Correlações no forex para você aproveitarFala pessoal, mas um video interessante sobre algumas correlações para reduzir o risco dos cfds ou conseguir antecipar alguma coisa utilizando a análise fundamentalista.
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Será que a agenda econômica do dólar impactam nos crosses ?Esse vídeo tem o endereço ao @JAPARICO um dos meus mentores no forex.
Por que essa semana está difícil de operar ?
Você deve estar se perguntando, “que semana ruim de operar é essa? Venho de ganhos há muito tempo, mas chega uma certa data, eu devolvo tudo para o mercado ou empato”.
Isso tem nome e se chama rolagem de liquidez nos contratos futuros americanos, então o mercado fica sem dar oportunidades, principalmente no intraday.
Por que isso acontece? Exatamente porque grandes corporações estão sempre montando posições nos contratos futuros, já que o principal objetivo de um contrato futuro é o hedge, então consequentemente existem grandes posições sendo feitas nesses mercados futuros.
Imaginemos que você tenha uma carteira de ações ou criptomoedas, mas diferente do mercado futuro, esses ativos não vencem, eles continuam lá até você se desfazer deles, agora imagina que você pagou um preço por esses ativos, então sua posição será onde foi efetuada sua participação naquele papel, diferente de você, grandes corporações, bancos de investimentos, insiders em grandes empresas possuem grandes posições de compra ou de venda em papéis, e também nos contratos futuros, mas esses contratos futuros vencem a cada 3 meses no mercado americano.
Todo o vencimento acontece sempre na sexta-feira da terceira semana do mês da letra que está em vigor, mas o desmonte de posições leva uma semana devido ao numéro de participantes ou a quantidade de lotes que estão posicionados.
No exemplo do S&P o ESU22 (para dados rithimic) ou EPU22 (para dados CQG Continuum) estão nessa semana migrando as posições, oportunidades durante a rolagem são ruins devido ao fluxo tóxico que entra nesses 2 contratos, já que os 2 estão em operações, o que acontece é que com certeza você ou perderá dinheiro, energia ou tempo.
A rolagem de liquidez nos ativos americanos afeta tanto o mundo que ativos europeus como contratos futuros de Dax e euro stoxx 50 rolam a liquidez na mesma época, podendo prejudicar operações até em mercados que não estão para vencer como ibovespa futuro ou dólar futuro.
Por que é melhor ficar de fora da rolagem?
Além do fluxo tóxico, acontece alguns problemas que pode te prejudicar, além da volatilidade que aumenta gradativamente, diferença de spreads entre o contrato antigo e o contrato novo, observe bem na imagem
Além de participantes comprados em uma ponta e vendidos em outra, ou seja, acaba que você precisa analisar os 2 contratos para tomar decisão e ainda sim pode ser dificil a interpretação, pois, você não sabe se aquele fluxo é uma entrada ou uma saída, normalmente a maioria dos participantes fica concentrando ordens no contrato antigo para rolarem a posição, atrapalhando muito o fluxo do contrato atual e vários outros fatores operacionais.
Com certeza, independente da metodologia que você usar, será complicado operar durante esse período de rolagem de liquidez: ela tira o fator expectativa do mercado, porque o interesse latente dos price makers mudam.; aí é o fator expectativa que está o nosso momento de lucrar e ganhar dinheiro no intraday.
Forex também é afetado pela rolagem
Isso é devido aos contratos futuros de forex pela CME group e também porque não apenas no mercado americano, mas o europeu e o asiático rolam a liquidez nas mesmas semana que a CME então acaba virando algo bem generalizado, não se aplicando aos metais (COMEX), pois os metais seguem uma rolagem sempre no final do mês igual ao dólar futuro da bmf. São eles os meses de vencimentos.
Janeiro (F)
Fevereiro (G)
Março (H)
Abril (J)
Maio (K)
Junho (M)
Julho (N)
Agosto (Q)
Setembro (U)
Outubro (V)
Novembro (X)
Dezembro (Z)
O Bitcoin futuro também vence no mesmo período dos outros ativos da CME, então pode trazer volatilidade para o ativo.
A IMPORTÂNCIA DO FECHAMENTO DA BARRA Você provavelmente já buscou antecipar a formação de uma barra, o que é absolutamente normal no mundo do trading, porém trago aqui alguns pontos importantes para quem usa os gráficos na sua tomada de decisão!
Vou trazer aqui um trecho do livro do Al Brooks
" Uma barra de 5 minutos normalmente assume uma forma similar á sua aparência final entre um minuto ou até segundos antes de seu fechamento. Se você entrar antes da barra fechar, você pode ocasionalmente ganhar em torno de um ou mais ticks a mais no seu trade. No entanto, uma ou duas vezes todos os dias, o sinal que você pensou que iria acontecer não acontece e você ira perder por volta de oito ticks. Isso significa que você precisa que cerca de oito entradas antecipadas funcionem como planejado para cada uma das que não funcionaram, e isso simplesmente não vai acontecer. Você pode entrar cedo a favor da tendência em uma tendência forte e você provavelmente irá ficar bem. No entanto quando existe uma forte tendência, você tem tanta confiança no sinal que não há muita desvantagem em esperar pelo fechamento da barra para então entrar com uma ordem stop além da barra. Você não pode ficar decidindo a cada barra se uma entrada antecipada é apropriada, porque você tem muitas outras decisões importantes a tomar. Se você adicionar isso á lista de coisas que você tem que pensar, provavelmente vai acabar todos os dias deixando de entrar em vários bons trades."
" Isso se mantém verdadeiro para todos os tempos gráficos."
Aqui vai alguns exemplos do porque esperar a barra fechar!
Lembrando que o simples fato do mercado ser dinâmico já deveria ser o suficiente!
Mas com esses exemplos você pode ver configurações variadas e em pontas opostas para sua tomada de decisão, tendo como a única variável o bendito fechamento da barra então, evite buscar antecipar o fechamento de uma única barra .
Fechamento acima da zona de resistência, como descreve o Al Brooks se existe uma forte tendência não há desvantagem em aguardar o fechamento e entrar com uma ordem stop além da barra.
Sombra superior em zona de resistência
Armadilha para quem buscou antecipar o fechamento da barra de rompimento da resistência.
Compras de pós rompimento
Venda de falha de rompimento
Venda por Trap
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Trade de abertura no NASDAQ leitura barra a barra + contexto.
Aqui vai um exemplo da importância do fechamento da barra, provavelmente se a barra tivesse fechado com sombra inferior ou até mesmo falhado o rompimento essa operação jamais teria existido.
A barra de rompimento fechou em sua mínima, sem sombra inferior abrindo espaço para ao menos um SCALP.
A barra que acionou o trade fechou abaixo da barra de sinal, e teve uma longa sombra superior, confirmando o interesse de novas vendas em regiões mais altas.
O fechamento de uma nova barra sendo ela uma inside bar com sombra superior me permitia o ajuste de STOP, para cima da sua máxima e um alvo de 2x meu risco projetado anteriormente.
Fiz o ajuste de STOP para máxima da barra que acionou a inside bar e busquei o alvo de 2x o risco original.
Para facilitar o entendimento dos amigos no contexto de barras trago aqui duas ideias do @GustavoCorrea1 sobre padrão de barras.
PROVAS EXTRAORDINÁRIASCarl Sagan já dizia:
“Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias”.
Se você vê alguém na internet alegando que te fará rico ensinando um método de trading, exerça seu ceticismo. Não estou dizendo que o sujeito é mentiroso, mas sim que se enquadra no argumento de Sagan.
Afinal, a alegação de que é possível fazer qualquer um ficar rico em pouco tempo exige muitas provas. Uma delas é demonstrar que o método é absurdamente fácil de executar, pois todos serão capazes.
A outra prova exige que se demonstre que é possível replicar o método em qualquer período de tempo. Para isto, o sujeito precisará mostrar dados que indiquem resultados do método em diferentes épocas.
Não apenas épocas temporais, mas períodos da curva econômica. A economia se expande e contrai, formando ondas, ora construindo períodos de bull market (mercado em alta) e bear market (mercado em baixa).
Se o método é atemporal, é necessário demonstrar que ele foi eficaz em períodos de bull e bear market. Sem tal demonstração, não é possível argumentar que o método é fácil, replicável e eficaz.
Também é necessário demonstrar se é possível ficar rico operando qualquer quantia de dinheiro, ou se precisa de um determinado valor. Sem este detalhe não é possível dimensionar a capacidade de multiplicação de capital do método.
A alegação de que é possível obter resultados em pouco tempo precisa provar que diferentes pessoas, com diferentes capacidades cognitivas, conseguiram aprender e executar o método com sucesso.
Não seja levado por meras palavras. Seja cético, pense como um cientista. Não caia na lábia de qualquer charlatão que visa vender promessas falsas.
Renan Antunes
CARO X BARATOMuita gente sabe o que são suportes e resistências em Análise Gráfica, mas não entendem a razão de existir das mesmas.
Resistências são barreiras acima dos preços. São regiões que o mercado entende que os preços estão caros, por isso há um volume vendedor na região.
Suportes são barreiras abaixo dos preços. São regiões que o mercado entende que os preços estão baratos, por isso há um volume comprador.
É por isso que analisar o histórico dos preços é muito importante. O mercado sempre volta a “brigar” nas regiões de suporte e resistência.
Sabemos também que um suporte rompido vira resistência, e uma resistência rompida vira um suporte.
Os suportes e resistências fixos são as regiões que os preços simplesmente param de subir ou cair.
Os suportes e resistências dinâmicos são as médias móveis. Por isso é importante monitorar as mais clássicas como a de 20 e 200 períodos.
O que acontece nos gráficos é reflexo de leituras econômicas e fundamentalistas. Repito: suportes são regiões que o mercado entende que o preço do ativo está barato.
Portanto, não tente entrar vendido em tais regiões, pois a qualquer momento pode entrar forte volume comprador defendendo a região.
Afinal, se o cenário econômico ou da companhia é o mesmo, o mercado pode continuar com a mesma leitura de que os preços estão baratos.
O contrário também é verdadeiro. Em regiões de resistência, o mercado entende que o ativo está caro.
Se o cenário é o mesmo, não adianta comprar pois haverá uma força vendedora muito grande.
Isso ocorre o tempo todo com o dólar. Neste momento, o suporte mais importante encontra- se na região de R$ 4,85.
Não adianta entrar vendido acima desse preço, pois se por várias vezes houve volume comprador neste valor, as chances são de que voltará a ter.
Renan Antunes
Análise completa: Porque opções binárias é uma grande furada ! É polêmico falar sobre as opções binárias devido a uma infinidade de influencers que fala sobre tal prática; vemos muito conteúdo ensinando a operar e trabalhar com isso na esperança de rentabilidade rápida e multiplicar o dinheiro de maneira rápido e intuitiva. Já faz alguns anos que a CVM (Comissão de valores mobiliários) autarquia que regula o mercado de investimentos e trading decidiu bloquear corretoras de opções binárias para captar clientes no Brasil devido à autenticidade das tais com os clientes.
Como funciona as opções binárias
Aos não informados, opções binárias trabalha com contratos de opções que duram 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 30 minutos. Ou seja, de pouca duração, visando você adivinhar a direção se vai para cima ou para baixo. Mas se engane quem acredita que só se trata de adivinhar a direção, porque trading não se trata de adivinhar a posição. Resumindo se trata se pequenos scalpings tendo que domesticar um determinado tempo de uma opção que não te dá direito a nada como é no mercado de opções da bolsa de valores, e então coloca em xeque se esse contrato é de fato legítimo ou não.
Todas as corretoras de opções binárias são dealers/fornecedores de liquidez e market makers
Você não leu errado. As principais corretoras de opções binárias são descentralizadas; (se tem dúvida sobre isso, leia o artigo nos relacionados: A importância do mercado centralizado.)
Ou seja, você opera diretamente com dealer/fornecedor. O que faz ser ainda mais complicado, pois a mesma se beneficia pelo spread, diferença entre a melhor oferta de compra, ou melhor, oferta de venda. No mercado descentralizado, por não possuir um valor intrínseco, o spread pode ser levemente adaptado segundo os próprios interesses da corretora. E claro, ela não irá te ressarcir por essas manipulações, por você ter assinado os termos de uso e também por essas corretoras não serem devidamente regulamentada em países desenvolvidos. O que é outra desvantagem do mercado descentralizado, já que diferente do mercado organizado, precisam ter uma regulamentação forte de uma autarquia para que o risco de inadimplência seja diminuído.
A maioria das corretoras de opções binárias usam cfds
Antes de falar o quão banal um cfd pode ser (se sua corretora for devidamente regulamentada, como as corretoras parceiras do tradingview) existe a diferença entre o contrato padronizado e um contrato encaminhado (forward) o primeiro exemplo:
os contratos derivativos de um mercado centralizado tem padrões como código do ativo + mês e ano de vencimento. Exemplo do contrato futuro de S&P 500 na CME que é o ESU22 onde a letra U significa o mês de setembro. (mais detalhes veja o segundo artigo das ideias relacionadas onde explico mais sobre os contratos de vencimentos da CME).
E os ativos do mercado spot (à vista), também são padronizados pelo código do papel listado na bolsa no processo de IPO(initial public offering) a qual é o processo de abertura de capital de uma empresa.
Mas a onde está o segredo?
O cfd é um contrato encaminhado da bolsa, respeitando o ativo referência, onde o próprio dealer fica encarregado pela liquidação e custódia dos ativos e ela mesmo atua como contraparte como é feito no mercado centralizado.
Veja que o cfd não é padronizado como na bolsa e segue o ativo de referência. O maior objetivo dos cfds é oferecer esses contratos sem ter que passar pela burocracia da bolsa, assim facilitando o comércio entre fornecedor e dealer. Claro que houve calotes de cfds na crise do sub-prime em 2009, onde esses cfds era usado para obter lucros rápidos e alto número de inadimplentes, a SEC (Security Exchange Comission) determinou na proibição dos contratos encaminhados nos EUA. Se usado certamente, os cfds pode ser uma boa, mas usados de forma problemática como nas opções binárias pode trazer problemas na hora de operar.
Forex, cfds e opções binárias
O Spread em base é a melhor ordem de compra e venda como na explicação abaixo:
O cfd por não possuir um valor intrínseco, não existe um livro de preços físico como no mercado centralizado, então essa informação fica restrita apenas aos dealers/fornecedores, então por esse book ser invisível, quem controla o spread é a corretora para ajustar os níveis de acordo com seus próprios interesses. O maior mercado descentralizado é o mercado de forex e tem praticamente todas a mesma estrutura de um cfd, porém de uma maneira mais ampla, já que diferente de um cfd, uma paridade de forex possui muita liquidez, o mais líquido do mundo.
forwarded from forward?
Opções binárias é, na verdade, a invenção de um contrato que simula uma paridade de forex, onde não se pode fechar a posição a corretora permite durante o tempo que o contrato foi comprado ou vendido. Pode parecer simples adivinhar o lado, mas a complexidade desse tipo de operação é tão grande que ganhar dinheiro tem que possuir um gerenciamento de risco e emociona impecável, que ao invés de ir para as opções binárias, seria interessante aprender mais sobre finanças, educação financeira e trades mais seguros, já que o trading em forex já é bastante complexo por não possuir uma variável de outros fluxos real, e sim o volume negociado por tick, pois, sim, tem uma grande diferença já que o volume tick considera todos os números e lotes de forma igualitária observe:
Tier 3 ou piores
A maioria das corretoras de opções binárias são tier 3 ou piores, e o que isso significa?
Camadas de jurisdições das corretoras
Observe que Tier 3 são países subdesenvolvidos e que possuem uma legislação fraca se tratando de valores mobiliários, e corretoras que não possuem uma boa legislação pode dar calote nos clientes e ser uma boa chance de scam e corretores com proposta de opções binárias cabem exatamente nesse esteriótipo.
Então por que influencers e educadores querem tanto que você opere esse mercado?
Com certeza devido a uma afiliação predatória que essas corretoras utilizam, não que afiliação seja uma coisa ruim, mas por se beneficiar das perdas dos clientes, ensinam métodos ineficazes de uma análise técnica muito fraca, como suporte x resistências, LTAa, LTBs e outras estratégias sem explicar como esses produtos funcionam. Acredito que se as pessoas, atraídas por anúncios desse porte, pesquisasse pelo menos em que país é sediada essa corretora, eles pensariam duas vezes antes de colocar suas economias em corretoras tão desqualificadas.
Mesmo se a corretora fosse devidamente regulamentada, ainda sim seria um risco muito elevado.
Opções binárias é difícil, exige muito emocional, usa contratos por diferenças, não tem uma boa regulamentação, é mais perigoso que uma operação de forex, possui um spread invisível (por isso que sua corretora dá latência na hora de abrir ordem) e para piorar, seu risco retorno é 0.5/1 em cada operação, pois existe um payout estipulado pela corretora. Sua chance de perder é maior que de ganhar, não pode fechar a operação durante o trade, as “opções” tem que ficar no tempo. Não se trata de você abrir um contrato e esperar um minuto, mas abrir um contrato 10:00 e esperar ele fechar 10:01, mas se a oportunidade for boa e faltar 10 segundos para expirar e o próprio corretor travar o trade. Ainda para piorar, esses corretores negociam nos finais de semana em OTC, sabe o que isso quer dizer? Descentralizaram o que já é descentralizado, o risco é bem maior, pois a corretora vai sempre virar a mesa, pois está se tratando de uma corretora market maker e não ECN.
Resumindo: opções binárias é difícil, complicado, de uma liquidez duvidosa e ainda exige condições péssimas de negociação para os clientes. Espero que esse artigo tenha te ajudado.
Créditos da arte: Zdenek Sasek
Aula Definitiva Sobre FIBONACCI Aplicado à Análise TécnicaTrazemos aqui uma aula não tão definitiva assim por falta de tempo, mas espera que seja um tanto quanto esclarecedora sobre Fibonacci aplicado à análise técnica dos gráficos de preços.
Como se sabe, os ativos no mercado assumem preços que se modificam com o tempo.
O grande problema é que os traders e investidores seguem numa tentativa de prever o preço no futuro. Enquanto na realidade todo esse esforço deveria estar centrado na busca por entender apenas as maiores probabilidades, assumindo então o fato de que tudo pode acontecer enquanto se trata de preços dos ativos no mercado. Porque é como bem dizia Elliot, que a volatilidade de preço é condizentes com os movimentos orgânicos, em coletividade, dos seres humanos no planeta. O resultado disso é que formam as tendências.
Visto isso, quando tentamos encaixar Fibonacci na análise técnica, seguindo a ideia dos fractais de tendências, muito bem aplicada por Elliot, apesar de as duas lógicas terem tudo a ver entre si, quando aplicadas ao mercado financeiro, elas não funcionam muito bem, ou quase nada.
Porque, como já visto até o esgotamento, o mercado não se move "coeteris paribus" ou seja, o próximo movimento não necessariamente está cadenciado como uma proporção do movimento anterior, tonando assim o preço o resultado de um caos absoluto que segue uma lógica organizada, porém não necessariamente proporcional.
Portanto, segundo resultado de um longo estudo, viu-se que as vezes em que a lógica de Fibonacci é aplicada aos gráficos para conceber algum tipo de organização que permite uma previsão, foram mínimas e com isso, fruto de meros acasos.
Por fim, podemos concluir que, apesar de muitas coisas nesse mundo coincidirem de forma assustadora com a proporção áurea de Fibonacci, esse muito não significa tudo. Então, enquanto muitas coisas coincidem com essa sequencia numérica, muito mais outras coisas não coincidem. Logo, como a volatilidade de preço é resultante desses dois fatores aleatóriamente, podemos concluir que, algumas vezes, Fibonacci vai funcionar, porém na maioria das vezes não.
Dessa forma, creio que o uso de Fibonacci não seja prudente para quem busca assertividade, precisão e não gosta de contar com o acaso ou sorte.
Espero ter ajudado, ou pelo menos ter aberto um questionamento. Até porque, quem sabe não seja por algumas dessas falhas de entendimento que a maioria das pessoas está perdendo dinheiro no mercado.
EDUCACIONAL - PADRÕES DE CANDLES PARA QUEDAE voce o que acha desta ideia?
Comente aí!
Espero ter ajudado de alguma maneira.
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⚠ Aviso: Os comentários acima️ refletem apenas a minha opinião, isso não é uma recomendação de compra ou venda.
Como observar a correlação entre ativos? BITSTAMP:BTCUSD
NASDAQ:NDX
SP:SPX
Como observar a correlação entre ativos ?
Você pode usar um indicador aqui do TradingView para isso vou deixar aqui o passo a passo.
Na parte superior de seu gráfico observe o campo INDICADORES
Ao clicar nesse campo, escreva: Coeficiente de correlação assim 👇🏻
Agora você vai decidir com qual ativo você busca fazer essa correlação.
Nesse exemplo vamos observar a correlação entre o BTC frente ao SPX.
Observe que os dois ativos são bem correlacionados, então essa é uma das formas de você acompanhar a correlação entre os principais índices americanos e o BTC!
Lembrando que esse indicador considera (1) a correlação máxima, zero neutra e (- 1)a correlação inversamente proporcional, vou deixar aqui um exemplo do BTC correlacionado ao DXY como exemplo de correlação inversamente proporcional
Lembrando galera, correlações não são causalidades!
Não é porque o DXY está caindo que o BTC deve subir, mas isso costuma ocorrer.
Assim como se o SPX ou NDX estiverem subindo, não significa que o BTC vai acompanhar, mas normalmente isso ocorre.
Então elas podem ajudar sua tomada de decisão no dia a dia.
Você já conhecia esse indicador?
Espero ter contribuído com esse breve tutorial kkkk, se gostou deixa um Boost aqui e também me conta quais as correlações que você gosta de acompanhar!
O SEGREDO PARA FICAR RICONas minhas leituras recentes eu tenho identificado provas da melhor metodologia de investimentos que existe. Ela é um pouco óbvia, mas são poucos os que se dedicam a executá-la.
Se você quer ganhar dinheiro na bolsa, a Análise Gráfica vai te ajudar. Você vai comprar ações em tendência de alta e ganhar, na média, de 15% a 25% de lucro nos trades vencedores.
Mas, se você quer ficar rico investindo na bolsa, ganhando na média 200% a 500%, não é a Análise Gráfica que vai te ajudar. É a Análise Fundamentalista. Porque ela vai te dizer quais ações estão tremendamente baratas.
Você só será capaz de ganhar muito dinheiro, mas muito mesmo, se comprar ações muito, mas muito baratas, e depois vendê-las, muito, mas muito mais caras. Esse é o caminho para a riqueza e ponto final.
Especular com alavancagem exige muitos riscos (principalmente o de ruína), e não é um caminho seguro. Um dos maiores fundos de investimento do mundo, o LTCM, faliu por causa disso.
A Análise Gráfica não é capaz de te dizer quando algo está barato. Ela só te manda comprar quando os preços já estão subindo, portanto, você não será capaz de comprar muito barato.
A Análise Fundamentalista consegue te dizer se o preço da ação está abaixo do valor patrimonial da empresa, se compensa comprar em relação ao quanto ela paga de dividendos e etc.
Por isso Warren Buffett diz que se deve comprar quando todos estão vendendo e vender quando todos estão comprando. Estamos em pleno “bear marker” e Buffett já gastou quase 100 bilhões de dólares em apenas dois anos.
É porque ele sabe que comprando agora que está tudo barato, ele vai ganhar dinheiro quando as coisas voltarem ao normal. Pode demorar o que for, mas uma hora tudo se ajeita.
Então, quem tem dinheiro e paciência, fica rico. É isso e pronto. Não há fórmulas matemáticas sagradas, filosofias profundas ou qualquer informação que seja capaz de te fazer rico de maneira sadia.
Esse é o segredo.
Renan Antunes
Reversão de Solavanco - Bump-And-Run Reversal - Minha LeituraEstamos vivendo um período rico para a Análise Técnica, podendo vivenciar muita coisa que antes somente seria possível estudando o passado. Em ideia anterior falo sobre isso com Ilha de Reversão e agora trago o BARR.
BARR ou Bump-And-Run Reversal é um padrão documentado por Thomas Bulkowski e divulgado na revista Stock & Commodities em Junho de 1997 . Bulkowski também fala do padrão no seu livro Encyclopedia of Chart Patterns, que apesar do resultado dos estudos ser datado, é um livro interessante.
Este padrão, em português, é chamado de Reversão de Solavanco e Fuga e é encontrado documentado no livro Análise Técnica dos Mercados Financeiros do Flávio Lemos. Livro base de Análise Técnica escrito por um Brasileiro.
Não vou descrever todos os detalhes do padrão (além dos livros indicados você poderá encontrar neste site ), por que aqui entra a minha leitura. Bulkowski utiliza como parâmetro para o padrão ângulos, e apesar de ter usado nos gráficos foi com o objetivo ilustrativo. Esqueça medição de ângulos!
Porém isso não invalida o padrão, ele é importante principalmente por que estabelecer um racional analítico para os momentos onde o preço explode (solavanco - bump) , algo que tivemos aos montes recentemente. No gráfico trouxe exemplos que ainda estão se desenrolando. Presto muita atenção ao BUMP e ao nível onde ele ocorre (linhas em azul no gráfico). Olhem a distância no USDJPY do preço atual e a linha!!!
Uma outra forma de pensar a subida acentuada dos preços, além do padrão do Bulkowski, que gosto também de utilizar, ao pensar na possibilidade de um movimento contrário, é de uma mola pressionada. Ação e reação. Ou a mola rebentou-se ou ela poderá descomprimir.
A mensagem é: ficar atento em movimentos construídos muito rapidamente, eles podem não serem sólidos o suficiente para se sustentarem.
Grande Abraço
Leo
*não é recomendação de investimento
Psicologia da Performance na Negociação: Parte 1Quanto maior a complexidade, maior a satisfação em superá-la. Pilotos habilidosos ganham sua reputação com tempestades e temporais .
- Epíteto .
Olá a todos! 👋
Esta semana, achamos que seria interessante mergulhar em um tema menos discutido: psicologia da performance - e discutir como ela se relaciona à Negociação. Especificamente, vamos olhar para a seguinte pergunta: O que realmente impulsiona a performance de um investidor?
Do ponto de vista do processo, há muitas coisas que os aspirantes a trader podem tirar de outras modalidades de performance (como esportes) a fim de entender melhor os passos necessários para chegar onde gostariam. Vamos lá!
O tempo é o elemento fundamental da experiência ⏰
O conhecimento é construído ao longo do tempo. Primeiro através da exploração, depois da construção do conhecimento, depois de uma prática bem estruturada.
Para investir a grande quantidade de tempo e esforço necessários para o aprendizado, um indivíduo normalmente se liga emocionalmente ao campo de trabalho, criando uma relação de longo prazo.
Presente em quase todos os traders de altíssima performance está um amor inerente e intrínseco à própria negociação. Isto significa um amor por analisar gráficos, trabalhar em estratégias, olhar para os mercados e tentar encaixar as peças na cabeça. Neste quadro - Negociar não é um trabalho, é uma ARTE . Se você simplesmente ama o status, o estilo de vida ou a remuneração, então é provável que você não atinja os verdadeiros limites da profissão. Os traders de alta performance passam horas e horas trabalhando em suas negociações; não porque QUEREM, mas porque AMAM.
Encontrando um nicho ❤️
Os grandes não se tornam grandes trabalhando duro; eles trabalham duro porque encontram um grande nicho: um campo que atrai seus talentos, interesses e imaginação. O melhor atacante do mundo pode ser um péssimo goleiro.
Se você está no início de sua jornada (ou perdido), algo a considerar é tentar encontrar um nicho com o qual você realmente tenha sintonia. É dada muita importância aos nichos em outras profissões e institucionalmente dentro da área financeira, já que hospitais e bancos têm programas rotativos para expor os novatos a diferentes tipos de experiências.
Por que, então, traders individuais não fazem isso? Uma ótima maneira de centrar seu pensamento é construindo um programa de rodízio para você mesmo. Aqui está uma lista das classes de ativos e estilos de negociação mais populares. Dê um google em cada um, ou procure por ideias aqui no TradingView, e veja o que você mais gosta. Prepare-se para o aprendizado a longo prazo, encontrando realmente algo que você adora fazer dia após dia.
Classes de Ativos:
-Ações
-Moedas
-Criptomoedas
-Futuros
-Renda fixa
-Volatilidade
Estilos (Periodicidade):
-Intraday - o tempo do negócio é de segundos a horas
-Swing - o tempo do negócio é de dias a semanas
-Position - o tempo do negócio é de semanas a meses
Qual estilo se ajusta ao seu temperamento? Sobre que tópicos você gosta de aprender?
O Processo de Aprendizado ✅
Nas negociações e na vida, muitas vezes ouvimos dizer que "a prática leva à perfeição". Um ditado melhor pode ser "A prática perfeita leva à perfeição". Como o tempo de prática é estruturado faz a diferença entre um profissional que tem cinco anos de experiência e alguém que tem um ano de experiência repetido cinco vezes. Então, como você deve estruturar sua prática?
Na psicologia da performance, há um conceito conhecido como "ciclo de aprendizagem". Ele tem três partes.
Performance -> Feedback -> Aprendizagem (e repete-se) .
Isto é crucial, porque o feedback é a chave para a evolução. A negociação é um esporte individual, o que significa que descobrir como incorporar um processo de feedback que permita a reflexão é absolutamente crítico.
L/P (Lucro vs. Prejuízo) é feedback, mas pode haver alguns problemas com ele de forma particular como seu mecanismo de feedback. Mesmo os melhores negociadores que executam as melhores operações podem estar do lado oposto em relação a variação em determinados dias. O processo é rei. Obtenha feedback da sua performance que não tem a ver com L/P para que você possa acompanhar as entradas para sua tomada de decisão. Alguns traders tomam muitas notas, alguns registram suas telas e alguns registram pontos de dados que não são relacionados ao L/P (horas dormidas, hidratação, humor, etc.).
(temos um recurso de notas incorporado nos gráficos que você pode usar para esta finalidade).
Se você reunir todos esses itens para criar um plano de longo prazo para a construção de conhecimento, ele deve ficar algo parecido com isso:
1.) Descubra o que você realmente ama negociar
2.) Explore isso mais a fundo
3.) Mantenha-se fiel a isso ao longo do tempo e permita que sua paixão pelo tema o motive através dos altos e baixos
4.) Estruture sua performance ao longo desse tempo de forma que você possa gerar feedback para si mesmo
5.) Incorpore esse feedback para melhorar continuamente seu processo. Permita que os ciclos de aprendizagem sejam seu motor para uma performance de longo prazo.
Espero que você tenha gostado da leitura, e fique bem!
- Equipe TradingView
💡ETH/BTC e distribuição de Wyckoff 💡COINBASE:ETHBTC
O ETHEREUM está se enfraquecendo muito contra o BITCOIN, observamos que a Dominância do BTC está estressando uma zona muito importante de resistência e aparentemente está fazendo um processo inverso que descrevo no gráfico de ETH/BTC!
Isso reforça nossa ideia de que é muito importante acompanhar a dominância do BTC em ideias relacionadas tem um link falando mais sobre a dominância!
Mas o que eu quero trazer com esse estudo?
O ETH/BTC está com um movimento de distribuição em topo, próximo da fase E, como o ETH é uma Altcoin e sabemos que o BITCOIN está em uma tendência de baixa, devemos voltar nossa atenção a DOMINÂNCIA que está com sinais de acumulação, e isso abre espaço para um movimento de alta forte na dominância, logo estamos observando o pior cenário possível que é o BTC seguir caindo e sua dominância seguir subindo!
Resumidamente nada é pior para as ALTCOINS do que o BTC cair e sua dominância subir, isso drena liquidez de todas moedas menores e operar no par BTC se torna majoritariamente uma opção para quem procura SHORTS!
Observe que por mais que o OBV venha a fazer um pullback na média ou ficar lateral é apenas para fins de continuidade.
Acredito que o ativo vai encontrar suporte aqui 👇🏻
Zona de suporte importante confluente com POC e movimento projetado!
👇🏻 REFERÊNCIAS E EXEMPLOS 👇🏻
Esse estudo não é para o curtíssimo prazo, até por que acredito em um pullback após uma sequência brutal de semanas de queda, mas é para o médio prazo, para você que está lendo não ficar eufórico quando o ativo estiver testando suas resistências!
Essa imagem acima descarta qualquer descrição.
Então é provável que nos próximos dias as altcoin até subam e a dominância do BTC caia, e se o BTC subir junto enquanto isso acontece as Altcoins vão performar bem.
Porém esse estudo explica o ciclo de distribuição e acumulação em fases, então pode demorar semas ou meses!
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Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
🔹Gostaria de fazer alguma pergunta, tirar aquela dúvida? Fique à vontade, terei o prazer em ajudar.
🔴O QUE É UMA ESTRELA DA MORTE ? 🔴BINANCE:XTZPERP
Esse é um padrão de venda descrito em The Master Swing Trader por Alan Farley
A famosa Estrela da Morte ou Death Star!
Consiste em um modelo para o gráfico diário em que a barra deve seguir algumas características:
Ter um formato de estrela = Sombra superior e corpo pequeno com 100% dos preços acima da banda superior da bollinger. (Aqui não vou entrar no mérito de interpretação, do que é uma estrela no formato de barras, mas é basicamente o exemplo abaixo)
Não importa se vai ser uma estrela com fechamento positivo ou negativo, o que importa é o parâmetro de 100% do deslocamento de preços acima da banda superior da bollinger.
Exemplo em XTZ, nesse caso estou adaptando o modelo para o gráfico de 240min, isso por que em criptomoedas a volatilidade é maior e esse sinal em gráfico diário é realmente muito escasso.
O alvo desse modelo é a média móvel simples de 20 períodos, que também é conhecida como banda central no indicador de BB.
Sabendo que o alvo é a média e ela tende a se deslocar, evite abrir esse tipo de operação quando seu risco retorno não for favorável, isso pelo fato do modelo buscar uma reversão de tendência com base na volatilidade.
Exemplos
Esteja preparado para esse cenário:
Essa operação foi vencedora pelo modelo, porém o preço voltou acima do ponto de entrada, e como o modelo tem o alvo na banda central a operação foi basicamente um zero a zero, observe que só após 17 barras o preço testou a média móvel de 20.
Nenhum modelo operacional é perfeito, então veja se ele faz sentido para você!
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Espero conseguir contribuir na leitura dos amigos e caso tenha alguma sugestão deixe aqui em baixo nos comentários, estamos aqui para aprender sempre. Não sou o dono da verdade, esse é apenas um conteúdo com base no meu racional.
🔹Caso queira falar comigo, mande uma mensagem, ou clique no rodapé desse post!
🔴Disclamer: Os comentários acima refletem única e exclusivamente minha opinião, isso não é recomendação de compra ou venda. Apenas uma série de estudos publicados, para que junto com a comunidade possamos discutir sobre táticas e técnicas operacionais.
4 coisas a lembrar sobre os mercados de baixaOlá a todos! 👋
Ufa, quão saturados foram esses 5 meses. Ativos em todos os setores viraram fumaça, com algumas enormes velas gigantescas aqui e ali. Para os traders de cripto, Bitcoin, Ethereum, e alguns outros ativos de cripto foram perderam metade ou mais do seu. Apesar do S&P 500 estar apenas 13-14% abaixo das máximos, é quase seguro dizer que após o enorme movimento de alta em quase tudo o que vimos nos últimos dois anos, estamos agora oficialmente em um mercado de baixa.
Como este pode ser o primeiro mercado de baixa experimentado por muitos em nossa comunidade, pensamos que seria útil lançar um pequeno guia de pontos-chave para lembrar sobre os mercados de baixa, para ajudar as pessoas a navegar neste novo tipo de mercado.
Vamos lá!
1.) A volatilidade faz com que suas posições se pareçam maiores em termos de L/P 💥
Os mercados de baixa normalmente trazem mais volatilidade nos preços dos ativos do que os mercados de alta. Nos últimos 20 dias, vimos um movimento médio diário nos índices de cerca de 3%, que é muito maior do que a média móvel de 20 dias em 2021 de cerca de 0,9%. Com a mesma quantidade de capital, esta movimentação no intervalo médio significa que em termos de $$, suas movimentações de L/P provavelmente ficaram muito maiores que "o normal". Em março de 2020, a variação média diária no S&P 500 era superior a 5%!
É importante lembrar disto, porque o L/P pode ter um enorme impacto na psicologia do trader. Muitos gestores profissionais de fundos e fundos de hedge controlam este fator, reduzindo a exposição para manter a volatilidade diária da carteira próxima ao seu objetivo. Alguns fundos são obrigados a fazer isto. Embora você seja livre para fazer o que quiser quanto ao seu plano de negociação, lembre-se que manter o plano é o ponto chave! Aguarde movimentos maiores do que o normal.
2.) O mercado de baixa em média dura cerca de 2 anos 📉
O número de 2 anos refere-se principalmente ao tempo de duração média do mercado de *ações* em baixa. Até agora em Crypto, o mercado médio de baixa tem durado cerca de 9 meses. Para comparação, com ações, o mercado médio de alta dura mais de 6 anos. Assim, enquanto os mercados de baixa tendem a ser muito mais rápidos do que períodos de crescimento no mercado de ações, eles também tendem a ser mais marcantes.
Recentemente, os mercados de baixa têm ficado cada vez mais curtos - o último mercado de baixa em 2020 durou apenas alguns meses. Alguns atribuem isso ao fato de o Fed intervir cada vez mais, enquanto outros frequentemente afirmam que a melhor infra-estrutura de comunicação de que desfrutamos agora no século 21 está permitindo que as informações cheguem ao preço muito mais rapidamente. Embora a tendência seja certamente de mercados de baixa cada vez mais curtos, eles ainda podem, muitas vezes, durar muito mais do que se espera. Ajuste as expectativas de uma forma adequada!
3.) O dinheiro é uma posição 💵
Enquanto a inflação do dólar americano está atualmente alta, de cerca de 7-10% (dependendo de quais números você está olhando), o poder de compra de um dólar americano na verdade não muda muito, dia a dia. O poder de compra de uma cota do SPY muda MUITO mais rapidamente, por dia, e, recentemente, tem perdido o poder de compra muito mais rapidamente. O mais importante para se lembrar dos mercados de baixa é que permanecer vivo é *O mais importante*. Desde que você não quebre, você pode viver para lutar outro dia. Fugir de ativos com mau desempenho em troca de dinheiro é uma opção.
Isto tem acontecido recentemente. Se você olhar para as principais classes de ativos, as pessoas parecem estar fugindo em busca de dinheiro. Títulos, Ações, Ouro, Crypto - tudo isso está sendo vendido em troca de dinheiro. Em um ambiente de "Risk-off" (aversão ao risco), os operadores conservadores normalmente alternam de ativos de risco como ações para coisas "mais seguras", como títulos do Tesouro. Dito isto, com as altas taxas de juros e inflação, parece que as pessoas estão evitando o rendimento de 3% que podem obter em um título em favor da flexibilidade total que se obtém com dinheiro. Outra opção para hedging é vender ativos short que você acha que terão um desempenho inferior, ou comprar puts em sua carteira (se disponível). Você pode ver claramente o preço de se dormir bem no mercado de opções.
4.) Achar fundo é difícil 🎣
Embora seja nosso trabalho como traders encontrar oportunidades que tenham um valor positivo esperado, a tarefa de tentar achar o fundo de uma queda tem sido historicamente muito desafiadora. No crash de 2020, muitos fundos de hedge proeminentes estavam under-hedged (excessivamente desprotegidos) ao entrar na crise, e over-hedged (excessivamente protegidos) saindo da crise. Efetivamente, algumas das pessoas mais inteligentes do mundo fizeram um trabalho ruim de escolha de onde estava o provável fundo.
A menos que você tenha uma estratégia de longo prazo que permita a distribuição consistente de capital ao longo do tempo (Aportes constantes), tentar escolher fundos em mercados com tendência de queda pode ser uma estratégia de taxa de certo de % muito baixa.
Bem. É isso aí. 4 coisas importantes a serem lembradas para que os novos operadores possam enfrentar os mercados. Como mencionamos, a coisa mais importante a fazer em um mercado mais desafiador é permanecer vivo! 🐻
Tenha um ótimo fim de semana! 😄
-Equipe TradingView
O LADO CHATO DO DAY TRADEHá muita glamourização do day trade para venda de cursos. Esse status todo só serve para isso, nada mais. Porque na mensagem que é passada, as coisas ruins são omitidas, e as boas são… inventadas.
Outro dia uma pessoa me perguntou se dá para viver de day trade. Eu disse que sim, mas que você tem que ser capaz de aceitar perdas, ficar o dia inteiro olhando para a tela sem fazer nada e ter dinheiro para pagar as contas em meses ruins.
Precisa ter um bom colchão, de preferência outra fonte de renda, muita paciência e conhecimento técnico. Quem é ou já foi day trader sabe o que é terminar o dia com a sensação de improdutividade.
Você acorda cedo, lê notícias, assiste morning calls, olha os preços de fechamento da Ásia e se prepara para mais um dia. Até que nenhuma oportunidade surge e quando o pregão fecha você simplesmente não conseguiu fazer dinheiro.
Enquanto todo mundo que tem um trabalho secular ganhou dinheiro e tem uma vida normal, você ralou para ganhar nada. Você começa a pensar se vale a pena ter uma “carreira” como essa.
Pior do que isso são os dias de loss (e são muitos). Enquanto todo mundo viveu normalmente, você perdeu dinheiro. Agora, precisa não apenas ganhar para cobrir a perda, mas alcançar o dobro para ter algum dinheiro no final do mês.
Quando o dia depois do loss também é ruim, seu emocional fica pior ainda. E isso pode se estender para uma semana inteira. Seu final de semana é uma tortura porque não tem como tentar ganhar dinheiro porque não há pregão e a frustração não te deixa relaxar.
Você simplesmente passa pelo final de semana, sofrendo com a tristeza de ter perdido dinheiro, e com a ansiedade em tentar recuperar as perdas. É uma bola de neve que só tende a crescer.
Esse lado chato do day trade pode ser superado. Mas você precisa ter consciência dele e ter capacidade para vencê-lo. Meu objetivo não é falar mal, mas sim, retratar a realidade sobre como realmente é.
Se você é rico, então não vai ter problema em perder dinheiro. O próprio All Brooks confessa, que sendo Médico Cirurgião, tinha muito dinheiro e conseguiu ficar dez anos tentando até conseguir.
Renan Antunes
3 dicas para construir um mindset de negociação profissional 🎯Olá pessoal! 👋
Hoje, vamos falar sobre a construção de um mindset de negociação profissional. Embora este tópico tenha sido tema de inúmeros livros e publicações sobre trading ao longo dos anos, pensamos que seria legal discutir sobre alguns dos tópicos mais importantes para a comunidade do TradingView. Vamos lá!
1.) Comece a pensar em Probabilidades 🔢
Vamos dar uma olhada rápida em um dos conceitos mais importantes na Negociação e na vida: O Valor Esperado.
Valor Esperado é simplesmente um número que indica, baseado em probabilidades, o valor de executar uma determinada ação. Ele pode ser positivo ou negativo. Será que essa negociação vai gerar dinheiro? Devo mudar de carreira? Devo me casar com meu namorado ou namorada? Tudo se resume ao Valor Esperado. Agora - O que compõe o Valor Esperado? 2 coisas: Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas.
Taxa de aproveitamento é a porcentagem de ganhos vs. total de resultados. Ganhos / Perdas é o valor médio de ganhos dividido pelo valor médio de perdas. Em outras palavras: Qual é a chance de isto funcionar? De que tamanho é um ganho? Quão grande é uma perda? Quando você combina estes números, você pode entender muito mais claramente se faz ou não sentido tomar uma determinada ação.
Digamos, por exemplo, que uma determinada ideia de negociação tem 50% de chance de funcionar. Um ganho lhe rende $2, enquanto uma perda lhe faz perder $1. Você deve realizar a negociação?
Vamos descobrir. Neste exemplo, você realiza esta negociação 100 vezes. 50 vezes, você ganha $2, e 50 vezes você perde $1. Você acabaria com um lucro total de $50! ((50x2)-(50x1)). Claramente, esta negociação tem um valor esperado positivo! Portanto, mesmo se você realizar a negociação e acabar com uma perda, você ainda assim tomou a decisão certa, do ponto de vista do EV .
O complicado no Valor Esperado é que Taxa de aproveitamento% e Ganhos / Perdas não são dados hard. Eles são estimativas. Assim, construir uma percepção da probabilidade de algo acontecer, e construir uma compreensão da amplitude de ganhos e perdas é uma habilidade chave a ser desenvolvida tanto para negociar como para a vida. Uma maneira fácil de calibrar melhor suas antenas para isso é simplesmente anotar o que você espera que aconteça em seu diário de negociação. Ao longo de muitas repetições, sua capacidade de prever os resultados pode melhorar.
2.) Autoconhecimento 😵💫
Na negociação, as ações de todos os participantes do mercado são sempre impulsionadas por dois medos: O medo de deixar passar a oportunidade e o medo de ter prejuízo . Em outras palavras, o medo e a ganância. A questão é que, dependendo da química de seu cérebro e da experiência de vida, é provável que um desses medos tenha um impacto mais forte do que o outro.
Pense no seguinte cenário: Você realiza uma negociação, e a posição começa a se mover em sua direção. O ativo então começa a negociar de lado. Vamos examinar dois caminhos que poderiam acontecer:
a - você fecha sua posição. Então, o ativo começa a romper mais uma vez na sua direção, triplicando de preço. Você perdeu este movimento extra, agora que você realizou a sua posição visando um pequeno lucro.
b - você não retira a posição, e o ativo volta para baixo até seu stop loss, e você leva um Prejuízo na negociação.
Qual destes cenários é mais triste para você? Não há uma resposta * correta* ou * errada*, mas é importante saber qual o medo que tem um peso maior no mecanismo de tomada de decisão do seu cérebro. Se você achar que está mais propenso a FOMO, então tente descobrir uma estratégia onde você possa espremer até a última gota de uma negociação bem-sucedida. Se você for mais propenso ao medo de ter prejuízo, então tente descobrir uma estratégia onde a possibilidade de sofrer perdas grandes ou consistentes seja muito menos provável.
3.) O ajuste da estratégia é extremamente importante ✅
Essa dica se conecta com a dica anterior sobre autoconhecimento, e realmente ressalta a importância da consistência na interação com os mercados.
Quando você interage com os mercados, ter um plano de negociação escrito e bem definido é a chave para o sucesso. Os maiores e mais importantes fundos de hedge do mundo têm diretrizes de investimento, melhores práticas e planos de negociação claramente definidos. O que te faz pensar que você não precisa de um plano?
Dito isto, nem todos os planos de negociação são criados da mesma maneira, e até mesmo os melhores planos as vezes dão errado... etc.
Ao elaborar um plano de negociação, muitos traders novatos ou intermediários concentram-se exclusivamente no aspecto de ganhar dinheiro. Como em, "qual estratégia vai me dar o maior lucro em um determinado período de tempo". Como posso ganhar alguma rentabilidade? Tipicamente, backktests, pesquisa fundamentalista, visão e outras coisas, desempenham um papel para ajudar a definir os critérios para uma estratégia lucrativa.
Entretanto, os traders experts sabem que existe algo ainda mais importante do que definir sua margem; assegurar a consistência .
Por exemplo, digamos que você invente uma estratégia de negociação perfeita que, em teoria, no futuro, deverá permitir que você negocie com extrema eficiência. O plano estabelece um conjunto perfeito de critérios para comprar nos fundos, e vender no topo. Para os novatos, este é o Santo Graal. Entretanto, só porque você *entende* uma estratégia não significa que você será capaz de *executar* a estratégia.
Você poderia testar esta estratégia perfeita na vida real, e se você for incapaz de executar o conjunto de regras que você estabeleceu para si mesmo no calor do momento devido à sua estrutura psicológica, então não importa quanta rentabilidade a estratégia tenha. Você não pode executar.
Assim, encontrar uma estratégia que você mesmo possa executar com coerência, não importa o que esteja acontecendo no mercado, é de suma importância.
Em termos de valor esperado e autoconhecimento, ter uma estratégia que é 30% eficiente, mas que você pode executar com 100% de certeza, é muito mais valioso do que uma estratégia que é 70% eficiente que você só pode executar com precisão cerca de 40% do tempo.
Não ser afetado por uma perda é a verdadeira versatilidade. Planeje em torno da prevenção de erros, não de perdas.
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De qualquer forma, obrigado novamente pela leitura, e tenha um ótimo fim de semana! Conte para a gente nos comentários abaixo se você aprendeu alguma coisa, e nós vamos pensar na possibilidade de fazer uma série completa sobre psicologia aplicada à negociação.
Obrigado!
- Equipe TradingView
Como Funcionam Os Diferentes Tipos de OrdensOlá, pessoal! 👋
Hoje vamos dar uma olhada nos 3 principais tipos de ordem que existem quando se trata de lidar com os mercados, e explicar um pouco mais sobre o que elas fazem, e quando são úteis.
Parece legal? Vamos lá, então! 🚀
Antes de falarmos sobre os diferentes tipos de ordem que você pode encontrar quando negocia através da plataforma TradingView, é importante entender como quase todos os mercados funcionam em primeiro lugar .
Quando se trata de qualquer mercado, a qualquer momento, há um "BEST BID" e um "BEST ASK". 🔢
O BEST BID (melhor preço de compra) é o preço mais alto que alguém está disposto a pagar por um determinado ativo, e o BEST ASK (melhor preço de venda) é o preço mais baixo pelo qual alguém está disposto a vender um determinado ativo.
Vamos pensar sobre isso novamente. Quando se trata de ações, por exemplo, sua corretora lhe apresentará um marketplace consolidado de ordens (orderbook ou livro de ofertas) para uma determinada ação. Digamos que você esteja no mercado em busca de algumas ações da Apple. Você pode ver que as ações estão "negociando a" 175,50 dólares. O que isso significa?
Significa que o preço mais baixo que alguém está disposto a vender suas ações da Apple pode ser em torno de 175,52 dólares, e o preço mais alto que alguém está disposto a pagar por ações da Apple pode ser em torno de 175,49 dólares. 💹
Como esses participantes do mercado estão tornando seus preços públicos? Através de uma ORDEM LIMITE. ⌛
1.) Uma ORDEM LIMITE é um tipo de ordem que você envia à bolsa ou corretora quando deseja comprar ou vender algo a um determinado preço.
No exemplo da Apple acima, digamos que você gostaria de comprar um pouco de Apple, mas você não quer pagar um centavo a mais do que 175,25 dólares. Quando você insere esta ordem e clica em "enviar", sua ordem vai para o mercado, e junta ao livro de ofertas ao preço de 175,25 dólares. Agora você está "ATIVO" e dentro do mercado. Sua corretora deduzirá do seu poder de compra o dinheiro que seria necessário para cumprir essa ordem enquanto sua ordem estiver ativa.
Próxima pergunta: Se as pessoas têm suas ordens limites no livro de ofertas, como é que o preço chegaria até você? 🔽
Há algumas maneiras, mas uma delas é mais comum: ORDENS DE MERCADO ⌚
2.) Uma ORDEM DE MERCADO é uma ordem que é enviada ao mercado e é imediatamente executada para comprar ou vender um ativo no preço negociado no momento.
Muitas pessoas usam ordens de mercado porque virtualmente garantem que você obterá a posição resultante que deseja, instantaneamente. O lado negativo é que uma vez que você envia uma ordem de mercado, você não pode controlar o preço que recebe. Os preços podem mudar em um instante, e você pode acabar com uma posição a um preço que você não quer mais.
De volta ao nosso exemplo: se você estiver esperando para que seu pedido em AAPL seja executado, comprando ações a 175,25 dólares, quem quer que lhe pague estará ultrapassando o spread, provavelmente com uma ordem de mercado. 💵
Vamos supor que você seja executado ao comprar ações da AAPL a 175,25 dólares, e você gostaria de sair de sua posição se as ações forem negociadas abaixo de 175 dólares. Neste caso, você usaria um ORDEM STOP. 🛑
3.) ORDENS STOP são ordens que você envia ao mercado que estão ativas nos servidores Nasdaq/NYSE. Elas têm um preço de acionamento, e uma vez que o preço de acionamento é atingido, elas executam uma Ordem Limite ou uma Ordem de Mercado com base em seus inputs. Estas são ORDENS STOP LIMIT, e ORDENS STOP MARKET.
Isto parece complicado, mas é mais simples do que parece.
Novamente; de volta ao nosso exemplo. Digamos que você foi executado em sua compra em AAPL a 175,25, mas depois sua ordem stop é atingida a 174,99 (você queria sair se a ação estivesse abaixo de 175).
Se a ordem de stop for uma ordem de mercado, você será executado em sua posição, não importa o preço. Simples assim! ✅
Na próxima semana, estaremos cobrindo algumas das técnicas de ordens que os traders profissionais utilizam para obter melhores preços. 🦾
Cuide-se!
-Equipe TradingView 👀
Btc/Blx => study of the past/war 2014 + monetary tightening 2022Fala Mafia , fiz um estudo sobre alguns dados do passado, sobre essa questão da possivel guerra e também sobre o aperto monetario.
Um estudo tirado do wikipedia. org . Voltei no passado em Março e ja estava rolando a guerra, marquei de vermelho.
dias depois, o Bitcoin nossa moedinha da praia caiu -40%.
Março também é um dos meses mais pessimista, aonde fed costuma fazer aumento dos jurus,
e nisso acaba afetando o bitcoin . Coloquei na direita o grafico que representa o mercado querendo se,
presificar com o possivel aumento das taxas de jurus na reunião dia 16 de março.
em 14/janeiro/2022 apenas 3,3% acreditavam que em março teria elevação de 0.5 a 0.75 pontos base,
aqui estamos 1 mes depois e ja teve um aumento expressivo de 3.3% para 60.8% que março tera um aperto monetario de 0.5 a 0.75 pontos base.
Lembrando que mercado se presificando, e for confirmado as taxas ja em março, institucionais vão buscar ativos de menas volatilidade e mais seguros.
Ainda tem a russia e Ucrania nessa possivel guerra , Vamos ver se os dados do passado vão se espelhar no futuro.
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traslate :
Hello brothers,I did a study on some data from the past, on this issue of possible war and also on the monetary squeeze.
A study taken from wikipedia. org . I went back in the past in March and the war was already going on, I marked it in red.
days later, Bitcoin our beach coin dropped -40%.
March is also one of the most pessimistic months, where the fed usually increases interest rates,
and in this it ends up affecting bitcoin . I placed on the right the graph that represents the market, wanting if,
price with the possible increase in interest rates at the meeting on March 16th.
on 14/January/2022 only 3.3% believed that in March there would be an increase of 0.5 to 0.75 basis points,
here we are 1 month later and it has already had a significant increase from 3.3% to 60.8% that March will have a monetary tightening of 0.5 to 0.75 basis points.
Bearing in mind that the market is priced in, and the rates are confirmed in March, institutions will seek less volatile and safer assets.
Russia and Ukraine still have this possible war, Let's see if the data from the past will be mirrored in the future.
A importância do mercado centralizado. Esse foi planejado para instruir você que tem tido dificuldades em ganhar dinheiro com o mercado de renda variável, primeiramente você precisa conhecer a micro estrutura do mercado que você opera, como ele funciona. Isso é fundamental saber na hora de você operar um determinado ativo, por conta de você ter uma base sólida. Bom, vamos lá primeiro o que temos que saber é que existe 2 categorias de mercados (se você não sabe disso, pare de operar e estude mais sobre o funcionamento do mercado que você opera):
Mercado Centralizado
Explicando agora sobre o mercado centralizado, seria as bolsas de valores ao redor do mundo, como a B³, a CME Futures e a NYSE, e a LSE; sendo sua principal função, regulamentado por um órgão fiscalizador, uma autarquia máxima pertencente ao governo daquele determinado país, como, por exemplo, a CVM (Comissão de valores mobiliários) no Brasil, SEC(Security exchange commission) nos Estados Unidos, FCA (financial conduct authority) no Reino Unido e vários outros países.
Esses órgãos reguladores têm a finalidade de fiscalizar o mercado de valore, aplicando punições àqueles que descumprem as regras estabelecidas. Esse mercado é representado por um conjunto de produtos de investimento oferecidos ao público, tais como ações de empresas negociadas em bolsa e fundos de investimento, entre outros. Eles atuam por meio da ação de fiscalizações e não garantindo crédito, pois se trata de renda variável, assegurando que as regras daquele determinado país sejam cumpridas e, principalmente, oferecendo um conjunto de informações que permita ao cidadão tomar decisões de investimento conscientes.
Além disso, o mercado centralizado então é autorizado a negociar ativos de renda variável como ações, futuros e derivativos.
Observe o funcionamento:
Mercado Descentralizado
É o mercado onde não tem regulamentação, você opera contra o fornecedor (corretora), normalmente não tem taxas, apenas o spread(Diferença entre bid, ask) onde a corretora te cobra um pequeno pedágio naquele determinado trade. O mercado descentralizado funciona da seguinte maneira. Cada um negocia diretamente entre si. Conforme a imagem a cima, sem nenhum intermediário.
Principal mercado descentralizado é o Foreign Exchange ou apenas Forex, e apesar de ele ser descentralizado, as moedas são regulamentadas pelos bancos centrais que dão as cartas no forex.
Vantagens do mercado descentralizado
É com certeza muito menos burocrático, mais fácil de operar com menor capital e você ainda acaba pagando menos taxas(comissão e corretagem), onde você arca apenas com o spread, sendo um fator determinante fazendo que muitas pessoas migrem do mercado centralizado para o mercado descentralizado.
Funcionamento do Forex
O Forex de fato é o mercado com mais liquidez, no entanto, o que não te disseram é que essa liquidez é restrita para o mercado intra bancário.
O Varejo fica com apenas um pequeno pedaço da liquidez, onde as corretoras realizam intermediação do mercado extrabancário para o varejo. Quando esse fornecedor não tem a liquidez necessária para fazer o papel de zerador, ele precisa ir ao mercado intra bancário travar essa ponta para poder fechar a posição de algum cliente, por exemplo.
Como inverter o problema de segurança em relação ao mercado descentralizado
Por mais que o mercado seja descentralizado, você precise de uma corretora que fica em um país desenvolvido, existem camadas de jurisdições sendo 1 para a mais segura e 3 para menos segura, segue o exemplo
Procure por abrir contas em países desenvolvidos, principalmente EUA, UK, Austrália e Suíça, onde oferece a maior proteção ao cliente.
Dificuldade sobre o fluxo de ordens no mercado descentralizado.
Nosso maior objetivo como trader é lucrar nos principais mercados de risco, já sabemos que a teoria de Dow, fundamentando a análise técnica, não possui embasamentos suficiente para podermos lucrar com os mercados, o único método para entendermos de fato a causa do mercado subir ou descer é então o volume, onde já expliquei sobre isso no artigo sobre o PVSRA e do volume Delta (os artigos estão nos links de ideias relacionadas).
Entendemos que para obter uma informação precisa a respeito do fluxo de ordens é mais difícil no mercado descentralizado, no entanto, esse artigo irá mostrar a solução desse grande problema.
Cfds o que é? Porque muita gente perde dinheiro com isso?
Seu significado contract for difference ou contrato por diferença, são contratos oferecidos por fornecedores descentralizados aos moldes do forex, porém, replica o preço dos índices spot ou futuros, mas não se trata do ativo negociado no mercado centralizado, você negocia da mesma contra seu fornecedor, muita das vezes, esse fornecedor quando acaba a liquidez no seu balcão, ele vai ao mercado centralizado. A maior dificuldade desse ativo é porque não existe fluxo de ordens operando cfds, e pelo mercado de índices futuros serem de maioria day trade, muitas pessoas acabam perdendo dinheiro por usar métodos convencionais em day trade e como o fluxo de ordens (volume) não pode te ajudar, a situação fica mais complicada ainda.
Vantagens do mercado centralizado
Como você constatou o método de funcionamento do mercado centralizado, todas as ordens vão para o mesmo lugar, por exemplo, se uma empresa como o Mc Donalds (MCDN34) tiver uma informação macro fundamentada da própria empresa e possuir uma urgência de repor o fluxo de caixa em dólar futuro, por exemplo, não saberemos que informação é essa e o motivo disso ser importante ou não. Entretanto, essa empresa, por um broker, gerará volume de compra e possivelmente deslocando o preço no ativo 6EH2022.
Todas as ordens vão para o mesmo lugar, então a ordem do mais silencioso e sutil participante aparecerá no mercado.
Observe o porquê:
Além disso, o histórico de negócios ser uma ferramenta desde o pregão viva voz, onde os participantes do mercado lia a fita para observar as regiões de maior volume do mercado. Hoje tivemos a evolução dessa técnica de ler o mercado:
Com isso clareamos e observamos a entrada desse fluxo no mercado, podendo seguir esses participantes.
Como podemos levar isso para o gráfico centralizado?
De fato, volume descentralizado é um problema, para evitar essa dor de cabeça, você deve se espelhar no mercado centralizado, para assim você ter uma taxa mais assertiva nos seus trades utilizando um volume mais confiável, constate a diferença entre o US30 (contrato por diferença de Dow Jones) com o YMH22 (contrato futuro de Dow Jones)
O cfd te mostra uma informação completamente errônea e incongruente, pois ela mostra apenas o volume que entrou no provedor de liquidez dela e não de fato o volume real, do mercado, por isso, se você operará índices americanos, ou seja, qual for, procure pelo (data) feed do ativo que você opere e contrate(é infelizmente pago, mas é necessário pagar por uma informação mais precisa, como eu pago pelo feed da CME Group para operar o Dow Jones).
Forex futuro
Com certeza a melhor maneira de operar forex é se se espelhando no mercado futuro da CME Group e para melhorar, o tradingview tem a função de colocar esses contratos contínuos, segue a nomenclatura dos pares maiores:
6E1! Para EURUSD futuro
6A 1! Para AUDUSD futuro
6B1! Para GBPUSD futuro
6C1! Para USDCAD (invertido) futuro
6S1! Para USDCHF (invertido) futuro
6J1! Para USDJPY (invertido) futuro
6N1! Para NZDUSD futuro.
Com os pares Cross, você pode cruzar o 6E1!/6B1! Criando o EURGBP centralizado (olha como é incrível).
Com certeza com esse método seus resultados vão melhorar muito.
Para descontrair, mas tambem muito Informativo!!Incrementei tais personagens do Desenho caverna do dragão pois representa exatamente nosso sentimento nesse exato momento, de acordo com uma pré analise de sentimentos podemos perceber uma indecisão, uma incerteza, demonstrando que players compradores ainda estão perdidos quanto a posição atual, no receio de um novo fundo, isso é representado com a figura Vingador demonstrando como se estivesse manipulando os sentimentos, logo na frente vemos o mestre dos magos, como no desenho ele apresenta saber o caminho, saber a soluçao, cria ideias através de charadas, para que cada um venha a entender conforme sua necessidade, os cavaleiros buscavam a saída, mestre dos magos oferecia a esperança... nesse momento de vies duvidosos, passaremos por diversos traps, armadilhas de mercado, tanto bear-trap, quanto bull-trap, até confirmarmos uma reversao, ainda tudo é incerto, a possibilidade de queda ainda é evidente.
Nesse momento, muitos já fizeram o gestionamento administrativo de sua carteira a fim de proteger seu capital e patrimonio, alguns através de compras fracionadas em diversas regiões assim criando um preço médio, outros trabalhando o fracionamento de carteira com 50% ou mais dolarizado...
bom mas nesse momento, muitos entraram de mao cheia, alguns compraram até no topo, o que fazer então?
Realizar prejuizo?
Conforme tenhamos visto em nossa base histórica gráfica, toda vez que venhamos a buscar um fundo aos poucos recuperamos o preço , talvez nao todo ele, mas tendo paciência e aguardando sem efetuar vendas voce podera recuperar seu capital, quem sabe até aumentar ele, mas lembrando que esse mercado é de risco, assim como qualquer investimento, existe uma chance mesmo que seja remota, de o ativo ter alcançado seu topo grafico historico e nao conseguir tamanha captação para voltar, altcoins principalmente, tais possuem um risco ainda maior...
- Há, mas entao é muito risco!
hoje tudo é risco, quando compramos um terreno corre risco de do lado construir um cemiterio e ele desvalorizar, quando colonos investem em sementes para o plantio corre risco de por conta das estiagens a plantação nao vingar, quando voce é assalariado corre o risco de ser demitido...
Translator:
I increased these characters from the Dragon's Cave Drawing because it represents exactly our feeling at that exact moment, according to a pre-analysis of feelings we can see an indecision, an uncertainty, demonstrating that buying players are still lost as to their current position, in fear of a new one background, this is represented with the figure Avenger demonstrating as if he was manipulating feelings, right in front we see the master of magicians, as in the drawing he presents knowing the way, knowing the solution, creates ideas through riddles, so that each one comes understanding according to their needs, the knights were looking for a way out, master of mages offered hope... in this moment of doubtful bias, we will go through several traps, market traps, both bear-trap and bull-trap, until we confirm a reversal , everything is still uncertain, the possibility of a fall is still evident.
At that time, many have already managed the administrative management of their portfolio in order to protect their capital and assets, some through fractional purchases in different regions thus creating an average price, others working with the fractionation of the portfolio with 50% or more in dollars...
good but at that moment, many entered with their hands full, some even bought at the top, what to do then?
Do harm?
As we have seen in our graphic historical base, every time we go looking for a fund, we gradually recover the price, maybe not all of it, but with patience and waiting without making sales you can recover your capital, who knows, even increase it, but remembering that this market is risky, just like any investment, there is a chance, even if it is remote, that the asset has reached its historical chart top and not been able to raise so much funding to come back, altcoins especially, such have an even greater risk...
- There is, but then it's too much risk!
today everything is a risk, when we buy a plot of land, there is a risk of building a cemetery on the side and it will depreciate, when settlers invest in seeds for planting, there is a risk that the plantation will not grow because of the droughts, when you are a salaried worker, you run the risk of being fired...
Todos os GAPs são fechados ?CME:BTC1!
COINBASE:BTCUSD
BMFBOVESPA:VALE3
COINBASE:ETHUSD
GAPs
Gaps não são apenas espaços vazios nos gráficos. Eles trazem uma série de informações importantes que podem influenciar diretamente a percepção do trader sobre o movimento. A sua interpretação pode variar de um claro indicativo de força até uma expectativa de reversão, dependendo do contexto no qual o gap é apresentado.
Existem vários tipos de gaps como: Gaps de rompimento, Gaps de fuga, Gaps de exaustão, Gaps de continuação e vários modelos operacionais que tem como base os gaps, um muito difundido aqui no brasil é o Gap Trap.
Quando surge um gap?
Em um gráfico diário, um gap acontece quando o máximo do dia atual é inferior ao mínimo do dia anterior (gap de baixa) ou quando o mínimo do dia atual é superior ao máximo anterior (gap de alta). Observando um gap no gráfico ele é um espaço vazio entre barras consecutivas.
É muito comum observarmos aberturas pelo intra diário em Gap, então vários modelos operacionais de Day Trade levam em sua base o gap como parte da estratégia.
Fechamento de gaps
Existe a ideia de que um gap será sempre fechado. Mas, na análise técnica, não há espaço para certezas e, por consequência, não podemos confiar que determinado gap será prontamente preenchido. Mesmo porque o fechamento pode ocorrer semanas, meses e até anos depois. De qualquer maneira é inegável a observação de que a maioria dos gaps são fechados de maneira relativamente rápida.
O fechamento ou preenchimento acontece quando os preços passam novamente e cobrem o espaço vazio.
Você acha que esses Gaps abertos vão ser fechados ? Comenta aqui 👇🏼👇🏼👇🏼
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