Atualização Price Action BitcoinQuase atingindo o alvo de 130K, Cup and Handle desenvolveu bem apesar do pullback no 50% da projeção. Fim do Bull Market talvez esteja próximo.
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TM Toyota rompendo região de resistência, gráfico semanal.Toyota está rompendo um ponto importante de resistência, mas a confirmação só virá no próximo candle. Muitas vezes queremos investir em empresas grandes, conhecidas e com boa reputação, e acabamos assumindo que elas estão financeiramente saudáveis, sem realmente olhar os números.
No caso da Toyota, apesar do tamanho e da força global, a empresa tem um nível de endividamento considerado relevante, com uma relação dívida/patrimônio acima de 100%. Ainda assim, ela mostra capacidade de sustentar esse nível com geração de receita robusta, ultrapassando os 400 bilhões de dólares por ano. O lucro líquido fiscal de 2024 foi alto e as margens seguem estáveis, com margem líquida em torno de 9% e margem operacional próxima de 9,6%. São números que indicam uma operação eficiente, apesar dos desafios de um setor competitivo.
Disclaimer : Esta análise tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos. O mercado financeiro envolve riscos e cada investidor é responsável por suas próprias decisões.
Canal de baixa mantém pressão sobre o BTC, risco a curto prazo!O BTCUSDT está em torno de 113.400, com o preço a ser continuamente rejeitado na Nuvem de Ichimoku e a resistência no canal de tendência de baixa. O FVG ainda não foi preenchido, demonstrando ainda mais a predominância da pressão de venda.
O mercado em geral também está sob pressão, com o fortalecimento do dólar norte-americano, o aumento dos rendimentos dos títulos norte-americanos e o enfraquecimento do sentimento de risco global. Isto dificulta o retorno do cash-flow para o BTC no curto prazo.
Estratégia de curto prazo
Dê prioridade ao cenário de tendência de baixa.
Alvo: 112.000 - 110.000.
Resistência importante: 114.000.
👉 No contexto atual, é provável que o BTC continue a ajustar-se para 112.000 antes de haver um novo sinal mais claro.
Ouro enfrenta risco de romper profundamente o suporte?Após várias tentativas de recuperação a partir da linha de tendência de baixa, o ouro ainda não conseguiu escapar da pressão vendedora. A zona de 3.345 – 3.350 foi rejeitada repetidamente, e o preço agora oscila próximo à nuvem Ichimoku enfraquecida no gráfico H2, indicando que a força compradora está a perder fôlego.
A Análise Técnica mostra que o preço permanece abaixo da linha de tendência de baixa → tendência de curto prazo ainda é bearish . O RSI oscila em torno de 46, sem sinal claro de recuperação. O padrão repete-se: sempre que testa a linha de tendência de baixa, o preço rapidamente inverte para baixo.
Se romper a parte inferior do canal de curto prazo, o XAUUSD poderá deslizar para 3.300 – 3.280 (zona de suporte a observar).
Por outro lado, o mercado mostra que o USD mantém a sua força devido ao rendimento dos títulos estável e à expectativa de que o Fed continue a adotar uma postura hawkish nas atas do FOMC. O clima de espera antes da conferência de Jackson Hole também adiciona pressão, limitando o avanço do ouro.
👉 O ouro romperá em breve os 3.300 para prolongar a queda, ou voltará a reagir quando tocar na zona de suporte chave?
A fase final para o BTCA fase final para o BTC
E se... difícil de ajustar com base no timing! Porque a macroeconomia afeta muito o SP500/ouro e as criptomoedas. Mas é apenas uma ideia.
Provavelmente, o plano global de cerca de 139 mil como topo para o Bitcoin ainda é relevante em outubro/novembro.
Dissidência dentro do Fed antes de Jackson HoleA última reunião do Federal Reserve manteve as taxas de juros inalteradas, mas dois membros do conselho, Christopher Waller e Michelle Bowman, discordaram. Suas dissidências serão o foco principal quando o Fed divulgar a ata esta semana.
Esses mesmos membros devem discursar no Simpósio de Jackson Hole desta semana. Ambos são vistos como possíveis sucessores do presidente Jerome Powell, cuja posição está sob pressão política do presidente Trump. As declarações de Waller e Bowman serão acompanhadas de perto.
Powell também fará seu discurso principal em 22 de agosto. Ao mesmo tempo, ele pode precisar defender a independência do Fed, já que o governo pressiona por cortes acentuados nas taxas.
Horizonte de eventos se formando para o USD/JPY?
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à Bloomberg TV que o Banco do Japão (BOJ) está atrasado e provavelmente aumentará as taxas. Isso contrasta com o governador do BOJ, Kazuo Ueda, que não vê urgência, apesar do aumento dos salários e da inflação no setor de serviços.
Bessent também pediu uma postura mais dovish do Federal Reserve dos EUA, sugerindo um total de 150 pontos-base em cortes, começando com uma redução de 50 pontos-base em setembro.
No gráfico semanal, o USD/JPY está sendo negociado perto de 147,75, mantendo-se um pouco acima do suporte do canal médio em uma tendência de alta desde o início de 2024. Com as trajetórias das taxas japonesas e americanas potencialmente divergentes, os traders estão atentos à pressão descendente sustentada sobre o dólar. Uma zona de inflexão importante para uma possível virada está entre 150,90 e 154,27.
PANORAMA BITCOIN 14/08 - PANCADA NO TOPO HISTÓRICOTrago aqui mais um panorama do Bitcoin. Qual é o viés do curto prazo? Veja minha análise, comente e compartilhe!
[Apostila] Introdução definitiva ao day-trade S&P 500fiz esse artigo em ingles e estou traduzindo para o português.
O day trading consiste em uma modalidade de negociação que envolve operações de curto prazo, realizadas no mesmo dia, no mercado de ações. É importante ressaltar que muitas pessoas interessadas nessa forma de trabalho não compreendem o conceito de investimento, que não se aplica a esse caso. Investir é uma atividade distinta, cujo objetivo é aumentar os lucros. Em contrapartida, o day trading configura-se como um trabalho. Investir demanda muita disciplina e um comportamento muito rigoroso. Para compreender integralmente como obter rendimentos com o day trading, é necessário dedicar-se ao aprendizado das estruturas do mercado financeiro, um processo que demanda tempo e dedicação.
O ingresso no mercado de ações não é um processo simples. Por esse motivo, corretores de valores mobiliários atuam como intermediários, facilitando o acesso ao corretor e, consequentemente, ao ambiente de negócios.
É importante estar ciente de que há diferentes tipos de mercados no mercado de ações. Para tanto, é necessário que cada um seja estudado individualmente, de modo a permitir a compreensão e a adoção de medidas específicas em cada caso. O primeiro mercado a ser considerado é o mercado à vista, o mais popular entre os investidores do mercado de ações. Esse mercado funciona de forma mais simples do que os outros. É possível comprar e vender ações na NYSE e na NASDAQ. A negociação em mercados financeiros não envolve processos misteriosos.
Os mercados de derivativos estão associados a outros ativos que atuam como referência, como os futuros de petróleo, que se baseiam no petróleo à vista como instrumento de referência, bem como opções sobre ações e ETFs. No âmbito do mercado de derivativos, podemos destacar os mercados de futuros, contratos a termo e opções.
Mercado de Futuros
Tratam-se de contratos que estabelecem um preço e uma data de entrega para um ativo específico no futuro. Um produtor de café pode optar por vender um contrato futuro do produto, garantindo seu lucro e protegendo-se das flutuações do mercado à vista. Enquanto os ativos esportivos são negociados no presente como ações de empresas, no futuro há um contrato de vencimento para um determinado mês. Portanto, há vários bloqueios de hedge que fornecem liquidez, alavancagem e volatilidade para executar negociações diárias em contratos futuros.
Em geral, os grandes players protegem seus futuros para proteger suas grandes posições e automatizam as negociações intradiárias para obter lucros rápidos e criar liquidez no mercado, atraindo traders de varejo que veem oportunidades nesse mercado. No entanto, esses mesmos grandes players enfrentam desafios no que diz respeito à negociação diária, em virtude de sua exposição e da automação dos algoritmos HFT. No entanto, como suas entradas deixam rastros, é possível tirar proveito disso no mercado futuro, que é o principal mercado para negociações diárias. Todavia, há riscos substanciais para os traders que ingressam sem a expertise necessária sobre essa microestrutura, especialmente porque, em sua principal bolsa, a Chicago Mercantile Exchange, a tela é cega e não é possível identificar o emissor da ordem. No entanto, isso facilita bastante a negociação em um mercado centralizado.
Procede-se à padronização do contrato futuro.
Utilizaremos a CME, o maior grupo de bolsas de futuros do mundo, que conta com quatro bolsas em diferentes segmentos de futuros, padronizando seus contratos. As bolsas são:
CME é especializada em contratos futuros e opções sobre índices, futuros de câmbio, futuros de bitcoin, futuros de taxas de juros e outros instrumentos financeiros. Dentre os principais contratos, destacam-se o S&P 500 e o Nasdaq 100.
CBOT, a bolsa de mercadorias a mais antiga dos Estados Unidos, é afiliada à CME. A CBOT é especializada no fornecimento de produtos agrícolas e futuros do índice Dow Jones.
NYMEX oferece uma variedade de produtos, incluindo commodities energéticas, como petróleo bruto, gás natural, materiais radioativos e minério de ferro.
COMEX concentra-se em metais preciosos industriais, como prata, ouro, cobre e alumínio, com os futuros de ouro como principais contratos.
Os contratos futuros são padronizados por código de ativo, mês e ano de vencimento, enquanto os meses de vencimento são padronizados por letras:
Janeiro (F)
Fevereiro (G)
Março (H)
Abril (J)
Maio (K)
Junho (M)
Julho (N)
Agosto (Q)
Setembro (U)
Outubro (V)
Novembro (X)
Dezembro (Z)
Considerando o índice S&P 500 e seu código ES, a padronização do contrato será efetuada da seguinte maneira:
O cálculo deve ser realizado da seguinte maneira: ES + H (mês de vencimento) + 25 (ou 5) anos de vencimento.
A rolagem de liquidez consiste na troca de contratos de negociação entre as quatro bolsas de valores. Na CME e na CBOT, essa rolagem de liquidez ocorre trimestralmente, sempre na terceira sexta-feira do mês, e utiliza apenas quatro letras:
H: com vigência em dezembro e vencimento em março;
M: com vigência em março e vencimento em junho;
U: começa em junho e vence em setembro;
Z: entra em setembro e vence em dezembro;
Os contratos da COMEX são rolados a cada 2 meses e os da NYMEX são rolados no final de cada mês usando todas as letras.
Durante esse período, os participantes da bolsa rolam suas posições para continuar posicionado no seus determinados ativos.
É imprescindível compreender os motivos por trás desse fenômeno.
Isso se deve ao fato de que as grandes corporações constantemente buscam estabelecer posições em contratos futuros, tendo em vista que o principal objetivo desses contratos é fazer hedge. Consequentemente, há um significativo posicionamento de grandes players nesse mercado.
Imagine que você possui uma carteira de ações ou criptomoedas. Ao contrário do mercado futuro, esses ativos não possuem data de expiração, permanecendo disponíveis até que você decida se desfazer ou não do investimento. Atente para o fato de que, neste momento, você já pagou um determinado preço pelos ativos em questão. Portanto, sua posição será definida de acordo com a aposta realizada nesse papel. Em contraste, grandes corporações, bancos de investimento e pessoas com informações privilegiadas em grandes corporações possuem grandes posições de compra ou venda em papel e também em contratos futuros, que expiram a cada três meses no mercado americano. Cada vencimento ocorrerá sempre na sexta-feira da terceira semana do mês da letra em vigor. No entanto, o desmantelamento das posições demandará uma semana devido ao número de participantes ou ao número de lotes posicionados.
De acordo com o exposto pelo S&P, os contratos ESZ2 (para dados rítmicos) e EPZ22 (para dados CQG Continuum) estão migrando suas posições.
Durante o rollover, as oportunidades são desfavoráveis em virtude do fluxo tóxico que ingressa nesses dois contratos.
Em operação, ambos os contratos resultarão, inevitavelmente, em perda de dinheiro, energia ou tempo.
A rolagem de liquidez nos ativos americanos afeta tanto o mundo que ativos europeus, como os contratos futuros do Dax e do Euro Stoxx 50, rolam liquidez ao mesmo tempo, o que pode prejudicar as operações mesmo em mercados que não têm como objetivo ganhar, como os futuros do Ibovespa ou do dólar. (Trecho do meu artigo sobre rolagem de liquidez escrito em português), é geralmente recomendável ficar longe desta semana:
Mercado Centralizado.
É uma forma de organizar as negociações financeiras em um único lugar. Os preços dos ativos são públicos e regulados por um órgão regulador, como a SEC (Securities and Exchange Commission), que supervisiona as bolsas de valores e os corretores. No caso da CME, é a CFTC (Commodity Futures Trading Commission), que supervisiona as operações do mercado de commodities. Além dessa supervisão, o mercado centralizado é organizado para que os negociadores entendam melhor, por meio da padronização.
Todas as ofertas de compra e venda vão para o mesmo lugar. As ofertas para o mesmo ativo precisam ser aceitas pelas partes autorizadas a negociar no sistema. Lá, as ofertas de compra e venda são organizadas em um livro e, quando fechadas, aparecem na lista de vendas, garantindo transparência para todos que participam desse mercado.
Como você pode ver, todas as ordens vão para o mesmo lugar. Se uma empresa tem informações macroeconômicas bem fundamentadas e quer comprar um determinado número de ações, o volume que ela executou é registrado em tempos e vendas.
Com o tempo e por meio de vários eventos, o mercado de ações evoluiu e criou regras para proteger investidores e traders nas operações do mercado financeiro. Essas defesas são importantes para entendermos como o mercado funciona.
A câmara de compensação é um intermediário na bolsa que organiza a relação entre compradores e vendedores. Ela registra os riscos e o pagamento das operações em um banco de dados central e exige o depósito de margem para cobrir possíveis perdas. Cada ativo tem uma margem diferente, que pode aumentar ou diminuir em momentos de alta volatilidade e tensão no mercado. Além disso, estabeleci limites para os preços que cada ativo pode variar em um determinado período. Isso evita flutuações no sistema que são prejudiciais às operações de mercado. Esses limites podem ser definidos por meio de um leilão ou circuit breaks, que são usados quando o mercado excede um limite de 10% em sua oscilação, enquanto o leilão é acionado apenas para resolver algumas irregularidades de preço, spreads iguais.
As transações são feitas pela internet, sem precisar ir a um local físico ou de intermediação humana. Essas transações estão em operação desde 2008, facilitando o acesso ao mercado.
Explicando os leilões da bolsa
Os tipos de leilões que podem interromper as negociações são:
- leilão extraordinário, acionado quando o preço desvaloriza 10%;
- leilão spot, de 4%, para dificultar a manipulação dos preços.
O leilão de pré-abertura acontece 15 minutos antes da abertura do pregão, mas na CME, que opera seus mercados 23 horas por dia, ele ocorre às 9h30, horário de Nova York. O leilão de fechamento, que ajusta o mercado, acontece às 16h, no horário de Nova York.
Você sabe qual é o horário de negociação da CME?
Em todo o mundo, existem várias bolsas de valores importantes para a economia. Por isso, o mercado financeiro opera em horários divididos em sessões. A primeira é a sessão australiana, que abre às 16h, horário de Nova York, e fecha à 1h. A segunda sessão é a japonesa, que acontece ao mesmo tempo que a sessão australiana às 18h, horário de Nova York. Ela termina às 3h, também no horário de Nova York. A sessão britânica abre às 3h e fecha ao meio-dia, e a última sessão de Nova York abre às 8h e fecha às 17h. Veja o desenho:
O mercado mais importante do mundo é o mercado Forex (Foreign Exchange), que funciona 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, mas dentro dessas sessões, o mercado de ações de outros países também está aberto. Observe:
Os contratos futuros da CME operam 23 horas por dia, quase no horário das sessões da bolsa de valores americana e da bolsa de valores australiana. Como a CME quer atrair traders da Europa, Ásia e Oceania, e também da América do Sul, a estratégia de adaptar seus ativos a todos os horários está sempre disponível. Mas, por mais importante que seja o mercado, ele é separado e dividido por sua liquidez. O melhor momento para negociar é durante a sessão de Nova York, quando as bolsas abrem.
Então, dividimos esse período de 23 horas em 3 partes: mercado, pré-mercado e overnight
Overnight é o período de menor liquidez, por isso não há tantas negociações no contrato durante esse período, que geralmente é usado para estabelecer posições para o mercado. O pré-mercado é um período em que a Europa acorda e, portanto, tem um volume maior de posições, sendo um período catalisador para notícias e fatos importantes para a abertura do mercado. Ele abre às 9h30 e tem um volume enorme, tornando-se o melhor momento para negociar durante o dia, pois as operações são mais consistentes, facilitando a negociação nesse horário.
Ferramentas principais
Agora que você já entendeu os mecanismos de proteção, o horário de funcionamento e o fato de que o mercado é centralizado, vamos entender como funciona a negociação, que é a parte mais importante do planejamento das suas operações. Para isso, precisamos aprender sobre a microestrutura do mercado. O primeiro passo é escolher o ativo com o qual você deseja trabalhar como trader. Escolha um ativo que tenha liquidez, muitas oportunidades e não muita volatilidade. O principal deles é o S&P 500. O segundo passo é adaptar sua realidade financeira ao mercado usando contratos de microfuturos, que têm 10 vezes menos alavancagem. O terceiro passo é entender que você não está sozinho e que há vários participantes com diferentes tamanhos financeiros e diferentes de você. Você é apenas um espectador, mas pode usar ferramentas para equilibrar as chances de sucesso.
O E-mini S&P 500 tem um valor de 50 vezes o preço atual, ou seja, o tamanho do contrato, enquanto o micro S&P tem um valor 10 vezes menor. No day trading, você só precisa de uma margem de 2 a 4% do valor do contrato para negociar durante o dia, facilitando o acesso ao varejo. Os lucros são obtidos com as flutuações de preço: se o preço subir, você lucra; se cair, você tem prejuízo; se você vender a descoberto, é o contrário..
Order book
A oscilação acontece em ticks, que são subdivisões do S&P 500 organizadas em 0,25/0,50/0,75/0,00. O livro de ordens é distribuído dessa forma. É um registro de todas as ordens de compra e venda que ainda não foram finalizadas para o ativo financeiro. Ele permite acompanhar o ativo para tomar decisões à medida que surgem níveis de interesse. Cada ativo tem um livro de ordens, que leva em conta as suas especificidades de mercado. A microestrutura é a mesma, mas pode variar. Por exemplo, o S&P 500, o NASDAQ e o Dow Jones são índices, mas cada um tem um código e liquidez diferentes. Veja um exemplo de livro de ofertas:
As ordens pendentes ainda não entraram no mercado, estão só esperando para serem preenchidas pelo seu valor atual. O consumo dessa ordem é chamado de agressão e acontece no spread de compra/venda, indo para o Times and Sales, que é outra ferramenta usada para registrar todas as transações realizadas na bolsa de valores para um determinado ativo. Ele mostra o preço, a quantidade, a hora e a direção de cada transação. E ajuda a entender como o mercado funciona, mostrando como as negociações são intensas e rápidas. Também pode mostrar padrões e tendências importantes, como mudanças, mudanças de rumo e estabilização. É onde podemos ver o volume daqueles que estão ativos no mercado.
Cada tick é a menor variação possível no valor do derivativo. No caso do ESZ2, cada tick vale 0,25 pontos, ou seja, US$ 12,50 por tamanho.
O consumo de volume ocorre quando uma ordem é executada no mercado. Quando uma ordem de compra é executada, ela consome o volume das ordens de venda no livro.
Exemplo de cenário em que o mercado estava com spread de 4571.75/4571.50 e se moveu para 4570.50, deslocando o consumo de todos os níveis de preço subsequentes. O lote consumido se torna volume e entra no histórico de negociação. Em outras palavras, ele se torna volume no mercado.
Essas ordens são executadas no spread conhecido como bid/ask, que é a menor diferença entre a melhor oferta de compra e venda que compõe o preço do ativo. Para o contrato futuro S&P, o spread é fixado em um tick, que é a menor variação no preço do ativo. Não é possível colocar uma ordem fora do spread, portanto, ela é enfileirada com base no melhor preço, por ordem de chegada.
As ordens executadas no spread são registradas em tempos e vendas:
Seus registros são todas as negociações feitas na carteira de ordens em um determinado momento. Ele registra as negociações de acordo com o que acontece, ou seja, assim que a negociação é concluída. É uma ferramenta importante porque criou outras ferramentas que reúnem os dados obtidos em um determinado momento e incluem o sentimento e a intenção dos participantes na formação do preço. Ela mudou com o tempo e antes era chamada de Ticker Tape Machine.
Era uma máquina que mostrava o histórico das negociações do mercado de ações enquanto acontecia a sessão de negociação.
Esta máquina inspirou Richard Wyckoff em seu livro Studies of Tape Reading (Estudos sobre a leitura de fitas) e revolucionou a forma como o mercado era observado. Ao longo dos anos, com o comércio eletrônico e a introdução dos algoritmos HFT, tornou-se confusa e difícil de ler, mas foi modernizada com a criação de ferramentas agrupadas.
Seu tamanho no mercado
Entender o seu lugar no mercado é importante para evitar um caminho perigoso pelo qual todos os iniciantes passam: a alavancagem. Infelizmente, os aspirantes a traders utilizam alavancagem excessiva, pois as corretoras oferecem margens baratas e atraentes, o que pode levar à quebra de suas contas muito rapidamente, transformando o mercado em uma espécie de jogo de azar. Você não deve entrar no mercado com essa mentalidade. Sua experiência no mercado é semelhante à do empreendedorismo: por maior que seja a empresa, ela não é maior do que a Tesla, o Bank of America, o UBS e outras. Lembre-se: você é um espectador, um criador. Você não vai mover o preço, vai segui-lo.
É claro que você pode comprar em qualquer spread, mas um formador de mercado não pode: eles terão dificuldade para entrar em alguns spreads. Eles nem sempre comprarão nesse nível de preço, mostrando seu compromisso ao facilitar o day trade.
Além de serem participantes de diferentes portes, eles usarão mais de 15 estratégias de negociação diferentes. Então, não pense que sua metodologia é mágica, pois se trata apenas da sua perspectiva individual. O que o coletivo pensa é outra história.
A complexidade do day trading é elevada, pois envolve várias variáveis relacionadas à microestrutura do mercado, como horários de abertura, regras de cotação, funcionamento dos mecanismos internos, dimensão e perfis dos participantes, além de urgência.
Classificação dos participantes do mercado
Existe uma hierarquia no mercado de ações e seus participantes negociam para aumentar o capital que já possuem. Quanto mais alto na hierarquia, mais dinheiro eles precisam, e devido à sua exposição, a necessidade e a urgência de negociar se tornam maiores.
Esses participantes variam desde traders de varejo, cuja função é de curto prazo e busca retornos pequenos, até empresas de médio porte, clubes de investimento, bancos centrais e grandes fundos de investimento.
Além desses participantes ativos, há outros que fazem parte desse ecossistema: os formadores de mercado, que fornecem liquidez em todos os níveis para facilitar as negociações e atuam como intermediários para participantes grandes ou pequenos.
Há também o FED, autoridade central que está sempre em operação e tem como foco as taxas de juros e de câmbio. No entanto, seu objetivo é também regular ou estabilizar os preços dos ativos, intervindo em momentos críticos ou específicos.
Cada participante tem suas crenças e sua maneira de agir. Imagine que estamos falando de milhões de dólares em jogo, com uma ampla gama de especuladores e formadores de preços, pois o mercado competitivo é enorme, do tamanho dos Estados Unidos, e não poderia parar por aí.
Existem vários tipos de análise operacional utilizados por diferentes intervenientes:
Análise fundamental: é comumente utilizada por investidores que adotam uma visão de longo prazo, analisando indicadores do potencial de crescimento da empresa, tais como lucros, vendas e patrimônio líquido, entre outros.
Existem outros ramos da análise fundamental que examinam o preço, os lucros e os lucros por ação.
Correlações: usadas para analisar a dependência entre dois ativos, como ações, moedas e commodities.
Hedging: é uma operação baseada em hedge, cruzando uma oferta de compra e venda simultaneamente vinculadas como uma espécie de seguro para proteger seu ativo de flutuações indesejadas.
Arbitragem: consiste em aproveitar as diferenças no preço do mesmo ativo ou ativos equivalentes em diferentes mercados ou em momentos diferentes. A arbitragem busca obter um lucro sem risco, comprando o ativo mais barato e vendendo o mais caro ao mesmo tempo.
Lock: busca criar uma combinação de negociações de opções para limitar o risco e o retorno da negociação.
Baseado em opções gregas: permite indicar a sensibilidade das opções e variáveis subjetivas.
Análise técnica: utilizada pela grande maioria do mercado e permite deduzir o comportamento dos preços; tem outras ramificações, tais como indicadores, tendência de Elliot, reversão à média, ação dos preços, padrões da natureza (Fibonacci).
Ciclos: oscilações de longo prazo de duração variável influenciadas por fatores econômicos, tais como recessões e expansões.
Sazonalidade: padrões regulares e previsíveis que se repetem em períodos fixos, como vendas mais altas no Natal ou o efeito janeiro no mercado financeiro.
Análise quantitativa: visa identificar padrões e anomalias em dados históricos ou atuais de ativos, a fim de criar estratégias de investimento baseadas em algoritmos.
Leitura de fitas: usada para identificar as intenções dos principais participantes do mercado, como bancos, fundos e instituições financeiras, para seguir a mesma direção ou antecipar mudanças na tendência.
Análise macroeconômica: usada para compreender o impacto das políticas econômicas e dos eventos geopolíticos no mercado financeiro e nos setores da economia.
Com todo o ecossistema do mercado, temos que olhar para a oferta x demanda e causa x efeito. Mesmo com tantos participantes, entendemos que cada decisão gera ordens para o mercado, e essas ordens geram volume e deslocamento.
Continuarei abordando isso em uma próxima oportunidade..
O mercado financeiro não é para amadores nem para aspirantes. Não faz sentido dar crédito àqueles que negociam diariamente, pois isso não os torna melhores. Os participantes consistentes do mercado de ações o são porque entendem os agentes envolvidos, a microestrutura e as variáveis do mercado. No entanto, isso representa apenas 10% do treinamento de um trader, pois eles ainda precisam combinar tudo isso com uma tomada de decisão inteligente, que dividem em:
Os traders são atletas da mente, que devem ter disciplina e força psicológica para operar e trabalhar com ela todos os dias.
É por isso que a natureza seleciona apenas os melhores, e eles não têm tempo a perder. Quer ser um deles? Acompanhe os próximos capítulos.
Aviso: Esta não é uma recomendação para comprar ou vender, o day trading envolve riscos substanciais.
Cup and handle se formando no BTC ? Aguardemos a alça da xícaraEstamos diante de uma possível formação de "Cup and Handle" no gráfico diário do Bitcoin (BTC). A alça da xícara, que não deve ocupar mais que 1/3 da altura total da xícara, pode descer até os $52.445,00, ainda sem descaracterizar a figura.
Pontos Importantes:
Formação da Xícara: A base arredondada da xícara está se formando de maneira consistente, indicando uma possível reversão de tendência no futuro próximo.
Alça da Xícara: A alça, conforme mencionado, pode corrigir até $52.445,00 sem invalidar a formação. Este nível de suporte será crucial para confirmar a estrutura.
Tempo de Formação: Considerando que esta figura está se desenhando no gráfico diário, a confirmação pode levar um tempo considerável. É importante monitorar os movimentos de preços e volumes durante esse período.
A formação de "Cup and Handle" é um padrão de continuação que pode indicar uma alta significativa caso seja confirmada. No entanto, é essencial aguardar a confirmação da figura antes de tomar decisões de investimento.
Vamos acompanhar de perto como o padrão se desenrola nas próximas semanas.
Disclaimer
Este conteúdo tem fins meramente educativos e informativos, não constituindo recomendação de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. A análise gráfica apresentada reflete apenas a opinião do autor e não deve ser interpretada como conselho financeiro. A negociação de criptomoedas e outros ativos financeiros envolve riscos significativos e pode resultar em perdas. Recomenda-se que os investidores realizem sua própria pesquisa e, se necessário, consultem um profissional financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento. A responsabilidade pelo uso das informações aqui contidas é exclusivamente do usuário.
XAU/USD – Sinal de alta de longo prazo reforçadoO preço do ouro continua demonstrando força ao reagir da zona de demanda importante em torno de 3.33k e romper a estrutura, confirmando a tendência de alta. No gráfico de 2H, o movimento ascendente é sustentado pela nuvem de Ichimoku e pelas zonas de liquidez (FVG) já preenchidas, indicando uma base de preço sólida.
Análise técnica principal
O fundo de acumulação próximo de 3.267k se manteve firme, atuando como suporte de longo prazo. O RSI no médio prazo ainda tem espaço antes de atingir a zona de sobrecompra. O Volume Profile mostra forte liquidez acima, confirmando que o preço tende a buscar níveis mais altos.
Fatores de mercado que apoiam a tendência de alta
O USD está enfraquecendo à medida que a inflação nos EUA desacelera, aumentando as expectativas de que o Fed reduzirá as taxas de juros mais cedo. A demanda física por ouro da China e da Índia aumentou significativamente no terceiro trimestre, somando-se ao retorno do fluxo de capital de ETFs para o mercado de ouro.
Opinião pessoal
A tendência de longo prazo está claramente inclinada para o lado comprador. Manter-se acima de 3.33k sustentará o movimento de alta, com alvo estendido para 3.50k – 3.55k. A prioridade é a estratégia de compra em recuos.
Será que o ouro conseguirá romper os 3.50k e estabelecer uma nova máxima nas próximas sessões?
EUR/USD – Impulso de alta reforçadoO par EUR/USD mantém uma tendência positiva após um forte repique a partir da zona de suporte em torno de 1,1500, rompendo resistências intermediárias e formando uma estrutura de alta clara. No gráfico de 4H, o preço está acima da nuvem Ichimoku e as zonas de liquidez (FVG) já foram preenchidas, criando uma base sólida para a continuidade do movimento ascendente.
Análise técnica principal
O canal de alta permanece intacto, com o RSI em torno de 62 indicando que ainda há espaço antes de entrar na zona de sobrecompra. O alvo técnico aponta para a faixa de 1,1830 – 1,1875, coincidindo com uma área de forte liquidez no gráfico. A região de 1,1600 é um suporte-chave que deve ser preservado para manter a estrutura de alta.
Fatores de mercado que sustentam a tendência de alta
O dólar americano está sob pressão, à medida que aumentam as expectativas de que o Fed reduza as taxas de juros mais cedo. Enquanto isso, os dados econômicos da Zona do Euro permanecem estáveis. O sentimento global pró-risco também favorece o euro frente ao dólar.
Opinião pessoal
Inclino-me para o cenário de alta enquanto o preço se mantiver acima de 1,1600 e dentro do canal. Se houver uma quebra clara de 1,1830, o movimento ascendente pode se estender até 1,1900 ou mais.
Será que o EUR/USD conseguirá ultrapassar 1,19 e entrar em um novo ciclo de alta?
Big Tech ainda pode ficar maior?Hoje, as "Magnificent 7" representam cerca de 35% do S&P 500.
Muita gente olha esse número e pensa: “não tem como subir mais”. Mas a história mostra que pode sim.
🚂 Em 1881, o setor ferroviário chegou a representar 63% de todo o mercado acionário dos EUA.
Não foi uma “bolha pura” como as que a gente conhece hoje — foi o reflexo de um setor que, naquela época, era o motor da economia, conectando cidades, indústrias e comércio.
O S&P 500 (e o mercado em geral) é construído de forma que as empresas que mais geram valor, lucro e crescimento ganham peso. É literalmente a seleção natural dos negócios: quem entrega mais resultados, sobrevive e domina.
🔍 Quando um setor lidera a inovação, concentra capital e lucros por um longo período, ele pode continuar aumentando sua fatia do índice. Até que outro ciclo de inovação apareça e tome o trono.
📈 Ou seja, 35% hoje pode não ser o topo — assim como os trilhos dominaram no passado, a tecnologia pode continuar crescendo enquanto for a força mais rentável e relevante da economia.
xauusd (OURO): um sinalxauusd (OURO): um sinal
Olá, pessoal!
Principais Pontos Técnicos:
Canal Ascendente:
A ação do preço tem-se movido dentro de um canal ascendente bem definido.
Atualmente, o preço recuou e está a aproximar-se do limite inferior deste canal.
Este limite inferior atua frequentemente como uma área de suporte onde os compradores podem entrar.
Zona de Suporte (Caixa Vermelha):
A área destacada a vermelho, cerca de 3.340 a 3.350 dólares, é uma zona de suporte chave.
Esta zona alinha-se com o limite inferior do canal, acrescentando mais peso ao suporte.
O preço está atualmente a testar esta área, o que pode funcionar como um trampolim para o próximo movimento de alta.
Zona de Resistência (Caixa Azul):
A zona de resistência superior, entre aproximadamente 3.425 e 3.440 dólares, é um alvo importante para os compradores.
Esta é uma área de alta anterior, onde os vendedores podem voltar a entrar no mercado.
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Ideia de Negociação:
Posição Comprada:
A entrada pode ser considerada próxima do limite inferior do canal e da zona de suporte vermelha (cerca de 3.340-3.350 dólares).
Posição do Stop Loss: Logo abaixo da zona de suporte vermelha para limitar o risco de queda.
Alvo: A zona de resistência superior em torno dos 3.425-3.440 dólares.
ETH/USDT: possível contagem de Ondas de Elliot.Possível contagem de Ondas de Elliott (1–2–3–4–5). Caso estejamos realmente na onda 5, ela representa a última perna de um movimento impulsivo. É comum vermos uma correção em três ondas (ABC) após seu término, antes de um novo ciclo de alta ou mudança de tendência.
Observaçao: no meu desenho a onda 5 parece curta, mas foi uma falha de desenho minha. Lembre-se:
-Onda 3 não pode ser a menor (regra absoluta) — e geralmente é a mais longa.
-Onda 5 pode ser mais curta que a onda 3, mas não pode ser a menor de todas as três impulsivas (1, 3 e 5).
#AN024: Agosto "Leve", Dados de Forex Pesados
Agosto é implacável: liquidez escassa, mas um ambiente macroeconômico pesado. Esta semana, o IPC dos EUA de julho (terça-feira, 12 de agosto, às 14h30 CET) é o evento que pode remodelar os fluxos cambiais em meados do mês; ele ocorre após uma folha de pagamento fraca e com o tema "tarifas → inflação" mais uma vez em destaque. Olá, sou Andrea Russo, trader independente de Forex e prop trader com US$ 200.000 em capital sob gestão. Agradeço antecipadamente pelo seu tempo.
O BLS confirma o calendário de divulgação (julho a 12 de agosto), enquanto as agências e a mídia alertam para o risco de inflação induzida por tarifas e para a precificação de cortes pelo Fed em setembro.
EUA: IPC, Tarifas e a Precificação dos Cortes
O mercado de ações se recuperou, mas a semana dependerá do IPC e do IPP: se as tarifas impulsionarem os bens comercializáveis, o cenário de "miniestagflação" (inflação estagnada e crescimento em desaceleração) torna-se crível e sustenta o dólar americano em modo de aversão ao risco; um IPC fraco, no entanto, reforça a previsão do Fed de um corte e pode pesar sobre o dólar. Atualmente, os investidores buscam um IPC mensal baixo, mas com o risco de uma queda devido às tarifas.
Europa: BCE Estável, EUR "Ainda Ancorado"
O BCE manteve as taxas de juros inalteradas em 24 de julho, com a mensagem: inflação na meta no médio prazo, pressões internas em declínio, salários em desaceleração. Isso "ancora" o euro: direção macroeconômica menos endógena, mais dependente dos dados dos EUA de terça-feira. É provável que a negociação em intervalos de variação se anteceda ao IPC americano; uma surpresa positiva em relação ao dólar empurra o EURUSD para baixo, enquanto uma surpresa suave o recupera.
Reino Unido: BoE corta para 4% — libra esterlina mais "dependente de dados"
O BoE cortou a taxa em 25 pontos-base, para 4% (a quinta vez neste ano) e, em seu Relatório de Política Monetária, prevê um pico transitório de inflação de 4% em setembro, antes de retornar. Conversão cambial: a libra esterlina perde sua "vantagem de carregamento", tornando-se sensível aos dados de mão de obra/preços; em relação ao dólar americano, permanece refém do IPC de terça-feira; em relação ao euro, tende a suavizar os excessos (menos prêmio da taxa de juros). Venda disciplinada na alta da libra esterlina/dólar se o IPC dos EUA surpreender positivamente; por outro lado, um IPC fraco pode desencadear a cobertura de posições vendidas na libra esterlina.
Japão: BoJ paciente, mas o tema "mais é possível"
A ata de junho mostra um BoJ disposto a reabrir a discussão sobre aumentos tarifários assim que os choques comerciais relacionados às tarifas americanas diminuírem. No verão, com aversão intermitente ao risco, o iene permanece otimista com choques negativos e dados aquecidos dos EUA (rendimentos reais ↑) e enfraquece se o IPC reforçar o cenário de corte do Fed (rendimentos dos EUA ↓). O par USD/JPY é sensível ao prêmio de prazo: sobe com um IPC aquecido, recua com um IPC suave e aversão ao risco.
Austrália: RBA sob pressão dovish
O consenso para um corte do RBA se fortalece (após o "não corte" em julho): a desinflação subjacente e o arrefecimento do mercado de trabalho fornecem cobertura. O dólar australiano sente a combinação de preços do Fed + risco do RBA: IPC americano aquecido = dólar australiano em queda duas vezes (USD forte + RBA dovish); IPC suave = recuperação técnica, mas limitado se o RBA realmente cortar.
China e commodities: IPP em deflação, petróleo mais leve
A China permanece desinflada: IPP estável em relação ao ano anterior e IPP em -3,6% em relação ao ano anterior em julho. Este é um obstáculo cíclico para as commodities cambiais e, por extensão, atenua os riscos de inflação global de curto prazo. O petróleo está corrigindo devido às preocupações com a demanda e às notícias da OPEP+; a queda do Brent está sustentando o cenário de "IPC americano fraco" nos bastidores.
Ouro a US$ 3.600 a chegar? A Zona de Acumulação Diz Tudo!Ouro a US$ 3.600 a chegar? A Zona de Acumulação Diz Tudo!
O ouro tem apresentado uma ação de preço exemplar. Após anos de testes, a linha de tendência de longo prazo foi finalmente quebrada e depois transformada num suporte sólido, um comportamento clássico de rompimento e reteste.
As zonas de resistência anteriores transformaram-se consistentemente em suporte durante a alta, confirmando a força de alta. Agora, o preço está a consolidar-se numa faixa estreita perto dos máximos históricos; isso não é fraqueza, é acumulação.
Enquanto a estrutura se mantiver, esta parece uma potencial rampa de lançamento para a próxima pernada de alta.
A paciência compensa em ouro; a acumulação leva à expansão.
EURUSD – Queda de médio prazo a formar-se?No gráfico de 2H, o EURUSD voltou a recuar a partir da linha de tendência descendente na zona de resistência dos 1,1692–1,1700. O preço encontra-se atualmente abaixo da nuvem Ichimoku, enquanto o MACD sinaliza um enfraquecimento do impulso de alta.
Se a pressão vendedora se mantiver, a probabilidade de o preço cair para a zona de suporte em 1,1512 no médio prazo é bastante elevada. A quebra dessa zona poderá abrir caminho para um teste mais profundo próximo do nível dos 1,1400.
Sinais técnicos:
Tendência principal: Baixista (Bearish)
Resistência importante: 1,1692–1,1700
Suporte de médio prazo: 1,1512
Objetivo alargado se quebrar o suporte: 1,1400
O que acha – os vendedores vão dominar totalmente o mercado ou os compradores vão contra-atacar com uma forte recuperação?
Ouro mantém momentum de alta – nova resistência?O preço do ouro (XAUUSD) está sendo negociado em torno de 3.376, mantendo sua tendência de alta de curto prazo após um período de consolidação acima da nuvem Ichimoku. A estrutura técnica indica domínio dos compradores: o preço permanece dentro de um canal de alta, formando um possível padrão de "cup-and-handle" e se preparando para um novo impulso.
O volume (VRVP) está fortemente concentrado na região entre 3.355 e 3.375, sinalizando uma base sólida de suporte.
Próximos alvos
Alvo 1: 3.420
Alvo 2: 3.439 – próximo ao limite superior do canal.
Fundamentalmente, a expectativa de que o Fed reduza as taxas de juros em setembro continua sendo um dos principais fatores de suporte ao ouro. Além disso, o sentimento de busca por segurança persiste diante dos riscos de recessão e tensões geopolíticas.
A tendência de alta segue fortalecida. Será que o ouro romperá em breve a marca dos 3.440? Vamos acompanhar!
PANORAMA BITCOIN 07/08 - Você comprou aqui?Trago aqui mais um panorama do Bitcoin. Qual é o viés do curto prazo? Veja minha análise, comente e compartilhe!
Bitcoin pronto para levantar voo - Meta de 150 mil dólares à freBitcoin pronto para levantar voo - Meta de 150 mil dólares à frente!
O BITCOIN está a demonstrar uma força impressionante após testar com sucesso o seu máximo de maio e recuperar com convicção. Este nível, juntamente com a MME de 50, atua atualmente como uma forte zona de suporte. Manter-se acima desta área sinaliza que os compradores estão no controlo, e esta zona serve agora como um importante suporte para a tendência de alta em curso.
Neste momento, o BTC enfrenta uma pequena resistência na faixa dos 115 mil a 116 mil dólares. Um rompimento decisivo acima deste nível irá provavelmente desencadear um forte impulso, abrindo as portas a um novo máximo histórico. Assim que esta resistência for ultrapassada, a nossa projeção anterior de 150 mil dólares entra em ação como a próxima grande meta.
Por enquanto, é crucial que o BITCOIN mantenha a zona de suporte atual para manter a estrutura de alta. Como sempre, os traders devem gerir o risco de forma eficaz e definir stop-loss para proteger o seu capital em caso de volatilidade inesperada.
NFP Revisions e o Medo Exagerado de RecessãoMuito barulho por nada?
O gráfico abaixo mostra as revisões mensais do payroll desde 1995 — e sinceramente, os dados recentes não são nada fora da curva. Ainda assim, o mercado segue reagindo como se estivéssemos à beira de uma recessão iminente.
🧠 A leitura mais racional:
• Recessão? Não vejo isso no radar agora.
• Demanda e oferta de trabalho estão caindo juntas, o que explica por que o AHE (salário médio por hora) não está recuando.
• O mercado está superestimando um dado defasado: Initial Claims têm sido muito mais úteis para entender o mercado de trabalho hoje.
🚨 NFP já falhou como indicador primário em 2021, 2022, 2023 e agora em 2024.
💡 Talvez o que esteja segurando a economia real seja a produtividade vinda da IA — e é por isso que muitos modelos macroeconômicos tradicionais estão errando feio.
Vamos ver se os "recessionistas" acertam dessa vez... mas por enquanto, não compro essa narrativa.
6 Regras Simples para o Swing TradingEste artigo não é relevante para o público residente em Portugal ou no Brasil.
O "swing trading" muitas vezes se torna complicado demais. A tentação é buscar a precisão, ajustar cada entrada e retocar as regras até que todo o sistema se segure com fita adesiva. Mas a verdade é que a maior parte do trabalho pesado no "swing trading" vem de alguns comportamentos-chave repetidos consistentemente.
O que se segue não é um sistema. Não é uma lista de verificação de sinais. É um conjunto de princípios extraídos da experiência que ajudam a mantê-lo do lado certo do risco, do processo e do desempenho. Se você negocia moedas, ações, índices ou futuros, essas regras ainda se aplicam.
Regra 1: Deixe as operações promissoras correrem. Mas tenha um motivo para sair.
Quando uma operação está funcionando e o momento está alinhado, o mercado pode percorrer distâncias muito maiores do que parece razoável. O trabalho é permanecer nela, não questionar cada recuo ou pausa. Suas melhores operações frequentemente parecem desconfortáveis enquanto se desenrolam.
Simplificando, não saia de vencedores sem motivo. Se o preço ainda está mantendo a estrutura, se o volume não secou, se os indicadores de momento não mostram divergência, qual é a pressa? Deixe o mercado fazer o trabalho.
Por outro lado, se o mercado não está mais apoiando a ideia, ou se a configuração se desfez estruturalmente, então saia. Mas não deixe que o medo ou a impaciência o empurrem para fora antes que seu plano diga para fazê-lo.
Regra 2: Seja rápido em admitir quando está errado
Quanto mais cedo você se sentir confortável em estar errado, mais fácil o swing trading se tornará. Nenhuma configuração funciona sempre. Você interpretará mal a estrutura. O mercado irá abrir com um gap contra você. O que importa é a rapidez com que você reconhece isso e zera a posição.
Não há glória em manter uma operação ruim. Uma saída limpa e precoce significa menos dano e mais flexibilidade. Às vezes, um stop de tempo ajuda aqui; se o cenário não se desenvolver dentro de um número razoável de barras ou sessões, saia e procure em outro lugar.
Quando o mercado não está fazendo o que você pensou que faria, provavelmente está fazendo outra coisa. Isso parece óbvio, mas agir de acordo com isso em tempo real é a parte difícil.
Regra 3: Monitore seu risco em todos os âmbitos
Posições correlacionadas podem pegar os traders de surpresa. É fácil pensar que você está diversificado, mas se você está comprado em três índices de ações ou vendido em múltiplos pares de moedas atrelados à mesma moeda base, você está essencialmente executando uma grande posição.
Sempre considere sua exposição total. Pergunte a si mesmo o que acontece se tudo der errado de uma vez. Isso não significa que você precisa evitar toda a correlação, mas precisa dimensionar de acordo. Um grande tema expresso em vários mercados pode carregar um risco que é maior do que parece na superfície.
Regra 4: Saiba pelo que você é responsável
Há muito que você pode controlar, e muito que você não pode. Você é responsável por gerenciar o risco, o tamanho da posição, as entradas e saídas de operações e fazer o trabalho analítico. Você não é responsável por se a próxima operação vai funcionar.
Os mercados são ruidosos e imperfeitos. O resultado de qualquer operação individual está em grande parte fora de suas mãos. Mas se você seguir seu processo, dimensionar corretamente e seguir as regras, você fez sua parte.
Abandone a necessidade de estar certo. Concentre-se em ser consistente.
Regra 5: Respeite suas próprias tendências
Cada pessoa opera de forma diferente. Alguns traders se inclinam mais para ideias de contratendência. Outros se sentem mais confortáveis em breakouts ou recuos. A chave é conhecer seus pontos fortes e trabalhar em torno de suas fraquezas.
Se você é alguém que frequentemente opera contra o momento, saiba que haverá dias em que a tendência passará por cima de tudo em seu caminho. Seja rápido em reconhecer quando o mercado está mais forte do que sua configuração permite. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser honesto consigo mesmo e permanecer dentro de seus limites de risco.
Regra 6: Continue aparecendo
O swing trading é um processo. Você não vai acertar todas as operações. Alguns dias oferecerão pouco, e algumas semanas serão cheias de movimentos perdidos. Isso é normal. A chave é permanecer engajado. Faça o trabalho. Registre suas operações. Revise suas configurações. A oportunidade chega todos os dias, mas você só se beneficia dela se estiver preparado.
E se você estiver preso em uma posição ruim, saia dela. Não há valor em ficar em drawdown esperando que as coisas mudem. Limpe o tabuleiro, reinicie e esteja pronto para o que vier a seguir.
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