eventual normalização da política monetária, aumentando a atratividade do iene.
- Fed Dividido Sobre o Próximo Passo: Apesar de um relatório de empregos misto nos EUA, as expectativas para um corte de 50bps ainda permanecem, especialmente com o Fed dando sinais de uma abordagem mais cautelosa. A incerteza em torno das decisões de política monetária pode manter o dólar sob pressão.
- Volatilidade Eleitoral nos EUA: As crescentes tensões na corrida eleitoral dos EUA, especialmente entre Trump e Harris, têm aumentado a volatilidade do mercado. O iene se fortaleceu como ativo de refúgio, beneficiando-se desse cenário de incerteza política e econômica.
4. Análise Técnica:
- Resumo do Gráfico de 1 Hora do USD/JPY:
- O par USD/JPY está em uma fase de correção após uma forte queda recente. O preço tem encontrado força na extensão de 1.618 de Fibonacci (141.865), com uma leve recuperação a partir deste nível.
- Resistência Principal: O nível de 143.823 (38,2% de Fibonacci) continua a ser uma resistência significativa. O gráfico mostra que o preço encontrou forte rejeição em torno dessa área, falhando em romper essa barreira.
- Nível Chave: O nível chave está localizado em 141.865 (extensão de 1.618 de Fibonacci), que tem sido testado. A sustentação desse nível pode indicar uma possível recuperação de curto prazo.
- Suporte Crítico: O suporte mais crítico é encontrado em 140.736 (extensão de 2.618 de Fibonacci). Caso esse nível seja rompido, o preço pode cair significativamente, testando o próximo suporte em 138.929 (extensão de 4.236 de Fibonacci).
- Indicadores Técnicos:
- Médias Móveis: A média móvel de 144 períodos continua acima do preço, reforçando a tendência de baixa . As recente tentativa de romper essa média foi rejeitada, sugerindo que o movimento de queda ainda prevalece.
- IST: O histograma do IST mostra sinais de enfraquecimento do impulso de compra. Isso indica que o movimento de correção pode estar perdendo força, aumentando a probabilidade de uma nova pressão de venda.
5. Juntando Tudo:
O par USD/JPY está em um ponto técnico crítico, com o preço testando regiões importantes e encontrando resistência nas áreas de Fibonacci. O cenário macroeconômico sugere uma maior força para o iene, especialmente com o BoJ adotando uma postura hawkish, enquanto o Fed mantém uma postura mais cautelosa. A incerteza política nos EUA também favorece a valorização do iene como ativo de refúgio.
6. Recomendações:
- Curto Prazo: Fique atento ao suporte em 141.865. Uma quebra abaixo deste nível pode levar o preço a testar 140.736. Se o suporte segurar, uma recuperação até 143.823 pode ocorrer, proporcionando oportunidades de compra.
- Médio Prazo: Um rompimento abaixo de 140.736 pode sinalizar uma pressão de venda mais forte, com o próximo suporte em 138.929. Traders devem ajustar suas estratégias dependendo da evolução dos dados macroeconômicos e das decisões dos bancos centrais.
Disclaimer: Esta analise foi produzida com base em dados públicos e tem finalidade educacional. Negociações no mercado financeiro envolvem riscos consideráveis. É fundamental avaliar sua tolerância ao risco e consultar um profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento. Vitor Ferreira, CNPI 3490, é um analista certificado pela APIMEC.
Bitcoin em Zona Crítica: Descubra o Porquê!📊 Análise MTG do Dia | 09/09/2024
1. Ativo em Foco: Bitcoin (BTC/USDT)
2. Especialistas:
Vitor Ferreira, CNPI 3490
Igor Silva
3. Análise Macro:
Saída de Capital dos ETFs de Bitcoin nos EUA: A última semana viu uma saída líquida de $706.1 milhões dos ETFs de Bitcoin nos EUA, o que reflete um enfraquecimento do sentimento de mercado. As reservas totais de Bitcoin nos ETFs caíram de $41.68 bilhões para $40.97 bilhões, o que pressiona o preço.
Diminuição dos Endereços Ativos Diários: O número de endereços ativos caiu de 726.380 em 6 de setembro para 597.560, estendendo uma tendência de queda que começou em março, indicando uma menor demanda por uso da rede.
Sentimento de Mercado (Funding Rate): O OI-Weighted Funding Rate negativo de -0,0008% sugere que os vendedores a descoberto estão dominando, indicando uma perspectiva de baixa no curto prazo.
Coinbase Premium Index: O índice subiu de -0,008 para 0,020, sinalizando um aumento no interesse de grandes investidores institucionais. Isso indica uma possível acumulação de Bitcoin por whales.
4. Análise Técnica:
Resumo do Gráfico de 1 Hora do BTC/USDT:
No gráfico de 1 hora, o BTC/USDT está em uma fase de correção após ter testado a região de suporte em 53.768 USDT (61,8% de Fibonacci). O preço atualmente enfrenta resistência técnica nos níveis críticos de Fibonacci.
Resistência Principal: A resistência em 55.799 USDT (0,00% de Fibonacci) continua sendo o nível chave para rompimento. Se o preço superar esse nível, há espaço para buscar potencialmente, 57.477 USDT (1.618 de Fibonacci).
Suporte Intermediário: O suporte em 53.768 USDT (61,8% de Fibonacci) continua segurando o preço. A manutenção acima desse nível é fundamental para evitar uma correção mais acentuada.
Suporte Crítico: Se o preço perder o suporte de 53.768 USDT, há um risco de testar 52.550 USDT (100% de Fibonacci), o que sinalizaria uma correção completa do último movimento de alta.
Indicadores Técnicos:
Média Móvel de 144 Períodos: A média móvel de 144 períodos está acima do preço atual, oferecendo resistência dinâmica e sinalizando que os vendedores continuam pressionando o mercado. Se o preço romper essa média, poderemos ver uma reversão de curto prazo.
Níveis de Fibonacci (1.618 e 2.618): Os alvos de Fibonacci para uma continuação da alta são 57.477 USDT (1.618) e 59.993 USDT (2.618). Estes níveis podem ser alcançados se o Bitcoin conseguir romper as resistências próximas.
Histograma IST: O histograma do IST mostra uma queda no momentum de alta, com barras menores, o que pode sinalizar uma continuidade da correção antes de uma retomada de alta.
5. Juntando Tudo:
O Bitcoin está em uma zona crítica de suporte, com o nível de 53.768 USDT (61,8% de Fibonacci) sendo essencial para manter o impulso de alta. O rompimento da resistência em 55.799 USDT é fundamental para que o preço busque alvos mais altos, como 57.477 USDT (1.618 de Fibonacci). Porém, o mercado continua pressionado pela saída de capital dos ETFs e pela redução da atividade de rede. Grandes investidores institucionais continuam mostrando um leve aumento de interesse, o que pode fornecer suporte ao preço.
6. Recomendações:
Curto Prazo: Fique atento ao comportamento do preço em torno da média móvel de 144 períodos e da resistência em 55.799 USDT. Um rompimento acima desses níveis pode oferecer uma oportunidade de compra de curto prazo com alvos em 57.477 USDT (1.618 de Fibonacci).
Gestão de Risco: Caso o suporte de 53.768 USDT seja perdido, ajuste as estratégias para uma correção mais profunda, com alvo em 52.550 USDT (100% de Fibonacci).
Disclaimer:
Este relatório é elaborado com base em informações públicas e se destina a fornecer uma visão técnica e macroeconômica para fins educacionais. Negociações no mercado financeiro envolvem riscos consideráveis. Avalie cuidadosamente sua tolerância ao risco e consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento. Vitor Ferreira, CNPI 3490, é um analista certificado pela APIMEC.